Holsted Boligforening Regnskab for 2013

Transkript

1 Regnskab for 2013 Boligkontoret Danmark - Tangevej Ribe - Telefon

2

3

4

5 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 926 Kommune nr. 575 Holsted Boligforening Boligkontoret Danmark Vejen Kommune v/boligkontoret Danmark Rådhuspassagen 3 Tangevej 30 Havneholmen Ribe 1561 København V 6600 Vejen Telefon: Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: Telefax: CVR-nr.: Mail: post@vejenkom.dk E-post: holstedboligforening@boligkontoret.dk Hjemmeside: Boligorganisationen omfatter i alt: Antal Brutto- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger: 11 lejemål etageareal enhed enheder antal m 2 1) boliger , ,0 2) erhvervslejemål 4 366,0 3) institutioner 2 771,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 7,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 14,0 4) garager/carporte og andre bilejemål 16 1/5 3,2 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt ,2 Gennemsnitligt antal lejemålsenheder i regnskabsperioden udgør 322,2. Side 1

6 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Resultat Boligorganisationen har i regnskabsperioden haft et underskud på kr. Resultatet skyldes især: Større udgifter til kontorhold end budgetteret. Egenkapitalen Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning kr., hvoraf de kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør kr., og den samlede disponible egenkapital er kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr samt den disponible arbejdskapital kr Bestyrelsen har besluttet, at der i dispositionsfonden skal være minimum kr. disponible til løsning af meget akutte og ikke planlagte aktiviteter/begivenheder i selskabet og afdelingerne. Den disponible del af dispositionsfonden den 31. december 2013 opfylder målet. Boligorganisationens arbejdskapital skal kunne dække ekstraordinære tab på driften, såvel i boligorganisationen og i afdelingerne. Bestyrelsen ønsker en arbejdskapital opgjort som 1/2 års administrationsbidrag. Når målet er nået, skal arbejdskapitalen alene inflationssikres. Den disponible del af arbejdskapitalen den 31. december 2013 opfylder målet. for egenkapitalen i forhold til målsætningen. Renter Boligorganisationen har sine penge placeret i Boligkontorets almene fællesforvaltning, sammen med Boligkontorets øvrige medlemmer. Den almene fællesforvaltning har i 2013 givet et afkast på 1,17% Afkastet specificeres således: Udbetalt rente på kr. svarende til en forrentning på 1,87%. Urealiseret kurstab på kr. svarende til en forrentning på -0,70%. Boligorganisationen har uddelt renter til: Afdelingerne på samlet kr svarende til en forrentning på 1,07%. Dispositionsfonden på samlet kr svarende til en forrentning på 1,07%. Egen trækningsret Boligorganisationen har på kontoen for egen trækningsret i Landsbyggefonden henlagt kr. Bestyrelsen har ikke tildelt afdelingerne penge fra trækningsretten i 2013, dog er byggesagen i afdeling 1 først afsluttet i 2013 Side 2

7 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har siden 2000 arbejdet med fastlæggelse af målsætninger som et led i opfyldelsen af kravene i lovgivningen om forvaltningsrevision. Bestyrelsen arbejder pt. På at gennemgå og revidere de vedtegne målsætninger. Bestyrelsen Organisationsbestyrelsen består af 5 personer, hvoraf de 5 er valgt blandt Organisationsbestyrelsen har i 2013 holdt 9 møder. Bestyrelsen arbejder fortsat med et eventuelt salg af afdeling 10 og 15. Sagen ligger pt. ved Landsbyggefonden. Der arbejdes også videre med at få ombygget afdeling 8 ungdomsboliger til familie boliger. Sagen ligger også i Landsbyggefonden. Nybyggeri Udlejning og anvisning Der er bygget 8 nye ældre boliger i afdeling 17 Der er forsat problemer med udlejning af boligerne i afdeling 8 og 10 samt erhvervslokalerne i afdeling 15. AFDELINGERNE Karakterbog Boligkontoret har fra og med 2000 indført et karakter-system ("rating"), som kategoriserer samtlige almene boligafdelinger hos Boligkontorets medlemmer. Systemet måler på følgende faktorer: Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand, herunder evt. behov for større modernisering Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligkontoret bruger ratingen til at vurdere hvilke afdelinger der har brug for en tættere opfølgning mht. økonomi og vedligeholdelse. Side 3

8 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Ratingen opererer med 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Eventuelle bemærkninger Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Summen af karakterer kan vises således: Rating A B C D E I alt Antal afdelinger Antal afdelinger sidste år Status Årets karakterer, resultater og status m.h.t. henlæggelser og eventuelt opsamlede underskud kan illustreres således: Rating Afdeling Over-/ Henlagt Resultat- Netto Netto pr. Netto pr. underskud konto henlagt lejemålsenhed lejemålsenhed A A A D A D A A A A I alt Side 4

9 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Rating Afdeling 8 og 10 er ratet D, primært på grund af udlejningsvanskeligheder samt for afdeling 10 vedkommende indretning og standard af boligerne. Der er dog en forbedring i afdelingernes økonomi. Udlejningsproblemer Landsbyggefonden Der er udlejningsproblemer i afdeling 8 og 10, udover dette er det periodevis svært at leje boliger ud i ydre områderne. Bestyrelsen har søgt Landsbyggefonden om støtte til ombygning af ungdomsboligerne i afdeling 8 til familieboliger. Side 5

10 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære udgifter 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, administrationsejendom) Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Side 6

11 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære indtægter Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets underskud overført til konto Indtægter og evt. underskud i alt Side 7

12 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Dispositionsfond/Lån til afdelinger Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 18) Indskud i landsbyggefonden Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Afdelinger i drift Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning Indestående i Boligkontoret Danmarks almene fællesforvaltning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 8

13 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr) Passiver Egenkapital Boligorganisationsandele Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto Arbejdskapital Egenkapital i alt Kortfristet gæld Afdelinger i drift Leverandører Omkostninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 9

14 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelsesmøder m.v Repræsentation Kurser Telefontilskud Andre mødeudgifter Personaleudgifter Andre personaleomkostninger Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Personaleudgifter 1. Lønninger, adm. personale Pension/pensionsbidrag Forskydning i feriepengetilsvar, funktionærer Personaleudgifter i alt Forretningsførelse 1. Grundydelse Grundbidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser Administration af forbrugsregnskaber Administration af antenneregnskaber Forretningsførelse i alt Side 10

15 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 1. Porto inkl. PBS gebyr Kontorartikler incl. annoncer Juridisk assistance Telefon Driftsomkostninger / Leasing kontormaskiner EDB-service m.m Hjemmeside Småanskaffelser inventar Kontorholdsudgifter i alt Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning adm.ejd.) 2. Lejede lokaler, leje El Vand, varme Forsikringer Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v Kontorlokaleudgifter i alt Side 11

16 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) 6 533/ 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. kt Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. kt Henlæggelse og indbetalinger i alt Ekstraordinære udgifter Tilskud til vurdeling af afdeling Ekstraordinære udgifter i alt Side 12

17 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift I alt pr. lejemålsenhed ,910 4,777 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration varmeregnskaber Administration vandregnskaber Administration el-regnskaber Andre tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 5. Antenneregnskabsgebyr Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt Side 13

18 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Opgørelse af nettorenteindtægt Boligorganisationens mellemregning med Boligkontoret Danmarks fællesforvaltning er forrentet dag til dag med 1,17 %. Renteindtægter 1. Afdelinger, rentesats: 1 % og årets gennemsnitssaldo Renter fra LBF vedr. egen trækningsret Andet: Forvaltningsafdelingen i Boligkontoret Danmark, rente af indestående Renteindtægter i alt Renteudgifter 1. Dispositionsfond, rentesats: 1,07 % og årets gennemsnitssaldo Afdelinger, rentesats: 1,07 % og årets gennemsnitssaldo (samme sats til henlagte/driftsmidler) Kurstab, obligationer m.v Egen trækningsret (konto 716) Renteudgifter i alt Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 23,414 0,000 0, Ekstraordinære indtægter Tilskud til vurdeling af afdeling Ekstraordinære indtægter i alt Side 14

19 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Dispositionsfond/Lån til afdelinger Formål: Renovering Afdeling Vinduesudskift./ tagbeklædning Afdeling Underskudsdækning Afdeling Finansiering af anskaffelsessum Afdeling Underskudsdækning Afdeling Dispositionsfond/Lån til afdelinger i alt Indskud i Landsbyggefonden 3. Egen trækningsret Saldo pr. 1. januar Årets indbetalinger Tilskrevet renter Egen trækningsret i alt Indskud i Landsbyggefonden, bogført værdi pr. 31. december Afdelinger i drift Afdeling Afdeling Afdelinger i drift i alt Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Afdelinger under opførelse, udvidelse af afdeling Afdelinger under opførelse (nybyggeri), i alt Side 15

20 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Boligorganisationsandele Boligorganisationsandele pr. 1. januar Boligorganisationsandele pr. 31. december Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 1. Saldo pr. 1. januar Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger Rentetilskrivning Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån Pligtmæssige bidrag fra afdelingen Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden Afgang: 21. Tilskud m.v.: Tilskud, vurdeling af afdeling Tilskud til tab ved lejeledighed Indbetalinger til Landsbyggefonden Udamortiserede lån Fælles moderniseringsfond Saldo pr. 31. december Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser (se note 12) Indskud i Landsbyggefonden (kto. 716) Disponibel del: Saldo pr. 31. december Side 16

21 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Arbejdskapital 1. Saldo pr. 1. januar Tilgang: 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v Afgang: 4. Årets underskud Diverse tilskud, jf. specifikation Overført til Boligkontoret Danmarks udviklingsfond Saldo pr. 31. december 2013 ekskl Saldo pr. 31. december Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser Disponibel del: Saldo pr. 31. december Afdelinger i drift Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdelinger i drift, i alt Side 17

22 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Anden kortfristet gæld Skyldig A-skat Skyldig ATP Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag Skyldig pension Mellemregning med Boligkontoret Danmark Anden kortfristet gæld i alt Side 18

23 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2013 BOLIGORGANISATIONEN Note Sideaktiviteter Omsætning Drifts- Egenresultat kapital (+ Overskud) ( Underskud) Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber m.v. ( 20 og 31, stk. 6) Udenfor sideaktivitets-afdelinger rubriceres følgende aktiviteter: 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3 og 31, stk. 1) Side 19

24 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 926 Afdelingsnr. 101 Kommune nr. 575 Holsted Boligforening Vejen Kommune v/ Boligkontoret Danmark Fasanvej 3,9,13 Rådhuspassagen 3 Tangevej 30 Rosenvænget Ribe Irisvej Vejen Fasanvej Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: holstedboligforening@boligkont Mail: post@vejenkom.dk CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.967,0 21 Boligoplysninger i alt 1.967, Boliger fordelt på antal rum Antal rum , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.967,0 21,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 20

25 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 3 EO, 3 ER, 3 ET, 3 FQ, NR. HOLSTED BY, 8 CF, 8 DX, 8 DØ, SDR. HOLSTED BY 93300, 93305, 93309, 93313, 93658, 93659, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 369,48 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 21

26 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating A A A Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2011 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2013 har afdelingen opnået ratingen A. Side 22

27 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 23

28 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 2. El og varme til ungdomsboliger Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 3 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Side 24

29 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 25

30 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 26

31 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Indtægter i alt Side 27

32 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 28

33 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark Totalkredit Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud Langfristet gæld i alt Side 29

34 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 30

35 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra staten Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af vandregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Side 31

36 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Ekstern ejendomsservice m.m Skadedyrsbekæmpelse Husleje, kontor for ejendomsfunkt. eller lignende Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Side 32

37 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Beboermøder Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (84,99 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 1 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (5,08 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Side 33

38 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 4, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 369,48 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,07 % Renteindtægter i alt Side 34

39 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Forbedringsarbejder Forbedringsarbejder m.v.. Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Indeksregulering pr. 1. januar Indeksregulering i året Indeksregulering pr. 31. december Afdrag og afskrivning pr. 1. januar Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 31. december Forbedringsarbejder m.v.., bogført værdi pr. 31. december Side 35

40 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, forsat Forbedringsarbejder m.v.. Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Indeksregulering pr. 1. januar Indeksregulering i året Indeksregulering pr. 31. december Afdrag og afskrivning pr. 1. januar Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 31. december Forbedringsarbejder m.v.., bogført værdi pr. 31. december Udskiftning af vinduer, uafsluttet Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 31. december Udskiftning af vinduer, uafsluttet, bogført værdi pr. 31. december 2013 Underfinansiering på kr vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen Side 36

41 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, forsat Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. januar Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 31. december Afdrag og afskrivning pr. 1. januar Afdrag i året Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 31. december Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. december Underfinansiering på kr vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Antenneanlæg Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Afdrag og afskrivning pr. 1. januar Afskrivning i året 0 2 Afdrag og afskrivning pr. 31. december Antenneanlæg, bogført værdi pr. 31. december Forbedringsarbejder m.v. i alt Side 37

42 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Mellemregning med Sct. Georgs Parken Tilgodehavende, Dlg 1 0 Andre debitorer i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 31. december Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året Anvendt i året Henlagt pr. 31. december Side 38

43 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Andre henlæggelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året 0 5 Henlagt pr. 31. december Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto vandbidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Afsætninger byggeri Diverse driftskreditorer Periodisering af kreditforeningslån Varme 49 0 Skyldige omkostninger i alt Side 39

44 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Side 40

45 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 926 Afdelingsnr. 401 Kommune nr. 575 Holsted Boligforening Vejen Kommune v/ Boligkontoret Danmark Søgårdsvej 2-14 Rådhuspassagen 3 Tangevej 30 Overmarken 28,30,32A-F 6760 Ribe Holmeåvænget 4A-B,6A-C,8A-B 6600 Vejen Hedevangen 30-32, 33 A-E Telefon: Grønagervej 3A-5B (ulige nr.) Telefon: Telefax: Overmarken 51A-B, 53 A-D, 55 A-B Telefax: E-post: holstedboligforening@boligkon Vestervang 2A-4B (lige nr.) Mail: post@vejenkom.dk CVR-nr.: Særmarksvej 5A-F Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 4.683,0 61 Boligoplysninger i alt 4.683, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 92, , , , , , , ,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 108, m 2 2,0 Lejemålsoplysninger i alt 4.791,0 63,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 41

46 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i etagebyggeri 5 393,00 Boliger i tæt/lavt byggeri ,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 1 EØ, HOVBORG BY, 10 LB, 2 AC, BOBØL BY, 3 AE, KLELUND BY, 3 BI, KLELUND BY, 4 Z, NR. HOLSTED BY, 5 CZ, SDR. HOLSTED BY, 5 DP, SDR. HOLSTED BY, 8 EU, SDR. HOLSTED BY, 9 HE, SDR. HOLSTED BY 93475, 94629, 95071, 95638, 95761, 95806, 95807, 95808, 95890, Side 42

47 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Erhverv 560,25 kr. 737,56 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,93 Forhøjelse kr. pr. m2 10,61 Forhøjelse på årsbasis Omfattede boligtyper Erhverv Dato Forhøjelse i % ,93 Forhøjelse kr. pr. m2 14,00 Forhøjelse på årsbasis Side 43

48 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating A A A Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2011 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2013 har afdelingen opnået ratingen A. Side 44

49 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 45

50 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 46

51 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering Udskiftning af tag (konto 303.1) Udgifter og evt. overskud i alt Side 47

52 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Erhverv Garager/carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Renter Andre ordinære indtægter: 8 3. Andel af fællesfaciliteters drift Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 48

53 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 49

54 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark Nykredit Nykredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Side 50

55 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 51

56 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter Side 52

57 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Side 53

58 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Ekstern ejendomsservice m.m Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Husleje, kontor for ejendomsfunkt. eller lignende Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 54

59 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift Drift af fællesfaciliteter i alt Overskud på fællesfaciliteters drift Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening PBS gebyr Juridisk assistance Kontorholdsudgifter m.v Kontingent til grundejerforening Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (63,03 kr. pr. m2) Side 55

60 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 10 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (4,38 kr. pr. m2) Korrektion vedr. tidligere år Vand Renovation Korrektion vedr. tidligere år i alt Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Erhverv, lejen udgør pr. m 2 560,25 kr. 737,56 kr. Side 56

61 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,07 % Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Vand Diverse Tilbageført afsat lånehjemtagelse Indgået tidligere afskrevet Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 57

62 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Forbedringsarbejder Gasfyr Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Afdrag og afskrivning pr. 1. januar Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 31. december Gasfyr, bogført værdi pr. 31. december Indretning af kontor Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Afdrag og afskrivning pr. 1. januar Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 31. december Indretning af kontor, bogført værdi pr. 31. december Side 58

63 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Udskiftning af tag Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Afdrag og afskrivning pr. 1. januar Afskrivning i året Afskrevet ifølge overskudsdisponering Afdrag og afskrivning pr. 31. december Udskiftning af tag, bogført værdi pr. 31. december Underfinansiering på kr vil blive finansieret ved ekstern låneoptagelse. Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. januar Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 31. december Afdrag og afskrivning pr. 1. januar Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 31. december Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. december Underfinansiering på kr vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Side 59

64 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Antenneanlæg Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Afdrag og afskrivning pr. 1. januar Afskrivning i året 0 2 Afdrag og afskrivning pr. 31. december Antenneanlæg, bogført værdi pr. 31. december Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 60

65 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Andre debitorer Dlg 3 0 RABs andel antenneanlæg 0 6 Nykredit 0 6 Andre debitorer i alt 3 12 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 31. december Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året Anvendt i året Henlagt pr. 31. december Resultatkonto 1. Saldo primo Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Side 61

66 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Antenneregnskab: Overført fra tidligere år Løbende afgift signallevering Administration -36 El-afgift Antenneregnskab, udgifter i alt Aconto indbetalt af beboerne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Kreditorer vedr. byggeri/modernisering 0 34 Afsætninger byggeri Diverse driftskreditorer Varme Rentesikring Antenneanlæg El Periodisering af kreditforeningslån Skyldige omkostninger i alt Side 62

67 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Side 63

68 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 926 Afdelingsnr. 600 Kommune nr. 575 Holsted Boligforening Vejen Kommune v/ Boligkontoret Danmark Blomsterengen 1 A- 10 C Rådhuspassagen 3 Tangevej Ribe 6600 Vejen Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: holstedboligforening@boligkont Mail: post@vejenkom.dk CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.536,0 22 Boligoplysninger i alt 1.536, Boliger fordelt på antal rum Antal rum , , , ,0 - Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) 1 Lejemålsoplysninger i alt 1.536,0 22,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 64

69 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 10 CF, SDR. HOLSTED BY Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 525,26 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 65

70 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating A A A Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2011 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2013 har afdelingen opnået ratingen A. Side 66

71 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 67

72 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 3 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 68

73 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 69

74 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 70

75 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 2. Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 71

76 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 3. Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 72

77 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Administration af el-regnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Side 73

78 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Ekstern ejendomsservice m.m Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Diverse udgifter, maskiner Husleje, kontor for ejendomsfunkt. eller lignende Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 74

79 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening PBS gebyr Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (35,94 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 2 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (13,02 kr. pr. m2) Side 75

80 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, ,00 3, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 525,26 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,07 % Andre renter Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Ejendomsskat Indgået tidligere afskrevet Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 76

81 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Forbedringsarbejder Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. januar Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 31. december Afdrag og afskrivning pr. 1. januar Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 31. december Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. december Underfinansiering på kr vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 77

82 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Andre debitorer Dlg 1 0 Andre debitorer i alt 1 0 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 31. december Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året Anvendt i året Henlagt pr. 31. december Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Side 78

83 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer El Varme 51 0 Skyldige omkostninger i alt Side 79

84 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 926 Afdelingsnr. 800 Kommune nr. 575 Holsted Boligforening Vejen Kommune v/ Boligkontoret Danmark Anneksvænget 1-11 (ulige nr.) Rådhuspassagen 3 Tangevej 30 Lyngparken 47 A-F 6760 Ribe 6600 Vejen Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: holstedboligforening@boligkont Mail: post@vejenkom.dk CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene ungdomsboliger 589,5 16 Boligoplysninger i alt 589, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 324, , , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 589,5 16,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating D. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 80

85 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,50 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 10 IÆ, 2 AV, SDR. HOLSTED BY 95557, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Ungdomsboliger 807,41 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede boligtyper Ungdomsbolig Dato Forhøjelse i % ,95 Forhøjelse kr. pr. m2 30,72 Forhøjelse på årsbasis Side 81

86 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating D D D Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2011 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2013 har afdelingen opnået ratingen D. Side 82

87 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 83

88 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 3. Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 3 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 84

89 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 85

90 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 2. Almene ungdomsboliger Renter Ordinære indtægter Indtægter i alt Side 86

91 Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 87

92 Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit Økonomistyrelsen Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Driftsstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 88

93 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Side 89

94 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Diverse udgifter, maskiner Husleje, kontor for ejendomsfunkt. eller lignende Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Side 90

95 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening PBS gebyr Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (104,00 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 10 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (6,79 kr. pr. m2) Korrektion vedr. tidligere år Renovation Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 91

96 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1, ,50 2, , ,50 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 807,41 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,07 % Renteindtægter i alt Side 92

97 Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Forbedringsarbejder Byggeteknisk gennemgang Forbedringsarbejde i året 0 25 Tilskud i året 0-25 Anskaffelsessum pr. 31. december Byggeteknisk gennemgang, bogført værdi pr. 31. december Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 93

98 Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Dlg 1 0 Kreditnota vedr. honorar byggeri 0 80 Andre debitorer i alt 1 80 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 31. december Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året Anvendt i året Henlagt pr. 31. december Side 94

99 Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Varme 37 0 Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita Forudbetalt leje 0 1 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Side 95

100 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 926 Afdelingsnr Kommune nr. 575 Holsted Boligforening Vejen Kommune v/ Boligkontoret Danmark Åparken Rådhuspassagen 3 Tangevej 30 Anneksvænget 10, Ribe 6600 Vejen Søndergade 24A-C Telefon: Storegade 78A-J, 80A-F Telefon: Telefax: Telefax: E-post: holstedboligforening@boligkont Mail: post@vejenkom.dk CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 4.038,0 52 Almene ungdomsboliger 204,0 6 Boligoplysninger i alt 4.242, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 120, , , , , , , ,0 Garager/carporte m.v. 16 1/5 3,2 Lejemålsoplysninger i alt 4.242,0 61,2 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 96

101 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i etagebyggeri ,0 Boliger i tæt/lavt byggeri ,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 10 H, SDR. Holsted BY, 12 AF, SDR. HOLSTED BY, 12 DZ, 2 AY, SDR. HOLSTED BY 94538, 94657, 95885, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger 667,59 kr. 533,53 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 97

102 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating A A A Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2011 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2013 har afdelingen opnået ratingen A. Side 98

103 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 99

104 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 3 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 100

105 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 101

106 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Garager/carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 102

107 Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 103

108 Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark LR Realkredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 104

109 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra staten Overført til antenneregnskab Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Nettokapitaludgifter i alt Renovation Renovation Renovation i alt Side 105

110 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Ekstern ejendomsservice m.m Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Affaldskørsel Diverse udgifter, maskiner Husleje, kontor for ejendomsfunkt. eller lignende Renholdelse i alt Side 106

111 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening PBS gebyr Juridisk assistance Rafn og Søn Andre udgifter Diverse udgifter i alt Side 107

112 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (45,97 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 8 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (3,77 kr. pr. m2) Ydelser vedr. driftsstøtte: Andre driftsstøttelån, realkreditinstitut Ydelser vedr. driftsstøtte i alt Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 667,59 kr. 533,53 kr. Side 108

113 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,07 % Andre renter Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Ejendomsskat Indgået tidligere afskrevet Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 109

114 Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Forbedringsarbejder Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. januar Forbedringsarbejde i året 0 3 Anskaffelsessum pr. 31. december Afdrag og afskrivning pr. 1. januar Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 31. december Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. december Underfinansiering på kr vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 110

115 Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere Efterbetaling vandregnskab, tilgode hos beboere Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Dlg 3 0 Kreditnota 0 3 Andre debitorer i alt 3 3 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 31. december Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året Anvendt i året Henlagt pr. 31. december Side 111

116 Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Antenneregnskab: Overført fra tidligere år Forrentning, afskrivning m.v Antenneregnskab, udgifter i alt Aconto indbetalt af beboerne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer El Varme Rafn og Søn Skyldige omkostninger i alt Side 112

117 Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita Forudbetalt leje 0 6 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Side 113

118 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 926 Afdelingsnr Kommune nr. 575 Holsted Boligforening Vejen Kommune v/ Boligkontoret Danmark Storegade 75, 75A, 79, 81 Rådhuspassagen 3 Tangevej Ribe 6600 Vejen Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: holstedboligforening@boligkont Mail: post@vejenkom.dk CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 805,4 16 Boligoplysninger i alt 805, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 104, , , ,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 45, m 2 1,0 Lejemålsoplysninger i alt 850,4 17,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating E. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 114

119 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i etagebyggeri ,40 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 9 AM 1, 9 AM 2, SDR. HOLSTED, 9 AØ 2, SDR. HOLSTED BY 95912, 95913, Side 115

120 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Erhverv 782,80 kr. 537,60 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,59 Forhøjelse kr. pr. m2 4,62 Forhøjelse på årsbasis Omfattede boligtyper Erhverv Dato Forhøjelse i % ,60 Forhøjelse kr. pr. m2 3,20 Forhøjelse på årsbasis 144 Side 116

121 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating E C E Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2011 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2013 har afdelingen opnået ratingen E. Side 117

122 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 118

123 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 119

124 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 120

125 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Erhverv Renter Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 121

126 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 122

127 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark Landsbyggefonden Dispositionsfonden Nykredit Nykredit Nykredit Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Side 123

128 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 124

129 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra staten Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Side 125

130 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Ekstern ejendomsservice m.m Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Affaldskørsel Diverse udgifter, maskiner Husleje, kontor for ejendomsfunkt. eller lignende Renholdelse i alt Side 126

131 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesvaskeri (indtægter) Diverse Drift af fællesvaskeri i alt Overskud på fællesvaskeriets drift Side 127

132 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift Drift af fællesfaciliteter i alt Overskud på fællesfaciliteters drift Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening PBS gebyr Udgift til vurdering Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (88,99 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 12 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (11,76 kr. pr. m2) Side 128

133 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1, ,40 2, , ,40 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Erhverv, lejen udgør pr. m 2 782,80 kr. 537,60 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,07 % Renteindtægter i alt Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Anden driftsstøtte Driftssikring m.v. i alt Korrektion vedr. tidligere år Vand Regulering af indskud Indgået tidligere afskrevet Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 129

134 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Forbedringsarbejder Ombygning til lejlighed Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Afdrag og afskrivning pr. 1. januar Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 31. december Ombygning til lejlighed, bogført værdi pr. 31. december Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 130

135 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere Efterbetaling vandregnskab, tilgode hos beboere 0 2 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Dlg 1 0 Andre debitorer i alt 1 0 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 31. december Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt i året Anvendt i året Henlagt pr. 31. december Side 131

136 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) 0-7 Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Antenneregnskab 0 0 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer El Varme 37 0 Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 0 31 Forudbetalt leje 0 14 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 0 45 Side 132

137 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 926 Afdelingsnr. 901 Kommune nr. 575 Holsted Boligforening Vejen Kommune v/ Boligkontoret Danmark Blomsterengen Rådhuspassagen 3 Tangevej Ribe 6600 Vejen Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: holstedboligforening@boligkont Mail: post@vejenkom.dk CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene ældreboliger 1.732,0 28 Boligoplysninger i alt 1.732, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 84, , , ,0 1 pr. Institutioner påbegyndt 371, m 2 7,0 Lejemålsoplysninger i alt 2.103,0 35,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 133

138 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 8 GM 1, SDR. HOLSTED BY, 8 gm, Sdr. Holsted by, Holsted, ejerlejl. nr. 3 (e 95488, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 985,69 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,18 Forhøjelse kr. pr. m2 48,54 Forhøjelse på årsbasis Side 134

139 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten 1 Boligafdelingens endelige rating C A A Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra C til A. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2013 har afdelingen opnået ratingen A. Side 135

140 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 136

141 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Side 137

142 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 138

143 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Andre renter: 3. Diverse renter Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 139

144 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger Institutioner Renter Andre ordinære indtægter: 8 3. Andel af fællesfaciliteters drift Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 140

145 Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 141

146 Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark Vejen kommune Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Langfristet gæld i alt Side 142

147 Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 143

148 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra staten Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Rentebidrag Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Side 144

149 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af el-regnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Ekstern ejendomsservice m.m Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Affaldskørsel Husleje, kontor for ejendomsfunkt. eller lignende Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 145

150 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift Drift af fællesfaciliteter i alt Overskud på fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Vedligeholdelse Rengøring Drift af møde- og selskabslokaler i alt Underskud på møde-/selskabslokalers drift Side 146

151 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening PBS gebyr Rafn og Søn Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (60,38 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 6 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (7,13 kr. pr. m2) Andre renter Andre renter Andre renter i alt Side 147

152 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1, ,00 2, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 985,69 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,07 % Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Overfinansiering byggesag Ejendomsskat Indb.forsikringssag Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 148

153 Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Forbedringsarbejder Ombygning badeværelser Anskaffelsessum pr. 1. januar Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 31. december Afdrag og afskrivning pr. 1. januar Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 31. december Ombygning badeværelser, bogført værdi pr. 31. december Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 149

154 Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere Efterbetaling el-regnskab, tilgode hos beboere Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Dlg 2 0 Andre debitorer i alt 2 0 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 31. december Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar Anvendt i året Henlagt pr. 31. december Side 150

155 Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Andre henlæggelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året 0 9 Henlagt pr. 31. december Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Kreditorer vedr. byggeri/modernisering Diverse driftskreditorer Varme 65 0 El Rafn og Søn Vand 0 26 Kontingent opkrævet til beboerforeningen Skyldige omkostninger i alt Side 151

156 Regnskab for afdeling 13 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 926 Afdelingsnr Kommune nr. 575 Holsted Boligforening Vejen Kommune v/ Boligkontoret Danmark Åparken 1-48 Rådhuspassagen 3 Tangevej Ribe 6600 Vejen Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: holstedboligforening@boligkont Mail: post@vejenkom.dk CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene ældreboliger 2.582,4 50 Boligoplysninger i alt 2.582, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 258, , , ,0 1 pr. Institutioner påbegyndt 400, m 2 7,0 Lejemålsoplysninger i alt 2.982,4 57,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 152

157 Regnskab for afdeling 13 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 12 BF, 12 DX, 12 DÆ 1, SDR. HOLSTED BY 95892, 95969, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 878,64 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,16 Forhøjelse kr. pr. m2 26,91 Forhøjelse på årsbasis Side 153

158 Regnskab for afdeling 13 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten 1 Boligafdelingens endelige rating B A A Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra B til A. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2013 har afdelingen opnået ratingen A. Side 154

159 Regnskab for afdeling 13 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 155

160 Regnskab for afdeling 13 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Side 156

161 Regnskab for afdeling 13 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 157

162 Regnskab for afdeling 13 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 158

163 Regnskab for afdeling 13 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger Institutioner Renter Andre ordinære indtægter: 8 3. Andel af fællesfaciliteters drift Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 159

164 Regnskab for afdeling 13 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 2. Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 160

165 Regnskab for afdeling 13 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit Vejen kommune Nykredit Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Driftsstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Langfristet gæld i alt Side 161

166 Regnskab for afdeling 13 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 162

167 Regnskab for afdeling 13 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Administration af el-regnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Side 163

168 Regnskab for afdeling 13 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Ekstern ejendomsservice m.m Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Diverse udgifter, maskiner Husleje, kontor for ejendomsfunkt. eller lignende Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 164

169 Regnskab for afdeling 13 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift Drift af fællesfaciliteter i alt Overskud på fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Rengøring Drift af møde- og selskabslokaler i alt Underskud på møde-/selskabslokalers drift Side 165

170 Regnskab for afdeling 13 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening PBS gebyr Rafn og Søn Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (50,30 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 6 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (16,77 kr. pr. m2) Korrektion vedr. tidligere år Indskud institution El Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 166

171 Regnskab for afdeling 13 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1, ,00 2, , ,40 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 878,64 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,07 % Andre renter Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Ejendomsskat Indgået tidligere afskrevet Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 167

172 Regnskab for afdeling 13 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere Efterbetaling vandregnskab, tilgode hos beboere Efterbetaling el-regnskab, tilgode hos beboere Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Dlg 3 0 Andre debitorer i alt 3 0 Side 168

173 Regnskab for afdeling 13 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 31. december Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar Anvendt i året Henlagt pr. 31. december Andre henlæggelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året 0 36 Henlagt pr. 31. december Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Ultimo saldo Side 169

174 Regnskab for afdeling 13 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Antenneregnskab 0 0 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer El Rafn og Søn Varme Kontingent opkrævet til beboerforeningen Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 0 16 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 0 16 Side 170

175 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 926 Afdelingsnr Kommune nr. 575 Holsted Boligforening Vejen Kommune v/ Boligkontoret Danmark Storegade (ulige nr.) Rådhuspassagen 3 Tangevej Ribe 6600 Vejen Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: holstedboligforening@boligkont Mail: post@vejenkom.dk CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Erhvervslejemål 1 pr. påbegyndt 213, m 2 4,0 Lejemålsoplysninger i alt 213,0 4,0 Side 171

176 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget uden støtte 2 213, Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 2 213,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 9 AØ 1, SDR. HOLSTED BY Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Erhverv 295,15 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 172

177 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 173

178 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 3 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 174

179 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 175

180 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 4. Erhverv Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Indtægter i alt Side 176

181 Regnskab for afdeling 15 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 177

182 Regnskab for afdeling 15 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 2. Nykredit Nykredit Nykredit Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 178

183 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Nettokapitaludgifter i alt Renovation Renovation Renovation i alt Side 179

184 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Diverse udgifter, maskiner Husleje, kontor for ejendomsfunkt. eller lignende Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 180

185 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter PBS gebyr Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (46,95 kr. pr. m2) Boligafgifter og leje Erhverv, lejen udgør pr. m 2 295,15 kr. Side 181

186 Regnskab for afdeling 15 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,07 % Renteindtægter i alt Side 182

187 Regnskab for afdeling 15 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Finansiering stemmer Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 31. december Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt i året Henlagt pr. 31. december Side 183

188 Regnskab for afdeling 15 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Varme 5 0 Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Side 184

189 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 926 Afdelingsnr Kommune nr. 575 Holsted Boligforening Vejen Kommune v/ Boligkontoret Danmark Borgergade 110A-V, 112A-H Rådhuspassagen 3 Tangevej Ribe 6600 Vejen Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: holstedboligforening@boligkont Mail: post@vejenkom.dk CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene ældreboliger 916,0 16 Boligoplysninger i alt 916, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 916, ,0 Lejemålsoplysninger i alt 916,0 16,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 185

190 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 1 AT 1, 1 AT 3, 1 at, 1 ce, Åstrup by, Åstrup, ejerlejlighed nr. 3, 1 CD, 1 CF, ÅSTRUP BY 93224, 95974, 95999, 96000, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 811,91 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 186

191 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten 1 Boligafdelingens endelige rating A B A Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2011 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2013 har afdelingen opnået ratingen A. Side 187

192 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 188

193 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 3 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 189

194 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Side 190

195 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført (konto 407.1) Indtægter og underskud i alt Side 191

196 Regnskab for afdeling 17 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 192

197 Regnskab for afdeling 17 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit Nykredit Landsbyggefonden Landsbyggefonden LR Realkredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld i alt Side 193

198 Regnskab for afdeling 17 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 194

199 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra staten Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Rentebidrag Nettokapitaludgifter i alt Renovation Renovation Renovation i alt Side 195

200 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Ekstern ejendomsservice m.m Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Diverse udgifter, maskiner Husleje, kontor for ejendomsfunkt. eller lignende Renholdelse i alt Side 196

201 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Andre udgifter Diverse udgifter i alt Side 197

202 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (67,47 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 5 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (32,75 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Korrektion vedr. tidligere år El Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 198

203 Regnskab for afdeling 17 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 811,91 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,07 % Andre renter Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Vand Indgået tidligere afskrevet Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 199

204 Regnskab for afdeling 17 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar Tilgang i året Anskaffelsessum pr. 31. december Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Dlg 1 0 Andre debitorer i alt 1 0 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 31. december Side 200

205 Regnskab for afdeling 17 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar Anvendt i året Henlagt pr. 31. december Andre henlæggelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året 0 22 Henlagt pr. 31. december Resultatkonto 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) 0 44 Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 201

206 Regnskab for afdeling 17 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Kreditorer vedr. byggeri/modernisering Diverse driftskreditorer El Vejen Kommune Varme 37 0 Tilgodehavende Skyldige omkostninger i alt Side 202

207 Regnskab for afdeling 19 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 926 Afdelingsnr Kommune nr. 575 Holsted Boligforening Vejen Kommune v/ Boligkontoret Danmark Åparken Rådhuspassagen 3 Tangevej Ribe 6600 Vejen Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: holstedboligforening@boligkont Mail: post@vejenkom.dk CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 818,0 10 Boligoplysninger i alt 818, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 732, ,0 3 85, ,0 Lejemålsoplysninger i alt 818,0 10,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 203

208 Regnskab for afdeling 19 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 5 GI, SDR. HOLSTED BY Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 736,17 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 204

209 Regnskab for afdeling 19 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig Huslejeniveau Opsparing 4 1 Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating A A A Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2011 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2013 har afdelingen opnået ratingen A. Side 205

210 Regnskab for afdeling 19 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 206

211 Regnskab for afdeling 19 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 3. Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 3 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 207

212 Regnskab for afdeling 19 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 208

213 Regnskab for afdeling 19 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 209

214 Regnskab for afdeling 19 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 210

215 Regnskab for afdeling 19 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. BRF-kredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 211

216 Regnskab for afdeling 19 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra staten Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af vandregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Side 212

217 Regnskab for afdeling 19 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Diverse udgifter, maskiner Husleje, kontor for ejendomsfunkt. eller lignende Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 213

218 Regnskab for afdeling 19 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening PBS gebyr Kontingent til grundejerforening Juridisk assistance Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (70,00 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 1 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (9,78 kr. pr. m2) Side 214

219 Regnskab for afdeling 19 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Korrektion vedr. tidligere år Renovation Korrektion vedr. tidligere år i alt Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, ,60 3, , , Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,07 % Andre renter Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Vejen Kommune Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 215

220 Regnskab for afdeling 19 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Dlg 1 0 Andre debitorer i alt 1 0 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 31. december Side 216

221 Regnskab for afdeling 19 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året Henlagt pr. 31. december Andre henlæggelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året 0 5 Henlagt pr. 31. december Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto vandbidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 217

222 Regnskab for afdeling 19 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Varme 23 0 Honorar Skyldige omkostninger i alt Side 218

223 Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2013 Side 219

224

225

226

227

228

229

230

231

232