LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

Transkript

1 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 12. april 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 12 Mødedato: Tirsdag den 12. april 2011, kl Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 2. Godkendelse af regnskab Sammenlægning af selskabets enheder og flytning til Mølleåværket 4. Ejeraftale 5. Eventuelt Deltagere: Henrik Brade Johansen Formand Jesper Andersen-Rosendal Medlem Hans Henrik Madsen Medlem Henrik Peter Bang Medlem Peter Christian Linde Medlem Henrik Holst Hansen MED-rep. Birgitte Myrthue Thorsen MED-rep. Anders Thorsted Hald MED-rep. Per Plannthin Direktør

2 Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 1. Det indstilles at godkende referatet. Referatet er fremsendt på mail den Referatet blev godkendt og underskrevet. Godkendelse af regnskab Det indstilles at godkende regnskaber samt revisionsprotokollater for selskaberne. Godkendelse af LTF Holding A/S er dog under forudsætning af, at Mølleåværkets regnskab godkendes på møde den 9. maj På mødet vil Asbjørn Rasmussen fra KPMG gennemgå regnskaberne og revisionsprotokollaterne, som alle er vedlagt som bilag. 1. Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding Årsrapport Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding Revisionsprotokol Lyngby-Taarbæk Forsyning Årsrapport Lyngby-Taarbæk Forsyning Revisionsprotokol Lyngby-Taarbæk Vand Årsrapport Lyngby-Taarbæk Vand Revisionsprotokol Lyngby-Taarbæk Spildevand Årsrapport Lyngby-Taarbæk Spildevand Revisionsprotokol Lyngby-Taarbæk Affald Årsrapport Lyngby-Taarbæk Affald Revisionsprotokol 2010 Asbjørn Rasmussen fra KPMG gennemgik revisionsprotokol for Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S. Der henvises til KPMG s overheads. Asbjørn Rasmussen oplyste, at alle selskaber havde fået revisionspåtegning uden forbehold. Der var givet supplerende oplysninger vedrørende værdiansættelse af aktiverne, de skattemæssige afskrivninger samt overunderdækningen, hvor reglerne pt. ikke er endeligt afklaret.

3 I Spildevand A/S er der udarbejdet en korrektion til egenkapitalen, i det kommunen efter regnskabsafslutningen i 2009, opdagede nogle penge der tilhørte Spildevand A/S. Dette er afregnet i I Affald A/S er der et overskud på 2,554 mio. Dette resulterer i en mindre skattebetaling fra Affald til Spildevand. I Spildevand A/S er de regnskabsmæssige afskrivninger langt lavere end de regulatoriske afskrivninger, dette resulterer i et væsentligt overskud i Spildevand. Overskuddet anvendes til investeringer på spildevandsområdet. Desuden gennemgik Asbjørn Rasmussen revisionsprotokollen. Protokollen er et fortløbende dokument. Der er afgivet revisionserklæring uden forbehold, men med supplerende oplysning vedr. de skattemæssige værdier, værdiansættelse af aktiver samt over-underdækning. Det blev oplyst, at lovregler og regnskabspraksis er overholdt. Der er påbegyndt tidsregistrering for alle medarbejdere pr 1. jan Dette vil i 2011 erstatte de fordelingsnøgler, som har været anvendt i Det anbefales, at der udarbejdes en IT sikkerhedspolitik. Sammenlægning af selskabets enheder og flytning til Mølleåværket. 3. Det indstilles at godkende flytning af administrationen og vandforsyningens enheder til Mølleåværket. I forlængelse af Bestyrelsesmødet den 11. marts 2011 er der udarbejdet vedlagte notat af 5. april 2011, som beskriver grundlaget for en sammenlægning af selskabets enheder til Mølleåværkets arealer. Heraf fremgår også et økonomisk overslag over den tilhørende økonomi, som gennemgås på mødet. 1. Notat Lyngby-Taarbæk Forsyning s fraflytning af pavillonen på Lyngbygårdsvej, udarbejdet af ppl den

4 Notatet og økonomien vedrørende udflytningsplaner blev gennemgået. Det er aftalt, at der gennemføres trafiktællinger på Hjortekærbakken nu, om 3 måneder og om 6 måneder. Bestyrelsen godkendte flytteplanerne. Ejeraftale 4. Det indstilles at godkende Ejeraftale. I forbindelse med optagelsen af Mølleåværket A/S i LTFH A/S er der udarbejdet en ejeraftale. Ejeraftalen fastlægger primært rammerne for LTK og Forsyningens samarbejde herunder principperne for udpegning af Bestyrelsesmedlemmer til LTK medlemmer i Mølleåværkets Bestyrelse. Ejeraftalen vedlægges som bilag. 1. Ejeraftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S Bestyrelsen godkendte ejeraftalen. Eventuelt 5. Miljø og Servicemål. På området indenfor spildevand har LTK den 30. marts 2011 fremsendt Miljø og Servicemål indenfor De private fællesveje. Opfyldelsen af de fremførte mål er at sikre mindre overløb til lavtliggende områder og forventes at være gældende for budgettet For at opfylde de fremsatte mål, vil opgaven være at gennemføre gadefejning og brøndoprensning på de private fællesveje. Det fremsendte udviser ikke økonomiske rammer eller anden ydelsesbeskrivelse, hvorfor det for nærværende ikke er muligt at beregne et evt. tillæg til prisloftet. Indberetning til Forsyningssekretariatet skal være gennemført senest den 15. april 2011.

5 Sagen og dens konsekvenser fremlægges på et efterfølgende bestyrelsesmøde. De modtagne Miljø og Servicemål i udkast vedlægges som bilag. Orientering om lukning af Gentofte genbrugsstation. LTF har modtaget henvendelse fra Gentofte Kommune, idet man anmoder nabokommunerne om hjælp til at bortskaffe de fraktioner, der ikke kan modtages på en midlertidig genbrugsplads, ved at henvise borgerne til hhv. Gladsaxe og Lyngby Taarbæk Kommuners Genbrugsstationer. Der vedlægges notat. 1. Fastsættelse af miljø- og servicemål for private fællesveje fra Lyngby-Taarbæk Kommune, dateret den Forslag til kontrakt mellem Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S og Lyngby-Taarbæk Kommune om varetagelse af miljø- og servicemål for private fællesveje, dateret den Notat - Midlertidig lukning af Gentofte Kommunes genbrugsstation på Vinagervej, udarbejdet af NGK den (afsnit udeladt)