Forventet regnskab 0. kvartal Letbanekørsel (Region Midtjylland)

Transkript

1 Region Midtjylland regnskab Region Midtjylland Budget 2018 Busdrift Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Indtægter Regionalt tilskud I alt Flextrafik Flexture Flexbus Siddende patientbefordring I alt Rejsekort, Tog og Letbane Rejsekort Letbanesekretariatet Togdrift Buserstatningskørsel Letbanedrift Administration og Øvrige Trafikselskabet Billetkontrol Tjenestemandspensioner Total - netto (Bus)* Ramme Region Midtjylland (Bus) Total - netto (Letbanekørsel) Regionens budgetramme(letbanekørsel) Total - netto * Letbanens andel af administration, billetkontrol og rejsekort er trukket ud af Bus og placeret under Letbanekørsel Regnskab 2016 til afregning i regnskab - Letbanekørsel (Region Midtjylland) Letbanekørsel Budget 2018 Letbanedrift Buserstatningskørsel Administration (letbane) Billetkontrol (letbane) Rejsekort (letbane) Total letbanekørsel Regionens budgetramme(letbanekørsel) Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Region Midtjylland Busdrift Kørselsudgifter Der forventes merudgifter på 5,7 mio. kr. i forhold til budget

2 Grundet kapacitetsproblemer efter det 49. udbud i den sydlige del af regionen har der været behov for dubleringer samt indsættelse af større busser, hvilket samlet medfører en merudgift på 1,5 mio. kr. Dertil er der generelt mere kørsel end skønnet i budgettet grundet mindre kørselsjusteringer, hvilket medfører en merudgift på 1 mio. kr. Udgifterne til Nord/sydsamarbejdet skønnes 0,3 mio. kr. højere som følge af, at nettoudgifterne til tværregionalt brug af Ungdomskort har udviklet sig negativt for Midttrafik i Derudover har den store succes for rute 912X i 2017 medført, at den budgetterede underskudsdækning fra Billund Lufthavn på 1,5 mio. kr. er antaget at bortfalde samtidig opskrives busindtægterne med 1,5 mio. kr., så der er reelt ikke tale om en øget udgift. Endelig medfører det stigende omkostningsindeks en merudgift på 1,3 mio. kr. Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer. Bus-IT og øvrige udgifter Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes lavere udgifter til omflytning af bus-it på 0,2 mio. kr. samt til gebyrer på Midttrafik app på 0,3 mio. kr. Estimatet for gebyrer er forbundet med stor usikkerhed, da det afhænger af kundernes valg af salgskanal. Omvendt forventes højere udgifter på drift af Wi-Fi og Datatrafik i busserne på hver 0,1 mio. kr. samt på drift af Viborg Rutebilstation på 0,2 mio. kr. Forventningen til udgifterne til Viborg Rutebilstation er opjusteret på baggrund af de faktiske udgifter i regnskab 2017, men er dog behæftet med en del usikkerhed. Midttrafik afventer prognose for 2018 fra Viborg Kommune. Tabel 2: regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland Bus IT og øvrige udgifter Budget 2018 Wi-Fi Realtid Datatrafik Videoovervågning Drift af tælleudstyr Omflytning af udstyr Lane management Bus-IT i alt Midttrafik app - Drift og vedligehold Midttrafik app - Gebyrer Gebyrer ved øvrige billetsalg Billettering i alt Rutebilstationer X-bus puljeprojekt og drift Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse i alt Rejsegaranti Total Indtægter Forventninger til passagerindtægter er opskrevet med 1,5 mio. kr. 90

3 Tabel 3: regnskab 0. kvartal - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland Indtægtsfordeling Budget 2018 Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkompensation Bus&Tog "omstigere" Bus&Tog "trafikselskabsrejser" Fragt og gods + post Mellemregn skolekort Ringk-Skjern Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro Erhvervskort Andre indt. (div. kørsel) Kontrolafgifter Telebus/Taxa - Bef. Værnepligtige Total Togdrift Tabel 4: regnskab - Togdrift i Region Midtjylland Oversigt over udgifter til togdrift Togdrift Budget 2018 Driftstilskud Udgifter Indtægter I alt driftstilskud Anlæg 0 Ordinært investeringstilskud I alt anlæg I alt togdrift, Region Midtjylland Flexbus Tabel 6: regnskab 0. kvartal - Flexbus i Region Midtjylland Flexbus Budget 2018 Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* Antal ture Pris /tur * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Siddende Patientbefordring 91

4 Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til budgettet, som følge af en forventning om flere kørsler. Tabel 7: regnskab 0. kvartal - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland Siddende patientbefordring Budget 2018 Patientbefordring Bro, færge og taxa Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling) Patientbefordring Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* Patientbefordring Antal ture * Regionens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Tabel 8: regnskab - Trafikselskabet Region Midtjylland Budget 2018 Bus administration Heraf Letbane administration Handicap administration Samlet Rejsekort busser Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes højere kunderelaterede udgifter som følge af højere omsætning på rejsekort på 0,5 mio. kr. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed, da det afhænger af kundernes valg af salgskanal. Desuden forventes lavere ydelsesbetaling på lånene hos Kommunekredit på 0,1 mio. kr., grundet en justering af fordelingsnøglen. Endelig forventes en laverer abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr. Alle tal i årets priser Region Midtjylland (beløb i kr.) Tabel 9a: regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Region Midtjylland Budget 2018 Investering Kontantbetaling af investering i alt Ydelse på KK-lån i alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S Drift Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt I alt Rejsekort letbane Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet. Der forventes højere kunderelaterede udgifter som følge af højere omsætning på rejsekort. Estimatet er forbundet med stor usikker- 92

5 hed, da det afhænger af kundernes valg af salgskanal. De højere kunderelaterede udgifter modsvares dog af en lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S. Tabel 9b: regnskab 0. kvartal - Rejsekort Letbanedrift - andel Region Midtjylland Alle tal i årets priser Letbanedrift - Region Midtjylland (beløb i kr.) Budget 2018 Drift Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt I alt Kontrolafgifter Tabel 10: regnskab 0. kvartal - Kontrolafgifter Region Midtjylland Region Midtjylland Budget 2018 Billetkontrol administration Kontrolafgifter Samlet Aarhus letbane * Billetkontrol administration Kontrolafgifter Samlet Total * Aarhus letbane finansieres ligelidt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland Letbanesekretariatet Letbanedrift Der forventes et mindreforbrug på 29,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Region Midtjylland og Aarhus Kommune er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik. Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at betalingerne for køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S skal starte 1. juni Der er i det forventede regnskab således kun udgifter til køb af letbanetrafik i 7 måneder af Midttrafik har indgået beredskabsaftale med Busselskabet Aarhus Sporveje. Ifølge aftalen opretholder Busselskabet et fast beredskab, der gør det muligt hurtigt at indsætte erstatningskørsel i tilfælde af længerevarende driftsstop på letbanen. Det er en foreløbig aftale der gælder til og med april måned. Der skal senere tages stilling til opretholdelse af aftalen bl.a. på baggrund af letbanens regularitet. Udgifter til beredskabet indgår i det forventede regnskab. Aarhus Letbane I/S seneste driftsbudget er opdateret i forhold til grundlaget for Midttrafiks budget 2018 for køb af letbanetrafik. I det opdaterede driftsbudget indgå nu også øgede kapitalomkostninger, som følge af udvidelsen af lånerammen og udgifter til udvidet serviceaftale med Ansaldo for IT-systemerne. Interessenterne har godkendt det opdaterede driftsbudget for Aarhus Letbane I/S. Omkostningsforøgelsen er indarbejdet i Midttrafiks forventede regnskab for drift af letbanetrafik. Indtægtsgrundlaget for letbanedrift i 2018 er på nuværende tidspunkt særdeles usikkert. Det er vurderingen at indtægterne på letbanen forventes at ligge væsentligt under budgettet. Dels er opstart med letbanetrafik på Odderbanen og Grenaabanen forsinket i forhold til de op- 93

6 rindelige datoer for idriftsættelse og dels er udbygningen af Lisbjerg/Terp området ikke færdiggjort således som oprindeligt påregnet. Tabel 11: regnskab - Aarhus Letbane Drift Letbane drift Budget 2018 Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane Heraf letbanekørsel på Grenaabanen Drift billetteringsudstyr og billetkontrol mm Passagerindtægter ( ) Driftstilskud Netto driftstilskud Finansiering Region Midtjylland Bestillerbidrag jf. Principaftalen Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud I alt Region Midtjylland Finansiering Aarhus Kommune Bestillerbidrag jf. Principaftalen Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud I alt Aarhus Kommune Buserstatningskørsel Der er merudgifter til buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaabanen. Erstatningskørslen opretholdes foreløbigt i Kørslen vil blive indstillet, når der åbnes for letbanetrafik på henholdsvis Odderbanen og Grenaabanen. Midttrafik har ikke fået oplysninger fra Aarhus Letbane I/S om datoer for forventet letbanetrafik på Odderbanen og Grenaabanen. I regnskabsskønnet har Midttrafik vurderet, at erstatningskørsel på Odderbanen opretholdes frem til 1. april 2018, og at erstatningskørsel på Grenaabanen opretholdes frem til 1. juli Disse datoer for opstart, er et skøn som Midttrafik har foretaget uden baggrund i oplysninger fra Aarhus Letbane I/S. I budgettet for 2018 er forudsat buserstatningskørsel på Grenaabanen frem til 1. april 2018, hvorimod der ikke er forudsat buserstatningskørsel på Odderbanen. Tabel 12: regnskab - Buserstatningskørsel Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane Buserstatningskørsel Budget 2018 Udgifter Grenåbanen Udgifter Odderbanen Teletaxaordning Indtægter Grenåbanen Indtægter Odderbanen Informations- og kommunikationskampagne Leasingudgift rejsekortudstyr I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland

7 Tabel 1: regnskab - udgifter til busdrift i Region Midtjylland Rute nr. og Totalt regionsangivelse Strækning Kpl. timer Samlede udgifter Rutenr. Region 11 Herning-Arnborg-Brande Herning-Aulum-Holstebro Herning-Haderup-Skive Herning-Videbæk-Ringkøbing Herning-Hammerum-Fasterholt Holstebro-Vildbjerg Holstebro-Struer Holstebro-Lemvig Holstebro-Spjald-Skjern Holstebro-Haderup-Viborg Holstebro-Feldborg Struer-Lemvig Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive Nord Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive Viborg-Løgstrup-Skive Viborg-Karup/Kølvrå-Herning Bjerringbro-Thorsø-Hammel Viborg-Møldrup-Aalestrup Nord Viborg-Møldrup-Aalestrup Viborg-Kjellerup-Silkeborg Viborg-Ørum-Randers Viborg-Vammen-Hobro Nord Viborg-Vammen-Hobro Viborg-Gedsted-Farsø Nord Viborg-Gedsted-Farsø Skjern-Tarm-Nr.Nebel Syd Skjern-Tarm-Nr.Nebel Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive Randers-Bjerringbro-Silkeborg Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup Herning-Ikast-Bording-Silkeborg Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted Syd Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted Odder-Aarhus-Hornslet Aarhus-Beder-Malling-Odder-Hou Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde Horsens-Hornsyld-Juelsminde Aarhus-Skanderborg-Horsens Aarhus-Hørning-Skovby-Galten Horsens- Silkeborg Aarhus-Foldby-Hinnerup Aarhus-Sorring-Silkeborg Aarhus-Galten-Silkeborg Aarhus-Hammel-Viborg Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers Horsens - Herning Aarhus-Skovby-Galten Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå Aarhus-Randers Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa Aarhus-Rønde-Ryomgård Aarhus-Rønde-Grenaa Aarhus-Rønde-Ebeltoft Ilskov-Sunds-Ikast

8 200 Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup-Grundfør/Hammel Vejle- Horsens - Aarhus Syd Vejle- Horsens - Aarhus Vejle - Juelsminde Syd Vejle - Juelsminde Randers-Ørsted-Udbyhøj Randers-Ryomgård-Ebeltoft Randers-Fjellerup-Grenaa Randers-Auning-Grenaa Vejle - Silkeborg Syd Vejle - Silkeborg Randers-Hornslet-Mørke-Rønde Horsens-Uldum-Ølholm-Tørring Randers-Voldum-Hornslet Randers-Hammel-Silkeborg Randers-Fårup-Hobro Nord Randers-Fårup-Hobro Randers-Mariager-Hadsund Nord Randers-Mariager-Hadsund Nord Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund Beder-Norsminde-Odder Odder-Horsens Silkeborg-Ry-Skanderborg Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted Skanderborg-Odder Grenaa-Ebeltoft Ryomgård-Bønnerup-Grenaa Aarhus-Djurs Sommerland Brædstrup- Voerladegård - Skanderborg Horsens-Hornsyld Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup Vejle-Tørring Syd Vejle-Tørring Tørring - Brædstrup Syd Skjern - Lyne - Horne x Silkeborg - Aarhus N x Aarhus-Horsens-Billund/Airport x Syd Aarhus-Horsens-Billund/Airport x Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland) x Syd Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland) x Aarhus-Hammel-Viborg x Aarhus-Randers-Aalborg x Nord Aarhus-Randers-Aalborg x Lufthavnsbussen x Viborg - Vejle x Syd Viborg - Vejle x Holstebro-Viborg-Randers x Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus x Viborg - Herning X Nord Aalborg-Terndrup-Hadsund x Aalborg - Viborg - Silkeborg x Nord Aalborg - Viborg - Silkeborg Pulje til ekstrakørsel/nye dubleringer Natbusser Nord Natbusser Syd Natbusser Ikke rutefordelte udgifter Nord Ikke rutefordelte udgifter Syd Ikke rutefordelte udgifter Andre omkostninger Nord Andre omkostninger 0 Syd Andre omkostninger Sikkerhedsgarantier og øvrigt vedr. Hans Biler 96

9 Udenforfor Trapeze Dub 15 Dubleringskørsel på rute Dub 26 Dubleringskørsel på rute Dub. 69 Dubleringskørsel på rute Dub. 100 Dubleringskørsel på rute Dub. 103 Dubleringskørsel på rute Dub. 104 Dubleringskørsel på rute Dub. 112 Dubleringskørsel på rute Dub. 113 Dubleringskørsel på rute Dub. 116 Dubleringskørsel på rute Dub. 121 Dubleringskørsel på rute Dub. 122 Dubleringskørsel på rute Dub. 123 Dubleringskørsel på rute Dub. 200 Dubleringskørsel på rute Dub. 202 Dubleringskørsel på rute Dub. 214 Dubleringskørsel på rute Dub. 302 Dubleringskørsel på rute Dub. 306 Dubleringskørsel på rute Dub. 309 Dubleringskørsel på rute Dub. 352 Dubleringskørsel på rute Dub. 361 Dubleringskørsel på rute Dub. 400 Dubleringskørsel på rute Dub. 509 Dubleringskørsel på rute Dub. 952X Dubleringskørsel på rute 952X Total for Region Midtjylland Total for Region Nordjylland Total for Region Syddanmark Nord/Syd samarbejde Nettoindtægt for MT's kørsel i NT Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik Nettoudgift for NT's kørsel i MT Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT Ungdomskort NT Ungdomskort Sydtrafik Billund Lufthavn underskudsdækning 912X 0 Total for alle