Drifts- og skatteregnskab for Hjortnæs Møllelaug I/S 1. januar 1999 til 31. december 1999. 1. driftsår. Side 1 af 8
Indtægter. Salg af el til BOE Statstilskud CO2-tilskud Pristillæg Driftstabserstatning Indtægter i alt Udgifter. Abonnement BOE El til møller Serviceabonnement Forbrugsmaterialer Telefon Kontorartikler Porto Miljøafgift Nordjyllands Amt Sagfører Honorar til bestyrelsen Diverse omkostninger Småanskaffelser Udgifter i alt Driftsregnskab 927.710,23 kr 54.300,72 kr 31.941,60 kr 699.459,57 kr 102.978,17 kr 2.285,04 kr 2.859,54 kr 65.000,00 kr 9.580,00 kr 1.992,15 kr 8.152,06 kr 3.968,00 kr 500,00 kr 11.640,00 kr 19.500,00 kr 2.750,00 kr 13.162,60 kr 1.816.390,29 kr 141.389,89 kr Resultat før renter og afskrivninger 1.675.000,40 kr Renteindtægter Renteudgifter Provision Renter og provision i alt Resultat før af- og nedskrivninger Afskrivning driftsmidler Afskrivning brugsret Nedskrivning forudbetalt forsikring Af- og nedskrivninger i alt Årets resultat 119.262,09 kr 15.845,50 kr 5.000,00 kr 968.000,00 kr 90.000,00 kr 55.420,00 kr 98.416,59 kr 1.773.416,99 kr 1.113.420,00 kr 659.996,99 kr Side 2 af 8
Driftsmæssig status Aktiver. Vindmøller PC er og telefon Årets driftsmæssige afskrivninger pr. 31. 12. 1999 Forudbetalinger Forsikring Service Forbrugsmaterialer Brugsret matr. 1a, Hjortnæs Forudbetalt abonnement BOE Forudbetalinger i alt Tilgodehavender Tilgodehavende BOE Tilgodehavende Topdanmark Tilgodehavende i alt Likvide beholdninger Driftskonto Vrå Sparekasse Likvide beholdninger i alt Aktiver i alt 21.479.473,60 kr 50.000,00 kr 498.780,00 kr 585.000,00 kr 86.220,00 kr 1.710.000,00 kr 1.142,52 kr 469.354,08 kr 102.978,17 kr 1.066.774,73 kr 21.529.473,60 kr 968.000,00 kr 20.561.473,60 kr 2.881.142,52 kr 572.332,25 kr 1.066.774,73 kr 25.081.723,10 kr Side 3 af 8
Passiver. Egenkapital. Egenkapital ved årets begyndelse 0,00 kr Indbetalt interessentkapital (6873 andele) 23.883.675,00 kr Årets resultat 659.996,99 kr Udlodning til interessenter 1.649.520,00 kr Egenkapital pr. 31. 12. 1999 Gæld. Sparekasselån 715.845,50 kr Told og skat 290.955,11 kr H. J. Kontorcenter 5.512,50 kr Tilgodehavende interessenter 1.168.410,00 kr Kasserer 6.848,00 kr Gæld i alt Passiver i alt 22.894.151,99 kr 2.187.571,11 kr 25.081.723,10 kr Side 4 af 8
Skatteregnskab. Årets resultat Tilbageført driftsmæssige afskrivninger Resultat før skattemæssige afskrivninger Skattemæssige afskrivninger : Brugsret matr. 1a, Hjortnæs Vejanlæg Årets skattemæssige resultat 659.996,99 kr 1.058.000,00 kr 1.717.996,99 kr 180.000,00 kr 25.000,00 kr 1.512.996,99 kr 0,00 kr Saldo på driftsmidler Skattemæssige afskrivninger Skattemæssig saldo pr. 31. 12. 1999 Brugsret matr. 1a, Hjortnæs ( 10 år ) Afskrivning arealleje ( 10 % ) Saldo brugsret pr. 31. 12. 1999 21.029.473,60 kr 1.512.996,99 kr 19.516.476,61 kr 1.800.000,00 kr 180.000,00 kr 1.620.000,00 kr Vejanlæg Afskrivning vejanlæg ( 5 % ) Saldo vejanlæg pr. 31. 12. 1999 500.000,00 kr 25.000,00 kr 475.000,00 kr Forsikring ( 5 år ) Nedskrivning forsikring Saldo forsikring pr. 31. 12. 1999 Nedskrivning indgår i driftsregnskab. 554.200,00 kr 55.420,00 kr 498.780,00 kr Side 5 af 8
Skattemæssig status Aktiver. Vindmøller ( anskaffelsespris ) PC er og telefon Årets afskrivninger pr. 31. 12. 1999 Brugsret matr. 1a, Hjortnæs Årets afskrivninger Saldo brugsret Vejanlæg Årets afskrivninger Saldo vejanlæg Forudbetalinger Forsikring Service Forbrugsmaterialer Forudbetalt abonnement BOE Forudbetalinger i alt Tilgodehavender Tilgodehavende BOE Tilgodehavende Topdanmark Tilgodehavende i alt Likvide beholdninger Driftskonto Vrå Sparekasse Likvide beholdninger i alt Aktiver i alt 21.029.473,60 kr 50.000,00 kr 21.079.473,60 kr 1.152.996,99 kr 1.800.000,00 kr 180.000,00 kr 500.000,00 kr 25.000,00 kr 498.780,00 kr 585.000,00 kr 86.220,00 kr 1.142,52 kr 469.354,08 kr 102.978,17 kr 1.066.774,73 kr 19.516.476,61 kr 1.620.000,00 kr 475.000,00 kr 1.171.142,52 kr 572.332,25 kr 1.066.774,73 kr 24.421.726,11 kr Side 6 af 8
Passiver. Egenkapital. Egenkapital ved årets begyndelse 0,00 kr Indbetalt interessentkapital (6873 andele) 23.883.675,00 kr Årets resultat 0,00 kr Udlodning til interessenter 1.649.520,00 kr Egenkapital pr. 31. 12. 1999 Gæld. Sparekasselån 715.845,50 kr Told og skat 290.955,11 kr H. J. Kontorcenter 5.512,50 kr Tilgodehavende interessenter 1.168.410,00 kr Kasserer 6.848,00 kr Gæld i alt Passiver i alt 22.234.155,00 kr 2.187.571,11 kr 24.421.726,11 kr Gølstrup, den. februar 2000 Bestyrelsen Ivar Nielsen Jørn Buus Jørgen Abildgaard Formand Næstformand Sekretær Vagn Johansen Kasserer Søren E. Pedersen Side 7 af 8
Revisorpåtegning Vi har revideret årsregnskabet for 1999 for Hjortnæs Møllelaug I/S. Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi kontrolleret bilagsmaterialet og afstemt samtlige aktiver og passiver. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og at det giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Hjørring, den 25. februar 2000 Landbrugsrådgivning Nord, Familielandbruget I/S Lene Frandsen Side 8 af 8