,-..DEAS. E/F Kastaniecentret Hvidovrevej Hvidovre. Årsregnskab for 2015 EJENDOMS- ADMINISTRATION. CVR nr

Transkript

1 ,-..DEAS EJENDOMS- ADMINISTRATION E/F Kastaniecentret Hvidovrevej Hvidovre CVR nr Årsregnskab for 215 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Alle 76 2 Frederiksberg Ejd. 8-56/PKE

2 Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 215 for E/F Kastaniecentret, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Ejerforeningen er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor opstillet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, såleides at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 215 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 215. Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 11. marts 216 Administrator DEAS A/S sen ejendomsadministrator Kirsten Krogh Sehestedt regnskabschef Bestyrelsen Hvidovre, den 11. marts 216 Niels Steffensen Bestyrelsesformand Tove Andersen Allan Svensson Patrick Jensen Kjeld Svarre Således godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 14. april 216. dirigent Side 2

3 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne af E/F Kastaniecentret Vi har revideret årsregnskabet for E/F Kastaniecentret for regnskabsåret 1. januar december 215 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter foreningens vedtægter og gosd regnskabsskik for foreninger. Revisionen omfatter ikke budgettet, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Dette ansvar omfatter den interne kontrol, der er relevant for at udarbejde og aflægge et årsregnskab./ uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for ejerforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 215 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 215 til 31. december 215 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabs skik for foreninger. København Ø, den 11. marts 216 1:;f dera/s Niels Ha Statsautoriseret revisor Side 3

4 Resultato.e.g_ørelse 215 Budget Indtægter Aconto E/F-bidrag Øvrige indtægter Renteindtægter.... Indtægter i alt E/F-bidrag overført afregning renovation Indtægter netto Udgifter 3 Bidrag til centerforening El, vand og renovation Forsikringer og abonnementer.... Administrationshonorar, DEAS A/S Øvrige administrationsomkostninger Løbende vedligeholdelse Større vedligeholdelsesarbejder..... Udgifter i alt Driftsresultat Bidrag til centerforening 14% El, vand og renovation 9% Større vedligeholdelses-...; arbejder 58% Il. Forsikringer og abonn;:aenter Administrationshonorar DEAS A/S 4% Løbende vedligeholdelse 4% Øvrige administrationsomkostninger 2% Side 4

5 Aktiver Balance pr. 31L Balance pr. 31/ Omsætningsaktiver Tilgodehavender Udlæg for ejere.... Tilgodehavender i alt Øvrige tilgodehavender Mellemregning med DEAS A/S.... Indestående i Centerforeningen.... Tilgodehavender.... Forudbetalte omkostninger Varmeregnskab.... Øvrige tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kassebeholdning, bestyrelse.... Danske Bank DB Opsparing AL-Bank FormueFlex Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i a It Side 5

6 Passiver Balance pr. 31[ Balance pr. 31/ Egenkapital 1ellemregning med ejere, primo.... Årets resultat.... Overført til hensættelser.... Egenkapital i alt J Kapital i alt ,45 Hensættelser 9 Hensat til nyt tag.... Hensættelser i alt Kortfristet gæld Anden gæld Kreditorer - samlekonto.... Skyldige omkostninger..... :o Varmeregnskab.... : 1 Serviceregnskab.... Anden gæld i alt Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Side 6

7 Noter 215 Budget :.. Øvrige indtægter Yaveleje.... Andre indtægter.... Øvrige indtægter i alt : Renteindtægter enteindtægter, bank.... Renteindtægter i alt Bidrag til centerforening Bidrag til centerforeningen.... Bidrag til centerforening i alt : El, vand og renovation El.... Vand.... El, vand og renovation i alt Forsikringer og abonnementer Ejendomsforsikring.... Service varmeanlæg.... Service - pumper.... Forsikringer og abonnementer i alt Øvrige administrationsomkostninger Andre adm.honorarer DEAS A/S.... Revisor.... Udarbejdelse af varmeregnskab..... Gebyrer, tingsbogsattester m.v.... Porto.... Mødeudgifter.... Øvrige administrationsomkostninger i alt Side 7

8 Noter 7 Løbende vedligeholdelse Primære bygningsdele Altaner.... Tagkonstruktion.... Kompletterende bygningsdele Låse og nøgler..... Overfladebeklædning Facadebeklædning.... Loftsbeklædning.... Tagbeklædning.... VVS-anlæg Faldstammer.... Afløb.... Vand installationer.... Va rmei nsta llationer.... Radiatorer /Ven ti ler.... Fyringsanlæg.... Ventilationsanlæg.... El-anlæg Belysningsanlæg.... Øvrige dele og anlæg Indkøb af småmateriel..... Udhuse/pulterrum.... Belysning.... Skilte..... Budgetteret løbende vedligeholdelse.... Løbende vedligeholdelse i alt Større vedligeholdelsesarbejder Renovering af facader og vinduer m.v..... Opsparing til nyt tag..... Tag projekt.... ' 1aling af rækværk.... :.Jdi vandindtrængning.... Større vedligeholdelsesarbejder i alt : Budget Side 8

9 Noter 9 Hensat til nyt tag Saldo primo.... Overført af resultat sidste år Hensat i året.... Hensat til nyt tag i alt... ; 1 Varmeregnskab Opkrævet aconto, indeværende år.... Forbrug fjernvarme.... Energimærkning.... Varmeregnskab i alt Serviceregnskab Opkrævet aconto, renovation.... Udgifter renovation.... Skyldig erhvervslejemål..... Serviceregnskab i alt Side 9