A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober september 2002 Balance pr. 30.

Transkript

1 A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling, den 20. januar 2003 Dirigent:

2 1 RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER SEPTEMBER 2002 Ordinære indtægter Budget 2001/2002 Boligafgift, medlemmer Lejeindtægt, boliger Lejeindtægt, erhverv m.m Refusion, dagrenovation Antenneindtægter Vurderingsgebyr Andre indtægter Renteindtægter, bankindestående Ordinære indtægter i alt Ordinære udgifter Prioritetsydelser Heraf afdrag Renter, kassekredit m.m Ejendomsskatter og afgifter Forsikringer Elforbrug Gager, vicevært og varmemester Anden rengøring incl. lønninger Udvendig vedligeholdelse: Maler Snedker/tømrer Murer Blikkenslager Elinstallatør Glarmester Centralvarme Kloak Elevator Dørtelefonanlæg Nøgler og låseservice Antenne Vaskeri Gårdsplads Arkitekthonorar Diverse transport

3 2 RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER SEPTEMBER 2002 (FORTSAT) Ordinære udgifter Budget 2001/2002 transport Hensat til senere maling af vinduer Hensat indvendig vedligeholdelse Elektrolyse m.v Elevatorabonnement Signallevering m.v Administrationshonorar Revision og regnskabsassistance Bankomkostninger Kopiering, porto m.m Varmeregnskab Møder og generalforsamling Kursusomkostninger Telefon ABF kontingent Kørsel Annonceudgifter Printer Tingbogsoplysninger Andre foreningsudgifter Ordinære udgifter i alt Resultat af ordinær drift Ordinære indtægter Ordinære udgifter Korrektion skat tidligere år Skat af erhvervsmæssig udlejning Resultat ordinær drift Afdrag på prioritetsgæld Ordinært resultat efter afdrag

4 3 RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER SEPTEMBER 2002 (FORTSAT) EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG UDGIFTER Ekstraordinære indtægter Budget 2001/2002 Afgift ved indmeldelse af nye medlemmer Saldo indvendig vedligeholdelse ved salg Ekstraordinære indtægter i alt Ekstraordinære udgifter Omkostninger omprioritering Udskiftning af faldstammer, radiatorer og gulve m.v Renovering af elevator i nr Tab på lejere Varme tomgang lejemål Ekstraordinære udgifter i alt Resultat af ekstraordinær drift Resultat af ordinær drift Underskud af ekstraordinær drift Årets samlede resultat Afdrag på prioritetsgæld Årets resultat efter afdrag

5 4 BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2002 Aktiver Anlægsaktiver 2000/2001 Ejendommens værdikonto: Saldo primo Opskrivning til ejendomsvurdering pr. 1. januar Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgode lejere og andelshavere Periodeafgrænsningsposter Likvide midler Kassebeholdning, foreningen Bankindestående Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

6 5 BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2002 (FORTSAT) GÆLD Langfristet gæld 2000/2001 Prioritetsgæld: Afdrag Nykredit, udløb 2027, 7,70 % Nykredit, udbetalt og indfriet i regnskabsåret Nykredit, udløb 2032, 5,7048 % Nykredit, udløb 2032, 4,1618 % Nykredit, udløb 2029, 6,5 % Nykredit, udløb 2030, 3,9861 % Provenu omprioritering (Restgæld pr. 30. september 2002 kr ) Depositum og forudbetalt leje Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Skyldig skat Kassekredit (maksimum kr ) Nykredit afregningskonto Hensat indvendig vedligeholdelse Varmeregnskab 2001/02: Betalt varmeudgifter Indbetalt a conto bidrag Anden gæld Skyldige omkostninger Gæld lejere og andelshavere Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Hensættelser Hensættelse til maling vinduer

7 6 BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2002 (FORTSAT) EGENKAPITAL 2000/2001 Andelskapital: Saldo primo Indbetalt nye medlemmer Almindelig reservefond: Saldo primo Afdrag prioritetsgæld Kurstab ved indfrielse af kontantlån Ejendom: Saldo primo Opskrivning ejendom til ejendomsvurdering Kursregulering prioritetsgæld Tabs- og vindingskonto: Saldo primo Årets resultat efter afdrag Egenkapital i alt Gæld og egenkapital i alt Garantier afgivet for lån til andelshavere Til sikkerhed for lån i BG Bank er tinglyst et ejerpantebrev på kr Andelenes værdi I henhold til vedtægternes 14 foreslår bestyrelsen, at i tiden indtil næste ordinære generalforsamling vil følgende priser blive godkendt ved salg af andelslejligheder: Pr. 30. september 2002 udgjorde prisen 3,116 x indskuddet, hvilket for foreningen som helhed svarer til kr For perioden 1. oktober januar 2003 er godkendt en månedlig prisstigning på 0,012 x indskuddet, hvilket svarer til kr for foreningen som helhed i perioden. Pr. 31. januar 2003 foreslås en andelspris på 3,4 x indskuddet, hvilket for foreningen som helhed svarer til kr For tiden efter 1. februar 2003 foreslås godkendt en månedlig prisstigning på 0,02 x indskuddet, hvilket på årsbasis svarer til kr for foreningen som helhed.

8 7 København, den 27. december 2002 Administrator: Grubbe Ejendomsadministration ApS Bestyrelse: Hanne Locher formand Rasmus Jakobsen Vilhelm Niemann Eva Kondrup Sune Målholm

9 8 REVISIONSPÅTEGNING Andelsboligforeningen Sønderport Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for tiden 1. oktober september 2002, bestående af siderne 1 8, udvisende et underskud på kr og en egenkapital på kr Revisionen har ikke omfattet budgetforslag på siderne Redegørelsen for den udførte revision og min konklusion dækker derfor ikke det opstillede budgetforslag. Den udførte revision Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger, samt taget stilling til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn. Jeg har endvidere vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. København, den 2. januar 2003 Flemming Jacobsen statsautoriseret revisor

10 9 Budgetforslag for regnskabsåret 2002/2003 Budgetforslag 2002/2003 Ordinære indtægter: Lejeindtægt Boligafgift medlemmer (inklusive forhøjelse 3 % pr. 1. oktober 2002) Refusion dagrenovation Antenneindtægt Vurderingsgebyr Andre indtægter Renteindtægter Ordinære udgifter: Prioritetsydelser Heraf afdrag Prioritetsrenter Renter, kassekredit Ejendomsskatter og afgifter Forsikringer Elforbrug Gager, vicevært og varmemester Anden rengøring Udvendig vedligeholdelse Hensat til senere udskiftning af faldstammer, stigrør, radiatorer og badeværelsesgulve samt til maling af vinduer Hensat indvendig vedligeholdelse Elektrolyse m.v Abonnement elevatorer Signallevering m.v Administrationshonorarer Revision og regnskabsassistance Bankomkostninger Kopiering, porto m.m Varmeregnskab Møder og generalforsamling Telefon ABF kontingent Andre foreningsudgifter

11 10 Budgetforslag for regnskabsåret 2002/2003 (fortsat) Resultat af ordinær drift Budgetforslag 2002/2003 Ordinære indtægter Ordinære udgifter Overskud ordinær drift Afdrag på prioritetsgæld Resultat efter afdrag Resultat af ekstraordinær drift Ekstraordinære indtægter: Afgift ved indmeldelse af nye medlemmer... 0 Ekstraordinære udgifter: Reparation af elevator Amagerbrogade Kloakreparation Ekstraordinære udgifter Resultat af ekstraordinær drift Ekstraordinære indtægter... 0 Ekstraordinære udgifter Underskud ekstraordinær drift Ved budgettet udarbejdelse er der ikke taget hensyn til generalforsamlingens eventuelle beslutning om andre vedligeholdelsesarbejder end de anførte. Beregnet udfra ovenstående budgettal vil der ikke skulle betales skat for året 2002/2003 af den erhvervsmæssige indkomst. Likviditetsoversigt for regnskabsåret 2002/2003 Likviditetsoverskud primo Ordinært resultat efter afdrag Tilbageførsel hensættelse til maling af vinduer til delvis finansiering af kloakreparation og elevatorreparation Resultat af ekstraordinær drift Likviditetsunderskud pr. 30. september I ovenstående likviditetsunderskud pr. 30. september 2003 er kassekredit medtaget med maksimum kr Hensættelse til udskiftning af faldstammer, stigrør, radiatorer og badeværelsesgulve samt til maling af vinduer udgør kr MEB/201700reg201/120