Bestyrelsesmøde 19. august 2013

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 19. august 2013

2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27/ Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Beretning - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - Projektstatus 5. Budgetramme Deltagelse i Project Zero Fase 3 7. Orientering - Skat i vandselskaber - Prioritering af separeringsprojekter - Salg af ejendomme - Vandsamarbejde 8. Eventuelt 9. Næste møde 2

3 Beretning Spildevandstakst Erhverv Affaldsforbrænding Affaldsordning - Sommerhuse 3

4 Perioderegnskab 4

5 Debitorer 5

6 Likvid beholdning 6

7 Projektstatus - Spildevand 7

8 Projektstatus - Vand 8

9 Budgetramme 2014 Vand Fastholdelse af basisinvesteringer til ledningsrenoveringer samt mindre vandværksrenoveringer Gennemførelse af større renovering af Gråsten Vandværk Fjernaflæste vandmålere Sektionering af ledningsnet Deltagelse i Vandsamarbejde Affald Fastholdelse af basisinvesteringer / investeringsniveau som medtaget i 2013 investeringsbudget for

10 Budgetramme 2014 Spildevand Fastholdelse af basisinvesteringer til separeringer, kloakering i det åbne land, ledningsrenoveringer samt løbende renoveringer af pumpestationer og udskiftning af materiel i øvrigt Færdiggørelse af overpumpningsløsninger Færdiggørelse af renovering Hummelvig Renseanlæg Hovedrenovering af Gråsten Renseanlæg Spildevandsrabat til større virksomheder (trappemodel) Varme Der budgetteres under hensyntagen til de igangværende forhandlinger omkring overdragelse af varmeaktiviteter til Sønderborg Fjernvarme, hvilket medfører at investeringsbudgettet holdes på absolut laveste niveau. 10

11 Project Zero Fase 3 Ansøgning om økonomisk støtte med 1 mio. DKK årligt 11

12 Orientering SKAT i vandselskaber Prioritering af separeringsprojekter Salg af ejendomme Vandsamarbejde - Grundvandsbeskyttelse 12

13 Skat i vandselskaber Med afskrivning i 1. delperiode 2009, hvor der i 1. delperiode 2009 afskrives til særunderskud, der anvendes til udligning af positiv indkomst i 2011 og særindkomst 1. delperiode Betalbar skat ekskl. tillæg og renter Sønderborg Forsyning Holding Sønderborg Vandforsyning Sønderborg Spildevandsforsyning Sønderborg Affald Nordborg Kraftvarmeværk Sønderborg Forsyningsservice Underskud til fremførsel ultimo Underskudene anvendes i 2009, 2011 og 2012 Underskuddene anvendes i 2010 og 2011 Underskuddene kan fremføres til senere anvendelse 13

14 Skat i vandselskaber Med afskrivning i 1. delperiode 2009, hvor der i 1. delperiode 2009 afskrives til særunderskud, der anvendes til udligning af positiv indkomst i 2011 (og ikke i 2012) særindkomst 1. delperiode Betalbar skat ekskl. tillæg og renter Sønderborg Forsyning Holding Sønderborg Vandforsyning Sønderborg Spildevandsforsyning Sønderborg Affald Nordborg Kraftvarmeværk Sønderborg Forsyningsservice Underskud til fremførsel ultimo Underskudene anvendes i 2009 og 2011 Underskuddene anvendes i 2011 Underskuddene anvendes i

15 Skat i vandselskaber Uden afskrivning i 1. delperiode Dvs. SKATs foreløbige udmelding herom følges uanset vi er uenige heri særindkomst 1. delperiode Betalbar skat ekskl. tillæg og renter Sønderborg Forsyning Holding Sønderborg Vandforsyning Sønderborg Spildevandsforsyning Sønderborg Affald Nordborg Kraftvarmeværk Sønderborg Forsyningsservice Underskud til fremførsel ultimo Underskuddene anvendes i 2011 Underskuddene anvendes i

16 Orientering SKAT i vandselskaber Prioritering af separeringsprojekter Salg af ejendomme Vandsamarbejde - Grundvandsbeskyttelse 16

17 Separeringsprojekter Område Emne Kriterie Point Valg Score Projektøkonomi Forventes separeringen at koste mindre end xxx kr/ejendom 4 Forventes separeringen at koste mellem xxx og xxx kr/ejendom 2 Forventes separeringen at koste mere end xxx kr/ejendom 0 Du mangler at indtaste en værd Økonomi Driftsudgifterne Kan vi nedlægge pumpestationer ved separeringen 3 Kan vi reducere pumpeudgifter væsentligt Kan vi reducere spuleudgifter væsentligt 2 Kan vi minimere indsivning eller rørbrud Er der ingen reduktion af driftsudgifter ved separeringen 0 Du mangler at indtaste en værd Arrondering Er det en afslutning af et områdeprojekt, der betyder, at vi kan høste gevinst af tidligere etapers investeringer 3 Er det en fortsættelse af tidligere etaper, der arbejder henimod en samlet gevinst 2 Er det et nyt område, som først senere medfører en gevinst 1 Er det et nyt område, der ikke medfører senere gevinst 0 Du mangler at indtaste en værd Recipienten Er det en sårbar recipient, der får miljømæssige problemer ved almindelige regnskyl 3 Er det en recipient, som får miljømæssige problemer ved virkelig voldsomme regnskyl 2 Er det en recipient, som er rimelig robust 1 Er recipenten indifferent for opspædet spildevandsudløb 0 Du mangler at indtaste en værd Miljø Overløb Sker der overløb mere end 2 gange pr år 3 Sker der overløb mere end 1 gang pr år 2 Sker der overløb mere end 0,5 gange pr år 1 Sker der aldrig overløb 0 Du mangler at indtaste en værd Spildevandsplanen Er området optaget i spildevandsplanen med en kort frist til separering 3 Er området optaget i spildevandsplanen med en længere eller en ubestemt frist til separering 2 Er området ikke optaget i spildevandsplanen til separering 0 Du mangler at indtaste en værd Kunden Funktionalitet Modtager vi meldinger om kælderoversvømmelser eller lignende oftere end 1 gang hvertandet år. 2 Modtager vi meldinger om kælderoversvømmelser eller lignende sjældnere end hvertandet år 1 Modtager vi aldrig meldinger om kælderoversvømmelser eller lignende 0 Du mangler at indtaste en værd Foreløbig score 0 Max 21 point - Min 0 point 17

18 Orientering SKAT i vandselskaber Prioritering af separeringsprojekter Salg af ejendomme Vandsamarbejde - Grundvandsbeskyttelse 18

19 Salg af ejendomme Vandtårn Redstedsgade DKK Vandtårn Nordborg DKK Vandværk Blæsborg Augustenborg DKK 19

20 Grundvandsbeskyttelse Vandsamarbejde - Grundvandsbeskyttelse Afgift på 1,25 DKK/m 3 Pr. m 3 på indvindingstilladelse 4,5 mio. DKK Pr. m 3 på solgt vand 2,7 mio. DKK 20

21 Eventuelt Sønderborg Spildevand A/S har fået 2,3 mio. DKK tilbage fra SKAT i for megen betalt spildevandsafgift i perioden Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Affaldsforening den 13. september. 21

22 Næste møde Mandag den 2. december 2013 kl. 14:00-16:00 22