P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør

Transkript

1 Side 1 af 6 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski Fraværende: Stina Hansen, Flemming Erichsen, Henrik Brodersen. Dagsorden: TIL OFFENTLIGGØRELSE: 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. 3. Orientering fra Direktionen. - Regnskab og investeringsopfølgning 1. kvartal Ny Vandsektorlov 4. Årsregnskab 2015 for SK Vand A/S. 5. Ordinær generalforsamling i SK Vand A/S. Bemyndigelse til formanden. ØVRIGE: 6. Eventuelt. 7. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

2 Side 2 af 6 Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Formanden indstiller: At dagsordenen godkendes. Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol. At fællesprotokollen godkendes. Fællesprotokollen blev godkendt. Pkt. 3. Orientering fra Direktionen. Regnskab og investeringsopfølgning 1. kvartal 2016 Regnskab pr. 31.marts 2016 Som det fremgår af regnskabet for SK Vand A/S på side 13 i bilaget Regnskabsopfølgning 31. marts 2016 udgør det realiserede overskud for første kvartal 2,1 mio.kr., hvilket er 1,3 mio.kr. lavere end det budgetterede. Det lavere resultat skyldes for 0,8 mio.kr. lavere omsætning, der er baseret på a conto opkrævninger. Udviklingen følges løbende. På omkostningssiden har især drift og vedligeholdelse af ledningsnettet været dyrere i 1. kvartal end budgetteret. Dette forventes dog at udligne sig i de kommende perioder, hvor der ikke forventes brud som følge af frost. Der har været % flere ledningsbrud i 1. kvartal 2016 end i 1. kvartal Investeringsopfølgning 31. marts 2016 Som det fremgår af side 14 i bilaget Regnskabsopfølgning pr. 31. marts 2016, er der i SK Vand A/S investeret 1,6 mio.kr. i første kvartal. En gennemgang af igangværende og forventede projekter i året har ikke medført forventning om væsentligt ændrede investeringer i 2016.

3 Side 3 af 6 Ny Vandsektorlov Den 1. marts 2016 trådte den nye vandsektorlov i kraft. Denne rummer følgende hovedelementer: Ny Økonomisk regulering af vandsektoren, herunder totaløkonomisk benchmarking, øgede krav om effektivisering og indførelse af flerårige økonomiske rammer Ny performancebaseret benchmarking af vandselskabernes indsatser vedrørende miljø, energi, sundhed, klima og forsyningssikkerhed Bedre rammer for teknologiudvikling, herunder præciserede regler om tilknyttet virksomhed Klarere adskillelse af myndighed og drift Bedre rammer for konsolidering i sektoren, herunder indførelse af differentierede takster samt nye bemyndigelser til præcisering af reglerne om modregning i kommunernes bloktilskud Øgede kommunale styringsmuligheder af vandselskaberne Bedre klagemuligheder for forbrugere og virksomheder. De endelige og konkrete økonomiske konsekvenser for SK Vand A/S af den nye/reviderede vandsektorlov kendes ikke på nuværende tidspunkt. Beregninger baseret på foreløbige udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og vurderinger af lovmaterialet viser, at SK Vand i 2017 som udgangspunkt kan opretholde nuværende takst. Som følge af de skærpede regler om adskillelsen af myndighed og drift vil kommunen fremadrettet skulle forholde sig til flere beslutninger på såvel vand som spildevandsområdet. At orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Pkt. 4. Årsregnskab 2015 for SK Vand A/S. Årsregnskabet for SK Vand A/S i form af Årsrapport for 2015 samt tilhørende revisionsprotokollat fremlægges hermed til bestyrelsens behandling. Udvalgte regnskabstal og nøgletal fremgår af nedenstående oversigt. Herudover henvises til særskilt bilag.

4 Side 4 af 6 Beløb i t.kr. Udvalgte regnskabstal Realiseret Budget Realiseret Omsætning Resultat før skat Årets resultat Egenkapital Balancesum Alle beregninger er i % Nøgletal Realiseret Budget Realiseret Overskudsgrad 30,1% 39,2% 36,4% Afkastningsgrad 4,4% 6,1% 5,8% Egenkapitalens forrentning 5,8% 5,9% 7,4% Soliditetsgrad 70,7% 71,9% 72,2% Årets resultat anses for at være tilfredsstillende, på trods af at resultatet før skat er 3,0 mio.kr lavere end budgetteret. Baggrunden er i det væsentlige, at der i regnskabet er foretaget fuld afskrivning af målerbrønde i Næsby Strand området med i alt 2,7 mio.kr. jævnfør tidligere drøftelser om ejerforholdene til brøndene i området. Skat af årets resultat er en indtægt på 51 t.kr. hvilket er 3,6 mio.kr. lavere end budgetteret. Årsagen er dels at skatteprocenten i året er nedsat, så den udskudte skat reduceres og dels straksfradrag i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Straksfradraget foretages efter konkret afgørelse hos SKAT vedrørende en anden forsyningsvirksomhed. Her er skabt praksis for i større omfang end tidligere at indregne en del af selskabets investeringer som skattemæssige vedligeholdelsesomkostninger. Nøgletallene for 2015 er påvirket af afskrivningen på målerbrøndene i Næsby Strand, og betragtes derfor som tilfredsstillende på trods af, at de ikke lever op til det budgetterede. At årsregnskabet for 2015 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling i selskabet. At Revisionsprotokollatet tages til efterretning. en blev godkendt.

5 Side 5 af 6 Pkt. 5. Ordinær generalforsamling i SK Vand A/S. Bemyndigelse til formanden. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 24. maj Idet forholdene omkring generalforsamlingen forudsættes kendt efter afholdelsen af bestyrelsesmødet d.d. foreslås det, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere selskabets bestyrelse på generalforsamlingen. At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse. en blev godkendt.