Årsberetning regnskabsåret , Kolind Fjernvarmeværk

Transkript

1 Årsberetning regnskabsåret , Kolind Fjernvarmeværk Indledning Velkommen til den 54. generalforsamling i Kolind Fjernvarmeværk, hvor jeg vil fortælle lidt om årets gang. Der var pr tilsluttet 586 forbrugere, heraf er 6 boligkunder kommet til i løbet af regnskabsåret. Årets varmesalg, økonomi, halmmængder, omsætning. Der er i solgt 53 MWh mere end forrige regnskabsår, samtidig er der købt 253 tons mere halm. Nettabet har i det forløbne regnskabsår været på 23,9 %, hvilket er i den lidt høje ende. Regnskabsår Varmesalg MWh Indkøbt halm ton

2 Graddage Med hensyn til varmesalget, var varmeåret heller ikke et godt år. Det blev desværre igen et varmt år med 2701 graddage, hvilket er 12,8 % under normalåret, der har 3112 graddage. I var der 2715 graddage, så de 2 regnskabs- og fyringssæsoner ligner hinanden usandsynligt meget, men er alligevel meget forskellige når man ser på månedsforbruget. 600 Skyggegraddage / /18 normalår Halmbrændslet Høsten 2017 var ekstrem våd, hvilket medførte problemer med at bjærge halmen fra markerne. I halmkontrakterne står der, at når landmanden har leveret 90% af den kontraktlige mængde, anses kontrakten for opfyldt. Kolind fjernvarmeværk måtte således ud på spotmarkedet og købe 483 tons halm til en væsentlig højere pris end den i halmkontrakterne. Der blev eksperimenteret med andre balletyper uden held, men med Bent Nielsens store lokalkendskab i samarbejde med Atle og Jens Ove, gjorde at det lykkedes at skaffe den nødvendige mængde halm, så vi slap for at starte oliefyret op, med væsentlige omkostninger til følge.

3 Halmballer der var for våde, er klippet op og lagt til tørre for igen at blive presset, landmænd er blevet kontaktet, hvis der stod lidt halm på deres marker osv. Det har været besværligt, men stadigvæk væsentligt billigere end olie. Opgaven med forhandlinger af nye halmkontrakter blev påbegyndt i februar Det var et forår der medførte mange timer med drøftelse af halmsituationen både i foråret og i årene fremover. I forbindelse med disse forhandlinger, er der indgået et samarbejde mellem Ryomgård, Thorsager og Kolind fjernvarmeværker for at optimere og reducere transporten for den enkelte halmleverandør. Det er også i årets løb med held forsøgt at anvende midi baller i de 2 halmoprivere i Kolind og Thorsager, hvilket også reducerer transportomkostningerne for den enkelte halmleverandør. Halmvarmeværket i Lisbjerg, der kan producere godt 20% af den fjernvarme der bruges i Aarhus kommune, er sat i drift sommeren Halmvarmeværket anvender ca tons halm om året. Til sammenligning bruger Kolind fjernvarmeværk ca tons om året. Lisbjerg er en meget stor spiller på markedet, dette bliver brugt som pression og gør dermed livet surt for de små halmvarmeværker i en stor radius omkring Lisbjerg. Halmkontrakterne for fyringssæsonen er først blevet underskrevet i juli 2018, og landmændene vil nu kun garantere leverancer på 65% af de normale mængder halm, grundet den tørre forår og sommer, og den ringe høst. Der er i hele foråret og sommeren blevet drøftet alternative brændsler, træpiller, flere forskellige skaller og en stor varmepumpe på værket. Uanset hvilket alternativt brændsel vi eventuelt måtte vælge, til at erstatte en del af halmen, vil det medføre store omkostninger til ombygning og installationen på Kolind fjernvarmeværk. Der er efter regnskabsårets afslutning indkøbt halm i Nordjylland, i alt ca tons, således at der er halm til hele det nuværende regnskabsår. Dette halmkøb er forbundet med højere omkostninger til bl.a. transport og lagerleje, men Kolind fjernvarmeværks andelshavere skulle allerede nu være sikret halm nok i denne fyringssæson. Forblivelsespligt Problemstillinger omkring energisparekrav, som vi skal ud og købe, den af Syddjurs Kommune pålagte garantiprovision, den uheldige rente swap og ikke mindst brændselssituationen har medført, at bestyrelsen for Kolind fjernvarmeværk har ansøgt Syddjurs kommune om at blive omfattet af en forblivelsespligt for de eksisterende forbrugere.

4 Da der kan blive tale om betydelige investeringer til gavn for alle andelshavere i fremtiden, og da det er en nødvendighed at alle andelshaverne i Kolind fjernvarmeværk er sikret mod prisstigninger, ønsker vi en forblivelsespligt for de eksisterende andelshavere. Regnskabet I regnskabsåret realiserede Kolind Fjernvarmeværk en omsætning på i alt mio. kr ,- hvilket er kr /7,9 % mere end sidste års omsætning på mio. kr ,-. Produktionsomkostningerne i regnskabsåret er realiseret med kr ,- imod kr ,- i 2016/2017, altså en forbedring på kr ,00 eller 5,6 %. Efter fradrag til distributions- og administrationsomkostninger, samt finansieringsomkostninger, realiserer Kolind Fjernvarmeværk i regnskabsåret reelt en overdækning på kr ,-, mod sidste års underdækning på kr ,-. Vores revisor vil under gennemgangen af regnskabet gennemgå alle tallene og give en forklaring på den specielle måde et fjernvarmeværk aflægger regnskab på. Bestyrelsen og ledelsen på varmeværket, samt værkets revisor, anser det realiserede resultat som tilfredsstillende, herunder specielt nedbringelse af den samlede gæld for Kolind Fjernvarmeværk. Økonomien Bestyrelsen har også i hele regnskabsåret haft stor fokus på økonomien i værket. Der har i regnskabsåret ikke været nogen på ledningsnettet, og der har heller ikke været ekstra udgifter på kedlen. Kæden på halmtransportøren er udskiftet, og der er udbedret tæringer på askeregleren, men i det store og hele har den driftsmæssige del været meget positiv. Selv om det giver sig selv, at der er varmt på et varmeværk, kan det alligevel blive for varmt. Atle har derfor investeret i en varmepumpe, der også kan køle her i lokalet og på kontoret. Det blev alligevel for varmt på kontoret her i sommer. Der er i det forløbne regnskabsår igen sparet et stort beløb på renteudgifter på kassekreditten. Der har igennem hele året 2017/2018 været stor fokus på restancer. Atle og Anne har ydet en stor og konsekvent indsats omkring restancer, hvor det er lykkedes at reducere rykkerbrevenes antal og derved frigøre ressourcer til andre opgaver i administrationen. Halmaftalen, der løb hele regnskabsåret, har også haft betydning for renteudgifterne. Der har i regnskabsåret været nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med opdateringer omkring BBR oplysningerne, der efterfølgende er blevet rettet til.

5 En indikator for mulige uregelmæssigheder findes via et udtræk over forbrug pr. kvm. Gennemsnitsforbruget i Kolind er på ca. 97 kwh/m 2. Hvis der er afvigelser fra dette gennemsnitstal kan der være tale om en nyere ejendom med lavere forbrug, en defekt måler, eller det kan være til rettelser af BBR tallene. Energisparekrav Det er en meget stor opgave at finde de krævede energibesparelser, og igen i dette regnskabsår har det været nødvendigt at købe energibesparelserne på det frie marked. Der er købt i alt 473 MWh til en pris på i alt kr ,60. Renteswap Pr. 30. juni 2018 har den tidligere indgåede renteswap en negativ dagsværdi på kr ,-, hvilket er en reduktion af den negative markedsværdi på kr Driftsledelse af Kolind Vandværk. Pr ophørte driftsleder- og telefonsamarbejdet med Kolind Vandværk. En mulig skattepligt for Kolind fjernvarmeværk, nye lovkrav og krav til vagtsamarbejdet med Ryomgård og Thorsager fjernvarmeværker, medførte at det ikke var muligt for Kolind fjernvarmeværk at opfylde forpligtelserne med vagterne i Kolind Vandværk inden for de tidligere økonomiske rammer. Kolind Vandværk valgte at træde ud af samarbejdet for efterfølgende at lade Djurs Vand stå for den videre driftsledelse og vagt. Pr ophørte ligeledes samarbejdet omkring Kolind Vandværks leje af kontor, mødelokaler og lagerfaciliteter i Kolind fjernvarmeværks administrationsbygninger. Varmeprisen Varmeprisen blev på trods af brændselssituationen i foråret 2018 fastholdt på 455 kr./mwh plus moms, hvilket der også var plads til i regnskabet. Det er bestyrelsens håb, at varmeprisen har toppet, og at vi på sigt kan sænke den, men der kan komme udefra kommende faktorer, vi ikke er herrer over. Til disse kan regnes Syddjurs Kommunes krav om en garantiprovision på 0,75 %, hvilket i 2018 løb op i kr Desuden køb af energibesparelser i 2018 for kr

6 Målerabonnementet fastholdes ligeledes på kr. 1100,- kr. plus moms, grundet udskiftning af returmålere til fremløbsmålere med lækageovervågning. I de kommende år skal der anvendes et ikke ubetydelig beløb til investeringer, hovedsagelig i nye fremløbsmålere med lækageovervågning, således at alle målere er fjernaflæst i Der er ved regnskabsåret afslutning 459 fjernaflæste varmemålere heraf 125 med lækageovervågning. På nedenstående graf ses prisen for opvarmning af et standardhus ved forskellige værktyper. Varmeprisen for et standardhus i Kolind ligger i 2018 med en pris på kr noget over gennemsnittet. Fra Dansk Fjernvarme / Energistyrelsens Varmeprisstatistik (oktober 2017) Varmeværket Atle har gennem året eksperimenteret med at fjerne lugtgenerne, der i perioder generer de omkringliggende naboer. Ud over ændringer i SRO anlægget, og et stykke svejst i skorstenen, blæses der ekstra luft ind ved nedlukning af kedlen, således der ikke ligger halm og ulmer på risten. Ved denne ekstra luftindblæsning, og dermed ingen gløder på risten, skulle lugtgenerne gerne være fjernet. Det er et problem der tages meget seriøst af både Atle og bestyrelsen, men det er lidt diffust når der er klager, selv når vinden er fra Nord Øst.

7 Vandtabet Vandtabet er en indikator for tilstanden af ledningsnettet og anlæggene hos andelshaverne med direkte forsyning. Der har i regnskabsåret været et vandtab på 223 m 3, hvilket svarer til 600 liter i døgnet. Det er et meget lavt vandtab for et ledningsnet, hvor en del gamle stik- og hovedledninger er helt fra 1964, hvor ledningsnettet blev etableret. I marts 2018 var der et spædevandsforbrug på 55 m 3. Atle og Jens Ove kørte zoneaflukninger for at finde bruddet. Det lykkedes ikke, men pludselig faldt spædevandsforbruget til normalt leje. Det var sandsynligvis en frostsprængning i en ejendom, der blev opdaget og lukket for, uden at værket fik besked om hændelsen. Bestyrelsen vil gerne appellere til andelshaverne, at de skal være meget opmærksomme på uregelmæssigheder på fjernvarmeinstallationerne - både inde og ude. Hvis man opdager noget, skal man give besked til Atle. Der kan spares mange mandetimer hvis vi får besked om uregelmæssigheder og det koster ikke andelshaverne ekstra Spædevand [m3]

8 Afrunding Set under ét har regnskabsåret været et meget travlt og begivenhedsrigt år for Kolind Fjernvarmeværk. En meget stor tak til Atle Madsen, der i den daglige drift udviser stort ejerskab overfor Kolind Fjernvarmeværks andelshavere, og meget stor ansvarsfølelse omkring den kritiske halmsituation i foråret. Ligeledes stor tak Anne og Pia for indsatsen på det administrative område, og stor tak for indsatsen til Jens Ove som assistent i driften af Varmeværket. Det er fortsat en fornøjelse at arbejde sammen med jer i bestyrelsen, tak for den store indsats der blev ydet i regnskabsåret Tak til Bertil, Børge, Preben og Atle I har alle ydet en ekstra indsat med BBR opdateringer. Jeg vil fremhæve Atle og Bent for det store arbejde med halmkontrakter og halmindkøb på spotmarkedet. Bent har også ydet en stor indsats med myndighedskontakten og advokatkontakten omkring den kommende Forblivelsespligt for andelshaverne i Kolind fjernvarmeværk. Jeg overgiver herefter beretningen til eventuelle spørgsmål fra forsamlingen. p.b.v. Per Vinter 20. september 2018