Næstved Varmeværk A.m.b.a

Transkript

1 Næstved Varmeværk A.m.b.a Varmeår 2013 / 2014 BUDGETOPFØLGNING Perioden H:\Jens\Budget \Budgetopfølgning \budgetopfølgning marts 1

2 FORBRUGERØKONOMI hele kr. Budget Forecast Afvigelse Ændringer i omkostninger Samlede udgifter inden reguleringer overført resultat sidste år Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer finansieres ved målerbidrag finansieres ved vekslerabonnement finansieres ved fast bidrag Skal finansieres ved variabelt bidrag Salg i KWh Variabel tarif kr. / KWh 0,4640 0,4331-0,0309 m2 kr./m2 Standardhus på 130 m2 Budget Forecast Målerbidrag ,80 Fast tarif KWh kr./kwh Variabel tarif Graddageregulering Nettoudgift Moms Bruttoudgift A conto betaling Restafregning ,2% -12,5% Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven Budget Forecast Forskel Saldo indregnet underskud Resultat overføres til næste år H:\Jens\Budget \Budgetopfølgning \budgetopfølgning marts 2

3 RESULTATOPGØRELSE Afvigelse Budget Realiseret Forbrugs- Forecast budget og 2013/ procent Forecast Omsætning A conto bidrag Effektbidrag Måler Bidrag Vekslerunit Variabel bidrag Incitamentsbidrag Konverteringsrabat Øvrige I alt % Produktionsomkostninger Naturgaskøb Varmekøb, vinter Varmekøb, sommer I alt % Regulering, varmekøb tidl. år Indtjeningsbidrag Kapacitetsomkostninger Personaleudgifter % Vedligeholdelse produktionsanlæg % Vedligeholdelse ledningsnet % Vedligeholdelse målere % Køb af el % Biler % Lokaleudgifter % Administration % Bestyrelseshonorar % Bestyrelsesarbejde % Generalforsamling % Forbrugerinformation % PSO - energibesparelser % I alt % Resultat før renter og afskriv % Rente indtægter % Rente udgifter % Finansielle omkostninger % Afskrivninger % Årets resultat (- = underskud) Samlede udgifter H:\Jens\Budget \Budgetopfølgning \budgetopfølgning marts 3

4 ANLÆGSINVESTERINGER Samlet Akkumuleret Lånebudget Budget Realiseret forbrug 2013/ / /14 ProjektÅrets anlægsbudget Hoved- og stikledninger Hvedevænget, Irisvej mv Skovstjernevej Overvågning, røralarm Tilslutningsanlæg, søledning Diverse stikledninger, nyanlæg Stikledninger, renovering Småanskaffelser og værktøj Tilslutningsbidrag Produktionsanlæg Ventilation, ÅDV Maling, skorsten, KNV Understation, NYH Spædevandsanlæg, KNV Forprojektering, ny kapicitet Ny produktionskapacitet Grundkøb Vekslerstation, renovering, SJV Pumper, udskiftning, KNV Brønde Renovering, præbrønde Renovering, "Tarco-brønde" Administration Serverpark og pc'er, udskiftning PRESS, opgradering Bil, udskiftning Småanskaffelser Subtotal Tillægsbudget Vekslerunits I alt H:\Jens\Budget \Budgetopfølgning \budgetopfølgning marts 4

5 PENGESTRØMSOPGØRELSE Budget Realiseret Driftsaktivitet 2013/ Resultat før renter og afskrivninger Finansielle omkostninger Ændringer i kortfristede tilgodehavender Ændringer i kortfristet gæld I alt, driftsaktivitet Anlægsinvesteringer Avance v/salg af anlægsaktiver Finansieringsaktivitet Afdrag på lån Lånoptagelse I alt finansieringsaktivitet Ændring likviditet Likvider, primo Likvider, ultimo Placering af likvide midler Rente *) Saldo Kontantkasse Danske Bank, driftskonto 0 Danske Bank, aftale indskud 0 Jydske Bank, driftskonto 0 Jydske Bank, aftale indskud 0 Sparekassen Sjælland, driftskonto 0 Sparekassen Sjælland, indskudkonto 0,43% Sydbank, aftale indskud 0,80% Nordea, driftskonto 0,00% Nordea, driftskonto Nordea, aftaleindskud 0 Nordea, deponeringskonto Obligationsbeholdning 0,71% & 0,52% I alt *) rentesats ultimo perioden H:\Jens\Budget \Budgetopfølgning \budgetopfølgning marts 5

6 Tilslutning nye ejendomme Kunde i nuværende fjernvarmeområde Adresse Tidligere varmekilde M2 Tilslutnings bidrag Rolighedsvej 79 El Ågade 1 Olie gl. år Mågevej 8 Olie Kldemarksvej 51 Olie Danavej 14 El 75 0 Brandtsgade 8 A st. th El 70 0 Brandtsgade 10 A El 73 0 Brandtsgade 10 B El 73 0 Brandtsgade 10 C El 73 0 Brandtsgade 10 D El 54 0 Brandtsgade 10 E El 54 0 Brandtsgade 10 F El 54 0 Wesselsvej 27 El Fredensvej 25 El Brandtsgade 8 A st.tv. El 53 0 Brandtsgade 8 A 1. sal El 89 0 Brandtsgade 8B El 54 0 Brandtsgade 8 C El 54 0 Mosevej 1 Olie Anemonevej 36 Olie Sneppevej 12 El Kaj Munks Vej 6 Olie Ved Kilden 3 Olie Odensevej - udskilt fra eksisterende f.br Projektforslag, Hvedevænget, Irisvej mv. Adresse Tidligere varmekilde M2 Tilslutnings bidrag Hvedevænget 18 Naturgas Irisvej 42 Olie 98 0 Irisvej 28 Naturgas 79 0 Kornbakken Naturgas Hvedevnget 8 Naturgas Hvedevnget 14 Naturgas 90 0 Hvedevænget 33 Naturgas Hvedevænget 35 Naturgas Hvedevænget 41 Naturgas Havrevænget 1 Naturgas 87 0 Grønvej 32 Naturgas Havrevænget 15 Naturgas Irisvej 16 Naturgas Hvedevænget 22 Naturgas 88 0 Hvedevænget 45 Naturgas H:\Jens\Budget \Budgetopfølgning \budgetopfølgning marts 6

7 Tilslutning nye ejendomme Projektforslag, Hvedevænget, Irisvej mv. - fortsat Adresse Tidligere varmekilde M2 Tilslutnings bidrag Kornbakken 21 Naturgas Enghavevej 3 Naturgas 72 0 Enghavevej 14 Naturgas 86 0 Enghavevej 20 Naturgas Rugvænget 14 Naturgas 91 0 Bygvænget 6 Naturgas Enghavevej 8 Naturgas 86 0 Enghavevej 6 Naturgas 90 0 Rugvænget 12 A-H Naturgas Rugvænget 24 Naturgas Enghavevej 5 Naturgas Irisvej 3 Naturgas Langelandsvej 6 Naturgas 95 0 Hvedevænget 19 Naturgas Kornbakken 5 Naturgas Ellebækvej 20 Naturgas Havrevænget 2 Naturgas Rugvænget 20 Naturgas Hvedevænget 59 Naturgas Kornbakken 1 Olie Irisvej 46 Naturgas Hvedevænget 2 Naturgas Anemonevej 10 Naturgas Enghavevej 1 Naturgas Ny Jernbanevej 9 Olie 95 0 Kornbakken 37 Olie Irisvej 11 Naturgas Hvedevnget 53 Olie Hvedevænget 21 Naturgas Hvedevænget 29 Naturgas Kornbakken 23 Naturgas Rugvænget 6 Olie Anemonevej 6 Naturgas Hvedevænget 20 Naturgas Irisvej 5 Naturgas Rugvænget 22 Naturgas Grønvej 24 Naturgas Havrevænget 9-11 Olie Irisvej 15 Naturgas Hvedevænget 24 Olie Falstervej 3 Naturgas Kornbakken 6 Naturgas Irisvej 40 Naturgas Hvedevænget 34 Naturgas Irisvej 14 Naturgas I alt 83 stk H:\Jens\Budget \Budgetopfølgning \budgetopfølgning marts 7

8 PRODUKTIONSFORECAST 2013/2014 Faktiske tal for perioden: Resten af perioden er budgettal Enhed juni juli august sept. okt. nov. dec. jan. feb. marts april maj I alt Produktion Varmesalg MWh Varmekøb MWh heraf sommer varme MWh Gaskøb Nm Samlet produktion MWh Nettab MWh Nettab i procent MWh 37% 39% 36% 34% 20% 13% 12% 14% 11% 16% 15% 28% 18% Enhedspriser Varmesalg, variabel kr./kwh 0,4640 0,4640 0,4640 0,4640 0,4640 0,4640 0,4640 0,4640 0,4640 0,4640 0,4640 0,4640 Varmekøb, vinter kr./gj 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 Varmekøb, vinter kr./mwh 388,80 388,80 388,80 388,80 388,80 388,80 388,80 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 Varmekøb, sommer kr./mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varmekøb, prisloft kr./mwh 388,80 388,80 388,80 388,80 388,80 388,80 388,80 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 392,64 Gas, variabel kr./nm3 6,73 3,47 0,15 5,51 4,37 6,12 6,38 6,25 6,26 6,26 6,26 6,26 6,25 Gas, fast kr Total Varmesalg kr Varmekøb, vinter kr Varmekøb, sommer kr Gaskøb, variabel kr Gas, fast kr CO2-udledning Udledning i alt ton heraf kvoteomfattede ton H:\Jens\Budget \Budgetopfølgning \budgetopfølgning marts 8

9 Faktiske tal for perioden: NØGLETAL Resten af perioden er budgettal MWh Akkumuleret nettab Forecast Budget juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. mar. april maj Forecast Budget MWh Akkumuleret varmesalg Forecast Budget juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. mar. april maj Forecast Budget H:\Jens\Budget \Budgetopfølgning \budgetopfølgning marts 9

10 Faktiske tal for perioden: NØGLETAL Resten af perioden er budgettal Nm3 Akkumuleret gaskøb Forecast Budget juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. mar. april maj Forecast Budget MWh Akkumuleret varmekøb Forecast Budget juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. mar. april maj Forecast Budget H:\Jens\Budget \Budgetopfølgning \budgetopfølgning marts 10