10. april 2007 Banedanmark Amerika Plads København Ø

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 10. april 2007 Banedanmark Amerika Plads København Ø Forfatter: Økonomi Journalnr: Telefon: Telefon direkte: NB

3 INDHOLD 1. BERETNING Præsentation af Banedanmark Årets økonomiske resultater Årets øvrige resultater Samlet vurdering, udfordringer og forventninger til kommende år MÅLRAPPORTERING Opfyldelse af målsætninger og resultatkrav i Banedanmarks resultatkontrakt Uddybende kommentarer til udvalgte målsætninger og resultatkrav REGNSKAB Regnskabspraksis Driftsregnskabet Entreprise Balance infrastruktur Nyanlæg af infrastruktur Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet Baneafgifter mv Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Personale Banedanmarks samlede udgifter fordelt på formål PÅTEGNING 39

4 BILAG A. ANLÆGSPROJEKTER OG -PULJER 44 A.1 Anlægsprojekter 44 A.2 Rådighedspuljer til øvrige investeringer 47 BILAG B. FORNYELSE OG VEDLIGEHOLDELSE 49 B.1 Fornyelse 50 B.2 Vedligeholdelse 54 B.3 Indkøb & lager 57 BILAG C. GRØNT REGNSKAB 58 BILAG D. SIKKERHEDSBERETNING 62 BILAG E. NOTER TIL REGNSKABET 69 BILAG F. BANEDANMARKS OPFYLDELSE AF RESULTATKONTRAKTEN 78 BILAG G. BANEDANMARKS BESTYRELSE 88 Banedanmarks mission og vision MISSION Banedanmark driver og udvikler en pålidelig, sikker og effektiv jernbane. VISION Vi vil genskabe en velfungerende jernbane med høj sikkerhed, effektivitet og regularitet og dermed skabe grundlag for vækst i jernbanetrafikken.

5 1. BERETNING 1.1. PRÆSENTATION AF BANEDANMARK Banedanmark er en statsvirksomhed under Transport- og Energiministeriet. Banedanmark har til formål at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv togdrift. Banedanmark kan udføre anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmark foretager kanaltildeling til jernbaneoperatørerne. Denne årsrapport omfatter de hovedkonti på finansloven for 2006, som henhører under Banedanmark. Det er følgende hovedkonti: Konto Udgiftsbaseret Omkostningsbaseret Bevillingsregnskab Balance Infrastruktur Resultatopgørelse Balance Ikkeinfrastruktur Banedanmark (Statsvirksomhed) Banedanmark (Anlægsbevilling) Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Statsvirksomhed) Baneafgifter mv. (Anden bevilling) Banedanmarks entreprenørvirksomhed (Statsvirksomhed) Banedanmarks entreprenørvirksomhed (Anlægsbevilling) Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Anm.: Banedanmark har to virksomhedsbærende hovedkonti Banedanmark (Statsvirksomhed) og Banedanmark Entreprenørvirksomhed (Entreprise). Til hver af disse konti er knyttet en balance for ikke-infrastruktur Som led i den statslige regnskabs- og bevillingsreform skal årsrapporten for 2006 indeholde såvel udgiftsbaseret bevillingsregskab for ovennævnte hovedkonti som omkostningsbaserede resultatopgørelser for de hovedkonti, der er omfattet af reformen. Da infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.) er undtaget fra regnskabs- og bevillingsreformen, skal Banedanmarks årsrapport afspejle denne opdeling i infrastruktur og ikke infrastruktur, som er lagt til grund for Banedanmarks bevillinger fra og med finanslov Årsrapport

6 Banedanmarks organisation. Banedanmark ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af virksomheden under ansvar overfor transport- og energiministeren. Bestyrelsen sørger for, at Banedanmark har en forsvarlig organisation, og træffer beslutning i alle spørgsmål, som er af væsentlig betydning. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf transport- og energiministeren vælger 4 medlemmer og medarbejderne 2 medlemmer. Direktionen ansættes af bestyrelsen. Den består af den adm. direktør, en teknisk direktør, en driftsdirektør og en økonomidirektør. Intern Revision opfylder Banedanmarks behov for revision og revisionsmæssig bistand efter aftale med Rigsrevisionen. Chefen for Intern Revision ansættes af bestyrelsen ÅRETS ØKONOMISKE RESULTATER Tabel nedenfor giver en samlet oversigt over regnskabsresultat, bevilling og akkumuleret resultat til videreførsel til 2007 for alle Banedanmarks hovedkonti. Tabellen er udgiftsbaseret. Årsrapport

7 Tabel Regnskabsresultat 2006 pr. hovedkonto og akk. resultat til videreførsel, udgiftsbaseret. Drift Nyanlæg Fornyelse og Baneafgifter Entreprise Entreprise Mio. kr. vedligeholdelse mv. drift anlæg Indtægter 283,4 106,4 163,7 657,6 858,9 21,9 Udgifter 770,4 470, , ,4 910,6 17,7 Resultat brutto -487,0-364, ,1-351,8-51,7 4,2 Bevilling 527,3 467, ,2 307,0 61,4 21,3 Resultat netto 40,3 103,3 251,1-44,8 9,7 25,5 Akkumuleret resultat til videreførsel 84,6 335,1 169,8 * 17,1 33,2 * På hovedkontoen for Baneafgifter mv. opgøres ikke akkumuleret resultat, idet bevillingsformen er anden bevilling. Med dette resultat er bevillingerne overholdt for alle hovedkonti, og samtidig har Banedanmark positivt akkumuleret resultat på alle hovedkonti. Navnlig er resultatet af driften ( ) på 40,3 mio. kr. tilfredsstillende. Det betyder, at virksomheden er økonomisk godt rustet til at varetage de kommende års udfordringer. Resultatet af Entreprises drift ( ) udviser et mindre overskud på 9,7 mio. kr. Resultatet indeholder imidlertid en ekstraordinær bevilling til fremtidig betaling af rådighedsløn på 58,4 mio. kr., hvorfor der reelt er tale om et udgiftsbaseret driftsunderskud på 48,7 mio. kr. Entreprises omkostningsbaserede regnskab (tabel ) påvirkes negativt af meget store ekstraordinære poster, som primært vedrører hensættelser til rådighedsløn samt skattesagen. Ses der bort fra ekstraordinære poster udviser Entreprises omkostningsbaserede regnskab for 2006 et beskedent underskud på 5,2 mio. kr., hvilket er bedre end det tilsvarende resultat for 2005, der var minus 29,4 mio. kr., jf. tabel i afsnit 3.2. Entreprises resultat skal ses i lyset af den uafklarede situation omkring virksomhedens fremtidige organisering. Med de nuværende betingelser vandt Entreprise ikke nogle store sporombygninger i 2006 og havde vanskelige betingelser for alternativ udnyttelse af kapaciteten. Desuden er resultatet påvirket af, at mulighederne for planlægning af vedligeholdelsesindsatsen har været vanskeligere end forventet som følge af, at Banedanmark i 2006 har haft særlig fokus på afhjælpning af akutte vedligeholdelsesopgaver, medens Entreprise kunne ønske en mere jævn fordeling over året.. Set i dette lys er resultatet bedre end ventet. Det meget store akkumulerede resultat på 335,1 mio. kr. på hovedkontoen for nyanlæg ( ) skyldes i høj grad projekter, der er under forberedelse i Trafikstyrelsen, men som endnu ikke er overleveret til udførelse i Banedanmark. En del af de projekter, der er under udførelse, var ved årets start forsinkede. Forsinkelsen er i betydelig grad indhentet i løbet af året. Forsinkelse af igangværende projekter er ved udgangen af 2006 reduceret med ca. 100 mio. kr. Årsrapport

8 På hovedkontoen for fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet ( ) er der i 2006 et mindreforbrug på 251,1 mio. kr. For at indhente tidligere års underskud var der budgetteret med et mindreforbrug på godt 80,0 mio. kr. Når det realiserede mindreforbrug blev større end budgetteret, skyldes det især, at der udestår restarbejder på gennemførte sporprojekter. Disse restarbejder, der udgør en værdi af ca. 100 mio. kr., vil blive gennemført i I afsnit 3.4 redegøres detaljeret for mindreforbruget. De efterfølgende sider indeholder de obligatoriske omkostningsbaserede tabelopstillinger for den fremtidige virksomhedsbærende hovedkonto Banedanmark og den fremtidige virksomhedsbærende hovedkonto Banedanmark Entreprise. Herudover er medtaget en summarisk infrastrukturbalance, svarende til de anlægsudgifter, som fra finanslov 2007 finansieres af Infrastruktur hovedkontiene og Tabel Hovedtal for Banedanmarks virksomhedsbærende hovedkonto i mio. kr. Del 1 omkostningsbaseret Regnskab 2006 Ordinære driftsindtægter (eksl. bevillinger) 256,4 Ordinære driftsomkostninger 746,0 Heraf personaleomkostninger 327,8 Andre driftsindtægter, netto 0,1 Finansielle indtægter, netto 8,5 Ekstraordinære udgifter, netto 65,4 Årets resultat (eksl. bevillinger) -546,4 Del 2 udgiftsbaseret Driftsbevilling/ Statsvirksomhed Anlægsbevilling (andel af ) Indtægter 283,4 - Udgifter 770,4 24,8 Årets nettoudgifter (eksl. bevillinger) 487,0 Bevilling (nettotal) inkl. TB 527,3 24,8 Årets overskud 40,3 - Til videreførsel 84,6 - Balance status pr. mio. kr Anlægsaktiver i alt 100,5 Heraf immaterielle anlægsaktiver 16,3 Heraf materielle anlægsaktiver 84,2 Omsætningsaktiver i alt 974,9 Aktiver i alt 1.075,4 Egenkapital 348,4 Hensatte forpligtigelser 47,6 Øvrige forpligtigelser 679,4 Passiver i alt 1.075,4 Årsrapport

9 Tabel Hovedtal for Entreprises virksomhedsbærende hovedkonto i mio. kr. Del 1 omkostningsbaseret Regnskab 2006 Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 856,4 Ordinære driftsomkostninger 857,4 Heraf personaleomkostninger 476,9 Andre driftsudgifter, netto 2,4 Finansielle udgifter, netto 1,8 Ekstraordinære udgifter, netto 1 184,4 Årets resultat (ekskl. bevillinger) -189,6 Del 2 udgiftsbaseret Driftsbevilling/ Statsvirksomhed Anlægsbevilling Indtægter 858,9 Indtægter 21,9 Udgifter 910,6 Udgifter 17,7 Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) 51,7 Bevilling (nettotal) inkl. TB 61,4 Bevilling, indtægter, inkl. TB 19,5 Bevilling, udgifter, inkl. TB 40,8 Årets overskud 9,7 25,5 Til videreførsel 17,1 33,2 Anm.: Hvis der ses bort fra ekstraordinære nettoudgifter på 184,4 mio. kr. i 2006 er Entreprises omkostningsbaserede resultat for 2006 minus 5,2 mio. kr. Note 1: Ekstraordinære nettoudgifter vedrører gevinst og tab ved salg af materielle anlægsaktiver, årets udgifter til skattesag og rådighedsløn samt udgifter til erstatningssager og fremtidige rådighedsløn. Balance Status pr. mio. kr Anlægsaktiver i alt 251,7 Heraf immaterielle anlægsaktiver 12,1 Heraf materielle anlægsaktiver 239,6 Omsætningsaktiver i alt 286,5 Aktiver i alt 538,2 Egenkapital 103,2 Hensatte forpligtigelser 125,6 Øvrige forpligtigelser 309,4 Passiver i alt 538,2 Årsrapport

10 Tabel Infrastrukturbalance for Banedanmarks hovedkonto og i mio. kr. Status pr. Mio. kr Anlægsaktiver i alt ,0 Heraf immaterielle anlægsaktiver 78,3 Heraf materielle anlægsaktiver ,7 Omsætningsaktiver i alt 0 Aktiver i alt ,0 Egenkapital ,3 Hensatte forpligtigelser 601,7 Øvrige forpligtigelser - Passiver i alt ,0 Udgiftsbaseret regnskabsresultat for hovedkontiene , og fremgår af tabel Mere detaljerede økonomitabeller og oplysninger om alle hovedkonti fremgår af kapitel ÅRETS ØVRIGE RESULTATER For Banedanmark var 2006 præget af både trængsler og udfordringer på banen, men også af en økonomisk aftale om midler til indhentelse af efterslæbet på fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (ekskl. signaler) frem til Regulariteten var i 2006 historisk ringe, som det fremgår af afsnit 2.2. I løbet af året var der en lang række hastighedsnedsættelser på grund af sporets tilstand, herunder risiko for solkurver i sommerperioden. Situationen omkring sporets tilstand har i 2006 været utilfredsstillende, og Banedanmark har fokuseret på at indsætte så mange ressourcer som muligt på at sikre, at fejl i infrastrukturen bliver udbedret i henhold til normernes bestemmelser og så hurtigt som muligt. Med særlig fokus på hovedstrækningen København Århus er det i løbet af året lykkedes at nedbringe de omfattende hastighedsnedsættelser. Derudover har Banedanmark i 2006 disponeret de ekstra 200 mio. kr. til vedligeholdelse og fornyelse af sporene, som blev bevilget som led i finanslovsaftalen for Der har været et mindreforbrug på området i forhold til budgettet, men dette skyldes primært forsinkelse af to større sporprojekter, der forventes indhentet i Finanslovsaftalen indeholdt desuden forberedelse af signalstrategi, krav til regulariteten samt krav om sporombygning af Kystbanen i Sidstnævnte arbejder er ligesom sporombygning af Køgebugtbanen planlagt til gennemførelse i Årsrapport

11 Banedanmark leverede i september et beslutningsoplæg til forhandlingerne om Aftale om trafik for 2007, som Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik i oktober måned. Aftalen betyder, at der frem til 2014 afsættes midler til en genopretning af jernbanen, således at vedligeholdelsesefterslæbet på de forskellige typer infrastruktur afvikles i løbet af aftaleperioden (ekskl. signaler). I løbet af perioden skal der således ske forbedringer af regulariteten, efterhånden som efterslæbet afvikles. Trafikaftalen rækker på signalområdet udover 2014, idet der er truffet en principbeslutning om en fuldstændig udskiftning af signalsystemet senest i Der er afsat ca. 100 mio. kr. til at gennemføre programfasen, herunder udarbejde koncept for nye trafikale regler og forberede udbud, således at der i 2008 kan træffes endelig beslutning om det videre forløb i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for Trafikstyrelsen forestår udarbejdelse af koncept for nye trafikale regler, og Banedanmark har etableret en særlig projektorganisation, som skal forberede udskiftningen af signalsystemet signalanalysen dokumenterede, at en totaludskiftning af signalsystemet er den bedste måde, hvorpå Banedanmark kan skabe markante, langsigtede forbedringer af regulariteten. Endelig skal det fremhæves, at der trods aflysninger, reducerede køreplaner og et væsentligt fald i godstrafikken er realiseret en samlet vækst i trafikken (målt i togkm.) på jernbanenettet på 2,9 pct. i SAMLET VURDERING, UDFORDRINGER OG FORVENTNINGER TIL KOMMENDE ÅR Med trafikaftalen fra 2006 er der skabt sammenhæng mellem de opstillede mål for regulariteten og de afsatte investeringer. Parallelt med forberedelsen af oplægget til trafikaftalen har Banedanmark med en ledende rådgiver gennemført en strategianalyse med det formål at gøre Banedanmark parat til at gennemføre de store fornyelses- og vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige i de kommende år. Den nye strategi - Styr på banen gælder for perioden og skal sikre, at Banedanmark kan leve op til visionen om at genetablere en velfungerende jernbane. Strategiplanen fokuserer på tre strategiske temaer: Banedanmark skal være helt sikker på, at det, vi gør, er det rigtige, og at det gøres på den rigtige måde. Derfor skal Banedanmark nu have efterset alle de processer, vi har til at løse vores opgaver, således at de bliver løst så effektivt og professionelt som muligt. Årsrapport

12 Banedanmark skal også have styr på aktiverne, herunder infrastrukturens tilstand og værdi. Det er nødvendigt for at sikre det bedst mulige grundlag for planlægning og for arbejdet med at føre tilsyn med infrastrukturen samt for fejlretning og vedligeholdelse. Som en del af strategien er der opstillet ambitiøse mål for virksomhedens udvikling i perioden. For at realisere disse mål skal Banedanmark have styr på virksomhedens performance; det kræver en målrettet indsats. For at sikre, at Banedanmark har overblik over banens tilstand, vil arbejdet med udvikling af Asset Management systemet blive fortsat, således at systemet kan indgå centralt i den løbende planlægning af vedligeholdelses og fornyelsesarbejder. Et element i trafikaftalen er, at Banedanmark skal effektivisere med 2 pct. årligt. Den tilpasning af processerne, der er indeholdt i strategien, forventes at bidrage til at nå målet, idet bedre og mere langsigtet planlægning af fornyelses- og vedligeholdelsesarbejder vil give en bedre udnyttelse af ressourcerne hos de entreprenører, der udfører arbejderne. I forlængelse af trafikaftalen og virksomhedsstrategien er der indgået en resultatkontrakt mellem Transport- og Energiministeriet og Banedanmark for Kontrakten tager dels udgangspunkt i trafikaftalens rammer for reinvesteringer og deraf følgende målsætninger for forbedret regularitet, dels i virksomhedsstrategien. Resultatkontrakten vil således komme til at fungere som et styringsinstrument til at opnå de resultater, der er forudsat i både trafikaftalen og virksomhedsstrategien. Trafikaftalens ekstrabevilling på mere end 4 mia. kr. over de næste otte år lægger op til, at Banedanmark kan indhente efterslæbet på vedligeholdelse af sporene over de kommende tre år, ligesom der er råderum til investeringer i fornyelse af sporene. Det betyder, at Banedanmark over de næste otte år vil forny knap halvdelen af jernbanen gennem en langsigtet plan. Det vil dog tage 2-4 år, før passagererne oplever en markant forbedring. Med den politiske beslutning i november 2006 om at gå videre med omdannelsen af Banedanmark Entreprise til et aktieselskab er der nået en anden vigtig milepæl. Afgørelsen har været ventet længe og har givet anledning til megen usikkerhed blandt Entreprises medarbejdere. I foråret 2007 vil Transport- og Energiministeriet og de faglige organisationer søge at aftale fremtidige vilkår for Entreprises medarbejdere. Med en anden organisationsform vil Entreprise få mulighed for at byde på andre opgaver i Danmark og på sporopgaver i udlandet og dermed udnytte de solide kompetencer i endnu højere grad. Samlet finder Banedanmarks bestyrelse og direktion, at Banedanmark er godt rustet til at leve op til udfordringerne og målene for 2007 og fremover. Årsrapport

13 2. MÅLRAPPORTERING 2.1. OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG RESULTATKRAV I BANEDANMARKS RESULTATKONTRAKT Transport- og Energiministeriets resultatkontrakt med Banedanmark blev indgået den 30. marts 2006 og dækker perioden marts 2006 februar Kontrakten indeholder 22 mål, herunder i alt 48 delresultatkrav. Kontrakten er opdelt i fire fokusområder: Kundeperspektivet: Målsætninger vedrørende Banedanmarks produkt og resultater, Økonomisk perspektiv: Målsætninger vedrørende Banedanmarks økonomi- og resultatstyring, Internt perspektiv: Målsætninger vedrørende den måde, hvorpå Banedanmark tilrettelægger produktionsprocesserne, og Vækst- og læringsperspektivet: Målsætninger vedrørende Banedanmarks organisation og medarbejdere. Kontrakten er ved udgangen af februar 2007, men med virkning fra og med 1. januar 2007, blevet afløst af en flerårig resultatkontrakt, der dækker , svarende til perioden for trafikaftalen. Nedenstående skema sammenfatter kort Banedanmarks opfyldelse af resultatkontraktens 22 mål i En mere detaljeret gennemgang fremgår af bilag F. Nogle mål/resultatkrav rækker udover kalenderåret 2006 og skal opfyldes indenfor kontraktperioden. Uanset dette har Banedanmark udarbejdet en opgørelse over de resultatkrav, der dækker hele kontraktperioden, idet udløbet af kontraktperioden og færdiggørelsen af denne årsrapport falder på samme tidspunkt. Af skemaet ses, at 15 ud af 22 mål er helt eller delvist opfyldt, idet 5 mål er fuldt opfyldt, og 10 mål er delvist opfyldt. Årsrapport

14 Banedanmarks opfyldelse af resultatkontrakten med Transport- og Energiministeriet, jf. bilag F. Mål/resultatkrav Kundeperspektivet 1. Kanalregularitet: Banedanmark vil levere en kanalregularitet i 2006 på 94,7 % for passagertog på fjernbanen og på 95,2 % for S-tog. 2. Pålidelighed Aflyste tog: Antallet af aflyste togankomster ift. det samlede antal planlagte togankomster må ikke være over 1 % 3. Delstrækningernes tilstand, information om 4. Sporets tilstand: Fremskaffelse af data til samletabel for funktionsdata pr. 1. juni 2006 / Rapport om sporkvalitet Omdømme 6. Anlægsstatus Målopfyldelse i 2006 / i kontraktperioden Målet er ikke opfyldt. (Se endvidere afs. 2.2.) Målet er ikke opfyldt. Målet er opfyldt. Målet er delvist opfyldt, idet delmålet om samletabellen ikke blev opfyldt, mens det andet delmål om rapporten for sporkvalitet blev opfyldt. (Se endvidere afs. 2.2 om rapporten om sporkvalitet ) Målet er ikke opfyldt. Målet er opfyldt. 7. Jernbanenettets ydeevne: Gennemførelse af de forudsatte køreplaner iht. Trafikaftalen af 4. november Overkørsler: Rapportering vedr. fremdrift på nedlæggelse af overkørsler / Udarbejdelse af revideret 10-årsplan for nedlæggelse af overkørsler pr. 1. juni Broer: Opretholdelse af broernes tilstandsniveau / Ingen broer vil i kontraktperioden have tilstandskategori 4 eller Banedanmarks bidrag til den 3-årige rullende handlingsplan foreligger i Trafikstyrelsen den 1. januar Klassificering af strækninger og terminaler 12. Rammeaftale ml. Banedanmark og Trafikstyrelsen indgås senest 1. juni 2006 Økonomisk perspektiv 13. Effektivisering: Opnåelse af en samlet effektivisering på 4 % i 2006 i forhold til Økonomisk rapportering 15. Prognosekvalitet: Hovedkonto 01 max. 2 % afvigelse / Hovedkonto 02 max. 5 % afvigelse / Hovedkonto 05 max. 5 % afvigelse Internt perspektiv 16. Banedanmark vil bidrage til, at arbejdet vedr. udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den langsigtede trafikaftale er afsluttet 1. september Fysisk overblik over anlægs-, fornyelses- og vedligeholdelsesbehovet i Banedanmark, herunder bl.a. udarbejdelse af et Asset Management System inden udgangen af september Økonomistyring: Opnåelse af niveau 3 i Økonomistyrelsens udviklingsmodel i løbet af 2006 / Status på opnåelse af niveau 3 rapporteres på kvartalsmøderne 19. Banedanmarks sikkerhedskultur Vækst- og læringsperspektivet 20. Kompetenceudvikling Målet er ikke opfyldt. Målet er delvist opfyldt, idet delmålet om rapportering er opfyldt, mens delmålet om den reviderede 10-årsplan ikke blev opfyldt. Målet er delvist opfyldt, idet delmålet om tilstandsniveauet blev opfyldt, mens delmålet om tilstandskategorierne ikke blev opfyldt. Målet er ikke opfyldt. Målet er delvist opfyldt, idet et af delmålene først opfyldes efter kontraktperiodens ophør. Målet er delvist opfyldt. Målet er ikke opfyldt. (Se endvidere afs. 2.2.) Målet er delvist opfyldt. I marts og april var rapporteringen forsinket. Målet er ikke opfyldt, idet afvigelsen på hovedkonto 01 og 02 lå over udsvingsgrænsen, mens afvigelsen på hovedkonto 05 lå indenfor grænsen. Målet er opfyldt. (Se endvidere afsnit 2.2.) Målet er delvist opfyldt: Banedanmark anser målet om udarbejdelsen af et Asset Management System inden udgangen af september 2006 for at være opfyldt. De øvrige delmål er ikke eller kun delvist opfyldt. (Se endvidere afs. 2.2) Målet er opfyldt. Målet er opfyldt. Beretning om Banedanmarks jernbanesikkerhedsmæssige arbejde, der er afstemt med Trafikstyrelsen, indgår i årsrapporten som bilag D. Målet er delvist opfyldt. Der afrapporteres på kompetenceudviklingen i bilag F. 21. Arbejdsmiljø Målet er delvist opfyldt. Der afrapporteres på virksomhedens arbejde i forhold til arbejdsmiljø i bilag D og F. 22. Kommunikation Målet er delvist opfyldt. Årsrapport

15 2.2. UDDYBENDE KOMMENTARER TIL UDVALGTE MÅLSÆTNINGER OG RESULTATKRAV I dette afsnit følger uddybende kommentarer til udvalgte mål og resultatkrav, herunder en analyse af årsagen til at målet er opfyldt / ikke opfyldt. Det drejer sig om følgende fem mål/resultatkrav: 1: Kanalregularitet, 4: Sporets tilstand, 13: Effektivisering, 16: Udredningsarbejde ifm. udarbejdelse af rammer for jernbanenettet , og 17: Fysisk overblik over anlægs-, fornyelses- og vedligeholdelsesbehovet i Banedanmark (udarbejdelse af Asset Management Systemet). Uddybende rapportering på resultatkrav 19 (Sikkerhedsberetningen) indgår som bilag D, mens uddybende kommentarer til resultatkrav 20 og 21 er indeholdt i bilag F. Resultatkrav 1: Kanalregularitet Kanalregulariteten på fjernbanen (passagertog) og S-banen 1 Regularitet pct. 100,00 98,00 96,00 94,00 92,00 90,00 88,00 86,00 84,00 82,00 80,00 jan- 06 feb- 06 mar- 06 apr- 06 maj- 06 jun- 06 jul-06 aug- 06 sep- 06 okt- 06 nov- 06 dec- 06 Regularitet pct. 98,00 97,00 96,00 95,00 94,00 93,00 92,00 91,00 90,00 89,00 88,00 jan- 06 feb- 06 mar- 06 apr- 06 maj- 06 jun- 06 jul-06 aug- 06 sep- 06 okt- 06 nov- 06 dec- 06 DSB Arriva Samlet fjernbanen Krav DSB S-tog A/S Krav Resultatet for kanalregulariteten for passagertog på fjernbanen i 2006 er på 91,0 %, svarende til i alt påvirkede tog. I 2005 var resultatet 93,1 % og påvirkede tog. Resultatet for kanalregulariteten for S-banen i 2006 er 93,8 %, svarende til i alt påvirkede tog. Resultatet i 2005 var 94,0 % og påvirkede tog. Årsresultatet opgøres som den akkumulerede kanalregularitet i perioden januar december 2006, dvs. det samlede antal påvirkede tog sat i forhold til den samlede trafikmængde i perioden. Årsresultatet fordelt på de enkelte operatører blev som følger: 1 Kravene til kanalregularitet for fjernbanen og S-banen er fastsat i Resultatkontrakten mellem Banedanmark og Transport- og Energiministeriet for marts 2006 marts Årsrapport

16 Operatør Krav jf. operatørkontrakt Årsresultat 2006 / 2005 DSB 94,7 89,47 / 91,7 DSB S-tog A/S 95,2 93,77 / 94,0 Arriva A/S 94,7 95,99 / 97,6 Railion Denmark 90,0 90,68 / 88,4 Banedanmark har således kun opfyldt kontraktkravet om kanalregularitet i 2006 for så vidt angår Arriva og Railion Denmark, mens kravet i forhold til kontrakterne med DSB S-tog A/S og især DSB langt fra blev nået. I 2006 har Banedanmark leveret en rekordlav kanalregularitet både på fjernbanen og S- banen. Banedanmark har kun i fire måneder af 2006 kunnet opfylde kravet om kanalregularitet på S-banen, mens kravet om kanalregularitet på fjernbanen ikke blev opfyldt i nogle af månederne. På fjernbanen har kanalregulariteten været påvirket af hastighedsnedsættelser som følge af banens tilstand, fejl indenfor signalområdet, gennemførsel af sporfornyelsesarbejder på centrale dele af nettet samt en række større hændelser. Hastighedsnedsættelserne ramte store dele af nettet, men har afhængigt af det præcise sted på nettet haft varierende trafikal betydning. Specielt forsommeren 2006 var plaget af mange hastighedsnedsættelser som følge af banens tilstand, idet der var risiko for dannelse af solkurver (en bøjning af sporet i en utilsigtet kurve pga. en temperatur i skinnen på over 40 C), da der ikke var blevet foretaget den fornødne spændingsudligning. Derudover har fejl indenfor signalområdet været en afgørende irregularitetsfaktor både på fjernbanen og S-banen i På S-banen har banens tilstand samt sporombygningen af Nordbanen over sommeren 2006 yderligere bidraget til den ringe kanalregularitet. Fordelingen af irregularitet på hhv. fjernbanen (passagertog) og S-banen 2006 Nedenstående tabeller viser irregularitetens fordeling i Til sammenligning er irregularitetsprocenterne for 2005 angivet. Fjernbanen passagertog Kanalreg. Signal Spor, inkl. projekter Øvrige I alt ,12% 2,58% 3,44% 0,86% 100% ,01% 2,61% 5,46% 0,92% 100% Udvikling - 2,11 pct. point + 0,03 pct. point + 2,02 pct. point + 0,06 pct. point S-banen Kanalreg. Signal Spor, inkl. projekter Øvrige I alt ,03% 1,88% 3,75% 0,34% 100% ,76% 1,84% 3,74% 0,66% 100% Udvikling - 0,27 pct. point - 0,04 pct. point - 0,01 pct. point + 0,32 pct. point Årsrapport

17 På fjernbanen har der været en markant stigning i irregulariteten forårsaget af fejl og hændelser indenfor sporområdet. Stigningen på 2,02 procentpoint i 2006 skyldes antallet af hastighedsnedsættelser som følge af banens tilstand, dæmningsskredet ved Børkop samt gennemførsel af en række større sporfornyelsesarbejder på centrale dele af nettet. Særligt fornyelsesarbejderne på strækningerne Odense Middelfart og Hvidovre Høje Taastrup har påvirket trafikken mærkbart. På S-banen er det indenfor øvrige områder, at den største irregularitetsstigning findes. I det samlede billede af irregulariteten på S-banen udgør øvrige områder dog en meget lille faktor. Den trafikale påvirkning fra signal- og sporområdet er næsten uændret fra Ligesom i 2005 forårsagedes irregulariteten på sporområdet i 2006 primært af hastighedsnedsættelser som følge af banens tilstand, men også gennemførslen af sporfornyelsesarbejdet på Nordbanen bidrog til irregulariteten. Bod / bonus-regnskab 2006 Banedanmark havde i 2006 indgået bod/bonus-ordninger for kanalregularitet med DSB og Railion Denmark. Banedanmark skal betale den i operatørkontrakten fastsatte maksimale bod til DSB på kr. 4,0 mio., men Banedanmark modtager også en bonus fra DSB på ca. 0,6 mio. kr. via en separat aftale om regulariteten på Kystbanen. Derudover modtager Banedanmark (efter modregning af bod) en bonus fra Railion på ca. 0,2 mio. kr. Banedanmarks nettoudgifter til bod for kanalregularitet er således 3,2 mio. kr. i Produktregularitet Den ringe kanalregularitet, som Banedanmark i 2006 har leveret overfor specielt DSB og DSB S-tog A/S, har spillet en væsentlig rolle for operatørernes produktregularitet. Årsresultatet for produktregulariteten for operatørerne DSB, DSB S-tog A/S, Arriva A/S og Railion Denmark i 2006 blev som følger: Operatør Produktregularitet 2006 / 2005 DSB 83,7 / 87,2 DSB S-tog A/S 87,0 / 88,5 Arriva A/S 94,5 / 95,8 Railion Denmark 72,0 / 71,0 Årsrapport

18 I 2006 var Banedanmark ansvarlig for 51 % af de påvirkede tog 2, operatørerne for 39 % og udefra kommende forhold for 10 % af det samlede antal påvirkede tog. Den tilsvarende fordeling i 2005 var hhv. 51 %, 41 % og 8 %. Kilometerproduktionen i 2006 Kilometerproduktionen beskriver forholdet mellem den planlagte kilometerproduktion i køreplanerne og den realiserede kilometerproduktion, dvs. de faktisk kørte togkilometer. Forskellen mellem disse tal er tillysninger og aflysninger i den givne periode. Nedenstående tabel 3 viser det samlede resultat for Tabel Kilometerproduktion (trafikomfang i togkm.) i 2005 og km. Planlagt kilometerproduktion Aflyst kilometerproduktion Realiseret kørsel 2006 Realiseret kørsel 2005 Procentvis ændring i realiseret kørsel DSB ,3% S-tog ,4% Arriva ,0% Railion ,4% SJ ,0% I alt ,9% For alle operatører overstiger den aflyste kilometerproduktion den tillyste kilometerproduktion. Årsagerne til aflysninger kan bl.a. tilskrives infrastrukturforhold, f.eks. banens tilstand og fejl indenfor signalområdet, samt forhold hos operatørerne, der enten skyldes ændrede behov for disponering eller fejl og hændelser hos de enkelte operatører. På trods af dette har der samlet set været en stigning på 2,9 % i den samlede realiserede kilometerproduktion i forhold til Resultatkrav 4: Sporets tilstand Banedanmark har i en rapport, der redegør for sporkvaliteten i 2006 og for de udfordringer, Banedanmark står overfor på sporområdet i 2007, gennemgået de mange og omfattende vedligeholdelsesarbejder, der blev gennemført på sporområdet i Dette arbejde medførte, at antallet af kritiske sporbeliggenhedsfejl og de deraf følgende midlertidige lokale hastighedsnedsættelser blev markant reduceret hen over året. Overordnet set har indsatsen 2 Et påvirket tog på fjernbanen defineres som et tog, der forsinkes mere end 5.59 minutter, eller som ikke er planlagt aflyst (dvs. aflyst senest 72 timer før planlagt afgang). Et påvirket tog på S-banen defineres som et tog, der forsinkes mere end 2.29 minutter, eller som ikke er planlagt aflyst (dvs. aflyst senest 72 timer før planlagt afgang). 3 Spalten Aflyst kilometerproduktion er summen af aflysninger fratrukket tillysninger. Tomkørsel (f.eks. med arbejdskøretøjer, museums- og veterantog) er ikke indregnet i opgørelsen, da der ikke betales strækningsafgift herfor, kun kapacitetsafgift. Årsrapport

19 ført til, at kvaliteten af spornettet er væsentligt bedre ved udgangen af 2006 end ved årets start. I samme periode har Banedanmark kraftigt intensiveret indsatsen for at skaffe et fuldt overblik over banens vedligeholdelsesmæssige tilstand. På de fleste områder i sporet, hvor der er konstateret efterslæb, er Banedanmark ved at have skabt et fuldt vidensniveau, som muliggør detailplanlægning af den fremadrettede vedligeholdelsesmæssige indsats. I 2007 er der udover en fortsat øget indsats for spor- og sporskiftejustering samt skinneslibning behov for en særlig indsats mht. opretning af manglende ballast, udbedring af fejl i de såkaldte tobloksveller og udbedring af snæver sporvidde. Resultatkrav 13: Effektivisering Opgørelsen af realiseret effektivisering i 2006 i forhold til 2004 viser et negativt effektiviseringsbidrag på - 25,5 mio. kr., svarende til 1,2 %, hvor der i resultatkontrakten var forudsat en positiv effektivisering på 4 % i forhold til 2004 (2 % pr. år). Dette resultat stemmer overens med de prognoser, som Banedanmark kvartalsvis har rapporteret til departementet. Blandt de områder, hvor Banedanmark har kunnet opgøre et effektiviseringsbidrag i 2006, er det i særlig grad sporfornyelsen der har bidraget til den negative effektivisering. Sporfornyelsen tegner sig for et negativt effektiviseringsbidrag på - 54,4 mio. kr., svarende til -14,4 %, jf. tabel nedenfor, der også viser resultaterne for Det negative resultatet i 2006 skyldes især følgende: Der er i 2006 udført store sporfornyelsesentrepriser på strækningen København-Høje Taastrup samt på strækningen Svanemøllen-Hillerød (S-banen). Begge strækninger må på grund af spærringsmønstre, tilkørselsforhold mv. karakteriseres som vanskeligere end gennemsnittet. Projekterne omfatter desuden væsentlige vanskelige sporskifteudvekslinger på Hovedbanegården (fjernbanen) og på S-banelinier. Dårlige adgangsforhold og spærringsmønstre medvirker til en fordyrelse af projektet i forhold til et nøgletalsberegnet gennemsnitligt projekt. Til gengæld viser opgørelsen, at både trafikstyring og øvrig drift har bidraget med en positiv effektivisering i 2006 på henholdsvis 5,0 % og 7,1 %, svarende til effektiviseringsbidrag på henholdsvis 11,2 mio. kr. og 18,7 mio. kr. Dette har dog kun kunnet reducere det samlede negative resultat for Det opgjorte resultat for 2006 er markant dårligere end det var tilfældet i hvor effektiviseringsprocenten blev opgjort til 4,4 %, svarende til et positivt effektiviseringsbidrag på 101,8 mio. kr. i forhold til I 2005 var resultatet væsentligt bedre end målet. Årsrapport

20 For de to år 2005 og 2006 tilsammen er der et positivt effektiviseringsbidrag på 76,3 mio. kr. i forhold til Det svarer til en gennemsnitlig positiv effektivisering på 1,7 % i forhold til 2004, hvilket er lidt mere end halvdelen af det gennemsnitlige mål for de to år under ét, jf. tabel nedenfor. Tabel Opgjort effektivisering i 2005 og 2006 i forhold til 2004 Opgjort effektivisering heraf sporfornyelse 2006 i mio. kr. - 25,5-54, i % -1.2 % -1.2 % Mål i % 4,0 % i mio. kr. 101,8 72, i % 4,4 % 13,3 % Mål i % 2,0 % i mio. kr. 76,3 76, i % 1,7 % 2,0 % Mål (gennemsnit) i % 3,0 % - Resultatkrav 16: Udredningsarbejde i forbindelse med udarbejdelsen af rammerne for jernbanenettet i perioden Fra september 2005 og et år frem havde Banedanmark nedsat en projektgruppe, hvis formål var at forberede Banedanmarks input til beslutningsgrundlaget for en genforhandling af trafikaftalen fra 2003 i efteråret Projektgruppens arbejde forelå ved udgangen af august 2006 i form af en analyse af investeringsbehovet på jernbanen for sporområdet, som Banedanmark udarbejdede i samarbejde med danske og internationale konsulentfirmaer. Der forelå endvidere en analyse af investeringsbehovet på jernbanen for signalområdet, udarbejdet af konsulentfirmaet Booz Allen Hamilton. Begge analyser kan findes på Banedanmarks hjemmeside: Banedanmarks endelige versioner af analyserne blev afleveret til Transport- og Energiministeriets departement indenfor den i resultatkontrakten angivne frist, den 1. september Resultatet af disse analyser blev, at Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre den 26. oktober 2006 indgik en aftale om trafik for 2007, hvorved der blev Årsrapport

21 afsat bevillinger til en genopretning af jernbanenettets tilstand i perioden På sporområdet valgte forligsparterne, at der skal være sket en fuldstændig afvikling af efterslæbet på alle fag i 2014 (med undtagelse af signaler). På signalområdet er det vedtaget, at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag i for en udskiftning af signalanlæggene senest i Resultatkrav 17: Fysisk overblik over anlægs-, fornyelses- og vedligeholdelsesbehovet i Banedanmark Det er i resultatkontrakten forudsat, at Banedanmark inden udgangen af september 2006 skal have udarbejdet et Asset Management System efter en leveranceplan i resultatkontrakten. Enkelte funktioner vil if. denne plan først være etableret pr. 31. december Banedanmark har udarbejdet dokumentation og endelig afrapportering på Asset Management Projektet og Web Portal Projektet fsva. opfyldelsen af de milepæle, som Banedanmark skulle have nået hhv. pr. 1. september 2006 og pr. 31. december Banedanmark anser målet om udarbejdelsen af et Asset Management System inden udgangen af september 2006 for generelt set at være opfyldt, idet der dog udestod færdiggørelse af enkelte delleverancer i hhv. Asset Management Projektet og Web Portal Projektet. Projektledelsen har imidlertid udarbejdet handlingsplaner herfor. De udestående delleverancer har ikke væsentlig betydning for ibrugtagningen af systemet, idet det allerede er blevet benyttet til udtræk af data i flere sammenhænge, bl.a. i forbindelse med udarbejdelsen af beslutningsgrundlag til forhandlingerne om Aftale om trafik for Frem til udgangen af juni 2007 gennemføres implementeringsfasen af Asset Management Projektet, hvor der vil blive fokuseret på at få overdraget systemet til de registeransvarlige, der fremover står for indsamling af data til databasen og vedligeholdelse af samme, samt at få sikret forankringen af Web Portalen i organisationen. Samtidigt vil der blive fulgt op på den re-auditering, som Scott Wilson gennemførte af Asset Management Projektet i november Auditeringen konkluderede bl.a., at der var behov for at styrke fokus på implementering og overdragelse af Asset Management Systemet til basisorganisationen, ligesom der blev stillet spørgsmålstegn ved omfanget af data indeholdt i systemet. Hvad angår sidstnævnte, er der aftalt opfølgning på dette spørgsmål mellem Banedanmark og Scott Wilson. På baggrund af Scott Wilsons re-auditering har Banedanmarks ledelse vurderet, at der er behov for at analysere re-auditeringens anbefalinger nærmere, få færdiggjort de udestående punkter i leveranceplanen samt nå længere hen i implementeringsfasen, før der kan fastlægges et oplæg for udviklingen af Asset Management i Banedanmark. Årsrapport

22 3. REGNSKAB 3.0. REGNSKABSPRAKSIS Banedanmark aflægger som statsvirksomhed regnskab i henhold til statens almindelige regler herom. I 2006 aflægger Banedanmark delvist regnskab efter reglerne om det omkostningsbaserede regnskab Regnskabet for Banedanmark Entreprise aflægges fuldt ud efter reglerne om omkostningsbaseret regnskab, hvorimod regnskabet for øvrig Banedanmark kun delvist aflægges efter reglerne om omkostningsbaseret regnskab, idet infrastruktur ikke er omfattet af reformen. Strukturen med tre balancer mv., der er aftalt i begyndelsen af 2006 med departementet, Økonomistyrelsen og Rigsrevisionen, er beskrevet i det indledende afsnit 1.1 i beretningskapitlet. I forlængelse af arbejdet med de endelige åbningsbalancer pr. 1. januar 2005 er der foretaget enkelte korrektioner til aktiverne og klassificering af balanceposter. Den tredje balance, der indeholder alle infrastruktur aktiverne, er i lighed med tidligere år ikke reviderbar, idet regnskabsprincipperne omkring værdisætningen (kostpriser, afskrivninger og levetider) endnu ikke er endeligt fastlagt i Banedanmark. Principperne skal tillige forelægges og afklares med Økonomistyrelsen og Rigsrevisionen. Hertil kommer, at der udestår et større arbejde med at få koblet registreringerne i Banedanmarks økonomisystems anlægsmodul sammen med registreringerne i Asset Management systemet. Der henvises til beskrivelsen omkring målopfyldelsen i 2006, punkt 17 vedrørende Asset Management. Banedanmarks ledelse har endvidere i påtegningens punkt 4 gjort opmærksom på forholdet. Det er aftalt med Økonomistyrelsen, at fordelingen af statsregnskabets regnskabsmæssige registreringer for 2006 mellem Banedanmarks to balancer for hhv. Infrastruktur på hovedkonto og Ikke infrastruktur på hovedkonto bliver foretaget som primokorrektioner til 2007 regnskabet. Årsagen til dette er, at da alle til- og afgange for alle aktiverne i 2006 er finansieret over hovedkonto skal disse bevægelser fremgå af bevillingsafregningen for hovedkonto Primokorrektionerne vil i 2007 blive bogført som til- og afgange med modpost på egenkapitalen. Økonomistyrelsen har i lighed med årsregnskabet for 2005 givet Banedanmark dispensation fra de gældende værdiansættelsesprincipper, hvorefter grunde, arealer og bygninger værdiansættes på baggrund af seneste offentlige ejendomsvurdering. Dispensationen vedrører tre produktionsejendomme, der er besluttet overdraget til Finansministeriet/Freja A/S. Der Årsrapport

23 foreligger ikke en offentlig ejendomsvurdering på disse ejendomme, men der er i stedet beregnet en skønnet offentlig ejendomsværdi på grundlag af en fjerde produktionsejendom, hvor der foreligger en offentlig ejendomsværdi DRIFTSREGNSKABET ( ) Hovedkonto er Banedanmarks driftskonto. Kontoen finansierer bl.a. omkostningerne til generel ledelse, administration, løn, husleje, interne udviklingsprojekter, IT, almindelig drift og energiudgifter til perronbelysning og sporskiftevarme, samt til erstatninger mv. Ligeledes indeholder kontoen en række indtægter fra udlejning af Banedanmarks IT-net til bl.a. DSB og indtægter fra kursusvirksomhed samt fra reklamesøjler mv. Herudover indeholder kontoen også indtægterne og udgifterne vedrørende kørestrøm. Kørerstrøm viderefaktureres til togoperatørerne med et lille overheadtillæg til dækning af Banedanmarks udgifter i forbindelse med køb og videresalg af strømmen. Endelig indeholder kontoen udgifterne personale- og driftsomkostninger til trafikstyringen og Banedanmarks trafikinformation samt til uddannelse af trafikelever. Årsrapport

24 Tabel Omkostningsbaseret resultatopgørelse for Banedanmark drift ikke infrastruktur (mio. kr.). Note Resultatopgørelse B 2007 Ordinære driftsindtægter Salg af vare og tjenesteydelser 246,7 225,1 246,1 Tilskud til egen drift - Øvrige driftsindtægter 29,4 31,3 37,2 Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt 276,1 256,4 283,3 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,2 - - Forbrugsomkostninger Husleje 30,3 24,4 43,7 Andre forbrugsomkostninger 291,9 338,6 222,3 Forbrugsomkostninger i alt 322,2 363,0 266,0 1 Personaleomkostninger Lønninger 287,4 252,8 346,3 Pension 51,9 55,6 61,4 Lønrefusion -14,1-15,4-15,7 Andre personaleomkostninger 41,8 34,8 46,4 Personaleomkostninger i alt 367,0 327,8 438,4 Andre ordinære driftsomkostninger 43,9 34,3 63,0 Af- og nedskrivninger 17,5 20,9 19,0 Ordinære driftsomkostninger i alt 750,8 746,0 786,4 Resultat af ordinær drift -474,7-489,6-503,1 Andre driftsposter Andre driftsindtæger 0,1 - Andre driftsomkostninger 0,0 - Resultat før finansielle poster -474,7-489,5-503,1 Finansielle poster Finansielle indtægter 22,3 26,9 - Finansielle omkostninger 18,1 18,4 4,8 Resultat før ekstraordinære poster -470,5-481,0-507,9 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 3,0 - - Ekstraordinære omkostninger 27,7 24,9 - Hensættelse til fremtidig rådighedsløn 40,5 - Årets resultat -495,2-546,4-507,9 Anm.: Den omkostningsbaserede opgørelse omfatter konto og i begrænset grad Årsrapport

25 Tabel Balance for Banedanmark drift, ikke infrastruktur (mio. kr.). Note Aktiver (mio. kr.) Note Passiver (mio. kr.) 4 Egenkapital i alt Immaterielle anlægsaktiver 348,4 205,5 Færdiggjorte udviklingsprojekter 16,3 16,3 Erhvervede koncessioner, patenter mv Hensættelser 47,6 1,9 Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 7,9 Immaterielle anlægsaktiver i alt 16,3 24,2 3 Materielle anlægsaktiver Langfristede gældsposter Grunde, arealer og bygninger 54,0 55,0 Prioritetsgæld - - Infrastruktur - - Anden langfristet gæld - - Produktionsanlæg og maskiner 21,0 17,4 Statsgæld - - Transportmateriel 2,9 1,9 Langfristet gæld i alt - - Inventar og IT-udstyr 6,2 6,8 Igangværende arbejder for egen regning 0,1 2,4 Materielle anlægsaktiver i alt 84,2 83,5 Finansielle anlægsaktiver - - Anlægsaktiver i alt 100,5 107,7 Omsætningsaktiver Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og Varebeholdninger - - tjenesteydelser 563,8 675,7 Tilgodehavender varer/tjenest. 243,2 295,9 Anden kortfristet gæld 38,4 52,2 Koncernmellemværende 77,6 40,7 Skyldige feriepenge 74,2 78,4 Andre tilgodehavender 57,5 11,7 Igangværende arbejder for fremmed regning 0,6 0,4 Periodeafgrænsningsposter 117,8 136,2 Periodeafgrænsninger 2,4 2,8 Værdipapirer - - Kortfristet gæld i alt 679,4 809,5 Likvide beholdninger 478,8 424,7 Omsætningsaktiver i alt 974,9 909,2 Gæld i alt 679,4 809,5 Aktiver i alt 1.075, ,9 Passiver i alt 1.075, ,9 Årsrapport

26 Tabel Omregningstabel mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter for Banedanmark drift Ikke infrastruktur (mio. kr.) ( samt en andel af ). Omregningstabel mio. kr. Årets resultat 546,4 - Afskrivninger -20,9 - Nedskrivninger - Ændringer i hensættelser -45,7 + Anskaffelser +/- Lagerregulering + Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse +/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde) 7,2 +/- Periodiseringer - Tab på debitorer +/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved slag af aktiver Årets nettoudgifter finansieret af hovedkonto ') 487,0 *) Herudover er ikke infrastruktur investeringer på 24,8 mio. kr. finansieret af hovedkonto Tabel Bevillingsregnskab for hovedkonto , udgiftsbaseret Regnskab 2005 FL 2006 Regnskab 2006 Difference ift. FL 2006 Bevilling 2007 Indtægter 301,3 224,0 283,4 59,4 257,2 Udgifter 781,5 726,3 770,4 44,1 766,7 Resultat brutto -480,2-502,3-487,0 15,3-509,5 Bevilling 520,1 502,3 527,3 25,0 509,5 Resultat netto 39,9 0,0 40,3 40,3 0,0 Anm. i forhold til SKS er både indtægter og udgifter i 2006 opjusteret med 8,6 mio. kr. Hovedkonto har ved udgangen af 2006 en samlet opsparing på 84,6 mio. kr. Resultatet for kontoen på 40,3 mio. kr. er tilfredsstillende. Der har igennem 2006 været stor fokus på bevillingsoverholdelse. Resultatet skyldes blandt andet mindreudgifter til løn i forhold til det budgetterede. Banedanmark har været tilbageholdende med at opslå ledige stillinger for bl.a. at kunne finansiere Strategisekretariatet, som varetager implementering af strategien "Styr på banen". Desuden har det været svært at rekruttere medarbejdere med de rette kvalifikationer. Herudover har udgifterne til energi været mindre end forventet på grund af lavere energipriser end forudsat samt et varmt efterår med mindre behov for sporskiftevarme m.v. Endelig har der været større indtægter end forudsat som følge af større salg af teletjenester og kurser. Årsrapport

27 3.2. ENTREPRISE ( OG ) Tabel Resultatopgørelse for Banedanmark Entreprise (mio. kr.). Resultatopgørelse B 2007 Salg af Service- og Entrepriseydelser 1.121,7 856,4 925,1 Produktionsomkostninger 889,7 669,5 725,1 Dækningsbidrag fra produktionen 232,0 186,9 200,0 Bidrag fra maskinudlejning 45,8 43,3 40,7 Salgsomkostninger 7,8 6,2 3,8 Kapacitetsomkostninger 1 238,6 177,4 167,6 Resultat før finansielle poster 31,4 46,6 69,3 Finansielle udgifter 2 3,5 1,8 2,0 Resultat før afskrivninger 27,9 44,8 67,3 Afskrivninger 57,3 50,0 49,0 Resultat før ekstraordinære poster -29,4-5,2 18,3 Ekstraordinære indtægter 4,5 11,4 Ekstraordinære omkostninger 1,7 20,6 Skattesag 3 28,8 26,1 Rådighedsløn 3 6,3 48,8 Hensættelse til fremtidig rådighedsløn 4 100,3 Årets resultat -61,7-189,6 1: I 2005 udgjorde skattesagen og rådighedslønnen sammenlagt 35,1 mio. kr. og står under kapacitetsomkostningerne. 2: Ekskl. morarenter til skattesag 0,5 mio. kr. 3: Årets udgifter til skattesag og rådighedsløn. 4: Entreprise kompenseres for fremtidige udgifter til rådighedsløn. Posten optræder i balancen under egenkapitalen. Anm.: Note om antal ansatte fremgår af bilag E Som det fremgår af tabellen er Entreprises omkostningsbaserede resultat for 2006 påvirket af meget store ekstraordinære nettoudgifter, som ikke vedrører Entreprises løbende driftsvirksomhed. Når der ses bort fra disse ekstraordinære poster, der vedrører gevinst og tab ved salg af materielle anlægsaktiver, årets udgifter til skattesag og rådighedsløn samt hensættelse til fremtidige udgifter til rådighedsløn og ekstraordinære omkostninger i øvrigt, er Entreprises reelle omkostningsbaserede resultat af den løbende virksomhed i 2006 minus 5,2 mio. kr., som det ses i tabel ovenfor. Ekstraordinære omkostninger på 20,6 mio. kr. Årsrapport

28 i 2006 vedrører især en forventet erstatningsudgift for opsigelse af en flerårig aftale om levering af bagharp, der er et restprodukt fra sporfornyelse og ballastrensning. Det ses ligeledes i tabellen, at Entreprises tilsvarende reelle omkostningsbaserede resultat af den løbende virksomhed i 2005 var minus 29,4 mio. kr. Tabel Balance for Banedanmark Entreprise (mio. kr.). Note Aktiver (mio. kr.) Note Passiver (mio. kr.) Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 12,1 16,4 10 Egenkapital i alt 103,2 264,1 Hensættelser 125,6 6,8 Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 2,4 Immaterielle anlægsaktiver i alt 12,1 18,8 9 Materielle anlægsaktiver Langfristede gældsposter Grunde, arealer og bygninger 22,1 22,2 Prioritetsgæld Anden langfristet Infrastruktur gæld 6,6 5,8 Produktionsanlæg og maskiner 194,0 229,4 Statsgæld Transportmateriel 3,8 16,0 Langfristet gæld i alt 6,6 5,8 Inventar og IT-udstyr 1,6 2,3 Igangværende arbejder for egen regning 18,1 9,1 Kortfristede gældsposter Materielle anlægsaktiver Leverandører af varer i alt 239,6 279,0 og tjenesteydelser 80,3 145,4 Finansielle anlægsaktiver Anden kortfristet gæld 93,0 70,7 Anlægsaktiver i alt 251,7 297,8 Bankgæld 76,7 118,4 Omsætningsaktiver Skyldige feriepenge 52,8 79,1 Varebeholdninger 28,1 34,5 Tilgodehavender 239,4 317,5 Kortfristet gæld i alt 302,8 413,6 Likvide beholdninger 0,1 0,1 Andre tilgodehavender 12,2 27,8 Igangværende arbejder for fremmed regning 6,7 12,6 Omsætningsaktiver i alt 286,5 392,5 Gæld i alt 309,4 419,4 Aktiver i alt 538,2 690,3 Passiver i alt 538,2 690,3 Anm.: Note 11 om kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser findes i bilag E Årsrapport

29 Tabel Omregningstabel mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter for Banedanmark Entreprise (mio. kr.) ( ). Omregningstabel mio. kr Årets resultat 189,6 150,4 39,2 - Afskrivninger -50,0-50,0 -/+ Anden langfristet gæld - Værdiregulering -0,8-0,8 - Ændringer i hensættelser -118,9-118,9 + Anskaffelser 17,7 17,7 +/- Lagerregulering -6,4-6,4 + Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse +/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde) 27,4 27,4 +/- Periodiseringer - Tab på debitorer 3,0 3,0 +/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver -11,1-11,1 Årets nettoudgifter 50,5 54,7-4,2 Regulering Tab på debitorer pga. manglende kontofordeling i SKS -3,0-3,0 Regulering af skyldige feriepenge pga. fejlhenvisning i SKS Årets nettoudgifter iflg. SKS 47,5 51,7-4,2 Entreprise har i 2006 oplevet omsætningsnedgang som følge af, at Banedanmark flyttede sporombygningen på Kystbanen fra 2006 til På trods af nedgangen i omsætningen og de fortsatte drastiske tilpasninger af mandskabsstyrken, der blev foretaget i 2005 og 1. kvartal 2006, er det lykkedes Entreprise at gennemføre den aftalte produktion med et realiseret underskud på 5,2 mio. kr. ekskl. ekstraordinære poster. I øvrigt henvises til omtalen af Entreprises resultat for 2006 i beretningskapitlet. Tabel Bevillingsregnskab for hovedkonto , udgiftsbaseret Regnskab Regnskab Difference Bevilling 2005 FL ift. FL Indtægter 1.124, ,7 858,9-143, ,8 Udgifter 1.134,2 959,7 910,6-49, ,8 Resultat brutto -9,5 43,0-51,7-94,7-23,0 Bevilling 14,4-43,0 61,4 104,4 23,0 Resultat netto 4,9 0,0 9,7 9,7 0,0 Tabel Bevillingsregnskab for hovedkonto , udgiftsbaseret Regnskab Regnskab Difference Bevilling 2005 FL ift. FL Indtægter 8,5 21,9 21,9 0,0 Udgifter 33,6 40,8 17,7-23,1 0,0 Resultat brutto -25,1-40,8 4,2 45,0 0,0 Bevilling 6,2 40,8 21,3-19,5 0,0 Resultat netto -18,9 0,0 25,5 25,5 0,0 Årsrapport

30 3.3. BALANCE INFRASTRUKTUR Tabel Balance for Banedanmarks infrastruktur (mio. kr.) (del af hovedkonto og ). Note Aktiver (mio. kr.) Note Passiver (mio. kr.) Anlægsaktiver 15 Egenkapital i alt Immaterielle 12 anlægsaktiver , ,2 Færdiggjorte udviklingsprojekter 69,4 15,0 Erhvervede koncessioner, patenter mv Hensættelser 601,7 601,7 Udviklingsprojekter under opførelse 8,8 55,9 Immaterielle anlægsaktiver i alt 78,2 70,9 13 Materielle anlægsaktiver Langfristede gældsposter Grunde, arealer og bygninger - - Prioritetsgæld - - Infrastruktur , ,1 Anden langfristet gæld - - Produktionsanlæg og maskiner - - Statsgæld - - Transportmateriel - - Langfristet gæld i alt - - Inventar og IT-udstyr - - Igangværende arbejder for egen regning 1.136, ,4 Kortfristede gældsposter Materielle anlægsaktiver i alt , ,5 Leverandører af varer og tjenesteydelser - 0,0 Finansielle anlægsaktiver - - Anden kortfristet gæld - - Anlægsaktiver i alt , ,4 Skyldige feriepenge - - Igangværende arbejder for Omsætningsaktiver fremmed regning Varebeholdninger - - Periodeafgrænsninger - 4,5 Tilgodehavender - - Kortfristet gæld i alt - 4,5 Værdipapirer - - Likvide beholdninger - - Omsætningsaktiver i alt - - Gæld i alt - 4,5 Aktiver i alt , ,4 Passiver i alt , ,4 Årsrapport

31 3.4. NYANLÆG AF INFRASTRUKTUR MV. ( ) Hovedkontoen omfatter bevillinger til større eller mindre nyanlæg, der henholdsvis finansieres af selvstændigt afsatte bevillinger eller rådighedspuljer. Der henvises i øvrigt til bilag A. Hovedparten af bevillingen under vedrører infrastruktur, dog er rådighedspuljen for biler mv. samt dele af EDB-puljen klassificeret som ikke infrastruktur. Tabel Udgiftsbaseret regnskab for hovedkonto (inkl. ikke-infrastruktur) Regnskab Regnskab Difference Bevilling 2005 FL ift. FL Indtægter 171,4 86,2 106,4 20,2 15,4 Udgifter 557,5 545,6 470,4-75,2 316,4 Resultat brutto -386,1-459,4-364,0 95,4-301,0 Bevilling 293,7 459,4 467,3 7,9 301,0 Resultat netto -92,4 0,0 103,3 103,3 0,0 Opsparing ultimo ,0 Bortfald ultimo ,2 Opsparing ultimo ,1 Heraf ikke overdragne anlægsprojekter fra Trafikstyrelsen 217,8 Heraf igangværende anlægsprojekter 45,1 Heraf rådighedspuljer 72,2 Anm.: Bevillingen er en bruttobevilling, hvorfor udgifter og indtægter i praksis ikke kan håndteres netto. Kontoens samlede nettobevilling var i ,3 mio. kr. Bevillingen er sammensat af nettobevillingen på finansloven for 2006 på 459,4 mio. kr. og tillægsbevillingsloven for 2006 på netto 7,9 mio. kr. De 7,9 mio. kr. består af følgende modsatrettede forhold: En bevillingstilførsel til perronforlængelser m.v. på Københavns Hovedbanegård på 13,0 mio. kr. og en bevillingsreduktion (i form af en indtægtsbevilling og udligning af en negativ budgetregulering) vedrørende salg af arealer på netto 6,6 mio. kr. Der har i 2006 været et nettomindreforbrug i forhold til den samlede bevilling på 103,3 mio. kr. Nettomindreforbruget på 103,3 mio. kr. er i øvrigt sammensat af følgende modsatrettede forhold: En del af forsinkelsen på nogle af de igangværende større anlægsprojekter indhentes, idet der er et merforbrug på 98,0 mio. kr. i Merforbruget vedrører projekterne Ringbanen, Ringsted banetekniske anlæg, Nye S-tog og LOKO. De faktiske nettoudgifter i 2006 og dermed differencen til bevillingen påvirkes også af merindtægter på Ringbanen og mindreindtægter på IC4-perronforlængelser. Årsrapport

32 For projekter, som var forudsat overdraget fra Trafikstyrelsen til Banedanmark med udførelsesopstart i 2006 er der et mindreforbrug på 180,1 mio. kr., da projekterne endnu ikke er overdraget til udførelse. Konkret vedrører det følgende projekter: Overhalingsspor for godstog (37,3 mio.kr.), Århus Havnespor (103,8 mio. kr.) og Kapacitetsforbedringer vest for København (46,7 mio. kr.). For Århus Havnespor gælder, at der er afholdt udgifter for 7,7 mio. kr. til programfasen i Trafikstyrelsen. Af opsparingen ultimo 2005 kunne 37,7 mio. kr. henføres til projekter, som endnu ikke var overdraget fra Trafikstyrelsen sammensat af 30,6 mio. kr. vedr. Århus Havnespor og 7,1 mio. kr. vedr. Kapacitetsforbedringer vest for København. Af den samlede opsparing ultimo 2006 kan i alt 217,8 mio. kr. således henføres til projekter som endnu ikke er overdraget fra Trafikstyrelsen til Banedanmark. For rådighedspuljerne er der et nettomindreforbrug på 21,2 mio. kr. i Mindreforbruget kan i det væsentlige henføres til udskydelser af arbejder i forbindelse med nedlæggelse/opgradering af overkørsler (25,7 mio.kr). Desuden spiller det ind, at der er foretaget en korrektion af fejlposterede udgifter i Nærbaneprojektet,jf. aktstykke 15 af 14. december 2006, hvorfor projektets samlede forbrug i 2006 er -19,5 mio. kr. Der har været et merforbrug på EDB-puljen på 15,3 mio. kr., der især kan henføres til de større projekter Web Portal Projektet og Synergi og finansieres via puljen til funktionalitetsfremmende foranstaltninger (jf. FL07). Der sker mellemfinansiering via kontoens opsparing. Desuden er det besluttet at finansiere forlodsekspropriationer vedr. København-Ringsted af frie midler på kontoen (jf. Beslutningsgrundlag for spor mv ). Årsrapport

33 3.5. FORNYELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF JERNBANENETTET ( ) Af hovedkontoen afholdes udgifter til gennemførelse af Banedanmarks fornyelsesog vedligeholdelsesaktiviteter på jernbanenettet. Af kontoen afholdes endvidere udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med lager- og indkøbsaktiviteter, som gennemføres i tilknytning til fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteterne. Af større fornyelsesarbejder i 2006 kan fremhæves sporombygning af ca. 26 km. mellem Hellerup og Hillerød samt ca. 12 km. mellem København og Høje Tåstrup. Der henvises i øvrigt til bilag B. Tabel Regnskab for hovedkonto : Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (udgiftsbaseret) Regnskab Regnskab Difference Bevilling 2005 FL ift. FL Indtægter 26,0 163,7 163,7 10,0 Udgifter 1.729, , ,8-98, ,4 Resultat brutto , , ,1 261, ,4 Bevilling 1.863, , ,2-10, ,4 Resultat netto 160,1* 0,0 251,1 251,1 0,0 Videreførselsbeholdning, ultimo ,3 Videreførselsbeholdning, ultimo ,8 Heraf fornyelse 139,1 Heraf vedligeholdelse 41,8 Heraf lager/indkøb -11,1 *I årsrapporten for 2005 står der 115,1 i "Resultat netto" efter justering for bortfald af bevillingstilførsel på 45 mio. kr. Kontoens samlede nettobevilling var i ,2 mio. kr. Bevillingen er sammensat af nettobevillingen på finansloven for 2006 på 1.771,8 mio. kr. og tillægsbevillingsloven for 2006 på netto 10,6 mio. kr. De 10,6 mio. kr. består af følgende modsatrettede forhold: En bevillingsreduktion på 33,5 mio. kr., der er medgået til at finansiere udgifter til rådighedsløn for afskedigede tjenestemænd i Banedanmark Entreprise, og bevillingstilførsler på 22,9 mio. kr. som følge af mertrafik, jf. beskrivelsen heraf i afsnittet om regnskabet for (9,7 mio. kr.), kompensation for regulering af vederlaget til Sund og Bælt (11,2 mio. kr.) samt udgifter i forbindelse med afhændelse af areal og udstyr på strækningen Viborg-Løgstør (2,0 mio. kr.). På kontoen er nettomindreforbruget i 2006 på 251,1 mio. kr. Det forklares ved følgende: Årsrapport

34 81,3 mio. kr. udligner et tidligere merforbrug på kontoen (hvilket der også var budgetteret med ved årets begyndelse). Et mindreforbrug på 139,1 mio. kr. på fornyelsesaktiviteterne kan især henføres til sporfornyelsesaktiviteter (99,4 mio. kr.), som var planlagt gennemført i 2006, men hvor gennemførelsen ikke i fuldt ud var mulig, samt mindreudgifter på sikringsområdet (ca. 18 mio. kr.), hvilket skyldes, at alle ikke strengt nødvendige fornyelsesopgaver blev udsat til 2007, idet Banedanmark ønskede at afvente den politiske afklaring af den fremtidige strategi for sikringsområdet for at sikre en optimal anvendelse af bevillingerne. Et mindreforbrug på 41,8 mio. kr. på vedligeholdelsesaktiviteterne, som især kan henføres til sporvedligeholdelsesaktiviteter (ca. 32 mio. kr.), der kun delvist kunne gennemføres som planlagt i 2006, dels fordi Banedanmark af forsigtighedshensyn planlagde de sidste af opgaverne relativt sent på året, dels fordi en sporjusteringsmaskine brød ned. Det har betydet, at nogle sporvedligeholdelsesaktiviteter er udskudt til Et merforbrug på indkøbs- og lageraktiviteterne på 11,1 mio. kr., som især skyldes opbygning af et lager af betonsveller til brug for de kommende års sporfornyelsesprojekter (hvilket modsvares af indtægter i de kommende år). I bilag B redegøres nærmere for regnskabet for fornyelses-, vedligeholdelses- samt indkøbs- og lageraktiviteterne. Årsrapport

35 3.6. BANEAFGIFTER M.V. ( ) Tabel Regnskab for hovedkonto Baneafgifter m.v. (udgiftsbaseret) Regnskab Regnskab Difference Bevilling 2005 FL ift. FL Indtægter 615,6 708,2 657,6-50,6 673,3 Udgifter 935, , ,4-26, ,2 Resultat brutto -319,8-327,9-351,8-23,9-368,9 Bevilling 284,7 327,9 307,0-20,9 368,9 Resultat netto -35,1 0,0-44,8-44,8 0,0 Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter af jernbaneoperatørerne for benyttelse af infrastrukturen. Afgiftssatserne er fastlagt ved bekendtgørelse nr af 10/ om satser for baneafgifter og miljøtilskud til godstransport på jernbane med senere ændringer. Afgifterne opkræves af Banedanmark, som heraf finansierer betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund, Kastrupbanen samt et mindre miljøtilskud til godstrafikken. Indtægterne er mindre end budgetteret. Baggrunden herfor er bl.a. aflysninger og samkørsler af IC- og Lyntog pga. mange længerevarende hastighedsnedsættelser og den store sporombygning på Vestbanen. Samtidig er Banedanmarks udgifter til Storebælt og Øresund uafhængige af trafikmængden. Provenuet af godsoperatørernes kilometer- og kapacitetsafgift udbetales i form af et modsvarende miljøtilskud, der i 2006 var 12,4 mio. kr. I forhold til trafikniveauet i 2003 er trafikmængden øget, og på den baggrund er der overført 9,7 mio. kr. til , vedligeholdelse, jf. anmærkningerne på Årsrapport

36 3.7. BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET RESULTAT I dette afsnit er medtaget bevillingsafregningstabeller for alle Banedanmarks hovedkonti. Det bemærkes, at 2006 er sidste år, hvor bevillingsafregningen er udgiftsbaseret for alle hovedkonti. Tabel Bevillingsafregning for alle hovedkonti incl Hovedkonto Bevilling Regnskab Bevillingstekniske omflytninger Årets overskud Disponibelt overskud, der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo året Drift ,3-487,0 40,3 84,6 Anlæg udgifter ,1-470,4 13,6 103,3 0,2 335,1 Anlæg indtægter ,8 106,4-13,6 0,0 0,0 Fornyelse og vedligeholdelse , ,1 251,1 169,8 Baneafgifter m.v ,0-351,8-44,8-44,8 * Entreprise drift ,4-51,7 9,7 17,1 Entreprise anlægsudgifter ,8-17,7 2,4 25,5 2,4 33,2 Entreprise anlæg indtægter ,5 21,9-2,4 0,0 0,0 * Hovedkonto Baneafgifter m.v. er bevillingstype anden bevilling, hvorfor der ikke videreføres bevilling. Hovedkontoen er medtaget i tabellen for fuldstændighedens skyld. Tabel Akkumuleret resultat pr. hovedkonto Hovedkonto Ultimo 2003 Ultimo 2004 Ultimo 2005 Årets resultat Ultimo 2006 Drift ,8 4,4 44,3 40,3 84,6 Anlæg ,5 376,8 232,0 103,3 335,1 Fornyelse og vedligeholdelse ,2-196,4-81,3 251,1 169,8 Baneafgifter m.v ,0 0,0 0,0-44,8 0,0 Entreprise drift ,4 2,5 7,4 9,7 17,1 Entreprise anlæg ,6 29,0 10,1 25,5 33,2 Hovedkonto fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet overholdt ikke udsvingsgrænserne i Årsrapport

37 3.8. PERSONALE Tabel Personaleoversigt Antal B 2007 Antal medarbejdere, ultimo heraf Entreprise Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere * * Opgjort residualt I 2006 har der været en markant nettoreduktion af medarbejdere samt en stor intern rokering som følge af flere organisationsændringer. Tilgangen er primært sket for at styrke vedligeholdelses- og fornyelsesaktiviteterne i Banedanmark, medens der er sket en effektivisering i de administrative funktioner. I lighed med tidligere år er der også i 2006 ansat et hold trafikdisponentaspiranter i Trafikstyring, som indgår i tallene. Banedanmark forventer, at den meraktivitet, der følger af trafikaftalen, vil nødvendiggøre, at Banedanmark skal ansætte et større antal medarbejdere i 2007, som ikke er medregnet i budgettallet for 2007 i tabel ovenfor. Entreprise har i løbet af 2006 fortsat tilpasningerne og effektiviseringerne i organisationen, således at medarbejderantallet har nået et niveau, som modsvarer Entreprises ordreportefølje. Der har i 2006 været en tilgang på 25 medarbejdere og en afgang på 239 medarbejdere. I 2007 forventes der en marginal tilgang i antallet af medarbejdere, jf. tabel Med fortsat fokus på tilpasning og effektivisering er Entreprise konkurrencedygtig til de kommende udfordringer. Årsrapport

38 3.9. BANEDANMARKS SAMLEDE UDGIFTER FORDELT PÅ FORMÅL Tabel Udgifter og indtægter i forbindelse med Banedanmarks opgaver (udgiftsbaseret) Aktivitet og finansierende hovedkonto Mio. kr. Finansierende hovedkonto Udgifter Indtægter Nettoudgifter Nyanlæg af jernbaneinfrastruktur ,6 106,4 339,2 Fornyelse af jernbaneinfrastrukturen ,3 6,8 566,5 Vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen (inkl. lagerbevægelser) ,5 156,9 943,6 Energi- og andre driftsudgifter ifm. Jernbaneinfrastrukturen ,5 32,5 Kørestrøm, drift ,1 168,8-0,7 Trafikinformation, drift ,5 14,5 Trafikstyring, drift ,5 6,1 226,4 Baneafgifter ,4 657,6 351,8 Kommercielle aktiviteter (reklame og tele), drift ,2 17,8-15,6 Investeringer (anlægsudgifter) ikke infrastruktur ,8 24,8 Generel ledelse, administration mv ,0 22,0 128,0 Øvrige udgifter og indtægter, herunder ekstraordinære, erstatninger mv ,6 68,7 101,9 SUM ( ) 3.924, , ,9 Anm.: Tabellen omfatter kun hovedkontiene , 02, 05 og 06. I ovenstående tabel er Banedanmarks udgifter og indtægter fordelt på de vigtigste aktiviteter og opgaver, som Banedanmark udfører, med angivelse af hvilken hovedkonto udgifterne og indtægterne vedrører. Tabellen omfatter såvel driftsudgifter som udgifter til investering/reinvestering i jernbaneinfrastrukturen. Entreprise er kun indirekte omfattet, idet en væsentlig del af udgifterne til især vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen udgøres af betalinger til Entreprise for leverede ydelser. Årsrapport

39 4. PÅTEGNING Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Banedanmark (CVR-nummer ) er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Banedanmark er ansvarlig for følgende hovedkonti på finansloven for 2006: Konto Banedanmark (Statsvirksomhed) * Banedanmark (Anlægsbevilling) Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Statsvirksomhed) Baneafgifter mv. (Anden bevilling) Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (Statsvirksomhed) ** Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (Anlægsbevilling) Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten, og 4. at balancen vedrørende infrastrukturaktiverne ikke er reviderbar, idet aktivernes tilstedeværelse og værdiansættelse ikke kan verificeres i tilstrækkeligt omfang. Der arbejdes fortsat på at sikre infrastrukturaktivernes tilstedeværelse og værdiansættelse igennem det igangværende Asset Management Projekt. For Banedanmark: København den 10. april 2007 Årsrapport

40 Årsrapport

41 REVISIONSPÅTEGNING Formål med Erklæring Formålet med erklæringen er at give Banedanmark og Departementet en samlet vurdering af virksomhedens regnskabsaflæggelse og økonomiske forvaltning, baseret på de udførte revisioner i regnskabsåret Grundlaget for revisionen Banedanmarks årsrapport revideres af rigsrevisor i henhold til 2, stk. 1, nr. 2 i lov om revisionen af statsregnskabet m.m. (rigsrevisorloven). Rigsrevisor har den 21. november 2006 indgået fornyet aftale med transport- og energiministeren om, at revisionsopgaven fortsat varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og en intern revision (Banedanmarks Interne Revision), jf. rigsrevisorlovens 9. I forbindelse med fornyelsen af 9 aftalen har Rigsrevisionen gennemgået den nye revisionsinstruks for Intern Revision. Efter aftalen har Rigsrevisionen ansvaret for den samlede revision af Banedanmark i henhold til rigsrevisorloven, mens Banedanmarks Interne Revision over for Banedanmarks bestyrelse har ansvaret for den samlede interne revisionsindsats af Banedanmark og afgiver erklæring herom til Banedanmarks bestyrelse. Rigsrevisionens revision er udført i overensstemmelse med God Offentlig Revisionsskik (GOR). Dette indebærer bl.a., at revisionen, ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko, er baseret på stikprøver og på en gennemgang af forretningsgange og interne kontroller. GOR indebærer tillige en efterprøvelse af, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med bevillinger og love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere er der foretaget en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. Den udførte revision Rigsrevisionen gennemgik Banedanmarks 3 åbningsbalancer pr. 1. januar 2005, der i første version tidligere var revideret af den interne revision, og rapporterede om resultatet heraf i brev af 15. september Årsrapport

42 Revisionen viste, at Banedanmarks åbningsbalance vedrørende infrastrukturvirksomhed, omfattende hovedkontiene og , ikke var reviderbar grundet mangelfulde registrering af anlægsaktiverne. Rigsrevisionens egen revision ved Banedanmark har omfattet gennemgang af forretningsgange i Entreprise, samt deltagelse i udarbejdelse af årsafstemningsmappen for såvel Entreprise som Infrastrukturvirksomheden. Revisionen er afrapporteret i Intern Revisions rapport af 24. januar 2007 om revision i årets løb. Rigsrevisionens revision af anlægs- og fornyelsesprojektet Odense-Svendborgbanen er afrapporteret ved brev til Banedanmark af 14. marts Rigsrevisionens forvaltningsmæssige revision af Banedanmarks udviklingsprojekt Asset Management Systemet er afrapporteret til Banedanmark den 21. marts Rigsrevisionens lønrevision er afrapporteret til Banedanmark ved brev af 14. december Rigsrevisionens revision af årsrapporten er foretaget i samarbejde med Banedanmarks Interne Revision med særlig vægt på gennemgang af væsentlige balancekonti i såvel Entreprise som i Infrastrukturvirksomheden. Revisionen har bl.a. omfattet gennemgang af omsætning og igangværende arbejder i Entreprise, koncernmellemværender, IPO, hensættelser til rådighedsløn mv. samt Entreprises koncernbidrag. Herudover er referater for bestyrelsesmøderne i 2006 og 2007 gennemgået. Revisionen har herudover omfattet gennemgange af diverse udkast til Banedanmarks årsrapport med henblik på en kvalitetssikring heraf. Resultatet af Rigsrevisionens revision ved årsafslutningen er afrapporteret i Intern Revisions protokollat af 10. april Rigsrevisionens arbejde har, udover revision, omfattet rådgivning i forbindelse med forberedelsen af årsafslutningen og gennemgang af udkast til vedtægter for Banedanmarks bestyrelse, jf. brev herom til departementet af 29. marts Revisionen har endvidere omfattet et samarbejde med Banedanmarks Interne Revision for at vurdere, om Rigsrevisionen tillige kan basere sin revision af Banedanmarks regnskab på Intern Revisions arbejde. Samarbejdet har været tilfredsstillende, og det er Rigsrevisionens vurdering, at vi kan basere vor vurdering på det arbejde, som Intern Revision har udført. Afgrænsning Rigsrevisionen kan tage spørgsmål vedrørende regnskabsåret op til yderligere undersøgelse fx i forbindelse med beretninger, der afgives til statsrevisorerne. Årsrapport

43 Årsrapport

44 BILAG A. ANLÆGSPROJEKTER OG -PULJER Dette bilag omhandler Banedanmarks anlægsprojekter under finanslovens Virksomheder der har anlægsaktiviteter (anlægsbevillinger) skal jf. Vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 29. januar 2007 for både afsluttede og igangværende projekter. For igangværende anlægsprojekter gælder det dog kun for regnskabsoplysningerne. Bilag A falder i to dele. A.1 vedrører afrapportering på de store anlægsprojekter, mens A.2 vedrører afrapportering på rådighedspuljer. Afrapporteringen er afgrænset til projekter, hvortil der er givet særskilt bevilling på enten finanslov eller aktstykke, eller hvor det forventede totalforbrug er mere en 20,0 mio. kr. Det bemærkes, at der ikke afrapporteres særskilt på projekter igangsat ved fortroligt aktstykke, hvor fortroligheden endnu ikke er ophævet. A.1 ANLÆGSPROJEKTER Det bemærkes indledningsvist, at de store anlægsprojekter, hvor den indledende programfase gennemføres af Trafikstyrelsen, først betragtes som igangværende i regi af Banedanmark, når projektet formelt er overdraget fra Trafikstyrelsen til Banedanmark. I tabel A.1.1 redegøres mere uddybende for de igangværende store anlægsprojekter i Banedanmark ved udgangen af Årsrapport

45 Tabel A.1.1 Oversigt over igangværende anlægsprojekter (beløb i mio. kr.) Anlægsprojekt Byggestart Forventet afslutning Årets udgift Forventet totaludgift Københavns Hovedbanegård, perroner (akt B 8/ ) Ballerup-Frederikssund (FL98 og akt 235 af 2/5-2000) Jernbanesikkerhed (FL01 og akt 61 af 8/ ) Perrontilpasning IC4-tog (akt 9 af 4/ ). Ringsted banetekniske anlæg (Akt 68 t 22/ ) , , , ,8 106, ,4 35, ,2 126,6 Nye S-tog (FL00) ,0 831,7 Odense Svendborg (FL00) ,6 202,9 LOKO projektet (FL00) ,5 639,6 Fjernstyringscentral på S-banen (Nye ,1 350,3 DIC-S) (FL04) Ringbanen (FL00) , ,0 For IC4 togene gælder, at der er afholdt en udgifter for 16,7 mio. kr. i 2006 og modtaget indtægter for 16,4 mio. kr. i De 0,4 mio. kr. indtægtsføres i For Ringsted banetekniske anlæg gælder, at aktstykket vedr. fordyrelser er tiltrådt den 11/ (akt nr. 68). Nye S-tog forventes afsluttet i 2007, dog med forbehold for Havarikommissionens rapport vedrørende ulykken ved Lyngby. Projektet vedrørende Århus Havnespor er ikke er medtaget i tabellen, idet projektet endnu ikke er overleveret til Banedanmark fra Trafikstyrelsen. Der er dog i 2006, efter aftale med Transport- og Energiministeriet, afholdt udgifter på 7,7 mio. kr. til programfasen i Trafikstyrelsen vedrørende Århus Havnespor. For uddybende oplysninger om de igangværende anlægsprojekter henvises til publikationen Status for anlægsprojekter på Transport- og Energiministeriets område 2.halvår I tabel A.1.2. nedenfor er den samlede økonomi for de igangværende projekter opgjort. Det fremgår af tabellen, at når samtlige igangværende projekter er afsluttede ud fra de nuværende prognoser for restforbruget for de enkelte projekter, vil der være et samlet overskud på 17,8 mio. kr. Da prognoserne er forbundet med usikkerhed indtil projekterne er endeligt afsluttede, fungerer det i praksis som den reserve, som kan absorbere evt. uforudsete fordyrelser frem til projekternes afslutning. Årsrapport

46 Tabel A.1.2. Samlet oversigt over økonomien for igangværende anlægsprojekter Anlægsprojekt Opsparing ultimo 2006 Restbevilling ) Forventet restforbrug Forventet resultat Ballerup-Frederikssund -12,9 0,0 0,7-13,6 LOKO-projektet 2) -10,7 17,0 10,2-3,9 Ringbanen (netto) 3) 38,0 0,0 37,1 0,9 Odense-Svendborg -0,3 0,0 0,5-0,8 Ringsted banetekniske anlæg 4) 1,0 0,0 1,0 0,0 Fjernstyringcentral på S-banen -10,6 85,7 72,9 2,2 Jernbanesikkerhed 2,5 0,0 2,6-0,1 Nye S-tog 5,3 0,0 5,4-0,1 Københavns Hovedbanegård, perroner 0,0 32,8 32,8 0,0 Perrontilpasning IC4-tog (netto) 3) -0,4 0,0-0,4 0,0 Afsluttede projekter 33,2 0,0 0,0 33,2 I alt 45,1 135,5 162,8 17,8 1) Jf. FL-2007, opgjort i 2007-PL. 2) Der overføres i i alt 17,0 mio. kr. i bevilling fra rådighedspuljerne til projektet. 3) Økonomien i projekterne opgøres netto som følge af ekstern medfinansiering. 4) I forbindelse med tiltrædelsen af aktstykke 68 af 11. januar 2007 er den samlede totaludgift forhøjet til 126,6 mio. kr., som er finansieret af opsparing vedr. tidligere afsluttede projekter, hvilket er medregnet i opsparingen ultimo 2006 for projektet. Projekter som var forudsat overdraget fra Trafikstyrelsen På finansloven for 2006 var forudsat overdragelse af følgende projekter fra Trafikstyrelsen til Banedanmark med udførelsesopstart i 2006, jf. tabel A.1.2. Tabel A.1.3 Projekter forudsat overdraget fra Trafikstyrelsen til Banedanmark Projekt Nettobevilling inkl. TB 2006 Faktiske nettoudgifter i 2006 Difference Overhalingsspor for godstog 37,3 0,0 37,3 Århus Havnespor 103,8 7,7 96,1 Kapacitetsforbedringer vest for København 46,7 0,0 46,7 I alt 187,8 7,7 180,1 Der er ingen afsluttede anlægsprojekter i 2006, hvorfor der ikke redegøres særskilt for disse. Årsrapport

47 A.2 RÅDIGHEDSPULJER TIL ØVRIGE INVESTERINGER Rådighedspuljer generelt Tabel A.2.1. Afvigelser mellem bevilling og regnskab for Rådighedspuljer1) Rådighedspulje Nettobevilling inkl. TB 2006 Faktiske nettoudgifter i 2006 Difference Miljø- og arbejdsmiljø 15,6 13,3 2,3 Overkørsler 31,2 5,5 25,7 EDB 19,4 34,7-15,3 Biler mv. 0,5 1,7-1,2 Funktionalitetsfremmende 35,1 36,5-1,4 foranstaltninger Forlodsovertagelser 2,0 10,6-8,6 Arealsalg -6,6-8,0 1,4 Tele 0 1,1-1,1 Nærbanen 0-19,5 19,5 I alt 97,2 75,9 21,3 1) For flere af puljerne gælder, at puljens forbrug afhænger af aktiviteter som Banedanmark ikke har direkte indflydelse på f.eks. ekspropriationer og overkørsler. Disse fastlægges i samarbejde med Trafikstyrelsen. Oversigt over igangværende anlægsprojekter under rådighedspuljerne Tabel A.2.2 viser oversigt over igangværende anlægsprojekter i Banedanmark ved udgangen af 2006, under rådighedspuljerne. Årsrapport

48 Tabel A.2.2 Oversigt over igangværende projekter under puljerne (beløb i mio. kr.) Projekt Byggestart Forventet afslutning Årets udgift Forventet totaludgift Bevilling Sikkerhed og bedre kapacitet samt tilgængelighed for handicappede (akt 127 af 25/5-2005) ,3 45,2 45,2 Etablering af elevatorer (akt 183 af 25/ ,4 25,0 25,0 Tilgængelighed for Handicappede og Hedensted station (akt 141 af 5/5-2004). Forlods ekspropriation København-Ringsted (akt 182 af 18/ og akt 90 af 10/1-2006) Nedlæggelse af overkørslen i Øster Doense (akt 162 af 1/6-2006) ,5 29,0 24, ) 9,5 35,0 35, ,4 38,0 38,0 Overkørsel Sommersted ,0 44,4 2) Overkørsel Hinnerup ,0 42,9 2) Overkørsel Farris ,0 34,1 2) Overkørsel Arden ,0 73,5 2) Nærbaneprojektet (FL01, akt 88/2003, 15 af 14/ ) ,5 223,0 223,0 Terminalprojektet akt 112 af 13/ samt FL ,4 24,0 3) Asset management ,3 25,5 4) 1) Der er tale om ekspropriationer til et kommende anlægsprojekt, der endnu ikke er politisk besluttet. 2)For så vidt angår overkørselsprojekterne henvises til Transport- og Energiministerens orientering af Finansudvalget af 17/ ) For så vidt angår terminalprojektet er budgettet på 24,0 mio. kr. udmøntet af Trafikstyrelsen. Midlerne stammer oprindeligt fra Stationsmoderniseringspuljen, akt 112 af 13. december Puljen blev nedlagt fra 2002 og frem, hvorfor de oprindelige aktiviteter videreførtes i modificeret form. 4) For så vidt angår projektet Asset Management så er forbruget frem til udgangen af 2006 sat lig med det forventede totalforbrug. Det skyldes, at der i øjeblikket foregår et nyprioritering af EDB-projekter i Banedanmarks regi. Der er i øvrigt ikke givet særskilt bevilling til projektet, da totaludgiften er under 30 mio. kr.. Ikke infrastruktur En mindre del af rådighedspuljerne vedrører ikke infrastruktur. Det gælder rådighedspuljen for biler mv. og en del af EDB puljen. Disse aktiviteter er for 2007 og frem overført til Banedanmark (Statsvirksomhed). Forbruget vedrørende ikke infrastrukturaktiviteter i 2006 under EDB-puljen og puljen Biler mv. er henholdsvis 8,1 mio. kr. og 1,7 mio. kr. Årsrapport

49 BILAG B. FORNYELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Dette bilag omhandler Banedanmarks udgifter til fornyelse og vedligeholdelse samt indkøb og lager, som finansieres af finanslovens I forbindelse med gennemførelsen af fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter samt indkøbsog lageraktiviteter i 2006, er der i de konkrete disponeringer taget udgangspunkt i et internt budget, som adskiller sig fra finanslovens forudsætninger. I det interne budget fra primo 2006 blev der bl.a. lagt følgende forudsætninger til grund: at der skulle ske udligning af et tidligere oparbejdet underskud på 81,3 mio. kr. at der skulle ske en bevillingsfraførsel på TB 2006 på 50,0 mio. kr., som skulle medgå til at finansiere udgifter til rådighedsløn for afskedigede tjenestemænd i Banedanmark Entreprise. at der var behov for at omdisponere ressourcer fra fornyelsesaktiviteter til vedligeholdelsesaktiviteter. at lager og indkøbsaktiviteterne ville udvise et overskud på 0,9 mio. kr. Af tabel B.0.1. fremgår sammenhængen mellem bevillingen på finansloven for 2006 og det interne budget. Det interne budget danner i de efterfølgende afsnit grundlag for de mere detaljerede regnskabsmæssige forklaringer. Tabel B.0.1. Sammenhæng mellem finansloven for 2006 og Banedanmarks interne budget Fornyelse Vedligeholdelse Lageraktiviteter I alt FL-Bevilling 916,3 855,5 0, ,8 Rådighedsløn til tjenestemænd (forventet bevillingsfraførsel på TB 2006) -50,0 0,0 0,0-50,0 Overflytning fra fornyelse til vedligeholdelse -98,0 98,0 0,0 Forventet andel af bevilling 768,3 953,5 0, ,8 Udligning af akkumuleret underskud -81,3-81,3 Forventede nettoindtægter fra lageraktiviteter -0,9-0,9 I alt i det interne budget 687,0 953,5-0, ,6 I tabel B.0.2. er regnskabsresultatet sammenholdt med det interne budget for Årsrapport

50 Tabel B.0.1. Regnskabsresultatet for 2006 sammenholdt med det interne budget Indtægter Fornyelse Vedligeholdelse Lager/indkøb Udgifter Fornyelse Vedligeholdelse Lager/indkøb Resultat brutto Fornyelse Vedligeholdelse Lager/indkøb Bevilling Fornyelse Vedligeholdelse Lager/indkøb Resultat netto Fornyelse Vedligeholdelse Lager/indkøb Regnskab 2005 FL ,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,8 916,3 855,5 0, , ,8-916,3-855,5 0, , ,8 916,3 855,5 0,0 160,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Internt budget ,0 0,0 0,0 0, ,6 687,0 953,5-0, ,6-687,0-953,5 0, ,8 768,3 953,5 0,0 82,2 81,3 0,0 0,9 Regnskab ,7 6,9 22,6 134, ,8 573,3 955,2 145, ,1-566,4-932,6-11, ,2 786,8 974,4 0,0 251,1 220,4 41,8-11,1 Opsparing, ultimo ,3 Opsparing, ultimo ,8 Fornyelse 139,1 Vedligeholdelse 41,8 Lager/indkøb -11,1 Difference ift. internt budget 163,7 6,9 22,6 134,2 34,2-113,7 1,7 146,2 129,5 120,6 20,9-12,0 39,4 18,5 20,9 0,0 168,8 139,1 41,8-12,0 Bevilling ,0 10,0 0,0 0, , , ,3 0, , , ,3 0, , , ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I de følgende afsnit redegøres nærmere for hhv. fornyelsesregnskabet, vedligeholdelsesregnskabet samt regnskabet for lager- og indkøbsaktiviteter. B.1 FORNYELSE B.1.1 Større afsluttede og igangværende fornyelsesprojekter i 2006 Som det fremgår af nedenstående tabel, er der i 2007 færdigmeldt 4 projekter, som er godkendt ved aktstykke eller har haft en pris på over 20 mio. kr. Herudover er der 12 igangværende projekter, som alle forventes færdigmeldt i løbet af 2007, jf. tabel B For en række af disse projekter er de konkrete anlæg allerede ibrugtaget, og der udestår alene mindre omkostninger til oprydning/dokumentopretning og verifikation af anlæg. Årsrapport

51 Tabel B Oversigt over afsluttede fornyelsesprojekter i 2006 over 20 mio.kr.(i mio.kr.) Forventet afslutnings- Faktisk afslutnings- Oprindelig budgetteret Afsluttede fornyelsesprojekter Byggestart tidspunkt tidspunkt totaludgift Totaludgift Bevilling modtaget Århus-Ryomgård sporforny (akt ,0 160,2 150,0 Sporforny Haslev-Holme Olstrup akt ,0 44,3 42,0 Køreledningsanlæg Hel-Klampenborg akt ,1 36,3 40,1 Sporskifter Roskilde ,0 24,7 0,0 Tabel B Igangværende fornyelsesprojekter over 20 mio.kr (mio. kr.). Igangværende Forventet Forventet fornyelsesprojekter Byggestart afslutning Årets udgift totaludgift Kystbanen sporfornyelse mv..akt ,4 249,0 Svanemøllen-Hillerød sporfornyelse ,0 178,0 Herning-Vejle sporfornyelse akt / ,3 251,3 Fa-Lunderskov sporfornyelse akt ,3 94,8 København H-Høje Taastrup sporfornyelse akt ,6 57,1 Fredericia sporfornyelse akt ,5 54,3 Århus-Grenå 5 sikringsanlæg akt ,4 44,3 Køreledningsanlæg Val-Glostrup akt / ,7 38,5 Gentofte blok Lyngby akt ,6 38,2 Tinglev-Padborg sporfornyelse ,6 27,5 Herning-Skjern fjernstyring ,7 25,4 ATNS fornyelse etape ,2 22,8 Uroligt spor Forlev ,0 21,2 Bevilling 249,0 207,0 250,0 108,0 72,0 58,1 43,3 38,5 38,5 * * * * *Der er ikke givet særskilt bevilling til projekterne, da totaludgiften er under 30 mio. kr. B.1.2. Fornyelsesregnskab Tabel B Regnskab for fornyelse af jernbanenettet, (mio. kr.). Regnskab 2005 Budget 2006 Regnskab 2006 Difference Regnskab-Budget Indtægter 0,0 0,0 6,9 6,9 Udgifter 792,6 687,0 573,3-113,7 Resultat brutto -792,6-687,0-566,4 120,6 Bevilling 999,1 768,3 786,8 18,5 Resultat netto 161,5 81,3 220,4 139,1 Årsrapport

52 Generelt om fornyelsen Som det fremgår af ovenstående tabel indeholder regnskabet en ikke budgetteret indtægt på 6,9 mio. kr., som vedrører EU-støtte til gennemførelse af signalanalysen. Pga. tvivl om EUbehandlingen af den fremsendte tilskudsansøgning er indtægten først optaget bevillingsmæssigt i Bruttoresultatet på fornyelsen blev 566,4 mio. kr., mens nettoresultatet blev 220,4 mio. kr., hvilket er 139,1 mio. kr. mere end det budgetterede. Heraf kan 18,5 mio. kr. henføres til en højere bevilling end forventet i budgettet, bl.a. som følge af lavere udgifter til rådighedsløn til afskedigede tjenestemænd end forudsat i budgettet, samt nettomindreudgifter på 120,6 mio. kr. på det samlede fornyelsesområde. Idet anvendelsen af mindreforbruget på afskedigelse af tjenestemænd skal udmøntes af forligspartierne bag trafikaftalen 2003, har det ikke været tidsmæssigt muligt at tage stilling til hvilke aktiviteter, der skal gennemføres herfor, således at udførelsen kunne ske i Tabel B indeholder en fagopdelt opgørelse af årets resultat sammenholdt med budgettet. Overskuddet skyldes i det væsentlige forsinket færdiggørelse af en række projekter, specielt på sporfornyelsesområdet, jævnfør nedenstående mere detaljerede gennemgang af regnskabet for de fag, hvor der har været de største afvigelser. Tabel Fornyelsesregnskab pr fag (mio. kr.). Fag Regnskab 2005 Budget 2006 Regnskab 2006 Difference (B-R) Spor 546,5 478,2 378,8 99,4 Broer 64,2 51,2 48,0 3,2 Kørestrøm 46,3 10,2 10,7-0,5 Stærkstrøm 9,6 9,9 9,3 0,6 Sikrings/fjernstyring 108,9 109,4 91,1 18,3 Tele 11,8 15,0 20,2-5,2 Bygninger 1,0 11,1 6,4 4,7 Arealer 4,3 2,0 1,9 0,1 Fornyelse i alt 792,6 687,0 566,4 120,6 Sporfornyelse Regnskabet udviser et mindreforbrug på 99,4 mio.kr svarende til ca. 20 pct. af budgettet. Mindreforbruget skyldes i det væsentlige forsinkelser af projekter. Der er i løbet af året foretaget fornyelse af ca. 51 km. spor og 26 centralsikrede sporskifter er herudover udskiftet med nye sporskifter. Årsrapport

53 Aktivitetsomfanget har omfattet: - Ca. 26 km sporombygning på strækningen Hellerup-Hillerød. Herefter udestår ca. 4,3 km sporfornyelse mellem Birkerød og Holte og restarbejder på strækningerne Holte-Hillerød/ Hillerød-Lillerød. - Ca. 12 km sporombygning på strækningen København-Høje Taastrup. Der resterer herefter restarbejder på ca meter spor på 4 delstrækninger. - Rammeprojekterne til sporfornyelse på S-banen er i 2006 stort set afsluttet og har omfattet fornyelse på stationerne Vanløse, Ballerup, Allerød og Birkerød. - Forberedende projektering til de store sporfornyelsesprojekter som i 2007 gennemføres på Kystbanen, Køgebugtbanen samt vedr. GTA-projekterne. - Ombygning af sporskifte på Københavns hovedbanegård. Markarbejder er afsluttet i Ca. 54 andre sporfornyelsesprojekter af meget varierende størrelse I alt ca. 80 mio.kr skyldes forsinkelser på sporfornyelsesprojekterne mellem København H og Høje Taastrup samt Hellerup og Hillerød, ligesom prognosen for det forventede totalforbrug på nuværende tidspunkt indeholder et mindreforbrug i forhold til det oprindeligt forudsatte. Det skal dog bemærkes, at det ikke er muligt at opgøre et evt. mindreforbrug før projekterne er endelig afsluttede, da der kan opstå uforudsete forhold i forbindelse med gennemførelsen af de udskudte aktiviteter, som medfører merudgifter i forhold til den nuværende prognose. Ca. 12 mio.kr af mindreforbruget vedrører fra forsinket igangsættelse af GTA-projekterne (5 mio.kr.) og sporstopperprojekterne (ca. 7 mio.kr.). Den resterende del af mindreforbruget kan henføres til mindre forskydninger på de resterende ca. 50 sporfornyelsesprojekter. Sikring og Fjernstyringsfornyelse Regnskabet udviser et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. dvs. ca. 17 pct. af budgettet. Der er udført en lang række mindre fornyelsesarbejder inden for sikrings- og fjernstyringsområdet bl.a. delvis fornyelse af fjernstyringsanlægget i Silkeborg, afslutning af ombygning af signalsystem på Øresundsbanen, fortsættelses af etape 1 af fornyelse af PC- ATNS (System for automatiske tognumre) samt gennemført en signalanalyse, hvortil der er opnået EU-støtte på 6,9 mio.kr i Årsrapport

54 Herudover er alle ikke strengt nødvendige fornyelsesopgaver udsat til 2007, idet Banedanmark har afventet den politiske afklaring af den fremtidige strategi for sikringsområdet. Dette er således også baggrunden for mindreforbruget, og det forventes, at de udskudte projekter gennemføres i Telefornyelse Regnskabet udviser et merforbrug på 5,2 mio. kr., svarende til ca. 35 pct. af budgettet. Merforbruget er særligt begrundet i en fremrykning af projekterne vedr. fornyelse af transmissionskabler og kundeinformationsanlæg, som er muliggjort af underforbrug på især sporområdet. Bygningsfornyelse Regnskabet udviser et underforbrug på 4,7 mio.kr., svarende til ca. 42 pct. af budgettet. Det nye fælles driftscenter er ibrugtaget i 2006, men der udestår fortsat færdiggørelse af diverse restarbejder i Ligeledes er klimaskallen på ca. 80 pct. af de fornyelsestrængende relæhytter på kystbanen fornyet og de resterende hytter fornyes i første halvår af Mindreforbruget er sammensat af 3,7 mio.kr. vedr. etablering af det fælles driftscenter, og 1,0 mio. kr. som følge af forsinkelse af fornyelsen af relæhytter. B.2 VEDLIGEHOLDELSE Tabel B.2.1. Vedligeholdelsesregnskab 2006 (mio. kr.) Regnskab 2005 Budget 2006 Regnskab 2006 Difference Regnskab-Budget Indtægter 26,0 0,0 22,6 22,6 Udgifter 936,4 953,5 955,2 1,7 Resultat brutto -910,4-953,5-932,6 20,9 Bevilling 864,1 953,5 974,4 20,9 Resultat netto 46,3 0,0 41,8 41,8 Bruttoresultatet på vedligeholdelsen blev 932,6 mio. kr., mens nettoresultatet blev 41,8 mio. kr., mere end det budgetterede. Heraf kan 20,9 mio. kr. henføres til en højere bevilling end forventet i budgettet, bl.a. som følge af en bevillingsoverførsel fra Baneafgifter som følge af mere trafik end budgetteret. Mindreudgifterne i forhold til budgettet skyldes en kombination af, en forsigtighed i forhold til at afgive den sidste andel af den samlede ordreportefølje ud fra et hensyn om at undgå overforbrug på kontoen, som betød at de sidst ordrede projekter ikke blev gennemført fuldt ud i 2006, en forholdsvis sen tilbagemelding fra Årsrapport

55 entreprenørerne om at dette var tilfældet samt bl.a., at en sporjusteringsmaskine brød ned i slutningen af året, hvorfor en række planlagte vedligeholdelsesaktiviteter på sporområdet ikke kunne gennemføres. Med henblik på at sikre en mere langsigtet planlægning af vedligeholdelsesindsatsen, og dermed bl.a. sikre, at ordrer afgives til entreprenørerne i så god tid, at gennemførelsen kan ske på det ønskede tidspunkt samt forbedret dialog herom, er Banedanmark i færd med at implementere en ny proces for prioritering og planlægning af vedligeholdelses- og fornyelsesaktiviteterne. Tabel B.2.2. Nettoforbrug i 2005 og 2006 fordelt på fag Fag Forbrug 2005 Budget Forbrug Difference Arealer 144,6 136,0 125,1-10,9 Spor 324,1 406,5 374,2-32,3 Sikring og fjernstyring 167,6 190,0 176,3-13,7 Kørestrøm 44,1 52,0 58,1 6,1 Stærkstrøm 30,8 30,0 49,9 19,9 Bygninger mv. 3,3 10,0 3,3-6,7 Broer og konstruktioner 36,3 39,0 34,6-4,4 Øresund 21,4 17,0 26,1 9,1 It/Tele 48,8 73,0 67,9-5,1 Tværfaglige aktiviteter* 83,6 0,0 17,1 17,1 Total 904,6 953,5 932,6-20,9 *Inklusiv Storebælt. Tabel B.2.3.: Strækningsfordelte vedligeholdelsesudgifter (og it) Banekategori Forbrug Hovedbaner 389,7 Regionalbaner 155,0 S-baner 160,7 Lokalbaner 77,8 Godsbaner mv. 2,9 Ikke strækningsfordelt 81,8 It: 64,7 Total 932,6 Årsrapport

56 SPOR Regnskabet udviser et mindreforbrug på ca. 32 mio.kr svarende til 8 pct. af budgettet. Mindreforbruget på de fire kontraktområder i øst, henholdsvis S-banen, KH Fjern, Sjælland og Ringsted Odense skyldes primært, at disponerede og ordrede tillægsarbejder ikke blev udført i 2006 dels på grund af den ovenfor nævnte konservatisme i forhold til at frigive midlerne, dels på grund af entreprenørens ressourcebelastning i øst og relativt sen tilbagemelding om at arbejderne ikke i fuldt omfang kunne gennemføres. Forbruget i vest har været præget af højere end forventet fejlretning samt udbedring af UTfejl på Vejle-Århus-Aalborg. Desuden blev det i 2006 besluttet at LA-baliserne er Entreprises ejendom, hvilket belastede forbruget med 3 mio. kr. i leje finansieret af midlerne til tilstandsarbejder. Endeligt var den indeksregulering der var anvendt i forbindelse med budgetudarbejdelsen på Sydjylland/Fyn for lav i forhold til de faktiske forhold. Landsdækkende spor I forbindelse med sporjustering og sporskiftejustering har der bl.a. været nedbrud af strækningsjusteringsmaskinen sidst på året, som betød, at store dele af strækningen Odense Svendborg ikke blev justeret. Udover de ordinære 4 målevognskørsler er der gennemført 32 ekstraordinære målevognskørsler på udvalgte strækninger. Grundet et stort efterslæb på vedligeholdelse af isolerklæbestød blev der alene i 1. halvår af 2006 gennemført udveksling af 115 stk. Dette arbejde fortsatte i 2. halvår Stærkstrøm Forbruget på især strækstrøm har været højere end budgetteret. Det skyldes dels af stærkstrøm i stadigt større omfang opgøres som en særskilt del af kontrakterne, dels at omkostningerne til fejlretning er steget. I forbindelse med budget 2007 blev det konstateret, at der er behov for en nøje gennemgang af området, hvilket vil ske i løbet af Sikring På sikring var det planlagt at udskifte de såkaldte 94-drev med renoverede 57/2005-drev. Da kun få af disse komponenter blev leveret og det skete sent på året, var det ikke muligt at nå at installere dem, og sikringsområdet udviste således isoleret set et mindreforbrug bl.a af denne årsag. Årsrapport

57 TVÆRFAGLIGE AKTIVITETER Udgifterne vedrører primært afløftning af timer til projektledelse og support, optimering, byggeledelse samt landsdækkende aktiviteter, som ikke kan henføres til et enkelt fag. For de resterende fag i tabel B.2.2 gælder, at især den milde vinter har betydet et lavere forbrug end forventet. B.3 INDKØB & LAGER Tabel B.3.1. Budget og regnskab for indkøb og lageraktiviteter, (mio. kr.) Regnskab 2005 Budget 2006 Regnskab 2006 Difference ift. budget Bevilling 2007 Indtægter 0,0 134,2 134,2 0,0 Udgifter -0,9 145,3 146,2 0,0 Resultat brutto 0,9-11,1-12,0 0,0 Bevilling 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat netto 0,9-11,1-12,0 0,0 Det samlede resultat for 2006 for indkøb og lager udviser et merforbrug på 12,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Den væsentligste forklaring på afvigelserne mellem budgettet og regnskabet er primært, at der i 2006 har været en nettolageropbygning på 15,2 mio. kr., som ikke var forudsat i budgettet. Af Banedanmarks indkøbsstrategi fremgår en overordnet målsætning om nedbringelse af lagrene. I løbet af foråret har det dog vist sig hensigtsmæssigt, at opbygge lager på visse områder, til trods for, at dette strider mod den overordnede strategi. Specielt er betonsveller en varegruppe, hvor lageropbygning har vist sig rentabel set i forhold til de kommende års store sporombygningsprojekter. Ved opgørelse pr er således registreret en stigning i beholdningen af betonsveller på 22 mio. kr. Også beholdningen af sporforbindelsesdele, sporskiftedrev og skinner er steget med i alt 2,4 mio. kr., mens beholdningen af de øvrige varegrupper i overvejende grad har været faldende. I alt et fald på 8,5 mio.kr. Årsrapport

58 BILAG C. GRØNT REGNSKAB Indledning I dette bilag redegøres i lighed med sidste års årsrapport for Banedanmarks ukrudtsbekæmpelse på sporarealerne samt Banedanmarks elforsyningsvirksomhed. Ukrudtsbekæmpelse Banedanmark foretager løbende ukrudtsbekæmpelse på sporarealerne for at sikre en effektiv dræning af sporet. Ukrudtsbekæmpelsen er en del af vedligeholdelsen af sporet, idet sporets evne til at bortlede vand er bedst på et ryddet spor. Sporet får derved forlænget levetiden, og behovet for ballastrensning mindskes. Ukrudtsbekæmpelsen foregår med midlet Round-Up og er opgjort i kg. Aktivt stof i nedenstående tabel. Tabel C.1. Forbrug af ukrudtbekæmpelsesmidlet Round-Up (kg. Aktivt stof). År Mængde Stigningen i forbruget af Round-Up fra 2004 til 2005 skyldes maskinelle problemer på sprøjtemaskinen, idet automatikken ikke virkede i en periode på ca. 10 produktionsdage. I den periode brugte troljen ca. tre gange mere væske end den bruger normalt. Denne fejl blev forsøgt udbedret i den aktuelle periode, men fejlen var periodisk. Stigningen i forbruget fra 2005 til 2006 skyldes mere ukrudt på arealerne, da man først startede senere på året med bekæmpelsen, og derfor skulle der bruges en større mængde Round-Up. Banedanmarks elforsyningsvirksomhed Banedanmark forsyner de jernbanevirksomheder, som anvender elektrisk trækkraft, med kørestrøm. Kørestrøm anvendes som energikilde på en del af trafikken på den elektrificerede del af det danske jernbanenet. Denne elektrificerede del består af: Årsrapport

59 Fjernbanestrækningerne: Padborg grænse- Fredericia - København - Øresund grænse, København - Helsingør og Tinglev Sønderborg, i alt 450 km, næsten udelukkende dobbeltsporede strækningskilometre. Københavns S-bane, med i alt 167 km dobbeltsporede strækninger. Der benyttes to forskellige forsyningssystemer, idet det nyere system på fjernbanen anvender 25 kv, 50 Hz vekselstrøm, mens det ældre system på S-banen anvender 1,5 kv jævnstrøm. De elektrificerede strækninger udgør kun godt 30 % af nettet, men dog næsten 40 % af sporlængden. På S-banen er trafikken 100 % elektrificeret, mens jernbaneoperatørerne på fjernbanen må anvende både diesel- og eltraktion. Den totale miljøbelastning fra diesel- og eltraktion er ved strømforsyning fra traditionelle kondenskraftværker nogenlunde den samme. Forskellen er, at ved dieseldrift opstår miljøbelastningen langs jernbanestrækningerne, mens den ved eldrift opstår på produktionsstedet eller evt. slet ikke, hvis elleverancen, hvad der ofte er tilfældet, kommer fra danske vindmøller eller fra et skandinavisk vandkraftværk. I 2006 leverede Banedanmark 133 mio. kwh til S-banen, en reduktion på 9 % i forhold til året før. Resultatet afspejler dels et højt vedligeholdelsesniveau med deraf følgende aflysninger på S-banen, dels den endelige udfasning af 2. og 3. generations S-tog til fordel for de væsentligt mere energieffektive togsæt af 4. generation. På fjernbanen var forbruget 188 mio. kwh, en forøgelse på knap 3 % i forhold til året før. Forøgelsen skyldes flere kørte el-togkm. både med personer og gods, og i øvrigt var forbruget i 2005 ekstraordinært lavt. Banedanmark leverer yderligere el til forvarme og anden strømforsyning af materiel parkeret på Banedanmarks spor. Omfanget heraf var i 2006 godt 5 mio. kwh. Tabel C.2. Banedanmarks levering af elektrisk energi. Mio. kwh (GWh) Fjernbanen S-banen Kørestrøm i alt Forvarme m.v Levering af el i alt Årsrapport

60 Øst og vest for Storebælt opgør de såkaldt systemansvarlige elselskaber emissionerne fra det anvendte brændsel, herunder vind, hos områdets elproducenter. Der er tale om resultatet for hele det pågældende områdes produktion, korrigeret for eksport og import. Tallene er derfor gennemsnitstal for samtlige forbrugere. For Banedanmark er tallene for Øst- og Vestdanmark vægtet med forbrugets fordeling. Tabel C.3. Miljødeklaration for kørestrøm 2006 g/kwh CO2 Methan NOx SO2 Kulaske Emission af: 503 0,29 0,89 0,25 19 Det økonomiske resultat af elforsyningsaktiviteten fremgår af nedenstående tabel. Ifølge Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 543 af 16. juni 2004, 5, stk. 2 kan Banedanmark til indkøbsprisen for den leverede strøm tillægge sine administrationsudgifter og visse vedligeholdsudgifter til kørestrømsforsyningen. Langt størstedelen af vedligeholdsudgifterne inkl. reinvesteringer, betales dog af det offentlige gennem Banedanmarks driftsbevillinger. Tabel C.4. Driftsregnskab for Banedanmarks el-forsyningsvirksomhed kr Indtægter: Kørestrøm Anden strøm (forvarme) I alt Udgifter: Køb af strøm Drift & vedlhold. af eksterne kabler Administration * I alt Driftsresultat * Administration består af: Løn m.v Målesystemer Rejse og opholdsudgifter Kommunikation Andet Administrationsbidrag til Banedanmark I alt De faldende udgifter til administration er udtryk for en mere effektiv håndtering af elforsyningsvirksomheden i Banedanmark, da der er arbejdet med at optimere og udvikle processer og værktøjer, med et deraf følgende mindre ressourceforbrug. Årsrapport

61 De målere, der i dag anvendes til afregning af jernbaneoperatørernes forbrug af kørestrøm har ikke en nøjagtighed, som gør det muligt for operatørernes selv at indkøbe deres elforbrug. Banedanmark har derfor indført et salgs- og leveringssystem, hvilket i praksis giver jernbaneoperatørerne samme fordele, som hvis de selv købte ind. Banedanmark har indgået aftale med Banverket i Sverige og Jernbaneverket i Norge om udvikling af et fælles Nordisk afregnings- og målersystem til jernbanedrift. Systemet vil kunne kommunikere med tilsvarende systemer i det øvrige Europa, herunder Tyskland, hvor en enklere udgave allerede er i drift. Det vil betyde, at den enkelte trækkraftejer i Norden for fremtiden selv vil kunne købe strøm ind og kun vil få én månedlig elregning, selvom der køres grænseoverskridende. Systemet implementeres i Danmark i 2. kvartal Der vil dog gå en årrække inden samtlige eltraktionsenheder er forsynet med sådanne målere. De første danske togsæt får ligeledes installeret målere i 2. kvartal Erfaringerne i Tyskland fra det allerede der indførte system tyder på potentielle energibesparelser hos jernbaneoperatørerne på op til 5 %, når strømforbruget kan måles nøjagtigt. I UIC regi er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal fastlægge de fremtidige normer og systemer på dette område. Årsrapport

62 BILAG D. SIKKERHEDSBERETNING I det følgende rapporteres om Banedanmarks sikkerhedsrelaterede arbejde i 2006 indenfor områderne Jernbanesikkerhed, Samarbejde med eksterne sikkerhedsmyndigheder, Arbejdsmiljø, IT-sikkerhed, og Terrorforebyggelse. Denne sikkerhedsberetning er afstemt med og godkendt af Trafikstyrelsen. Jernbanesikkerhed Handlingsplan for ændring af Banedanmarks sikkerhedskultur Banedanmark måtte i sommeren 2005 beordre hastigheden nedsat på visse jernbanestrækninger som følge af, at skinnerne beliggenhedsmæssigt flere steder ikke levede op til den gældende norm, og at tilgængelig viden om konkrete sikkerhedsbrister ikke blev anvendt. Som følge heraf gav Trafikstyrelsen Banedanmark et påbud om at ændre Banedanmarks sikkerhedskultur, som i for høj grad måtte konstateres at være præget af vaner mere end af normer og regler i opgavevaretagelsen. Der blev i starten af 2006 derfor igangsat en handlingsplan for ændring af Banedanmarks sikkerhedskultur. Handlingsplanen omfatter en lang række aktiviteter, som skal understøtte en gradvis forandring af sikkerhedskulturen mod at blive en proaktiv sikkerhedskultur, hvor alle kender deres sikkerhedsansvar og aktivt bidrager til at forebygge uhensigtsmæssigheder for sikkerheden. Trafikstyrelsen følger implementeringen af handlingsplanen og fører tilsyn med, at handlingsplanen på sigt får den nødvendige effekt på Banedanmarks sikkerhedskultur. Der er i juli 2006 ved Det Norske Veritas og i februar 2007 ved WS Atkins endvidere gennemført et eksternt assessment af fremdriften i Banedanmarks arbejde med at gennemføre handlingsplanen. Opfølgningen herpå sker i et samarbejde mellem assessor, Trafikstyrelsen og Banedanmark. Status pr. 1. januar 2007 er, at stort set alle handlingsplanens aktiviteter nu er igangsat. Arbejdet med at gennemføre de mange aktiviteter forløber generelt set tilfredsstillende, om end arbejdet ikke på alle punkter har kunnet leve op til den ambitiøse tidsplan i Der er således delaktiviteter, der ikke har kunnet igangsættes og / eller afsluttes efter den oprindelige plan. Det er dog Banedanmarks vurdering, at dette ikke vil have indflydelse på handlingsplanens samlede tidsplan eller handlingsplanens ambition i øvrigt. Frem til den planlagte afslutning af handlingsplanen den 1. juli 2007 vil Banedanmarks primære fokus være rettet mod at afslutte alle igangværende aktiviteter og desuden sikre en fornuftig Årsrapport

63 forankring af alle de igangværende aktiviteter, der skal videreføres i drift efter færdiggørelsen af handlingsplanen. Interne audits Banedanmark gennemførte i interne audits, og der er registreret 30 afvigelser og 67 bemærkninger. De givne afvigelser og bemærkninger vedrører tydeliggørelse af ansvar og beføjelser, anvendelse af risikovurderinger, fastlæggelse af kontraktkrav ved køb af ydelser med sikkerhedsmæssigt indhold samt Teknisk Drifts tilsynsproces og prioriteringsprocessen. De identificerede afvigelser og observationer afhjælpes blandt andet gennem Banedanmarks handlingsplan for ændring af sikkerhedskulturen og Strategiprojektets arbejde med planlægnings- og vedligeholdelsesprocesserne. Praksisændringer på sikkerhedsområdet I sommeren 2006 var antallet af underretninger, der skulle håndteres af stationsbestyreren og lokomotivføreren så stort i antal, at det var en belastning for personalet. Derfor blev der udarbejdet en ændring, således at oversigten over hastighedsnedsættelser udkommer dagligt i stedet for ugentligt. Denne regelændring blev udarbejdet sammen med jernbanevirksomhederne i efteråret 2006, og Trafikstyrelsen godkendte regelændringen i december. Som følge heraf forventes et stort fald i antallet af underretninger. For at modvirke stigningen i antallet af manglende underretninger om hastighedsnedsættelser til lokomotivføreren udarbejdede Banedanmark endvidere flere handlingsplaner. Disse omhandlede nye procedurer for håndtering af hastighedsnedsættelser, nedbringelse af antallet af underretninger og efteruddannelse. Sammen med jernbanevirksomhederne blev der nedsat en undersøgelseskommission til dette formål, der også behandler signalforbikørsler, der ligeledes er et stigende problem. Kommissionen vil i foråret 2007 redegøre for undersøgelsens resultat. Som konsekvens af Trafikstyrelsens krav til Banedanmarks registrering af hændelser og som aktivitet i kulturhandlingsplanen indføres der pr. 1. januar 2007 et nyt registreringssystem, SYNERGI. Det nye registreringssystem giver mulighed for at samle tekniske og trafikale hændelser samt udarbejde trendanalyser, der vil understøtte den proaktive indsats i forhold til hændelser. Banedanmark har ligeledes i 2006 arbejdet med at implementere sikkerhedsvurderinger og risikovurderinger i arbejdet. Der har været igangsat et grundkursus i sikkerhedsledelse og risikovurdering for op mod 150 medarbejdere. Herudover har der været afholdt workshops for medarbejdere i de enkelte afdelinger. Årsrapport

64 Større sikkerhedsmæssige forhold og hændelser - Hastighedsnedsættelser på grund af risiko for solkurver foranlediget af manglende spændringsudligning Banedanmark gennemførte et omfattende program for udveksling af isolérklæbestød i efteråret / vinteren 2005, men efterfølgende blev der ikke foretaget den fornødne spændingsudligning. Det betød, at det i sommeren 2006 blev nødvendigt at indføre omfattende hastighedsnedsættelser på store dele af banenettet, da den manglende spændingsudligning og det varme vejr førte til dannelse af solkurver, dvs. tilfælde, hvor sporet bøjes i en utilsigtet kurve pga. en temperatur i skinnen på over 40 C. Banedanmark har i 2006 fortsat foretaget omfattende vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med isolérklæbestød, men forventer ikke, at der bliver tilsvarende problemer i sommeren Banedanmark forventer således at have foretaget alle nødvendige spændingsudligninger medio maj Underleverandørers manglende overholdelse af gældende regler Trafikstyrelsen gjorde i august 2006 Banedanmark opmærksom på en række sikkerhedskritiske hændelser i forbindelse med sporarbejderne på Vestbanen og Nordbanen i juli august Der blev iværksat en undersøgelse af hændelserne, og på baggrund af denne udarbejdede Banedanmark en handlingsplan for indførelsen af en række tiltag, der skal bidrage til en bedre styring af jernbanesikkerheden ved infrastrukturarbejder, herunder en bedre styring af underleverandørers leverancer af sikkerhedsmæssige ydelser i den forbindelse. Banedanmark har nedsat en arbejdsgruppe, der inden udgangen af 2007 skal have gennemgået og bearbejdet alle punkter i handlingsplanen. Punkterne omfatter bl.a.: certificering af firmaer, der udfærdiger jernbanesikkerhedsplaner, skærpede krav til leverandørernes styring af medarbejdernes erfaring og kompetence, gennemgang af hele konceptet med planlægning / styring af jernbanesikkerheden, herunder jernbanesikkerhedsplaner m.v., og gennemgang af kontrakterne både mellem Banedanmark og hovedleverandør, men også mellem hovedleverandør og underleverandør. Derudover gennemføres en række audits hos underleverandører af sikkerhedsmæssige ydelser. - Dæmningsskred i Børkop den 7. april 2006 Den 7. april 2006 blev der konstateret alvorlige problemer med dæmningen ved Børkop, som førte til, at sporet blev lukket senere samme dag, dog ikke tidsnok til at forhindre et større dæmningsskred. Trafikstyrelsen havde allerede i februar 2006 igangsat et særligt tilsyn med blød bund og konstaterede, efter hændelsen var indtrådt, at problemerne på det sted, hvor dæmningsskredet i Børkop indtraf, har været kendt i flere år på grund af mindre sætninger i Årsrapport

65 sporet, og at der gennem de sidste par år har været udført sporjustering det pågældende sted og oftere end normalt for tilsvarende strækninger. Trafikstyrelsens tilsyn konkluderede, at Banedanmark ikke har sikret et system for tilsyn og vurdering af banens tilstand, der kan sikre det nødvendige overblik over banens tilstand. Trafikstyrelsen konkluderede endvidere, at Banedanmarks ledelse ikke har sikret et rapporteringssystem, der giver et tilstrækkeligt billede af banenettets tilstand og / eller ikke har sikret bevilling af de nødvendige midler til sikring af, at gældende normer kan overholdes. Banedanmark har gjort opmærksom på, at uanset at tilsynet omhandlede Banedanmarks tilsyn med blød bund, så var der ikke tale om blødbundsproblemer ved Børkop, men om nogle geotekniske forhold, der giver ustabilitet ved manglende afvanding. Det skal klarlægges, om der skulle være lignende forhold andre steder, således at der ikke konkluderes på dæmningsskredet på et fejlagtigt grundlag. Konklusionerne i Trafikstyrelsens rapport håndteres bl.a. via Banedanmarks handlingsplan for ændring af sikkerhedskulturen samt Strategiprojektets arbejde med virksomhedens planlægnings- og vedligeholdelsesprocesser. Der er i aftalen om trafik for 2007 endvidere afsat i alt kr. 85 mio. i til grøfte- og drænvedligeholdelse og drænlægning, som vil medvirke til at afhjælpe problemerne vedr. afvanding og blød bund. - Brand i Storebæltstunnellen den 5. juni 2006 Den 5. juni 2006 opstod der brand i en transport bestående af 3 arbejdskøretøjer og 7 andre køretøjer. I forbindelse med nedkørslen i tunnelen fra Korsør til Sprogø opstod der et motorhavari på det ene arbejdskøretøj, hvorved et parti svejsepulver blev antændt. Medarbejderne på køretøjet forsøgte selv at slukke branden, men måtte opgive, og beredskabet blev alarmeret. Det ene arbejdskøretøj udbrændte, og der skete skade på noget af det øvrige materiel, infrastruktur og tunnel. De tre førere af transporten blev alle kørt på hospitalet. Som følge af uheldet har Sikkerhed & Kvalitet sammen med Entreprise forberedt flere aktiviteter, bl.a. uddannelse af alle førere af arbejdskøretøjer hos alle entreprenører i Danmark. Uddannelserne gennemføres i januar / februar Afsporing af MZ-lokomotiv i Kolding den 2. juni 2006 Et MZ-lokomotiv blev afsporet under en rangering i sporskifte 103 A/b i Kolding den 2. juni Årsrapport

66 - Øvrige driftsuheld Opgørelsen over driftsuheld på Banedanmarks infrastruktur i 2006 viser næsten en halvering i antallet af driftsuheld under togkørsel og rangering i forhold til 2005, navnlig for så vidt angår færdselsuheld i overkørsler. Ved en kampagne gennemført i 2006 i samarbejde med DSB søgte Banedanmark at skabe særligt fokus på risikoen ved at passere spor og ikke-sikrede overkørsler. Antallet af dræbte er på samme niveau som i 2005 (6 dræbte), mens antallet af alvorligt tilskadekomne personer er faldet fra 10 i 2005 til 8 i Samarbejde med eksterne sikkerhedsmyndigheder I 2006 er der afholdt møder mellem Driftsdivisionen og Trafikstyrelsen hvert kvartal. På disse møder blev kommende regelændringer behandlet. Trafikstyrelsen har i 2006 gennemført særlig tilsyn med: Fortsat opfølgning på sporbeliggenhed København Århus, Røde tal i sporskifter, Sporbeliggenhed på øvrige hovedbaner, regionalbaner og privatejede baner, Blød bund, Fejl fundet ved ultralydsmåling, Snæver sporvidde, og Tværprofiler i ballasteret spor. Der er desuden gennemført tre varslede funktionstilsyn: Fjernstyringscentraler, Sikkerhedsorganisationen i Drift, og Farligt gods. På baggrund af de gennemførte tilsyn har Trafikstyrelsen konkluderet, at der er mange tilfælde, hvor Banedanmark ikke har demonstreret tilstrækkeligt overblik og tilsyneladende endnu ikke har fået etableret de nødvendige ledelsesmæssige styringsværktøjer og procedurer. Dette er kommet til udtryk ved manglende overholdelse af gældende normer og regler og manglende overblik over opfyldelse af givne påbud og aftalte terminer. Det ser derfor på nuværende tidspunkt ud som om, at de forbedringer, Trafikstyrelsen har kunnet konstatere, hovedsageligt er på delområder, og der synes fortsat at forestå et stort arbejde med sikkerhedskulturen. Arbejdsmiljø Banedanmark har i 2006 opgjort 94 tilfælde af arbejdsskader, heraf forekom 90 i Entreprisedivisionen og resten i det øvrige Banedanmark. Langt hovedparten af arbejdsskaderne i Entreprise har resulteret i forstuvninger, forvridninger eller forstrækninger, mens skaderne i det øvrige Banedanmark er sket som følge af fald. De 94 arbejdsskader resulterede i sammenlagt 605 sygedage, men spredningen af sygedage er ganske uens; 32 af arbejdsskaderne resulterede således ikke i sygedage. Årsrapport

67 Der er registreret 13 tilfælde af arbejdsbetingede lidelser. Heraf er 2 registreret i Entreprise og 11 i det øvrige Banedanmark. De arbejdsbetingede lidelser i det øvrige Banedanmark skyldes alle arbejdsrelateret stress, mens skærm- og tastearbejde står for de arbejdsbetingede lidelser registreret i Entreprise. De korrigerende / forebyggende handlinger til opfølgning på den arbejdsrelaterede stress har været af forskellig karakter, men er primært løst gennem tilbud om stresshåndteringskursus, omlægning af arbejdsopgaver eller indgåelse af aftale om nedsat tid. De 13 tilfælde medførte i alt 573 sygedage. Banedanmark modtog i påbud fra Arbejdstilsynet: påbud om samarbejde vedr. vedligeholdelse af adgangsvej og arealer på Århus Hovedbanegård, påbud om at hindre uvedkommende adgang til armaturet på trykbeholdere indeholdende F-gas, påbud vedr. adgangsvej til køremandsbroen ved spor 11 på Hillerød St., og påbud om undersøgelse af asbest i toge, togvogne og andet skinnekørende materiel. Ved udgangen af 2006 var to af de fire påbud efterlevet og dokumenteret af Banedanmark. (Arbejdstilsynets frist for efterlevelse af de to sidste påbud ligger i 2007.) Der er i 2006 gennemført fire APV er i Banedanmark: Net-divisionen gennemførte en APV i hhv. Banehuset (København) og i Banehytten (Fredericia). På baggrund af de udfyldte spørgeskemaer er der efterfølgende for hver af de to arbejdspladser udarbejdet en fælles handlingsplan for det fysiske arbejdsmiljø og sektionsvise handlingsplaner for det psykiske arbejdsmiljø. Driftsdivisionen har i november 2006 gennemført en APV i form af en gennemgang af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i fjernstyringscentraler og kommandoposter. I Banedanmark (ekskl. Entreprise) er der i august 2006 endvidere gennemført en undersøgelse af sundhed og trivsel blandt virksomhedens medarbejdere og deres opfattelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Svarprocenten lå på 64 % (ved forrige sundhedsmåling i 2004 var svarprocenten på 56 %), og undersøgelsen konkluderede overordnet, at tilfælde af smerter og ubehag som følge af det fysiske arbejdsmiljø var næsten halveret i forhold til 2004, mens der generelt også er sket en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. IT-sikkerhed I 2006 har Banedanmark arbejdet intenst med at få implementeret de godt 500 krav, som er fastsat i DS 484 standarden for informationssikkerhed. Først og fremmest er der er fastsat en overordnet styringsmodel, som fastsætter organisering, ansvar, ejerskab, roller samt opgaver, som er en del af informationssikkerhedsprocessen. Banedanmark deltog i vinteren 2005/06 i en benchmarking af implementeringsniveauet for hele staten. Der blev målt på modenhedsniveauet i forhold til retningslinier, implementering og ledelsesforankring. Banedanmarks niveau lå et pænt stykke over statens niveau. Årsrapport

68 I august 2006 blev der afholdt en beredskabsøvelse i Banehuset i samarbejde med bygningsansvarlige, Københavns Brandvæsen, it-driftleverandør og relevante ledere. Formålet var at teste såvel bygnings- og it-beredskabet. Øvelsen dokumenterede, at alarmeringsdelen i it-beredskabet fungerede efter hensigten. Sikkerhedsmæssigt har der ikke været alvorlige hændelser i Terrorforebyggelse Banedanmarks væsentligste aktiviteter i 2006 mht. forebyggelse mod terror har været følgende: Opmærksomhedsmøder for chefer, ledere, projektledere m.v. begyndte i december 2005 og sluttede i januar 2006, Urolighederne omkring Jyllands-Postens tegninger af profeten Muhammed gav i februar 2006 anledning til fornyet opfordring til at holde øje med mistænkelige ting, Huskekort og plakat med anvisning på, hvordan man skal forholde sig overfor mistænkelige forhold blev udarbejdet ultimo 2005 / primo Huskekortene blev udsendt til alle medarbejdere i Banedanmark samt til entreprenørers personale i februar / marts Banedanmark har i årets løb deltaget i møder hos PET, ligesom samarbejdet med departementets beredskabsenhed er fortsat, bl.a. med udgangspunkt i regeringens politik for beredskabet i Danmark og aktiviteter i EU. Konklusion Banedanmark har også i 2006 måttet yde en særlig indsats for at opretholde jernbanesikkerheden på et tilfredsstillende niveau, og Banedanmark vil i 2007 fortsat skulle have fokus på jernbanesikkerheden og etableringen af de ledelsesmæssige styringsværktøjer samt den løbende forbedring af sikkerhedskulturen. Årsrapport

69 BILAG E. NOTER TIL REGNSKABET Alle beløb er i mio. kr. Ikke infrastruktur Note: 1 Antal ansatte Banedanmark excl. Entreprise ultimo året Antal ansatte ultimo Beløbene for personaleomkostninger i tabel er netto efter fradrag af afløftet løn incl. IPO til anlæg, fornyelse og vedligeholdelse. Note: 2 Immaterielle anlægsaktiver - Ikke infrastrukturbalancen Færdiggjorte udviklingsprojekter mio. kr. Kostpris 40,0 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse -3,4 Tilgang 8,9 Afgang Kostpris pr ,5 Akkumulerede afskrivninger, primo korrektion -0,3 Akkumulerede afskrivninger -29,2 Akkumulerede nedskrivninger, Akkumulerede af- og nedskrivninger pr ,2 Regnskabsmæssig værdi pr ,3 Årets afskrivninger 8,8 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger 8,8 Afskrivningsperiode/år 5 år (8 år) Udviklings-projekter mio. kr. under udførelse Primosaldo pr. 1.jan ,9 Tilgang 1,0 Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -8,9 Kostpris pr Årsrapport

70 Note: 3 Materielle anlægsaktiver - Ikke infrastrukturbalancen mio. kr. Grunde, arealer og bygninger Produktion s-anlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og ITudstyr I alt Kostpris 56,0 21,2 5,5 28,5 111,2 Primokorrektioner og flytninger ml. bogføringskredse -0,2 2,9 2,7 Tilgang 6,7 1,7 7,5 15,9 Afgang 1,1 0,1 1,2 Kostpris pr ,0 26,8 6,9 38,9 128,6 Akkumulerede afskrivninger primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse 2,4 2,4 Akk. Afskrivninger, afgang 0,1 0,3 0,4 Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger - Akkumulerede af- og nedskrivninger pr ,0 5,8 4,0 32,7 44,5 Regnskabsmæssig værdi pr ,0 21,0 2,9 6,2 84,1 - Årets afskrivninger 1,0 2,1 0,8 8,2 12,1 Årets af- og nedskrivninger 1,0 2,1 0,8 8,2 12,1 Afskrivningsperiode/år 20 år/50år 10 år 5-10 år saldo 50%/3 år I balancen indgår 3 ejendomme til en samlet regnskabsværdi pr. 31/ på i alt 37,5 mio. kr. Disse 3 ejendomme skal i 2007 overdrages til Freja A/S. Den forventede salgsindtægt der skal svare til regnskabsværdien skal anvendes i 2007 til indfrielse af den langfristet gæld. mio. kr. Igangværende produktionsanlæg Igangværende IT og inventar Igangværende transportmateriel I alt Primo saldo pr. 1. januar ,0 2,1 0,0 4,1 overført til Infrastruktur -1,6 0,0-1,6 Tilgang 4,8 7,0 1,7 13,5 0,0 Overført til færdige materielle anlægsaktiver 6,7 7,5 1,7 15,9 Kostpris pr ,1 0,0 0,0 0,1 Årsrapport

71 Note 4: Egenkapital - ikke infrastruktur Egenkapital 2006 mio. kr. Primobeholdning pr. 1. januar ,5 Primo egenkapital 199,3 Primoregulering/flytning ml. bogføringskredse 11,0 Primoregulering/flytning ml. bogføringskredse -3,2 Primoregulering/flytning ml. bogføringskredse -1,6 Bevægelser i året 689,3 Likviditetstildeling 2.231,1 Mellemregning med andre statsinstitutioner ,5 Til og fra regulering ,4 Likviditet vedr ,3 Til og afgange på aktiver 13,6 Overført resultat Årets resultat -546,4 Egenkapital pr ,4 Note 5: Hensættelser - Ikke infrastruktur Mio.kr Rådighedsløn finansiering af 36 34,8 Rådighedsløn anden finansiering 5,7 Udmøntning af lønpuljer 4,1 Skyldig løn ,4 0,7 Diverse erstatningssager 2,6 1,2 I alt 47,6 1,9 I henhold til aftale med Finansministeriet er hensættelserne til oprensning ved Løgstør på 11. mio. kr. blevet tilbageført som en primoregulering til åbningsbalancen 1/ Årsrapport

72 Note 6: Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser Banedanmark har kontraktlige forpligtelser i form af huslejeaftaler. Herudover har Banedanmark opgjort sine dispositioner der omfatter særlige aftalemæssige forpligtelser som fx bygge- og anlægsprojekter herunder større vedligeholdelseskontrakter samt langvarige udviklingskontrakter. Kontraktlige forpligtelser Mio.kr Lejeaftaler på ejendomme 83,7 97,2 Disponerede forpligtelser, SKS ,9 204,3 I alt 989,6 301,5 SKS tallene for 2006 indeholder forpligtelser overfor Entreprise. Banedanmark har opgjort sine eventualforpligtelser ved at gennemgå alle sager, der er overgivet til Kammeradvokaten. Herudover er der medtaget 2 sager, hvor sandsynligheden for sagen er tvivlsom. Der er i 2006 regnskabet ikke afsat beløb til evt. bod, da disse fuldt ud er udbetalt i regnskabet. Eventualforpligtelser Mio.kr Bod 4,0 Ulykke ved Holte - person og materiel skade. Banedanmarks selvrisiko i sagen er 0,0 3,0 6 erstatningssager hos Kammeradvokaten, hvor der er stor usikkerhed om udfaldet 0,6 Beskaldelse af S-tog i Randes Malingsskader 1,0 SMUTO-sagen Hundige S-togsdepot - Afsporing af S-tog. Banedanmarks selrisiko i sagen er iht finanslovens særlige bevillingsbestemmelser 3,5 Eventualforpligtelser i alt 5,1 7,0 Regnskabsnoter vedr. Entreprise Note: 7 Antal ansatte ultimo Antal ansatte ultimo Årsrapport

73 Note 8: Immaterielle anlægsaktiver mio. kr. Færdiggjorte udviklings-projekter Kostpris 21,8 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang 1,5 Afgang Kostpris pr ,3 Åbningsbalance ,3 Akkumulerede afskrivninger 11,2 Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger pr ,2 Regnskabsmæssig værdi pr ,1 Årets afskrivninger 5,8 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger 5,8 Afskrivningsperiode/år 5 Udviklingsprojekter mio. kr. under udførelse Primosaldo pr. 1. januar ,4 Tilgang Nedskrivninger 0,9 Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 1,5 Kostpris pr ,0 Årsrapport

74 Note 9: Materielle anlægsaktiver mio. kr. Grunde, arealer og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og ITudstyr I alt Kostpris 22,7 538,4 97,0 15,3 673,4 Nedskrivning 2,6 2,6 Tilgang 3,0 3,5 2,4 0,7 9,6 Afgang 8,9 87,4-96,3 Kostpris pr ,1 533,0 12,0 16,0 584,1 Akkumulerede afskrivninger afgang 8,3 77,0 85,2 Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger pr ,0 339,0 8,2 14,4 362,6 Regnskabsmæssig værdi pr ,1 194,0 3,8 1,6 221,5 Årets afskrivninger 0,5 38,2 4,0 1,4 44,2 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger 0,5 38,2 4,0 1,4 44,2 Afskrivningsperiode/år 20/ /5 & 50% mio. kr. Igangværende arbejder for egen regning Primo saldo pr. 1. januar ,1 Tilgang 13,9 Nedskrivninger Overført til færdige materielle anlægsaktiver 4,9 Kostpris pr ,1 Årsrapport

75 Note 10: Egenkapital Egenkapital 2006 mio. kr. Primobeholdning pr. 1. januar ,1 Startkapital Primoregulering/flytning ml. bogføringskredse -2,6 Bevægelser i året Likviditetstildeling 31,3 Mellemregning med andre statsinstitutioner Afstemningsdifferencer Overført resultat Årets resultat -189,6 Egenkapital pr ,2 Note 11: Kontraktlige forpligtelser 2006 Disponerede forpligtelser, SKS ,8 Entreprises eventualforpligtelser består af SAC-leasing ydelser på 24,1 mio. kr., husleje på Spotorno Allé 2 i Tåstrup på 7,4 mio. kr. samt på Godsbanevej 5 i Herning på 0,2 mio. kr. I alt 31,7 mio. kr. Årsrapport

76 Infrastruktur Note 12: Immaterielle anlægsaktiver - Infrastrukturbalancen Færdiggjorte mio. kr. udviklingsprojekter Kostpris 23,3 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang 67,0 Afgang Kostpris pr ,3 Akkumulerede afskrivninger 20,9 Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger pr ,9 Regnskabsmæssig værdi pr ,4 Årets afskrivninger 12,6 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger 12,6 Afskrivningsperiode/år 5 år Udviklingsprojekter mio. kr. under udførelse Primosaldo pr. 1.jan ,3 Tilgang 19,9 Nedskrivninger Overført fra Ikke infrastruktur 1,6 Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 67,0 Kostpris pr ,8 Note 13: Materielle anlægsaktiver - infrastrukturbalancen mio. kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Kostpris ,1 Primokorrektioner og flytninger ml. bogføringskredse -26,6 Tilgang 1.716,3 Afgang -10,3 Kostpris pr ,5 Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede afskrivninger, afgang 9,2 Akkumulerede af- og nedskrivninger pr ,6 Regnskabsmæssig værdi pr ,9 Årets afskrivninger 687,4 Årets nedskrivninger Tilbageførte akk. afskrivninger Årets af- og nedskrivninger 687,4 Afskrivningsperiode/år Af årets afskrivninger udgør 15,9 mio. udtagning af Bane år Årsrapport

77 I balancen indgår 3 ejendomme til en samlet regnskabsværdi pr. 31/ på i alt 9,3 mio. kr. Det er besluttet at disse 3 ejendomme skal sælges til Freja A/S i Indtægten skal jævnfør finanslovens bemærkninger afleveres til Finansministeriet. Igangværende mio. kr. arbejder for egen regning Primo saldo pr. 1. januar ,3 Primoregulering -1,9 Tilgang 1.001,3 Nedskrivninger 86,5 Overført til færdige materielle anlægsaktiver 1.716,3 Kostpris pr ,9 Note 14 Infrastruktur Modsat 2005 vises infrastrukturbalancen som udgiftsbaseret. Dette indebærer, at lageret er indeholdt i resultatopgørelsen. Note 15: Egenkapital - infrastruktur Egenkapital 2006 mio. kr. Primobeholdning pr. 1. januar ,1 Primo egenkapital ,0 Primoregulering/flytning ml. bogføringskredse -142,4 Primoregulering/flytning ml. bogføringskredse 14,9 Primoregulering/flytning ml. bogføringskredse 1,6 Bevægelser i året 1.860,5 Likviditetstildeling 906,4 Mellemregning med andre statsinstitutioner 967,7 Til og afgange på aktiver til ikke infrastruktur -13,6 Overført resultat Årets resultat ,3 Egenkapital pr ,3 Note 16: Hensættelser Infrastruktur Mio.kr Oprensning af arealer 601,7 601,7 Årsrapport

78 BILAG F. BANEDANMARKS OPFYLDELSE AF RESUL- TATKONTRAKTEN, MARTS 2006 FEBRUAR 2007 I nedenstående skema gives en mere detaljeret redegørelse for Banedanmarks opfyldelse af de 22 resultatkrav i resultatkontrakten med Transport- og Energiministeriets departement, marts 2006 februar 2007, der supplerer målrapporteringen i årsrapportens kapitel 2. I henhold til resultatkontraktens krav gives der efterfølgende endvidere en mere specifik redegørelse for resultatkrav 20 og 21. Årsrapport

79 Oversigt over samtlige rapporterings- og dokumentationskrav indeholdt i Transport- og Energiministeriets resultatkontrakt med Banedanmark, marts 2006 februar 2007 Mål Kundeperspektivet 1. Kanalregularitet 2. Pålidelighed Aflyste tog 3. Delstrækninger -nes tilstand Krav Banedanmark vil levere en kanalregularitet i 2006 på 94,7 % for passagertog på fjernbanen og på 95,2 % for S-tog Banedanmark vil senest 1. september 2006 månedsvist rapportere på strækningsvis kanalregularitet mhp. indarbejdelse af målsætning i kommende resultatkontrakt Antallet af aflyste togankomster ift. det samlede antal planlagte togankomster må ikke være over 1 % Udarbejdelse af krav til det maksimalt antal aflyste togankomster til næste kontraktperiode Månedlig rapportering på udviklingen i delstrækningernes tilstand Fastsættelse af grænser for udviklingen i strækningernes tilstand inden næste resultatkontrakt Målopfyldelse i 2006 / i kontraktperioden Årsresultatet for kanalregulariteten for passagertog på fjernbanen i 2006 var på 91,0 % (svarende til i alt påvirkede tog), mens årsresultatet for kanalregulariteten for S-banen i 2006 var på 93,8 % (svarende til i alt påvirkede tog). Resultatkravene kunne derfor ikke opfyldes. Der henvises til afs. 2.2 for uddybende oplysninger om kanal- og produktregularitet på det danske jernbanenet i For den resterende del af kontraktperioden (januar februar 2007) har Banedanmark opfyldt kanalregularitetskravene på fjernog S-banen på hhv. 94,0 % og 94,8 %, således som de er fastsat for 2007 i trafikaftalen for Banedanmark har ikke opfyldt målkravet om at kunne rapportere på kanalregulariteten på strækningsniveau fra 1. september Der er i efteråret 2006 blevet arbejdet på metoden til opgørelse af strækningsvis kanalregularitet, og der forelå ved udgangen af året et udkast til metodeopgørelsen, der indføjes i den kommende resultatkontrakt mellem departementet og Banedanmark, således at Banedanmark kan rapportere på dette fra og med 1. januar Banedanmark har i kontraktperioden månedligt opgjort antallet af aflyste togankomster i forhold til det samlede antal planlagte togankomster. (Der skelnes mellem planlagte aflyste toganmkoster, dvs. aflysninger, der er sket senest 72 timer før planlagt afgang, og ikke planlagte aflyste togankomster, dvs. aflysninger, der er foretaget mindre end 72 timer før planlagt afgang.) Banedanmark har ikke opfyldt kravet om, at antallet af aflyste togankomster ikke må ligge over 1 % af det samlede antal planlagte togankomster, i nogle af månederne i kontraktperioden. Banedanmark har meddelt departementet, at det ikke er relevant at opstille et krav for det maksimale antal aflyste togankomster. Aflysninger forårsages ikke blot af Banedanmark selv, men foranlediges også af operatørerne og af eksterne forhold, som Banedanmark ikke har mulighed for at påvirke eller forhindre. For så vidt angår de aflysninger, som Banedanmark forårsager og er ansvarlig for, er der sædvanligvis tale om aflysninger ifm. gennemførelsen af projekter i forhold til jernbaneinfrastrukturen. Der kan også være tale om aflysninger, der foretages som følge af fejl i infrastrukturen, og hvor aflysningen foretages for at sikre en hurtigere genopretning af trafikken. Selvom aflysninger naturligvis kan være til gene for operatørerne og passagererne, foretages de sædvanligvis for at lette regularitetsmæssige flaskehalse i systemet, der ville resultere i en endnu dårligere regularitet, hvis de ikke var blevet foretaget. Akut aflyste togankomster tæller i øvrigt med i opgørelsen af kanalregulariteten og afspejles dermed som en regularitetspåvirkning. På den baggrund betragter Banedanmark resultatkravet som værende delvist opfyldt. Banedanmark har i kontraktperioden månedligt rapporteret på udviklingen i delstrækningernes tilstand, ligesom der er oplyst om baggrunden for de faldende indekstal og initiativerne til udbedring af infrastrukturfejl, der medfører faldende indekstal. Banedanmark har meddelt departementet sin vurdering af relevansen i at fastsætte grænser for udviklingen i strækningernes tilstand. Selvom enkelte men sædvanligvis meget få delstrækningers tilstandsindeks over en måned kan falde fra indeks 100 til ca. 80, behøver dette ikke nødvendigvis at udgøre en kritisk udvikling, hverken for den rettidige afvikling af togtrafikken eller for sikkerheden på banen. Forsinkelsen i trafikken ved en hastighedsnedsættelse på en given delstrækning kan f.eks. blive opvejet af en indhentning af forsinkelsen på en anden delstrækning uden hastighedsnedsættelser, og det kritiske element i disse forsinkelser vil under alle omstændigheder blive opfanget i opgørelsen af kanalregulariteten. For så vidt angår det sikkerhedsmæssige aspekt i tilstandsniveauet, så vil et fald i indekstallet kun meget sjældent være kritisk, idet Banedanmark foretager normbaseret tilsyn og gennemfører normbaseret vedligehold af infrastrukturen. Konstateres der f.eks. en fejl i sporet, vil der afhængigt af fejlens alvor og normreglerne for udbedringen heraf blive indført midlertidige sikkerhedsmæssige forholdsregler, f.eks. hastighedsnedsættelser, montering af lasker på sporet, midlertidig lukning af et spor / strækning o.lign.. Det er derfor Banedanmarks opfattelse, at eftersom en kritisk udvikling i delstrækningernes tilstand håndteres på anden vis, vil det ikke være af nogen yderligere styringsmæssig værdi at fastsætte grænser for udviklingen i delstrækningernes tilstandsindeks. På den baggrund betragter Banedanmark resultatkravet som værende opfyldt. Årsrapport

80 Mål 4. Sporets tilstand 5. Omdømme Krav Fremskaffelse af data til samletabel for funktionsdata pr. 1. juni 2006 Målopfyldelse i 2006 / i kontraktperioden Banedanmark skulle senest den 1. juni 2006 have afsluttet arbejdet med at fremskaffe data vedr. klasse 4 fejl og standardafvigelser til resultatkontraktens bilag 2 med samletabellen for funktionsdata. Data blev først fremsendt til Transport- og Energiministeriets departement den 28. juni 2006 og er således ikke leveret indenfor den fastsatte tidsfrist. Rapport om sporkvalitet Banedanmark har i henhold til resultatkontraktens krav udarbejdet en rapport, der redegør for sporkvaliteten i 2006 og for de udfordringer, Banedanmark står overfor på sporområdet i 2007, samt de deraf afledte indsatsområder. Rapporten konkluderer, at der i 2006 blev foretaget ekstraordinært mange og omfattende vedligeholdelsesarbejder. Dette arbejde medførte, at antallet af kritiske sporbeliggenhedsfejl og de deraf følgende midlertidige lokale hastighedsnedsættelser blev markant reduceret hen over året. Overordnet set har indsatsen ført til, at kvaliteten af spornettet er væsentligt bedre ved udgangen af 2006 end ved årets start. I samme periode har Banedanmark kraftigt intensiveret indsatsen for at skaffe et fuldt overblik over banens vedligeholdelsesmæssige tilstand, bl.a. for at dokumentere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb, der med indgåelsen af Trafikaftalen i 2006 blev skabt økonomiske rammer for at indhente over de kommende år. Over sommeren 2006 blev det nødvendigt at foretage en del restriktioner i trafikken i form af lokale hastighedsnedsættelser. Disse var begrundede i sikkerhedsmæssige forhold og skyldtes primært manglende spændingsudligning i sporet, der under de høje temperaturer førte til dannelse af solkurver. Banedanmark venter ikke, at samme problem gør sig gældende i 2007, da den nødvendige spændingsudligning vil være afsluttet inden den 1. juni På de fleste områder i sporet, hvor der er konstateret efterslæb, er Banedanmark ved at have skabt et fuldt vidensniveau, som muliggør detailplanlægning af den fremadrettede vedligeholdelsesmæssige indsats. I 2007 er der udover en fortsat øget indsats for spor- og sporskiftejustering samt skinneslibning behov for en særlig indsats mht. opretning af manglende ballast, udbedring af fejl i de såkaldte tobloksveller og udbedring af snæver sporvidde. For så vidt angår manglende ballast, er der tale om et omfattende efterslæb, som det selv med en ekstraordinær indsats vil tage ca. to år at indhente. Håndteringen af fejlene i tobloksveller er Banedanmark i dialog med Trafikstyrelsen om; Banedanmark vil i løbet af 2007 få afdækket dette problem, således at udbedringsindsatsen på dette område over de kommende år kan målrettes. Efterslæbet på snæver sporvidde er nu fuldt kortlagt og udbedringen heraf er påbegyndt og foretages i prioriteret rækkefølge på basis af Banedanmarks sikkerhedsvurdering. Min. 80 % positiv / neutral omtale af Banedanmark i medierne Afrapportering af udviklingen i Banedanmarks omdømme hos operatører, naboer og entreprenører, operatørers og passagerers tilfredshed med trafikinformationen, og opretholdelse af oppetid på internet og tekniske informationssystemer I 2006 (dvs. indenfor perioden marts december) opnåede Banedanmark en positiv / neutral omtale i medierne på 77,49 %. Årsresultatet er udregnet som et vægtet gennemsnit for perioden, dvs. det samlede antal positive / neutrale omtaler (2892) i forhold til det samlede antal omtaler (3732). Udregnes et simpelt gennemsnit af scoren på positiv / neutral omtale i marts december 2006, nås et årsresultat på 80,5 %, og dermed målopfyldelse. Resultatkravet defineret som vægtet gennemsnit er således ikke blevet opfyldt. Det tilsvarende resultatet for kontraktperioden (marts 2006 februar 2007) er 78,43 % ved vægtet gennemsnit (3257 positive / neutrale omtaler; 4153 omtaler i alt) og 81,6 % ved simpelt gennemsnit. Banedanmark har gennemført omdømmeundersøgelser af operatørers, naboers og entreprenørers tilfredshed med Banedanmark i november december 2006, og resultatet forelå i februar Ud fra undersøgelserne kan der konkluderes følgende: Banedanmark har opfyldt kontraktkravet om, at min. 80 % af det samlede antal adspurgte naboer erklærer sig tilfredse med Banedanmarks håndtering af projekter. Banedanmark har i 2006 foretaget tre målinger af nabotilfredsheden efter afslutningen af hhv. sporombygningen på Herning Give - Vejle, opførelsen af Hedensted Station og sporombygningen af Nordbanen. Ved alle tre målinger har Banedanmark opfyldt resultatkravet, idet hhv. 90 %, 94 % og 85 % af de adspurgte erklærede sig tilfredse eller meget tilfredse med Banedanmarks information ved gennemførelsen af det pågældende projekt. Et vægtet gennemsnit af tilfredsheden i forhold til antallet af respondenter i de enkelte undersøgelser giver et resultat på 90,2 %. Banedanmark har derimod ikke kunnet opfylde resultatkravet om, at Banedanmark i 2006 vil opnå et gennemsnit på 3,0 målt på en skala fra 1 4 fsva. operatørernes tilfredshed med Banedanmarks håndtering af kunderelationerne, herunder Årsrapport

81 Mål 6. Anlægsstatus 7. Jernbanenettets ydeevne Krav Årsrapport Målopfyldelse i 2006 / i kontraktperioden dialog og forretningsmæssigt samarbejde. (Ved operatørerne forstås her DSB, DSB S-tog A/S, Arriva og Railion.) Banedanmark opnåede et gennemsnit på 1,63. Banedanmark har heller ikke opfyldt kravet om, at min. 80 % af de entreprenører, der arbejder for Banedanmark på banen, vil erklære sig tilfredse med Banedanmarks håndtering af udbud og projektledelse. Her har kun 66 % af de adspurgte entreprenører erklæret sig tilfredse med Banedanmark set ud fra et helhedssynspunkt. Endelig har Banedanmark ikke opfyldt kravet om, at operatørerne ved audits i min. 90 % af tilfældene skal erklære sig tilfredse med trafikinformationen. Her har 77 % af de adspurgte operatører erklæret sig tilfredse med samarbejdet med Banedanmark om trafikinformationen (skriftlig rapportering og højttalerinformation), og kun 43 % af operatørerne var tilfredse med Banedanmarks evne til at levere trafikinformation, som passer til passagerernes behov. Banedanmark har indhentet oplysninger om passagerernes tilfredshed med Banedanmarks trafikinformation gennem DSB s halvårlige kundemålinger på passagerernes indtryk af trafikinformationen. Der er gennemført målinger i hhv. marts og september Tages et simpelt gennemsnit af de to målinger, nås følgende resultater: Skiltning af ankomst og afgangstid: 75 % af de adspurgte udtrykte deres tilfredshed. Tydelighed af højttalerinformation: 48,5 % af de adspurgte udtrykte deres tilfredshed. Information på afrejsestation: 72 % af de adspurgte udtrykte deres tilfredshed. Banedanmark har således ikke opfyldt resultatkravene på mindst 80 % tilfredshed blandt passagererne med hhv. højtalerinformationen på perronerne og trafikinformationen via skærmene på perronerne. På grundlag af den månedlige opgørelse af oppetiden for Banedanmarks internet (dvs. hjemmesiden i januar december 2006 har Banedanmark beregnet et simpelt gennemsnit af de månedlige resultater på 98,47 %. Ligeledes har Banedanmark beregnet et simpelt gennemsnit af de månedlige opgørelser i januar december 2006 af den såkaldte rådighedsfaktor for de tekniske informationssystemer (skærme, skilte og højttalere) til at udgøre 99,29 %. Årsresultat for de enkelte hovedkonti ift. Resultatkontrakten forudsætter, at årsresultatet for de enkelte hovedkonti ift. bevillinger og akkumuleret opsparing rapporteres i bevillinger og akkumuleret opsparing årsrapporten. Der henvises til årsrapportens afs. 1.2 om årets økonomiske resultater. Bidrag til halvårlig anlægsstatus Banedanmark skal to gange årligt bidrage til udarbejdelsen af Transport- og Energiministeriets halvårlige anlægsstatus til Finansudvalget og Trafikudvalget. Banedanmark har i 2006 bidraget til begge anlægsstatusser, og bidragene er forinden oversendelsen til Transport- og Energiministeriets departement blevet forelagt Banedanmarks bestyrelse til godkendelse og påtegning af bestyrelsesformanden, jf. bestemmelserne i vedtægterne for Banedanmark. Gennemførelse af de forudsatte køreplaner iht. Trafikaftalen af 4. november Overkørsler Månedlig rapportering vedr. fremdrift på arbejdet med nedlæggelse af overkørsler Der er i løbet af 2006 indført flere midlertidige justeringer af køreplanen, der skal imødekomme de regularitetsproblemer, der opstår som følge af indførelsen af hastighedsnedsættelser pga. sporets tilstand og / eller udbedring af fejl i sporet. Trods indførelsen af disse midlertidige justeringer er det Banedanmarks opfattelse, at den forudsatte køreplan er blevet fastholdt, og at trafikaftalen af 2005 dermed ikke er blevet brudt, idet regularitetsmålet i aftalen baserede sig på en fastholdelse af køreplanen. Imidlertid har Banedanmark foretaget en permanent justering af køreplanen for strækningen Aalborg Frederikshavn pr. 21. august 2006 efter ønske fra DSB, idet DSB ønskede større robusthed i køreplanen grundet forsinkelserne af især lyntogene på strækningen København Aalborg pga. manglende vedligehold og fornyelse af strækningen. Kontraktkravet kan derfor ikke betragtes som opfyldt. Banedanmark har i samarbejde med operatørerne efterfølgende justeret køreplanerne for 2007, hvor køretiden er forlænget for at tage højde for de hastighedsnedsættelser, der indføres som følge af sporets tilstand. Banedanmark har månedligt rapporteret på fremdriften i arbejdet med nedlæggelse af overkørsler i henhold til 10-årsplanen for nedlæggelse af overkørsler, samt på budgetterne herfor. Fremdriften har i 2006 været hæmmet af, at nedlæggelsen af overkørslerne har været sat i stå frem til det tidspunkt, hvor der forelå en færdigrevideret og af Folketinget godkendt udgave af 10-årsplanen. Følgende overkørselssager er afsluttet i 2006: Varde: Nedlæggelse af tre overkørsler og sikring af 1 overkørsel med etablering af overføring over banen, der er ibrugtaget i juni Der udestår kun matrikulær berigtigelse,

82 Mål 9. Broer 10. Banedanmarks 3-årige rullende handlingsplan 11. Klassificering af strækninger og terminaler 12. Rammeaftale ml. Banedanmark og Trafikstyrelsen Krav Udarbejdelse af revideret 10-årsplan for nedlæggelse af overkørsler (godkendt af Trafikstyrelsen) pr. 1. juni 2006 Målopfyldelse i 2006 / i kontraktperioden Struer Thisted: Nedlæggelse af to overkørsler i oktober 2006, og Roskilde Køge: En overkørsel blev nedlagt i I 2006 er projektet blevet færdigmeldt, efter at enkelte restarbejder med immatrikulering er tilendebragt. Banedanmark skulle senest den 1. juni 2006 udarbejde en revideret 10 års plan for nedlæggelse af overkørsler, godkendt af Trafikstyrelsen. Banedanmark afleverede den 31. maj 2006 et oplæg til revision af planen efter drøftelser med Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet. Begge myndigheder havde efterfølgende mindre præciseringer til oplægget, som Banedanmark derefter tilrettede. Et revideret oplæg blev fremsendt til Trafikstyrelsen til endelig godkendelse den 22. juni Banedanmark har således overholdt kontraktens resultatkrav om at udarbejde en revideret 10-årsplan senest den 1. juni 2006, men planen har ikke været udarbejdet betids nok til at få Trafikstyrelsens godkendelse indenfor den angivne frist. Resultatkravet betragtes derfor kun som værende delvist opfyldt. Opretholdelse af broernes tilstandsniveau Ved udarbejdelsen af den gældende resultatkontrakt blev det gennemsnitlige tilstandsniveau for Banedanmarks broer opgjort til 1,7 (på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det dårligste tilstandsniveau). Tilstandsniveauet er senest blevet opgjort medio februar 2007 til 1,45 og er dermed noget forbedret. Ingen broer vil i kontraktperioden have Banedanmark har pr. medio februar broer med tilstandskarakteren 4 og 1 bro med tilstandskarakteren 5. Resultatkravet er tilstandskategori 4 eller 5 således ikke opfyldt. Banedanmarks bidrag til den rullende 3- årige handlingsplan for fornyelse vil senest foreligge i Trafikstyrelsen den 1. januar 2007 Månedlig rapportering på fremdrift i arbejdet med forenkling af jernbanenettet Foreløbig vurdering af hvilke sidespor, der kan gøres hvilende eller lukkes, og hvilke som skal være åbne senest 1. maj 2006 Undersøgelse af den fremtidige anvendelse af gods- og restbaner i efteråret 2006 Herefter udarbejdelse af milepælsplan for gennemførelse af lukningen af de anlæg, der ikke skal anvendes længere Banedanmarks bidrag til den rullende 3-årige handlingsplan for fornyelse forelå ikke i endelig form i Trafikstyrelsen den 1. januar Dette skyldes, at udkastet har skullet tilrettes og specificeres i forhold til Trafikaftalens rammer for gennemførelse af projekter i Idet trafikaftalen dog forudsatte en næsten identisk fornyelsesportefølje i 2007, skulle Banedanmark fremsende en fornyelsesplan af en kvalitet svarende til de fremtidige rullende treårige handlingsplaner til Trafikstyrelsen senest d. 1. januar Idet Banedanmark ikke har gjort dette, er resultatkravet ikke opfyldt. Banedanmark har månedligt rapporteret på fremdriften vedr. arbejdet med at klassificere sidespor, stationer og terminaler, således at de efter godkendelse i Trafikstyrelsen enten kan lukkes, gøres hvilende eller holdes åbne. Inden den 1. maj 2006 skulle der være lavet en gennemgang af stationer, hvor der var mulighed for at aflåse sidesporene, der ikke var behov for. I forbindelse med udarbejdelsen af Netredegørelse 2007 (i efteråret 2005) koncentrerede man arbejdet omkring trimning på mindre stationer. Dette arbejde blev gennemgået med og godkendt af Trafikstyrelsen. Efterfølgende har Banedanmark og Trafikstyrelsen gennemgået de resterende stationer med henblik på ændring af status på en del af sporene på en station. Den første gennemgang er afsluttet inden den 1. maj 2006, og af en total mængde spor på 551 km besluttede man at gøre de 176 km hvilende / lukkede og holde de 375 km åbne. Alle ikke-sikrede sidespor på 60 stationer blev klassificeret som lukket, og alle sidespor på 29 stationer blev klassificeret som hvilende. Resultatkravet anses for værende opfyldt. I løbet af efteråret 2006 skulle Banedanmark afslutte en egentlig undersøgelse af den fremtidige anvendelse af gods- og restbaner. Undersøgelsen blev fremsendt til Trafikstyrelsen den 13. oktober 2006 mhp. behandling inden fremsendelsen til departementet. Resultatkravet anses således for værende opfyldt. Resultatkontrakten forudsætter, at når hhv. den foreløbige vurdering af sidesporene og den egentlige undersøgelse af gods- og restbaner er afsluttet, iværksættes gennemførelsen af lukningen af de anlæg, der ikke skal anvendes længere. Til dette formål skal Banedanmark udarbejde en milepælsplan for gennemførelsen. Trafikstyrelsen har den 18. januar 2007 returneret undersøgelsen efter departementets behandling til Banedanmark mhp. iværksættelse af lukningen af de pågældende anlæg. Udarbejdelsen af milepælsplanen måtte afvente denne tilbagemelding, og Banedanmark havde pga. tilbagemeldingstidspunkt ikke mulighed for at opfylde kravet i Udkast til milepælsplanen er pt. under udarbejdelse i Banedanmark, hvorfor resultatmålet ikke kan anses som opfyldt. Banedanmark vil dog inden udgangen af marts 2007 have udarbejdet udkastet mhp. endelig godkendelse i Trafikstyrelsen. Rammeaftale indgås senest 1. juni 2006 Udkast til samarbejdsaftalen mellem Banedanmark og Trafikstyrelsen om anlægsprojekter blev behandlet på direktørmødet mellem Banedanmark og Trafikstyrelsen den 30. maj På mødet blev der aftalt ændringer i forhold til udkastet. En endelig version af samarbejdsaftalen forelå den 22. juni 2006 og blev underskrevet af Banedanmarks ledelse den 14. juli Der forelå derfor et så godt som endeligt udkast til aftalen inden den 1. juni 2006, men samarbejdsaftalen blev først indgået ved Trafikstyrelsens underskrivning af Årsrapport

83 Mål Økonomisk perspektiv 13. Effektivisering 14. Økonomisk rapportering 15. Prognosekvalitet Krav Banedanmark skal opnå en samlet effektivisering på 4 % i 2006 i forhold til 2004; kvartalsvis rapportering på forventet effektivisering Udarbejdelse af metode vedr. opgørelse af enhedspriser Udarbejdelse af specifikke forslag til forbedring af effektivitet Banedanmarks månedlige økonomirapporter skal afleveres i Transport- og Energiministeriets departement inden den 23. i måneden. Målopfyldelse i 2006 / i kontraktperioden aftalen den 18. august Resultatkravet betragtes derfor som værende kun delvist opfyldt. Banedanmark har hvert kvartal rapporteret på den forventede effektivisering i Banedanmark i Opgørelsen af den realiserede effektivisering i Banedanmark i 2006 i forhold til 2004 viser et samlet negativt effektiviseringsbidrag på kr. 25,5 mio., svarende til 1,2 %, hvor der i resultatkontrakten var forudsat en positiv effektivisering på 4 %. Blandt de områder, hvor Banedanmark har kunnet opgøre et effektiviseringsbidrag i 2006, er det fornyelsen på spor, der har bidraget til den negative effektivisering med -14,4 %, mens trafikstyring og øvrig drift omvendt har bidraget med en positiv effektivisering (hhv. 5,0 % og 7,1 %). Der henvises endvidere til afs. 2.2 for en nærmere beskrivelse. Der er i resultatkontrakten stillet krav om, at Banedanmark udarbejder en metode til opgørelse af enhedspriser. På fornyelsesområdet betragter Banedanmark dette krav som opfyldt i den udstrækning det er muligt. På vedligeholdelsesområdet henvises til og det nedenstående krav om specifikke forbedringsforslag. Banedanmark skal endvidere udarbejde specifikke forslag til forbedring af effektiviteten. Banedanmark har med bistand fra Deloitte ladet udarbejde en særlig rapport, som indeholder en række anbefalinger, og i strategiarbejdet Styr på banen er Planlægningsprocessen og Vedligeholdelsesprocessen prioriteret. Det er en del af målsætningen, at dette skal bidrage til realisering af effektiviseringspotentialer (jf. Deloittes effektiviseringsrapport). I 2006 er der endnu ikke dokumenteret effektivisering som følge heraf. Dette krav har Banedanmark opfyldt i maj - december 2006, i juni og august dog med departementets accept af, at der afleveres senere end den 23. I marts og april blev rapporteringerne afleveret forsinket. Kravet betragtes derfor som delvist opfyldt. Årsbudgetter Banedanmarks interne budgetter skal fremsendes på hovedkontoniveau til departementet, når de er godkendt af bestyrelsen. Budgetterne for 2007 er fremsendt til departementets budgetkontor den 4. december 2006 efter bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet den 27. november 2006 og endvidere fremsendt til orientering til kvartalsmødet den 19. december Opfølgning på revisionsanbefalinger og kritik Bidrag til Finanslov, rammeredegørelser, tillægsbevillinger og årsrapport Banedanmark skal fremsende handlingsplaner, der udarbejdes til bestyrelsen som opfølgning på revisionsprotokollaterne, til departementet. I 2006 har Banedanmark udarbejdet Plan for regnskabskvalitet i Banedanmark 2006, der har været behandlet af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 15. juni 2006 og godkendt ved samme lejlighed. Planen er senere fremsendt til departementet til orientering, ligesom der er orienteret om denne på kvartalsmødet den 25. september Bestyrelsen har etableret en revisionskomité, hvis primære opgave foreløbigt er at sikre, at planen gennemføres som forudsat. Øvrige handlingsplaner, som Banedanmark har udarbejdet til forelæggelse for bestyrelsen som opfølgning på revisionsprotokollaterne, er løbende blevet oversendt til Transport- og Energiministeriets departement efter bestyrelsens behandling. Banedanmark skal udarbejde bidrag til finanslov, rammeredegørelser, tillægsbevillinger og årsrapport i henhold til ministeriets procedurer. Det er Banedanmarks opfattelse, at virksomheden i 2006 generelt har opfyldt dette, hvorfor dette resultatkrav betragtes som opfyldt. Disse emner er i øvrigt løbende blevet drøftet på Banedanmarks budgetmøder med Transport- og Energiministeriets departement. Hovedkonto 01 max. 2 % afvigelse I resultatkontrakten forudsættes det, at afvigelserne pr. hovedkonto opgøres som den procentvise forskel mellem oplysningerne i rammeredegørelse III og det faktiske resultat. Da der er udarbejdet en rammeredegørelse III, har Banedanmark ved vurdering af målopfyldelsen foretaget en vurdering af forskellen mellem prognosen for årsresultatet som anført i Banedanmarks økonomirapport for oktober 2006 og det faktiske årsresultat. I oktober 2006 havde Banedanmark prognosticeret et årsresultat på hovedkonto 01 (driftskontoen) på kr. -502,5 mio. Det faktiske årsresultat (brutto) blev på kr. -487,0 mio. Det giver en afvigelse på -3,08 %. Resultatkravet er dermed ikke opfyldt. Hovedkonto 02 max. 5 % afvigelse I oktober 2006 havde Banedanmark prognosticeret et årsresultat på hovedkonto 02 (anlægskontoen) på kr. -412,3 mio. Det faktiske årsresultat (brutto) blev på kr. -364,0 mio. Det giver en afvigelse på -11,71 %. Resultatkravet er dermed ikke opfyldt. Årsrapport

84 Mål Internt perspektiv 16. Udredningsarbejde ifm. udarbejdelse af rammer for jernbanenettet Fysisk overblik over anlægs-, fornyelses- og vedligeholdelsesbehovet i Banedanmark 18. Økonomistyring Krav Målopfyldelse i 2006 / i kontraktperioden Hovedkonto 05 max. 5 % afvigelse I oktober 2006 havde Banedanmark prognosticeret et årsresultat på hovedkonto 05 (kontoen for fornyelse og vedligehold) på kr ,4 mio. Det faktiske årsresultat (brutto) blev på kr ,1 mio. Det giver en afvigelse på -4,87 %. Resultatkravet er dermed opfyldt. Banedanmark vil bidrage til, at arbejdet vedr. udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den langsigtede trafikaftale er afsluttet senest 1. september 2006 Banedanmark vil inden udgangen af september 2006 udarbejde et Asset Management System, som specificeret i resultatkontrakten Banedanmark vil i samarbejde med departementet påbegynde en dialog om videreudviklingen af systemet senest den 15. august Der skal i august 2006 forelægge et første udkast til en prioriteret long list og en anbefalet short list for de listede delprojekter for det videre arbejde, der kan tages op af departementet som grundlag for en kommende resultatkontrakt Banedanmark vil i løbet af 2006 opnå niveau 3 i Økonomistyrelsens udviklingsmodel Banedanmark skal if. resultatkontrakten bidrage til, at arbejdet vedrørende udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den langsigtede trafikaftale er afsluttet senest 1. september Fra september 2005 september 2006 havde Banedanmark nedsat en projektgruppe, hvis formål var at forberede Banedanmarks input til beslutningsgrundlaget for en genforhandling af Trafikaftalen i efteråret Projektgruppens arbejde resulterede i en analyse af investeringsbehovet på jernbanen for sporområdet, som Banedanmark udarbejdede i samarbejde med danske og internationale konsulentfirmaer. Der blev endvidere udarbejdet en analyse af investeringsbehovet på jernbanen for signalområdet, udarbejdet af konsulentfirmaet Booz Allen Hamilton. Begge analyser kan findes på Banedanmarks hjemmeside: Banedanmarks endelige versioner af analyserne blev afleveret til Transport- og Energiministeriets departement indenfor den i resultatkontrakten angivne frist. Banedanmark betragter derfor dette resultatkrav som værende opfyldt. Banedanmark skal inden udgangen af september 2006 udarbejde et Asset Management System efter en leveranceplan i resultatkontrakten. Enkelte funktioner vil if. denne plan først være etableret pr. 31. december Banedanmark har udarbejdet dokumentation og endelig afrapportering på hhv. Asset Management Projektet og Web Portal Projektet fsva. opfyldelsen af de milepæle, som Banedanmark skulle have nået pr. 1. september 2006 og pr. 31. december Banedanmark anser målet om udarbejdelsen af et Asset Management System inden udgangen af september 2006 for generelt set at være opfyldt. Der udestår færdiggørelse af enkelte delleverancer i hhv. Asset Management Projektet og Web Portal Projektet, men der er udarbejdet handlingsplaner for færdiggørelsen af disse. Det forudsættes endvidere i resultatkontrakten, at Banedanmark ved udgangen af august 2006 skal have færdiggjort en prioriteret longlist og en anbefalet shortlist over de delprojekter, som kan tages op i forbindelse med det videre arbejde på Asset Management Systemet og som grundlag for en kommende kontrakt mellem Banedanmark og departementet. Disse lister blev først fremsendt til departementet den 3. oktober I november 2006 har Scott Wilson, der forestod auditeringen af Asset Management Projektet over sommeren 2005, gennemført en ny auditering af gennemførelsen af Asset Management og Web Portal projekterne. På baggrund af auditeringens anbefalinger har Banedanmarks ledelse besluttet at koncentrere indsatsen i 1. halvår 2007 om implementeringen af systemerne i virksomheden. Dette har Banedanmarks formandskab oplyst transport- og energiministeren om på kvartalsmødet den 19. december 2006, hvilket ministeren har taget til efterretning. Derfor forelå der ved udgangen af 2006 ikke et beslutningsoplæg vedr. udviklingen af Asset Management i Banedanmark efter Udviklingsscenarier for Asset Management i Banedanmark efter 2006 ventes forelagt på kvartalsmødet i juni Endelig er det et krav i resultatkontrakten, at Banedanmark senest den 15. august 2006 vil påbegynde en dialog med departementet om videreudviklingen af Asset Management Systemet efter afslutningen af den nuværende fase ultimo september Banedanmark har den 15. august 2006 fremsendt et oplæg vedr. udviklingen af Asset Management Projektet efter 2006 til departementets orientering med henblik på en begyndende dialog med departementet om projektets udvikling. Banedanmark anser målet om at opnå niveau 3 i Økonomistyrelsens udviklingsmodel i løbet af 2006 for at være opfyldt. I forbindelse med revisionen af denne årsrapport har Rigsrevisionen udbedt sig dokumentation fra Banedanmarks side for, at virksomheden har opfyldt dette resultatkrav. Ud fra en samlet vurdering af dokumentationsmaterialet i relation til resultatkravet samt det øvrige materiale, som Rigsrevisionen har anvendt som grundlag for revision af dokumentationen for målopfyldelsen generelt, har Rigsrevisionen i udkastet til sin erklæring og revisionsberetning om revision af Banedanmarks regnskab for 2006 konkluderet, at Rigsrevisionen ved gennemgangen af årsrapporten ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at oplysningerne om mål og resultater i årsrapporten ikke er dokumenterede og dækkende. Årsrapport

85 Mål 19. Banedanmarks sikkerhedskultur Krav Status på opnåelse af niveau 3 rapporteres på kvartalsmøderne Banedanmark vil auditere og afrapportere fremdriften i handlingsplanen for ændring af Banedanmarks sikkerhedskultur overfor Trafikstyrelsen Status på fremdrift i forandringen af virksomhedens sikkerhedskultur afrapporteres på kvartalsmøderne Beretning om Banedanmarks jernbanesikkerhedsmæssige arbejde, afstemt med Trafikstyrelsen Vækst- og læringsperspektivet 20. Kompetenceudvikling Årsrapport Målopfyldelse i 2006 / i kontraktperioden Banedanmarks formandskab har i forbindelse med kvartalsmøderne den 15. maj, den 25. september og den 19. december 2006 afrapporteret om fremdriften i arbejdet med at opnå niveau 3 i Økonomistyrelsens model. Der er gennemført en assessment af gennemførelsen af handlingsplanen for ændringen af Banedanmarks sikkerhedskultur i 1. halvår ved Det Norske Veritas. Den 2. oktober 2006 blev der afholdt møde mellem Trafikstyrelsen, Banedanmark og assessor som opfølgning på assessorrapporten. Med henblik på at sikre et opdateret grundlag for assessment blev det på mødet aftalt, at Banedanmark forud for de to resterende assessments udarbejder en kort redegørelse for, hvordan Banedanmark selv vurderer fremdriften, indeholdende en motiveret beskrivelse af eventuelle justeringer i forhold til handlingsplanen. Assessment for 2. halvår 2006 er gennemført i februar 2007 af WS Atkins. Assessors rapport er fremsendt til Banedanmark og Trafikstyrelsen, og der ventes afholdt møde mellem de tre parter om rapporten medio marts Banedanmark vil til lejligheden udarbejde et opfølgningsnotat på rapporten, der dels redegør for baggrunden for de væsentlige afvigelser fra handlingsplanen, samt hvilke aktiviteter Banedanmark har valgt at iværksætte for at sikre opfyldelse af handlingsplanen. Dette skal udgøre grundlaget for drøftelserne med Trafikstyrelsen om, hvordan de resterende punkter i handlingsplanen bliver håndteret på en tilfredsstillende måde, og om eventuelle uafklarede forhold er blevet tilstrækkeligt afdækkede. Der henvises endvidere til bilag D (Sikkerhedsberetningen) om Banedanmarks arbejde med handlingsplanen. Banedanmark anser dette resultatkrav for at være opfyldt i kontraktperioden. Banedanmarks formandskab har i forbindelse med kvartalsmøderne den 15. maj, den 25. september og den 19. december 2006 afrapporteret om fremdriften i realiseringen af handlingsplanen for ændringen af Banedanmarks sikkerhedskultur. Beretningen om Banedanmarks jernbanesikkerhedsmæssige arbejde indgår i årsrapporten som bilag D. Beretningen er afstemt med og godkendt af Trafikstyrelsen. Afrapportering om kompetenceudvikling Resultatkontrakten forudsætter, at Banedanmark i årsrapporten rapporterer om kompetenceudviklingen indenfor ledelse, projektledelse, talentudvikling, medarbejderudvikling og jernbanefaglige uddannelser. I forlængelse af Banedanmarks virksomhedsstrategi Styr på banen er der i 2006 udarbejdet en HR-strategi for Banedanmark, HR på banen. Der er redegjort nærmere for strategien og kompetenceudviklingen efter dette skema. Udarbejdelse af måltal på kompetenceudvikling inden udgangen af 2006 Der er i forbindelse med HR-strategien udarbejdet tre måltal, der vedrører medarbejderudviklingen: Sygedage pr. år pr. medarbejder (i 2006 på 8,8) skal i 2009 være reduceret til 7 sygedage pr. år pr. medarbejder, Opfølgningen på MUS-udviklingsplaner (i 2006 på 59 %) skal i 2009 være steget til 95 %, og Antallet af medarbejdere, der føler sig motiverede i hverdagen (i 2006 på 75 %) skal i 2009 være steget til 85 %. Derudover er der udarbejdet følgende målsætninger i forbindelse med implementeringen af HR-strategien i perioden : Lederevaluering: I januar 2007 udarbejdes der Key Performance Indicators (KPI er) for alle enheder i Banedanmark. Med udgangspunkt i i KPI erne opstilles der aktiviteter og etableres basis for cockpits for alle ledere (sektionschefer, områdechefer og direktører) for De kvartalsvise evalueringer skal ske på baggrund af disse elementer. Direktionen evaluerer ledelsens performance i hhv. april, juli / august, oktober og januar måned. Lederuddannelse: HR udarbejder en beskrivelse af Banedanmarks lederuddannelse for Beskrivelsen vil blive sendt til godkendelse i direktionen inden udgangen af 1. halvår Projektledelse: HR udarbejder i samarbejde med Net, Anlæg & Fornyelse, en delstrategi for evaluering og udvikling af projekt- og vedligeholdelsesledere i 1. kvartal Talentudvikling: HR udarbejder en delstrategi for talentudvikling, og de første talenter vil med inddragelse af direktionen blive udpeget inden udgangen af For så vidt angår de jernbanefaglige uddannelser, er der pt. ikke udarbejdet måltal herfor, da dette afventer en kommende afklaring af udbuddet af Banedanmarks uddannelser. På baggrund af dette udestående og det faktum, at der kun er udarbejdet måltal på nogle af de

86 Mål 21. Arbejdsmiljø 22. Kommunikation Krav Målopfyldelse i 2006 / i kontraktperioden emner, som Banedanmark jf. resultatkontrakten skulle udarbejde måltal på i 2006, er det Banedanmarks opfattelse, at resultatkravet kun er blevet delvist opfyldt. Afrapportering om arbejdsmiljø Banedanmark skal i forbindelse med årsrapporten beskrive arbejdet med arbejdsskader fsva. antallet af arbejdsskader, alvorligheden af disse (målt i antallet af sygedage), korrigerende / forebyggende handlinger, som arbejdsskaderne har resulteret i, antallet af arbejdsbetingede lidelser, antallet af påbud fra Arbejdstilsynet, resultatet af Arbejdstilsynets tilsyn, og gennemførte APV er. Der er redegjort herfor under afsnittet om arbejdsmiljø i bilag D (Sikkerhedsberetningen). Udarbejdelse af måltal for udviklingen i antallet af arbejdsskader etc. inden udgangen af 2006 Orientering på 2. kvartalsmøde i 2006 om procedure for inddragelse af departementet i sager af større politisk relevans, herunder Banedanmarks brug af presseskema Banedanmark vil uden unødigt ophold orientere departementet om mulige pressesager af større politisk relevans Banedanmark deltager i Transport- og Energiministeriets koncernpressenetværk Banedanmark har i 2006 udarbejdet en arbejdsmiljøpolitik, hvor der bl.a. er fremsat den hensigtserklæring, at Banedanmark skal begrænse antallet af arbejdsulykker. Arbejdsmiljøpolitikken indeholder en række målsætninger, der dækker de emner, Banedanmark jf. resultatkontrakten skal udarbejde måltal for i Ved udgangen af 2006 forelå der imidlertid ikke et færdigt og dækkende sæt af måltal for disse emner. Politikken indeholder kun måltal for hhv og 2007 i relation til nogle af de emner, der er nævnt i resultatkontrakten. Det drejer sig om måltal for udviklingen i antallet af arbejdsskader og antallet af arbejdsbetingede lidelser, korrigerende / forebyggende handlinger, som arbejdsskaderne har resulteret i, og gennemførte APV er. På den baggrund betragter Banedanmark resultatkravet som værende kun delvist opfyldt ved udgangen af Banedanmark har på kvartalsmødet den 15. maj 2006 orienteret om sine procedurer for inddragelsen af departementet i sager af større politisk relevans. Ved en beklagelig fejl fik Banedanmark ikke ved samme lejlighed rapporteret om Banedanmarks brug af presseskema, hvilket senere skete dels ved fremsendelse af notat herom til departementet den 7. juni, dels i forbindelse med afholdelsen af et møde mellem Banedanmark og departementets banekontor og presseafdeling om håndteringen af eventuelle pressesager under sommerferieperioden. Resultatkravet betragtes derfor kun som værende delvist opfyldt. Det er Banedanmarks opfattelse, at virksomheden bl.a. gennem brugen af presseskemaet har bidraget aktivt til at orientere departementet i tide om pressesager af større politisk relevans. Forud for sommerferien har Banedanmark eksempelvis bidraget med input til håndteringen af eventuelle pressesager, der måtte opstå over sommeren. Det er dog departementets opfattelse, at Banedanmarks udmelding om renhold af perroner i juli 2006 ikke var hensigtsmæssigt håndteret og skete uden inddragelse af departementet, hvorfor målet kun kan betragtes som delvist opfyldt. Banedanmark har i løbet af 2006 løbende deltaget i Transport- og Energiministeriets koncernpressenetværk. Årsrapport

87 Resultatkrav 20: Kompetenceudvikling I forlængelse af Banedanmarks virksomhedsstrategi Styr på banen er der udarbejdet en HRstrategi for Banedanmark, HR på banen. Ambitionen med strategien er at have en spændende, udfordrende og implementérbar HR-strategi, der sikrer, at Banedanmark har de rette kompetencer til at genskabe en velfungerende jernbane, og at Banedanmark i den forbindelse har motiverede medarbejdere, der har styr på performance. Ligesom virksomhedsstrategien dækker HR på banen perioden Strategien består af to elementer: dels en overordnet HR-strategi, der skal øge medarbejdernes performance og motivation, dels en række delstrategier, som skal gøre HR-strategien operationel. Delstrategierne adresseres via tre medarbejdergrupper i Banedanmark: ledere, medarbejdere og projektledere. Der adresseres også tre temaer med relevans for performance og motivation: rekruttering, talentudvikling og performancebaseret løn. Resultatkrav 21: Arbejdsmiljø Banedanmark har i 2006 udarbejdet en arbejdsmiljøpolitik, hvor der bl.a. er fremsat den hensigtserklæring, at Banedanmark skal begrænse antallet af arbejdsulykker. For at leve op til politikken er der opstillet underliggende mål og målsætninger samt en handlingsplan over de aktiviteter, der skal støtte op om realisering af målene. Arbejdsmiljøpolitikken indeholder følgende målsætninger, der dækker de emner, Banedanmark jf. resultatkontrakten skal udarbejde måltal for i 2006: Alle Banedanmarks medarbejdere tager ansvar for sikkerheden og medvirker til at forebygge uheld (En målsætning herunder er at sikre afholdelse og rettidig gennemførelse af APV i henhold til gældende regler), Alle ledere, medarbejdere og sikkerhedsrepræsentanter kender arbejdsmiljøpolitikken og er uddannet til at varetage og forbedre sikkerhedsarbejdet, Arbejdsmiljø indarbejdes i alle relevante processer, Alle, der arbejder for Banedanmark, rapporterer fejl, mangler, hændelser og nær-vedhændelser for systematisk at forbedre arbejdsmiljøet, Antallet af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser begrænses, Det psykiske og fysiske arbejdsmiljø forbedres gennem øget samarbejde mellem sikkerheds- og samarbejdsorganisationer, Der skal kommunikeres åbent og konstruktivt om arbejdsmiljøforhold, og Alle, der arbejder for Banedanmark, overholder gældende love, krav og regler. Årsrapport

88 BILAG G. BANEDANMARKS BESTYRELSE Ifølge forretningsordenen for bestyrelsen i Banedanmark skal årsrapporten indeholde oplysninger om bestyrelsens erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder. Banedanmarks bestyrelse består af følgende medlemmer: Formand Anne Birgitte Lundholt Direktør i ABL ApS. Bestyrelsesmedlem i Nordea Bank AB publ., Post Danmark A/S og SCF Technologies A/S. Udpeget som formand for Banedanmarks bestyrelse på ordinært virksomhedsmøde den 30. marts Ved samme lejlighed fratrådte direktør Hans Skov Christensen, Dansk Industri, som formand for Banedanmarks bestyrelse. Næstformand Kaare Vagner Direktør, N&V Holding ApS. Bestyrelsesformand i Fabricius Marine A/S, MS Invest A/S, Riegens A/S, Skygate Holding A/S, Skygate International A/S og Strandøre Invest A/S. Bestyrelsesmedlem i East Asiatic Company A/S, Fyns Shipping Aps, Nordatlantisk Venture A/S, Nunaminerals A/S og Saigon Shipping J/S Company. Desuden medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber. Genvalgt som næstformand for Banedanmarks bestyrelse på ordinært virksomhedsmøde den 30. marts Eksternt medlem Carsten Krogsgaard Thomsen Økonomi- og finansdirektør, DONG Energy A/S. Næstformand i Energigruppen Jylland A/S og Energigruppen Jylland Varme A/S. Bestyrelsesmedlem i NNIT A/S. Desuden bestyrelsesmedlem i en række 100 %-ejede datterselskaber i DONG Energy A/S. Genvalgt som eksternt medlem i Banedanmarks bestyrelse på ordinært virksomhedsmøde den 30. marts Eksternt medlem Jette Wigand Knudsen Direktør. Bestyrelsesformand i Wagnersen Interactive A/S, Dencon Foods A/S og Indslev Bryggeri A/S. Bestyrelsesmedlem i Københavns Energi A/S og Veidekke ASA. Desuden medlem af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank og af Akademiet for de tekniske videnskaber. Genvalgt som eksternt medlem i Banedanmarks bestyrelse på ordinært virksomhedsmøde den 30. marts Årsrapport

89 Medarbejderrepræsentant Christian Christensen Trafikinspektør. Bestyrelsesmedlem og kredsformand i HK Trafik & Jernbane. Valgt som medarbejderrepræsentant den 2. juni Medarbejderrepræsentant Carl D. Petersen Banemontør. Områdegruppeformand i Spor, Dansk Jernbaneforbund. Valgt som medarbejderrepræsentant den 2. juni Bestyrelsens evaluering Ifølge forretningsordenen for bestyrelsen i Banedanmark skal årsrapporten indeholde oplysninger om den af bestyrelsen vedtagne fremgangsmåde for gennemførsel af evaluering af bestyrelsens medlemmers arbejde, resultater og sammensætning. Da forretningsorden var under udarbejdelse i 2006 og derfor ikke godkendt af transport- og energiministeren, blev der ikke foretaget en evaluering af bestyrelsen i Den første evaluering af bestyrelsen vil blive gennemført i foråret Banedanmarks direktion Banedanmarks direktion består af: Adm. direktør Jesper Hansen, Økonomidirektør Søren Stahlfest Møller, Teknisk direktør Eigil Sabroe, og Driftsdirektør Henrik Jørgensen. Jesper Hansen tiltrådte sin stilling pr. 1. april 2006, hvor han efterfulgte konstitueret adm. direktør Henrik Hassenkam. Økonomidirektør Karsten Bjerregaard forlod sin stilling med udgangen af april 2006, og Søren Stahlfest Møller overtog denne post pr. 15. august Årsrapport