Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Transkript

1 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter (bilag 2) Indtægter Regionalt tilskud Netto Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter Indtægter Netto "Kan-kørsel" (bilag 4) Kommunal kørsel Flextur I alt Billetkontrollen Kontrolafgifter (bilag 5) Letbanen (bilag 6) Sekretariatet Rejsekort I alt Rejsekort (bilag 7) Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift Rejsekort (Ny opsætning) 25% aktier og lån 0 25% udstyr % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager I alt Trafikselskabet (netto) (bilag 8) "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Total - netto Forudsætninger for budget : Busdrift Udgifter:

2 Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 10,0 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgiften på 10,9 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til er på -1,4%. Der er afsat midler til drift af internet og realtid i busserne, hvilket har ført til en merudgift på 0,9 mio. kr. Der er som tidligere aftalt afsat 0,9 mio. kr. til dubleringskørsel. Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 med og udgiften til billetautomater er budgetteret til 4,5 mio. kr. på baggrund af gældende aftaler og kontrakter. Driften af tællebusser er indregnet og budgetteret til 1,2 mio. kr. Rabatten på restkørslen er indregnet med de aftalte 11,0 mio. kr., dvs. halvdelen af hvad, der blev indregnet i Indtægter: Indtægtsbudgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt den kendte indtægtsudvikling i Handicapkørsel Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet. Den tidligere forventet stigning i handicapkørsler er udeblevet og budgettet for handicapkørsler nedskrives derfor med ture i forhold til budget Det medfører en nedskrivning af kommunens forventede udgifter på 1,6 mio. kr. "Kan-kørsel" Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2.behandling af budgettet. Det vurderes at niveauet på kan-kørsel i svarer til forventningen til Billetkontrollen Billetkontrollen inklusiv kontrolafgifter vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Nettoudgifterne til billetkontrollen i budget udgør 5,9 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til både regnskab 2013 og budgettet for Der forventes 7% flere kontrolafgifter i end i 2013, hvor Midttrafik indgik aftale med G4S om kontrollen i august måned. Besparelsen som følge af udbuddet af billetkontrollen er indregnet, ligesom merudgiften ved beslutningen om at øge antallet af kontroller i forhold til de udbudte er indregnet. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet. Letbanen Letbanerådet har besluttet og godkendt en ny fordeling af finansieringen af Letbanesekretariatet. Dette betyder at udgiften hos Aarhus kommune falder i i forhold til Busadministration Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter. Administration for handicipkørsel Der er indregnet vedtagne besparelser på handicap administration. Besparelsen vedrørende handicap administration på 0,5 mio kr. i og yderligere 0,5 mio. kr. i 2016, tilfalder udelukkende Aarhus kommune, da handicapkørslen her er faldet drastisk over de sidste par år. Rejsekort Revideret budget ligger tæt op af det vedtagne budget. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

3 Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget. Midttrafiks bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde d. 6/2- at indregne udgifter til et lager af rejsekortudstyr til 22 busser. Dette lager skal dels bruges i forbindelse med busudskiftninger ved bla. kontraktskifte og ved indsættelse af nye busser. Dette kontantfinansieres i. Endvidere er der indregnet udgifter til vedligehold af udstyrslageret i.

4 Bilag 1: Busudgifter budget Aarhus Kommune Rute nr. Index Bybus kørsel Strækning Regnskab 2013 Budget Kpl. Udgifter Kpl. Udgifter 1A n Kolt-Skejby Sygehus-Trige/Lystrup A n Holme Skejby-Sygehus A n Tilst-Rutebilstationen A n Brabrand-Tingskov Alle /Østerby A n Tangkrogen-Ringgaden-Marienlund A n Skåde/Holme-Ringvejen-Risskov n Stavtrup Vest/Stavtrup Søholm-Harlev n Mejlby/Hjortshøj-Logistikparken n Vejlby-Frydenlund n Skejbyparken-Grøfthøj n Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest n Hasle -Holme Parkvej n Studstrup-Langenæs n Mejlby/Elev-Moesgård Museum n Tilst-Hasle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde-Mårslet n Åkrogen-Solbjerg n Rutebilstationen-Moesgård Strand n Lystrup-Egå Gymnasium n Rutebilstationen - Nordhavnen n Ormslev-Tåstrup-harlev-Lyngby-Logistikparken n Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet n Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg n Natbus: Park Allé - Stavtrup n Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj n Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst n Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejlby - Lystrup n Natbus: Park Allé-Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj timer timer n Ikke-rutefordelte kørselsudgifter Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned Fjernelse af folie på A-rute busser IngenTillægskontrakt Omstillingsomkostninger ifm. ny køreplan

5 Bilag 1: Busudgifter budget Aarhus Kommune n Aftalt til timer den 6. juni ingenrabat på restkørseln ingengenereret overskud fra tilbagebetales til Aarhus Kommune i Billetautomater n Servisering billetautomater, Tokheim n Håndtering af betalinger i billetautomater, Loomis n Tillægsydelser (i 2013 inkl. nyt trådløst udstyr) n BAAS tømning af automater n Lejeudgifter n Indkøb af reservedele, bus billetautomater n Stationære billetauttomater Afskrivninger bus/klippekort -489 Advokatomkostninger n Øvrige omkostninger, bus billetautomater Ad hoc udgifter billetudgifter Andet n Aarhus Kommune tælleudstyr inkl. service og told-moms Tilskud til tælleudstyr fra Trafikstyrelsen Tællebusadministration, BAAS Stoppestedannoncering (tidligere betalt af BAAS) Drift af internet og realtid i busser Sum Lokal kørsel Sum 0 Tele kørsel Sum 0 0 Total Aarhus Kommune timer

6 Bilag 2: Budget for indtægter til busdrift for Aarhus Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Passagerindtægter Refusion "off peak klip" Erhvervskort Div. Indt. (kørsel) Skolekort Ungdomskort Ung.kort - kompensation Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Total

7 Bilag 3: Busdget for handicapkørsel for Aarhus Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab 2013 Budget 2014 Antal ture 2014 Pris/Tur budget 2014 Budget, sept. Antal ture, sept. Pris/Tur budget, sept. Budget, revideret Antal ture, revideret Pris/Tur budget, revideret Lovpligtig handicapkørsel indtægter Netto udgifter

8 Bilag 4: Budget for kan-kørsel for Aarhus Kommune Oversigt over udgifter til "kan-kørsel" Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab 2013 Budget 2014 Antal ture 2014 Pris/Tur budget 2014 Budget, sept. Antal ture, sept. Pris/Tur budget, sept. Budget, revideret Antal ture, revideret Pris/Tur budget, revideret Kommunalkørsel (læge,skole m.v.) Genoptræning Adm.omk. genoptræning Skolekørsel tilskadekomst (Brækket ben) Adm.omk. skolekørsel tilskadekomst Socialområdet - Voksne med handicap Adm.omk. socialområdet - Voksne med handicap I alt kommunalkørsel Flextur Flextur Adm.omk. Flexture I alt flextur Total

9 Bilag 5: Budget for busadministration for Aarhus Kommune Oversigt over Billetkontrollen Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Kontrolafgifter Overført til Aarhus kommune Administration Billetkontrol Total

10 Bilag 6: Budget for Letbanen, Rejsekort for Aarhus Kommune Fordeling af udstyr og network fee som i revideret budget 2014: Letbanen, Rejsekort LIKVIDITET VED DELVIS LÅNEFINANSIERING Samlet Investering af udstyr, 75 % Investering af udstyr, 25 % + drift 100 % I ALT

11 Bilag 7: Budget for rejsekortet for Aarhus Budgetteret udgiftsfordeling Revideret Budget budget Difference Investering Indskud af aktiekapital 0-0 Indskud af ansvarlige lån 0-0 Køb af rejsekortudstyr Udsættelse af betaling til udstyr Internt Projekt Frikøb af busser mm Uddannelse mv Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Andel buslager Ydelser på lån af investering Indskud af ekstra kapital 0-0 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0-0 Drift Rejse og omsætningsafgift Kvalitet, support og drift Testudstyr Decentralt udstyr Bus & Tog mv Vedligehold af buslager Total Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Aarhus (mio kr. - priser) Investering 8,327 4,471 1,716 1,664 1,613-0,435-0,487-0,538-1,444 2,617 2,566 2,514 2,463 0,766 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr 1,292 0,412 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 udsættelse af betaling til udstyr 1,870 Internt Projekt 0,137 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,126 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,046 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel buslager 0,705 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 3,979 3,928 3,876 3,825 3,773 3,722 3,671 3,619 3,568 3,516 3,465 3,413 3,362 1,665 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,899-0,899-0,899-0,899-0,899-0,899 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000 0,000-2,161-2,161-2,161-4,157-4,157-4,157-4,113 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Drift 6,410 12,226 12,128 14,743 14,916 14,916 14,622 14,622 14,622 14,622 14,622 14,622 14,622 14,622 Rejse og omsætningsafgift 4,328 10,006 9,909 12,405 12,832 12,832 12,832 12,832 12,832 12,832 12,832 12,832 12,832 12,832 Kvalitet, support og drift 0,080 0,153 0,210 0,315 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 Testudstyr 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 Decentralt udstyr 0,854 0,954 1,190 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 1,204 Bus & Tog mv. 0,882 0,882 0,588 0,588 0,588 0,588 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 0,294 Vedligehold af buslager 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt 14,737 16,697 13,844 16,407 16,529 14,481 14,136 14,084 13,178 17,240 17,188 17,137 17,085 15,388

12 Bilag 8: Budget 2014 for busadministration for Aarhus Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Budget 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Rejsegaranti Information og markedsføring Provision Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Total