FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Alternativer
|
|
- Børge Hald
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Alternativer September 2017
2 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold Foreningens og afdelingens navn Foreningens adresse Foreningens og afdelingens registreringsnumre Dato for foreningens og afdelingens stiftelse Dato for prospektets offentliggørelse Finanstilsynets godkendelse Hvem afdelingen modtager midler fra, herunder en profil af den typiske investor Bestyrelsen Investeringsforvaltningsselskab og dette selskabs direktør Revision Depotselskab Rådgivere Markedsføring og formidling Års- og halvårsrapport Årlige udbytter Årlige afkast Omkostningsprocent og ÅOP Foreningens formue Foreningens vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsyn Administrationsomkostninger ved indirekte investering Udlevering af årsrapport, halvårsrapport, vedtægter m.v Bevisudstedende Bevisudstedelse og registrering af beviser Udloddende Beskatning Vedtægternes bestemmelser om administrationsomkostninger Vedtægternes stemmeretsbestemmelser Vedtægternes bestemmelser om opløsning Medlemmers flytning af investeringen Oplysninger om foreningsandelene Tegningssted og løbende tegning Tegningskurs Betaling for tegning og registrering Tegningens størrelse Andelenes størrelse Optagelse til handel ISIN Notering på navn Investorernes indløsningsret og udsættelse af indløsning Metode til fastsættelse af indløsningsprisen Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi Omsættelighed Udbytteudbetaling Faciliteter til rådighed ved udbetaling til investorer eller ved indløsning Oplysninger om afdelingens investeringspolitik Anbringelse af afdelingens midler Investeringsmarkeder Investeringsmål og investeringsinstrumenter Supplerende oplysninger om kvantitative grænser og risikostyring Andelsklasser Performance for benchmark Anvendelse af finansielle instrumenter Risici forbundet med afdelingens investeringer Foranstaltninger truffet for at fastholde risikoprofilen Stater m.v., hvor afdelingen agter at investere mere end 35 % af formuen Bilag A: Vedtægter Prospekt Strategi Invest Afdeling Alternativer Side 1 af 18
3 Ansvar for Prospektet Undertegnede bestyrelsesmedlemmer i Investeringsforeningen Strategi Invest erklærer herved: at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer som defineret ved punkt 1.7. Behandlet af bestyrelsen den 18. september 2017 Dette dokument er tiltrådt med digital signatur, hvilket fremgår af sidste side i dokumentet. Siden med digital signatur har intet sidenummer. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Strategi Invest Hans Lindum Møller Formand Niels Therkelsen Næstformand Svend Erik Kriby Peter Christian Jørgensen Linda Sandris Larsen Prospekt Strategi Invest Afdeling Alternativer Side 2 af 18
4 TEGNINGSPROSPEKT Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Alternativer ISIN DK Vigtige forhold Opmærksomheden henledes på: At dette prospekt er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark. De danske lovbestemmelser, der er gældende for foreningen, svarer til EF-direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 med senere ændringer, herunder direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 (UCITS IV-direktivet). At bestyrelsen kan ændre indholdet af dette prospekt, herunder investeringspolitik og risikoprofil, indenfor lovgivningens og vedtægternes begrænsninger. Dette prospekt er gyldigt fra offentliggørelsen. At oplysningerne i dette prospekt ikke kan betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige, skattemæssige og dertil knyttede forhold. Prospektet er ikke et tilbud om køb eller en opfordring til at gøre tilbud. At udlevering af dette prospekt og udbud af andele i visse lande er begrænset af den dér gældende lovgivning. Personer, der kommer i besiddelse af prospektet, anmodes om at indhente oplysninger om og overholde disse begrænsninger. De andele, der er omfattet af prospektet, må ikke udbydes eller sælges i USA og Canada, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i eller på lignende måde tilknyttet disse lande. At investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Andele i en afdeling kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. At investering på udenlandske markeder kan være mere usikre end investering på det danske marked som følge af selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og/eller generelle økonomiske forhold. Desuden giver investeringer i udlandet en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. At de forventninger, som er omtalt under de enkelte afdelinger, ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Prospekt Strategi Invest Afdeling Alternativer Side 3 af 18
5 1. Oplysninger om foreningens forhold 1.1. Foreningens og afdelingens navn Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Alternativer Foreningens adresse Investeringsforeningen Strategi Invest c/o Syd Fund Management A/S Peberlyk Aabenraa Tlf.: Fax: si@sydinvest.dk Hjemmeside: Foreningens og afdelingens registreringsnumre Finanstilsynet: Investeringsforeningen Strategi Invest: FT nr Afdeling Alternativer: FT-afdelingsnr. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Investeringsforeningen Strategi Invest: CVR-nummer Afdeling Alternativer: SE-nummer Dato for foreningens og afdelingens stiftelse Investeringsforeningen Strategi Invest er stiftet den Afdeling Alternativer er stiftet den 16.maj Dato for prospektets offentliggørelse Nærværende prospekt er offentliggjort den 18. september Finanstilsynets godkendelse Foreningen og afdelingen er godkendt af Finanstilsynet jævnfør ovenfor. Finanstilsynet har givet foreningen en stående tilladelse, til at de enkelte afdelinger i foreningen kan optage kortfristede lån på indtil 10 % af afdelingens formue til midlertidig finansiering af indgåede handler. Prospekt Strategi Invest Afdeling Alternativer Side 4 af 18
6 1.7. Hvem afdelingen modtager midler fra, herunder en profil af den typiske investor. Investeringsforeningen Strategi Invest, Afdeling Alternativer modtager midler fra offentligheden. Den typiske investor i afdelingen ønsker at opnå et stabilt afkast af investeringen. Den typiske investor har en tidshorisont på mindst 5 år Bestyrelsen Advokat Hans Lindum Møller Mindevej 14, 6320 Egernsund Direktør Niels Therkelsen Business Leasing Danmark ApS Skovvej 20, 6340 Kruså Direktør Svend Erik Kriby Strandvejen Klampenborg Lektor Linda Sandris Larsen Copenhagen Business School Solbjerg Plads Frederiksberg Direktør Peter Christian Jørgensen Nørremølle ApS Nørremøllevej 17B, 6400 Sønderborg Foreningens bestyrelse er identisk med bestyrelsen i øvrige foreninger administreret af Syd Fund Management A/S. Det er ikke et krav, at foreningen har samme bestyrelse som de øvrige administrerede foreninger, men ved at benytte samme bestyrelse udnyttes erfaring og relevante kompetencer fra det øvrige bestyrelsesarbejde, og der kan være større omkostninger forbundet ved at vælge en alternativ bestyrelse Investeringsforvaltningsselskab og dette selskabs direktør Investeringsforvaltningsselskab: Syd Fund Management A/S, CVR-nr Direktion: Eskild Bak Kristensen Revision Revisionsvirksomhed: Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-nr Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Revisorer: Lars Rhod Søndergaard Klaus Skovsen Prospekt Strategi Invest Afdeling Alternativer Side 5 af 18
7 1.11. Depotselskab Sydbank A/S Central Depot CVR nr Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Investeringsforeningen Strategi Invest har indgået aftale med Sydbank om, at banken som depotselskab forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Alternativer. Dette sker i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser. Banken påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på seks måneder til en måneds udløb. Sydbank A/S ejer 100 pct. af aktierne i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Syd Fund Management A/S. Som honorar for ydelserne betaler Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Alternativer et depotgebyr på 0,025 % p.a. Depotgebyret beregnes af den gennemsnitlige formue Rådgivere TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S Park Alle Brøndby Foreningen har indgået aftale med TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S, CVR-nr , om investeringsrådgivning, hvilket er dette selskabs hovedvirksomhed. Dette indebærer, at TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S udarbejder investeringsforslag, der anvendes som input, når Syd Fund Management A/S investeringsafdeling udarbejder investeringsstrategien og efterfølgende fører den ud i livet. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på 3 måneder til udgangen af den efterfølgende måned. Aftalen kan opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis det er i den administrerede forenings interesse. TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S er hverken koncernforbundet med foreningens investeringsforvaltningsselskab eller depotselskab. Yderligere information om TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S kan findes på Som honorar for ydelserne betaler afdeling Alternativer til TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S en provision på 0,80 % p.a., som beregnes af afdelingens gennemsnitlige formue. Endvidere betales et honorar, der er afhængig af afkastet, og som udgør 10 % af det positive afkast. Dette vederlag afregnes én gang årligt efter udgangen af foreningens kalenderår og kan maksimalt udgøre 2,00 % af afdelingens gennemsnitlige formue. Afdelingens samlede administrationsomkostninger kan ikke overstige begrænsningen på 4,5 % i vedtægternes 23, jf. punkt 1.26 i dette prospekt. Det afkastafhængige honorar beregnes dagligt og korrigeres løbende i den indre værdi. Det afkastafhængige honorar betales årligt Markedsføring og formidling Foreningens investeringsforvaltningsselskab er berettiget til at indgå aftaler om markedsføring og formidling af andele i afdelingen med tredjemand. Der er p.t. indgået formidlingsaftale med TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S Års- og halvårsrapport Det regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og i øvrigt i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. Prospekt Strategi Invest Afdeling Alternativer Side 6 af 18
8 Års- og halvårsrapporten aflægges i henhold til gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Alternativers regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode er fra 25. oktober til 31. december Årlige udbytter Afdelingen akkumulerer afkastet i overensstemmelse med vedtægternes Årlige afkast Afdelingen har ingen afkasthistorik, og første afkast, der offentliggøres i foreningens årsrapport, er for perioden Afkast i pct Afdeling Alternativer Investorer advares mod at drage slutninger om fremtidige afkast baseret på historiske afkast Omkostningsprocent og ÅOP Omkostningsprocenten er afdelingens samlede administrationsomkostninger angivet i procent af gennemsnitsformuen. Første omkostningsprocent er for perioden Vi forventer en årlig omkostningsprocent på 1,60%. ÅOP er et branchetal for de samlede årlige omkostninger ved at eje andele i afdelingen i en periode på 7 år. Forventet ÅOP: 1,94%. Omkostningsprocent Afdeling Alternativer ÅOP Afdeling Alternativer Foreningens formue Afdelingen er nystiftet. Foreningens formue fremgår af nedenstående tabel. Formue ultimo i mio. DKK Investeringsforeningen Strategi Invest Foreningens vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsyn Foreningens vederlag til bestyrelsen og Finanstilsynet for 2016 udgjorde hhv. 50 tkr. og 40 tkr. Vederlaget til investeringsforvaltningsselskabet er afhængigt af størrelsen af foreningens samlede formue som det fremgår af denne tabel: Prospekt Strategi Invest Afdeling Alternativer Side 7 af 18
9 Formuestørrelse (tusinde DKK ) Administrationsomkostninger (% p.a.) 0 - < , , , , , , Administrationsomkostninger ved indirekte investering Afdelingen Alternativer kan investere i andele i andre foreninger eller afdelinger eller andre investeringsinstitutter. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet må for afdelingen ikke overstige 2 % af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret jf. punkt De samlede administrationsomkostninger til andre investeringsinstitutter, foreninger eller afdelinger må for afdelingen ikke overstige 3 % af den højeste formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret. I det omfang, der investeres i andre investeringsinstitutter, foreninger eller afdelinger, korrigeres afdeling Alternativers administrationsomkostninger, således, at omkostninger hidrørende herfra lægges til afdelingens administrationsomkostninger Udlevering af årsrapport, halvårsrapport, vedtægter m.v. Halvårsrapporten, den reviderede årsrapport og foreningens vedtægter, prospekt og centralinvestorinformation udleveres gratis fra Syd Fund Management A/S kontor og kan endvidere ses og hentes på foreningens hjemmeside, Bevisudstedende Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Alternativer er bevisudstedende Bevisudstedelse og registrering af beviser Beviserne udstedes gennem værdipapircentralen VP SECURITIES A/S, hvorefter andelene vil blive registreret på investors VP-konto Udloddende Afdelingen Alternativer akkumulerer afkastet i overensstemmelse med vedtægternes Beskatning Afdelingen er skattemæssigt omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Beskatningen følger for samtlige investorer et lagerprincip, hvilket vil sige, at såvel realiserede som urealiserede kursændringer indgår i indkomsten. For personer indgår afkastet i kapitalindkomsten. For selskaber indgår afkastet i selskabsindkomsten. For pensionsmidler beskattes afkastet med 15 % jf. pensionsafkastbeskatningsloven. Prospekt Strategi Invest Afdeling Alternativer Side 8 af 18
10 Lovpligtige indberetninger til skattemyndighederne sker gennem det pengeinstitut, hvor foreningsandelene er deponeret Vedtægternes bestemmelser om administrationsomkostninger Hver afdeling i Investeringsforeningen Strategi Invest afholder sine egne omkostninger. Fællesomkostningerne ved Investeringsforeningen Strategi Invests virksomhed fordeles periodisk mellem afdelingerne i forhold til den enkelte afdelings formue. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Ved fællesomkostninger forstås de udgifter, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger. Vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og tilsyn er eksempler på fællesomkostninger. De samlede administrationsomkostninger, eksklusive afkastafhængig honorering, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for afdelingen ikke overstige 2 % af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret. De samlede administrationsomkostninger for afdelingen må inklusive afkastafhængig honorering ikke overstige 4,0 % af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret Vedtægternes stemmeretsbestemmelser Enhver investor i foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forinden har afhentet eller fået tilsendt adgangskort efter forevisning af dokumentation for sine andele. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger. De beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en afdelings investorer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens afvikling eller fusion samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen. Hver investor har 1 stemme for hver kr. 100 pålydende andel. Enhver investor har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret. Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for længere tid end 1 år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i vedtægternes 18 nævnte tilfælde. Ingen investor kan for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 1 % af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele eller 1 % af det samlede pålydende i alle afdelingerne ved afstemning om fælles anliggender Vedtægternes bestemmelser om opløsning Hvis en investor eller bestyrelsen stiller forslag om at opløse foreningen eller en afdeling, kan investorerne på en generalforsamling beslutte at opløse foreningen eller afdelingen. Det kræver et kvalificeret flertal jf. vedtægternes 18. Omstændigheder, som kan medføre opløsning af foreningen, kan være, at foreningens formue bliver så lav, at det omkostnings- og risikospredningsmæssigt bliver urentabelt at drive foreningen, eller at foreningens adgang til at investere sine midler bliver afskåret på et eller flere markeder eller lignende situationer. Prospekt Strategi Invest Afdeling Alternativer Side 9 af 18
11 1.29. Medlemmers flytning af investeringen Hvis en investor ønsker at sælge andele i en afdeling i Investeringsforeningen Strategi Invest for at købe andele i en anden afdeling i foreningen, sker det på sædvanlige handelsvilkår. I forbindelse med køb eller salg af andele må der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Prospekt Strategi Invest Afdeling Alternativer Side 10 af 18
12 2. Oplysninger om foreningsandelene 2.1. Tegningssted og løbende tegning Tegningsperiode for beviser i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Alternativer er perioden fra til begge dage inklusive. Tegningssted: Sydbank A/S Peberlyk 4 DK-6200 Aabenraa Tlf / Mail danskcoac@sydbank.dk Køb af andele kan endvidere ske gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Efter den indledende tegningsperiode udbydes andelene i løbende emission uden fastsat højeste beløb. Afdelingens indre værdi opgøres dagligt ca. kl. 12 CET (opgørelsestidspunktet) til brug ved emission og indløsning. Indre værdi opgøres på opgørelsestidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele Tegningskurs Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden. Emissionspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. 4 til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen inden kutymemæssig kursafrunding i henhold til de af Nasdaq Copenhagen fastlagte retningslinjer for kursangivelse. De samlede emissionsomkostninger er sammensat i henhold til nedenstående. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan satsen for omkostninger ved køb af værdipapirer og dermed også de samlede emissionsomkostninger afvige betydeligt fra det i tabellen anførte. De aktuelle samlede emissionsomkostninger vil fremgå af Central Investorinformation. De samlede emissionsomkostninger er p.t. sammensat i henhold til nedenstående: Afdeling Vederlag til finansielle Omkostninger Samlede emismidlere 1 for- ved køb af værdisionsomkostnin- papirer ger Alternativ 1,00% 0,50% 1,50% 1) Der afregnes salgsprovision, med udgangspunkt i ovennævnte satser, til formidlere som foreningen har indgået aftale med. Satserne er således udtryk for et maksimum. De enkelte omkostningstyper er angivet i procent af indre værdi Betaling for tegning og registrering Andele, købt i løbende emission, afregnes kutymemæssigt samtidig med registrering af andelene i Værdipapircentralen på investors konto. Afregning sker normalt med to dages afvikling. Det er gratis at få andelene opbevaret i depot i danske pengeinstitutter. Ved beholdningsændringer på VP-kontoen betales dog almindeligt VP-gebyr. Prospekt Strategi Invest Afdeling Alternativer Side 11 af 18
13 2.4. Tegningens størrelse Der er ingen minimumstegning Andelenes størrelse Andele i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Alternativer sælges i andele à nominelt 100 kroner Optagelse til handel Andelene optages ikke til handel på et marked. Første handelsdag er 25. oktober ISIN ISIN DK Notering på navn Andelene udstedes lydende på ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut, hvor investor har sine andele i depot, noteres på navn i foreningens bøger. Investeringsforeningen Strategi Invest fører sin egen ejerbog (fortegnelse over investorerne) Investorernes indløsningsret og udsættelse af indløsning Investorerne kan på forlangende dagligt indløse deres andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Ingen Investor i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Alternativer er forpligtet til at lade sine andele indløse, med mindre generalforsamlingen træffer beslutning om afdelingens opløsning. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andele nødvendige aktiver. Foreningen skal straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når foreningen markedsfører sine andele der, om udsættelsen. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele Metode til fastsættelse af indløsningsprisen Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden. Indløsningspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. 4 til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsningen inden kutymemæssig kursafrunding i henhold til de af Nasdaq Copenhagen fastlagte retningslinjer for kursangivelse. Prospekt Strategi Invest Afdeling Alternativer Side 12 af 18
14 Indløsningsomkostningerne for afdelingen er fastsat med baggrund i normale markedsforhold. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra normalen. De aktuelle samlede indløsningsomkostninger vil fremgå af Central Investorinformation. De samlede indløsningsomkostninger for afdeling Alternativer udgør p.t. 0,50% af indre værdi Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi Investeringsforeningen oplyser aktuelle emissions- og indløsningspriser samt indre værdi. Oplysningerne offentliggøres via foreningens hjemmeside, Omsættelighed Andelene er omsætningspapirer, der er frit omsættelige. Der gælder ingen indskrænkninger i investorernes ret til videresalg af andele Udbytteudbetaling Afdelingen er akkumulerende, og betaler normalt ikke udbytte Faciliteter til rådighed ved udbetaling til investorer eller ved indløsning Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem depotselskabet mod betaling af handelsomkostninger. Andelene er registreret i en værdipapircentral, som formidler alle betalinger til medlemmerne. Yderligere oplysninger om foreningen kan findes på Prospekt Strategi Invest Afdeling Alternativer Side 13 af 18
15 3. Oplysninger om afdelingens investeringspolitik 3.1. Anbringelse af afdelingens midler Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Alternativer har til formål efter vedtægternes bestemmelser herom fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investors andel af formuen med midler, der hidrører fra denne Investeringsmarkeder Afdelingen investerer globalt i aktier, obligationer og i andele i andre foreninger eller afdelinger eller andre investeringsinstitutter, som er optaget til handel på et af følgende markeder: Markeder beliggende i stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union. Markeder beliggende i stater, som Fællesskabet har indgået aftale med. Markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges. Markeder, der er full members eller associate members af FESE. Regulerede markeder, der er optaget på EU-kommissionens liste. Afdelingen kan investere indtil 10 % af formuen i værdipapirer, der er noteret på et ikke godkendt marked eller ikke er noterede. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. Der er ikke opstillet rammer for i hvilket lande, regioner og sektorer afdelingen kan foretage investeringer Investeringsmål og investeringsinstrumenter Målsætningen er ved placering af afdelingens midler i alternative investeringer at opnå et attraktivt afkast og samtidig en god diversifikation til andre aktivklasser. Investeringer i aktiver inden for private equity, private debt, senior bank loans, hedgefonde, infrastruktur, ejendomme, råvarer, landbrug og guld er eksempler på alternative investeringer, som afdelingen kan investere i Supplerende oplysninger om kvantitative grænser og risikostyring Foreningens investeringsforvaltningsselskab vil på en investors anmodning udlevere supplerende oplysninger for afdelingen om de kvantitative grænser, der gælder for foreningens risikostyring og om de metoder, investeringsforvaltningsselskabet (eller foreningen) har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges, samt om oplysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingen Andelsklasser Afdelingen Alternativer er ikke inddelt i andelsklasser Performance for benchmark Afdelingen anvender ikke benchmark. Prospekt Strategi Invest Afdeling Alternativer Side 14 af 18
16 3.7. Anvendelse af finansielle instrumenter Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket og ikke-dækket basis jf. Finanstilsynets bekendtgørelse herom. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens risikoprofil Risici forbundet med afdelingens investeringer Alternative investeringer forbindes med illikviditet samt større risici vedrørende juridiske og politiske forhold i forbindelse med den måde, investeringerne er konstrueret på i forhold til mere traditionelle investeringer i obligationer og aktier. Hertil kommer managerrisiko fx i forbindelse med styring af investeringer i private equity og private debt. Den løbende værdiansættelse udgør typisk også en udfordring for alternative investeringer især i stressede markedssituationer. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på følgende risici: Markedsrisiko. Markedsværdien af et værdipapir kan stige eller falde. Bevægelserne kan medføre, at et værdipapir bliver mindre værd end på anskaffelsestidspunktet. Risiko knyttet til investering i udenlandske værdipapirer. Investering i udenlandske værdipapirer indebærer nogle former for risiko, som man ikke oplever ved investering i indenlandske værdipapirer. Værdien af en beholdning af udenlandske værdipapirer er påvirkelig af den økonomiske og politiske udvikling i de områder, hvor investeringerne foretages. Værdien kan ligeledes være påvirket af udenlandsk skattelovgivning. Risiko ved gældsinstrumenter. Ved investering i andele baseret på gældsinstrumenter er det vigtigt at være opmærksom på, at renteniveauet varierer på baggrund af generelle økonomiske, politiske, reguleringsmæssige og markedsmæssige forhold, herunder kreditrisici. Valutakursrisiko. Andelene kan være udstedt i danske kroner eller fremmed valuta. Selvom andelene er udstedt i danske kroner, kan der være en valutarisiko på investeringen, da valutarisikoen på de underliggende værdipapirer ikke nødvendigvis skal være afdækket til danske kroner. Afdelingens indre værdi bliver direkte påvirket af ændringer i de valutakurser, som værdipapirerne er noteret i, over for danske kroner. Afdelingens investeringer foretages fortrinsvis gennem andele i andre investeringsforeninger eller afdelinger i andre investeringsinstitutter, hvilket reducerer de ovenfor nævnte risici. Der bliver samlet set tale om investeringer med en mellem risikoprofil, det vil sige, at der kan forventes mellemstore udsving i afdelingens formue. Som ved enhver investering indebærer investering i andele i afdelingen en risiko for, at investor lider tab. Afkastet af en investering kan både være positivt og negativt og vil ofte være enten højere eller lavere end det forventede. Risikoen på afdelingen vurderes på en skala fra 1 til 7, hvor risikoklasse 1 er lav risiko og risikoklasse 7 er høj risiko. Risikoklasse 1 er ikke uden risiko. Placeringen på risikoskalaen er bestemt af størrelsen af udsvingene i afkastet gennem de seneste fem år. Store udsving fører til en høj placering på risikoskalaen, og små udsving til en lav placering. Det bemærkes, at de historiske data, der ligger bag indplaceringen i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et retvisende billede af den fremtidige risikoprofil. Da afdelingen ikke har eksisteret i fem år, kombineres den tilgængelige historik på de forventede investeringer med en vurdering af de forventede afkastudsving. Med baggrund i den samlede vurdering forventes en standard afvigelse på 11% p.a. for afdelingen. Standard afvigelsen kan omsættes til en indplacering i risikoklasserne som vist i denne tabel: Prospekt Strategi Invest Afdeling Alternativer Side 15 af 18
17 Risikoklasse Årlige afkastudsving i procent (standardafvigelse) Lig eller større end Mindre end 7 25,0 % 6 15,0 % 25,0 % 5 10,0 % 15,0 % 4 5,0 % 10,0 % 3 2,0 % 5,0 % 2 0,5 % 2,0 % 1 0,0 % 0,5 % Placeringen på risikoskalaen er ikke fast, men kan ændres med tiden. Det skyldes, at historiske oplysninger om afkast ikke giver et præcist billede af den fremtidige risikoprofil. Afdelingens forventede standard afvigelse placerer aktuelt afdelingen i risikoklasse 5, den aktuelle risikoklasse vil altid fremgå af afdelingens Central Investorinformation, som kan hentes gratis på strategiinvest.dk. Effektive porteføljeforvaltningsteknikker og forvaltning af sikkerhedsstillelser Afdelinger kan ikke foretage værdipapirfinansieringstransaktioner, herunder genkøbsaftaler (repo er) og værdipapirudlån. Værdipapirudlån omfatter de transaktioner, hvor afdelingen overdrager (udlåner) værdipapirer til en låntager betinget af, at låntageren vil tilbagelevere værdipapirer af samme type på et senere bestemt tidspunkt, eller når afdelingen anmoder om det. Ved genkøbsaftaler forstås aftaler, hvor en afdeling overdrager værdipapirer, når aftalen ikke giver modparten mulighed for at overdrage eller pantsætte et bestemt værdipapir til mere end en modpart ad gangen med forbehold af forpligtelse til at tilbagekøbe dem, eller andre værdipapirer af samme type til en nærmere angiven pris på et senere tidspunkt, der er eller bliver nærmere angivet af overdrageren. Afdelingerne modtager ikke sikkerhedsstillelser. Aflønningspolitik Administrationsselskabet har indført en aflønningspolitik, hvor formålet er ikke at tilskynde til overdreven risikotagning. Administrationsselskabet har gennemført en række tiltag, der skal sikre, at medarbejdere ikke tager unødige risici, der er i uoverensstemmelse med de forvaltede investeringsinstitutters risikoprofil eller vedtægter, eller som vil være i strid med administrationsselskabets forpligtelse til at handle i de forvaltede investeringsinstitutters bedste interesse. Aflønningspolitikken understøtter de af administrationsselskabet forvaltede investeringsinstitutters og disses investorers forretningsstrategi, mål, værdier og langsigtede interesser. Ligeledes understøtter politikken administrationsselskabets og Sydbank-koncernens (som det tilhører) forretningsstrategi, mål, værdier og langsigtede interesser. Målet med governance-strukturen i aflønningspolitikken er at forhindre interessekonflikter. Den individuelle faste månedlige aflønning for administrationsselskabets medarbejdere fastlægges med udgangspunkt i en vægtning af finansielle og ikke-finansielle mål knyttet til specifikke jobrammer. Kriterierne for den faste aflønning er jobkompleksitet, ansvar, resultater og markedsmæssige forhold. Der er som led i aflønningspolitikkens formål, om ikke at tilskynde til overdreven risiokotagning, ikke aftalt nogen former for garanteret årlig bonusordning i administrationsselskabet, hverken til bestyrelsen, direktionen, gruppen af væsentlige risikotagere og medarbejdere i kontrolfunktioner eller andre medarbejdere. Der er mulighed for i aflønningspolitikken, at direktionen samt gruppen af væsentlige risikotagere og medarbejdere i kontrolfunktioner samt andre medarbejdere, kan modtage en årlig bonus eller bonus i øvrigt, baseret på en individuel performancevurdering. For direktionen vurderes dette af bestyrelsen og for alle øvrige medarbejdere foretages vurderingen af direktionen. Prospekt Strategi Invest Afdeling Alternativer Side 16 af 18
18 En bonus kan maksimalt andrage op til 1 års løn. Aktieoptioner er pt. fravalgt som bonuselement, men kan undtagelsesvis, ved enig bestyrelsesbeslutning, vælges til. Fratrædelsesgodtgørelser kan maksimalt andrage op til 2 års løn. Princippet for performancevurderingen er baseret på en vurdering af de opnåede mål samt en vurdering af medarbejderens langsigtede værdiskabelse. Derudover er vurderingen udtryk for en samlet vurdering af de forretnings- og samarbejdsmæssige færdigheder m.v. Alle udbetalinger af eventuelle bonusbeløb sker ifølge gældende love og regler. Administrationsselskabets bestyrelse gennemgår aflønningspolitikken 1 gang om året og ved behov for eventuelle ændringer forelægges denne for generalforsamlingens godkendelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Investorer kan efter anmodning og uden beregning modtage en skriftlig sammenfatning af aflønningspolitikken der tillige forefindes på hjemmesiden Foranstaltninger truffet for at fastholde risikoprofilen Der investeres som udgangspunkt indirekte i alternative investeringer via andre investeringsinstitutter, investeringsforeninger eller afdelinger heraf, hvilket sikrer en stor spredning af investeringerne Stater m.v., hvor afdelingen agter at investere mere end 35 % af formuen Ingen. Prospekt Strategi Invest Afdeling Alternativer Side 17 af 18
FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier
FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens
Læs mereFULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer
FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens
Læs mereFULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier
FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Marts 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens
Læs mereINVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST
FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Stabil Februar 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens
Læs mereFULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier
FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Maj 2018 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens adresse...
Læs mereFULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Stabil
FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Stabil Maj 2018 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens adresse...
Læs mereFULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering KL
FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering KL August 2017 Indholdsfortegnelse Ansvar for Prospektet... 4 Vigtige forhold... 5 1. Oplysninger om foreningens
Læs mereTEGNINGSPROSPEKT. Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Sydinvest, afdeling Indeksobligationer ISIN DK
Afdeling Indeksobligationer August 2012 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 2 1. Oplysninger om foreningens forhold... 3 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 3 1.2. Foreningens adresse... 3 1.3. Foreningens
Læs mereLovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.
Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013
Læs mere8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.
Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.
Læs mereBekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)
Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved
Læs mereBestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:
Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,
Læs mereVEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest
VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen
Læs mereForenklet tegningsprospekt
Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i
Læs mere(herefter samlet benævnt de fusionerende afdelinger ) begge. c/o BI Management A/S Sundkrogsgade København Ø FUSIONSPLAN
Bestyrelserne for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark, (CVR-nr.: 20931043) (FT-nr.: 11106) Afdeling ValueInvest Blue Chip Value KL, (den ophørende afdeling), (SE-nr. 33143117), (FT-nr. 11106, afd.
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen IR Invest. (FT-nr ) (CVR-nr )
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen IR Invest (FT-nr. 11.196) (CVR-nr. 38 96 63 24) Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen IR Invest, herefter "foreningen". Stk. 2. Foreningens
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value
Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013
16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,
Læs mereBekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1)
BEK nr 138 af 17/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0026 Senere ændringer til
Læs mereFULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering
FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering Marts 2016 Indholdsfortegnelse Ansvar for Prospektet... 4 Vigtige forhold... 5 1. Oplysninger om foreningens
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest. (FT-nr ) (CVR-nr )
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest (FT-nr. 11.011) (CVR-nr. 66 33 50 12) Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Lån & Spar Invest (herefter "foreningen").
Læs mereAugust 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov
Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES
Læs mereTegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.
Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet
Læs mereInvesteringsforeningen Nielsen Global Value
Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål
Læs mereFORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged
FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet
Læs mereBekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter
Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark
Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.
Læs mereVEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644
VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.
Læs mereBestyrelsens forslag til tilrettede vedtægter. Fremlagt til vedtagelse på ordinær generalforsamling onsdag den 25. april 2018
Kapitalforeningen Langholt Invest CVR-nr. 18663988 Bestyrelsens forslag til tilrettede vedtægter Fremlagt til vedtagelse på ordinær generalforsamling onsdag den 25. april 2018 På de næste sider følger
Læs mereTilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.
Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade
Læs mereFusionsredegørelse 27. marts 2014
Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen
Læs mereVedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital
Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål
Læs mereFormuepleje Optimum A/S. vedtægter
Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest. (FT-nr ) (CVR-nr )
V E D T Æ G T E R for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest (FT-nr. 24.053) (CVR-nr. 25978277) Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest (herefter Foreningen ). Stk.
Læs mereVedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
Læs mereGeneralforsamling i. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.
Generalforsamling i Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2019 kl. 13.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod
Læs merePROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Morningstar Global Markets Sustainability Leaders KL
PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Morningstar Global Markets Sustainability Leaders KL Oktober 2018 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 2 1. Oplysninger om foreningens forhold... 3 1.1.
Læs mereVedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).
Læs mereFORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability
FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet
Læs mereVEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for
Læs mereVedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).
Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).
Læs mereINVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE
Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.
Læs mereVEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted
VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Latinamerika, SE nr. 30 17 09 11, FT nr. 46 (den ophørende afdeling)
Læs mereINVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE
Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål
Læs mereVedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).
Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.
Læs mereVEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital
VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet") afholdes tirsdag den 29. maj
Læs mereFULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering
FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering Februar 2015 3T1.3T 3TOplysninger 3T2.3T 3TOplysninger 3T3.3T 3TOplysninger Indholdsfortegnelse 3TAnsvar for
Læs mereVedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr
Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013
16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter
Læs mereVEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for
Læs mereFormuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter
Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje
Læs mereForenklet tegningsprospekt
Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark
Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.
Læs mereInvesteringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk
Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk. Stk. 2. Foreningens hjemsted
Læs mereVedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
Læs mereINVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE
Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Coop Opsparing
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Coop Opsparing NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Coop Opsparing. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.
Læs mereVedtægter for. Royal UNIBREW A/S
Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller
Læs mereInvesteringsforeningen BankInvest Almen Bolig
Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål
Læs mereFULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering KL
FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering KL Juni 2016 Indholdsfortegnelse Ansvar for Prospektet... 4 Vigtige forhold... 5 1. Oplysninger om foreningens
Læs mereVedtægter for Kapitalforeningen BankInvest
Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom ved
Læs mereVedtægter for Kapitalforeningen BankInvest
Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom ved
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og
Læs mereemission og indløsning, jf. 13.
VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål
Læs mereProspekt. for. Værdipapirfonden BankInvest
Prospekt for Værdipapirfonden BankInvest 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, som
Læs mereVedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity
Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.
Læs mereEn sammenlægning af afdelingerne forventes at bringe formuen i en samlet afdeling på et niveau, hvor der skabes en mere effektiv drift.
Formuen i de ophørende afdelinger Europæiske Ejendomsaktier og Fokus Danske Aktier - er faldet til et niveau, som ikke er tilstrækkeligt til at kunne opnå en omkostningseffektiv drift af afdelingerne.
Læs mereVEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr
VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.
Læs mereFormuepleje LimiTTellus A/S
Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus
Læs mereTegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.
Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet
Læs mereBekendtgørelse om depotselskaber 1
Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing
Læs mereATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt
Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som
Læs mereInvesteringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00
Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes
Læs mereVedtægter for Falcon Invest Flex A/S CVR nr
FALCON INVEST Vedtægter for Falcon Invest Flex A/S CVR nr. 35 52 80 32 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Falcon Invest Flex A/S. 1.2 Selskabets binavn er Falcon Invest A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune
Læs mereIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos
Læs mereDagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden
Læs mereAfdelingen må investere i depotbeviser, som fx ADRs og GDRs. Afdelingen må dog kun investere i depotbeviser, der
Bilag til fusionsplan af 28. august 2019 Forslag til afdelingsspecifikke vedtægtsændringer, herunder navnetilpasning på afdelinger, i forbindelse med forslag om fusion af Amalie Invest og Strategi Invest
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse
Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.
Læs mereVEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management
VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen
Læs mereFORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer
FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det
Læs mereVEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr
VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets
Læs mereVedtægter for. Specialforeningen Danske Invest
Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn
Læs mereForenklet tegningsprospekt
Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen
Læs mereTegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.
Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne
Læs mereVEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S
VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling
Læs mereORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSFORENINGEN HP INVEST
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSFORENINGEN HP INVEST Investeringsforeningen HP Invest afholder ordinær generalforsamling mandag den 30. april 2018 kl. 13.00 hos Nykredit Portefølje Administration
Læs merePROSPEKT FOR VÆRDIPAPIRFONDEN FRØS. Afdeling ESG
PROSPEKT FOR VÆRDIPAPIRFONDEN FRØS Afdeling ESG August 2018 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 2 1. Oplysninger om værdipapirfonden.... 3 1.1. Fondens og afdelingens navn... 3 1.2. Fondens adresse... 3 1.3.
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er
Læs mereFULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II
FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens
Læs mereVedtægter for Kapitalforeningen BankInvest
Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens
Læs mereInvesteringsforeningen Multi Manager Invest
Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)
Læs mere