Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600. Telefon : Telefax : E mail :

Transkript

1 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juli juni 2012 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab v/dab Finsensvej 33 Finsensvej Frederiksberg 2000 Frederiksberg Telefon : Telefon : Telefax : Telefax : E mail : dab@dabbolig.dk E mail : dab@dabbolig.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR nr. : CVR nr. : Tilsynsførende kommune : Kommune nr.: 173 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv Kgs. Lyngby Telefon : Telefax : E mail : lyngby@ltk.dk Bruttoetageareal i alt (m²) lejemål enheder Antal Antal lejemåls- Lejemål À lejemålsenhed Almene familieboliger , ,0 Almene Ungdomsboliger 569, ,0 Almene ældreboliger ,0 Boligoplysninger i alt : , Boliger fordelt på antal rum Antal rum , , , , Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken) -Heraf bofællesskaber - 0 (Individuel / kollektiv) Erhvervslejemål Institutioner Garager / carporte - 470, pr. påbegyndt 60 m² 1 pr. påbegyndt 60 m² 1/5 0,0 8,0 21,6 Lejemålsoplysninger i alt : , ,6 1

2 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juli juni 2012 Støtteart Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål Tilsagn for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte 37658, Byggeart : Boliger i etagebyggeri 37658,9 Boliger i tæt / lav byggeri 429 Beboerfaciliteter og installationer : Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri : Vaskeinstallation, fælles Vaskemask i de enkelte boliger Vandinstallation : Tostrenget vandsys.(rent/grønt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald : Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning : Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Skriv ja/nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2

3 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juli juni 2012 Matrikelbetegnelse : BBR ejendomsnr. : Virum By, Sorgenfri 25 Z Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet : 671,00 Lejeændring i årets løb : Dato for lejeændring : 1. julli 2011 Lejeændring pr. m²: 23 i % : 3,61 Årsbasis :

4 Sorgenfrivang II Grønnevej Virum Bestyrelsesforhold Afdelingsbestyrelsen består af: Preben Mac - formand Jens Erik Basballe - næstformand Birthe Rasmussen Birgit Borre Esben Knudsen Finn Karlsen Lone Madsen Bemærkninger til regnskabet Periodens resultat udviser et overskud på kr Overskuddet anvendes til nedbringelse af lån af egne midler. Følgende forhold har påvirket årets driftsresultat: Vandafgiften er budgetteret med en pris på kr. 65 pr. m 3, den faktiske pris er kr. 58 pr. m 3, dette medfører en besparelse på kr Udgifterne til renovation har ikke været så høje som forventet, der er en besparelse på kr Forsikringerne er steget mere end forventet. El og varme fællesarealer. Den faktiske pris pr. KWT er 0,13 kr. dyrere end budgetteret, dette medfører en overskridelse på kr Der er en afvigelse på planlagt vedligeholdelse på kr. Det skyldes at forbruget til primære og kompletterende bygningsdele, overflader, og VVS anlæg ikke er brugt som planlagt, da man afventer helhedsplanen. Forbruget til drift af fællesvaskeriet og selskabslokalet har været kr mindre end budgetteret. Diverse udgifter har en overskridelse på kr., dette skyldes at der er indkøbt en ny kasseterminal til kiosken og der har været udgifter til advokat. Indtægter: På grund af fald i rentesatsen er der budgetteret med større indtægt end afdelingen faktisk har fået. Der ud over har afdelingen kr. mindre indestående end forventet. Pr. 30. juni 2012 har afdelingen udlagt egne midler på kr Beløbet er udlagt til 4

5 finansiering af udarbejdelse af foreløbig helhedsplan for bebyggelsen. Der henvises til regnskabsnote konto Driftsforhold Ud over den i afdelingen løbende ind- og udvendige vedligeholdelse, der typisk omfatter den daglige renholdelse samt reparation eller udskiftning af tekniske installationer, vandhaner, sanitetsudstyr, belysning og fællesarealer samt reparation af maskiner, skal det nævnes at: Sagen om at afdelingen overtog udendørsbelysningen fra Dong blev afklaret. Det viste sig desværre efterfølgende, at der var fejl på kabler i jord. Lindeskov aps udførte fejlfinding og kunne konstatere nogle defekte kabler i jord. Sagen køres videre af DAB s juridiske afdeling med et krav over for Dong om, at de skal betale for denne udbedring. Projekterne dørtelefoni-adk anlæg, ITV anlæg + opgradering blev afsluttet og arbejdet blev udført af Makenet. Torvet har nogle problemer med at få varme nok frem. DAB s energitekniske afdeling har være på sagen, og afdelingen har prøvet at hæve fremløbstemperaturen, men vi må konstatere at Torvets udstyr er gammelt og formentligt trænger til fornyelse. Så Torvet må renovere sit anlæg hvis problemet for Torvet skal løses. Kloakmester Leif M Jensen har udført rensning af alle afløbsbrønde i området. Lindeskov Aps har ombygget / opsat en ny styretavle for grundvandspumpe, opsat og tilsluttet advarslingslamper, og ombygget eksisterende hovedtavle, samt testet relæer til pumper. 5

6 6

7 Budgetterne er ikke underlagt revision kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2011/ / / /11 Ordinære udgifter * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter : 106 Ejendomsskatter * Vandafgift * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug :.1 El og varme til fællesareal El og varme - gaskøb Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen :.1 * Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingens pligtmæssigebidrag til Landbyggefonden :.1 A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter : 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning :.1 Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser * Særlige aktiviteter.1 Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfacilit.drift Drift af møde-& selskabslokaler * Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser : 120 * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse : * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved fraflytning m.v Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

8 Budgetterne er ikke underlagt revision kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2011/ / / /11 Ekstraordinære udgifter : 126 Afskrivn.på forbedringsarbejder m.v..1 Afskrivning ( ) Fraflyttede lejers godtgjorte forbedr Tab ved lejeledighed m.v. :.1 Tab ved lejeledighed m.v Tab ved fraflytninger :.1 Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud anvendes til:.1 Afvikling af underfinansiering Udgifter og eventuelt overskud i alt

9 Budgetterne er ikke underlagt revision kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2011/ / / /11 Indtægter Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje.1 Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Institutioner Kældre m.v Garager/Carporte Boligafgifter og leje i alt * Renter Andre ordinære indtægter.2 Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfacili.drift Drift af møde-/selskabslokale Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter : 204 * Driftssikring og andet løb.særl.støtte * Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og eventuelt underskud i alt

10 1.000 kr. Balance pr. 30. juni /11 Aktiver : Anlægsaktiver : 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober Heraf grundværdi Anskaffelsessum incl. eventuel indeksregulering Forbedringsarbejder.1 * Forbedringsarbejder m.v * Godtgjorte forbedringsarbejder enkelte lejemål Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver : 305 Tilgodehavender:.1 * Leje incl. varme Beboerindskud * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Fraflytning, heraf til inkasso * Afsluttede forbrugsregnskaber * Andre debitorer * Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger:.3 Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

11 1.000 kr. Balance pr. 30. juni /11 Passiver Henlæggelser (Afdelingens opsparing ) : 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) * Tab ved fraflytning m. v Henlæggelser i alt Henlæggelser - Opsamlet resultat + / Langfristet gæld : Finansiering af anskaffelsessum : 408 * Oprindelig prioritetsgæld i alt Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendom Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre beboerindskud :.2 Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld : 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

12 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2011/ / Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henl. svar.t. prioritetsafdrag Prioritetsrenter (-morarenter) Administrationsbidrag Kf.overskud anvendt.nedskrivning priogæld Andel til dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter i alt Vandudgift.2 Variable bidrag Renovation.1 Fast renovation Container m.v Administrationsbidrag 1. Bidrag i alt Bidrag pr. lejemålsenhed Renholdelse.1 Funktionæromkostninger m.v Trappevask m.v Boligtilskud til ejendomsfunktionærer Anden renholdelse Almindelig vedligeholdelse.5 VVS-Anlæg Øvrige bygningsdele & anlæg Diverse Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.2 Primære bygningsdele Kompletterende bygningsde Overfl.belægn. beklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige bygningsdele & anlæg

13 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2011/ / Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri.1 Renholdelse Forbrugsartikler Vedligeholdelse Diverse Indtægter fællesvaskeri Andel fællesfaciliteter :.1 Udgifter i henhold til bilag Indtægter fællesfaciliteter Drift af møde og selskabslokaler.1 Renholdelse Forbrugsartikler Indtægter møde- og selskabslokaler Diverse udgifter :.1 Kontingent Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens udgifter : Mødeudgifter Kurser Beboerudgifter : Beboeraktiviteter Administration i afdelingen : Kontorartikler Telefon Lokaleudgifter Diverse udgifter : Honorar og gebyr Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse ( 401 ) : Hovedistandsættelse i henhold til tilstandsvurdering Konto 120 i alt (uden specifikation) Samlet henlæggelse pr. m² Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning ( 402) : Henlæggelse i alt Henlæggelsesbeløb pr. m²

14 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2011/ / Boligafgifter og leje :.1 Almene familieboliger Gennemsnit leje pr. m² Almene ungdomsboliger Gennemsnit leje pr. m² Institutioner Gennemsnit leje pr. m² Kældre m.v. Kældre m.v Andre ordinære indtægter Udlejning antenneplads Tilskud fra staten til minikraftvarme El salg Tilskud til drift af varmecentral Navneplader Garager og carporte Gennemsnit leje pr. enhed Renter Tilgodehavende hos boligorganisationen Øvrige rente indtægter Driftsikring, huslejesikring og anden løbende drifts støtte: Driftssikring Korrektion tidligere år Indgået fra tidligere afskrevne fordringer Afsat NI-beløb

15 1.000 kr. Noter til status 30. juni / Ejendommens anskaffelsessum : Anskaffelsessum primo Anskaffelssummen fordeler sig således : 303 Forbedringsarbejder m.v. :.1 Finansieret med lån : Forbedringsarbejder med egne midler : Saldo ved årets begyndelse Tilgang i årets løb Afskrivning ( kt ) # Årets overskud ( kt ) # Forbedringsarbejder i alt Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Saldo primo Leje incl. varme Tilgodehavende hos lejere Tilgodehavende vaskeri Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenne Fraflytninger, heraf til incasso Forlig flyttesager Tilgodehavende Fraflytter ( heraf til incasso : 0 kr. ) Afsluttede forbrugsregnskaber Varme Andre debitorer Rådighedskasse ejendomsmester Diverse debitorer Mellemregning med kollektiv Forudbetalte udgifter : Forsikringer Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.120 ) Forbrugt i året (kt.116.2)

16 1.000 kr. Noter til status 30. juni / Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.121 ) Forbrugt i året ( kt ) Tab ved fraflytning m.v. : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.123 ) Forbrugt i året ( kt ) Oprindelig prioritetsgæld : Hovedstol : Rentefod : Långiver : Udløb: ,00 Danske Bank Fin/Rådg./Pantebreve ,00 Danske Bank Fin/Rådg./Pantebreve ,00 Danske Bank Fin/Rådg./Pantebreve ,00 Realkredit Danmark (Termin) ,00 Realkredit Danmark (Termin) ,00 Realkredit Danmark (Termin) ,00 Realkredit Danmark (Termin) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenne Skyldige omkostninger Afsatte rekvisitioner Afsatte feriepenge Skyldige kreditorer Depositum Skyldig NI ny lejer Vandudgifter Energi Moms A - skat, Atp. mv Deposita og forudbetalt leje Fast forudbetalt leje Tilflytter