Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Transkript

1 Årsrapport beholdning DANSKE INVEST DANNEBROG MELLEMLANGE OBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Noterede obligationer fra danske udstedere 1,742% Spareks.Faaborg DKK ,000 99, , , % BRF DKK , , % BRF 321B.RTL DKK ,000 95, , , % BRF Kredit DKK ,000 93, , , % BRF Kredit st.l. 321B 2012 DKK , , % BRF st.l DKK , , % DLR DKK , , % DLR Kredit DKK ,000 97, , , % Danske Stat St. lån 2014 DKK , , % Færøernes Landsst DKK , , , , % Nordea Kredit DKK , , % Nordea Kredit DKK , , % Nykredit DKK ,000 99, % RD SDO DKK , , % Skibe DKK ,000 99, % Skibskreditfond DKK , , % Skibskreditfond SKE 2013 DKK ,000 99, , , % Skibskreditfond SKE 2015 DKK ,000 95, % Skibskreditfond SKE 2024 DKK ,000 79, ,000 88, ,875% NYK JCB St.L 14 DKK ,000 99, , , % BRF 111B 2015 DKK , , , , % BRF 111B 2018 DKK , , , , % DLR 41.s A 2015 DKK , , , , % DLR 41SA 2018 DKK , , , , % DLR Kredit SDO DKK ,000 98, % Danske Stat st.l DKK , , % Kommunekredit 317S 2012 DKK , , % Nordea 2018 DKK , , , , % Nordea Kredit SDO DKK ,000 99, % Nykredit 01D 2015 DKK , , % Nykredit 05 D 2023 DKK ,000 99, , , % Nykredit 05D 2020 DKK ,000 99, , , % Nykredit SDO DKK ,000 94, , , % Real. Danmark 21 DS 2015 DKK , , % Real. Danmark 21D 2018 DKK , , , , % Real.Danmark 22D 2028 DKK ,000 96, , , % Skibskreditfond DKK , , , , % Totalkredit 111C.s DKK ,000 97, , ,

2 3% Totalkredit 111CS 2015 DKK , , % BRF 111B 2020 DKK , , , , % BRF 111B 2025 DKK , , , , % BRF 111B 2035 DKK ,000 97, , , % BRF 111B 2038 DKK ,000 96, , , % BRF 2038 DKK , , % BRF 321 B 2015 DKK , , % BRF 321 B 2017 DKK , , % BRF SDO st.l DKK , , % BRF St.L DKK , , % DLR 42.s A DKK , , % DLR 42sa 2028 DKK ,000 99, , , % DLR Kredit DKK , , % DLR Kredit SDO DKK , , % DLR SDO DKK , , % Danske Stat DKK , , , , % Danske Stat St. lån 2015 DKK , , , , % Danske Stat st.l DKK , , , , % Danske Stat st.lån 2017 DKK , , , , % LR Realkredit DKK ,000 94, ,000 99, % LR Realkredit DKK ,000 99, % LRF 2035 DKK ,000 96, , , % LRF Ann DKK ,000 96, , , % LRF Ann.2028 DKK ,000 99, % Landsbk Real DKK , , , , % Nordea 2017 DKK , , , , % Nordea 2025 DKK , , , , % Nordea 2035 DKK ,000 97, , , % Nordea 2038 DKK ,000 96, , , % Nordea Ann DKK ,000 97, , , % Nordea Kredit SDO DKK , , % Nordea Kredit SDO DKK ,000 93, , , % Nordea OA 2035 DKK ,000 98, , , % Nordea st.l DKK , , % Nykredit SDO DKK , , % Nykredit 03 D 2035 DKK ,000 97, % Nykredit 05D 2020 DKK , , % Nykredit DKK , , % Nykredit SDO DKK ,000 94, , , % Nykredit DKK ,000 99, % Nykredit 2025 DKK , , , , % Nykredit 2026 SDO DKK , , % Nykredit 3D 2038 DKK ,000 96, , , % Nykredit 73D OA 2038 DKK ,000 96, % Nykredit SDO DKK , , % RD DKK , , , , % Real DK DKK , , % Real. Danmark DKK , , % Real. Danmark 10S INK 2013 DKK , , % Real.Danmark 22D 2025 DKK , , , , % Real.Danmark 23D 2035 DKK ,000 97, , , % Real.Danmark 23D 2038 DKK ,000 97, % Real.Danmark DKK , , % Real.Danmark 43 D 2038 DKK ,000 96, , ,

3 4% Real.Danmark SDO DKK , , % Realkr. Danm. SDO DKK , , % Totalkredit DKK , , , , % Totalkredit 111CS 2025 DKK , , % Totalkredit 111CS 2035 DKK ,000 97, , , ,5% Dansk Stat St.L DKK , , , , % BRF DKK , , % BRF 111 s 2019 DKK , , % BRF 111B 2035 DKK , , % DLR 42.s A 2025 DKK , , % Danske Kredit 2019 DKK , , % Danske Stat St. lån 2013 DKK , , , , % LRF DKK , , % Nordea ann DKK , , % Nordea 2038 DKK , , % Nordea Ann DKK , , % Nordea Ann DKK , , % Nykredit 03 D 2035 DKK , , , , % Nykredit 2 s 2019 DKK , , % RD 22D 2028 DKK , , % Real Danmark 2038 DKK , , % Real Danmark 22 S 2031 DKK , , % Real. Danmark 22D 2019 DKK , , % Real.Danmark 2038 DKK , , % Real.Danmark 23D S 2035 DKK , , , , % Real.Danmark 23D s 2032 DKK , , % Totalkredit 111 C 2035 DKK , , % Totalkredit 111 C s 2025 DKK , , % Totalkredit 111C 2032 DKK , , % Totalkredit 111C s DKK , , % Totalkredit 5 111c 2014 DKK , , % Unikredit 2019 DKK , , % BRF DKK , , % BRF 111 s DKK , , % Danske Kredit 2026 DKK , , % Danske Stat St. lån 2011 DKK , , % LRF DKK , , % Nordea 2038 DKK , , % Nordea OA 2038 DKK , , , , % Nykredit 01E DA 2041 DKK , , % Nykredit 03 D 2038 DKK , , % Nykredit 3 C S 2029 DKK , , % Nykredit 3 s 2026 DKK , , % Real Danmark 23 S 2041 SDO DKK , , % Real. Danmark DKK , , % Real. Danmark 23C S2026 DKK , , % Totalkredit 111 C S 2032 DKK , , % Unikredit 2026 DKK , , % Unikredit 2029 DKK , , % Unikredit 2032 DKK , , % BRF 111.E 2041 DKK , , % DLR DKK , , % DLR Kredit DKK , , % Danske Stat St. lån 2024 DKK , , , ,

4 7% Nordea DKK , , % Nordea Kredit DKK , , % Realkredit Danmark 2041 DKK , , ,0% BRF 411 E 2041 DKK , , % Nykredit DKK , , FRN Alm.Brand Bank DKK ,000 76, ,000 76, FRN Amagerbanken DKK , , FRN Amagerbanken Stat DKK , , , , FRN Amagerbanken Stat DKK , , , , FRN BRF DKK ,000 98, FRN BRF 142.B 2038 DKK , , FRN BankNordik DKK , , FRN DLR Kredit Statsg DKK , , FRN DLRvar6F410OA 2018 DKK ,000 98, ,000 98, FRN Morsø Bank statsg DKK , , FRN Morsø Spareks statg DKK , , FRN Nykredit DKK ,000 95, ,000 95, FRN Nykredit DKK ,000 99, , , FRN Nykredit DKK ,000 97, ,000 97, FRN Nykredit DKK ,000 98, FRN Nykredit DKK ,000 99, FRN Nykredit DKK ,000 97, FRN Nykredit DKK ,000 99, FRN Nykredit 2038 DKK ,000 96, ,000 97, FRN Nykredit 2038 DKK ,000 97, ,000 99, FRN Nykredit 33D 500 CF DKK ,000 97, FRN Nykredit 49D 6FOA 2018 DKK ,000 99, FRN Nykredit Jun. SDO DKK , , FRN Nykredit SDO DKK , , , , FRN Nykredit st.l DKK ,000 99, ,000 99, FRN RD SDO DKK ,000 98, ,000 99, FRN Real Danmark 73 D DKK ,000 97, FRN Real.Danmark DKK ,000 95, FRN Real.Danmark 73 D 6CF 2038 DKK ,000 98, FRN Real.Danmark 83 D 2038 DKK ,000 98, FRN Real.Danmark 83D 2038 DKK ,000 97, FRN Skibskredit 2020 DKK ,000 95, ,000 94, FRN Skibskreditfond DKK ,000 96, FRN Totalkredit 2038 DKK ,000 99, Udtrukne DKK I alt i DKK I alt for noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 2% HSH Nordbank 2013 DKK ,000 99, , , % LRPG DKK ,000 99, , , % Mare Baltic Scand DKK ,000 73, ,000 35, FRN Bank of Scotland SDO DKK ,000 97, ,000 94, % Depfa Bank 2011 DKK , , % Kalvebod Plc. S DKK ,000 42, ,000 32, % Kalvebod S DKK ,000 76, ,000 45, % Citigroup 2015 DKK ,000 87, ,000 91, ,75% Citigroup DKK ,000 97,

5 2% European Inv. Bank DKK ,000 81, ,000 85, I alt i DKK % Ireland EUR ,235 96, I alt i EUR I alt for noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen