Prospekt SKAGEN Focus Verdipapirfond, org.nr (stiftet )
|
|
- Torben Mørk
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Prospekt SKAGEN Focus Verdipapirfond, org.nr (stiftet ) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d og er registreret i det norske Foretaksregisteret med org.nr Selskabet har tilladelse af fra det norske Finanstilsynet til at forvalte værdipapirfonde. Selskabet forvalter følgende kategorier inden for fondsforvaltning; aktiefonde, obligationsfonde og balancerede fonde. Fondene forvaltes efter forskellige mandater inden for deres respektive kategorier. For mere information om hvilke fonde selskabet forvalter se mere på selskabets hjemmeside eller kontakt selskabet direkte. Aktiekapitalen er på NOK Virksomhedens adresse er postboks 160, N-4001 Stavanger. Selskabet har tilladelse til at markedsføre SKAGEN Focus i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Holland, Luxembourg, Island, Storbritannien, Schweiz, Belgien, Irland, Tyskland, Færøerne og Frankrig. Ændring i markedsføring af fonden eller afvikling af markedsføring af fonden i ovennævnte markeder kan ikke gennemføres før SKAGEN skriftligt har informeret Finanstilsynet i det relevante værtsland. Fondens andelsejere vil blive informeret via vores internetsider. 1.2 Ejerforhold Selskabet er 100 procent ejet af Storebrand Asset Management AS. 1.3 Bestyrelsen Valgt af aktionærerne: Jan Erik Saugestad, bestyrelsesformand Viveka Ekberg Kristian Falnes Kathinka Koch Sommerseth Valgt af investorerne: Per Gustav Blom Aina Haug Suppleanter valgt af aktionærerne: Leiv Askvig Tove Selnes Suppleant valgt af investorerne: Hilde Hukkelberg Observatør valgt af medarbejderne: Midhat Syed Suppleant valgt af medarbejderne: Barbara Willoughby Samlet bestyrelseshonorar var NOK i Administrerende direktør Timothy C Warrington Administrerende direktør modtager NOK i fast gage + resultatafhængig bonus. 1.5 Godtgørelsesordning Selskabet har en godtgørelsesordning, som er fastsat i overensstemmelse med forvaltningsselskabet og fondens strategi, overordnede mål, risikotolerance og langsigtede interesser. Centralt i selskabets godtgørelsesordning er en overskudsdeling med medarbejderne. Mere information om godtgørelsesordningen findes på selskabets hjemmeside. Oplysningerne kan sendes gratis på forespørgsel. 2. Vedtægter for Værdipapirfonden SKAGEN Focus 1 Værdipapirfondens navn og forvaltningsselskabets navn Værdipapirfonden SKAGEN Focus forvaltes af forvaltningsselskabet SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden er godkendt i Norge og reguleres af Finanstilsynet. Fonden er reguleret i henhold til lov af 25. november 2011 nr. 44 om værdipapirfonde ( vpfl. ). 2 UCITS-fond Fonden er en UCITS-fond, som opfylder investeringsreglerne i vpfl. kapitel 6 og bestemmelserne for tegning og indløsning i vpfl. 4-9 afsnit 1 og 4-12 afsnit 1. 3 Regler for investering af værdipapirfondens midler 3.1 Fondens investeringsområde og risikoprofil Fonden er en aktiefond, som hovedsagelig investerer i aktier, der er udstedt af selskaber over hele verden. Fondens investeringsmandat er nærmere beskrevet i prospektet. Fonden kendetegnes normalt af en forholdsvis høj svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angivet nærmere i fondens Centrale Investorinformation. 3.2 Generelt om investeringsområde Fondens midler kan investeres i følgende finansielle instrumenter og/eller kreditinstitutter: omsættelige værdipapirer værdipapirfondsandele pengemarkedsinstrumenter derivater indskud i kreditinstitut ja x nej Fonden kan, uafhængigt af investeringsalternativerne i dette punkt, besidde likvide midler. Fondens investeringer i værdipapirfondsandele skal sammen med fondens øvrige investeringer være i overensstemmelse med disse vedtægter. Investering i andre værdipapirfonde udgør maksimalt 10 procent af fondens ejendele: Investering i værdipapirfonde, som ikke er UCITS, opfylder betingelserne i vpfl. 6-2 afsnit 2 og udgør samlet ikke mere end 30 procent af fondens ejendele: De værdipapirfonde, der investeres i, kan selv maksimalt investere 10 procent af fondens midler i værdipapirfondsandele: nej Fondens midler kan investeres i pengemarkedsinstrumenter, som normalt handles på pengemarkedet, er likvide og til enhver tid kan værdifastsættes: Værdipapirfonden kan anvende følgende derivatinstrumenter; optioner, terminer og bytteaftaler. Underliggende for derivaterne vil være finansielle instrumenter, som nævnt ovenfor under punkt 3.2 afsnit 1, indekser over finansielle instrumenter, som angivet i 3.2 afsnit 1, eller rente, valuta eller vekselkurs. Forventet risiko og forventet afkast af fondens underliggende værdipapirportefølje reduceres som følge af derivatinvesteringerne. 3.3 Krav til likviditet Fondens midler kan investeres i finansielle instrumenter, som: 1. er optaget til officiel notering eller omsættes på et reguleret marked i en EØS-stat, herunder et norsk reguleret marked, som defineret i direktiv 2004/39/EF art. 4 (1) nr. 14 og børsloven 3 afsnit omsættes på et andet reguleret marked, der fungerer regelmæssigt og er åbent for almenheden i en stat, som er part i EØS-aftalen. 3. er optaget til officiel notering på en børs i et land uden for EØS-området, eller som omsættes i sådanne lande på et andet reguleret marked, der fungerer regelmæssigt og er åbent for almenheden. Børser og regulerede markeder i hele verden er aktuelle.
2 4. er nyudstedte, hvor et vilkår for udstedelse er, at der søges om optagelse til handel på børs eller marked som angivet i punkterne 1 til 3 ovenfor. Optagelse til handel skal ske senest et år før tegningsfristens udløb. Fondens midler kan investeres i pengemarkedsinstrumenter, som omsættes på et andet marked end angivet i punkterne 1-3 ovenfor, hvis udstedelsen eller udstederen af instrumenterne er reguleret med det formål at beskytte investorer og opsparing, og instrumentet er omfattet af vpfl. 6-5 afsnit 2. Op til 10 procent af fondens midler kan investeres i andre finansielle instrumenter end dem, der er nævnt i dette punkt. 3.4 Investeringsbegrænsninger fondens midler Værdipapirfondens beholdning af finansielle instrumenter skal have en sammensætning, som giver en hensigtsmæssig spredning af risikoen for tab. Fondens investeringer skal til enhver tid være i overensstemmelse med investeringsbegrænsningerne ifølge vpfl. 6-6 og 6-7 afsnit 1 og Investeringsbegrænsninger ejerandel for udsteder Fondens investeringer skal til enhver tid være i overensstemmelse med investeringsbegrænsningen ifølge vpfl Udlån Værdipapirfonden kan udlåne finansielle instrumenter i overensstemmelse med vpfl Alle indtægter fra udlån skal tilfalde fonden. 4 Realiseringsgevinster og udbytte Realiseringsgevinster geninvesteres i fonden. Udbytte uddeles ikke til andelshaverne. Forvaltningsselskabets bestyrelse kan beslutte, at realiseringsgevinster af fondens obligationer uddeles til andelshaverne. Forvaltningsselskabets bestyrelse kan beslutte, at der skal uddeles aktieudbytte og/eller renteindtægter til andelshaverne. 5 Omkostninger Forvaltningshonoraret er forvaltningsselskabets indtægt for forvaltning af fonden. Grundlaget for beregning af forvaltningshonoraret er fondens løbende værdi. Ved beregning af fondens værdi (forvaltningskapitalen) skal grundlaget være markedsværdien af porteføljen med finansielle instrumenter, værdien af fondens likvider og øvrige fordringer, værdien af optjente ikke-forfaldne indtægter og værdien af eventuelt fremførbart underskud, fratrukket gæld og påløbne ikke-forfaldne omkostninger herunder latent skatteansvar. Udover forvaltningshonoraret kan følgende omkostninger derudover dækkes af fonden: 1. transaktionsomkostninger ved fondens investeringer, 2. betaling af eventuelle skatter, som fonden pålægges, 3. renter på låneoptagelse som nævnt i vpfl og 4. ekstraordinære omkostninger, som er nødvendige for at varetage andelsejernes interesser, jvf. vpfl. 4-6 andet stykke. Forvaltningshonoraret fordeles ligeligt på hver andel inden for den enkelte andelsklasse i fonden. Størrelsen af forvaltningshonoraret fremgår af vedtægternes 7. Forvaltningsselskabet kan investere værdipapirfondens midler i underfond, som belastes forvaltningshonorar, som udgør maksimalt 5 Forvaltningshonoraret, som belastes underfondene, vil blive lagt oveni SKAGENs Eventuel returprovision, som SKAGEN modtager fra et forvaltningsselskab, eller tilsvarende for en underfond, skal tilfalde fonden i sin helhed. 6 Tegning og indløsning af andele Fonden er normalt åben for tegning 5 dage om ugen. Fonden er normalt åben for indløsning 5 dage om ugen. Ved tegning af andele påløber et tegningsgebyr på op til 1 procent af tegningsbeløbet. Bestyrelsen i SKAGEN kan vedtage, at omkostningerne skal øges med op til 10 procent af tegningsbeløbet. Differencen mellem 1 procent og vedtagne øgede tegningsomkostninger på op til 10 procent skal tilfalde fonden. Bestyrelsen kan fastlægge øgede tegningsomkostninger for en bestemt periode med mulighed for forlængelse eller forkortelse ifølge bestyrelsens vedtagelser. Ved indløsning af andele påløber et indløsningsgebyr på op til 0,3 procent af indløsningsbeløbet. SKAGEN kan benytte swing pricing. Der henvises til prospektet for yderligere detaljer. 7 Andelsklasser Fondens formuemasse er delt ind i følgende andelsklasser: Andelsklasse Focus A Focus B Focus C Forvaltningshonorar Fast forvaltningshonorar 1,6 % justeret for et resultatafhængigt Fast forvaltningshonorar indtil 1,3 % justeret for et resultatafhængigt Fast forvaltningshonorar 1 % justeret for et resultatafhængigt Andelsklassen Focus A Forvaltningsselskabet kan pålægge andelsklassen et fast Forvaltningshonoraret udgør 1,6 procent p.a. udgøre 3,7 procent p.a. for andelsklasse A. Samlet forvaltningshonorar i andelsklasse A kan ikke overstige 3,2 procent af den dagligt beregnede, gennemsnitlige årlige forvaltningskapital. Samlet forvaltningshonorar kan ikke være lavere end 0,8 procent af dagligt beregnet, gennemsnitlig årlig forvaltningskapital i andelsklassen. Hvis det beregnede forvaltningshonorar er lavere end 0,8 procent, vil differencen ikke indgå i andelsværdien, men overføres til næste dags beregning. Det indebærer, at forvaltningsselskabet skal indhente tabt værdiudvikling fra den foregående dag, inden resultatafhængigt forvaltningshonorar indgår i beregningen af andelsværdien. Andelsklassen Focus B Andelsklasse B er åben for investorer, der har investeret gennem distributører, som efter aftale med forvaltningsselskabet ikke modtager vederlag fra forvaltningsselskabet. Forvaltningsselskabet kan belaste andelsklassen med et fast Forvaltningshonoraret udgør indtil 1,3 procent p.a. udgøre 3,4 procent p.a. for andelsklasse B. 2
3 Samlet belastet forvaltningshonorar per år kan ikke overstige 2,9 procent af den dagligt beregnede, gennemsnitlige årlige forvaltningskapital i andelsklassen. Samlet forvaltningshonorar pr. år kan ikke være lavere end 0,5 procent af dagligt beregnet, gennemsnitlig årlig forvaltningskapital. Hvis det beregnede forvaltningshonorar er lavere end 0,5 procent, vil differencen ikke indgå i andelsværdien, men overføres til næste dags beregning. Det indebærer, at forvaltningsselskabet skal indhente tabt værdiudvikling fra den foregående dag, inden resultatafhængigt forvaltningshonorar indgår i beregningen af andelsværdien. Hvis andelsejeren ikke opfylder vilkårene for at investere i andelsklasse B, kan forvaltningsselskabet flytte andelsejerens andelsværdi over til andelsklasse A. Andelsklassen Focus C Andelsklasse C er åben for investorer som har andele i fonden (undtagen andelsklasse B) til en købspris på mindst 50 millioner NOK, og som ikke kvalificerer til distributionsgodtgørelse eller anden honorar fra SKAGEN. Forvaltningsselskabet kan pålægge andelsklassen et fast Fast forvaltningshonorar udgør 1 procent p.a. udgøre 3,7 procent p.a. for andelsklasse C. Samlet belastet forvaltningshonorar i andelsklasse C kan ikke overstige 3,2 procent af den dagligt beregnede, gennemsnitlige årlige forvaltningskapital. Samlet forvaltningshonorar kan ikke være lavere end 0,8 procent af dagligt beregnet, gennemsnitlig årlig forvaltningskapital. Hvis det beregnede forvaltningshonorar er lavere end 0,8 procent, vil differencen ikke indgå i andelsværdien, men overføres til næste dags beregning. Det indebærer, at forvaltningsselskabet skal indhente tabt værdiudvikling fra den foregående dag, inden resultatafhængigt forvaltningshonorar indgår i beregningen af andelsværdien. Hvis andelsejeren ikke opfylder betingelserne for at være investeret i andelsklasse C, kan andelsejerens aktieværdi overføres til en anden andelsklasse af forvaltningsselskabet. Overførslen kan også foretages af forvaltningsselskabet, hvis andelsejerens forvaltningskapital i fonden (undtagen andelsklasse B) falder til under 50 millioner NOK. 3. Skattemæssige forhold Nedenstående information indebærer ikke skatterådgivning, men gengiver kun de grundlæggende skatteregler for fonden. Kontakt venligst din lokale skatterådgiver for yderligere informationer. Fonden: Fonden er fritaget for skattepligt for gevinster og er ikke fradragsberettiget for tab ved realisering af aktier. Udbytte fra og gevinst på investeringer, som falder ind under fritagelsesmetoden er også skattefri. Imidlertid må tre procent af skattefrie udbytter anses som skattepligtig for fonden. Fonden kan være pligtig til at betale skat på gevinster og udbytter fra udenlandske selskaber. Fonden er fritaget for formueskat. Netto renteindtægter, valutagevinster og kursgevinster på rentebærende værdipapirer beskattes med 22 %. Fonden udbetaler ikke udbytte. 4. Derivater Fonden har i henhold til vedtægternes 3, pkt. 3.2 mulighed for at anvende derivater, hvor formålet vil være reduceret risiko. Fonden anvender p.t. ikke derivater. 5. Referenceindeks Fondens referenceindeks er MSCI All Country World Daily Total return Net $ målt i norske kroner. Referenceindekset er justeret for udbytte. 6. Målsætning og investeringsstrategi Fondens målsætning er at give aktionærerne bedst mulige, langsigtede afkast for den risiko fonden tager, gennem en aktivt forvaltet og koncentreret portefølje af globale aktier. SKAGEN Focus er en aktivt forvaltet og koncentreret fond med et globalt investeringsmandat. Fondens strategi er at investere i et begrænset antal undervurderede selskaber af høj kvalitet, hvor porteføljeforvalterne kan identificere klare katalysatorer, for at deres reelle værdi skal realiseres. Porteføljen sammensættes af en kerne på 35 selskaber. Større koncentration øger muligheden for større afkast, men det øger også risikoen for større udsving. For at reducere risikoen søger fonden at opretholde en fornuftig balance av selskaber gennem at identificere fundamentale risikofaktorer. Risikofaktorerne måles, følges op og balanceres imod hinanden. SKAGEN har normalt en lang investeringshorisont og lægger vægt på selskabernes fundamentale værdi og indtjening snarere end kortsigtede markedstendenser. 7. Andelens art og karakteristika Generelt Alle andele repræsenterer en ejerandel i fonden SKAGEN Focus. En investor har ikke ret til at forlange deling eller opløsning af værdipapirfonden. Alle investorer eller deres udnævnte fuldmægtige har stemmeret på valgmødet for værdipapirfonde forvaltet av SKAGEN. Udover indskuddet er investoren ikke ansvarlig for fondens forpligtelser. Såfremt Finanstilsynet træffer beslutning om, at fonden skal afvikles eller overføres til andet administrationsselskab, vil dette blive meddelt investorerne i medfør af den norske Verdipapirfondslovens Regnskabet afsluttes hvert år. Andelsklasser Fonden er opdelt i forskellige andelsklasser. Vilkår for at være investeret i andelsklasse B: Investor investerer gennem distributør som gennem aftale med forvaltningsselskabet ikke modtager vederlag fra forvaltningsselskabet. Vilkår for at være investeret i andelsklasse C: Investor har andele i fonden (undtagen andelsklasse B) til en kostpris, og/eller markedsværdi på mindst NOK, som ikke kvalificerer til distributionsgodtgørelse eller andet honorar fra SKAGEN. Forudsætningen for at kunne investere i andelsklasse C er, at beholdningen registreres på en separat konto. Hvis investor ikke længere opfylder vilkår og forudsætninger for at have investeringer i en andelsklasse, vil SKAGEN - efter forudgående underretning til kontohaver - flytte beholdningen til en andelsklasse, hvor vilkårene er opfyldt. SKAGEN er ikke ansvarlig for tab eller ulempe, som investor eller andre lider som følge af flytningen, herunder, og ikke kun begrænset til eventuelle skattemæssige konsekvenser. 8. Revisor Ekstern/finansiel revisor er PricewaterhouseCoopers AS, postboks 8017, N Stavanger, Norge (org.nr ). Intern revisor er Ernst & Young AS, Dronning Eufemias Gate 6, 0191 Oslo, Norge (org.nr ) 3
4 9. Depotselskab Værdipapirfondens depotselskab er Handelsbanken (org.nr ), postboks 1342 Vika, N-0113 Oslo. Banken er en norskregistreret udenlandsk virksomhed. 10. Historisk afkast og risiko For opdateret søjlediagram, der viser fondens andelsklassers historiske afkast og fondens andelsklassers placering på vores risikoskala, henvises der for central investorinformation. Central investorinformation kan bestilles vederlagsfrit hos SKAGEN, eller downloades på Investeringer i fonden er forbundet med risiko på grund af markedsbevægelser, valutaudsving, renteniveauer, konjunkturer, branche- og selskabsspecifikke forhold. Fordelingen af aktieporteføljens investeringer er et resultat af SKA- GENs investeringsfilosofi, som søger upopulære, underanalyserede og undervurderede selskaber. Denne investeringsfilosofi ser bl.a. på selskabernes værdiansættelse, produkt-/markedsmatrix, gældsgrad og det finansielle instruments likviditet. Udover lovpligtige krav stiller SKAGEN interne krav til spredning af investeringerne mellem forskellige typer brancher og likviditet i de finansielle instrumenter, som fonden investerer i. SKAGEN har udarbejdet interne rutiner for at reducere sandsynligheden for operationelle fejl, der kan påvirke fonden. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, forvalterens dygtighed, fondens risikoprofil og tegnings- og Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Fondens afkast kan variere betydeligt inden for et år. Den enkelte investors tab eller gevinst vil derfor afhænge af de eksakte tidspunkter for tegning og indløsning af andele. 11. Beregning og offentliggørelse af indre værdi Hver andel i fonden er pålydende norske kroner 100. Ved beregning av indre værdi per andelsklasse skal grundlaget være markedsværdi af porteføljen af finansielle instrumenter og indskud i kreditinstitution, værdien af fondens likvider og øvrige fordringer, værdien af optjente ikke forfaldne indtægter samt værdien af eventuelt overført underskud, fratrukket gæld og påløbne ikke-forfaldne omkostninger, herunder latent skattetilsvar. En skønsmæssig vurdering af værdien, såkaldt "fair value pricing", anvendes ved hændelser, som kan have betydning for værdien af et aktuelt værdipapir, eller hvor markedet, værdipapiret omsættes i, er lukket, eller såfremt værdipapiret har lav likviditet. SKAGENs praksis for "fair value pricing" er i henhold til de norske Verdipapirfondenes forenings brancheanbefaling: "Verdivurdering av lite likvide egenkapitalinstrumenter"; Endvidere praktiserer SKAGEN rutiner for swing pricing for at forhindre, at eksisterende investorer bliver skadelidende som følge af tegninger og indløsninger, som andre investorer foretager i fonden. NAV justeres med en svingfaktor på dage, hvor fonden har haft nettotegning eller -indløsning, som overstiger en på forhånd fastsat andel af fondens forvaltningskapital. Grænsen for at justere NAV er sat til det niveau, hvor nettotegning eller -indløsning forventes at indebære, at fonden skal foretage porteføljetilpasninger, der påfører transaktionsomkostninger, spreadomkostninger (forskellen mellem købs- og salgskurs på underliggende papirer) og valutaomkostninger. Hvis fonden har haft en nettotegning udover denne grænse, opjusteres NAV, og nedjusteres, såfremt fonden har nettoindløsning over denne grænse. Svingfaktoren beregnes på grundlag af gennemsnitlige historiske omkostninger, og evalueres kvartalsvis. Rutinerne er i henhold til den norske Verdipapirfondenes forenings branchestandard for tegning og indløsning. Læs mere om branchestandard for rutiner ved tegning og indløsning af fondsandele på Beregning af andelsværdier skal foretages alle norske bankdage. Der bliver ikke fastsat kurser på følgende dage: 1. januar (nytårsdag), skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, 1. maj, Kristi Himmelfartsdag, 17. maj (Norges nationaldag), 2. pinsedag, 24. december (juleaften), 25. december (1. juledag), 26. december (2. juledag). Andelsværdier skal normalt offentliggøres 5 gange om ugen. Offentliggørelsen skal ske gennem Oslo Børs ASA. 12. Andelsejerregister Andelsejerregisteret for SKAGEN Focus bliver varetaget af Storebrand Asset Management AS. Andelsejere vil modtage besked om beholdningsændringer, helårs- og realisationsopgørelser via SKAGENs web-portal, Min Side. Andelsejere/forvaltere kan efter nærmere aftale få tilsendt helårs- og realisationsopgørelser med almindelig post. 13. Omkostninger Andelsklasse Focus A Fast forvaltningshonorar: 1,6 procent pro anno, beregnes dagligt og belastes forvaltningshonorar udgør maksimalt 3,2 procent pro anno og minimum 0,8 Andelsklasse Focus B Fast forvaltningshonorar: 1,3 procent pro anno, beregnes dagligt og belastes forvaltningshonorar udgør maksimalt 2,9 procent pro anno og minimum 0,5 Andelsklasse Focus C Fast forvaltningshonorar: 1 procent pro anno, beregnes dagligt og belastes forvaltningshonorar udgør maksimalt 3,2 procent pro anno og minimum 0,8 Mere information om forvaltningshonorar i vedtægterne 5 og 7. Det påløber for tiden ingen omkostninger ved tegning og indløsning. 14. Information SKAGEN offentliggør sin årsrapport og halvårsrapport for fonden på forvaltningsselskabets hjemmesider. Årsrapporten offentliggøres i løbet af fire måneder efter regnskabsårets afslutning. Halvårsrapporten offentliggøres i løbet af to måneder efter regnskabsårets afslutning. De andelsejere, som oplyser deres e- mailadresse, modtager rapporterne elektronisk. Andelsejere kan på forespørgsel få tilsendt et gratis eksemplar af rapporterne. Andelsejerne skal for årets første og anden halvår få information om sin beholdning af andele i fonden og værdien af denne og afkast for andelsejer i perioden og indeværende år. Informationen skal gives senest 1 måned efter udløbet af hver periode. Ovennævnte information vil formidles via SKAGENs internet portal Min Side. Der kan findes yderligere information om fonden og fondens portefølje, herunder offentliggørelse af månedlige beholdningslister på Tegning og indløsning Tegning og indløsning af aktier foretages i henhold til Verdipapirfondenes forenings branchestandard om tegning og indløsning. Mindste tegningsbeløb er angivet i fondens centrale investorinformation. Ved tegning og indløsning i anden valuta end NOK beregnes tegnings- /indløsningskursen fra fondens indre værdi i NOK ved at benytte valutakursen i den pågældende fond på kursdagen. For oplysninger om hvilke valutaer, der kan benyttes til tegning/indløsning, se Meddelelse om tegning og indløsning skal ske skriftligt og i underskrevet stand, medmindre andet fremgår af forudgående skriftlig aftale mellem SKAGEN og aktionærerne. Tegning af nye andele skal ske til andelsværdien ifølge den første kursberegning efter tegningstidspunktet (som er når tegning er tilgået forvaltningsselskabet, midler i forbindelse med tegningen er modtaget og eventuel legitimationskontrol er foretaget). Indløsning skal ske til andelsværdien ifølge første kursberegning, efter at indløsningskravet er tilgået forvaltningsselskabet. Indløsningskravet skal være tilgået forvaltningsselskabet før klokken CET, justeret for sommertid, eller andet tidspunkt fastsat i forhold til officielle højtider (skæringstidspunktet), for at første kursberegning, efter at indløsningskravet er indgået, kan lægges til grund. I tilfælde af børslukning eller andre ekstraordinære forhold samt i særlige tilfælde ud fra hensynet til investorernes interesser kan forvaltningsselskabet med samtykke fra Finanstilsynet helt eller delvist udsætte værdiberegningen og udbetaling af indløsningskrav. Andele/aktier i UCITS-ETF, der er købt på det sekundære marked, kan normalt ikke sælges direkte tilbage til UCITS-ETF en. Investorer skal købe og sælge andele/aktier på et sekundært marked ved hjælp af en værdipapirhandler (f.eks. en børsmægler) og skal muligvis afholde gebyrer i forbindelse hermed. Desuden kan investorer komme til at betale mere end den eksisterende indre værdi, når de køber andele/aktier, samt få mindre end den øjeblikkelige indre værdi, når de sælger dem. I Sverige kan tegning og indløsning foretages i: SKAGEN Fonder, Drottninggatan 86, Stockholm (org.nr ) Svenska Handelsbanken, Kungsträdgårdsgatan 2, Stockholm (org.nr ) I Danmark (inkl. Færøerne) kan tegning og indløsning foretages i: SKAGEN Fondene, Bredgade 25A, 1260 København K (CVR-nr ) Handelsbanken, Filial af Svenska Handelsbanken AB (Publ), 4
5 Amaliegade 3 Postboks 1032, 1007 København K. (CVR- nr ) I Luxembourg kan tegning og indløsning foretages i: Svenska Handelsbanken AB (publ), Luxembourg Branch, 15, Rue Bender, L-1229 Luxembourg (org.no. B ) I Finland kan tegning og indløsning foretages i: Svenska Handelsbanken AB publ, Branch operation in Finland, Aleksanterinkatu 11, Helsinki (org.nr ) I Storbritannien kan tegning og indløsning foretages i: SKAGEN Funds, 22A St. James s Square, London SW1Y 4JH, United Kingdom UK Company No: FC029835, UK Establish NO: BR FCA Registration number: I Holland kan tegning og indløsning foretages i: SKAGEN Funds, Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA Amsterdam, The Netherlands, Branch Registration Number with Chamber of Commerce in Amsterdam: I Schweiz kan tegning og indløsning foretages i: ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, Schweiz I Belgien kan tegning og indløsning foretages i: CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port 86C b320, 1000 Bruxelles, Belgien Bestyrelsen i SKAGEN erklærer herved, at prospektet, så vidt man kender til, er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og at der ikke forekommer udeladelser, som er af en sådan art, at de kan ændre prospektets betydningsindhold. 21. Vedtægtsændring Fondens vedtægter kan kun ændres, hvis flertallet af de aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer i forvaltningsselskabet har stemt for ændringerne. Beslutning om ændring kræver samtykke fra aktionærkredsen og Finanstilsynet. Finanstilsynet skal godkende vedtægtsændringerne, hvis lovens krav til indhold i vedtægter og procedurerne for vedtægtsændringer er opfyldt. Godkendt af bestyrelsen i SKAGEN AS 18. april 2018 Opdateret 28. marts 2019 De originale vedtægter og prospekter er skrevet på norsk. Dette er en oversat version, der bliver publiceret med forbehold for mulige fejl og mangler samt fejlagtig oversættelse. De originale prospekter er tilgængelige på norsk på eller ved at tage kontakt til Kundeservice på telefon I Irland kan tegning og indløsning foretages i: CACEIS Ireland Limited, One Custom House Plaza, International Financial Services Centre, Dublin I, Ireland I Tyskland kan tegning og indløsning foretages i: SKAGEN Funds, Barckhausstrasse 1, Frankfurt, Germany (Gewerbeanmeldung Nr: ) I Frankrig, fungerer CACEIS som Representative Agent : CACEIS Bank, 1-3 place Valhubert, Paris Cedex 13, France Fondens prospekt, central investorinformation, sidste månedsrapport, årsrapport og NAV kan fås ved henvendelse til ovennævnte. Flere informationer tilpasset investorerne i Sverige, Danmark, Storbritannien, Holland og i de lande, SKAGEN har markedsføringstilladelse i, findes på vores svenske, danske, engelske, hollandske og internationale internetsider: og Omsætning på reguleret marked Andelsklassen SKAGEN Focus A omsættes på NASDAQ Copenhagen. 17. Tvistløsningsinstans Forvaltningsselskabet er underlagt Finansklagenemnda. 18. Øvrige forhold Dette prospekt henvender sig kun til investorer i jurisdiktioner, hvor de aktuelle fonde er godkendt til distribution. Fonden kan ikke distribueres til amerikanske statsborgere, personer bosat i eller som er skattepligtige i USA. SKAGEN er en del af Storebrand koncernen og har outsourcet aktiviteter til Storebrand Assets Management AS. Den aftalte outsourcing omfatter afregning af transaktioner, regnskab, beregning af netto andelsværdi (NAV), client settlement og varetagelse af andelsejerregisteret vedrørende SKAGENs fonde, servicering af professionelle kunder i Norge og Sverige, rapportering og forvaltning af SKAGENs obligationsfonde. 19. Bestyrelsen Aktionærerne i de fonde, som forvaltningsselskabet forvalter, vælger mindst 1/3 af medlemmerne af forvaltningsselskabets bestyrelse samt mindst halvdelen af disse som suppleanter. Suppleanterne har møderet men ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Forvaltningsselskabet udpeger valgkomitéen. Valgkomitéen skal overfor valgmødet nominere aktionærvalgte repræsentanter. De aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges på valgmødet. Valgmødet indkaldes ved offentlig meddelelse eller skriftlig henvendelse til aktionærerne med mindst to ugers varsel. Valgmødet afholdes hvert år inden udgangen af juni. 20. Bestyrelsens ansvar Administrationsselskabets bestyrelse er ansvarlig for at prospektet opfylder kravene i forskrifter fastsat af det norske Finansdepartement 21. desember 2011 nr med hjemmel i den norske Lov af 25. november 201 nr. 44 om verdipapirfond (investeringsforeninger). 5
Vedtægter for værdipapirfonden SKAGEN m 2
Vedtægter for værdipapirfonden SKAGEN m 2 1 Værdipapirfondens og forvaltningsselskabets navn Værdipapirfonden SKAGEN m 2 forvaltes af forvaltningsselskabet SKAGEN AS. Fonden er godkendt i Norge og reguleres
Læs mereProspekt SKAGEN Insight Verdipapirfond, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Insight Verdipapirfond, org.nr. 919 288 817 (stiftet 21.8.2017) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i
Læs mereProspekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr. 979 876 106 (stiftet 7.8.1997) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det
Læs mereProspekt SKAGEN Focus Verdipapirfond, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Focus Verdipapirfond, org.nr. 915 294 294 (stiftet 26.5.2015) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det
Læs mereProspekt SKAGEN Focus Verdipapirfond, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Focus Verdipapirfond, org.nr. 915 294 294 (stiftet 26.5.2015) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det
Læs mereProspekt SKAGEN Vekst Verdipapirfond, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Vekst Verdipapirfond, org.nr. 879 876 052 (stiftet 1.12.1993) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det
Læs mereProspekt SKAGEN Kon-Tiki Verdipapirfond, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Kon-Tiki Verdipapirfond, org.nr. 984 305 141 (stiftet 5.4.2002) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i
Læs mereProspekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr. 979 876 106 (stiftet 7.8.1997) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det
Læs mereProspekt SKAGEN Kon-Tiki Verdipapirfond, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Kon-Tiki Verdipapirfond, org.nr. 984 305 141 (stiftet 5.4.2002) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i
Læs mereProspekt SKAGEN m² Verdipapirfond, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN m² Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (stiftet 31.10.2012) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det
Læs mereProspekt SKAGEN Vekst Verdipapirfond, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Vekst Verdipapirfond, org.nr. 879 876 052 (stiftet 1.12.1993) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det
Læs mereProspekt SKAGEN Tellus Verdipapirfond, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Tellus Verdipapirfond, org.nr. 990 009 651 (stiftet 29.09.2006) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i
Læs mereProspekt SKAGEN m² Verdipapirfond, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN m² Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (stiftet 31.10.2012) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det
Læs mereProspekt SKAGEN Kon-Tiki Verdipapirfond, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Kon-Tiki Verdipapirfond, org.nr. 984 305 141 (stiftet 5.4.2002) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i
Læs mereProspekt SKAGEN m² Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (stiftet 31.10.2012)
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN m² Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (stiftet 31.10.2012) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det
Læs mereProspekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr. 979 876 106 (stiftet 7.8.1997) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det
Læs mereProspekt SKAGEN Kon-Tiki Verdipapirfond, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Kon-Tiki Verdipapirfond, org.nr. 984 305 141 (stiftet 5.4.2002) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i
Læs mereAndelsklasse. Fondens formuemasse er delt ind i følgende andelsklasser: nej. Fast forvaltningshonorar 1 % justeret for et resultatafhængigt
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Focus Verdipapirfond, org.nr. 915 294 294 (stiftet 26.5.2015) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det
Læs mereProspekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr. 979 876 106 (stiftet 7.8.1997)
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr. 979 876 106 (stiftet 7.8.1997) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det
Læs mereProspekt SKAGEN Tellus Verdipapirfond, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Tellus Verdipapirfond, org.nr. 990 009 651 (stiftet 29.09.2006) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i
Læs mereProspekt SKAGEN m² Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (stiftet 31.10.2012)
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN m² Verdipapirfond, org.nr. 998 738 873 (stiftet 31.10.2012) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det
Læs mereSKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer
Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen
Læs mereProspekt SKAGEN Avkastning, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Avkastning, org.nr. 979 876 084 (stiftet 16.9.1994) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det norske
Læs mereProspekt SKAGEN Vekst, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Vekst, org.nr. 879 876 052 (stiftet 1.12.1993) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det norske Foretaksregisteret
Læs mereHalvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)
Halvårsrapport 2016 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Indhold Resultat og formue Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Læsevejledning Afdelingens udvikling
Læs mereGeneralforsamling 29. april 2013 kl. 16:00
Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration
Læs mereFormuepleje LimiTTellus A/S
Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus
Læs mereFormuepleje Optimum A/S. vedtægter
Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,
Læs mereBekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring
Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger
Læs mereGeneralforsamling i. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.
Generalforsamling i Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2019 kl. 13.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod
Læs mereHenderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:
November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea
Læs mereINVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value USA KL. Afdelingen Value Aktier KL
Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value USA KL (SE-nr.: 11913911) (den ophørende afdeling) med
Læs mereFormuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter
Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje
Læs mereBekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)
BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften
Læs mereFLEXINVEST FRI- FAKTAARK
FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt
Læs mereVI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN
Læs mereProspekt SKAGEN Focus Verdipapirfond, org.nr. 915 294 294 (stiftet 26.5.2015)
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Focus Verdipapirfond, org.nr. 915 294 294 (stiftet 26.5.2015) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det
Læs merePrivate Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer
Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje
Læs mereProspekt SKAGEN Global, org.nr (stiftet )
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Global, org.nr. 979 876 106 (stiftet 7.8.1997) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det norske Foretaksregisteret
Læs mereSKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med?
SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? Tag del i det globale ejendomsmarked Med udgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheder for attraktive langsigtede investeringer
Læs mereVi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler
Bank Forsikring Pension Få mere til dig selv med InvestorPlus Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler InvestorPlus AB 21062018
Læs mereFondens referenceindeks er ST4X.
www.skagenfondene.dk Prospekt SKAGEN Avkastning, org.nr. 979 876 084 (stiftet 16.9.1994) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) blev stiftet d. 15.09.1993 og er registreret i det norske
Læs mereVEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S
VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast
Læs mereForenklet tegningsprospekt
Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i
Læs mereBekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer
Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013
16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,
Læs mere(herefter samlet benævnt de fusionerende afdelinger ) begge. c/o BI Management A/S Sundkrogsgade København Ø FUSIONSPLAN
Bestyrelserne for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark, (CVR-nr.: 20931043) (FT-nr.: 11106) Afdeling ValueInvest Blue Chip Value KL, (den ophørende afdeling), (SE-nr. 33143117), (FT-nr. 11106, afd.
Læs merePARVEST WORLD AGRICULTURE
Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST World Agriculture blev lanceret den 2. april 2008. Afdelingen blev lanceret ved aktivering af kategori n, med en
Læs mereFå mere til dig selv med SaxoInvestor
Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og
Læs mereBekendtgørelse om master-feeder-strukturer m.v. 1)
BEK nr 756 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0009 Senere ændringer til forskriften
Læs mereBekendtgørelse om depotselskaber 1
Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om
Læs mereDagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden
Læs mereFORENKLET PROSPEKT. Marts 2010
Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste
Læs mereVelkommen til Nordens førende fondsforvalter inden for bæredygtige investeringer
Lorem Ipsum dolor Sitamet Consequat Matthew Smith Storebrand Velkommen til Nordens førende fondsforvalter inden for bæredygtige investeringer Kort om Storebrand Fondene Med introduktionen af Storebrand
Læs mereVelkommen til Nordens førende fondsforvalter inden for bæredygtige investeringer
Lorem Ipsum dolor Sitamet Consequat Matthew Smith Storebrand Velkommen til Nordens førende fondsforvalter inden for bæredygtige investeringer Kort om Storebrand Fondene Med introduktionen af Storebrand
Læs mereVedtægter for Falcon Invest Flex A/S CVR nr
FALCON INVEST Vedtægter for Falcon Invest Flex A/S CVR nr. 35 52 80 32 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Falcon Invest Flex A/S. 1.2 Selskabets binavn er Falcon Invest A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune
Læs mereHalvårsregnskab Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r
Halvårsregnskab 2015 Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.:
Læs mereVedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning
Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T
Læs mereHalvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest
Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden
Læs mereInvesteringsforeningen Multi Manager Invest
Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)
Læs merePARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR
Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia
Læs mereVEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S
VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet
Læs mereSkattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft
Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast
Læs mereSparinvest S.A. Politik for best execution og ordreudførelse
Sparinvest S.A. Politik for best execution og ordreudførelse Sidst opdateret den 4. april 2018 Indhold 1. Formål... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Best Execution... 3 3.1 Kriterier til at opnå best execution...
Læs mereLovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.
Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013
Læs mereFlexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.
Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel
Læs mereDanske investorer skal have endnu bedre vilkår
2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen
Læs mereSkattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft
Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast
Læs mereBekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder
Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og
Læs mereGeneralforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet
Læs mereINVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL
Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Lange Obligationer KL (SE-nr.: 30111850) (den fortsættende afdeling)
Læs mereFå mere til dig selv med SaxoInvestor
Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Latinamerika, SE nr. 30 17 09 11, FT nr. 46 (den ophørende afdeling)
Læs mereRetningslinjer for administration af KontoInvest Gældende fra den
Retningslinjer for administration af KontoInvest Gældende fra den 22.01.2019. Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto, hvorpå der indskydes midler. Puljekontoen
Læs mereINVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL
Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL (SE-nr.: 33489897)
Læs mereBekendtgørelse om depotselskaber 1)
BEK nr 1013 af 22/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0012 Senere ændringer til forskriften
Læs mereHalvårsrapport ATP Alternative Investments K/S
Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni
Læs mereBestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes
Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær
Læs mereVedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning
Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns
Læs mereIndkaldelse til Ordinær Generalforsamling
Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Merkur, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe samt Investeringsforeningen
Læs mereR E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T
R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013
16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter
Læs mereSkattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene
Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende
Læs mereHalvårsregnskab Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r
Halvårsregnskab 2015 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.: 33 87 04 50 Strandgade 3,
Læs mereJanus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )
December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets
Læs mereBekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)
Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved
Læs mereSkattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene
= Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at
Læs mereFaktaark Alm. Brand Bank
Faktaark Alm. Brand Bank Hvad er OpsparingPlus? OpsparingPlus er et fuldmagtsprodukt som Alm. Brand Bank (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med OpsparingPlus er at give dig det bedst mulige risikojusterede
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål
Læs mereMermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr
Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter
Læs mereFusionsredegørelse 27. marts 2014
Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen
Læs mereAftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.
Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger
Læs mereCentral investorinformation
Central investorinformation Dette dokument indeholder central investorinformation om dette investeringsinstitut. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål
Læs merePARVEST BOND USA HIGH YIELD
Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)
Læs mereRETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST
RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer
Læs mereBekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer
Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel
Læs mere