Budget 2016 Samt budgetoverslag 2017, 2018, 2019 +
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Budgetforudsætninger til budget 2016... 3 Budget 2016 Resultatopgørelsen... 5 Budget 2016 Omsætning og resultat pr. segment... 6 Budget 2016 samt overslagsårene 2017 2019... 7 Note 1 Affaldsgebyrer... 8 Note 2 Energisalg... 9 Note 3 Genbrugspladser... 10 Note 4 Diverse indtægter... 10 Note 5 Personale produktion... 11 Note 6 Maskiner og materiel... 11 Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger... 11 Note 8 Øvrige produktionsomkostninger... 12 Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser... 12 Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer... 13 Note 11 Administration... 13 Note 12 Renteindtægter... 13 Note 13 Renteudgifter... 13 Pengestrømsopgørelse for 2016... 14 Pengestrømsopgørelse for 2016-2019... 15 Personaleoversigt... 16 Anlægsinvesteringer... 17 Bilag 1 Mængder og pris... 20 Bilag 2 Energipriser og mængder... 21 Bilag 3 Genbrugspladser... 22 Bilag 4 Yderzonen, formidlingscenter... 23 Bilag 5 Kommunespecifikke ydelser... 24 Bilag 6 Øvrige administrationsomkostninger... 25 Bilag 7 Kommunernes betaling... 26 Bilag 8 Udvikling i takster... 27 Bilag 9 Udvikling i segmentopdelt egenkapital... 28 Side 2 af 28
Budgetforudsætninger til budget 2016 Alle beløb er i hele 1.000 kr., med mindre andet fremgår. Budgettet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf. Lønudviklingen for 2016 er baseret på lønningerne for oktober 2014 tillagt reguleringer for år 2015 på i alt 3,43 % (fordelt over året) samt tillagt år 2016 med 2,10% (fordelt over året) Afskrivningerne er beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Den beløbsmæssige grænse for anlægsaktivering er kr. 200.000. Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse forbrænding er medtaget med varmepriser under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpris samt prislofter. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge forbrændingsanlæg. De beregnede omkostningsægte priser (kostpriser) er anvendt. Der budgetteres ikke med produktion fra ovnlinie 2 i Slagelse. Eventuelle konsekvenser af SKATs fortsat uafsluttede kontrol af afgiftsberegningerne for forbrændingsanlæggene er indregnet i såvel varmepriserne som mulige fremtidige omkostninger, med de på nuværende tidspunkt kendte forhold. For igangværende sager i Energitilsynet og retssystemet (mod Skatteministeriet) er de økonomiske konsekvenser ikke indregnet i budgettet. Forrentning af optagne lån tilhørende renteafdækning medtages med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler. Affaldsmængderne er budgetteret til: o Forbrændingsanlæggene, 145.000 tons o Deponeringsmængderne, 17.740 tons. o For haveaffald og kompostering forventes mængderne til 39.758 tons o Afsat kompostmængde, 7.500 tons o Behandlede mængder i Genbrugsterminalen, 21.849 tons Den samlede varmeafsætning på Slagelse Forbrænding, produceres udelukkende på den dampproducerende ovnlinje og budgetteres til 385.200 GJ. For Næstved Forbrænding budgetteres med en varmeafsætning på 774.000 GJ. De omkostningsægte varmepriser forventes vigende i forhold til 2015 for begge forbrændingsanlæg, og de beregnede varmepriser er på nuværende tidspunkt under varmeprislofterne for 2016. I Næstved budgetteres varmeprisen til ca. 92 kr./gj og i Slagelse til ca. 71 kr./gj. Side 3 af 28
Taksterne for budget 2016 er i al væsentlighed uændret i forhold til revideret budget 2015, hvilket reelt er en reducering af taksten i forhold til prisudviklingen. Det skal bemærkes, at der som følge af kørselsudligning vil være tale om differentierede takster mellem kommunerne. Kørselsudligningen er fra 1. januar 2014 indført for samtlige kommuner for takster på forbrændingsanlæg samt miljø- og komposteringsanlæg. I forhold til 2015 er taksterne ændret således: o Forbrændingen uændret o Deponi uændret o Komposteringsanlæg Haveaffald reduceres med kr. 37 fra kr. 212 til kr. 175 Træstød reduceres med kr. 172 fra kr. 212 til kr. 40 o Genbrugspladserne uændret o Kommunespecifikke ydelser stigende med 2,24 kr./indbygger til kr. 21,49 o For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes svagt vigende Takststigningen for Kommunespecifikke ydelser sker efter aftale med KontaktGruppen. Stigningen skyldes at der i år 2017 og 2018 er planlagt større fælles informationsaktiviteter, som led i gennemførelsen af affaldsplanen. Driftsbudgetterne for overslagsårene 2017 2019 er medtaget og fremskrevet med KL s fremskrivningsprocent i forhold til budget 2016, hvor budgettal på nuværende tidspunkt ikke er kendt. Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene. På Slagelse forbrændingsanlæg er der indlagt nye investeringer, så anlægget kan forlænges til år 2030. Der er ikke i energiafdelingens budget, medtaget eventuelle omkostninger til større renovering af turbinen. Salg af aktier i Afatek er medtaget i pengestrømsbudgettet, idet aktierne sælges til den indre værdi. Energi Fyn vil pr. 1.januar 2016 leje sig ind på grunden Ved Fjorden 13 i Næstved. Side 4 af 28
Budget 2016 Resultatopgørelsen Budget - Total Rev.Budget Budget 2015 2016 Forskel Note Nettoomsætning 1 Affaldsgebyrer 101.767 102.049 282 Refusion statsafgifter 4.345 4.680 335 2 Energisalg 121.864 117.732-4.132 Salg af genanvendelige materialer 15.696 16.057 361 3 Genbrugspladser 149.803 151.244 1.441 4 Diverse indtægter 16.353 15.539-814 I alt 409.828 407.301-2.527 Produktionsomkostninger 5 Personale 76.887 79.310 2.423 6 Maskiner og materiel 38.969 39.838 869 7 Affaldsbehandlingsomkostninger 88.925 85.152-3.773 8 Øvrige produktionsomkostninger 96.630 93.794-2.836 9 Bygninger, veje, arealer og pladser 10.552 9.694-858 10 Afskrivninger og værdireguleringer 51.137 51.164 27 I alt 363.099 358.952-4.148 Bruttoresultat 46.729 48.349 1.620 Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser 1.085 1.080-5 Bestyrelse 970 395-575 Konsulentbistand 3.392 2.998-394 11 Øvrige administrationsomkostninger 24.864 26.036 1.172 10 Afskrivninger og værdireguleringer 931 931 0 I alt 31.242 31.440 198 Driftsresultat 15.487 16.909 1.422 Finansielle aktiviteter 12 Andre finansielle indtægter 165 90-75 13 Øvrige finansielle omkostninger -12.778-12.515 263 I alt -12.613-12.425 188 Årets resultat inkl. afskrivninger 2.874 4.484 1.610 Side 5 af 28
Budget 2016 Omsætning og resultat pr. segment Budget - Afdelinger Omsætning Rev.Budget Budget 2015 2016 Forskel Energiafdelingen 203.913 202.026-1.887 Deponi og kompostering 25.387 23.759-1.628 Genbrugsterminal 15.271 14.997-274 Farligt affald 3.119 3.295 176 Genbrugspladser 149.803 151.244 1.441 Kube ordninger 4.540 3.885-655 Kommunespecifikke ydelser 6.390 7.110 720 Administration mv. 1.405 985-420 I alt 409.828 407.301-2.527 Resultat Rev.Budget Budget 2015 2016 Forskel Energiafdelingen 1.105 3.636 2.531 Deponi og kompostering 797 111-686 Genbrugsterminal 322-545 -867 Farligt affald 0 0 0 Genbrugspladser 628 816 188 Kube ordninger 0 0 0 Kommunespecifikke ydelser 22 465 443 Administration mv. 0 0 0 I alt 2.874 4.484 1.610 Side 6 af 28
Budget 2016 samt overslagsårene 2017 2019 Budget 2016-2019 Overslagsår Budget 2016 2017 2018 2019 Nettoomsætning Affaldsgebyrer 102.049 103.988 105.964 107.977 Refusion statsafgifter 4.680 4.769 2.430 0 Energisalg 117.732 119.969 122.249 124.572 Salg af genanvendelige materialer 16.057 16.362 16.673 16.990 Genbrugspladser 151.244 154.118 157.046 160.030 Diverse indtægter 15.539 15.834 16.135 16.442 I alt 407.301 415.040 420.496 426.010 Produktionsomkostninger Personale 79.310 80.817 82.352 83.917 Maskiner og materiel 39.838 40.595 41.366 42.152 Affaldsbehandlingsomkostninger 85.152 86.770 88.419 90.098 Øvrige produktionsomkostninger 93.794 95.576 97.392 99.242 Bygninger, veje, arealer og pladser 9.694 9.878 10.066 10.257 Afskrivninger og værdireguleringer 51.164 55.915 57.521 59.177 I alt 358.952 369.551 377.116 384.844 Bruttoresultat 48.349 45.489 43.380 41.166 Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser 1.080 1.101 1.121 1.143 Bestyrelse 395 403 410 418 Konsulentbistand 2.998 3.055 3.113 3.172 Øvrige administrationsomkostninger 26.036 26.531 27.035 27.548 Afskrivninger og værdireguleringer 931 988 988 988 I alt 31.440 32.077 32.667 33.270 Driftsresultat 16.909 13.412 10.713 7.895 Finansielle aktiviteter Andre finansielle indtægter 90 90 90 90 Øvrige finansielle omkostninger -12.515-11.857-10.605-9.352 I alt -12.425-11.767-10.515-9.262 Årets resultat (- = underskud) 4.484 1.645 199-1.367 Side 7 af 28
Note 1 Affaldsgebyrer Affaldsgebyrerne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor. Indtægten kan specificeres således: Gebyrindtægter Beløb Forbrændingsgebyr 79.590 Deponeringsgebyr 13.219 Haveaffald/slamkompostering 9.240 I alt 102.049 De væsentligste takster ses nedenfor. Der er tale om gennemsnitlige takster, idet transportudligninger medfører ændringer i taksterne afhængig af kommunernes gennemsnitlige transportomkostning. Taksten for haveaffald er faldet fra år 2015 med en takst på kr. 212 til en takst i år 2016 på kr. 175. Fraktion Grundtakst Statsafgift Miljøgebyr Dagrenovation 560 0 0 Småt brændbart 490 0 0 Stort brændbart 760 0 0 Ikke brændbart (deponi) 566 475 75 Haveaffald 175 0 0 I budget 2016 er affaldsmængderne budgetteret som følge: Mængder Ton Brændbart 145.000 Deponi 17.740 Træ til neddeling 15.000 Haveaffald/kompostering 39.758 Afsatte mængder til kompost 7.500 Genanvendelige materialer 21.849 Mængderne er budgetteret med udgangspunkt i nuværende mængder samt forventninger til udviklingen. De brændbare mængder er til egne anlæg. Side 8 af 28
Note 2 Energisalg For Slagelse Forbrænding er der udelukkende budgetteret med salg fra ovnlinie 1, idet der på nuværende tidspunkt ikke er indgået aftale med SK Forsyning om den eventuelle fortsatte benyttelse af ovnlinie 2. Der er budgetteret med en pris på ca. 70,75 kr./gj for damp leveret af ovnlinie 1, baseret på levering af 385.200 GJ til SK Forsyning. For Næstved Forbrænding budgetteres der med en varmepris på ca. 92,16 kr./gj for levering af 774.000 GJ varme til Næstved Varmeværk. Indtægten for Næstved Forbrænding er behæftet med usikkerhed, da Næstved Varmeværk har anlagt en række sager ved Energitilsynet. Sagerne er endnu ikke afsluttet. Problemstillingerne vedrører principper for forrentning af kommunernes tidligere indskudskapital, mulighederne for at fremføre tidligere perioders underskud samt indregning og fordeling af visse omkostninger i priseftervisningen for 2012 og 2013 Posten kan specificeres således: Tekst Mængde Pris Budgettal (Kr./enhed) (1.000 kr.) Dampsalg (GJ) Slagelse 385.200 70,75 27.255 Varmt vand (GJ) Slagelse 0 97,50 0 Varmesalg (GJ) Næstved 774.000 92,16 71.332 El-salg 9.911 El-produktionstilskud 8.500 El-produktionstilskud, gas 435 Abonnementsordning og eget forbrug -401 El-salg fra gasmotorer 700 I alt 117.732 I nedenstående tabel ses, hvilke varmepriser på henholdsvis Næstved Forbrænding og Slagelse Forbrænding der indgår i beregningerne til budgettet. Pris på varme for 2016 Kr./GJ. Kontrakt pris 90 % af gas (oktober 2014) Næstved Slagelse Omkostningsægte pris (kr./gj.) 92,16 70,75 Prisloft for varme ved naturgas (for 2015) 97,50 Prisloft for varme på varmt vand - biomasseområde (for 2015) 81,00 Prisloft for varme på damp biomasseområde (for 2015) 111,00 Fælles prisloft efter nye principper (for 2015) 96,00 96,00 Forhøjet dampprisloft (for 2015) 130,50 De angivne prislofter er alle for 2015, idet nye beløbsgrænser for 2016 først udmeldes i efteråret 2015. Samtidig ændres reglerne til ét prisloft De anvendte varmepriser i budgettet er markeret med grønt. Side 9 af 28
Note 3 Genbrugspladser Taksterne for den kommunale betaling for genbrugspladserne er identisk for alle kommunerne. Taksten opgøres pr. husstand/sommerhus, og er uændret med kr. 824. Opkrævningen baseres på Danmarks Statistik FAM55N (for husstande pr. 1.januar 2015) og BYGB11 (for sommerhuse år 2014) Gebyropkrævning på genbrugspladser Husstande og sommerhuse Beløb Faxe 16.581 13.663 Næstved 40.601 33.455 Ringsted 15.043 12.395 Slagelse 41.795 34.439 Sorø 13.399 11.041 Vordingborg 26.846 22.121 Samlet skønnet regulering for forventet udvikling 0 I alt 127.114 Betaling for erhvervets adgang til genbrugspladserne er budgetteret til t.kr. 5.006. Nedenfor ses specifikation af de samlede budgetterede indtægter for genbrugspladserne. Posten kan specificeres således: Tekst Beløb Salg af genanvendeligt materiale 15.759 Erhvervsbetaling 5.006 Farligt affald, erhverv 265 Kommunebetaling 127.114 Indtægter fra genbrugsbutikker 3.100 I alt 151.244 Note 4 Diverse indtægter Diverse indtægter indeholder indtægtskilder så som kubeordninger, administrationsgebyr vedr. erhvervsaffaldsgebyrer på genbrugspladser samt opkrævning hos kommunerne for kommunespecifikke ydelser. Sidstnævnte andrager kr. 21,49 pr. indbygger mod kr. 19,25 for 2015. Nedenstående tabel specificerer opkrævning af kommunespecifikke ydelser og baseres på Danmarks Statistik FOLK1 (for folketal) for 1.kvt. 2015 Kommunespecifikke ydelser (Opkrævning pr. indbygger). Indbyggere Gebyr Beløb Faxe 35.195 21,49 756 Næstved 81.687 21,49 1.755 Ringsted 33.573 21,49 721 Slagelse 77.293 21,49 1.661 Sorø 29.331 21,49 630 Vordingborg 45.471 21,49 977 Samlet skønnet regulering for forventet udvikling -50 0 I alt, afrundet 302.500 6.500 Side 10 af 28
Note 5 Personale produktion Posten dækker over 160,6 medarbejdere (årsværk) i produktionen og dertil hørende uddannelses- og beklædningsomkostninger mv. Der henvises i øvrigt til personaleoversigten på side 16, hvoraf det samlede antal årsværk på 189,50 medarbejdere fremgår Note 6 Maskiner og materiel Posten dækker over udgifter til vedligeholdelse og småanskaffelser til produktionsanlæggene: Næstved og Slagelse Forbrændingsanlæg samt til selskabets øvrige produktionsanlæg. Den samlede post er steget med 0,9 mio.kr, hvoraf der er en besparelse på 1,2 mio.kr. til vedligeholdelse for genbrugspladserne samt stigende omkostninger på småanskaffelser på 2,2 mio.kr, grundet forøgelse af beløbsgrænsen for anlægsinvesteringer. I nedenstående tabel ses udgifterne fordelt i grupper. Tekst Beløb Biler, service og vægtafgift 229 Forsikringer 305 Brændstof 3.013 Småanskaffelser 4.594 Vedligeholdelse, forbrænding 22.172 Vedligeholdelse, genbrugspladser 6.335 Vedligeholdelse, deponier mv. 2.355 Vedligeholdelse, genbrugsterminal 335 Vedligeholdelse, øvrige (Kubeordninger) 500 I alt 39.838 Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Omkostningerne dækker primært over udgifter til bortskaffelse af restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæggene samt udgifter til genbrugspladserne i forbindelse med transport og bortskaffelse af affald. Omkostningerne er samlet reduceret med 3,7 mio.kr, hvoraf der er en besparelse på 1,2 mio. på afgifter og behandlingsgebyr på genbrugspladser samt 0,8 mio.kr. på sæsonforskydning af brændbart affald. Derudover budgetteres der med en besparelse på 0,6 mio.kr. til neddeling af brændbart affald og en besparelse på 1,4 mio.kr. til behandlingsomkostninger på eksterne anlæg og 0,7 mio.kr. til kubeordninger. Transportomkostningerne er stigende med 0,7 mio.kr samt en stigning til bortskaffelse af flyveaske på 0,3 mio.kr. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Bortskaffelse af flyveaske mv. 4.310 Transport 17.154 Sæsonforskydning brændbart affald 1.020 Bortskaffelse af slagger mv. 2.520 Neddeling af brændbart affald 1.090 Afgifter og behandlingsgebyr, genbrugspladser 55.693 Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg 690 Øvrige (kubeordninger) 2.675 I alt 85.152 Side 11 af 28
Note 8 Øvrige produktionsomkostninger Budgetudgifterne til øvrige produktionsomkostninger reduceres med ca. 2,9 mio. kr. i forhold til Revideret budget 2015. Besparelserne vedrører nedsatte afgifter med ca. 1,8 mio.kr, omkostninger til olie-, vand- og el-forbrug på 0,9 mio.kr. samt biobrændsel på 0,6 mio.kr. modregnet stigende omkostninger til indkøb, genbrugsterminalen med 0,5 mio.kr. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Spildevandsafgift 1.705 Miljø og analyser 867 El-forbrug 3.380 Vandforbrug 500 Anskaffelse af kalk 1.950 Afgifter 63.374 Gaskøb 1.325 Naturgasafgift 560 Olieforbrug 500 Biobrændsel 100 Ammoniak 530 Forsikringer 1.985 Indkøb, genbrugsterminalen 10.510 Køb af Co2 kvoter 385 Øvrige 6.123 I alt 93.794 Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Omkostninger dækker over vedligeholdelse af produktionsanlæggene, forbrugsudgifter til el, vand og varme, ejendomsskat samt forsikringer mv. på bygninger. Der er besparelser på 0,9 mio.kr. i forhold til revideret budget 2015 på vedligeholdelse og anskaffelser, ejendomsskat samt forsikringer Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Vedligeholdelse og anskaffelser 5.658 El, vand og varme 1.168 Ejendomsskat 1.271 Forsikringer 436 Rengøring 220 Plads og lokaleleje 502 Øvrige 439 I alt 9.694 Side 12 af 28
Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer Afskrivningerne er i overensstemmelse med de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. I Domicilbygninger 50 år Øvrige bygninger 10-30 år Grunde (med undtagelse af deponier) Afskrives ikke Ovnlinjer 12 20 år Deponier (udenomsarealer, adgangsveje, volde, hegn mv.) 12 30 år Enkeltceller på deponi 5 15 år Andre tekniske anlæg, fastmonteret 10 15 år It-udstyr og software 2 5 år Rullende materiel 5 10 år Øvrigt driftsmateriel og inventar 5 10 år Anskaffelser til produktionsudstyr over en enhedspris på 200 t.kr. aktiveres i anskaffelsesåret. Anskaffelser til administrationsområdet over en enhedspris på 25 t.kr. aktiveres i anskaffelsesåret. Note 11 Administration Udgiften kan opdeles således: Tekst Beløb Personale 18.131 Kontormaterialer, it, porto mv. 5.345 Medlemskontingent 685 PR-udgifter 1.875 I alt 26.036 For fordeling af fællesomkostninger mellem afdelingerne henvises til bilag 6 Note 12 Renteindtægter I budgettet forventes fortsat vigende renteindtægter som følge af de generelle markedsvilkår. Beløbet indeholder ligeledes kursregulering af værdipapirbeholdning. Note 13 Renteudgifter Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er optagne lån med tilhørende renteafdækning medtaget med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler. Den på nuværende samlede forrentning er på 3,78 %, men da der indgår swap-aftaler med variabel rente, er der tillagt 0,22% til dækning af stigende renteniveau. Lånet til røggaskondensering er medtaget med en fast rente på 1,52 %. Nyt lån til et forbehandlingsanlæg er medtaget med en rente på 2,0%. Side 13 af 28
Pengestrømsopgørelse for 2016 Pengestrømsbudget Rev.Budget Budget 2015 2016 Driftsaktivitet Driftsresultat 15.487 16.909 Afskrivninger 52.068 52.096 Finansielle udgifter -12.778-12.515 Finansielle indtægter 165 90 Efterbehandlingsomkostninger, deponier -1.615-1.615 I alt 53.327 54.964 Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter 0-800 Forbehandling -25.000-30.000 Deponi og kompostering -2.100-9.000 Forbrændingsanlæg -14.850-9.550 Genbrugsterminal -500 0 Genbrugsbutik -4.800-4.800 Fælles genbrugspladser -41.160-38.200 I alt -88.410-92.350 Finansiel aktivitet Afdrag på lån -28.268-30.601 I alt -28.268-30.601 Ændring i likvider -63.351-67.987 Salg af tiloversblevne arealer 8.600 Salg af værdipapirer (Afatek) 1.000 Låneoptagelse, Korsør genbrugsplads 22.200 Låneoptagelse, Forbehandlingsanlæg 30.000 Låneoptagelse, Rønnede genbrugsplads 7.300 Anlæg overført fra 2015 til 2016 59.550 Likvider primo 26.700 22.849 Likvider ultimo 22.849 24.012 Side 14 af 28
Pengestrømsopgørelse for 2016-2019 Pengestrømsbudget Budget Overslagsår 2016 2017 2018 2019 Driftsaktivitet Driftsresultat 16.909 13.412 10.713 7.895 Afskrivninger 52.096 56.903 58.510 60.165 Finansielle udgifter -12.515-11.857-11.857-10.605 Finansielle indtægter 90 90 90 90 Efterbehandlingsomkostninger, deponier -1.615-1.615-1.615-1.615 I alt 54.964 56.933 55.840 55.931 Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter -800 0 0 0 Forbehandling -30.000 0 0 0 Deponi og kompostering -9.000-3.000-3.100-2.500 Forbrændingsanlæg -9.550-5.700-1.400-10.000 Genbrugsterminal 0 0-500 0 Genbrugsbutik -4.800-4.800 0 0 Fælles genbrugspladser -38.200-6.900-27.100-6.900 I alt -92.350-20.400-32.100-19.400 Finansiel aktivitet Afdrag på lån -30.601-30.624-30.649-30.674 I alt -28.183-30.624-30.649-30.674 Ændring i likvider -67.987 5.909-6.909 5.857 Låneoptagelse, røggaskondensering Anlæg overført fra 2015 til 2016 59.550 Salg af tiloversblevne arealer 8.600 Salg af værdipapirer (Afatek) 1.000 Låneoptagelse, Korsør Genbrugsplads -740-740 -740 Låneoptagelse, Forbehandlingsanlæg -1.000-1.000-1.000 Låneoptagelse, Rønnede genbrugsplads -487-487 -487 Likvider primo 22.849 24.012 27.695 18.560 Likvider ultimo 24.012 27.695 18.560 22.191 Side 15 af 28
Personaleoversigt Ansættelsessted Stillingsbetegnelse Rev. budget 2014 Budget 2015 Rev.budget 2015 Budget 2016 Lastvognstræk Chauffør 1,0 1,0 1,0 1,0 Deponi og kompostering Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 14,0 13,0 13,0 13,0 Genbrugspladser Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 4,0 4,0 4,0 4,0 Driftskoordinator 2,0 2,0 2,0 2,0 Specialarbejdere 78,4 78,7 78,7 77,5 Kampagne 1,0 Genbrugsbutik 2,9 3,6 4,8 5,0 Energiafdelingen Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 2,0 3,0 3,0 3,0 Gruppeleder 1,0 1,0 1,0 Assistent 1,0 1,0 1,0 1,0 Miljø og SRO 2,0 2,0 2,0 2,0 Koordinator 1,0 1,0 1,0 1,0 Smed 8,2 8,3 8,7 8,7 Elektriker 2,0 2,0 2,0 2,0 Service 4,8 4,2 4,2 4,2 Driftsoperatør 26,1 26,9 26,9 27,2 Genbrugsterminal Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 4,0 4,0 4,0 4,0 Produktion i alt 160,4 160,7 162,3 160,6 Direktion Direktør 1,0 1,0 1,0 1,0 Direktionssekretær 1,0 1,0 1,0 1,0 Administration Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 IT 2,0 2,0 2,0 2,0 Løn og HR 2,0 2,0 2,0 2,0 Regnskab 2,8 2,8 2,8 2,8 Erhvervsaffaldsgebyr 1,0 1,0 1,0 1,0 Reception m.m. 1,0 1,0 1,0 1,0 Indvejning 2,7 2,6 2,6 2,6 Rengøringsassistenter 3,0 3,0 3,5 3,5 Miljømedarbejdere 2,0 2,0 2,0 2,0 Marked & Udvikling Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Affaldskonsulenter 2,0 2,0 3,0 3,0 Kommunikation 3,0 3,0 3,0 3,0 Yderzonen (besøgsvært) 2,0 2,0 2,0 2,0 Administration i alt 27,5 27,4 28,9 28,9 I alt 187,9 188,1 191,2 189,5 Sektion for farligt affald Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 4,0 4,0 4,0 4,0 I alt 5,0 5,0 5,0 5,0 Side 16 af 28
Anlægsinvesteringer Ændringer til revideret budget 2015 Ændringer til 2016 Anlæg Afdeling Budget 2016 Rev. B15 Ændring Afsluttes 15 Tilgang Afgang 2016 2017 2018 2019 Administration / fælles aktiviteter 5.800 25.000-20.000 0 20.000 0 30.800 0 0 0 Yderzonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plusbutik 0 4.800-4.800 0 4.800 0 4.800 4.800 0 0 Lastvognstræk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Faxe Miljøanlæg 3.500 350 0 0 0 0 3.850 0 1.800 2.500 Forlev Miljøanlæg 350 0 0 0 0 0 350 0 0 0 Næstved forbrændingsanlæg 2.500 6.800 0 6.800 2.250-1.500 3.250 3.100 1.400 5.000 Forbrændingsegnet affald 4.800 0 0 0 0 0 4.800 0 1.300 0 Næstved genbrugsterminal 0 500 0 500 0 0 0 0 500 0 Næstved forbrænding Syd 6.600 3.000 0 3.000 800-1.400 6.000 2.600 0 0 Slagelse forbrændingsanlæg 0 5.050 0 4.750 0 0 300 0 0 5.000 Havekomposteringspladser 0 1.750 0 1.750 0 0 0 3.000 0 0 Slamkompostering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Genbrugspladser fælles 1.100 900 0 0 0 0 2.000 1.100 1.100 1.500 Rønnede Genbrugsplads 0 7.310 0 7.310 0 0 0 0 0 0 Møn Genbrugsplads 0 500 0 0 0 0 500 0 1.600 5.400 Næstved Genbrugsplads 0 1.300 0 1.300 0 0 0 0 0 0 Karrebæk Haveaffaldsplads 0 1.300-1.100 200 1.100 0 1.100 0 0 0 Præstø Genbrugsplads 0 0 0 0 0 0 0 1.800 4.400 0 Karise Haveaffaldsplads 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 Stillinge Strand Haveaffaldsplads 0 600-600 0 600 0 600 0 0 0 Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads 0 0 0 0 0 0 0 4.000 20.000 0 Slagelse Genbrugsplads 0 4.700-3.800 900 3.800 0 3.800 0 0 0 Ringsted Genbrugsplads 0 1.450 0 1.450 2.500 0 2.500 0 0 0 Sorø Genbrugsplads 0 0 0 0 1.300 0 1.300 0 0 0 Haslev Genbrugsplads 3.500 600 0 600 0 0 3.500 0 0 0 Korsør ny Genbrugsplads 0 22.200 0 0 0 0 22.200 0 0 0 Jystrup Haveaffaldsplads 0 0 0 0 700 0 700 0 0 0 ANLÆGSARBEJDER IALT: 28.150 88.710-30.300 29.160 37.850-2.900 92.350 20.400 32.100 19.400 Side 17 af 28
Anlægsinvestering pr. afdeling Ændringer til revideret budget 2015 Ændringer til 2016 Anlæg Afdeling Budget 2016 Rev. B15 Ændring Afsluttes 15 Tilgang Afgang 2016 2017 2018 2019 Administration / fælles aktiviteter 5.800 25.000-20.000 0 20.000 0 30.800 0 0 0 Udskiftning af "bilpark" (4 biler) 800 800 Forbehandling bioaffald 5.000 25.000-20.000 20.000 30.000 Plusbutik 0 4.800-4.800 0 4.800 0 4.800 4.800 0 0 Ny butik, Slagelse 4.800-4.800 4.800 4.800 Ny butik, Ringsted 0 4.800 Faxe Miljøanlæg 3.500 350 0 0 0 0 3.850 0 1.800 2.500 Kompaktor 0 2.500 Celle 6 - Syd 3.500 3.500 Gummiged 0 1.800 Vedvarende energi 350 350 Forlev Miljøanlæg 350 0 0 0 0 0 350 0 0 0 Vedvarende energi 350 350 Næstved Forbrændingsanlæg 2.500 6.800 0 6.800 2.250-1.500 3.250 3.100 1.400 5.000 Neddeler brændbart affald 0 1.000 Procesudstyr 1.000 1.000 800 800 Opgradering kranstyring 400 400 0 Produktionsopgradering 2, 3, 4 0 1.000 1.000 1.500 Røggaskondesering 3.000 3.000 0 Affaldsgrab 500 500 0 OH og kedelrør (KNS) Udsat til 2016 1.000 1.000 Flow kalibrering (PVA) 500 500 0 Mayfram linie 2 & 3 (KNS) 1.000-1.000 0 Slaggeudskubber (KNS) 500 500 Kompressor (KNS) 700 700 Posefiltre (KNS) 0 700 PLC til SRO (PVA) 500 500 500-500 0 Støvmåler 4 (PVA) 0 400 Støvmåler 2 og 3 (PVA) 0 400 Betonrenovering skorsten (KNS) 600 600 0 Styrede sikkerhedsventiler ovn 4 (TFE) 300 300 0 Asfalt rep. 250 250 Overheder/inconel 0 3.500 Forbrændingsegnet affald 4.800 0 0 0 0 0 4.800 0 1.300 0 Gummiged 1.800 1.800 Gravemaskine 0 1.300 Neddeler 3.000 3.000 NFA - syd 6.600 3.000 0 3.000 800-1.400 6.000 2.600 0 0 Udskiftning af kondensatorrør 0 2.600 Udskiftning af instrumentering 1.400-1.400 0 Renovering af pladevarmeveksler Åderup 1.300 1.300 Renovering af pladevarmeveksler Sct. Jørgens Park 1.000 1.000 Udskiftning af frekvensomformere 1.000 1.000 1.000 1.000 Udskiftning af højtryksamaturer 1.900 1.900 Varmepumpe oliekøler turbine (TFE) 500 500 0 2 stk. fødepumper 1.500 1.500 0 Kompressor (KNS) 300 300 Batterier til UPS (KNS) 500 500 Slagelse Forbrændingsanlæg 0 5.050 0 4.750 0 0 300 0 0 5.000 Kompressor 550 550 0 SRO 1.500 1.500 0 Flow kalibrering (PVA) 200 200 0 Etablering af omfangsdræn af slaggecontainere 300 300 Udskubber 2.500 2.500 0 Levetidsforlængelse 0 5.000 Næstved genbrugsterminal 0 500 0 500 0 0 0 0 500 0 Ny truck 500 500 0 500 Havekomposteringspladser 0 1.750 0 1.750 0 0 0 3.000 0 0 Sorterværk 1.750 1.750 0 Neddeler 0 3.000 Side 18 af 28
Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat) Ændringer til revideret budget 2015 Ændringer til 2016 Anlæg Afdeling Budget 2016 Rev. B15 Ændring Afsluttes 15 Tilgang Afgang 2016 2017 2018 2019 Fælles Genbrugspladser 1.100 900 0 0 0 0 2.000 1.100 1.100 1.500 Entreprenørmaskiner 1.100 900 2.000 1.100 1.100 1.500 Rønnede Genbrugsplads 0 7.310 0 7.310 0 0 0 0 0 0 Renovering af plads 7.310 7.310 0 Møn Genbrugsplads 0 500 0 0 0 0 500 0 1.600 5.400 Jordkøb 0 1.600 Renovering af belægning 500 500 Udvidelse af pladsen 0 5.400 Næstved Genbrugsplads 0 1.300 0 1.300 0 0 0 0 0 0 Maskiner og materiel - læssemaskine 1.300 1.300 0 Karrebæk Haveaffaldsplads 0 1.300-1.100 200 1.100 0 1.100 0 0 0 Etablering 1.100-1.100 1.100 1.100 Jordkøb 200 200 0 Præstø Genbrugsplads 0 0 0 0 0 0 0 1.800 4.400 0 Udvidelse af plads 0 1.800 Bygning til EE-affald og farligt affald 0 4.400 Karise Haveaffaldsplads 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 Etablering 450 450 0 Jordkøb 150 150 0 Stillinge Strand Haveaffaldsplads 0 600-600 0 600 0 600 0 0 0 Etablering 450-450 450 450 Jordkøb 150-150 150 150 Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads 0 0 0 0 0 0 0 4.000 20.000 0 Etablering 0 4.000 20.000 Slagelse Genbrugsplads 0 4.700-3.800 900 3.800 0 3.800 0 0 0 Jordkøb 900 900 0 Flytning af haveaffaldsplads m.v. 3.800-3.800 3.800 3.800 Ringsted Genbrugsplads 0 1.450 0 1.450 2.500 0 2.500 0 0 0 Ny indkørsel 1.450 1.450 0 Jordhotel 2.500 2.500 Haslev Genbrugsplads 3.500 600 0 600 0 0 3.500 0 0 0 Udvidelse af plads 3.500 600 600 3.500 Korsør ny Genbrugsplads 0 22.200 0 0 0 0 22.200 0 0 0 Etablering 22.200 22.200 Jystrup Haveaffaldsplads 0 0 0 0 700 0 700 0 0 0 Etablering 700 700 Sorø Genbrugsplads 0 0 0 0 1.300 0 1.300 0 0 0 Belægning 1.300 1.300 Side 19 af 28
Bilag 1 Mængder og pris Brændbart affald Mængder og pris Revideret budget Budget 2015 2016 Samlede mængder (i tons) 147.000 145.000 Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Dagrenovation 560 560 Stort forbrændingsegnet 760 760 Småt forbrændingsegnet 490 490 Deponi affald Samlede mængder (i tons) 17.950 17.740 Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Affald til sortering 775 775 Ikke brændbart affald, slam, mv. 566 566 Asbestholdigt bygningsaffald 670 670 Haveaffald / kompostering Samlede mængder (i tons) 34.000 39.758 Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Haveaffald 212 175 Træstød 212 40 Genanvendelige materialer Mængder ( tons) Pap 3.570 3.748 Papir, aviser samt diverse 14.330 14.566 Plast 390 435 Lønarbejde (ballet) 4.000 3.100 I alt 22.290 21.849 Side 20 af 28
Bilag 2 Energipriser og mængder Energipriser og mængder Næstved Forbrændingsanlæg Revideret budget Budget Energipriser 2015 2016 Varmepris (kr./gj) 96,33 92,16 El-pris (kr./mwh) 280,00 280,00 Gaspris (kr./nm3 excl. afgift) 2,25 2,25 Energimængde Varme (GJ) 775.800 774.000 El (Mwh) 36.200 35.400 Gasmængde (Nm3) 500.000 500.000 Energisalg/køb, (hele 1.000 kr.) Varmesalg 74.736 71.332 El-salg 10.136 9.911 Elproduktionstilskud, gas 650 435 Gaskøb (uden afgifter) 1.125 1.125 Slagelse Forbrændingsanlæg Energipriser Energipris (kr./gj) - Varmt vand Energipris (kr./gj) - Damp 72,19 70,75 Energimængde Varmt vand (GJ) Damp (GJ) 385.200 385.200 Energisalg, (hele 1.000 kr.) Energisalg 27.807 27.255 Side 21 af 28
Bilag 3 Genbrugspladser Genbrugspladser Revideret budget 2015 Budget 2016 T.kr. Total Total Indtægt Jern, metal, akkumulator mv. 13.700 12.766 Papir, aviser mv. 1.920 2.533 Paller 36 84 Glas og flasker 10 Salg af plastposer mv. 58 58 Diverse indtægter 1.141 573 Erhvervsbetaling 4.650 5.006 Omsætning, genbrugsbutikker 2.870 3.100 I alt 24.375 24.130 Udgifter Personaleudgifter 36.314 37.087 Maskiner og materiel 9.352 10.334 Affaldsbehandlingsudgifter 69.837 69.239 Øvrige produktionsudgifter 3.454 3.458 Bygninger, veje, arealer og pladser 5.139 4.963 Afskrivninger 9.319 9.266 Konsulentbistand 552 588 Øvrige administrationsudg. Incl. fælles administration 8.745 9.054 Omkostninger, genbrugsbutikker 2.650 2.762 Andel af renter 3.813 3.677 I alt 149.175 150.428 Overdækning, anvendes til kommende års investeringer 628 816 Antal husstande og sommerhuse (forventeligt) 152.218 154.265 Betaling pr. husstand og sommerhus 824 824 Samlet kommunal betaling (T.kr.) 125.428 127.114 Side 22 af 28
Bilag 4 Yderzonen, formidlingscenter Yderzonen, formidlingscenter T.kr. Revideret budget Budget 2015 2016 Indtægt Lejeindtægt 445 460 Forsyningsvirksomheder 150 150 I alt 595 610 Udgifter Bygninger, veje, arealer og pladser 375 380 Teknisk rådgivning 50 70 Personaleudgifter 1.315 1.460 Materialer og transport 780 800 Udstillinger 200 250 Øvrige administrationsudgifter 256 250 Overførsel fra kommunespecifikke ydelser -3.157-3.369 Kontingenter 20 20 PR-udgifter 75 75 Afskrivninger og finansiering 681 674 I alt 595 610 Resultat 0 0 Side 23 af 28
Bilag 5 Kommunespecifikke ydelser Kommunespecifikke ydelser Revideret budget Budget 2015 2016 Aktiviteter IT 135 150 Drift og vedligeholdelse af kommunespecifikke hjemmesider Vedligeholdelse og udvikling af affaldsplaner Personaleomkostninger 1.270 1.355 Rådgivningshonorar 25 25 Fælleskommunale informationskampagner 500 500 Deltagelse i arbejdsgrupper 20 20 Møder 65 50 Kontingenter (AffaldPlus, storskrald.dk) 60 0 Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varmeudnyttelse mv.) 400 400 Andel af fællesomkostninger 140 167 Yderzonen, formidlingscenter 3.157 3.369 I alt 5.772 6.035 Over-/Underdækning, finansieres af tidligere års overskud 22 465 Ved et indbyggerantal 301.000 302.500 Kr. pr. indbygger, afrundet 19,25 21,49 Side 24 af 28
Bilag 6 Øvrige administrationsomkostninger Fordeling af fællesomkostninger Revideret %-vis af %-vis af Ændring Afdeling Budget 2015 samlede adm. Budget 2016 samlede adm. Beløb %-vis Kunder og udvikling 4.552 20,31% 4.940 21,79% 388-8,52% Administrationsafdeling 12.460 55,59% 12.975 57,23% 515-4,13% Direktion 3.589 16,01% 3.120 13,76% -469 13,07% Miljø og sikkerhed 1.814 8,09% 1.636 7,22% -178 9,81% I alt 22.415 100,00% 22.671 100,00% 256-1,14% Fælles % af samlede Afdeling Omsætning %-vis administration fælles omk. Brændbart affald 202.026 49,72% 11.592 51,13% Deponi og kompostering 23.759 5,85% 1.364 6,02% Genanvendeligt materiale 14.997 3,69% 861 3,80% Farligt affald 3.295 0,81% 0 0,00% Genbrugspladser 151.244 37,22% 8.686 38,31% Kubeordninger 3.885 0,96% 0 0,00% Kommunespecifikke ydelser 7.110 1,75% 167 0,74% I alt 406.316 100,00% 22.671 100,00% Øvrig omsætning: Administrationsafdeling: Administration, gebyrindtægter 985 I alt 985 Samlet omsætning 407.301 Fælles administration i % af omsætning 5,58% Direkte administrative omkostninger 8.769 Direkte administration i % af omsætning 2,16% Samlede fællesomkostninger 31.440 Side 25 af 28
Bilag 7 Kommunernes betaling Specifikation af den samlede omsætning - kommuneopdelt Kommune Gebyr Gebyr deponi Genbrugs- specifikke Forbrænding og haveaffald Kubeord. pladser ydelser I alt Faxe 9.982 3.545 13.663 756 27.946 Næstved 22.101 6.132 33.455 1.755 63.443 Ringsted 7.463 885 12.395 721 21.464 Slagelse 19.918 5.863 3.885 34.439 1.661 65.766 Sorø 6.494 1.248 11.041 630 19.413 Vordingborg 10.357 3.694 22.121 977 37.149 76.315 21.367 3.885 127.114 6.500 235.181 Ikke kommunal andel 3.275 1.092 4.367 Omsætning i øvrigt: Energisalg 117.032 Gasmotorer 700 Refusion statsafgifter 4.680 Salg af genanvendelige materialer, genbrugsterminal 14.997 Salg af genanvendelige materialer, genbrugspladser 16.024 Salg af genanvendelige materialer, øvrige 100 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser 5.006 Genbrugsbutik 3.100 Farligt affald 3.295 Administration, erhvervsaffaldsgebyr 900 Administration, dagrenovationsgebyr 85 Yderzonen 610 Fjernovervågning og aftaler om afgiftsrefusioner 1.224 Samlet omsætning iht. revideret budget 407.301 Transportudligning er indregnet. Side 26 af 28
Bilag 8 Udvikling i takster Specifikation af takstudvikling Ændring Ændring Takstgrundlag. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010/2014 2010/2016 Dagrenovation kr./ton 537 547 558 568 530 560 560-1,30% 4,28% Småt brændbart kr./ton 501 510 520 530 480 490 490-4,19% -2,20% Stort brændbart kr./ton 630 640 654 657 760 760 760 20,63% 20,63% Forbrændingstakster (gennemsnit) kr./ton 584 573 538 539 531 526 549-9,08% -5,99% Ikke brændbart (deponi) kr./ton 337 443 452 486 566 566 566 67,95% 67,95% Genbrugspladser (for 2010/2011 forskellige takster) kr./husstand & sommerhus 705/781 731/808 838 848 848 824 824 14,13% 10,90% Kommune specifikke ydelser kr./indbygger. 13,00 13,50 14,50 16,50 17,84 19,25 21,49 37,23% 65,31% Nettoprisindeks Årsgennemsnit 124,6 127,8 130,2 131,3 132,3 6,18% Side 27 af 28
Bilag 9 Udvikling i segmentopdelt egenkapital Specifikation af segmentopdelt "egenkapital" Revideret Årsrapport budget Budget Ultimo 2014 2015 2016 2016 Energi 911 1.105 3.636 5.652 Deponi og kompostering 93.855 797 111 94.763 Genanvendelig materialer 8.976 322-545 8.753 Kubeordning -33-33 Farligt affald 1.584 1.584 Genbrugspladser 22.388 628 816 23.832 Kommunspecifikke ydelser 131 22 465 618 Total 127.812 2.874 4.484 135.170 Ovennævnte budgettal indeholder ikke regulering af renteswaps. Side 28 af 28
I/S AffaldPlus Ved Fjorden 20 4700 Næstved Tlf.: 5575 0800 Fax. 5575 0825 affaldplus@affaldplus.dk www.affaldplus.dk AffaldPlus - Fælleskommunalt affaldsselskab for Syd- og Vestsjælland - Foto: AffaldPlus - Tryk: LaserTryk