BUDGET

Transkript

1 BUDGET Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 59 Galgebakken Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 0 kommunenr.: 165 Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) Antal Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejerum areal i alt (m 2 ) lejemål enhed målsenheder Enkeltværelser Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m 2 6 Institutioner pr. påbeg. 60 m 2 0 Garager/carporte - - 1/5 0,0 I alt ,0 Dato for lejeforhøjelse: Ny leje pr. m² pr. år gennemsnitlig 946 Forhøjelse pr. m² i kr., gennemsnitlig 10 Forhøjelse pr. m² i % 1,12 Forhøjelse i alt på årsbasis i kr Endelig udgave pr , LCA/MWS

2 BUDGET FOR TIDEN Galgebakken Konto UDGIFTER Resultat- Budget Budget opgørelse (1.000 kr.) (1.000 kr.) ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfondsbidrag Arbejdskapitalbidrag Offentlige og andre faste udgifter i alt VARIABLE UDGIFTER: 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse: 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt

3 BUDGET FOR TIDEN Galgebakken Konto ORDINÆRE UDGIFTER Resultat- Budget Budget opgørelse (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) pr. m² kr Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 1. Fælleskonto (konto 402) pr. m² kr Tab ved fraflytninger (konto 405) pr. m² kr Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelse vedr. realkreditlån til bygningsskader Tab ved lejeledighed m.v.: 1. Tab ved lejeledighed m.v Lejetab, tilskud Dækket af henlæggelser (konto 405) Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser (konto 405) Andre renter Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse Overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.4) EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT

4 BUDGET FOR TIDEN Galgebakken Konto Resultat- Budget Budget opgørelse (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Beboelse Forbedringsleje Trinetteleje Enkeltværelser Erhverv, intern leje m.m Kælderrum og andet Råderet Renter Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri m.v Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring m.v Korrektioner vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT

5 BUDGET FOR TIDEN Galgebakken LEJEFORHØJELSE: Forhøj- Nugældende Forhøjelse Ny Samlet else i gennemsnit- gennemsnit- gennemsnit- årlig procent lig leje pr. m² lig leje pr. m 2 lig leje pr. m 2 lejeforhøjelse Boliger: 1, Eksempler på årlig leje beregnet på forskellige lejemålstyper i afdeling 59 A1-1 rum á 24,7 m² D1-1 rum á 31,2 m² A2-2 rum á 35,3 m² C2-2 rum á 58,5 m² C3-3 rum á 72,7 m² C4-4 rum á 87,0 m² A3-3 rum á 93,0 m² A4-4 rum á 103,6 m² A5-5 rum á 128,3 m² B5-5 rum á 130,0 m² Nuvæ. Leje/mdr. Stign./mdr. Ny leje/mdr BEREGNING AF ENHEDER: Lejemål m 2 Lejemål a Antal enheder Boliger: ,00 1 pr. lejemål 703 Erhvervslejemål 2 326,00 1 pr. påbeg. 60 m 2 6 Institutionslejemål 0 0,00 1 pr. påbeg. 60 m 2 0 Carporte/garager 0 1/5 0 I alt ,00 709,0 ÆNDRING I FORHOLD TIL INDEVÆRENDE/NYT BUDGET: Kr. Kr./m² Ejendomsskatter m.v Energiforbrug Administration Renholdelse Øvrige variable udg. m.v Henlæggelser SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter SAMLEDE UDGIFTER Ordinære indtægter eksl. husleje Renteindtægter Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 0 0 INDTÆGTER SAMLET ÆNDRING I LEJEN

6 Udgifter Nettokapitaludgifter 101 Prioritetsydelser Prioritetsafdrag, nominallån Prioritetsrenter, nominallån Administrationsbidrag I alt Ydelser vedr. afviklede prioritetslån Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til landsbyggefonden I alt Den resterende restgæld vedrørende oprindelig finansiering består dels af to RD lån samt et A-lån ydet af Bolligselskabernes LBF. Et sådan lån skal være tilbagebetalt senest 45 år efter udbetaling. Derfor vil ydelsen fremover være indregnet på denne konto 101. Ved udløb af ydelsen (april 2020), skal ydelsen indbetales til Landsdispositionsfonden. 105 I alt overført til budget (afrundet)

7 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskat Den skattepligtige grundværdi (kontantvurdering) udgør pr. 1/ Beregningsgrundlag for beregning af grundskyld Fra 2003 er der indført skattestop. Dette betyder, at der er sat et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Forventet budgetteret max stigning for ,00% Grundskatteloftværdi udgør pr. 1/ Beregningsgrundlag udfra beregnet grundskatteloftsværdi Ejendomsskatten beregnes af den laveste værdi af grundværdi respektive grundskatteloftværdi Grundskyld til kommunen 33,94 Grundskyld til kommunen Grundskyld pålignes afdelingerne med en bestemt promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier: 1) Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer og eventuel reduktion for fritagelser 2) beregningsgrundlaget for det foregående budget, forhøjet med en reguleringsprocent. Derfor beregnes ejendomsskatten 2016 med udgangspunkt i det beregnede grundlag fra 2015 tillagt reguleringsprocent på 7%. I alt overført til budget (afrundet) Vandafgift Forventet årsforbrug 2016 i m³ Vandafgift incl. moms Målerafgift Der er budgetteret med samme forbrug som i budget I alt overført til budget (afrundet)

8 Set i forhold til Regnskab Regnskab Budget Budget tidligere år: Forbrug i m³ Pris 56,5 53,5 59,9 63,11 Udgift i alt Vandforbrug m³ Regnskab Regnskab Budget Budget Forbrug Prisudvikling KR. 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48, Pris Regnskab Regnskab Budget Budget 109 Renovation Renovation Anden renovation Taksterne fastsættes først af albertslund Kommune i efteråret 2015, hvorfor der til beregningen er brugt en foreløbig indeksering. I alt overført til budget (afrundet)

9 110 Forsikringer Bygningsforsikring Selvrisiko m.m Motorkøretøjsforsikring Falckabonnement Erhvervsforsikring Budgettet er lagt på baggrund af de kendte priser fra 2015 tillagt en forventet prisstigning på 3 %. Som følge af ekstraordinært mange og store udgifter til selvrisiko i 2015, er denne post afsat med et væsentligt højere beløb i budget I alt overført til budget (afrundet) El til fællesarealer Forventet årsforbrug 2016 i kwh El - fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Målerpasning - varmeregnskab Fastprisaftale er indgået med Midtjysk Elhandel gældende til 31. december Transport af el betales til DONG. I alt overført til budget (afrundet)

10 Udvikling forbrug fællesarealer: Set i forhold til Regnskab Regnskab Budget Budget tidligere år: Forbrug i kwt Pris 2,00 2,21 2,13 2,41 Udgift i alt kwt Elforbrug Regnskab Regnskab Budget Budget Forbrug Pris Kr. 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Regnskab Regnskab Budget Budget Pris

11 112.1 Administrationsbidrag Administrationsbidrag 2016 pr. enhed: Administrationsbidrag BO-VEST pr. enhed Bidrag, Vridsløselille Andelsboligforening Lejemålsenheder: 709 Administrationsbidrag til boligorganisationen Varmeregnskabshonorar Det samlede administrationsbidrag udgør en andel til BO-VEST på kr og en andel til boligorganisationen på kr Administrationsbidraget til BO-VEST fastlægges på BO-VESTs repræsentantsskabsmøde i juni måned, mens bidraget til VA fastsættes på VA s generalforsamling. I alt overført til budget (afrundet) Dispositionsfondsbidrag Dispositionsfond Pris: 565 Enheder: Bidrag til dispositionsfonden indgår i det enkelte selskabs regnskab. Fonden skal gradvist fyldes op indtil den udgør et minimumsbeløb pr. lejemålsenhed (for 2016 beregnet kr ). I alt overført til budget (afrundet) Arbejdskapitalbidrag Arbejdskapital Pris: 159 Enheder: Bidrag til arbejdskapitalen indgår i det enkelte selskabs regnskab. Arbejdskapitalen kan fyldes op indtil den udgør et maksimumbeløb pr. lejemålsenhed (for 2016 beregnet kr ). I alt overført til budget (afrundet)

12 Renholdelse Løn driftspersonale Løn driftspersonale Øvrige personaleomkostninger Diverse Løn driftspersonale i alt Anden renholdelse m.v. Anden renholdelse Skadedyrsbekæmpelse Udgifter til snerydning, incl.materialer Anden renholdelse i alt Ejendomskontor Diverse udgifter Tilkaldeabonnement - alarmfirma Ejendomskontor i alt I alt overført til budget (afrundet) Almindelig vedligeholdelse Regnskab Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, Bolig/Erhverv Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel I alt overført til budget (afrundet) Planlagt og periodisk vedligeholdelse Regnskab Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, Bolig/Erhverv Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer El-anlæg I alt overført til budget (afrundet)

13 117 Istandsættelse ved fraflytning Der skal som hovedregel være henlæggelser svarende til 1 års forbrug. Ved budgettering skal man være opmærksom på udviklingstendensen (kto. 117/ ) Regnskab Istandsættelse fraflytning A-ordning Dækket af henlæggelser A-ordning I alt overført til budget (afrundet) Særlige aktiviteter Regnskab Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler I alt overført til budget (afrundet) Diverse udgifter 119 BL-kontingent og advokat Sekretær og aktivitetsansatte Kontorholdsudgifter Afdelingsbestyrelses udgifter Beboeraktiviteter Udvalg og klubber Diverse aktiviteter I alt overført til budget (afrundet) Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Ønske om henlæggelsesniveau pr. m² 162 kr. Afd. 59 s samlede areal m² Henlagt pr. m² 179, I henhold til langtidsplanen. I alt overført til budget (afrundet)

14 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Henlæggelse istandsættelse fraflytning A-ordning Henlagt pr. m² 6,53 kr. Henlagt pr. lejemålsenhed 564,17 kr. Henlæggelser Konto primo Budget Forbrug konto Henlagt konto Konto ultimo I alt overført til budget (afrundet) Tab ved fraflytning Regnskab Budget Henlæggelsesniveauet foreslås uændret. Ved budgettes udarbejdelse var der forbrugt t.kr. 161 (medio 2015). Henlæggelse til tab ved fraflytning Henlagt pr. m² 2,94 Henlagt pr. lejemålsenhed 253,88 kr. Regnskab Budget Henlæggelser Budget 2016 Konto primo Forbrug kto129/ Henlagt konto Konto ultimo Afdelingens maksimale tab på beboere, der flytter efter den 1. april 2013, kan højest udgøre 319 kr. pr. lejemålsenhed (2015 sats). Tab derudover skal dækkes af boligorganisationens dispositionsfond. Som hovedregel anses 70% af tilgodehavendet på fraflyttere som muligt tab. Tilgodehavendet på fraflyttere pr. 31. maj 2016 udgør kr. Saldoen kan ikke overføres til andre formål, men skal forbruges op, indtil beløbet svarer til den årlige maksimale risiko for afdelingen. I alt overført til budget (afrundet)

15 125 Ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder Afdrag Renter Administrationsbidrag Udgiften vedrører ydelser til genopretningssagen. Ligeledes er der indgået aftale med Albertslund Kommune om frikøb af hjemfald. Lånet til hjemfald er beregnet til kr og en ydelsesprocent på 3,6 %. Tilskud fra Landsbyggefonden er på konto 204, så afdelingens nettoudgift bliver kr. 2,00 pr. kvm. pr. år. I alt overført til budget (afrundet) Afskrivning på forbedringsarbejder Afskrivning individuel råderet I alt overført til budget (afrundet) Ydelser vedrørende lån til bygningsskader Afdrag, byggeskadelån Renter, byggeskadelån Offentlige tilskud Administrationsbidrag Udgiften vedrører ydelser til sagerne tagrenovering, varmeanlæg og tagsag. I alt overført til budget (afrundet) Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger, ikke anvist Overført fra henlæggelser Se venligst konto 123. I alt overført til budget (afrundet) Godtgørelse til fraflyttede lejere Udbetalt godtgørelse (råderet) Råderet overført til afvikling ved lejefraflyt I alt overført til budget (afrundet)

16 Indtægter 201 Boligafgifter og leje Leje, boliger Forbedr.-leje, køkkenmodernisering Trinetteleje Leje, enkeltværelser Leje, erhverv Råderet I alt overført til budget (afrundet) Renter Renter af tilgodehavende i boligorganisationen Renter, fraflyttere - friv.forlig Der budgetteres med en forholdsmæssig andel af den forventede nettorenteindtægt fra organisationens portefølje, der for 2016 forventes at blive i området omkring 1 %. I alt overført til budget (afrundet) Andre ordinære indtægter Drift af fællesvaskeri m.v. Drift af fællesvaskeri / Salg af vaskekort Udgifter vedrørende vaskeriet budgetteres på konto I alt overført til budget (afrundet) Andel af fællesfaciliteters drift Kommunes andel af pasning grønne områder Salg udlån Lejeindtægt udlån Pub/Pensionistklub Omstilling postkasser Kommunal andel stibelysning I alt overført til budget (afrundet)

17 203.6 Overskud fra opsamlet resultat Indregnet af saldoen pr , kr I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr af 16. december 2013 og en administrativ og politisk beslutning er der fra og med budgetåret 2012 vedtaget, at den til enhver tid værende saldo på kontoen for opsamlet resultat ved sidste regnskabsårs udgang, fordeles med 1/3 for de kommende budgetår, uanset om saldoen er negativ eller positiv. Dog er det besluttet i VA og AB, at der i samarbejde med afdelingsbestyrelsen kan afviges fra 1/3-modellen. I alt overført til budget (afrundet) Driftssikring m.v. Tilskud LBF Tilskud fra Landsbyggefonden til delvis dækning af hjemfald. Udgiften er på konto 125. Afdelingens nettoudgift bliver kr. 2,00 pr. kvm. i I alt overført til budget (afrundet)

18 ANTENNEBUDGET FOR TIDEN Galgebakken Konto Budget Budget Ændring Antennebidrag Antenneregnskab primo Antenneudgifter: Serviceabonnement Afskrivning antenneanlæg Afdrag + renter på gæld til ombygning Administrationsbidrag, fast bidrag: Øvrige aftaler 82,5 kr. inkl. moms pr. tilsluttet Antenneudgifter i alt Antal tilsluttede lejemål: I alt Antennebidrag Mdr. bidrag Årligt bidrag: (afrundet) Bidrag pr. tilmeldt