Den Selvejende Institution "Solgaven", Valby

Transkript

1 Boligorganisation Regnskabsperiode: 1. oktober 2015 til 30. september 2016 Tilsynsførende kommune Kommune nr. 101 Den Selvejende Institution, "Solgaven", Valby Københavns Kommune v/ Boligkontoret Danmark Ramsingsvej 4-26 Rådhuset Røjelskær 15, 2. sal 1599 København V Holte Tlf: Tlf: Fax: Fax: E-post: CVR-nr Antal Bruttoetage- Antal à lejemåls- Antal lejerum areal i alt (m2) lejemål enhed målsenheder Lejligheder , , , , , , , ,00 8 hobbyrum 1 klublokale 1 kontor 6 kælderrum Lejemålsenheder i alt 143,00

2 Regnskabsperiode: 1. oktober 2015 til 30. september 2016 Matr.nr.: Valby 1502 Tekniske installationer mv. Opvarmning: Køleskab Komfur Bad Maskinvaskeri (fælles) Fjernvarme Vandmåling: Kollektiv BBR-ejendomsnr.: Beboerfaciliteter: Klublokaler Boliger: Leje pr. m2 bruttoareal på balancetidspunktet: 922,37

3 Den Selvejende Institution "Solgaven", Valby Periode: Anvendte regnskabsprincipper Årsregnskabet er udarbejdet efter "Bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger af 10. december 1999", idet der er ydet støtte til opførelsen af ejendommen, efter de i bekendtgørelsen nævnte love. Den ændrede regnskabsopstilling betyder blandt andet, at henlæggelser jf. bekendtgørelsens konto 25, 26, 60 og 61, skal opdeles i henholdsvis planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelser. Denne opdeling af henlæggelserne samt opsparingen gennemføres fra og med budgetåret 2004/2005. De anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er i øvrigt: Periodisering Regnskabsposterne er periodiseret, således at årsregnskabet indeholder udgifter og indtægter vedrørende regnskabsperioden uanset betalingstidspunkt. Boligafgifter og lejer Der er i årsregnskabet medtaget den for perioden opgjorte teoretiske boligafgift og lejeindtægt. Ikke indbetalte boligafgifter og lejeindtægter samt forudbetalte boligafgifter og lejeindtægter er medtaget i årsregnskabet som henholdsvis tilgodehavende/ forudbetalt boligafgift og leje. Beboerindskud Beboerindskud indeholder de indbetalte indskud. For lejemål med indekserede beboerindskud er indekseringen ikke afsat, idet beløbet ved genudlejning betales af den fremtidige lejer.

4 Den Selvejende Institution "Solgaven", Valby Periode: Årsberetning Bestyreslen har i året holdt 1 møde og der har været afholdt et beboemøde. Afdelingen kommer ud af regnskabsåret med et overskud på ca som primært skyldes øgede lejeindtægter i forhold til budgettet og færre udgifter i forhold til budgettet. Afdelingen har i året fået opgraderet sit netværk til gigabitswitches og telefoncentralen er blevet opdateret. I det kommende år forventes det, at der indføres et nyt nedgravet affaldssytem i afdelingen. Bestyrelsen betragter året som tilfredsstillende.

5 Regnskab for "Solgaven", Valby Regnskabsperiode: Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/ / /2017 Udgifter. Kapitaludgifter. 1 1 Nettoprioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v 4 overføres til henlæggelseskonto Offentlige og andre faste udgifter. 5 Ejendomsskatter mv Vand- og kloakafgifter Renovation Forsikringer mv Energiudgifter Samlet beløb til el- og varmeudgifter til fællesarealer Administration m.v Administration Revision

6 Regnskab for "Solgaven", Valby Regnskabsperiode: Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/ / /2017 Udgifter (fortsat) Vedligeholdelse og renholdelse. 17 Ejendomsfunktionær Rengøring Almindelig vedligeholdelse /21 Planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelser 5 Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Henlæggelser. 25 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelser til fornyelser Henlæggelser til indvendig vedligehold Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning Afskrivning

7 Regnskab for "Solgaven", Valby Regnskabsperiode: Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/ / /2017 Udgifter (fortsat) 28 Tab på fraflyttede Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser Lejetab Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser Diverse Diverse udgifter Beboerfaciliteter Afvikling af ekstraordinært underskud Udgifter i alt

8 Regnskab for "Solgaven", Valby Regnskabsperiode: Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/ / /2017 Indtægter. 40 Lejebetaling fra beboelseslejerne Renteindtægter Vaskeri Diverse indtægter Tilskud til renovation fra FOA Indtægter i alt Årets resultat b. Yderlig henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelse

9 Regnskab for "Solgaven", Valby Balance pr Kontonr Note Specifikation 2015/ /2015 Aktiver Ejendommens anskaffelsessum Senere forbedringer Tilgodehavender Beholdninger: Bankbeholdning, Nordea Bankbeholdning, tinglysningskonto 0 7 Aktiver i alt Passiver. Henlæggelser 60/61 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Indvendig vedligeholdelse Tab ved lejeledighed og fraflytning Henlæggelser i alt a 15 Tabs- og vindingskonto Henlæggelseskonto vedrørende afviklede priori- 63c tetsydelser Henlæggelser - underskud

10 Regnskab for "Solgaven", Valby Balance pr Kontonr Note Specifikation 2015/ /2015 Passiver (fortsat) Langfristet gæld 64 Prioritetsgæld vedr. opførelsen: a. Realkreditlån Lån til forbedringer: a. Realkreditlån a 16 Ejendommens afskrivningskonto b 17 Afvikling af underfinansiering Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld 68a Depositum/indskud Skyldige omkostninger Kortfristet lån: Gæld til Boligkontoret Danmark Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Bindingspligt i henhold til lov om leje 63 a udviser en saldo på kr. 0

11 Noter til regnskabet Regnskabsperiode: Konto Note Regnskab 2015/ Nettoprioritetsydelser. Afdrag, oprindelig finansiering Afdrag, forbedringer Renter, oprindelig finansiering Renter, forbedringer Vand- og kloakafgift. Vandafgift Samlet beløb til el- og varmeudgifter til fællesarealer El og varme til fællesarealer Målerpasning Administration Administrationshonorar 01/ /

12 Noter til regnskabet Regnskabsperiode: Konto Note Regnskab 2015/ Planlagt og periodisk vedligeholdelse. Terræn Bygning, klimaskærme 606 Bygning, bolig-/erhvervenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, teknisk installationer Diverse udgifter Kontingent Boligselskabernes Landsforening Beboermøder Beboeraktiviteter Kontorholdsudgifter Kontingent LLO Gebyr 440 Bestyrelsesforsikring 663 Nøgletal på boligområder Idekatalog Juridisk assistance Renter af indestående EDB-udgifter

13 Noter til regnskabet Regnskabsperiode: Konto Note Regnskab 2015/ Beboerfaciliteter Fællesvaskeri/klublokaler El Varme Omkodning af vaskekort Vedligeholdelse Indkøb af sæbe Telefon Rengøring af møde og klublokaler Fællesvaskeri i alt Diverse indtægter Opkrævet hos lejere vedr. forbedringsarbejde Antennepositioner Kælderrum Opkrævet hos lejere vedr. bolignet Afsætninger ej brugt, vinduesrenovering Varmeregnskabshonorar Lokaleleje

14 Noter til regnskabet Regnskabsperiode: Konto Note Regnskab 2015/ Ejendommens anskaffelsessum. Anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr. 01/10 15: kr Heraf grundværdi: kr Senere forbedringer Garager: Anskaffelsessum (færdig afskrevet 2001/02) Vaskeri: Anskaffelsessum (færdig afskrevet 2000/01) Evt. ombygning til ældreboliger: Anskaffelsessum (færdig afskrevet 2004/05) Køkkenudskiftning: Anskaffelsessum

15 Noter til regnskabet Regnskabsperiode: Konto Note Regnskab 2015/ Senere forbedringer, fortsat Renovering af vaskeri Anskaffelsessum Badeværelsesrenovering: Anskaffelsessum Etablering af Bolignet Anskaffelsessum Vinduesudskiftning: Anskaffelsessum Afgang i året, dækning af GI Ændring af hovedstation: Anskaffelsessum

16 Noter til regnskabet Regnskabsperiode: Konto Note Regnskab 2015/ Tilgodehavender. Varmeudgift Indbetalt a'conto varme fra beboerne Tilgodehavende hos lejere/fraflytter, heraf til inkasso kr. 0, Godtgørelse ved fraflytning Vandudgifter Mellemregning med ejendomsfunktionær Rest honorarregning pr. 30/ Forudbetalt ejendomsskatter Forudbetalt udgifter: Forsikringer Antennekontingent Bl kontingent LLO kontingent Bestyrelsesforsikring Grundejernes Investeringsfond

17 Noter til regnskabet Regnskabsperiode: Konto Note Regnskab 2015/2016 Henlæggelser: 60/61 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo pr. 1/ Henlagt i året Anvendt i året Overført iflg. overskudsdisponering Udvendig vedligeholdelse: Saldo pr. 1/ Henlæggelser Forbrug i året, udbetalt fra GI Indvendig vedligeholdelse: Saldo pr. 1/ Henlagt i året Anvendt i året

18 Noter til regnskabet Regnskabsperiode: Konto Note Regnskab 2015/ Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/ Henlagt i året Anvendt i året a 15 Tabs- og vindingskonto Saldo pr. 1/ Årets resultat, overskud a 16 Ejendommens afskrivningskonto Oprindelig finansiering: Saldo pr. 30/ Årets afdrag

19 Noter til regnskabet Regnskabsperiode: Konto Note Regnskab 2015/ a 16 Ejendommens afskrivningskonto, fortsat Forbedringsarbejder: Saldo pr. 30/ Årets afdrag b 17 Afvikling af underfinansiering Saldo pr. 30/ a Opgørelse af underfinansiering Underfinansierede aktiver Heraf ovf. til finansierede aktiver (Bolignet) Heraf afskrevet Uafskrevet underfinansiering 0 Finansierede aktiver Lån Afskrivning i forb. med salg af kontorbygning Afdrag Underfinansiering pr. 30/

20 Noter til regnskabet Regnskabsperiode: Konto Note Regnskab 2015/ Skyldige omkostninger. Antenneregnskab: Overført fra tidligere år Antennekontingent Indbetalt a'conto antenne fra beboerne Indbetalt a'conto vand fra erhvervslejemål Afsat løn feriepenge m.v Afsat revision Vand El Rykkergebyr 400 Mellemregning med fraflytter Mellemregning med lejer Mellemregning med indflytter Deposita Diverse driftskreditorer Bindingspligt i henhold til lov om leje 63 a Bindingspligt pr. 30/ Anvendt i året Renter 0 Bindingspligt pr. 1/ årets hensættelser

21

22

23

24

25

26