Ejerforeningen Søllerød Park

Transkript

1 PricewaterhuscCpcrs Strandvejen 44 Pstbks Hellerup Telefn Telefax Ejerfreningen Søllerød Park Årsregnskab fr 1999 PricewaterhuseCpers er et revisrinteressentskab bestående af statsautriserede revisrer g PricewaterhuseCpers StatSautriseret Revisinsaktieselskab. Frtegnelse ver interessenter kan indhentes hs PricewaterhuseCpcrs.

2 Indhldsfrtegnelse Revisi anspåtegning Resultatpgørelse Balance Nter til årsregnskabet / l 2 3 5

3 Revisinspåtegning Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab fr 1999 fr Ejerfreningen Søllerød Park. Den udførte revisin Vi har i verensstemmelse med almindeligt anerkendte revisinsprincipper tilrettelagt g udført revisinen med henblik på at pnå en begrundet verbevisning m, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisinen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed g risik efterprøvet grundlaget g dkumentatinen fr de i årsregnskabet anførte beløb g øvrige plysninger. Vi har herunder taget stilling til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis g de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, m årsregnskabets infrmatiner sm helhed er fyldestgørende. Revisinen har ikke gi v et anledning til frbehld. Knklusin Det er vr pfattelse, at årsregnskabet er aflagt i verensstemmelse med lvgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, g at årsregnskabet giver et retvisende billede af ejerfreningens aktiver g passiver, øknmiske stilling samt resultat. København, den 15. marts 2000 PricewaterhuseCpers ~~ statsautriseret revisr Bestyrelse Flemming Kristiansen Frmand Carsten Rde Næstfrmand Anders Larsen J an Leth Christensen Søren Andersen l

4 Resultatpgørelse Budget Nte Offentlige afgifter l Frsikringer g abnnementer Inspektører, renhldelse m.v Administratin g revisin Anden administratin Vedligehldelse Genpretning g frnyelse Knsulentbistand Andre udgifter Renteudgifter Fællesudgifter Lejeindtægt Overskud/( underskud) lejlighed nr (9.629) (15.013) Drift af vaskeri 12 (22.360) Renteindtægter Kursavance på bligatiner Ekstrardinære indtægter Fællesindtægter Nett fællesudgifter Bidrag til fællesudgifter Årets verskud/(underskud) ( )

5 Balance Aktiver Nte Egne lejligheder, lejlighed nr Driftsmateriel 15 Naturgasinstallatin 16 Materielle anlægsaktiver Obligatinsbehldning Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Afregning af varmeudgifter Acntvarmeb i drag ( ) (l ) Andre tilgdehavender Tilgdehavender i alt Likvide behldninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

6 Balance Passiver Nte Overført verskud l. januar (7.026) (38.718) Overført fra pskrivningsfnd Årets verskud Overført verskud 31. december (7.026) Opskrivningsfnd Egenkapital Langfristet del af priritetsgæld Langfristet gæld Krtfristet del af priritetsgæld Andengæld Frudbetalte fællesbidrag g depsita Krtfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt

7 N ter til årsregnskabet l Offentlige afgifter Betalt a cnt, vandfrbrug Endelig afregning, vandfrbrug V andfrbrug vaskeri, verført til vaskeridrift Renvatin Cntainerlej e Varmecentral, elektricitet Belysning (25.452) (35.949) (39.585) Frsikringer g abnnementer Ej endmsfrsikring Arbejdsskade- g ansvarsfrsikring Glasfrsikring, peridens udgift Mtrkøretøjsfrsikringer Erhvervsfrsikring g erhvervsansvarsfrsikring Kabelafgift TV Inspektører, renhldelse m.v. Lønninger ATP g andre bidrag Kapitalpensin Telefner Priritetsrenter, inspektørblig Fællesudgifter, inspektørblig Ejendmsskat, inspektørblig Leje af lej lighed Leje af2 P-pladser g kælderrum V arme, inspektørbliger Brtkørsel af strt affald, lssepladsafgift, grus Arbejdstøj Drift g reparatin af driftsmidler transprt

8 N ter til årsregnskabet 3 Inspektører, renhldelse m.v. (frtsat) transprt Snerydning Skadedyrsbekæmpelse Hnrar til administratin g revisin Administratinssalær Bestyrelsesvederlag Årsregnskab, revisin m. v Anden administratin Generalfrsamling Bestyrelses- g frretningsudvalgsmøder Vedligehldelse Grønne mråder Malerarbejde Blikkenslager Elektriker Tømrer Murer Varmecentral g bilerrum Vej g klak Garager g cntainerplads Leje af egne P-pladser- garager Ledige P-pladser- garager Småreparatiner, materialer m.v. Låseservice g dørskilte Indkøb af maskiner m.v

9 '-.../ Nter til årsregnskabet 7 Genpretning g frnyelse Afrensning gelænder Gavlrenvering Opretning af tagfødder Grønne mråder Frhaver g terrasser Hegn md Skdsbrgvej Affaldscntainere Betnreparatiner Trafikbump Købmandsgården Omfangsdræn Reparatin af perglaer Etablering af varmemålere Indretning af kælderrum Græsslåmaskine Knsulentbistand Meinertz varmeknsulent Edb-behandling g Multi-Data Varmeregnskab Clrius Andre udgifter Gebyrer Ftkpier g prt ved udsendelse g mangfldiggørelse af regnskaber m.v. Repræsentatin Tinglysning Andet

10 N ter til årsregnskabet 10 Lejeindtægt Garager g P-pladser Kældre Antenneleje Overskud/(underskud) lejlighed nr. 330 Priritetsrenter (7.121) (23.690) Fællesbidrag (1.993) (11.830) Ejendmsskat (515) (2.893) Leje, indtægter (9.629) (15.013) 12 Drift af vaskeri Indtægt fra vaske- g telefnautmat Indkøb af vaskemidler Anskaffelse af strygerulle Elektricitet Reparatiner Telefn Gasfrbrug V andfrbrug Udgifter i alt (22.360) Ekstrardinære indtægter Avance ved salg af lejlighed nr. 330: Salgssum regnskabsmæssig værdi pr. l. januar 1999 ( ) Salgssalær (7.500) Kurstab ved indfrielse af priritetsgæld (15.298) Indfrielsesgebyr (200) Avance

11 N ter til årsregnskabet 13 Ekstrardinære indtægter (frtsat) Indgået på tidligere hensættelse til tab på fællesudgifter Regulering af depsita g frudbetalinger Tilbageførsel af nedskrivning af egne lejligheder Egne lejligheder, lejlighed nr. 230 g nr. 330 Lejlighederne er værdiansat til kntantværdi pr. l. januar 1999 i alt DKK , i henhld til den ffentlige ejendmsvurdering. Den regnskabsmæssige værdi specificeres således: Lejlighed Lejlighed nr. 230 nr. 330 I alt Anskaffelsesværdi l. januar Afgang ved salg Anskaffelsesværdi 31. december Opskrivning l. januar Afgang ved salg Opskrivning/(nedskrivning) 31. december Regnskabsmæssig værdi Driftsmateriel Stillads- Kørende materiel materiel I alt Anskaffelsesværdi l. januar Tilgang i regnskabsåret Afgang i regnskabsåret Anskaffelsesværdi 31. december

12 v N ter til årsregnskabet 15 Driftsmateriel (frtsat) Stillads- Kørende materiel materiel I alt Afskrivninger l. januar Afskrevet i regnskabsåret Tilbageførte afskrivninger på årets afgang Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december 16 Naturgasinstallatin Anskaffelsesværdi l. januar Tilgang i regnskabsåret Afgang i regnskabsåret Anskaffelsesværdi 31. december Afskrivninger l. januar Afskrevet i regnskabsåret Tilbageførte afskrivninger på årets afgang Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Obligatinsbehldning Nm Realkredit Danmark til anskaffelsesværdi Kursværdi pr. 31. december 1999 DKK lo

13 N ter til årsregnskabet Andre tilgdehavender ATP kmpensatin Tilgdehavende renter Peridisering frsikring Husleje g fællesbidrag Tilgdehavende, frsikringsselskab Endelig afregning vandafgift Priritetsgæld Afdrag % Renter DKK Restgæld Ejerlejlighed nr. 230: Frenede Kreditfreninger 22.s. 4.a. 200 l , Ejerlejlighed nr. 330: Realkredit Danmark 92.s Priritetsgæld i alt 13, Heraf krtfristet del Langfristet del af priritetsgæld 11

14 :. v N ter til årsregnskabet 20 Anden gæld A-skat, ATP m.v Feriepenge Mms Afregning vandafgift Cntainerrenvatin Bestyrelsesvederlag Revisin Naturgas Reeslev Øvrige håndværkere m.v s:lnfd_jj llkenl r99030.dc kenllrpkr