TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser... 2 2. Energiprojekt, Ventilation og varme på Skottegårdsskolen... 3 3. Energiprojekt ny gaskedel Vægterparken 452... 5 4. Regnskab for anskaffelse af biler 2012... 7 5. Indstilling om ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni 2013... 9 6. Ansøgning om tillægsbevilling til serviceområdet Daginstitutioner og klubber vedrørende genopførsel af nedbrændt skur.... 11 7. Anvendelse af LBR-midler til ansættelse af koordinator i Jobcentret... 14 8. Budget 2014 samt overslagsår - 2. behandling... 17 9. Køb af obligationer 30. august 2013... 19 10. Indstilling om ændring af procedure ved attestation og anvisning... 20 11. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.... 23 12. Revision af årsregnskabet for 2012... 24 13. KAB, Tårnby Kastrup Boligselskab,afdeling Allegården, omlægning af 3 lån... 25 14. Godkendelse af valgprojekt - Løjtegårdsskolen... 27 15. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Nordregårdsskolen... 29 16. Dækning af sygdom på Wiedergaarden - LUKKET SAG... 31 17. Anmodning om orlov uden løn - LUKKET SAG... 32 18. Orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG... 33 19. Byggefelt til PI Sejlsports- og Kajakafdeling - LUKKET SAG... 34 20. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 35 Bilagsoversigt... 36 1
1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/20672 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2013 Ingen. 2
2. Energiprojekt, Ventilation og varme på Skottegårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 13/961 Sagsansvarlig: hts.tf RESUMÉ På Skottegårdsskolen er en dårlig afkøling af fjernvarmevandet årsag til, at der årligt betales afkølingsafgift på op mod 100.000 kr. til TÅRNBYFORSYNING som straf. Der kan gennemføres forskellige tiltag på ventilationsanlæg og varmeanlæg, som samtidig med en opgradering af anlæggene også medvirker til at afkøle fjernvarmevandet bedre, og dermed nedbringe den årlige udgift. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Skottegårdskolens ventilations- og varmeanlæg er gennemgået af energirådgiver i samarbejde med servicepartner på ventilationen. Der er fundet forskellige rentable energiprojekter, der bør gennemføres. På ventilationsanlæg til skolekøkken og faglokaler udskiftes varmefladen og udsugningsventilatoren, og der opsættes 2 varmegenvindingssystemer. Ventilationsanlæg ved bibliotek forsynes med varmegenvinding, samt ny forbedret styring. Ventilationsanlæg ved lærerværelse forsynes med varmegenvinding, og der opsættes CO 2 og PIR følere. Derudover udskiftes 9 gamle cirkulationspumper til energisparepumper. Det kan herefter forventes, at omkring 50-75 % af den forventede afkølingsafgift til fjernvarmen bortfalder. Den resterende del skal efterfølgende undersøges med henblik på tiltag på varmtvandsbeholder. ØKONOMI Det samlede projekt forventes at kunne gennemføres for 650.000 kr. inkl. uforudsigelige udgifter. Besparelsen for el og varme er beregnet til 103.300 kr. Hertil kommer besparelse for afkølingsafgift der her anslås til 50.000 75.000 kr. årligt. Gennem HMN ydes der tilskud for realisering af energibesparelser på ml. 55.000 58.000 kr. Medregnet besparelsen for afkølingsafgiften vil projektets tilbagebetalingstid være ca. 4 år. 3
INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at energiprojektet godkendes, og at der frigives 650.000 kr. fra Energipuljen til konto nr. 010 17 500-00 at konto nr. 301 12 050 02 varme nedskrives med 57.000 kr. fra 2014 og frem. at konto nr. 301 12 060 09 El nedskrives med 46.300 kr. fra 2014 og frem. at der meddeles en indtægtsbevilling på 56.500 kr. til konto nr. 010 17 510-07 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - Energiprojekt - Ventilation og varme på Skottegårdsskolen 2 Åben Bevillingsskema - Energiprojekt - Ventilation og varme på Skottegårdsskolen, indtægtsbevilling 1928226/13 1928346/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2013 Tiltrådt. 4
3. Energiprojekt ny gaskedel Vægterparken 452 Åben sag Sagsnr.: 13/21786 Sagsansvarlig: BHO.TF RESUMÉ Et udtjent gasfyr skal udskiftes på institutionen Vægterparken 452. Teknisk Forvaltning indstiller, at projektet udføres som et energiprojekt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Institutionens gasfyr er nedslidt. Fyringsøkonomien er dårlig og der kan ikke opretholdes den nødvendige driftsikkerhed for en børneinstitution. Dertil er der begyndende gennemtæringer på stålskorstenen. Gasfyret med skorsten bør udskiftes. Et nyt fyr vil spare så meget energi, at udskiftningen kan udføres som et energiprojekt. ØKONOMI Licitationsprisen lyder på 110.000 kr. HMN yder tilskud på 8.580 kr. Nettoinvestering herefter 101.420 kr. Fyr (inkl. HMN tilskud) Investering (kr.) Besparelse pr. år (kr.) Tilbagebetalingstid (år) 101.420 15.500 6,5 Ejendommens konti for varme nedskrives fra 2014, jf. skemaet herover. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, - at der bevilges og frigives 110.000 kr. fra Energipuljen til udskiftning af fyr på Vægterparken 452 til konto 010 18 500-05. - at der meddeles en indtægtsbevilling på 8.580 kr. til HMN-tilskud til konto 010 18 510-01. - at konto 514 06 100-05 varme nedskrives med 15.500 kr. fra år 2014 og frem. 5
/BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilbud på opgaven 1930716/13 2 Åben Bevillingsskema - Energiprojekt - Udskiftning af fyr i institutionen 1932012/13 Vægterparken 452 3 Åben Bevillingsskema - Energiprojekt - Udskiftning af fyr i institutionen 1932030/13 Vægterparken 452, indtægtsbevilling BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2013 Tiltrådt. 6
4. Regnskab for anskaffelse af biler 2012 Åben sag Sagsnr.: 13/7193 Sagsansvarlig: lcl.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning fremlægger regnskab for anskaffelse af biler 2012. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Følgende køretøjer er udskiftet/indkøbt: Vogn 20: Fejemaskine til gaderenhold Vogn 73: Hjemmeplejebil til borgerbesøg Vogn 74: Hjemmeplejebil til borgerbesøg Vogn 44: Traktor som bl.a. bruges til vinterbekæmpelse Vogn 54: Traktor som bl.a. bruges til vinterbekæmpelse Uden vognnumre: 4 stk. transportmaskiner til gartnerne ØKONOMI Efter afslutning af årets indkøb af biler forelægges hermed regnskab for anskaffelse af biler 2012: Driftsbevilling 2.810.000 kr. Tillægsbevillinger 561.000 kr. Samlet bevilling 3.371.000 kr. Udgifter 2.878.899 kr. Regnskabet viser en mindre udgift på 492.101 kr. svarende til 14,6 %. Mindre udgiften skyldes, at fejemaskinen, efter udbud, kunne indkøbes billigere end budgetteret. Der er overført 380.000 kr. fra Anskaffelse af biler i 2011 til 2012. Derudover er der givet en tillægsbevilling på 181.000 kr. til indkøb af bil til varmemesterleder. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at regnskabet godkendes. 7
/BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Anlægsregnskab - Anskaffelse af biler 2012 1843789/13 2 Åben Udskiftning af bil 1162436/13 3 Åben Prioritering af materielanskaffelser 2012 1179305/13 4 Åben Indstilling om overførsel af midler til materielindkøb 1083898/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2013 Tiltrådt. 8
5. Indstilling om ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/16320 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2013 som følge af graviditetsgener blandt personalet på daginstitutionsområdet på i alt 260.180 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen fremsender hermed ansøgning på de perioder, hvor daginstitutioner har været belastet af graviditetsbetinget sygdom. Der ansøges om vikardækning på i alt 1530 timer (0,795 stilling) jf. vedlagte skema, for perioden januar til juni 2013. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber 05.25.12 Vuggestuer kr. 39.550 05.25.13 Børnehaver kr. 50.870 05.25.14 Integrerede institutioner kr. 169.760 I alt kr. 260.180 9
PÅTEGNING Påtegning den 5. september 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der på funktion 06.70.52.1.045.03 er afsat 531.000 kr. til dækning af graviditetsgener. Der har ikke i 2013 været forbrug på denne konto. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Der i 2013 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på i alt 260.180 kr., som angivet under de uddybende bemærkninger. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over ansøgte timer for 1. og 2. kvartal 2013 1893646/13 2 Åben Tillægsbevillingsskema - 1. og 2. kvartal 2013 graviditetsgener 1920267/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 22-08-2013 Tiltrådt BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2013 Tiltrådt. 10
6. Ansøgning om tillægsbevilling til serviceområdet Daginstitutioner og klubber vedrørende genopførsel af nedbrændt skur. Åben sag Sagsnr.: 05/14147 Sagsansvarlig: php.bk RESUMÉ Forvaltningen skal anmode Økonomiudvalget om godkendelse af tillægsbevilling til serviceområdet Daginstitutioner og klubber til genopførsel af skur ved vuggestuen Skottegården. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Vuggestuen Skottegårdens skur nedbrændte i sommers. Vuggestuen har til huse i lejet bygning, men vuggestuens skur var ikke forsikret af boligselskabet. Forvaltningen skal anmode Økonomiudvalget om tillægsbevilling til genopførsel af skur. Efter opførsel vil forvaltningen sikre, at skuret forsikres. Teknisk Forvaltning har indhentet tilbud fra firma om opførsel af tilsvarende skur. Udgiften beløber sig til 65.000 kr. ekskl. moms. Tilbud på skur ved vuggestuen Skottegården. Skurets størelse er 10 x 3 meter som oprindeligt. Der laves et lukket rum på 3 x 4 meter. Der monteres en 1 meter bred dør i skur. Skuret beklædes med 1 på 2 beklædning udført i 1"x4" trykimp. Der opsættes 15 5"x5" bjælker 320/240 1"x4" Trykimp. brædder Remme i 2"x8" trykimp. Spær i 2"x6" trykimp. monteres pr.1 meter. Taget beklædesmed plastmo trapezplade Tagrende plastmo grå nr. 11 I gavle laves et ca. 30 cm udhang med vindskeer. Reetablering af flise belægning er ikke med i tilbuddet med udføres gerne. Evt. ekstraarbejde afregnes til 410,- + moms pr. time. Prisen er inklusiv materialer,arbejdsløn samt bortkørsel af affald. Pris 65.000,- plus moms 11
Med venlig hilsen Tømrermester Kristian Kaare Pedersen Otto Liebes Alle 7 2770 Kastrup Tlf.:40739095 ØKONOMI Forvaltningen kan ikke finansiere udgiften og skal derfor anmode Økonomiudvalget om at finansiere udgiften til skur, der udgør 65.000 kr. ekskl. moms. Daginstitutioner og klubber 05.25.12 Vuggestuer..kr. 65.000 ekskl. moms INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der i 2013 godkendes tillægsbevilling på 65.000 kr. ekskl. moms til serviceområdet Daginstitutioner og klubber til genopførsel af skur i Skottegårdens vuggestue /SHJ 12
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsskema - genopførsel af nedbrændt skur 1930647/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2013 Tiltrådt. 13
7. Anvendelse af LBR-midler til ansættelse af koordinator i Jobcentret Åben sag Sagsnr.: 12/13236 Sagsansvarlig: amu.of RESUMÉ Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) besluttede på møde den 19. august 2013 at bevilge 150.000 kr. til ansættelse af en projektkoordinator i Jobcentret for perioden 1. september til 31. december 2013. Koordinatorens opgaver bliver at koordinere den samlede indsats vedrørende implementeringen af kontanthjælpsreformen, som træder i kraft pr. 1. januar 2014. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Projektkoordinatoren skal udover arbejdet med implementeringen af den samlede kontanthjælpsreform, bidrage til planlægningen og etableringen af en ungeenhed. Indsatsen overfor de unge ledige er helt central og Ungeenheden skal understøtte den særlige ungeindsats for de unge under 30 år, som er et centralt punkt i kontanthjælpsreformen. Koordinatoren skal endvidere arrangere og deltage i planlægningen af møder samt planlægge en større fælleskonference for Jobcentrets medarbejdere, Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget samt LBR til afholdelse ultimo januar/primo februar 2014. 14
LOVGRUNDLAG 47 i bekendtgørelse om midler til Det Lokale Beskæftigelsesråd efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. ØKONOMI Det Lokale Beskæftigelsesråd har et korrigeret budget på 856.302 kr. i 2013, og der er pr. ultimo juli 2013 disponeret med 543.681 kr. Derfor anbefaler LBR, at der ansættes en projektkoordinator for de 150.000 kr. i perioden fra 1. september 31. december 2013. Finansiering sker via en budgetomplacering af midlerne til Det Lokale Beskæftigelsesråd og indebærer således ingen udgifter for kommunen. Med ansættelsen af koordinatoren forventes LBR, at kommer ud med et mindreforbrug på 171.498 kr. i 2013. Der vil på et senere tidspunkt blive ansøgt om at få overført dette mindreforbrug til budget 2014. PÅTEGNING Påtegning fra Organisations- og Personaleafdelingen: Fremsendes til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Der ansættes en projektkoordinator med henblik på koordinering af implementeringen af den samlede kontanthjælpsreform. Der godkendes en budgetomplacering på 150.000 kr. på funktion 06.45.53 til at ansætte en konsulent på LBR s vegne i perioden fra 1. september 31. december 2013. 15
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetomplacerings bilag 1930629/13 2 Åben [Referat af LBR-møde d. 19/8-2013 1926763/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2013 Tiltrådt. 16
8. Budget 2014 samt overslagsår - 2. behandling Åben sag Sagsnr.: 12/3439 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Vedlagt fremsendes forslag til Budget 2014 samt overslag for årene 2015-2017. Det foreliggende budgetforslag til 2. behandlingen balancerer med 3.066.724.000 kr. Overslagsårene 2015 2017 udviser følgende balancesummer: 2015 3.110.800.000 kr. 2016 3.170.297.000 kr. 2017 3.170.890.000 kr. INDSTILLING Det anbefales, at der for 2014 vælges statsgaranti som grundlag for udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning. Der henvises i øvrigt til vedlagte indstilling vedrørende Budgetforslag 2014 samt overslag for årene 2015 2017. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 1 Forside - Budget 2014 1906034/13 2 Åben 2 Indholdsfortegnelse - Budget 2014 1906035/13 3 Åben 3 Indstilling til 2. behandling - Budget 2013 1906036/13 4 Åben 4 Bilag 1 & 2 - Budget 2014 1906037/13 5 Åben 5 Bilag 3 - Ændringer mellem 1. og 2. behandlingen - Budget 1926607/13 2014 6 Åben 6 Æændringsforslag fra de politiske partier - Budget 2014 1935461/13 7 Åben 7 Administrative bemærkninger til ændringsforslag fra de 1934846/13 politiske partier - Budget 2014 8 Åben 8 kirkelige skatter og afgifter - Budget 2014 1926609/13 9 Åben 9 forslag til Investeringsoversigt 2014-2017 1935362/13 10 Åben 9.1 Høringssvar fra Seniorrådet - Budget 2014 1935437/13 11 Åben 9.2 Høringssvar fra Handicaprådet - Budget 2014 1935440/13 12 Åben 9.3 Takstbilag til 2. behandling - Budget 2014 1932152/13 17
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2013 Oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen. Det fremsatte ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti vedrørende udbud af parkeringskontrol i Kastrup er trukket. 18
9. Køb af obligationer 30. august 2013 Åben sag Sagsnr.: 02/298 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede den 13. januar 2010, at bemyndige borgmesteren til fremover at foretage dispositioner vedrørende køb/salg af obligationer. Som følge af den ændrede likviditetsstyring og dermed begrænsning af kommunens indestående i pengeinstitutter, er der den 30. august 2013 handlet for nominelt 48,0 mill. kr. obligationer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er disponeret således: - Nominelt 48,0 mill. kr. 2 % Nykredit Real á kurs 103,14 Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at obligationshandlen tages til efterretning. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag til køb af obligationer 30. august 2013 1933561/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2013 Tiltrådt. 19
10. Indstilling om ændring af procedure ved attestation og anvisning Åben sag Sagsnr.: 13/12553 Sagsansvarlig: jkr.of RESUMÉ Den teknologiske udvikling der sker i forbindelse med implementering af KMD Opus giver helt nye muligheder for at styre og lave opfølgning på kommunens økonomi på én samlet platform. Nu smeltes flere systemer sammen, idet der bliver integration mellem økonomisystem, lønsystem og debitorsystem. Dette betyder, at der i forbindelse med budgetopfølgninger kan ses en specifikation af det beløb der er bogført og derved sammenkæde data med specifikationer helt ned på niveau med den enkelte faktura, den enkelte postering via debitorsystemet eller specifikation af en given lønudgift helt ned på medarbejder/ lønartniveau og samtidig sammenholde dette med budgettet. I dag er der ikke samme integration, idet oplysningerne ligger i 4 forskellige systemer. Dette giver helt nye muligheder i forbindelse med budgetopfølgning. Derfor anbefales det, at proceduren for attestation og anvisning ændres, herunder en præcision af det ansvar der følger med at attestere og anvise. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I dag findes der 4 forskellige bilag i ØS-Indsigt, en faktura/kreditnota, et udbetalingsbilag, et omkonteringsbilag og et kontantbilag til kassen. Alle fakturaer/kreditnotaer og udbetalingsbilag attesteres og anvises før bogføring og betaling. Alle omkonteringsbilag attesteres men anvises ikke, idet der ikke er tale om penge der går ud af kommunen. Kontantbilag til kassen efteranvises. Ved attestation skrives under på at varen/ydelsen er leveret, at bilagets indhold er kontrolleret samt at udgifter og indtægter er konteret rigtig. Det er den anvisningsberettigedes ansvar at sørge for at der er hjemmel, det vil sige at der bliver købt de varer/ydelser der er budgetlagt med, samt at der er dækning på kontoen til at betale regningen. Der er således tale om en dobbelt kontrol af samtlige bilag i kommunen. Det foreslås, at det præciseres at der ved attestation skal ske en påtegning for at varen/ydelsen er leveret, at bilagets indhold er kontrolleret, at udgifter og indtægter er konteret rigtig samt at der er bevillingsmæssig dækning. Herudover tilføjes at den 20
attestationsberettigede har ansvar for, at der er tale om berettigede ydelser, at indkøbsaftaler er overholdt og at der er givet de rigtige rabatter. Anvisning afskaffes for bilag under 10.000 kr., mod at der indføres en månedlig budgetopfølgning samt et ledelsestilsyn. Det vil efterfølgende være i forbindelse med budgetopfølgningen at den anvisningsberettigede kvitterer for at der er bevillingsmæssig dækning på bevillingsområdet. Ved ledelsestilsynet skal den anvisningsberettigede, via stikprøve, udvælge et antal betalinger og kontrollere at der er brugt de gældende indkøbsaftaler, konteret på den rigtige konto med det det rigtige beløb fratrukket eventuelle rabatter. Revisionen har ingen indvendinger mod at anvisning afskaffes. Revisionen anbefaler dog, at der så skal ske en dokumenteret budgetopfølgning samt et ledelsestilsyn af en vis procentdel af de betalte regninger. Det vurderes, at et ledelsestilsyn med en stikprøvekontrol på 5 % om måneden vil være repræsentativt, samt at en grænse for ingen anvisning på 10.000 kr. og derunder vil være forsvarligt, når der løbende udføres ledelsestilsyn og budgetopfølgning. Ændringen i proceduren bevirker at der skal ske ændringer til kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ. Js jse INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at arbejdsgangen vedr. attestation og anvisning med virkning fra 1. januar 2014 ændres således at: Alle elektroniske fakturaer/kreditnotaer og bilag under 10.000 kr. ikke skal anvises, kontantbilag under 10.000 kr. ikke skal anvises. Kontantbilag over 10.000 kr. skal efteranvises der laves ledelsestilsyn af 5 % elektroniske fakturaer hver måned, alle omkonteringsbilag kører videre som hidtil uden anvisning, samt der indføres en obligatorisk månedlig budgetopfølgning af de respektive budgetansvarlige. 21
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2013 Tiltrådt. 22
11. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Åben sag Sagsnr.: 13/14452 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning for 2012 af 14.8.2013 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. Bilag 1-4. Revisionsberetning med bilag samt følgebrev har været til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, at revisionsberetningen for 2012 vedrørende sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. Bilag 1-4 tages til efterretning, og at forvaltningernes udtalelser til revisionsberetningen for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion tiltrædes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben D - Revisionsberetning for 2012 vedr. Sociale og 1924845/13 beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion.pdf 2 Åben Bilag 1 - Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet.pdf 1924846/13 3 Åben Bilag 2 - Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet.pdf 1924847/13 4 Åben Bilag 3 - Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landistrikt.pdf 1924848/13 5 Åben Bilag 4 - Redegørelse til Skat.pdf 1924849/13 6 Åben D - samlet besvarelse - Revisionsberetning vedr. Sociale og 1934731/13 beskæftigelsesrettede udgifter.pdf 7 Åben Bilag 1 - samlet besvarelse - Redegørelse til Social- og 1934734/13 Integrationsministeriet.pdf 8 Åben Bilag 2 - samlet besvarelse - Redegørelse til 1934737/13 Beskæftigelsesministeriet.pdf BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2013 Tiltrådt. 23
12. Revision af årsregnskabet for 2012 Åben sag Sagsnr.: 13/14452 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning fra 14.8.2013 vedrørende årsregnskab for 2012 samt følgebrev af 14.8.2013 til kommunaldirektøren vedrørende revision af årsregnskabet for 2012. Revisionsberetningen samt følgebrevet har været sendt til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, Jse at årsregnskabet 2012 godkendes, at revisionsberetning samt følgebrev af 14.8.2013 tages til efterretning, at forvaltningernes udtalelser til revisionens bemærkninger afgivet i revisionsberetning af 14.8.2013 vedrørende årsregnskabet for 2012 tiltrædes, og at forvaltningens udtalelse til brev af 14.8.2013 fra Deloitte til kommunaldirektøren vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2012 tiltrædes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben A - Følgebrev - Hoved+Socialberetning.pdf 1924843/13 2 Åben B - Påtegning på årsregnskab 2012.pdf 1924850/13 3 Åben C - Revisionsberetning for 2012 vedr. årsregnskabet.pdf 1924844/13 4 Åben A - samlet besvarelse - Følgebrev til revisionsberetning.pdf 1934729/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2013 Tiltrådt. 24
13. KAB, Tårnby Kastrup Boligselskab,afdeling Allegården, omlægning af 3 lån Åben sag Sagsnr.: 13/24576 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ KAB har på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allegården, fremsendt anmodning om kommunens tilladelse til omlægning af 3 lån i afdelingen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om lån i Realkredit Danmark: Et lån oprindeligt 3.100.000 kr. med 4 % i rente og en restgæld pr. 1.1.2014 på 680.506 kr., der erstattes af et lån på kr. 472.000 kr. med en rente på 1,7 %. Årlig besparelse for afdelingen 60.288 kr. Et lån oprindeligt 5.854.000 kr. med 4,5 % i rente og en restgæld pr. 1.10.2013 på 4.679.442,98 kr., der erstattes af et lån på 4.722.000 kr. med en rente på 2,5 %. Årlig besparelse for afdelingen 11.701 kr. Et lån oprindeligt 15.324.000 kr. med 4,5 % i rente og en restgæld pr.1.10.2013 på 15.661.513,15 kr., der erstattes af et lån på 15.733.000 kr. med en rente på 3,3 %. Årlig besparelse for afdelingen 65.042 kr. Den samlede besparelse på 137.031 kr. vil medføre en lejebesparelse på 1,8 kr. pr.m2. svarende til en årlig besparelse på 90 kr. for en 50 m2 lejlighed og en årlig besparelse på 126 kr. for en 70 m2 lejlighed. Der er 1092 lejemål i afdelingen. Økonomiudvalget godkendte låneomlægning i Allegården senest den 20.6.2012. 25
LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 29 ØKONOMI Der er intet krav om garantistillelse i ansøgningen. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at godkende at KAB på vegne af afdeling Allegården omlægger lån oprindeligt 3.100.000 kr. til lån på 472.000 kr., at godkende at KAB på vegne af afdeling Allegården omlægger lån oprindelgt 5.854.000 til lån på 4.722.000 kr., og at godkende at KAB på vegne af afdeling Allegården omlægger lån oprindeligt 15.324.000 kr. til lån på 15.733.000 kr. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben materiale fra KAB 1935508/13 2 Åben ØK beslutning 20.6.2012 1935510/13 3 Åben Supplerende fra KAB 1935633/13 4 Åben Faktisk besparelse 1935675/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2013 Tiltrådt. 26
14. Godkendelse af valgprojekt - Løjtegårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 12/3131 Sagsansvarlig: cni.of RESUMÉ I forbindelse med kommunalbestyrelsesvalget den 19.11.2013 skal 9. klasserne på Løjtegårdsskolen arbejde med emnet lokalpolitik. Som ved tidligere kommunalvalg vil man lave en vælgerundersøgelse og en prognose på valget i Tårnby Kommune. På klassernes vegne har lærerne Sascha Nielsen, Jacob Ragnvald og Poul S. Christensen forespurgt om det er muligt, at en gruppe elever kan stå uden for valglokalerne og uddele spørgeskemaer til vælgere, som har stemt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Spørgeskemaet vil indeholde 4 spørgsmål, som skal besvares ved afkrydsning om alder, køn, hvilket parti man har stemt på, og om man stemte anderledes end til folketingsvalget. Der vil på hvert valgsted blive indsamlet ca. 140 svar om formiddagen (10.00 11.00) og ca. 140 svar om eftermiddagen (15.30 16.30). Svarene fra de seks valgsteder skal herefter bearbejdes, og man vil forhåbentlig kl. 17.30 have en prognose på valget i Tårnby Kommune. Prognosen vil blive udsendt gennem pressen (lokalaviserne, TV2-Lorry og Københavns Radio) i løbet af eftermiddagen/aftenen. Klasserne vil orientere valgstyrerformændene om projektet. Det bemærkes, at skolen i 1997, 2001, 2005 og 2009 fik tilladelse til tilsvarende projekter. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, Jse at 9. klasserne på Løjtegårdsskolen meddeles tilladelse til at gennemføre valgprojektet som beskrevet. 27
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra Løjtegårdsskolen om godkendelse af valgprojekt 1935464/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2013 Tiltrådt. 28
15. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Nordregårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 13/23469 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Nordregårdsskolen er der modtaget meddelelse om at Katja Hansen, Vinkelhuse 29, 2.th., 2770 Kastrup ønsker at udtræde af skolebestyrelsen af personlige årsager pr. 15.09.2013. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Suppleant Henrik Friis indtræder i skolebestyrelsen v. Nordregårdsskolen for resten af perioden. LOVGRUNDLAG I bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen (nr. 114 af 26.1.2010) står i 36: Kommunalbestyrelsen træffer efter anmodning beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. I 37 står: Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen eller dør, indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, at Katja Hansens anmodning om at udtræde af skolebestyrelsen på Nordregårdsskolen imødekommes pr. 15.9.2013, og. at suppleant Henrik Friis indtræder i bestyrelsen for resten af perioden. 29
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2013 Tiltrådt. 30
16. Dækning af sygdom på Wiedergaarden - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/11934 Sagsansvarlig: lhn.as 31
17. Anmodning om orlov uden løn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/4077 Sagsansvarlig: MHY.OF 32
18. Orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/3849 Sagsansvarlig: khn.of 33
19. Byggefelt til PI Sejlsports- og Kajakafdeling - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/24459 Sagsansvarlig: cni.of 34
20. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/23925 Sagsansvarlig: mko.of 35
Bilagsoversigt 2. Energiprojekt, Ventilation og varme på Skottegårdsskolen 1. Bevillingsskema - Energiprojekt - Ventilation og varme på Skottegårdsskolen (1928226/13) 2. Bevillingsskema - Energiprojekt - Ventilation og varme på Skottegårdsskolen, indtægtsbevilling (1928346/13) 3. Energiprojekt ny gaskedel Vægterparken 452 1. Tilbud på opgaven (1930716/13) 2. Bevillingsskema - Energiprojekt - Udskiftning af fyr i institutionen Vægterparken 452 (1932012/13) 3. Bevillingsskema - Energiprojekt - Udskiftning af fyr i institutionen Vægterparken 452, indtægtsbevilling (1932030/13) 4. Regnskab for anskaffelse af biler 2012 1. Anlægsregnskab - Anskaffelse af biler 2012 (1843789/13) 2. Udskiftning af bil (1162436/13) 3. Prioritering af materielanskaffelser 2012 (1179305/13) 4. Indstilling om overførsel af midler til materielindkøb (1083898/13) 5. Indstilling om ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni 2013 1. Oversigt over ansøgte timer for 1. og 2. kvartal 2013 (1893646/13) 2. Tillægsbevillingsskema - 1. og 2. kvartal 2013 graviditetsgener (1920267/13) 6. Ansøgning om tillægsbevilling til serviceområdet Daginstitutioner og klubber vedrørende genopførsel af nedbrændt skur. 1. Tillægsbevillingsskema - genopførsel af nedbrændt skur (1930647/13) 7. Anvendelse af LBR-midler til ansættelse af koordinator i Jobcentret 1. Budgetomplacerings bilag (1930629/13) 2. [Referat af LBR-møde d. 19/8-2013 (1926763/13) 8. Budget 2014 samt overslagsår - 2. behandling 1. 1 Forside - Budget 2014 (1906034/13) 2. 2 Indholdsfortegnelse - Budget 2014 (1906035/13) 3. 3 Indstilling til 2. behandling - Budget 2013 (1906036/13) 4. 4 Bilag 1 & 2 - Budget 2014 (1906037/13) 5. 5 Bilag 3 - Ændringer mellem 1. og 2. behandlingen - Budget 2014 (1926607/13) 6. 6 Æændringsforslag fra de politiske partier - Budget 2014 (1935461/13) 7. 7 Administrative bemærkninger til ændringsforslag fra de politiske partier - Budget 2014 (1934846/13) 8. 8 kirkelige skatter og afgifter - Budget 2014 (1926609/13) 9. 9 forslag til Investeringsoversigt 2014-2017 (1935362/13) 10. 9.1 Høringssvar fra Seniorrådet - Budget 2014 (1935437/13) 11. 9.2 Høringssvar fra Handicaprådet - Budget 2014 (1935440/13) 12. 9.3 Takstbilag til 2. behandling - Budget 2014 (1932152/13) 9. Køb af obligationer 30. august 2013 1. Bilag til køb af obligationer 30. august 2013 (1933561/13) 36