Aarhus Sejlklub Regnskab

Transkript

1 Aarhus Sejlklub Regnskab

2 Materielle aktiver Salg Budget 2016 Resultat RIB ,4mR SUP 0 0 Salg i alt Anskaffelser 2 RIB ,189 RIB hus ,4 kran SUP Sejl H-både Flydebro/rampe Anskaffelser i alt

3 Budget Resultat Resultat

4 HOVEDKLUB Budget Resultat Indtægt Klubkontingent, bådsejere Klubkontingent, gast Klubkontingent, støtte Kursusindtægter Aktivitetsstøtte kraftcenter Varesalg, kantine Andre indtægter Rente, rykker i alt Udgifter Medlemsskaber (DS, IS) RIB til kraftcenter Pladser i min.12 havn Tilskud til ungdomssejlere, Varekøb. kantine Driftsmidler, kantine Seniorgruppe Arbejdsdage, udgifter Andre udgifter Løn, adm. medarbejder Mødeudgifter Kontorhold og porto Kursusudgifter Receptioner Forsikringer Udgifter i alt Driftsresultat, hovedklub

5 2,4mR AFDELING Budget Resultat Aktivitetsbidrag - o/ Aktivitetsstøtte i alt Udgifter Vedligeholdelse både Andre udgifter Forsikringer Afskrivninger Udgifter i alt Driftsresultat, 2,4mR afdeling

6 UNGDOMSAFDELING Budget Resultat Aktivitetsbidrag - u/ Aktivitetsbidrag - o/ Leje - Optimist Leje - Zoom Leje - Surf Aktivitetsstøtte Stævner Andre indtægter Brugerbetaling RIB i alt Udgifter Vedligehold - Både og grej Andre udgifter Trænerløn Kursus RIB leje Forsikring Afskrivninger Udgifter i alt Driftsresultat, ungdomsafdeling

7 JOLLEAFDELING Budget Resultat Aktivitetsbidrag - o/ Aktivitetsbidrag - storjolle , i alt Udgifter Andre udgifter Udgifter, i alt Driftsresultat, jolleafdeling

8 SUP AFDELING Budget Resultat Aktivitetsbidrag - o/ Leje - SUP Andre indtægter SUP i alt Udgifter Vedligeholdelse bræt og grej Andre udgifter Kurser, arrangementer RIB leje Forsikring Afskrivning Udgifter, ialt Driftsresultat, SUP afdeling

9 SEJLERSKOLE Budget Resultat Aktivitetsbidrag - o/ Udlån af H-både Andre indtægter i alt Udgifter Vedligeholdelse, både mm Andre udgifter Kurser, arrangementer RIB leje Leje - bådpladser Forsikring Afskrivninger Udgifter i alt Driftsresultat Sejlerskole

10 KØLBÅDSAFDELING Budget Resultat Leje - både i vand Leje - både på land Leje - joller Leje - storjoller i alt Udgifter Havneleje - både i vand Havneleje - både på land Havneleje - både på vinterplads Havneleje - joller Havneleje - storjoller Kranservice landbåde Andel af Fælles fartøjsstation Bidrag til SAAL Administration/bogføring m.v Andre udgifter Afskrivninger Udgifter i alt Driftsresultat, kølbådsafdeling

11 FÆLLES FARTØJSSTATION Budget Resultat Gæsteleje Landleje Kranassistance Afregning af el & badehus Kranbetjening trailerbåde AASK Kranbetjening trailerbåde SBA i alt Udgifter Fælles Fartøjsstation, drift Nr 3 (Badehus) Administration Rengøring, løn Havnemester, løn El Vand Varme Småbådskran 3 tons Andre investeringer Udgifter i alt Drift, Fælles Fartøjsstation AASK andel, 62% SBA andel, 38%

12 Aarhus Sejlklub Stævner 2016 Aarhus 2 star Festuge Cup Skiff DM

13 KAPSEJLADSER Budget Resultat Aarhus Two Star - indtægter ASK Stævner - indtægter Festuge Stævne - indtægter Sailing Aarhus Stævner - indtægter Andre indtægter i alt Aarhus Two Star - udgifter ASK Stævner - udgifter Festuge Stævne - udgifter Vedligeholdelse, kapsejladsgrej Kapsejladsleder uddannelse Forberedelse Worlds Udgifter i alt Driftsresultat, kapsejladser

14 RIB Budget Resultat RIB leje - Ungdom RIB leje - Joller 0 0 RIB leje - SUP RIB leje - Sejlerskole RIB leje - ASK stævner RIB leje - Kraftcenter RIB leje - Eksterne Andre indtægter 0 0 i alt Udgifter Brændstof Vedligeholdelse Andre udgifter Løn Pladsleje jollehavn Forsikring Afskrivninger RIB Udgifter i alt Driftsresultat, RIB

15 BYGNINGER Budget Resultat Ekstern leje Forpagtningsafgift, restaurant Nøglebrikker Andre indtægter Stævnetelt i alt

16 BYGNINGER Budget Resultat Udgifter Grundleje Nr Vedligeholdelse Nr. 5 (Restaurant) Nr. 7 (Klubhus) Nr. 15 (Jollehus) Bryggen 0 0 El Nr. 5 (Kælder) Nr. 7 (Klubhus) Nr. 15 (Jollehus) Vand Nr. 7 (Klubhus) Nr. 15 (Jollehus) Varme Nr. 7 (Klubhus) Andet Nøgler Andre udgifter Forsikring Nr. 7 (klubhus) Nr. 15 (Jollehus) Afskrivninger Afskrivning Bade pavillon Afskrivning Brygge Afskrivning Badehus Afskrivning WIFI Afskrivning Stævnetelt Afskrivninger Arbejdstelt Udgifter i alt Driftsresultat, bygninger

17 DOMMERBÅD Budget Resultat DB leje i alt Udgifter Brændstof Vedligeholdelse Andre udgifter Pladsleje Forsikring Afskrivninger Udgifter i alt Driftsresultat, dommerbåd

18 Budget Resultat Resultat

19 STATUS Aktiver Primo Ultimo Materielle aktiver Klubbens huse Havneanlæg, 2,4mR Flydebro/rampe Stævnetelt Arbejdstelt Vinterplads Trådløs WIFI Bade pavillon RIB Hus Brygge Småbådskran Beholdning af stativer Stativer (3,6,12 ton) Bygninger og anlæg, i alt

20 Fartøjer: Dommerbåd RIB H-både ,4mR både joller Zoom 8 joller Optimist joller Surf boards Sup boards Fartøjer, i alt Materielle aktiver, i alt

21 TILGODEHAVENDER: Debitor samlekonto Tilgode hos Sejlklubben BUGTEN Mellemregning Sailing Aarhus Tilgodehavender, årsopgørelse Tilgodehavender, i alt Likvide beholdninger Giro, Danske Bank Danske Bank, aftalekonto -75 Arbejdernes Landsbank Nem Tilmeld Bank. Kronjylland Fælles Fartøjsstation Dankort Dankort Dankort Stativer Garantikapital, Kronjylland Beholdninger i alt Aktiver i alt

22 Passiver Primo Ultimo Egenkapital Formue Overført årets resultat Egenkapital i alt Hensættelser: Hensættelse til ungdomsarbejde Hensættelser, i alt Gæld: Lån, Aarhus kommune ,00 Ida & Marie ungdomssejlads ,00 Kreditorer Kreditorer ved årsopgørelse Depositum jolleleje ,00 Gebyr Sejlerskole ,00 Skyldig jollepladsafgift ,00 Forpligtigelse stativejere ,00 Hensættelse stativvedligehold ,06

23 SÅL SÅL, indtægter ,00 Skyldigt SÅL bidrag ,00 SÅL udgifter ,60 SÅL mellemregning ,40 Skyldig trænerløn ,75 Skyldig løn & pension ,00 Kreditorer i alt Moms Skyldig moms primo Udgående moms Indgående moms Momsafregning 0 Skyldig moms ultimo Skyldig skat mv. Skyldig A-skat Skyldigt AM Bidrag Skyldig ATP 852 Skyldig ferie konto Skyldige skatter, i alt Gæld i alt Passiver i alt

24 Aarhus Sejlklub Budget

25 Anskaffelser Salg Budget 2016 Resultat 2016 Budget RIB ,4mR ? SUP Salg i alt Anskaffelser 2 RIB , RIB hus ,4 kran SUP Sejl H-både Flydebro/rampe Anskaffelser i alt

26 Aarhus Sejlklub Kontingent og andre bidrag 2017 Optimist og jolle afd. Optimist sejler Jollesejler <18 år Jollesejler år Jollesejler >24 år Storjolle år Storjolle >24 år Kontingent bådejer Kontingent aktivt medlem Aktivitetsbidrag Pladsleje kommune Klubjolle leje Depositum ved leje af jolle SUP og Windsurf <18 år >18 år Kontingent Aktivitetsbidrag Plads til SUP/WS board Brug af ASK SUP Brug af ASK Windsurfer Sejler skole Alle Kontingent Aktivitetsbidrag ,4 mr Alle Kontingent Aktivitetsbidrag Kølbåde Alle Kontingent bådejer Pladsleje Fastsættes årligt Aktivitetsbidrag Fastsættes årligt Aktivt medlem Støttemedlem 650

27 Anskaffelser Salg Resultat 2016 Budget RIB 0 0 2,4mR 2.200? SUP Salg i alt Anskaffelser 2 RIB -378, RIB hus ,4 kran 0 0 SUP 0 0 Sejl H-både Flydebro/rampe Anskaffelser i alt

28 Budget sats sats antal HOVEDKLUB Resultat Indtægt Klubkontingent, bådsejere Klubkontingent, gast Klubkontingent, støtte Kursusindtægter 0 0 Aktivitetsstøtte kraftcenter Varesalg, kantine Andre indtægter Rente, rykker i alt Udgifter Medlemsskaber (DS, IS) Støtte til talent arbejde RIB til kraftcenter Pladser i min.12 havn Tilskud til ungdomssejlere, ESSA Varekøb. kantine Driftsmidler, kantine Seniorgruppe Arbejdsdage, udgifter Andre udgifter Løn, administrativ medarbejder rengøring Mødeudgifter Kontorhold og porto Kursusudgifter Receptioner Forsikringer Udgifter i alt Driftsresultat, hovedklub

29 Budget sats sats antal UNGDOMSAFDELING Resultat Aktivitetsbidrag - u/ Aktivitetsbidrag - o/ Leje - Optimist Leje - Zoom Leje - Surf Aktivitetsstøtte Stævner Andre indtægter Brugerbetaling RIB 0 0 i alt Udgifter Vedligehold - Både og grej Andre udgifter Trænerløn Trænertøj Kursus RIB leje Forsikring Afskrivninger Udgifter i alt Driftsresultat, ungdomsafdeling

30 Budget sats sats antal JOLLEAFDELING Resultat Aktivitetsbidrag - o/ Træner bidrag Aktivitetsbidrag - storjolle , i alt Udgifter træner RIB leje Andre udgifter Udgifter, i alt Driftsresultat, jolleafdeling

31 Budget sats sats antal SUP AFDELING Resultat Aktivitetsbidrag - o/ Leje - SUP Andre indtægter SUP i alt Udgifter Vedligeholdelse bræt og grej Andre udgifter 0 0 Kurser, arrangementer RIB leje Forsikring Afskrivning Udgifter, ialt Driftsresultat, SUP afdeling

32 Budget sats sats antal SEJLERSKOLE Resultat Aktivitetsbidrag - o/ Udlån af H-både Andre indtægter i alt Udgifter Vedligeholdelse, både og grej Andre udgifter Kurser, arrangementer RIB leje Leje - bådpladser Forsikring Afskrivninger Udgifter i alt Driftsresultat Sejlerskole

33 Budget 2,4mR AFDELING Resultat 2017 Aktivitetsbidrag - o/ Aktivitetsstøtte 0 0 i alt Udgifter Vedligeholdelse både og grej Andre udgifter Forsikringer Afskrivninger Udgifter i alt Driftsresultat, 2,4mR afdeling

34 Budget KØLBÅDSAFDELING Resultat 2017 Leje - både i vand Leje - både på land Vinterliggere, korttidsleje Brygge Arbejdstelt Leje - joller Leje - storjoller i alt Udgifter Havneleje - både i vand Havneleje - både på land Havneleje - vinterliggere Havneleje - både på vinterplads Havneleje - joller Havneleje - storjoller Kranservice landbåde Andel af Fælles fartøjsstation Bidrag til SAAL Administration/bogføring m.v Andre udgifter Aktiviteter Afskrivninger kran Afskrivninger brygge Afskrivninger arbejdstelt Afskrivninger badehus Afskrivninger SÅL hensættelser Udgifter i alt Driftsresultat, kølbådsafdeling

35 Budget sats sats antal FÆLLES FARTØJSSTATION Resultat Gæsteleje Landleje Kranassistance Afregning af el & badehus Kranbetjening trailerbåde ASK Kranbetjening trailerbåde SBA i alt Udgifter Fælles Fartøjsstation, drift Nr 3 (Badehus) Administration, Fælles Fartøjsstation Rengøring, løn Havnemester, løn El Vand Varme Småbådskran 3 tons Andre investeringer Udgifter i alt Drift, Fælles Fartøjsstation AASK andel, 62% SBA andel, 38%

36 Budget KAPSEJLADSER Resultat 2017 Aarhus Two Star - indtægter ASK Stævner - indtægter Festuge Stævne - indtægter Sailing Aarhus Stævner indtægter 0 WS Andre indtægter i alt Aarhus Two Star - udgifter ASK Stævner - udgifter Festuge Stævne - udgifter Vedligeholdelse, kapsejladsgrej Kapsejladsleder uddannelse Forberedelse Worlds Udgifter i alt Driftsresultat, kapsejladser

37 Budget sats sats antal RIB Resultat RIB leje - Ungdom RIB leje - Joller RIB leje - SUP RIB leje - Sejlerskole RIB leje - ASK stævner RIB leje - Kraftcenter RIB leje - Eksterne Andre indtægter 0 0 i alt Udgifter Brændstof Vedligeholdelse Andre udgifter Løn Pladsleje jollehavn Forsikring Afskrivninger RIB Udgifter i alt Driftsresultat, RIB

38 Budget DOMMERBÅD Resultat 2017 DB leje i alt Udgifter Brændstof Vedligeholdelse Andre udgifter Pladsleje Forsikring Afskrivninger Udgifter i alt Driftsresultat, dommerbåd

39 Budget BYGNINGER Resultat 2017 Ekstern leje Forpagtningsafgift, restaurant Nøglebrikker Andre indtægter Brygge Stævnetelt i alt

40 Udgifter Grundleje Nr Vedligeholdelse Nr. 5 (Restaurant) Nr. 7 (Klubhus) Nr. 15 (Jollehus) Bryggen 0 0 El Nr. 5 (Kælder) Nr. 7 (Klubhus) Nr. 15 (Jollehus) Vand Nr. 7 (Klubhus) Nr. 15 (Jollehus) Varme Nr. 7 (Klubhus) Andet Nøgler Andre udgifter Forsikring Nr. 7 (klubhus) Nr. 15 (Jollehus) Afskrivninger Afskrivning flydebro/rampe Afskrivning Bade pavillon Afskrivning Brygge Afskrivning Badehus Afskrivninger Rib hus Afskrivning WIFI Afskrivning Stævnetelt Afskrivninger Arbejdstelt Udgifter i alt Driftsresultat, bygninger

41 Budget Resultat 2017 Resultat

42 Kassebeholdning 1/ ca kr.