A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

Transkript

1 A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. januar Dirigent:

2 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen: Andelsboligforeningen Sønderport Ejendommene: Amagerbrogade Amager Boulevard Svinget København S CVR-nr.: Stiftet: 1. april 1997 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. oktober 30. september Administration: Grubbe Ejendomsadministration ApS Åbenrå København K Revision: Mazars, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Øster Allé 42, 5. sal 2100 København Ø

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Resultatopgørelse 1. oktober september Balance pr. 30. september Bestyrelsespåtegning Revisionspåtegning Budgetforslag for regnskabsåret 2003/

4 RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER SEPTEMBER 2003 Budget 2002/ /2002 Ordinære indtægter: Boligafgift, medlemmer Lejeindtægt, boliger Lejeindtægt, erhverv m.m Refusion, dagrenovation Antenneindtægter Internet Vurderingsgebyr Andre indtægter Renteindtægter, bankindestående Ordinære indtægter Ordinære udgifter: Prioritetsydelser Heraf afdrag Renter, kassekredit m.m Ejendomsskatter og afgifter Forsikringer Elforbrug Vicevært og varmemester, gager Vicevært og varmemester, afløserfirma Anden rengøring incl. lønninger Udvendig vedligeholdelse: Maler Snedker / tømrer Murer Blikkenslager Blikkenslager, årsbonus Elinstallatør Glarmester Centralvarme Kloak Elevator Dørtelefonanlæg Nøgler og låseservice Vaskeri Gårdsplads Anskaffet fejemaskine, netto Diverse Transport:

5 RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER SEPTEMBER 2003, fortsat Ordinære udgifter, fortsat: Budget 2002/ /2002 Transport: Hensat til senere maling af vinduer Hensat til indvendig vedligeholdelse Elektrolyse m.v Elevatorabonnement Signallevering m.v Administrationshonorar Revision og regnskabsassistance Bankomkostninger Kopiering, porto m.m Varmeregnskab Møder og generalforsamling Kursusomkostninger Telefon ABF kontingent Kørsel Annonceudgifter Digitalkamera og vaskemaskine Tingbogsoplysninger Andre foreningsudgifter Ordinære udgifter Resultat af ordinær drift: Ordinære indtægter Ordinære udgifter Korrektion skat, tidligere år Skat af erhvervsmæssig udlejning Resultat af ordinær drift Afdrag på prioritetsgæld ORDINÆRT RESULTAT EFTER AFDRAG:

6 RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER SEPTEMBER 2003, fortsat Ekstraordinære indtægter: Budget 2002/ /2002 Ekstraordinære indtægter: Afgift ved indmeldelse af nye medlemmer Saldo indvendig vedligeholdelse ved salg Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter: Omkostninger, omprioritering Etablering fælles internet Tilstandsrapport Udskiftning af faldstammer, radiatorer, gulve m.m Kloakreparationer Facaderenovering butikker Renovering af elevator i nr. 20/ Tab på lejere Varme, tomgang lejemål Ekstraordinære udgifter RESULTAT AF EKSTRAORDINÆR DRIFT: Resultat af ordinær drift Underskud af ekstraordinær drift Årets samlede resultat Afdrag på prioritetsgæld ÅRETS RESULTAT EFTER AFDRAG:

7 BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2003 AKTIVER: 2001/2002 Saldo primo Forbedringsandel udskiftning kloak Opskrivning til ejendomsvurdering pr. 1. januar Ejendommens værdikonto ANLÆGSAKTIVER: Tilgode, lejere og andelshavere Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Kassebeholdning, foreningen Bankindestående Likvide midler OMSÆTNINGSAKTIVER: AKTIVER:

8 BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2003, fortsat GÆLD: 2001/2002 Prioritetsgæld: Afdrag Nykredit, udløb 2032, 5,7048 % Nykredit, udløb 2032, 3,7678 % Nykredit, udløb 2029, 6,5012 % Nykredit, udløb 2030, 3,9861 % (Restgæld pr. 30. september 2003, kr ) Depositum og forudbetalt leje Langfristet gæld Skyldig skat Kassekredit (maksimum kr ) Nykredit, afregningskonto Hensat indvendig vedligeholdelse Varmeregnskab 2002/2003: Betalte varmeudgifter Indbetalt a conto bidrag Anden gæld Skyldige omkostninger Gæld, lejere og andelshavere Kortfristet gæld GÆLD: HENSÆTTELSER: Hensættelse til maling vinduer Hensættelser

9 BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2003, fortsat EGENKAPITAL: 2001/2002 Andelskapital: Saldo primo Indbetalt nye medlemmer Almindelig reservefond: Saldo primo Afdrag, prioritetsgæld Ejendom: Saldo primo Opskrivning ejendom til ejendomsvurdering... 0 Kursregulering, prioritetsgæld Tabs- og vindingskonto: Saldo primo Årets resultat efter afdrag EGENKAPITAL: GÆLD OG EGENKAPITAL: Garantier afgivet for lån til anpartshavere Til sikkerhed for lån i BG Bank er tinglyst et ejerpantebrev på kr Andelenes værdi: I henhold til vedtægternes 14 foreslår bestyrelsen, at i tiden indtil næste ordinære generalforsamling vil følgende priser blive godkendt ved salg af andelslejligheder: Pr. 30. september 2003 udgjorde prisen 3,56 x indskuddet, hvilket for foreningen som helhed svarer til kr For tiden efter 1. oktober 2003 foreslås godkendt en månedlig prisstigning på 0,02 x indskuddet, hvilket svarer til kr for foreningen som helhed i perioden. 9

10 København, den 16/ Administrator: Grubbe Ejendomsadministration ApS Bestyrelse: Joan Reimann Formand Rasmus Jakobsen Anders Koefoed Eva Kondrup Sune Måholm Lars Romby Nielsen Ida Marie Schrøder 10

11 REVISIONSPÅTEGNING Andelsboligforeningen Sønderport Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for tiden 1. oktober september 2003, bestående af siderne 1 11, udvisende et underskud på kr egenkapital kr Revisionen har ikke omfattet budgetforslag på siderne Redegørelsen for den udførte revision og min konklusion dækker derfor ikke det opstillede budgetforslag. Den udførte revision: Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger, samt taget stilling til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn. Jeg har endvidere vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet. København, den 5/ MAZARS A/S Flemming Jacobsen statsautoriseret revisor 11

12 BUDGETFORSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 Budgetforslag 2003/2004 Lejeindtægt Boligafgift medlemmer (incl. forhøjelse 3 % pr. 1. oktober 2003) Refusion, dagrenovation Antenneindtægt Internet Vurderingsgebyr Andre indtægter Renteindtægter Ordinære indtægter Prioritetsydelser Heraf afdrag Prioritetsrenter Renter, kassekredit Ejendomsskatter og afgifter Forsikringer Elforbrug Gager, vicevært og varmemester Anden rengøring inkl. trappevask Løbende udvendig vedligeholdelse Delvis finansiering af større arbejder Hensat til indvendig vedligeholdelse Abonnementer, elevatorer Signallevering m.v Administrationshonorarer Revision og regnskabsassistance Bankomkostninger Kopiering, porto m.v Varmeregnskab Møder og generalforsamling Telefon ABF kontingent Andre foreningsudgifter Ordinære udgifter

13 BUDGETFORSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004, fortsat RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT: Budgetforslag 2003/2004 Ordinære indtægter Ordinære udgifter Overskud, ordinær drift Afdrag på prioritetsgæld RESULTAT EFTER AFDRAG: RESULTAT AF EKSTRAORDINÆR DRIFT: Ekstraordinære indtægter: Afgift ved indmeldelse af nye medlemmer... 0 Ekstraordinære udgifter: Vedligeholdelsesarbejder... 0 RESULTAT AF EKSTRAORDINÆR DRIFT: Ekstraordinære indtægter... 0 Ekstraordinære udgifter... 0 RESULTAT EKSTRAORDINÆR DRIFT: 0 Ved budgettets udarbejdelse er der ikke taget hensyn til generalforsamlingens eventuelle beslutning om andre vedligeholdelsesarbejder end de anførte. Beregnet ud fra ovenstående budgettal vil der ikke skulle betales skat for året 2003/2004 af den erhvervsmæssige indkomst. LIKVIDITETSOVERSIGT FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004: Likviditetsoverskud, primo Ordinært resultat efter afdrag Ekstraordinært resultat LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 30. SEPTEMBER 2004: I ovenstående likviditetsunderskud pr. 30. september 2004 er kassekredit medtaget med maksimum kr