Faaborg-Midtfyn Kommune Juni Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni Adresse: Tingshøj Allé Ringe Denmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark"

Transkript

1 Juni 2015 Rapport for juni 2015 Adresse: Tingshøj Allé Ringe Denmark Nordea Investment Management 7. juli 2015

2 Oversigtsliste beholdninger Juni 2015 Portefølje: Pr.: Basisvaluta: DKK Depot- og kontooversigt Depotnummer Valuta- Markedsværdi Markedsværdi Kontonummer ISO-kode DKK %-andel Depoter ,30 Refusion 138 0,09 Total Depoter ,39 Konti DKK 972 0,61 Total Konti 972 0,61 Total ,00 Eksponering efter noteringsvaluta Valutabeløb Valuta- Markedsværdi Markedsværdi Noteringsvaluta Kurs DKK %-andel DKK , ,00 Total ,00 Eksponering efter land Markedsværdi Markedsværdi Land DKK %-andel Konti 972 0,61 Danmark ,39 Total ,00 Nordea Investment Management 7. juli 2015

3 Beholdningsliste Juni 2015 Portefølje: Pr.: Basisvaluta: DKK Pengemarkedskonto Beholdningsliste konti Vedhængende Valuta- Navn Nominel Rente Valutakurs ISO-kode Markedsværdi %-andel Kontant allokering , ,16 100,00 DKK ,69 100,00 Total ,69 100,00 Markedsværdi Pengemarkedskonto: ,69 Nordea Investment Management Side 3

4 Beholdningsliste Juni 2015 Danske obligationer Beholdningsliste obligationer Vedhængende Aktuel Mod./Opt. Udtrukket Indeks- Valuta- Rente Effektiv Korrigeret ISIN-kode Papirnavn Nominel beholdning Børskurs faktor ISO-kode Valutakurs (inkl. udtrukne) Markedsværdi Rente VarighedVarighed %-andel Danmark Andre inkonverterbare obligationer Restløbetid 0-2 år DK ,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T ,00 0,00 103, ,000 DKK 100, , ,03 0,00 1,73 1,74 18,26 DK ,00 Nykredit 2017-Apr H ,00 0,00 103, ,000 DKK 100, , ,93 0,00 1,73 1,74 13,23 Total Restløbetid 0-2 år ,00 0, , ,96 0,00 1,73 1,74 31,48 Restløbetid 2-5 år DK ,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T ,00 0,00 104, ,000 DKK 100, , ,09 0,21 2,70 2,70 0,75 DK ,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T ,00 0,00 105, ,000 DKK 100, , ,57 0,51 3,64 3,62 4,61 DK % Nykredit H ,00 0,00 103, ,000 DKK 100, , ,40 0,05 1,95 1,95 2,74 DK ,00 NYKREDIT 2018-Jan H ,00 0,00 104, ,000 DKK 100, , ,99 0,16 2,45 2,45 7,99 Total Restløbetid 2-5 år ,00 0, , ,05 0,29 2,72 2,71 16,09 Total Andre inkonverterbare obligationer ,00 0, , ,01 0,13 2,07 2,07 47,58 Konverterbare realkreditobligationer Restløbetid 2-5 år DK CF Nykredit ,14 0,00 100, ,000 DKK 100, , ,81 0,18 2,36 0,13 1,89 DK CF Nykredit , ,34 100, ,000 DKK 100,00 37, ,11 0,20 0,00 0,00 0,02 DK CF Nykredit 2018 IO ,28 0,00 100, ,000 DKK 100, , ,03 0,16 2,48 0,14 2,04 DK CF Nykredit 2018 IO 0, ,61 100, ,000 DKK 100,00 1, ,60 0,20 0,00 0,00 0,00 Total Restløbetid 2-5 år , , , ,55 0,17 2,41 0,14 3,94 Restløbetid 5-10 år DK Realkredit Danmark ,77 0,00 104, ,000 DKK 100, , ,69 1,97 1,95 1,80 0,84 DK Realkredit Danmark , ,12 100, ,000 DKK 100, , ,57 0,20 0,00 0,00 0,16 DK ,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA ,35 0,00 104, ,000 DKK 100, , ,34 1,52 2,80 2,41 0,53 DK ,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA , ,27 100, ,000 DKK 100,00 703, ,92 0,20 0,00 0,00 0,08 Total Restløbetid 5-10 år , , , ,52 1,76 1,94 1,74 1,61 Nordea Investment Management Side 4

5 Beholdningsliste Juni 2015 Beholdningsliste obligationer Vedhængende Aktuel Mod./Opt. Udtrukket Indeks- Valuta- Rente Effektiv Korrigeret ISIN-kode Papirnavn Nominel beholdning Børskurs faktor ISO-kode Valutakurs (inkl. udtrukne) Markedsværdi Rente VarighedVarighed %-andel Restløbetid år DK ,00 Nordea Kredit Ann ,47 0,00 105, ,000 DKK 100, , ,18 3,45 8,85 2,99 0,94 DK ,00 Nordea Kredit Ann , ,25 100, ,000 DKK 100, , ,59 0,20 0,00 0,00 0,32 DK ,00 Realkredit ,04 0,00 103, ,000 DKK 100, , ,94 3,21 4,49 2,80 0,52 DK ,00 Realkredit , ,59 100, ,000 DKK 100, , ,99 0,20 0,00 0,00 0,14 DK ,00 Realkredit Danmark ,53 0,00 107, ,000 DKK 100, , ,97 3,85 6,14 1,78 1,25 DK ,00 Realkredit Danmark , ,50 100, ,000 DKK 100, , ,69 0,20 0,00 0,00 0,50 Total Restløbetid år , , , ,36 3,58 5,00 1,77 3,67 Restløbetid over 25 år DK ,50 Nordea Kredit ,14 0,00 101, ,000 DKK 100, , ,17 3,42 11,91 4,15 3,03 DK ,50 Nordea Kredit , ,37 100, ,000 DKK 100, , ,45 0,20 0,00 0,00 1,30 DK ,00 Nordea Kredit ,61 0,00 98, ,000 DKK 100, , ,55 3,13 11,78 6,32 9,33 DK ,00 Nordea Kredit , ,85 100, ,000 DKK 100, , ,09 0,20 0,00 0,00 1,86 DK Nordea Kredit ,01 0,00 95, ,000 DKK 100, , ,92 2,91 13,22 8,78 2,71 DK Nordea Kredit , ,99 100, ,000 DKK 100,00 290, ,92 0,20 0,00 0,00 0,04 DK ,00 Realkredit Danmark ,97 0,00 104, ,000 DKK 100, , ,14 3,63 10,66 2,28 2,22 DK ,00 Realkredit Danmark , ,73 100, ,000 DKK 100, , ,58 0,20 0,00 0,00 1,14 DK ,50 Realkredit Danmark ,31 0,00 101, ,000 DKK 100, , ,08 3,41 11,57 4,22 1,00 DK ,50 Realkredit Danmark , ,72 100, ,000 DKK 100, , ,14 0,20 0,00 0,00 0,43 DK ,50 Realkredit Danmark 2044 IO ,74 0,00 100, ,000 DKK 100, , ,37 3,49 12,88 4,86 1,29 DK ,50 Realkredit Danmark 2044 IO 0, ,56 100, ,000 DKK 100, , ,03 0,20 0,00 0,00 0,57 DK ,00 Realkredit Danmark ,36 0,00 98, ,000 DKK 100, , ,01 3,13 11,83 6,50 0,90 DK ,00 Realkredit Danmark , ,90 100, ,000 DKK 100, , ,72 0,20 0,00 0,00 0,30 DK ,00 NYKREDIT , ,26 100, ,000 DKK 100,00 223, ,24 0,20 0,00 0,00 0,04 DK ,00 Nykredit ,00 0,00 104, ,000 DKK 100, , ,33 3,62 10,71 1,91 1,49 DK ,00 Nykredit , ,60 100, ,000 DKK 100, , ,94 0,20 0,00 0,00 0,66 DK ,50 Nykredit ,75 0,00 101, ,000 DKK 100, , ,45 3,41 11,41 4,18 0,31 DK ,50 Nykredit , ,03 100, ,000 DKK 100, , ,01 0,20 0,00 0,00 0,13 DK Nykredit ,91 0,00 95, ,000 DKK 100, , ,22 2,91 13,23 8,82 9,17 DK Nykredit , ,65 100, ,000 DKK 100, , ,10 0,20 0,00 0,00 0,26 Total Restløbetid over 25 år , , , ,46 3,15 10,09 5,28 38,18 Total Konverterbare realkreditobligationer , , , ,89 3,08 8,78 4,46 47,40 Statsobligationer Nordea Investment Management Side 5

6 Beholdningsliste Juni 2015 Beholdningsliste obligationer Vedhængende Aktuel Mod./Opt. Udtrukket Indeks- Valuta- Rente Effektiv Korrigeret ISIN-kode Papirnavn Nominel beholdning Børskurs faktor ISO-kode Valutakurs (inkl. udtrukne) Markedsværdi Rente VarighedVarighed %-andel Restløbetid 2-5 år DK ,00 Danske Stat Stl ,00 0,00 110, ,000 DKK 100, , ,91-0,26 2,27 2,31 2,14 Total Restløbetid 2-5 år ,00 0, , ,91-0,26 2,27 2,31 2,14 Restløbetid år DK ,75 Danske Stat Stl ,00 0,00 107, ,000 DKK 100, , ,92 0,97 9,52 9,42 2,69 Total Restløbetid år ,00 0, , ,92 0,97 9,52 9,42 2,69 Total Statsobligationer ,00 0, , ,83 0,77 6,31 6,27 4,82 Total Danmark , , , ,73 2,40 5,46 3,41 99,81 Total Obligationer , , , ,73 2,40 5,46 3,41 99,81 Total inkl. kontantbeholdning ,68 5,45 3,40 Nordea Investment Management Side 6

7 Beholdningsliste Juni 2015 Beholdningsliste konti Vedhængende Valuta- Navn Nominel Rente Valutakurs ISO-kode Markedsværdi %-andel Kontant allokering , ,85 100,00 DKK ,95 0,19 Total ,95 0,19 Markedsværdi Danske obligationer: ,68 Nordea Investment Management Side 7

8 Beholdningsliste Juni 2015 Taktisk varighedsportefølje Beholdningsliste obligationer Vedhængende Aktuel Mod./Opt. Udtrukket Indeks- Valuta- Rente Effektiv Korrigeret ISIN-kode Papirnavn Nominel beholdning Børskurs faktor ISO-kode Valutakurs (inkl. udtrukne) Markedsværdi Rente VarighedVarighed %-andel Danmark Andre inkonverterbare obligationer Restløbetid 0-2 år DK ,00 Nykredit 2015-Oct S ,00 0,00 100, ,000 DKK 100, , ,28-0,32 0,25 0,26 44,04 Total Restløbetid 0-2 år ,00 0, , ,28-0,32 0,25 0,26 44,04 Total Andre inkonverterbare obligationer ,00 0, , ,28-0,32 0,25 0,26 44,04 Statsobligationer Restløbetid 5-10 år DK ,50 Danske Stat Stl ,00 0,00 106, ,000 DKK 100, , ,18 0,71 7,88 7,83 55,96 Total Restløbetid 5-10 år ,00 0, , ,18 0,71 7,88 7,83 55,96 Total Statsobligationer ,00 0, , ,18 0,71 7,88 7,83 55,96 Total Danmark ,00 0, , ,46 0,69 4,52 4,49 100,00 Total Obligationer ,00 0, , ,46 0,69 4,52 4,49 100,00 Total inkl. kontantbeholdning ,46 4,52 4,49 Markedsværdi Taktisk varighedsportefølje: ,46 Nordea Investment Management Side 8

9 Beholdningsliste Juni 2015 Beholdningsliste investeringsforeninger Valuta- ISIN-kode Papirnavn Nominel Børskurs ISO-kode Valutakurs Markedsværdi %-andel DK Nordea Invest Emerging Markets Aktier ,00 163,086 DKK 100, ,02 8,29 DK Refusion DKK ,96 0,06 DK NIE Internationale Aktier ,00 289,007 DKK 100, ,56 23,29 DK Refusion DKK ,44 0,05 DK Refusion DKK ,48 0,05 DK NIE Absolute Return Equities II ,00 161,158 DKK 100, ,35 16,35 Total Aktiebaseret ,81 48,09 DK Refusion DKK ,29 0,07 DK Nordea Invest Højrentelande ,00 114,796 DKK 100, ,65 12,89 DK Refusion DKK ,28 0,19 DK Nordea Invest European High Yield ,00 110,718 DKK 100, ,72 38,76 Total Obligationsbaseret ,94 51,91 Total Investeringsforening ,75 100,00 Markedsværdi Beholdningsliste investeringsforeninger: ,75 Markedsværdi : ,58 Nordea Investment Management Side 9

10 Transaktionsliste Juni 2015 Portefølje: Pr.: Basisvaluta: DKK Kursværdi Handels- Indeks- Valuta- Ekskl. Omkostning Afregningsbeløb ISIN-kode Papirnavn Handelsdato Valørdato Nominelt Kurs faktor Kurs Rente/udbytte Rente/udbytte i alt i basisvaluta NIE Internationale Aktier Fondssalg DK NIE Internationale Aktier 26-jun jun ,00 292, ,00 100, ,88 0,00 0, ,88 Total Fondssalg ,88 0,00 0, ,88 Danske obligationer Fondskøb DK ,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T 10-jun jun ,00 103, ,00 100, , ,67 0, ,67 DK ,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T 26-jun jun ,00 103, ,00 100, , ,54 0, ,54 Total Fondskøb , ,21 0, ,21 Fondssalg DK ,00 NYKREDIT jun jun ,74 90, ,00 100, , ,19 0, ,36 Total Fondssalg , ,19 0, ,36 Fees Indskud / Udtræk fra kontantkonto Depot gebyr 11-jun jun ,50 1, ,00 100,00-315,50 0,00 0,00-315,50 Total Indskud / Udtræk fra kontantkonto -315,50 0,00 0,00-315,50 NIE Absolute Return Equities II Fondssalg DK NIE Absolute Return Equities II 26-jun jun ,00 162, ,00 100, ,86 0,00 0, ,86 Total Fondssalg ,86 0,00 0, ,86 Taktisk varighedsportefølje Fondssalg DK ,00 NYKREDIT jun jun ,00 100, ,00 100, , ,10 0, ,10 DK ,00 Nykredit 2015-Oct S 10-jun jun ,00 100, ,00 100, , ,59 0, ,59 Total Fondssalg , ,69 0, ,69 Total ,67 0, ,08 Nordea Investment Management Side 10

11 Transaktionsliste Juni 2015 Kursværdi Handels- Indeks- Valuta- Ekskl. Omkostning Afregningsbeløb ISIN-kode Papirnavn Handelsdato Valørdato Nominelt Kurs faktor Kurs Rente/udbytte Rente/udbytte i alt i basisvaluta Omkostningsfordeling: Kurtage: 0,00 Øvrige omkostninger: 0,00 ; Nordea Investment Management Side 11

12 Afstemningsliste opgjort pr. valørdag Juni 2015 Portefølje: Pr.: Basisvaluta: DKK Kursværdi Kursværdi Afviklet Valuta- Valuta- Ekskl. Rente/ inkl. ISIN-kode Papirnavn beholdning Kurs ISO-kode Kurs Rente/udbytte udbytte Rente/udbytte Depot Obligationer DK ,00 Nordea Kredit Ann ,47 105,300 DKK 100, , , ,18 DK ,00 Nordea Kredit Ann ,25 100,010 DKK 100, , , ,59 DK ,50 Nordea Kredit ,14 101,500 DKK 100, , , ,16 DK ,50 Nordea Kredit ,37 100,009 DKK 100, , , ,45 DK ,00 Nordea Kredit ,61 98,850 DKK 100, , , ,58 DK ,00 Nordea Kredit ,85 100,008 DKK 100, , , ,09 DK Nordea Kredit ,01 95,075 DKK 100, , , ,91 DK Nordea Kredit ,99 100,006 DKK 100, ,96 290, ,92 DK Realkredit Danmark ,77 104,000 DKK 100, , , ,69 DK Realkredit Danmark ,12 100,010 DKK 100, , , ,57 DK ,00 Realkredit ,04 103,750 DKK 100, , , ,94 DK ,00 Realkredit ,59 100,010 DKK 100, , , ,99 DK ,00 Realkredit Danmark ,50 100,013 DKK 100, , , ,69 DK ,00 Realkredit Danmark ,53 107,500 DKK 100, , , ,97 DK ,00 Realkredit Danmark ,97 104,500 DKK 100, , , ,14 DK ,00 Realkredit Danmark ,73 100,010 DKK 100, , , ,58 DK ,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA ,27 100,008 DKK 100, ,55 703, ,92 DK ,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA ,35 104,200 DKK 100, , , ,34 DK ,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T ,00 103,514 DKK 100, , , ,03 DK ,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T ,00 104,902 DKK 100, , , ,09 DK ,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T ,00 105,508 DKK 100, , , ,57 DK ,50 Realkredit Danmark ,72 100,009 DKK 100, , , ,14 DK ,50 Realkredit Danmark ,31 101,500 DKK 100, , , ,08 DK ,50 Realkredit Danmark 2044 IO ,56 100,009 DKK 100, , , ,03 DK ,50 Realkredit Danmark 2044 IO ,74 100,675 DKK 100, , , ,36 DK ,00 Realkredit Danmark ,36 98,850 DKK 100, , , ,01 DK ,00 Realkredit Danmark ,90 100,008 DKK 100, , , ,72 DK ,00 NYKREDIT ,26 100,005 DKK 100, ,49 223, ,24 DK CF Nykredit ,34 100,001 DKK 100, ,52 37, ,11 DK CF Nykredit ,14 100,800 DKK 100, , , ,81 DK CF Nykredit 2018 IO ,28 100,900 DKK 100, , , ,02 DK CF Nykredit 2018 IO 1.257,61 100,001 DKK 100, ,62 1, ,60 DK ,00 Nykredit ,60 100,010 DKK 100, , , ,94 DK ,00 Nykredit ,00 104,600 DKK 100, , , ,33 DK ,00 Nykredit 2015-Oct S ,00 100,593 DKK 100, , , ,28 Nordea Investment Management Side 12

13 Afstemningsliste opgjort pr. valørdag Juni 2015 Kursværdi Kursværdi Afviklet Valuta- Valuta- Ekskl. Rente/ inkl. ISIN-kode Papirnavn beholdning Kurs ISO-kode Kurs Rente/udbytte udbytte Rente/udbytte DK ,00 Nykredit 2017-Apr H ,00 103,514 DKK 100, , , ,93 DK ,50 Nykredit ,75 101,500 DKK 100, , , ,44 DK ,50 Nykredit ,03 100,009 DKK 100, , , ,01 DK % Nykredit H ,00 103,900 DKK 100, , , ,40 DK ,00 NYKREDIT 2018-Jan H ,00 104,590 DKK 100, , , ,99 DK Nykredit ,91 95,075 DKK 100, , , ,21 DK Nykredit ,65 100,006 DKK 100, , , ,10 DK ,00 Danske Stat Stl ,00 110,177 DKK 100, , , ,91 DK ,50 Danske Stat Stl ,00 106,384 DKK 100, , , ,18 DK ,75 Danske Stat Stl ,00 107,674 DKK 100, , , ,92 Total Obligationer , , , ,16 Investeringsforening DK Nordea Invest Emerging Markets Aktier ,00 163,086 DKK 100, ,02 0, ,02 DK NIE Internationale Aktier ,00 289,007 DKK 100, ,56 0, ,56 DK Nordea Invest Højrentelande ,00 114,796 DKK 100, ,65 0, ,65 DK Nordea Invest European High Yield ,00 110,718 DKK 100, ,72 0, ,72 DK NIE Absolute Return Equities II ,00 161,158 DKK 100, ,35 0, ,35 Refusion DKK 100, ,45 0, ,45 Total Investeringsforening , ,75 0, ,75 Total Depot , , , ,91 Kontonummer Kontantkonto ,95 1,000 DKK 100, , , ,96 Total Kontantkonto , , , ,96 Total Kontonummer , , , ,96 Total , , , ,87 Nordea Investment Management Side 13

14 Bogføringsliste investeringsforeninger Juni 2015 Portefølje: Periode: Primo året Basisvaluta: DKK Realiseret Urealiseret Valør Afviklet Bogført Gns.snit Valuta- Gns.snit Bogført Valuta- Valuta- Realiseret Urealiseret Optjent ISIN-kode Dato Type beholdning Kurs Børskurs Kurs Val.kurs værdi Avance Avance børsavance børsavance udbytte Udbytteskat Resultat Ikke noteret DK NIE Internationale Aktier DK Primo ,00 255,04 225,28 100,00 100, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Fondskøb 4.819,00 303,14 265,30 100,00 100, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Udbytter 0,00 0,00 265,73 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 DK Fondskøb 235,25 307,35 265,73 100,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Fondssalg 0,25 307,34 265,73 100,00 100,00-76,16 0,00 0,00 10,31 0,00 0,00 0,00 10,31 DK Fondskøb 2.767,00 294,17 268,81 100,00 100, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Fondskøb 4.302,00 298,29 273,05 100,00 100, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Fondssalg 3.776,00 292,63 273,05 100,00 100, ,88 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0, ,98 DK Ultimo ,00 289,01 273,05 100,00 100, ,56 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0, ,97 Total DK ,00 289, ,56 0,00 0, , , ,00 0, ,26 DK NIE Absolute Return Equities II DK Primo ,00 155,66 132,36 100,00 100, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Udbytter 0,00 0,00 155,92 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 DK Fondskøb 616,30 173,04 155,92 100,00 100, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Fondssalg 0,30 173,05 155,92 100,00 100,00-51,92 0,00 0,00 5,14 0,00 0,00 0,00 5,14 DK Fondssalg 8.754,00 162,59 155,92 100,00 100, ,86 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0, ,56 DK Ultimo ,00 161,16 155,92 100,00 100, ,35 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0, ,67 Total DK ,00 161, ,35 0,00 0, , , ,60 0, ,97 Total Ikke noteret ,91 0,00 0, , , ,60 0, ,23 Noteret DK Nordea Invest Emerging Markets Aktier DK Primo ,00 151,78 139,28 100,00 100, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Udbytter 0,00 0,00 151,93 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, ,50 DK Fondskøb 80,69 182,86 151,93 100,00 100, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Fondssalg 0,69 182,86 151,93 100,00 100,00-127,00 0,00 0,00 21,48 0,00 0,00 0,00 21,48 DK Ultimo ,00 163,09 151,93 100,00 100, ,02 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0, ,71 Total DK ,00 163, ,02 0,00 0,00 21, , ,50 0, ,69 DK Nordea Invest European High Yield Nordea Investment Management Side 14

15 Bogføringsliste investeringsforeninger Juni 2015 Realiseret Urealiseret Valør Afviklet Bogført Gns.snit Valuta- Gns.snit Bogført Valuta- Valuta- Realiseret Urealiseret Optjent ISIN-kode Dato Type beholdning Kurs Børskurs Kurs Val.kurs værdi Avance Avance børsavance børsavance udbytte Udbytteskat Resultat DK Primo ,00 115,20 118,32 100,00 100, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Udbytter 0,00 0,00 114,96 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, ,60 DK Fondskøb 6.890,92 111,37 114,96 100,00 100, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Fondssalg 0,92 111,37 114,96 100,00 100,00-102,74 0,00 0,00-3,31 0,00 0,00 0,00-3,31 DK Ultimo ,00 110,72 114,96 100,00 100, ,72 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0, ,93 Total DK ,00 110, ,72 0,00 0,00-3, , ,60 0, ,36 DK Nordea Invest Højrentelande DK Primo ,00 117,41 111,04 100,00 100, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Udbytter 0,00 0,00 117,42 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 DK Fondskøb 1.484,11 117,60 117,42 100,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK Fondssalg 0,11 117,62 117,42 100,00 100,00-12,79 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 DK Ultimo ,00 114,80 117,42 100,00 100, ,65 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0, ,52 Total DK ,00 114, ,65 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,50 Total Noteret ,39 0,00 0,00 18, , ,10 0, ,55 Total ,30 0,00 0, , , ,70 0, ,78 Nordea Investment Management Side 15

16 Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Portefølje: Periode: Primo året Basisvaluta: DKK Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer Hjemland Obligationer Fast forrentet Andre inkonverterbare obligationer DK ,00 Nykredit 2015-Oct S DK dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK mar-2015 Fondskøb ,00 101, , ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Fondssalg ,00 100, , ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Ultimo ,00 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,28 Total 2,00 Nykredit 2015-Oct S ,00 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,92 DK ,00 Nykredit 2015-Apr H DK dec-2014 Primo ,00 100, , ,00 100,00 100, , ,44 DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,00 100, , ,00 100, , , Total 2,00 Nykredit 2015-Apr H 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 907,56 DK ,00 Nykredit 2017-Apr H DK dec-2014 Primo ,00 103, , ,00 100,00 100, , ,19 DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ultimo ,00 103, , ,00 100,00 100,000 0, , ,73 Total 2,00 Nykredit 2017-Apr H ,00 103, , ,00 100,00 100,000 0, , ,54 DK ,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T DK dec-2014 Primo ,00 103, , ,00 100,00 100, , ,85 DK mar-2015 Fondssalg ,00 104, , ,00 100,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK maj-2015 Fondssalg ,00 103, , ,00 100, , , DK jun-2015 Fondskøb ,00 103, , ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Fondskøb ,00 103, , ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Ultimo ,00 103, , ,00 100,00 100,000 0, , ,03 Total 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T ,00 103, , ,00 100,00 100,000 0, , ,91 DK ,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T DK dec-2014 Primo ,00 106, , ,00 100,00 100, , ,60 DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ultimo ,00 105, , ,00 100,00 100,000 0, , ,43 Nordea Investment Management Side 16

17 Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer Total 2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T ,00 105, , ,00 100,00 100,000 0, , ,97 DK ,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T DK dec-2014 Primo ,00 105, , ,00 100,00 100, , ,92 DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ultimo ,00 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,39 Total 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T ,00 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,47 DK ,00 BRFkredit 2015-Apr S DK dec-2014 Primo ,00 100, , ,00 100,00 100, , ,15 DK mar-2015 Fondssalg ,00 100, , ,00 100,00 100, , , DK apr-2015 Udtrækninger ,00 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , Total 2,00 BRFkredit 2015-Apr S 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0, ,38 DK % Nykredit H DK dec-2014 Primo ,00 104, , ,00 100,00 100, , ,30 DK jun-2015 Ultimo ,00 103, , ,00 100,00 100,000 0, , ,40 Total 2% Nykredit H ,00 103, , ,00 100,00 100,000 0, , ,10 DK ,00 NYKREDIT 2018-Jan H DK dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK jan-2015 Fondskøb ,00 105, , ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Ultimo ,00 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,99 Total 2,00 NYKREDIT 2018-Jan H ,00 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,55 DK ,00 NYKREDIT DK dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK mar-2015 Fondskøb ,00 101, , ,00 100,00 100, , , DK mar-2015 Fondskøb ,00 101, , ,00 100,00 100, , , DK apr-2015 Fondskøb ,00 101, , ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Fondssalg ,00 100, , ,00 100, , , Total 2,00 NYKREDIT ,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0, ,09 DK ,00 Nykredit 2016-H IT DK dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK apr-2015 Fondskøb ,00 101, , ,00 100,00 100, , , DK maj-2015 Fondssalg ,00 101, , ,00 100,00 100, , , DK maj-2015 Fondssalg ,00 101, , ,00 100, , , Total 2,00 Nykredit 2016-H IT 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0, ,00 Nordea Investment Management Side 17

18 Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer Total Andre inkonverterbare obligationer , , ,47 Konverterbare realkreditobligationer DK ,00 Nordea Kredit Ann 2035 DK dec-2014 Primo ,82 105, , ,00 100,00 100, , ,49 DK dec-2014 Pr Udt ,56 100, , ,00 100,00 100, , ,58 DK jan-2015 Udtrækninger ,56 100, , ,00 100, ,56-68, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,10 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,25 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,69 DK jun-2015 Ultimo ,47 105, , ,00 100,00 100,000 0, , ,00 Total 4,00 Nordea Kredit Ann ,72 105, , ,00 100,00 100,000 0, , ,01 DK ,00 Realkredit Danmark 2031 DK dec-2014 Primo ,02 107, , ,00 100,00 100, , ,30 DK dec-2014 Pr Udt ,89 100, , ,00 100,00 100, , ,27 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,89 100, , ,00 100, ,89-80, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,99 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,50 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,86 DK jun-2015 Ultimo ,53 107, , ,00 100,00 100,000 0, , ,37 Total 5,00 Realkredit Danmark ,03 107, , ,00 100,00 100,000 0, , ,72 DK ,00 Realkredit 2026 DK dec-2014 Primo ,12 104, , ,00 100,00 100, , ,49 DK dec-2014 Pr Udt ,21 100, , ,00 100,00 100, , ,61 DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,21 100, , ,00 100, ,21-42, DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,49 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,59 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,01 DK jun-2015 Ultimo ,04 103, , ,00 100,00 100,000 0, ,94 536,58 Total 4,00 Realkredit ,63 103, , ,00 100,00 100,000 0, , ,03 DK Realkredit Danmark Nordea Investment Management Side 18

19 Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer DK dec-2014 Primo ,60 104, , ,00 100,00 100, , ,22 DK dec-2014 Pr Udt ,51 100, , ,00 100,00 100, , ,91 DK jan-2015 Udtrækninger ,51 100, , ,00 100, ,51-32, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,71 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,12 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,45 DK jun-2015 Ultimo ,77 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,95 Total Realkredit Danmark ,89 104, , ,00 100,00 100,000 0, ,85-149,63 DK ,00 Realkredit Danmark 2041 DK dec-2014 Primo ,46 104, , ,00 100,00 100, , ,76 DK dec-2014 Pr Udt ,54 100, , ,00 100,00 100, , ,93 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,54 100, , ,00 100, ,54-333, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,76 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,73 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,06 DK jun-2015 Ultimo ,97 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,42 Total 4,00 Realkredit Danmark ,70 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,87 DK ,00 Nykredit 2041 DK dec-2014 Primo ,83 104, , ,00 100,00 100, , ,72 DK dec-2014 Pr Udt ,49 100, , ,00 100,00 100, , ,94 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,49 100, , ,00 100, ,49-198, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,23 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,60 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,86 DK jun-2015 Ultimo ,00 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,44 Total 4,00 Nykredit ,60 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,83 DK ,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA 2021 DK dec-2014 Primo ,79 104, , ,00 100,00 100, , ,33 DK dec-2014 Pr Udt ,64 100, , ,00 100,00 100, ,36-992,91 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,64 100, , ,00 100, ,64-10, Nordea Investment Management Side 19

20 Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0,00 991, DK apr-2015 Udtrækninger ,17 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,27 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,60 DK jun-2015 Ultimo ,35 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,89 Total 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA ,62 104, , ,00 100,00 100,000 0, , ,74 DK ,50 Nordea Kredit 2044 DK dec-2014 Primo ,24 103, , ,00 100,00 100, , ,20 DK dec-2014 Pr Udt ,93 100, , ,00 100,00 100, , ,14 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,93 100, , ,00 100, ,93-74, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,73 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,37 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,28 DK jun-2015 Ultimo ,14 101, , ,00 100,00 100,000 0, , ,11 Total 3,50 Nordea Kredit ,51 101, , ,00 100,00 100,000 0, , ,04 DK ,50 Nykredit 2044 DK dec-2014 Primo ,97 103,675 98, ,00 100,00 100, , ,56 DK dec-2014 Pr Udt ,13 100,009 98, ,00 100,00 100, , ,32 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,13 100, , ,00 100, ,13-11, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,19 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,03 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,20 DK jun-2015 Ultimo ,75 101, , ,00 100,00 100,000 0, , ,09 Total 3,50 Nykredit ,78 101, , ,00 100,00 100,000 0, , ,58 DK ,50 Realkredit Danmark 2044 DK dec-2014 Primo ,26 103,675 98, ,00 100,00 100, , ,63 DK dec-2014 Pr Udt ,82 100,009 98, ,00 100,00 100, , ,76 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,82 100, , ,00 100, ,82-30, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,23 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , Nordea Investment Management Side 20

21 Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer DK jun-2015 Ul Udt ,72 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,73 DK jun-2015 Ultimo ,31 101, , ,00 100,00 100,000 0, , ,88 Total 3,50 Realkredit Danmark ,03 101, , ,00 100,00 100,000 0, , ,84 DK ,00 Nordea Kredit 2044 DK dec-2014 Primo ,08 103,500 98, ,00 100,00 100, , ,90 DK dec-2014 Pr Udt ,45 100,008 98, ,00 100,00 100, , ,18 DK jan-2015 Udtrækninger ,45 100, , ,00 100, ,45-34, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,62 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,85 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,15 DK jun-2015 Ultimo ,61 98, , ,00 100,00 100,000 0, , ,18 Total 3,00 Nordea Kredit ,46 98, , ,00 100,00 100,000 0, , ,08 DK ,00 Realkredit Danmark 2044 DK dec-2014 Primo ,32 103, , ,00 100,00 100, , ,23 DK dec-2014 Pr Udt ,12 100, , ,00 100,00 100, ,72-333,14 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0,00 336, DK jan-2015 Udtrækninger ,12 100, , ,00 100, ,12-3, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,06 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,90 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,40 DK jun-2015 Ultimo ,36 98, , ,00 100,00 100,000 0, , ,78 Total 3,00 Realkredit Danmark ,26 98, , ,00 100,00 100,000 0, , ,12 DK ,50 Realkredit Danmark 2044 IO DK dec-2014 Primo ,12 103,175 97, ,00 100,00 100, , ,52 DK dec-2014 Pr Udt ,81 100,009 97, ,00 100,00 100, , ,54 DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jan-2015 Udtrækninger ,81 100, , ,00 100, ,81-35, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Udtrækninger ,82 100, , ,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0, , DK jun-2015 Ul Udt ,56 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,78 DK jun-2015 Ultimo ,74 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,97 Total 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO ,30 100, , ,00 100,00 100,000 0, , ,60 Nordea Investment Management Side 21

22 Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer DK Nordea Kredit 2047 DK dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK apr-2015 Fondskøb ,00 101, , ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Ul Udt ,99 100, , ,00 100,00 100,000 0, ,96-518,04 DK jun-2015 Ultimo ,01 95, , ,00 100,00 100,000 0, , ,13 Total 2.50 Nordea Kredit ,00 95, , ,00 100,00 100,000 0, , ,79 DK Nykredit 2047 DK dec-2014 Primo ,48 100,000 98, ,00 100,00 100, , ,22 DK dec-2014 Pr Udt ,52 100,007 98, ,00 100,00 100, ,26-69,17 DK jan-2015 Udtrækninger ,52 100, , ,00 100, ,52-0, DK jan-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK jan-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0,00 69, DK apr-2015 Renter 0,00 0, ,00 100,000 0,00 262, DK apr-2015 Udtrækninger ,92 100, , ,00 100, ,92 0, DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK maj-2015 Fondskøb ,00 95,125 97, ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Ul Udt ,65 100,006 97, ,00 100,00 100,000 0, , ,72 DK jun-2015 Ultimo ,91 95,075 97, ,00 100,00 100,000 0, , ,97 Total 2.50 Nykredit ,56 95,075 97, ,00 100,00 100,000 0, , ,56 DK ,00 NYKREDIT 2047 DK dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK mar-2015 Fondskøb ,00 98,050 98, ,00 100,00 100, , , DK apr-2015 Renter 0,00 0,000 0, ,00 100,00 100,000 0, , DK apr-2015 Fondskøb ,00 98,650 98, ,00 100,00 100, , , DK maj-2015 Fondskøb ,00 94,525 96, ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Fondssalg ,74 90,625 96, ,00 100, , , DK jun-2015 Ul Udt ,26 100,005 98, ,00 100,00 100,000 0, , ,81 Total 2,00 NYKREDIT ,26 100,005 98, ,00 100,00 100,000 0, , ,86 Total Konverterbare realkreditobligationer , , ,82 Statsobligationer DK ,00 Danske Stat Stl 2017 DK dec-2014 Primo ,00 111, , ,00 100,00 100, , ,03 DK jan-2015 Fondssalg ,00 111, , ,00 100,00 100, , , DK jun-2015 Ultimo ,00 110, , ,00 100,00 100,000 0, , ,51 Total 4,00 Danske Stat Stl ,00 110, , ,00 100,00 100,000 0, , ,29 DK ,50 Danske Stat Stl 2023 DK dec-2014 Primo ,00 108,245 98, ,00 100,00 100, , ,32 Nordea Investment Management Side 22

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Investeringsrapport December 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Tobias Hallingskog +45 55472231 tobias.hallingskog@nordea.com Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune Absolut -0,54% Relativ 0,07% Afkastoversigt

Læs mere

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2015-30. juni 2015. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2015-30. juni 2015. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse Afkastrapport Middelfart Kommune 1. januar 2015-30. juni 2015 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune FFV

Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Investeringsrapport 2. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Bilag - diverse Beholdningsliste

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Investeringsrapport 4. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Asset Management Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Obligationer

Læs mere

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse Afkastrapport 14. januar 2013-30. juni 2013 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem til at kontakte

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: 6100048048 Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: 12-31-2015 Aktivklasse

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00

Læs mere

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST DANNEBROG MELLEMLANGE OBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes

Læs mere

Afkastopgørelse for perioden 01/01 2015-30/09 2015

Afkastopgørelse for perioden 01/01 2015-30/09 2015 Side 1 af 2 Fondskurser pr. 30/09 2015 Valutakurser pr. - Afkastopgørelse for perioden 01/01 2015-30/09 2015 Depoter der indgår i denne rapport: Faxe Kommune Depotnr. 1004802876 Åbent depot realiseret

Læs mere

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation:

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation: RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Kontaktinformation: Henrik Molsgaard Larsen Danske Capital Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Tel.: [+45] 4513 9600 Rapportering pr.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Rapport for Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 15. januar 2014 Indholdsfortegnelse Portefølje- og markedsbeskrivelse Afkastopgørelse... 1 Markedsudvikling... 2 Performance...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2015 EM Aktier US Aktier - 0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 Index 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 Germany IFO Business Expectations, lhs Eurozone

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2014 ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 1. juli 2014) POSITIVE AFKAST OVER HELE LINJEN De finansielle markeder har i 2. kvartal

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond

Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond CVR nr: 31 79 13 32 Årsrapport 2015 Forvaltningsdepot nr.: 1006 866 391 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2. kvartal 2014. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 2. kvartal 2014. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune 2. kvartal 2014. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 2. kvartal 2014. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Rapport for Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 14. juli 2014 Indholdsfortegnelse Portefølje- og markedsbeskrivelse Afkastopgørelse... 1 Markedsudvikling... 2 Performance...

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2010-31. december 2010. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2010-31. december 2010. Indholdsfortegnelse Side 1 af 35 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2010-31. december 2010 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14.

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14. LP Pulje 1 - Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 6,879,506.17 6,879,506.17 6,879,506.17 0.00 6,879,506.17 2.6 Transaktionskonto

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Hjørring Kommunes Sociale Legat

Hjørring Kommunes Sociale Legat Hjørring Kommunes Sociale Legat Renteindtægter 10.601,29 Udlodninger 18.900,00 Fondskat 500,00 Gebyrer 553,66 Årets underskud af driften -9.352,37 Årets underskud af driften disponeres således: Overført

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Tabel 3.1. Resultatoplysninger 2008. realkreditinstitutter. 20001 Nykredit Realkredit

Tabel 3.1. Resultatoplysninger 2008. realkreditinstitutter. 20001 Nykredit Realkredit Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 40.881.241 2. Renteudgifter 37.151.538 A. Netto renteindtægter 3.729.703 3. Udbytte af aktier mv. 100.399

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

30. september Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90, København K

30. september Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90, København K 30. september 2016 Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90, 1. 1358 København K Indhold Rapport Periode Side Kundeinformation 3 Investeringsrapport Porteføljeoverblik - 5 Performance - 6 Aktivallokering

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Opdateret 14-09-2016 Indhold Generelle navneændringer... 3 Aktier... 4 Verden... 4 Aktier II... 5 Basis 1... 5 Basis 2... 6 Basis 3... 6 Basis 4... 7 Danmark...

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Soransk Samfunds Legat for Gammelsoranere og Deres efterladte

Soransk Samfunds Legat for Gammelsoranere og Deres efterladte Soransk Samfunds Legat for Gammelsoranere og Deres efterladte CVR nr: 32 41 05 45 Årsrapport 2015 Forvaltningsdepot nr.: 1007 650 821 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Soransk Samfunds Understøttelses Fond

Soransk Samfunds Understøttelses Fond Soransk Samfunds Understøttelses Fond CVR nr: 11 60 95 70 Årsrapport 2015 Forvaltningsdepot nr.: 0432 206 830 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet og

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag.

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag. SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) 308.90 308.90 308.90 0.00 308.90 0.0 Transaktionskonto

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Præsentation. Årsregnskab 2000 Fusion med RealDanmark Fortsat fokus på lønsomhed

Præsentation. Årsregnskab 2000 Fusion med RealDanmark Fortsat fokus på lønsomhed Præsentation Årsregnskab 2000 Fusion med RealDanmark Fortsat fokus på lønsomhed Agenda 1. Finansielle hovedtal 2. Fusionen med RealDanmark 3. Forventninger til 2001 4. Resultatudvikling for koncernen 5.

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 23. maj 17 Nykredits indeks 23. maj 17 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Februar 2016 Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 3 1.1. Ikrafttrædelse og review af strategi 3 1.2. Retningslinjer 3 2. Intern bemyndigelse 4 2.1. Langfristede anlægslån

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Nyhedsbrev. Store stigninger til aktier og lange obligationer Høje afkast i Bankvalg. Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2015

Nyhedsbrev. Store stigninger til aktier og lange obligationer Høje afkast i Bankvalg. Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2015 Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2015 Trods udfordringer blev 2014 endnu et godt investeringsår De finansielle markeder var trods store udsving i specielt 4. kvartal generelt præget

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Afkastrapport - Juli Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2016 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Markedskommentar Side: 5 - Grafer Side: 6 - Grafer Side: 7 - Afkastopgørelse Side:

Læs mere

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale).

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale). Viborg Kommunes finansielle politik - årlig afrapportering af sammensætningen og udviklingen i investerings- og gældsporteføljerne, samt investeringsporteføljens afkast og gældsporteføljernes finansieringsudgifter.

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune BILAG TIL MØDE I: ØP 23.11.2006, pkt. 4 SLU 28.11.2006, pkt. Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune 1. Baggrund I økonomiaftalen for 1999-2000 mellem regeringen og KL blev der henstillet

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Pillevej 12 Rom 7620 Lemvig. Forslag til finansiering

Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Pillevej 12 Rom 7620 Lemvig. Forslag til finansiering Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Pillevej 12 Rom 7620 Lemvig Forslag til finansiering Under henvisning til skrivelse af 15. juni 2015 fra Lars Kristensen om optagelse af lån på DKK 22.600.000,00 til finansiering

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Aktierne tog revanche i turbulent 4. kvartal

Aktierne tog revanche i turbulent 4. kvartal Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2016 Revanche til aktier i 4. kvartal 2015 var et godt investeringsår for puljeinvestorerne Aktierne tog revanche i turbulent 4. kvartal En positiv

Læs mere

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD Vælger Kommissorium LD har bedt Kirstein om at foretage en sammenligning af afkast, risiko og omkostninger for LD Vælger og en repræsentativ referencegruppe LD har bedt Kirstein

Læs mere

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER Halvårsrapport 2008 SYDINVEST Danrente RISIKOPROFIL AFDELINGENS DATA PR. 30.06.2008 ISIN DK0015916225 Etableringsdato 22.05.1996 Børsnoteret Udbyttebetalende ÅOP 0,55 % Afdelingens formue 395,5 mio. kr

Læs mere

Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang

Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2014 Usikkerhed prægede 1. kvartal. Danske aktier gik enegang Trods usikkerhed på de finansielle markeder, især skabt af udviklingen omkring Ukraine

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Et stærkt 4. kvartal afrundede et stærkt aktieår

Et stærkt 4. kvartal afrundede et stærkt aktieår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Februar 2014 Et stærkt 4. kvartal afrundede et stærkt aktieår Trods store udsving i årets løb endte aktiepuljerne med flotte afkast, mens obli gationspuljerne

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Positiv markedsstemning igen i 3. kvartal

Positiv markedsstemning igen i 3. kvartal Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2014 Få Nyhedsbrevet i din Netbank Et flertal af vores kunder foretrækker at modtage meddelelser fra os elektronisk, og derfor gør vi det nu muligt

Læs mere

Mio. kr. 2013 Ultimo Gennemsnitlige likvide aktiver 645,3 Gennemsnitlige deponerede midler 331,1 I alt gennemsnitlig likviditet 976,4

Mio. kr. 2013 Ultimo Gennemsnitlige likvide aktiver 645,3 Gennemsnitlige deponerede midler 331,1 I alt gennemsnitlig likviditet 976,4 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Notat Kontaktperson: Maria Laibach Halskov Christiansen Dato: 15. april 2014 Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2013 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere