Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600. Telefon : Telefax : E mail :

Transkript

1 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juli juni 2011 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab v/dab Finsensvej 33 Finsensvej Frederiksberg 2000 Frederiksberg Telefon : Telefon : Telefax : Telefax : E mail : dab@dabbolig.dk E mail : dab@dabbolig.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR nr. : CVR nr. : Tilsynsførende kommune : Kommune nr.: 173 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv Kgs. Lyngby Telefon : Telefax : E mail : lyngby@ltk.dk Bruttoetageareal i alt (m²) lejemål enheder Antal Antal lejemåls- Lejemål À lejemålsenhed Almene familieboliger , ,0 Almene Ungdomsboliger 569, ,0 Almene ældreboliger ,0 Boligoplysninger i alt : , Boliger fordelt på antal rum Antal rum , , , , Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken) -Heraf bofællesskaber - 0 (Individuel / kollektiv) Erhvervslejemål Institutioner Garager / carporte - 470, pr. påbegyndt 60 m² 1 pr. påbegyndt 60 m² 1/5 0,0 8,0 21,6 Lejemålsoplysninger i alt : , ,6 1

2 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juli juni 2011 Støtteart Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål Tilsagn for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte 37658, Byggeart : Boliger i etagebyggeri 37658,9 Boliger i tæt / lav byggeri 429 Beboerfaciliteter og installationer : Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri : Vaskeinstallation, fælles Vaskemask i de enkelte boliger Vandinstallation : Tostrenget vandsys.(rent/grønt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald : Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning : Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Skriv ja/nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2

3 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juli juni 2011 Matrikelbetegnelse : BBR ejendomsnr. : Virum By, Sorgenfri 25 Z Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet : 649 Lejeændring i årets løb : Dato for lejeændring : 1. juli 2010 Lejeændring pr. m²: 22 i % : 3,53 Årsbasis :

4 4

5 1.000 kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2010/ / / /10 Ordinære udgifter * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter : 106 Ejendomsskatter * Vandafgift * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug :.1 El og varme til fællesareal El og varme til ungdomsboliger Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen :.1 * Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingens pligtmæssigebidrag til Landbyggefonden :.1 A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter : 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning :.1 Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser * Særlige aktiviteter.1 Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfacilit.drift Drift af møde-& selskabslokaler * Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser : 120 * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse : * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved fraflytning m.v Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

6 1.000 kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2010/ / / /10 Ekstraordinære udgifter : 126 Afskrivn.på forbedringsarbejder m.v..1 Afskrivning ( ) Tab ved lejeledighed m.v. :.1 Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger :.1 Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Afvikling af:.1 Underskud fra tidligere år (kt.407.1) Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud anvendes til:.1 Afvikling af underfinansiering Overført til opsamlet resultat Udgifter og eventuelt overskud i alt

7 1.000 kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2010/ / / /10 Indtægter Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje.1 Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Institutioner Kældre m.v Garager/Carporte Boligafgifter og leje i alt * Renter Andre ordinære indtægter.1 Tilskud fra boligorg Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfacili.drift Drift af møde-/selskabslokale Indeksoverskud Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter : 204 * Driftssikring og andet løb.særl.støtte * Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og eventuelt underskud i alt

8 1.000 kr. Balance pr. 30. juni /10 Aktiver : Anlægsaktiver : 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober Heraf grundværdi Anskaffelsessum incl. eventuel indeksregulering Forbedringsarbejder.1 * Forbedringsarbejder m.v * Godtgjorte forbedringsarbejder enkelte lejemål Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver : 305 Tilgodehavender:.1 * Leje incl. varme Beboerindskud * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Fraflytning, heraf til inkasso * Afsluttede forbrugsregnskaber * Andre debitorer * Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger:.2 Bankbeholdning Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

9 1.000 kr. Balance pr. 30. juni /10 Passiver Henlæggelser (Afdelingens opsparing ) : 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) * Tab ved fraflytning m. v Henlæggelser i alt Henlæggelser - Opsamlet resultat + / Langfristet gæld : Finansiering af anskaffelsessum : 408 * Oprindelig prioritetsgæld i alt Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendom Byggefondsindestående Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre beboerindskud :.2 Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld : 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

10 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2010/ / Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henl. svar.t. prioritetsafdrag Prioritetsrenter (-morarenter) Administrationsbidrag Kf.overskud anvendt.nedskrivning priogæld Andel til dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter i alt Vandudgift.2 Variable bidrag Renovation.1 Fast renovation Container m.v Administrationsbidrag 1. Bidrag i alt Renholdelse.1 Funktionæromkostninger m.v Trappevask m.v Boligtilskud til ejendomsfunktionærer Anden renholdelse Almindelig vedligeholdelse.5 VVS-Anlæg Øvrige bygningsdele & anlæg Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.2 Primære bygningsdele Kompletterende bygningsde Overfl.belægn. beklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige bygningsdele & anlæg Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri.1 Renholdelse Forbrugsartikler Vedligeholdelse Diverse Indtægter fællesvaskeri

11 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2010/ / Andel fællesfaciliteter :.1 Udgifter i henhold til bilag Indtægter fællesfaciliteter Drift af møde og selskabslokaler.1 Renholdelse Forbrugsartikler Indtægter møde- og selskabslokaler Diverse udgifter :.1 Kontingent Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens udgifter : Mødeudgifter Godtgørelseshonorar 0 1 Kurser Kontorudgifter Beboerudgifter : Beboeraktiviteter Beboerblad Administration i afdelingen : Kontorartikler Telefon Lokaleudgifter Kontorgodtgørelse Antenneudgifter: Diverse udgifter : Honorar og gebyr Diverse Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse ( 401 ) : Hovedistandsættelse i henhold til tilstandsvurdering Konto 120 i alt (uden specifikation) Samlet henlæggelse pr. m² Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning ( 402) : Henlæggelse i alt Henlæggelsesbeløb pr. m² Boligafgifter og leje :.1 Almene familieboliger Gennemsnit leje pr. m² Almene ungdomsboliger Gennemsnit leje pr. m² Institutioner Gennemsnit leje pr. m²

12 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2010/ /10.6 Kældre m.v. Kældre m.v Andre ordinære indtægter 0 1 Udlejning antenneplads Tilskud fra staten til minikraftvarme El salg Tilskud til drift af varmecentral Navneplader Garager og carporte Gennemsnit leje pr. enhed Renter Tilgodehavende hos boligorganisationen Øvrige rente indtægter Driftsikring, huslejesikring og anden løbende drifts støtte: Driftssikring Korrektion tidligere år Indgået fra tidligere afskrevne fordringer Øvrige korrektioner Korrektion vedrørende NI-beløb

13 1.000 kr. Noter til status 30. juni / Ejendommens anskaffelsessum : Anskaffelsessum primo Forbedringsarbejder m.v. : Forbedringsarbejder med egne midler : Saldo ved årets begyndelse Tilgang i årets løb Afskrivning ( kt ) # Årets overskud ( kt ) # Forbedringsarbejder i alt Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Saldo primo Godtgørelser i året Afskrivning Leje incl. varme Tilgodehavende hos lejere Tilgodehavende vaskeri Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenne Fraflytninger, heraf til incasso Forlig flyttesager Tilgodehavende Fraflytter ( heraf til incasso : 0 kr. ) Afsluttede forbrugsregnskaber Varme Andre debitorer Rådighedskasse ejendomsmester Diverse debitorer Mellemregning med kollektiv Forudbetalte udgifter : Forsikringer Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.120 ) Forbrugt i året (kt.116.2) Årets overskud ( kt )

14 1.000 kr. Noter til status 30. juni / Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.121 ) Forbrugt i året ( kt ) Tab ved fraflytning m.v. : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.123 ) Forbrugt i året ( kt ) Forbrugt i året ( kt ) Ekstraord.henlæg. ( kt.140.2) Oprindelig prioritetsgæld : Hovedstol : Rentefod : Långiver : Udløb: ,00 Danske Bank Fin/Rådg./Pantebreve ,00 Danske Bank Fin/Rådg./Pantebreve ,00 Danske Bank Fin/Rådg./Pantebreve ,00 Realkredit Danmark ,00 Realkredit Danmark ,00 Realkredit Danmark ,00 Realkredit Danmark Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenne Skyldige omkostninger Afsatte rekvisitioner Afsatte feriepenge Skyldige kreditorer Depositum Skyldig NI ny lejer Vandudgifter Energi Moms 0 57 A - skat, Atp. mv Deposita og forudbetalt leje Fast forudbetalt leje Tilflytter

15 Supplerende oplysninger: Ingen Panthæftelser og forpligtelser i øvrigt: Ejerpantebrev kr henligger ubenyttet i DAB s.m.b.a. Pantebrev kr henligger ubenyttet i DAB s.m.b.a. Årsregnskab for de kollektive funktioner for perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011 Receptionen Omsætning Forbrug Bruttoavance Driftsresultat i kr. i % 101 Aviser ,6% 102 Blade og bøger ,3% 103 Forskel. kioskvarer ,7% 104 Spiselige varer ,5% 105 Øl og vand ,2% 108 Telekort ,2% 109 Tobak ,3% 110 Klippekort ,8% 111 Porto ,6% 112 Tips og lotto og skrabe ,3% ,9% Administration 855 Administrationshonorar Andre omkostninger Indtægter Posthus, leje Årets driftsresultat Øvrige omkostninger Rengøring, anslået, andel kt Udgifter til løn, andel kt Årets driftsresultat Balance Aktiver Passiver Likvide midler Indestående i bank Varelagre Diverse kreditorer Mellemregning med Sorgenfrivang II

16 Administrators påtegning: Frederiksberg, 31. oktober 2011 DAB Niels Olsen Adm. Direktør / Sonja Pape 16

17 Den uafhængige revisors påtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Sorgenfrivang II for regnskabsåret 1. juli juni Årsregnskabet, der består af resultatopgørelse, balance og noter, aflægges i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med revisionsinstruksen for almene boligorganisationer samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2011 i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. København, 31. oktober 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab René Hattens Statsautoriseret revisor 17

18 Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den 18

19 19