Forventet regnskab 3. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Transkript

1 regnskab Regnskab Budget Forbrug januar september Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Teletaxa (Tabel 6) Togdrift (Tabel 4) Kørselsudgifter % Bus IT og øvrige udgifter % Busudgifter % Indtægter % Regionalt tilskud % Netto % Vognmandsbetaling % Indtægter % Kommunens vognmandsbetaling % Administrationsomkostninger % Kommunens samlede udgift % Drifttilskud % Anlæg % I alt % Trafikselskabet (Tabel 8) Region Busdrift administration % Handicap administration I alt % Letbanesekretariatet Rejsekort (Tabel 9) Sekretariatet % Rejsekort (busser) % Rejsekort i alt % Rejsekort Letbane anlæg Rejsekort Letbane anlæg i alt % Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering) Pensionsudgift % Forudbetalt % I alt Renter Renteindtægter Total netto (Bus) % Ramme (Bus) % Kankørsel (Tabel 7) Vognmandsbetaling % Indtægter Kommunens vognmandsbetaling % Administrationsomkostninger % Kommunens samlede udgift % Buserstatningskørsel (Tabel 14) Forberedelse Letbane Letbanedrift (Tabel 9b, 10 og 12) Udgifter på buserstatningskørsel % Indtægter på buserstatningskørsel % I alt % I alt % Udgifter letbanekørsel % Heraf letbanekørsel på Grenaabanen Indtægter letbanekørsel % I alt % Heraf finansiering af % Aarhus Letbane * letbane administration Rejsekortdrift Letbanen i alt Heraf finansiering I alt Letbanedrift % Total netto (Letbanekørsel) % Regionens ramme(letbanekørsel) % Region Midtjyllans ramme/ Midttrafik(Letbanekørsel) Total netto % Regnskab til afregning i januar

2 Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Busdrift Kørselsudgifter Der forventes merudgifter på 10,4 mio. kr. i forhold til. Der er indregnet effekten af 49. udbud, pakke A, vedrørende regional kørsel i Horsens/Hedenstedområdet, hvor der forventes en halvårseffekt på 1,5 mio. kr. Desuden er der indregnet effekten af 49. udbud, pakke B, vedrørende regional kørsel i Midtjylland (genudbud af Hans Bilers ruter), hvor der forventes en halvårseffekt på 1,3 mio. kr. Dette modsvares dog af mindreudgifter til erstatningskørsel på 0,7 mio. kr., da den viste sig billigere end, hvad der blev kalkuleret med i. Derudover er der indregnet 1,3 mio. kr. i merudgifter til dublering, da mængden af dublering er stigende i forhold til regnskab 2015, der er udgangspunkt for. Desuden er der indregnet merudgifter på 1,5 mio. kr. vedrørende 912X, der pga. en regnefejl var udeladt af. Der forventes merudgifter på rute 918X på 0,3 mio. kr., da entreprenøren ikke er blevet afregnet for den korrekte busstørrelse. Nord/sydsamarbejdet medfører 2,5 mio. kr. i merudgift, da underskudsdækningen fra Billund Lufthavn for rute 912X er lavere grundet stigende omsætning på ruten, hvilket der også tages højde for i de regionale indtægter. Derudover er indlagt en besparelse på 3,3 mio. kr. grundet reduktioner på den regionale kørsel. Omkostningsindekset er steget i perioden, hvilket medfører en merudgift på 6 mio. kr. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal, er der en merudgift på 0,8 mio. kr., der består af stigende dubleringsudgifter på 0,1 mio. kr., afregning på 0,1 mio. kr. af rute 300 for ruten var tildelt Skanderborg Kommune, men burde rettelig være tildelt, og en merudgift som følge af faldende omkostningsindeks på 0,6 mio. kr. BusIT og øvrige udgifter Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er en opskrivning i forhold til forventningerne efter 2. kvartal, der var et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes primært, at udgifterne til drift af Viborg Rutebilstation opjusteres igen, og der derfor nu kun forventes et mindreforbrug i på 0,1 mio. kr. for Viborg Kommune (efter 2. kvartal var forventningen et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.). Udgifterne der modtages fra Viborg Kommune til drift af rutebilstationen svinger meget fra år til år, og er derfor vanskelige at prognosticere. For året forventes desuden et merforbrug på 0,2 mio. kr. på betalingsgebyrer for billetsalg i flybusserne samt på 0,1 mio. kr. for drift af busit da der er kommet flere busser med WiFi, Realtid og datatrafik, end forudsat ved lægningen. Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikselskabets, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i. 93

3 Tabel 2: regnskab 3. kvartal Bus IT og øvrige udgifter i Regnskab Budget WiFi % Realtid % Datatrafik % Videoovervågning % Drift af tælleudstyr 0 Omflytning af udstyr % Lane management % BusIT i alt % Gebyrer ved billetsalg % Midttrafik app % Billettering i alt % Rutebilstationer % Xbus puljeprojekt og drift % Kunde og holdepladsfaciliteter samt diverse i alt % Total % Indtægter Der forventes på nuværende tidspunkt samlede merindtægter i størrelsesorden 3,0 mio. kr., primært som følge af større offpeakkompensation fra staten end forventet samt et forventet bedre regnskabsresultat vedr. bustogtrafikselskabsrejser end forventet. Disse 2 poster modsvares dog delvis af mindreindtægter på passagerindtægter samt mindreindtægter på salg af Ungdomskort. Tabel 3: regnskab 3. kvartal Indtægter fra busdrift i Indtægtsfordeling Regnskab Budget forbrug i % af Passagerindtægter % ( ) Refusion off peak % Skolekort % ( ) Ungdomskort % ( ) Ung.kort fritidsrejser % Takstkompensation % Bus&Tog "omstigere" % Bus&Tog "trafikselskabsrejser" ( ) ( ) % Fragt og gods + post Mellemregn skolekort RingkSkjern % Mellemregn pensionistkort Randers o % Erhvervskort % ( ) Andre indt. (div. kørsel) % Kontrolafgifter % (48.000) Telebus/Taxa Bef. Værnepligtige % (27.000) Total % Togdrift Der har været færre billetindtægter i perioden januar til september end forventet. Derfor påregnes færre billetindtægter i det forventede regnskab. Udgifter til togdrift forventes lavere end det terede pga. en negativ efterregulering fra til Midtjyske Jernbaner. 94

4 Tabel 4: regnskab 3. kvartal Togdrift i Oversigt over udgifter til togdrift Samlet Regnskab Budget Driftstilskud Udgifter % Indtægter % I alt driftstilskud % Anlæg Ordinært investeringstilskud % I alt anlæg % I alt togdrift, % Teletaxa Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til tet og forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end teret. Tabel 6: regnskab 3. kvartal Teletaxa i Oversigt over udgifter til Teletaxa Regnskab Siddende Patientbefordring Det forventes at tet holder. regnskab Trafikselskabet Trafikselskabet forventes at holde tet. Ingen ændringer siden 2. kvartal. Budget Forbrug januarseptember forbrug i % forv. af regnskab 2. kvartal 3. kvartal Vognmandsbetaling % Indtægter % Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) % Administrationsomkostninger % Kommunens samlede udgift* % * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Oversigt over udgifter til Patientbefordring, Tabel 7: regnskab 3. kvartal Siddende patientbefordring i Regnskab Forbrug forbrug i % forv. regnskab Budget januarseptember 2. kvartal 3. kvartal af regnskab Patientbefordring % Bro, færge og taxa % Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling) % Patientbefordring % Administrationsomkostninger % Kommunens samlede udgift* % * Regionens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger forv. regnskab forv. regnskab 95

5 Tabel 8: regnskab 3. kvartal Trafikselskabet Regnskab Budget forbrug i % af Bus administration % Heraf Letbane administration Handicap administration Samlet % Rejsekort Der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til 2. kvartal. Der forventes lavere udgifter på samlet 0,7 mio. kr., heraf lavere udgifter på 1,2 mio. kr. på rejsekort i busser, ligesom der nu er indregnet udgifter på 0,5 mio. kr. til drift af rejsekort på Letbanen vedligehold af udstyr der tidligere har været indregnet under området Rejsekort Letbane. Der forventes følgende afvigelser på rejsekort i busser: Der forventes højere tilbagebetaling på ansvarligt lån på 0,8 mio. kr., da Rejsekort A/S tilbagebetaler mere i, end teret Der forventes lavere udgifter til afdrag og renter på lån hos Kommunekredit på 0,3 mio. kr. Faldet skyldes, at fordelingsnøglen for lånet er blevet justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for perioden 2013 (rejsekortinvesteringen). Der forventes højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr. Forventede lavere udgifter til drift af busudstyr på 1,0 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere udgifter til leasing af udstyr Forventede højere kunderelaterede udgifter på 0,4 mio. kr., blandt andet som følge af udfasningen af papklippekort. De kunderelaterede udgifter er behæftet med en del usikkerhed. Tabel 9a: regnskab 3. kvartal Rejsekort i Alle tal i årets priser (beløb i kr.) Regnskab Budget Investering % Kontantbetaling af investering i alt Ydelse på KKlån i alt % Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S % Drift % Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S % Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt % Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt % I alt % Rejsekort Letbane anlæg Udgiften til køb og installation af rejsekortudstyr på Aarhus Letbane indgår ikke længere i Midttrafiks eller idet Aarhus Kommune og, interessenterne i Aarhus Letbane I/S, har ønsket at udgifterne afholdes af Aarhus Letbane I/S og finansieres af selskabet via anlægsøkonomien på letbanen. 96

6 Tabel 9b: regnskab 3. kvartal Rejsekort Letbanedrift andel Alle tal i årets priser Letbanedrift andel (beløb i kr.) Regnskab Budget Drift Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt I alt Letbanesekretariatet Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde tet. Ingen ændringer siden 2. kvartal. Letbanedrift og Aarhus Kommune er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik. Åbning af Aarhus Letbane er forsinket på grund af manglende sikkerhedsgodkendelser. Der er ikke meldt nogen ny dato for idriftsættelse af letbanen. Aarhus Kommune og har meddelt Midttrafik, at betalingerne for køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S skal starte i Der vil således ikke være udgifter forbundet med køb af letbanetrafik i, hvorfor vil få en besparelse i forhold til tet. I forventes en mindre udgift til drift og servicering samt forsikring af rejsekortudstyret på letbanens standsningssteder på den inderste strækning. Tabel 12: regnskab 3. kvartal Aarhus Letbane Drift Samlet Regnskab Budget Trafikkøb Drift Aarhus Letbane % Heraf letbanekørsel på Grenaabanen 0 Drift billetteringsudstyr % Passagerindtægter % Driftstilskud % Netto driftstilskud % Finansiering 0 Bestillerbidrag jf. Principaftalen % Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen % Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud % I alt % Finansiering Aarhus Kommune 0 Bestillerbidrag jf. Principaftalen % Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud % I alt Aarhus Kommune % Buserstatningskørsel Der er merudgifter til buserstatningskørslen på Odderbanen og Grenaabanen. Idriftsættelse af Aarhus Letbane er forsinket. Derfor opretholder Midttrafik erstatningskørsel med busser på Odderbanen og Grenaabanen i en længere periode end forventet. I tet for var oprindeligt indregnet buserstatningskørsel frem til 1. oktober. Nu forventes erstatningskørslen opretholdt i hele. Erstatningskørslen med busser opretholdes også i Kørslen vil blive indstillet når der åbnes for letbanetrafik på henholdsvis Odderbanen og Grenaabanen. 97

7 Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane Tabel 14: regnskab 3. kvartal Buserstatningskørsel Samlet Regnskab Budget Udgifter Grenåbanen % Udgifter Odderbanen % Teletaxaordning Indtægter Grenåbanen % Indtægter Odderbanen % Informations og kommunikationskampagne % Leasingudgift rejsekortudstyr % I alt buserstatningskørsel, %

8 Tabel 1: regnskab udgifter til busdrift i Totalt Rute nr. Strækning Kpl. timer Samlede udgifter Rutenr. 11 HerningArnborgBrande HerningAulumHolstebro HerningHaderupSkive HerningVidebækRingkøbing HerningHammerumBrande HolstebroVildbjerg HolstebroStruerLemvig HolstebroLemvig HolstebroSpjaldSkjern HolstebroHaderupViborg HolstebroFeldborg StuerLemvig NykøbingGlyngøreRoslevSkive (tidl. 97) ViborgLøgstrupSkive ViborgKarup/KølvråHerning ViborgBjerringbroHammel ViborgMøldrupAalestrup ViborgKjellerupSilkeborg ViborgØrumRanders ViborgVammenHobro Dublering på rute SkjernTarmNr.Nebel HolstebroVinderupSevelSkive RandersBjerringbroSilkeborg BjerringbroRødkærsbroKjellerup HerningIkastBordingSilkeborg HerningKibækSdr.FeldingGrindsted OdderAarhusHornslet AarhusOdderHou HorsensGlud(Snaptun)Juelsminde HorsensHornsyldJuelsminde SkanderborgHorsens HørningAarhusAgro Food Park HorsensBrædstrupSilkeborg AarhusTilstSabroHinnerup AarhusSorringSilkeborg AarhusGaltenSilkeborg AarhusHammelViborg HorsensRask MølleTørring AarhusHadstenRanders HorsensNr. SnedeHerning AarhusSkovbyGalten AarhusSpørringHadstenLangå AarhusRanders AarhusRøndeKolindGrenaa AarhusRøndeRyomgård AarhusRøndeGrenaa AarhusRøndeEbeltoft HerningIkastSundsIlskov SkanderborgHørningAarhusHinnerup/Hammel Vejle Horsens Aarhus Vejle Juelsminde RandersØrstedUdbyhøj RandersRyomgårdEbeltoft RandersFjellerupGrenaa RandersAuningRyomgårdGrenaa Vejle Nr. Snede Silkeborg RandersHornsletMørkeRønde HorsensUldumTørring RandersVoldumHornslet RandersHammelSilkeborg RandersFårupHobro RandersMariagerHadsund RandersGjerlevHavndalHadsund

9 302 (Aarhus)BederNorsmindeOdder OdderHorsens SilkeborgRySkanderborg HornsletAuningAllingåbroØrsted SkanderborgOdder GrenaaEbeltoft RyomgårdBønnerupGrenaa AarhusDjurs Sommerland Brædstrup Voerladegård Skanderborg HorsensHornsyld Ejstrupholm Nr. Snede Brædstrup VejleTørring Tørring Brædstrup SkjernLyhneHorne HedenstedTørring ViborgSkalsMøldrup (tidligere rute 65) Dublering mellem Låstrup og Viborg x Silkeborg Aarhus N x AarhusHorsensBillund/Airport x AarhusSilkeborgBillund (Legoland) x AarhusHammelViborg x AarhusRandersAalborg x Lufthavnsbussen x Viborg Vejle x HolstebroViborgRanders x RingkøbingHerningSilkeborgAarhus x Viborg Herning X AalborgTerndrupHadsund x Aalborg Viborg Silkeborg Natbusser og arrangementskørsel Ikke rutefordelte udgifter Andre omkostninger Cross border regioner Korrektion for fejlagtig indregning af rute 300 i Aarhustillæg resten af året Pulje til ekstrakørsel/dubleringer (herunder ekstrabusser rute 100) Udenforfor Trapeze 0 Dub 15 Dubleringskørsel på rute Dub 26 Dubleringskørsel på rute Dub. 69 Dubleringskørsel på rute Dub. 100 Dubleringskørsel på rute Dub. 103 Dubleringskørsel på rute Dub. 113 Dubleringskørsel på rute Dub. 116 Dubleringskørsel på rute Dub. 121 Dubleringskørsel på rute Dub. 122 Dubleringskørsel på rute Dub. 123 Dubleringskørsel på rute Dub. 200 Dubleringskørsel på rute Dub. 214 Dubleringskørsel på rute Dub. 400 Dubleringskørsel på rute Regionens andel af kørsel på rute Dub. 952XDubleringskørsel på rute 952X Nord/Syd/Billund Lufthavnsamarbejde Nettooverskud Total for alle