Der er nogle krav til opsætningen af DSM systemet, inden gennemfaktureringen kan påbegyndes.

Transkript

1 Gennemfakturering opret salgsfaktura fra købsfaktura Der er fra købsfaktura mulighed for at få oprettet en salgsfaktura ud fra købsbilaget. Denne funktionalitet anvendes i forbindelse med gennemfakturering, dvs. de bestilte varer leveres direkte hos kunden, vi modtager købsfakturaen fra leverandøren og fakturerer derefter kunden. Der er nogle krav til opsætningen af DSM systemet, inden gennemfaktureringen kan påbegyndes. Opsætning DSM opsætning I DSM opsætningsvinduet, findes under oversigtspanelet for Generelt nogle felter, der er gældende for håndteringen af gennemfaktureringen

2 Overfør virksomhedsbogføringsgruppe Ved at sætte flueben i dette felt, vil værdien i feltet Virksomhedsbogføringsgruppekode på købsfaktura/kreditnota, automatisk blive overført til det tilsvarende felt på salgsfaktura/kreditnota. Overfør alle linjer Ved at sætte flueben i dette felt, vil ALLE linjer på købsfaktura/kreditnota blive overført til salgsfaktura/kreditnota. Hvis der ikke sættes flueben i feltet, er det kun linjer med Type = Vare, der overføres. Overfør leveringsadresse Ved at sætte flueben i dette felt, vil eventuelle leveringsoplysninger på købsfaktura/kreditnota blive overført til de tilsvarende felter på salgsfaktura/kreditnota. Ved gennemfakturering vil disse oplysninger normalt allerede fremgå af købsfaktura/kreditnota. Overfør linjerabat Ved at sætte flueben i dette felt, vil linjerabatter på købsfaktura/kreditnota automatisk blive overført til salgsfaktura/kreditnota. Eventuelle salgslinjerabatter, der normalt vil blive tildelt, bliver overstyret af denne funktion. Overfør beskrivelse Ved overførsel af varelinjer, vil der ved oprettelsen af de tilsvarende linjer på salgsfaktura/kreditnota ske en validering af varenummeret. Dette vil medføre, at manuelt oprettede beskrivelser på købslinjerne, vil blive slettet på salgslinjerne og erstattet af beskrivelsen fra varekortet. Ved at sætte flueben i dette felt, vil manuelt oprettede varebeskrivelser blive bibeholdt på salgslinjerne. Opret varer automatisk ved DC afløftning Denne funktion er rettet direkte mod brugere af Document Capture, hvor der kan afløftes linjer fra indscannede købsfakturaer/kreditnotaer. Hvis der ved denne varelinjeafløftning, findes varer, der ikke er oprettet i DSM systemet, kan man ved at sætte flueben i dette felt, få oprettet disse varenumre automatisk, så de også kan overføres til salgsfaktura/kreditnota. For at denne funktion skal fungere, skal der i funktionen Konfigurer Masterskabeloner, være oprettet en skabelon for Varer og skabelonen skal være opsat i Document Captures opsætningsvindue, se nedenstående vindue:

3 Vareskabelonen vil ved korrekt opsætning sørge for, at alle relevante felter på varekortet bliver udfyldt ved oprettelsen af de nye varenumre. Tilsvarende opsætning kan laves på vinduet for e-documents opsætning. Købsfaktura For at funktionen til at danne en salgsfaktura kan anvendes skal der på købsfakturaen være angivet Kundenummer og Eksternt bilagsnummer (på oversigtspanelet Levering). Det er desuden en forudsætning at anvendte købsordretyper også findes som salgsordretyper, hvis der på baggrund af disse, skal beregnes og tildeles linjerabatter:

4 For at oprette en salgsfaktura kan der, under Handlinger i båndet, vælges mellem funktionsknapperne: Overfør til salgsfaktura Denne funktion vil overføre den aktuelle købsfaktura man står på. Overfør til salgsfaktura Batch Denne funktion vil åbne et anfordringsvindue, hvorfra man kan vælge det interval af købsfakturaer, man ønsker at få overført til salgsfaktura. Hvis der vælges funktionen Overfør til salgsfaktura vil der fremkomme en besked om hvilket salgsfakturanummer, der er blevet oprettet:

5 Salgsfaktura Den dannede salgsfaktura vil være oprettet med leveringskunden fra købsfakturaen som både kunde og faktureringskunde. En evt. købsordretypekode vil blive overført til feltet salgsordretypekode. Hvad der medtages på salgsfakturaen afhænger af de valg man tidligere har foretaget i DSM Opsætningen. Hvis der ingen valg er foretaget vil priser/rabatter fremfindes på vanlig vis, dvs. som ved manuel indtastning af varelinjer på en salgsfaktura, dvs. eventuelle rabatter/salgspriser til kunden vil blive anvendt. Købskreditnota/salgskreditnota På tilsvarende vis kan der fra en købskreditnota dannes en salgskreditnota via knappen: Overfør til salgskreditnota Overfør til salgskreditnota batch