Generalforsamling. Torsdag den 4. april kl På Sdr. Bjært Kro

Transkript

1 Generalforsamling Torsdag den 4. april kl. 19. På Sdr. Bjært Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår : Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4: Fremlæggelse af budget for 219 5: Forslag: Generalforsamlingen beder bestyrelsen om at undersøge mulighederne for at blive koblet på Trefor vand. Forslagsstiller Ole Dall, Vesterløkke 9 B. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Ole Dall (genopstiller ikke), Jens Barsøe, Peter-Martin Staugaard 7:Valg af suppleanter På valg: Nico Schierning og Ole Wiese 8:Valg af 2 revisorer + suppleant. På valg: Leif Petersen - Jette Hvidtfelt. Suppleant: Bjarne Sørensen. 9: Valg af ekstern revisor. Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 1: Eventuelt Orientering om hvad der er sket med pesticidforureningen af kildepladsen, og de overvejelser vi gør os. Mulighederne for et fælles vandværks - driftskontor? Anlægs- og vedligeholdelsesopgaver Ledninger - nyanlæg - Engdraget - Solvænget -Mørkholtvej -Skovhavevej -Agtrup Midtskovvej -Løgervej -Møllebakken - Engløkke - div. tilslutninger Bjært Ledninger vedligehold - reparation af hovedledninger - 9 stikledninger repareret eller udskiftet - Målerbønd - elforsyning Distriktsovervågning - lækagesøgning. - Indkredser områder med utætheder. Bl.a. Engdraget - Lækagesøgt Engdraget med sporgas- fundet lækage på ca.,8 m³/time Vandværket anlæg - Seperationspumpning i begge boringer. - Ventilation af kompressoranlæg - Nye prøvehaner Vandværket vedligehold - Filteranlæg - ventiler - Del af udvendig murværk - Malet træværk - Nyt tagpaptag og nedløb - Tømt slambassin - Løbende service på: - Filteranlæg - Styring og dataovervågning - El - installationer - Hovedvandmåler - Kompressoranlæg - Affugter Anlægsarbejder i 218 Beløb er uden 25% moms. Ledningsanlæg - nye + reparationer: Vandværket - installationer + reparationer Målere I alt kr kr..62 kr kr. 2

2 Produktion & levering 25, 18,8 12,5 6,, 1,7 1,9 17,4 1,9 6, 5,2 Spild i ledningsnet m.m. i % af udpumpet vandmængde 14,4 11,7 21,2 8,6 14,5 14, 12,5 1, 11,7 14,2 1, ,5 6, Vandforbrug 218 I alt Afregnet hos forbrugerne Antal Forbrug Snit Forbrugstyper stk. m³ m³ Husholdninger - parcelhuse Landbrug Fritidshuse Erhverv Institutioner Hotel & restaurant Afregnet i alt for året Antal vandmålere Antal personer Miljøbelastning og specifikke forbrug 218 Oppumpet grundvand m Skyllevand retur til vandmiljø 626 m Leveret fra værk m Filtreret til deponering "jern" kg Filtreret til deponering "mangan" 477 kg Strømforbrug Råvandspumper kwh Strømforbrug værk totalt kwh Specifikt strømforbrug -indvinding,16 kwh/m Specifikt strømforbrug - afgang værk,518 kwh/m Indvinding Eget forbrug - skyl 626 Købt vand - Solgt vand - Afgang vandværk Spild iflg opgørelse Spild skyllet ny ledning Udpumpet til forbrugerne Spild i ledningsnet 1, Samlede spild 2,12 kbm/time Administration Normal mødeaktivitet 6 møder Forsikringer gennem Danske Vandværker (ansvar, kasko, produktansvar m.fl.) Medlemsskaber af Danske Vandværker & Vandrådet for Kolding Kommune Kontrol af vandmålere i drift. Manual kan rekvireres. Grænsen for kontrol er op til 9 år. Indsatsplan for beskyttelse af kildefelt BNBO skal sikres fra 22 Kvalitetssikring - ledelsessystem Tethys Fjernaflæsning af forbrugsmålere Persondataforordningen træder i kraft maj 218 vi må gerne indsamle aflæsningsdata på forbrug alarmtjenesten må gerne samle telefonnumre vi ændrer håndteringen af kontonumre ift. tilbagebetaling af tilgodehavender vi har ikke personnumre Årlig forbrugerpris på vand for 9 m VV m pris Statsafgift VV Fast bidrag

3 Vandkvalitet Målinger afgang vandværk Årlige vandprøver: Parameter Ledningsnet: 8 yderpunkter på nettet. Boringer: prøver hvert 4. år. Vi tager ydermere for miljøfremmede stoffer hvert 2. år. Analyserne er forskudt, så vi får en prøve af Ammonium (NH4) Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling,8 <=,5,8 º dh /5/18 14,2 Hårdhed 14,2 Nitrat 1,18 <=5 1,7 <,1 <=,1,1 1,2 >= 5, 8,99 Nitrit (NO2) Oxygen/iltindhold kildefeltet hvert år. Kosmetiske Værk: 2 på afgang + 1 på skyllevand Jern (Fe) <, <=,2 <, Mangan (Mn) <,2 <=,5 <,2 Coliforme bakt. 7º MPN/1 ml E. Coli MPN/1 ml Ud over kemiske stoffer, tages der prøver for miljøfremmede stoffer pesticider, kulbrinter, tungmetaller mv. Mikrobiologiske Disse omfatter pt. ca. 78 forskellige stoffer. Kimtal 22 grader < 2 antal/ml Resultat: Ingen overskridelser - ingen spor Kimtal 7 grader 1 <5 antal/ml af miljøfremmede stoffer - udover Nikkel,2 <= 2, µg/l <,1 Chloridazon, desphenyl. Miljøfremmede stoffer - ingen spor af stoffer i målingerne - se dog efterfølgende. Separationspumpning viser, at stoffet Chloridazon <,1 <=,1 µg/l 22/2/18 sandsynligvis kommer ned langs forerøret, Chloridazon, desphenyl,4 <=,1 µg/l <=,1 µg/l 21/11/17 Nye stoffer der skal analyseres for fra vi har valgt at starte i 217. og er en punktforurening fra frøhandlen. Magasinet ser ikke ud til at være forurenet. Har søgt om oprensning af forureningen. Chloridazon, methyldesphenyl <,1 Målinger hos forbrugere Parameter Alle analyser kan ses på Mikrobiologiske Coliforme bakt. 7º så snart resultaterne foreligger. E. Coli Kimtal 22 º Kimtal 7 º Bjert - Stenderup Vandværk Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling MPN/1 ml MPN/1 ml < 2 antal/ml < 2 antal/ml Beretning for regnskabsåret Forsyningsområde Bjert - Stenderup Vandværk Beretning for regnskabsåret 218 6

4 Indvindingsområde Bjert - Stenderup Vandværk Beretning for regnskabsåret Økonomi Lovpligtig regnskabsprincip hvor der regnes med over-/underdækning = om der er opkrævet for meget eller for lidt til driften. Føres under indtægterne så driftsresultatet altid bliver. Modposteres på passiver Tilslutninger er nu driftsindtægter. Overdækningen for 218 er kr. - er mindre end budget, da store tilslutningerne blev betalt i 217. Bestyrelsen tager resultatet til efterretning Vi er stadig i stand til at finansiere de store anlægsopgaver med egne midler Fordeling af opkrævede bidrag Fordeling af driftsomkostninger Overdækning 5,7 % 4.. Moms 19 % Afskrivninger 2 % Moms Statsafgift Tilslutninger Vandværk drift Statsafgift 2 % Eksterne ydelser 5% 1.. Vedligehold 1 % Administration Lønninger % 5% Drift 5% Bjert - Stenderup Vandværk Beretning for regnskabsåret 218 8

5 Driftsregnskab for Bjert - Stenderup Vandværk regnskab & budget eksklusiv moms og afgifter 218 Budget Indtægter Vandafgifter Fast afgift Gebyrer + salg af målere Tilslutningsafgifter Over - underdækning Indtægter I ALT Omkostninger Produktionsomkostninger Vandværkspasning Forsikring -ejendomsskat Elforbrug Vedligehold VV Vandanalyser Teknisk bistand; Graf+Tethys+Sep.p Aflæs målere + system Temetra Betaling for måleroplysninger Afskrivning målerinstall Afskrivning maskiner + inventar Afskrivning vandværk Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Statsafgift ledningstab Vedligeh ledninger Vedligehold målere + admin Lækageundersøgelser Ing. + landmåler Småanskaff.+forbrugsmatr.+Aff.gebyr Afskrivning ledningsnet Distributionsomkostninger i alt Bjert - Stenderup Vandværk regnskab & budget Driftsregnskab for eksklusiv moms og afgifter Administrationsomk. 218 Budget Kontorartikler +småanskaff EDB opkrævning PBS EDB hotline + abbonementer Porto Gebyrer + formueforvaltning Datatransmiss Telefon+ internet vv Bestyrelsesmøder Revisor Generalforsamling Hjemmeside + analyser på IN Kontingent + blade Kurser Annoncer Honorar administration+ledelse Tryksager SMS service - varsling Formand tlf. godtgørelse Erkentligheder+diæter Kørselgodtgørelse Advokat Oplysningskampagne Tab på debitorer Gaver-repræsentation-gebyrer Administrationsomk. i alt Renter + kursreg. Pengeinstitut Obligationer Kursregulering Renter + kursreg. i alt Årets resultat Samlede afskrivninger

6 Balance 218 Aktiver Anlægsaktiver Vandværk Ledningsnet Måleropsætning Maskiner & inventar Grund Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Varebeholdning Tilgodehavende salg + tjenest Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender + varer i alt Beholdninger Obligationer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Overdækning primo Periodiserede investeringer Overdækning langfristet Gæld Kortfristet del af langfristet gæld Kreditorer - periode poster Moms Skyldig Skat Skyldig statsafgift Kortfristet gæld I alt Passiver i alt Hensættelse til fremtidige investeringer - pulje Omsætningsaktiver i alt - material Gæld I alt - kortfristet Pulje til investering Nye regler for Overdækning 12

7 Driftsbudget 219 eksklusiv moms og afgifter Budget Indtægter Vandafgifter Fast afgift Gebyrer + salg af målere Tilslutningsafgifter Over - underdækning Indtægter I ALT Omkostninger Produktionsomkostninger Vandværkspasning Forsikring -ejendomsskat Elforbrug Vedligehold VV Vandanalyser Teknisk bistand; Graf+Tethys+S Aflæs målere + system Temetra Betaling for måleroplysninger Afskrivning målerinstall Afskrivning maskiner + inventa Afskrivning vandværk Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Statsafgift ledningstab Vedligeh ledninger Vedligehold målere + admin Lækageundersøgelser Ing. + landmåler Småanskaff.+forbrugsmatr.+Aff Afskrivning ledningsnet Distributionsomkostninger i alt Administrationsomk. Budget Kontorartikler +småanskaff EDB opkrævning PBS EDB hotline + abbonementer Porto Gebyrer + formueforvaltning Datatransmiss Telefon+ internet vv Bestyrelsesmøder Revisor Generalforsamling Hjemmeside + analyser på IN Kontingent + blade Kurser Annoncer Honorar administration+ledelse Tryksager SMS service - varsling Formand tlf. godtgørelse Erkentligheder+diæter Kørselgodtgørelse Advokat Oplysningskampagne Tab på debitorer Gaver-repræsentation-gebyrer Administrationsomk. i alt Renter + kursreg. Pengeinstitut 1 Obligationer Kursregulering Renter + kursreg. i alt Årets resultat - 1 Anlægsbudget 219 Investeringsbudget Vandværk: Ny boring eller evt. tiltag til anden nødforsyning 45. Separationspumpning yderlig 1. Undersøgelse af ekstra boring - rådgiverhonorar 5. Udpumpningsanlæg / rentvandspumper 15. Nyanskaffelser 15. Kompressor 4. Sluse for indgang mv. samt toilet 45. Solceller 25. Vandværk i alt Ledningsnet Ledningsarbejder Ekstra opgaver ledninger 1. Brønde + trykforøgere 14. Tilslutninger land Tilslutninger by Målere / moduler 14. Ledninger opgaver I alt Maskiner + inventar I alt Likviditet ultimo 218 Beholdning 95. Obligationer 1.. Afskrivninger til anlægsopgaver i I alt Driften er ikke med, herunder de budgetfastsatte reparationer af ledninger mv. 14

8 Navneliste Navneliste for Bjert Stenderup Vandværk Bestyrelse Jens Barsøe Valgt til 219 Formand Eli Jepsen Valgt til 22 Næstformand Ole Dall Valgt til 219 Peter-Martin Staugaard Valgt til 219 Mark Houmann Valgt til 22 Nico Schierning Valgt til 219 Suppleant Ole Wiese Valgt til 219 Suppleant Revisorer Jette Hvidtfeldt Valgt til 219 Valgt revisor Leif Petersen Valgt til 219 Valgt revisor Bjarne Sørensen Valgt til 219 Revisor suppleant Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Valgt til 219 Ekstern Revisor Administration Frode Lund Jensen Kandidater til valg til bestyrelsen Navn Adresse stemmer Suppleanter til bestyrelsen Navn Adresse stemmer Revisor suppl. 16