Værestedet, Ulfborg DRIFTSBUDGET Realiseret Rev. budget Budget

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Værestedet, Ulfborg DRIFTSBUDGET Realiseret Rev. budget Budget"

Carl Bendtsen
5 år siden
Visninger:

1 Rtvi (c f SUD frer FO R 2S13 ( AFtt (Æ(2fe~ 2f/r 2? 1 ftj Værestedet, Ulfborg DRIFTSBUDGET 2018 Kote INDTÆGTER 1 YDELSER OG TILSKUD 2 GAVER 3 PROJEKTER 4 CAFÉDRIFT Realiseret Rev. budget Budget INDTÆGTER i alt UDGIFTER 5 AKTIVITETER LØNUDGIFTER ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER LOKALE- OG EJEND.UDGIFTER INVENTAR KONTORHOLDSUDGIFTER KONSULENT- OG REGNSKABSASS RENTER UDGIFTER i alt Årets resultat der er/foreslåes overført til egenkapitalen Bestyrelsen d. /

2 Værestedet, Ulfborg Noteoversigt - driftsbudget INDTÆGTER Fonidsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget YDELSER OG TILSKUD Ydelser til kommune 2% stigning Ekstra tilskud Holstebro Kommune SIV-projekt slut Tilskud fra Genbrug Ydelse social aktivering Honorar ved foredrag/undervisning Andre offentlige tilskud I alt TILSKUD >» JGAVER Gaver + støtte fra fonde m.v. søgt OAK-fonden 3 x Øvrige indtægter I alt GAVER»> Side 2

3 INDTÆGTER Note/konto 3 1PROJEKTER 17xxx Tilskud til 18 17xxx Tilskud til PUF 16/17 Tilskud til PUF 15/16 Tilskud til Frivillig-Dynamo 17xxx Tilskud til Tips & Lotto 18 udgifter PUF - udgifter 16/17 PUF - udgifter 15/16 Frivillig-Dynamo - udgifter Tips & Lotto - udgifter I alt PROJEKTER \ 4 CAFÉDRIFT Varesalg i café Varesalg, personalekost egne varer Varesalg, rekvisitioner Andet I alt salg V arekøb kost Varekøb øvrige varer Emballagekøb Aviser og blade I alt udgifter CAFÉDRIFT NETTO Forudsætninger/bemærkninger for Budget 2018 Realiseret 2016 Rev. budget 2017 Budget slut primo slut primo »> Skal give »> »> »> Side 3

4 UDGIFTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget (AKTIVITETER Aktivitetsindtægter Aktivitetsudgifter AKTIVITETER NETTO»> LØNUDGIFTER (se spec. løn) Lederløn incl. ferie (incl. 1/3 pension) Leder-tillæg Leder-pension-fa. andel (2/3 pension) Leder-ATP Leder lønrefusion Leder i alt Assistentløn (incl. 1/3 pension) Assistent-tillæg Assistent-pension-fa. andel (2/3 pension) Assistent -ATP Assistent i alt Løn-vikarer incl. ferie Vikarer i alt Løn til andre (ikke vikarer), der refunderes Tillæg til andre (ikke vikarer), der refunderes Pension til andre (ikke vikarer), der refunderes ATP til andre (ikke vikarer), der refunderes Refusion aktivjobs Andre i alt Lønindtægter projekter Regul. Feriepengeforpligtelse (alle) Lønpulje til reguleringer (alle) Se vejledning Side 4

5 Note/konto I alt LØNUDGIFTER UDGIFTER 7 ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER Rej segodtgørelse Transport, tog, taxa m.v Kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil) F orsikringer, pers./friv.(arbej dsskade/erhverv) AUB m.v Psykologisk krisehjælp Falck Barsel.dk Kursusudgifter (lønnede medarbejdere) Kursusudgifter (frivillige medarbejdere) Supervision Personaleudgifter (lønnede medarbejdere) Personaleudgifter (frivillige medarbejdere) Arbej dsbeklædning I alt ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER»> Forudsætninger/bemærkninger for Budget 2018 Realiseret 2016 Rev. budget 2017 Budget »> Side 5

6 UDGIFTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget for Budget flokale- OG EJENDOMSUDGIFTER Husleje Indtægt ved udlejning af lokaler (anfør minus-tegn) Forsikring (Glas) El, vand og varme F alckabonnement Vedligeholdelse Alarmselskab Rengøringsartikler, vinduespudser Renovation Vaskeri Vaskepoletter Afskrivning af lejede lokaler I alt LOKALE- OG EJENDOMSUDGIFTER»> [INVENTAR Inventaranskaffelser Vedligeholdelse af inventar Forsikring (løsøre) Leasing Afskrivning I alt INVENTAR»> Side 6

7 UDGIFTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget I 10 (KONTORHOLDSUDGIFTER m. v Kontorartikler Porto Gebyr Telefon IT-udstyr & assistance Koda/Gramex Abonnementer og kontingenter Annoncer & tryksager Forsikringer Leasing Repræsentation og gaver Diverse I alt KONTORHOLDSUDGIFTER m. v.»> IKONSULENT- OG REGNSKABS ASSISTANCE Vederlag (regnskab/løn/konsulent/revision) K. S. A I alt KONSULENT- OG REGNSKABSASS.»> JRENTER Renteindtægter (anfør minus-tegn) Renteudgifter RENTER, netto»> - Side 7

Specifikationer til lønbudget 2018 Spec. løn 2018 Værestedet, Ulfborg Nr. Caféleder i an. feb mar apr maj jun M aug sep okt nov dec i alt Navn: Leder Gage løntrin 41 (37) 34.384 34.384 34.384 34.384 34.384 34.384 32.

8 Specifikationer til lønbudget 2018 Spec. løn 2018 Værestedet, Ulfborg Nr. Caféleder i an. feb mar apr maj jun M aug sep okt nov dec i alt Navn: Leder Gage løntrin 41 (37) ,95 % ferietillæg Funktionstillæg F-løntrin - K-løntrin - Firmaandel pension ATP firmaandel Nr. - ferie uden løn (nyansat) - lait Assistenter Navn: stedfortræder i an. feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov dec i alt Gage løntrin - 1,95 % ferietillæg - Funktionstillæg - F-løntrin - K-løntrin - Firmaandel pension - ATP firmaandel - - ferie uden løn (nyansat) - Navn: Gage løntrin - 1,95 % ferietillæg - Funktionstillæg - F-løntrin 2 - K-løntrin - Firmaandel pension - 8

9 Spec. løn 2018 Alle Ferie + FF-optjening Ferie + FF-afvikling (7.868) (8.227) (23.835) (7.945) (7.966) (55.841) Netto Ferie + FF-regulering (3.697) (2.803) (22.278) (4.047) (2.898) 1.178

Relaterede dokumenter

Cafe Mødestedet. Projekt: Frivilligt Socialt Arbejde jfr Ansøgt: (Puljecenter) Status: Ansøgning modtaget ID #: 87-16

Cafe Mødestedet. Projekt: Frivilligt Socialt Arbejde jfr Ansøgt: (Puljecenter) Status: Ansøgning modtaget ID #: 87-16 Cafe Mødestedet Projekt: Frivilligt Socialt Arbejde jfr. 18-2018 Ansøgt: 17-09-2017 (Puljecenter) Status: Ansøgning modtaget ID #: 87-16 Oplysninger om ansøger E-mail Foreningens navn jens@dkock.dk Cafe