Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab

Transkript

1 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juni maj 2016 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Vesterby v/dab v/dab Finsensvej 33 Finsensvej Frederiksberg 2000 Frederiksberg Telefon : Telefon : Telefax : Telefax : E mail : dab@dabbolig.dk E mail : dab@dabbolig.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR nr. : CVR nr. : Tilsynsførende kommune : Kommune nr.: 169 Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, Høje Taastrup 2630 Taastrup Telefon : Telefax : E mail : kommune@htk.dk Lejemål Antal lejemål Almene familieboliger , ,0 Almene Ungdomsboliger 996, ,0 Almene ældreboliger ,0 Antal rum Bruttoetageareal i alt (m²) Boligoplysninger i alt : ,76 - Boliger fordelt på antal rum -Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken) -Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv) , , , , Erhvervslejemål - Institutioner - Garager / carporte 0 1/5 0,0 Lejemålsoplysninger i alt : , , À lejemålsenhed 1 pr. påbegyndt 60 m² 1 pr. påbegyndt 60 m² Antal lejemålsenheder 0,0 0,0 1

2 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juni maj 2016 Støtteart Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål Tilsagn for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven , Opført/overtaget uden støtte Byggeart : Boliger i etagebyggeri 9.351,59 Boliger i tæt / lav byggeri , Beboerfaciliteter og installationer : Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri : Vaskeinstallation, fælles Vaskemask i de enkelte boliger Vandinstallation : Tostrenget vandsys.(rent/grønt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald : Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning : Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Skriv ja/nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2

3 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juni maj 2016 Matrikelbetegnelse : BBR ejendomsnr. : Høje Taastrup, HT 52 A Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet : 951 Lejeændring i årets løb : Dato for lejeændring : 1. januar 2016 Lejeændring pr. m²: -70 i % : -6,90 Årsbasis :

4

5 Budgetterne er ikke underlagt revision kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2015/ / / /15 Ordinære udgifter * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter : 106 Ejendomsskatter * Vandafgift * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug :.1 El og varme til fællesareal Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen :.1 * Administrationsbidrag Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter : 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning :.1 Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser * Særlige aktiviteter.1 Drift af fællesvaskeri Drift af møde-& selskabslokaler * Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser : 120 * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse : * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved fraflytning m.v Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

6 Budgetterne er ikke underlagt revision kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2015/ / / /15 Ekstraordinære udgifter : 125 Ydelse vedr.lån til forbedrings arbejder :.1 Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Afskrivn.på forbedringsarbejder m.v..1 Afskrivning ( ) Tab ved lejeledighed m.v. :.1 Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger :.1 Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud anvendes til:.2 Overført til opsamlet resultat Udgifter og eventuelt overskud i alt

7 Budgetterne er ikke underlagt revision kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2015/ / / /15 Indtægter Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje.1 Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Erhverv Kældre m.v Boligafgifter og leje i alt * Renter Andre ordinære indtægter.1 Tilskud fra boligorg Drift af fællesvaskeri Drift af møde-/selskabslokale Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter : 206 * Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og eventuelt underskud i alt

8 1.000 kr. Balance pr. 31. maj /15 Aktiver : Anlægsaktiver : 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober Heraf grundværdi Indeksregulering prioritets gæld Anskaffelsessum incl. eventuel indeksregulering Forbedringsarbejder.1 * Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver : 305 Tilgodehavender:.1 * Leje incl. varme Beboerindskud * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Fraflytning, heraf til inkasso * Afsluttede forbrugsregnskaber * Andre debitorer * Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger:.2 Bankbeholdning Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

9 1.000 kr. Balance pr. 31. maj /15 Passiver Henlæggelser (Afdelingens opsparing ) : 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) * Tab ved fraflytning m. v Henlæggelser i alt * Opsamlet resultat + / Henlæggelser - Opsamlet resultat + / Langfristet gæld : Finansiering af anskaffelsessum : 408 * Oprindelig prioritetsgæld i alt Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendom Finansiering af anskaffelsessum i alt * Andre lån:.1 Forbedringsarbejder m.v Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld : 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

10 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2015/ / Nettokapitaludgifter Prioritering ved indekslån: Henl.sv.t. prioritetsafdrag Prioritetsrenter (-morarenter) Administrationsbidrag Ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter i alt Vandudgift.1 Variable bidrag Renovation.1 Fast renovation Administrationsbidrag 1. Bidrag i alt Bidrag pr. lejemålsenhed Renholdelse.1 Funktionæromkostninger m.v Trappevask m.v Almindelig vedligeholdelse.1 Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri.1 Renholdelse Forbrugsartikler Vedligeholdelse Indtægter fællesvaskeri Drift af møde og selskabslokaler.1 Renholdelse Energi Forbrugsartikler Vedligeholdelse Indtægter møde- og selskabslokaler

11 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2015/ / Diverse udgifter :.1 Kontingent Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens udgifter : Mødeudgifter Kurser Kontorudgifter Beboerudgifter : Beboeraktiviteter Administration i afdelingen : Kontorartikler Telefon Diverse udgifter : Ejerforeningsbidrag Honorar og gebyr Diverse Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse ( 401 ) : Hovedistandsættelse i henhold til tilstandsvurdering Samlet henlæggelse pr. m² Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning ( 402) : Henlæggelse i alt Henlæggelsesbeløb pr. m² Boligafgifter og leje :.1 Almene familieboliger Gennemsnit leje pr. m² Almene ungdomsboliger Gennemsnit leje pr. m² Kældre m.v Kældre m.v Navneplade Renter Tilgodehavende hos boligorganisationen Bankrenter Øvrige rente indtægter Korrektion tidligere år Kompensation rådgiver Indgået vedrørende tidligere afskrevne fordringer

12 1.000 kr. Noter til status 31. maj / Ejendommens anskaffelsessum : Anskaffelsessum primo Forbedringsarbejder m.v. : Saldo ved årets begyndelse Tilgang i årets løb Afdraget i årets løb ( kt ) Afskrivning ( kt ) Heraf finansieret med udlæg af egne midler : Modernisering køkken Udskift. tærede rør Leje incl. varme Tilgodehavende hos lejere Tilgodehavende vaskeri Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Antenne Fraflytninger. heraf til incasso Tilgodehavende Fraflytter ( heraf til incasso : 0 kr. ) Forlig flyttesager Afsluttede forbrugsregnskaber Varme Andre debitorer Rådighedskasse ejendomskontor - Kontant Rådighedskasse afdelingsbestyrelsen - kontant Tilgodehavende øvrige Tilgodehavende diverse Forudbetalte udgifter : Ejendomsskatter Vandudgifter Renovation Forsikringer Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.120 ) Forbrugt i året (kt.116.2)

13 1.000 kr. Noter til status 31. maj / Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.121 ) Forbrugt i året ( kt ) Tab ved fraflytning m.v. : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.123 ) Forbrugt i året ( kt ) Opsamlet resultat 1 Saldo primo #NAVN? ## Årets overskud (kt. 140) ## Overført til drift Saldo ultimo Oprindelig prioritetsgæld : Hovedstol : Rentefod : Långiver : Udløb: ,00 Landsbyggefonden ,50 Nykredit A/S ,50 Nykredit A/S ,50 Nykredit A/S ,50 Nykredit A/S ,50 Nykredit A/S ,50 Nykredit A/S ,50 Nykredit A/S Forbedringsarbejder m.v. : Hovedstol : Rentefod : Långiver : Udløb: ,00 Nykredit A/S Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Skyldige omkostninger Afsatte lønningsomkostninger Skyldige kreditorer Energi Prioritetsydelser Diverse Deposita og forudbetalt leje Indflytter Depositum

14 Note om eventualforpligtigelse og øvrige forhold: Lån fra Boligselskabernes Landsbyggefond er rentefrit og har afdragshenstand indtil videre. Ejerpantebrev kr henligger ubenyttet i Dansk Almennyttigt Boligselskab S.m.b.a. Administrators påtegning: Frederiksberg, den 22. september 2016 DAB Niels Olsen Administrerende direktør / Henrik Bjerre 14

15 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Vesterby, for regnskabsåret 1. juni maj 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jr. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. maj 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni maj 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 15

16 Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 22. september 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr René Hattens statsautoriseret revisor 16

17 Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den 17