RINGE FJERNVARMESELSKAB AMBA. Generalforsamling 2019 Driftsåret 2018

Transkript

1 RINGE FJERNVARMESELSKAB AMBA Generalforsamling 2019 Driftsåret 2018

2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering herunder nyt solvarmeanlæg, elkedel og ny fliskedel 6. Forslag fra bestyrelsen Vederlag til bestyrelsens medlemmer 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af suppleant til bestyrelsen 10. Valg af revisor 11. Eventuelt

3 Pkt. 1 Valg af dirigent Bestyrelsens forslag: Advokat Stig Haack Pedersen

4 Pkt. 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

5 BERETNING SOLVARMEANLÆGGET Vi er i gang med at opføre Fyns største solvarmeanlæg: m² solfangere m³ akkumuleringstank meter transitledning ø /630 Teknikbygning 200 m²

6 BERETNING SOLVARMEANLÆGGET Juni 2018 godkendelse af lokalplan og projektforslag. Juni 2018 EU-udbud af 4 entrepriser, i alt 12 tilbud. Juli 2018 indkommen klage over lokalplan Aug.-okt afvente sagsbehandling i Planklagenævnet. 1. november 2018 Søren Kristensen tager 1. spadestik Aflevering 26. juni juni 2019 sidste frist for opnåelse af energibesparelsen. Værdi af energibesparelse kr. 3-4 mio. Feb klage afvist på alle punkter

7 BERETNING SOLVARMEANLÆGGET Kontrakter på anlægget: Rør transitledning: Isoplus Rør- og jordarbejde transitledning: Michaels Maskinstation Akkumuleringstank: F.W. Rørteknik Solvarmeanlæg: Tjæreborg Industri kr. 1,8 mio. kr. 3,1 mio. kr. 4,4 mio. kr. 42,5 mio. Derudover: køb af ejendommen, klargøring af grunden, rådgiver, indhegning m.m. Samlet budget: kr. 58,7 mio.

8 BERETNING SOLVARMEANLÆGGET

9 BERETNING NYUDSTYKNINGER, NYANLÆG, REPARATIONER M.M. I nye kunder i 2018 Vi har nu målere Anlægsinvesteringer i 2018: Ledningsnet, målere og brønde 5,0 mio. kr. Produktionsanlæg 0,1 mio. kr. Solvarmeanlæg, del investering 12,6 mio. kr. Opdatering af Scada-anlæg 0,2 mio. kr. Server (GPDR)og målerapp 0,1 mio. kr. Tilslutningsbidrag m.m. -2,3 mio. kr. Anlægsinvesteringer i alt 15,7 mio. kr.

10 BERETNING MIDTFYNS ENERGI A/S Midtfyns Energi, stiftet pr. 1. september 2017 Midtfyns Energi er synlig: På biler, arbejdstøj og i telefonen Lever op til forventningerne: - Udnytte kompetencer på tværs. - Større fællesskabsfølelse. Større samarbejde også på bestyrelses niveau, fælles kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

11 BERETNING ÅRETS PRODUKTION OG SALG Energiproduktion 2018 Varmeproduktion, gasmotorer 468 MWh Varmeproduktion, træpiller MWh Varmeproduktion, gaskedel 574 MWh Varmekøb, Rynkeby 840 MWh Varmeproduktion i alt MWh Produktion af el 397 MWh Energiproduktion i alt MWh Varmesalg MWh

12 BERETNING ÅRETS PRODUKTION OG SALG ,0 Varmeproduktion , , , , , , , , ,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rynkeby Food 46,1 47,2 55,4 65,1 84,1 79,8 74,4 79,3 86,0 90,0 69,3 63,4 Gas 42,1 365,1 322,4 7,1 47,0 35,3 25,7 19,2 17,6 158,4 2,5 0,0 Træpiller 9.234, , , , , , , , , , , ,1 Budget 8.995, , , , , , , , , , , ,0

13 BERETNING ÅRETS PRODUKTION OG SALG Fordeling af varmeproduktion 2018 Rynkeby Food 1% Varmeproduktion Gas 2% Varmeprod. Træpiller 97% Varmeproduktion Gas Varmeprod. Træpiller Rynkeby Food

14 BERETNING ÅRETS PRODUKTION OG SALG Egen Produktion (MWh) , ,9 Køb af Rynkeby Foods (MWh) 840,0 368,8 Produktion i alt , ,7 Salg via målere (MWh) , ,6 Eget forbrug (MWh) 581,9 651,8 Målt forbrug i alt , ,4 Ledningstab (MWh) , ,3 Ledningstab i % 22,70 23,67

15 BERETNING ÅRETS PRODUKTION OG SALG MWh Januar P r o d u ktion m v i M W h August Juli Juni Maj April Marts Februar September November Oktober Ledningstab 2018 Produktion 2018 Forbrug 2018 December

16 BERETNING ÅRETS PRODUKTION OG SALG

17 BERETNING PRISER PÅ GAS, TRÆPILLER, EL OG VARME. Elprisen var i 2018 væsentligt højere end i 2017, medførte at grundbeløbet faldt fra kr. 8,9 til 4,1 mio. Gasprisen var imidlertid på et niveau, der medførte meget få timers drift af gasmotorerne Prisen på træpiller steg sidst på året. Varmeprisen for et standardhus i 2. halvår 2018 var kr ,- mod kr ,- i 1. halvår.

18 BERETNING PRISER PÅ GAS, TRÆPILLER, EL OG VARME. I 2018 var følgende gennemsnitspriser for opvarmning af et standardhus gældende: Ringe kr Gennemsnit alle værker kr Vægtet gennemsnit kr Individuel gas kr I 2019 har vi reduceret prisen fra 2. halvår 2018, hvilket giver en forventet årlig udgift for et standardhus på: kr

19 BERETNING PRISER PÅ GAS, TRÆPILLER, EL OG VARME. Højt grundbeløb i , brugt til ekstra afskrivninger samt henlæggelser til biomassekedel. For at modvirke prisstigningen pga. grundbeløb på kr ,- mindskes afskrivninger og henlæggelser stoppes. Forventning at solvarmeanlæg samt fremtidige investeringer modvirker fremtidige store stigninger.

20 BERETNING PRISER PÅ GAS, TRÆPILLER, EL OG VARME. Fjernvarmepris Varmepris

21 BERETNING ENERGISPAREKAMPAGNE. Energiselskaberne i Danmark har sammen med regeringen indgået en aftale om energibesparelser frem til Vores pålagte mål er frem til 2020 ca MWh/år Vi har indgået en aftale med SE Big Blue, som hjælper os med at administrere energibesparelserne. Ved udgangen af 2017 havde vi en beholdning af indkøbte besparelser på MWh og har derfor ikke købt i Solvarmeanlægget vil give os MWh som kan dække både vores og Midtfyns Elforsynings energibesparelser til 2019 og 2020 Derved kan vi holde pengene lokalt. Tilskud til energibesparelser via link på vores hjemmeside til

22 BERETNING MOTIVATIONSTARIF Den gennemsnitlige årsafkøling hos kunderne i Ringe er 26 C, mod forventet 35 C Dette medfører: Højt ledningstab. Øgede pumpeudgifter. Behov for udvidelse af ledningsnet. Mindre virkningsgrad på produktionsudstyr også solvarmeanlægget. Øget pris

23 BERETNING MOTIVATIONSTARIF Motivationstarif indført med årsafregningen for For hver grad den gennemsnitlige årsafkøling var under 20 C, tillagdes der 1% til MWh prisen: Eksempel: Standardhus på 130 m² og med et forbrug på 18,1 MWh/år, som kun har en årsafkøling på 10 C fik en ekstraregning på kr I 2018 betalte 491 kunder samlet kr I 2019 hæves kravet til den gennemsnitlige årsafkøling til 25 C I 2019 forventes ca kunder at betale samlet kr Formålet er ikke øget indtægt, men bedre afkøling.

24 BERETNING MOTIVATIONSTARIF Formålet er en øget afkøling, ikke en tarifindtægt For hver grad den samlede gennemsnitlige årsafkøling kan reduceres, mindskes varmetabet i ledningsnettet med 1%. Eksempel: forbedret afkøling fra 26 til 34 grader betyder en årlig besparelse på ledningstabet på kr ,-

25 BERETNING BESTYRELSESTURE Tur til Tørring, Jelling, Skjern og Ringkøbing, hvor vi så forskellige solvarmeanlæg, en fliskedel, en elkedel samt et gasmotordrevet varmepumpeanlæg. Sammen med bestyrelsen for Midtfyns Elforsyning og medarbejderne en tur til Lemvigh-Müller A/S, Centrallager Med Assens Fjernvarme i Kalundborg og se varmepumpeanlæg I Solrød og se solvarme

26 BERETNING FREMTIDEN Væk fra decentral kraftvarme og finde andre energikilder Ophævelse af tilslutningspligt og forbrugerbindinger Indtægtsrammeregulering og benchmarking Ophævelse af PSO-afgift og nedsættelse af elafgiften, medføre mere el til opvarmning, også i fjernvarmesystemer.

27 BERETNING FREMTIDEN Vores produktionsudstyr: to træpillekedler fra 80 erne gaskedel samt 3 gasmotorer fra 90 erne en træpillekedel fra 00 erne Store investeringer for at fortsat at være den foretrukne leverandør af varme i Ringe Solvarmeanlægget sættes i drift til sommer Evt. fliskedel i 2020 Elkedel til spids- og reservelast

28 BERETNING FREMTIDEN Ryslinge Udviklingsselskab arbejder på at få fjernvarme i Ryslinge Notat viser god samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi i fjernvarme i Ryslinge Vi støtter dem i det videre arbejde

29 BERETNING FREMTIDEN Sammen med Midtfyns Elforsyning har vi igangsat at arbejde med god selskabsledelse. Hovedpunkterne i God selskabsledelse er: Aktivt ejerskab Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsens sammensætning og samspil Bestyrelsens kompetencer Honorering af bestyrelsen Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse

30 BERETNING AFSLUTNING Tak til Jørn Knudsen for hans store indsats i bestyrelsen igennem de sidste 30 år TAK

31 Pkt. 3 Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

32 ÅRSRAPPORT 2018 Afvigelse kr. kr. kr. Varmesalg - variabelt bidrag Varmesalg - fast bidrag Elindtægter Over- / underdækning NETTOOMSÆTNING Produktionsomkostninger Andre driftsindtægter BRUTTORESULTAT Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger DRIFTSRESULTAT Resultat associerede virksomheder Finansielle poster RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT 0 0 0

33 ÅRSRAPPORT 2018 Væsentligste ændringer (i alt -1,8 mio. kr.) mellem regnskab 2017 ( overskud: 2,8 mio. kr. ) og 2018 ( overskud: 1,0 mio. kr. ) er: Varmesalget øget med 1,8 mio. kr. Elsalget reduceret med 4,7 mio. kr. Produktionsomkostninger øget med 0,2 mio. kr. Administrationsomkostningerne øget med 0,2 mio. kr. Andre driftsomkostninger reduceret med 1,4 mio. kr. Øvrige poster forbedrer resultatet med 0,1 mio. kr.

34 ÅRSRAPPORT 2018 Afvigelse AKTIVER kr. kr. kr. Kraftvarmeanlæg og ledningsnet Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Mat. Anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Resultat til indregning i kommende års priser Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

35 ÅRSRAPPORT 2018 Afvigelse PASSIVER kr. kr. kr. Egenkapital 1. marts EGENKAPITAL Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger HENSATTE FORPLIGTELSER Kommunekredit Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld, associerede selskaber Efterbetaling forbrugere Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER

36 ÅRSRAPPORT 2018 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til andelshaverne i Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. for regnskabsåret 1. januar december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

37 ÅRSRAPPORT 2018 Det indstilles til generalforsamlingen: At godkende den reviderede årsrapport for 2018.

38 Pkt. 4 Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår til orientering.

39 BUDGETORIENTERING 2019 Energiproduktion Varmeproduktion, gasmotorer 0 MWh 635 MWh Varmeproduktion, træpiller MWh MWh Varmeproduktion, gaskedel 0 MWh 850 MWh Solvarme MWh 0 MWh Varmekøb, Rynkeby 660 MWh 515 MWh Olieanlæg, Golfparken 0 MWh 63 MWh Varmeproduktion i alt MWh MWh Produktion af el 0 MWh 520 MWh Energiproduktion i alt MWh MWh Varmesalg MWh MWh

40 BUDGETORIENTERING 2019 Hovedtal - Budget VFL VFL Konto Afvigelse Budget 2019 Regnskab Varmesalg fast bidrag (10,65* ) Målerleje (400*2.630) Varmesalg var bidrag (425,00*50.334) Incitamentsbidrag Salg af varme i alt Salg af el i alt Produktion Køb af varme i alt Vedl. prod. i alt ex. afskrivninger El i alt Diverse produkt.omk. i alt Øvrig styring i alt Dist. omkostn. i alt ex. afskrivninger Adm. omkostn. i alt ex. afskrivninger Andre driftsindtægter i alt Energibesparelser excl Andre driftsomkostninger i alt Afskrivninger og henlæggelser Renter Årets resultat

41 BUDGETORIENTERING 2019 Det indstilles til generalforsamlingen: at tage orientering om budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår til efterretning.

42 Pkt. 5 Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

43 INVESTERINGSBUDGET Planlagte anlægsinvesteringer i 2019: Delinvestering solanlæg Delinvestering fliskedel 16 MW elkedel Bygmestervej Diverse ledningsnet Diverse udstykninger Byggemodningsbidrag m.m. I alt i 2019 Planlagte anlægsinvesteringer : Delinvestering fliskedel Fortsat renovering af ledningsnet kr. 46,1 mio. kr. 0,2 mio. kr. 6,0 mio. kr. 1,1 mio. kr. 2,3 mio. kr. 0,2 mio. kr. -0,6 mio. kr. 55,3 mio. kr. 22,0 mio. kr. 4,0-7,0 mio. / år

44 INVESTERINGSPLAN Det indstilles til generalforsamlingen: at tage orientering om investeringsplanen for de kommende år til efterretning.

45 Pkt. 6 Indkomne forslag fra bestyrelsen Vederlag til bestyrelsens medlemmer

46 VEDERLAG TIL BESTYRELSENS MEDLEMMER Bestyrelsen foreslår følgende: Honorar til formanden på ,26 kr./år, som indekseres. Alle bestyrelsesmedlemmer har Helbredsforsikring ved PFA (pris: kr./år, hvoraf godt 800 kr. beskattes) Ved faglige arrangementer i arbejdstiden, modtager menige bestyrelsesmedlemmer, der er i beskæftigelse, tabt arbejdsfortjeneste på 300 kr/time. Satsen indekseres. Bevilges af bestyrelsen fra sag til sag.

47 VEDERLAG TIL BESTYRELSENS MEDLEMMER Det indstilles til generalforsamlingen: At godkende vederlaget til bestyrelsens medlemmer

48 Pkt. 7 Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere

49 Pkt. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Jens Dam (modtager genvalg). Jørgen Elm Jørgensen (modtager genvalg). Jørn Knudsen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsens forslag: Bo Nørregaard Jensen

50 Pkt. 9 Valg af suppleanter til bestyrelsen På valg er: Bo Nørregaard Jensen

51 Pkt. 10 Valg af revisor På valg er: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO

52 Pkt. 11 Eventuelt