Dette nummer af BYtrafik. Ordinær generalforsamling

Transkript

1 Interne foreningsmeddelelser 2 - April årgang Dette nummer af BYtrafik Den modtagne kuvert skal indeholde: BYtrafik nr BYtrafik Interne foreningsmeddelelser nr Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Årsberetning brochure for Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm Ordinær generalforsamling Sporvejshistorisk Selskabs ordinære generalforsamling 2016 afholdes mandag 30. maj 2016 kl i Frederiksberg Kommunebibliotekers foredragssal, Solbjergvej 23, 2000 Frederiksberg. Der er adgang til salen fra kl Deltagerne anmodes om at skrive sig på de fremlagte lister og på forlangende at fremvise medlemskort. Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab. Regnskaberne for Sporvejshistorisk Selskab/Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm er optrykt på de følgende sider af dette nummer af BYtrafik, Interne foreningsmeddelelser. 4. Fastsættelse af medlemskontingent for Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsatser for 2017: Medlemmer over 18 år: 450 kr. Medlemmer under 18 år: 400 kr. Ordningen med at pensionister kan vælge at betale den laveste sats, foreslås bibeholdt. Kontingentreduktionen for familiemedlemmer foreslås uændret at være 150 kr., og udlandstillægget foreslås uændret til 75 kr. Dette tillæg foreslås fortsat ikke at gælde for udenlandske familiemedlemmer. 5. Indkomne forslag. Der var ved fristens udløb ikke indkommet forslag. - Interne foreningsmeddelelser 2 - april

2 6. Valg af bestyrelse m.v. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Formanden Mikael Lund, sekretæren Eilif Ahm-Petersen, Morten E. Storgaard og Per Alstrup. Samtlige er villige til genvalg. Efter Per F. Søegaards død 31. december 2015 er medlem nr Erik Hansen Almind pr. 5. april 2016 indtrådt i bestyrelsen for perioden frem til den ordinære generalforsamling Denne indtræden skal ifølge vedtægterne bekræftes af generalforsamlingen. Revisorerne John Flemming Christensen og John Ole Rasmussen er villige til genvalg. Revisorsuppleanten Johnny Barth ønsker ikke genvalg. Som ny revisorsuppleant foreslår bestyrelsen medlem nr. 86 Jørgen Bang valgt. Eventuelle andre forslag til ovennævnte poster skal ifølge vedtægterne være sekretæren Eilif Ahm-Petersen, Byskovvej 2, Benløse, 4100 Ringsted eller mail: [email protected] i hænde senest syv dage før generalforsamlingen, det vil sige senest mandag 23. maj Eventuelt. Bestyrelsen Regnskaber Kontingentindtægterne var i 2015 stort set uændrede svarende til det nogenlunde uændrede medlemstal. Indtægterne og udgifterne ved udflugter og ture udviser fortsat et fornuftigt forhold. Salgsafdelingernes overskud var i 2015 på næsten kr., bl.a. fordi udgifterne til fremstilling af billedhæftet om Linje 7 og bogen om Københavns Sporvejes busser blev afholdt i, medens mange af salgsindtægterne først kom året efter. Sporvejshistorisk Selskabs samlede regnskab er i 2015 imidlertid helt usædvanligt, da der i årets løb er indgået gaver for kr., hvoraf alene ca. 14. mio. kroner er indtægter fra arv. Da renteniveauet generelt er lavt, er renterne af vort indestående i pengeinstitutter kun steget med ca kr., selv om vi fortsat er omhyggelige ved anbringelse af overskydende likviditet. Efter nærlæsning af reglerne for delvis momskompensation er vi blevet opmærksomme på, at vi er berettiget hertil, og det har resulteret i, at vi fra den relevante statslige pulje har fået udbetalt ca kroner svarende til godt 40 procent af den moms, som vi ikke på anden måde er berettiget til fuldt ud at kunne fradrage. Sporvejshistorisk Selskabs samlede indtægter er således steget med over 9,4 mio. kroner i forhold til eller med over 14 mio. kroner i forhold til Renset for de ekstraordinære arvemidler og før tilbageførsel af hensatte midler, udviser det samlede regnskab for SHS og Sporvejsmuseet et overskud på ca kroner mod et sammenlignbart underskud på ca året før. Besøgstallet på Sporvejsmuseet er desværre faldet med ca gæster, trods vor for- 2 - Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016

3 ventning om en stigning på grund af jubilæumsaktiviteterne på Københavns Rådhus og på Sporvejsmuseet. Det er især antallet af særarrangementer uden for museets normale åbningstid, der har svigtet. Trafikindtægterne er tilsvarende sammenlagt faldet en smule i forhold til. Sporvejsmuseet har modtaget de sædvanlige offentlige tilskud, der også i lighed med de foregående år indeksreguleres, således at de i alt udgør kr. Museet har endvidere fået et bidrag fra Rutebilejernes Arbejdsgiverforening på kr. Bidrag til remisefondet og til forskellige individuelle formål og projekter har udgjort godt kr. og de samlede tilskud og bidrag andrager lidt over 1,4 millioner kroner. Sporvejsmuseets øvrige indtægter er steget lidt i forhold til. Der er bl.a. solgt skrot og køretøjer der ikke havde museal interesse for museet, for i alt ca kr. Udgifterne til trykning og forsendelse af Bytrafik er steget med knap 20 procent, der skyldes stigende portoudgifter og så det faktum, at der i 2015 blev udsendt et nummer 0 af Bytrafik. Udgifterne til salgsafdelingerne er faldet noget, men til gengæld har der været éngangsudgifter på kr. til markering af foreningens 50 års jubilæum. Sporvejsmuseets driftsafdelings udgifter er samlet faldet en smule. Anlægsafdelingens udgifter er derimod igen i 2015 næsten halveret fra lidt over 1,2 mio. kr. i til ca kr. Vedligeholdelsesarbejderne på bygningerne, er faldet fra kroner. i til kroner. i Værkstedsafdelingens udgifter er fortsat præget af det høje aktivitetsniveau bl.a. på Bornholm, men i lighed med året før er der ikke været brugt penge på de vogne, der afventer restaurering i Gera. Fællesudgifterne er i 2015 faldet med kr. fordelt på en række forskellige konti. Udgifterne til museets mange eksterne lejemål er steget lidt. Det kan bl.a. forklares med at museet har betalt den første rate af lejen for Remise 3 til SHS Ejendomme ApS, medens fraflytningen af et par eksterne lejemål først er sket sent på året. Der er i 2015 tilbageført 4 mio. kr. af de henlagte midler, og de samlede henlæggelser udgør nu kr. De tilbageførte midler tillige med kr., der er overført til SHS Ejendomme ApS, er gået til de mange byggeaktiviteter. SHS Ejendomme ApS har stået for opførelsen af Remise 3 samt for alle jordarbejder på museet, mens busudstillingshallen og lastbilgaragen finansieres direkte af Sporvejshistorisk Selskab. De likvide beholdninger inkl. kortfristede tilgodehavender men fratrukket forudbetalte kontingenter og kortfristet gæld er faldet med ca. 0,6 mio. kr., men udgør fortsat ca. 5,9 mio. kr. Selskabet har fortsat ikke foretaget nogen lånoptagelse, og gælden omfatter således kun løbende ikke forfaldne fakturaer mv. samt forskellige forudbetalinger. Regnskabets balance er ved udgangen af 2015 på over 31 millioner kroner. Egenkapitalen og henlagte beløb udgjorde pr. 31. december % af balancen mod 97 % året før. Bestyrelsen - Interne foreningsmeddelelser 2 - april

4 Resultatopgørelse 1. januar december 2015 Indtægter: SPORVEJSHISTORISK SELSKAB: Kontingenter: 414 kontingenter 2015 a kr kontingenter 2015 a kr Udlandstillæg vedrørende Kontingentreduktioner vedrørende Rykkergebyrer Medlemsaktiviteter: Medlemsmøder Afgifter af medlemmernes fotosalg m.v Udflugter og ture Salgsafdelingerne: Bogserierne Sporvognsskrifter i øvrigt Busskrifter i øvrigt »Sporvogne i Danmark « Abonnement og løssalg af»bytrafi k«3.622 Kalendere Øvrige SHS-skrifter Fotografier Varer fra andre forlag Diverse andet salg Eksportsalg Forsendelsesgebyrer Annoncer i»bytrafi k« Bidrag til selskabet: Arv fra afdøde medlemmer Fondsbidrag 0 Gaver fra medlemmer i øvrigt Øvrige indtægter: Renter MOMS-kompensation m.v Indtægter i alt, Sporvejshistorisk Selskab Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016

5 SPORVEJSMUSEET SKJOLDENÆSHOLM: Trafikaktiviteter: Entrébilletter Hestesporvogns og -omnibusbilletter Grundgebyrer ved særarrangementer Gebyr ved leje af sporvogn Vognstyrerdiplomer Rundvisninger Busbilletter Særkørsler med bus Salgsaktiviteter: Varesalg, kiosk m.v Varesalg, kantine Salg af juletræer Reklameindtægter Udleje af borde og stole Tilskud og bidrag: Tilskud fra Ringsted Kommune Tilskud fra Movia Andre offentlige tilskud Bidrag fra Rutebilejernes Arbejdsgiverforenings Støttefond Bidrag til»remisefondet« Bidrag fra medlemmer vedr. FS-vogne Bidrag fra medlemmer vedr. KS Bidrag fra medlemmer vedr. KS Bidrag fra medlemmer vedr. KS Bidrag fra medlemmer vedr. KS Bidrag fra medlemmer vedr. KS Bidrag fra medlemmer vedr. DBO Bidrag fra medlemmer vedr. SFV Bidrag fra medlemmer vedr. NESA Bidrag fra medlemmer vedr. OO Bidrag fra medlemmer vedr. Remise III Salg af svellebeviser 100 Andre bidrag Øvrige indtægter: Modelsporvej Salg af skrot Salg af arbejdskøretøjer Salg af gammel Bedford-bus Udleje af KS 1460 v. indvielse af Stjerne Radio Kassedifferencer 493 Andre indtægter Indtægter i alt, Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm Samlede indtægter Interne foreningsmeddelelser 2 - april

6 Udgifter: SPORVEJSHISTORISK SELSKAB:»BYtrafik«: Trykning Forsendelsesomkostninger Tilskud fra Biblioteksstyrelsen Andre omkostninger Medlemsaktiviteter: Medlemsregistret Medlemsmøder SHS 50 års jubilæum Udflugter og ture Bibliotek og arkiv Salgsafdelingerne: Produktion af egne varer Køb af fremmede varer Emballage Porto Girogebyrer Andre udgifter ved salgsafdelingerne Rente- og kapitaludgifter: Udgifter ved kassekredit 360 Renteudgifter Øvrige udgifter: Kontorhold Porto Girogebyrer Repræsentation Tjenesterejser Kontingenter m.v Uerholdelige beløb 293 Nettokurstab ved udenlandske girokonti Andre udgifter Udgifter i alt, Sporvejshistorisk Selskab Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016

7 SPORVEJSMUSEET SKJOLDENÆSHOLM: Driftsafdelingen: Sporvognstrafik, elektricitet Udgifter ved hestesporvognstrafik Andre udgifter ved sporvognstrafik Bustrafik, brændstof Bustrafik, afgifter Bustrafik, forsikring Andre udgifter ved bustrafik Udgifter ved specialarrangementer Køb af billetter Uniformsdepot 584 Uddannelse 0 Vareforbrug, kiosk m.v Emballage m.v Kioskinventar Andre udgifter ved kiosk Køb af juletræer Annoncering Reklametryksager Andre markedsføringsudgifter Anlægsafdelingen: Vedligeholdelse af bygninger (bortset fra Valby Gamle Remise) Vedligeholdelse af Valby Gamle Remise Andre udgifter ved bygninger Nyanlæg på forplads Nyanlæg på metersporstrækningen Nyanlæg på normalsporstrækningen Andre nyanlæg Vedligeholdelsesarbejder på faste anlæg (bortset fra bygninger) Vedligeholdelse af ikke skinnegående arbejdskøretøjer Leje af ikke-skinnegående arbejdskøretøjer Drift af lastbil Drift af lastbil Brændstof i almindelighed Smøremidler m.v Værktøj og maskiner til brug ved arbejder på faste anlæg Overføres til næste side Interne foreningsmeddelelser 2 - april

8 Overført fra forrige side Værkstedsafdelingen: Istandsættelse af FS 22 og Istandsættelse af HHA Istandsættelse af KS Istandsættelse af KS Istandsættelse af KS Istandsættelse af KS Istandsættelse af KS Istandsættelse af KS Istandsættelse af KS Istandsættelse af OS 51 og Istandsættelse af KS Værkstedsudgifter mv. på Bornholm Istandsættelse af sporvogne i øvrigt Istandsættelse af HT Istandsættelse af DBO Istandsættelse af HT Istandsættelse af OO Istandsættelse af busser og trolleybusser i øvrigt Istandsættelse af andre museumskøretøjer Erhvervelse af andre skinnegående køretøjer 0 Vedligeholdelse af skinnegående arbejdskøretøjer Transportudgifter vedrørende rullende materiel Værktøj og værkstedsmaskiner Køb af diverse forbrugsgods Museumsaktiviteter i almindelighed: Erhvervelse af museumskøretøjer 0 Erhvervelse og istandsættelse af øvrige museumsgenstande Fotoarkivet Tegningsarkivet Udstilling Skiltelager Overført til næste side Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016

9 Overført fra forrige side Fællesudgifter: Udsendelse af»medarbejderinformation«8.428 Medarbejdermøder Varekøb, kantine Andre udgifter vedrørende kantinen Medarbejderbibliotek Andre medarbejderfaciliteter Elektricitet i almindelighed Vand Telefon Vaske- og rengøringsartikler Renovation Vogn- og løsøreforsikring Bygningsforsikring Erhvervs- og produktansvarsforsikring Andre forsikringer Tjenesterejser Transportudgifter i almindelighed Inventar i almindelighed IT-udstyr Sikkerhedsmateriel Lejeudgifter: Jordleje, Skjoldenæsholm Gods Husleje, Skjoldenæsholm Gods Husleje, Sigersted Husleje, Estrup (Haraldsted) Husleje, Valsømagle Husleje, Dyssegård Husleje, Alsted Husleje, Vanløse (Store Merløse) Husleje, Skeevej Husleje, SHS Ejendomme Aps (Remise 3) Husleje, Hudevad (Fyn) Husleje, Østermarie Afskrivninger: Afskrivninger på bygninger Afskrivninger på ikke-skinnegående arbejdskøretøjer m.v Overføres til næste side: Interne foreningsmeddelelser 2 - april

10 Overført fra forrige side: Øvrige udgifter: Kontorhold Portoudgifter Udgifter ved Dankort Repræsentation Avishold m.v Uerholdelige beløb m.v Udgifter i alt, Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm Udgifter i alt, Sporvejshistorisk Selskab Samlede udgifter før henlagte midler Forbrug af henlagte midler Samlede udgifter Årets resultat Balance pr. 31. december 2015 Aktiver: Omsætningsaktiver: Kassererens kontantbeholdning Kassererens girobeholdning Indestående på kassekreditkonto Indestående på anfordringskonto Indestående på aftalekonti Beholdning af værdipapirer Medlemsregistrets girokonti Intern salgsafdelings beholdninger Forlagsafdelingens og Turafdelingens girokonto Sporvejsmuseets kontantbeholdning 9.570»Remisefondet«s beholdning Bornholmgruppens beholdning Odense-afdelingens beholdninger Kortfristede tilgodehavender: Varedebitorer vedrørende Forlagsafdelingen Varedebitorer vedrørende Sporvejsmuseet Tilgodehavende vedrørende Sporvejsmuseets kantine Andre tilgodehavende hos medarbejdere Øvrige tilgodehavender 45 Tilgodehavende moms Tilgodehavende energiafgifter Varelager: Varelager i Sporvejsmuseets kiosk Overføres til næste side Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016

11 Overført fra forrige side Anlægsaktiver: Remise 1, bogført værdi pr. 1. januar Afskrevet (4 % af saldo pr. 1. januar 2015) Forbedringer i Traktorhus, bogført værdi pr. 1. januar Afskrevet (4 % af saldo pr. 1. januar 2015) Transformerstation, bogført værdi pr. 1. januar Afskrevet (4 % af saldo pr. 1. januar 2015) Valby Gamle Remise, bogført værdi pr. 1. januar Afskrevet (4 % af saldo pr. 1. januar 2015) Halvtag over spor 16-18, saldo pr. 1. januar Afskrevet (10 % af opførelsessum) Busudstillingshal under opførelse Lastbilgarage under opførelse Værdi af jord Skinner, brosten m.v., bogført værdi pr. 1. januar Kranlastbil 7, bogført værdi pr. 1. januar Diverse forbedringer på kranlastbilen Afskrevet (15 % af anskaffelsespris) Lukket lastbil 8, bogført værdi pr. 1. januar Afskrevet (15 % af anskaffelsespris) Traktor 4, bogført værdi pr. 1. januar Afskrevet restværdi Frontlæsser, bogført værdi pr. 1. januar Afskrevet (15 % af anskaffelsespris) Anlægsaktiver i alt: Anlægskapital: Overført til SHS Ejendomme ApS i Overført til SHS Ejendomme ApS i Aktiver i alt Interne foreningsmeddelelser 2 - april

12 Passiver: Forudbetalte kontingenter: 177 kontingenter 2016 a kr kontingenter 2016 a kr Kontingentreduktioner vedrørende Forudbetalte udlandstillæg Kortfristet gæld: Kortfristede medlemstilgodehavender Varekreditorer, Sporvejsmuseet Forudbetalte ture Forudbetalinger vedr.»sporvogne i Danmark« Skyldige kontingenter til nordiske sporvejsforen Henlæggelser: Til bygningsfond, saldo pr. 1. januar Henlagt i Forbrug af henlagte midler i Egenkapital: Formuekonto pr. 1. januar Årets resultat Passiver i alt København, 4. april 2016 Sporvejshistorisk Selskabs bestyrelse: Mikael Lund Jørgen Krog Svend Christensen Eilif Ahm-Petersen Formand Næstformand Kasserer Sekretær Per Alstrup Bestyrelsesmedlem Morten E. Storgaard Bestyrelsesmedlem Foranstående regnskab er revideret og fundet i orden. Indeståender på bankkonti er i overensstemmelse med den foretagne bogføring. Der er foretaget stikprøvevis bilagskontrol. København, 14. april 2016 John Flemming Christensen Revisor John Ole Rasmussen Revisor 12 - Interne foreningsmeddelelser 2 - april 2016