Postadresse Postboks Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej Årsregnskab 2003

Transkript

1 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej Denne rapport indeholder 9 sider

2 Bemærkninger til det aflagte regnskab for 2003 På generalforsamlingen den 26. juni 1986 er det med virkning fra regnskabsåret 1986 besluttet at lade akkumulerede over- eller underskudssaldi under kr. pr. lejlighed overføre til næste år. For året 2003 udviser regnskabet efter den foreslåede ekstraordinære hensættelse på kr. til større vedligeholdelse en underskudssaldo på kr. 1

3 Fællesudgifter 2002 Note Regnskab 2003 Budget 2003 tkr. tkr Vandforbrug Forsikringer og kontingenter Vicevært Renholdelse Reparation og vedligeholdelse Andre omkostninger Elektricitet minus indtægter vedrørende -25 vaskeri Renteindtægt af mellemregning med administrator Udgifter i alt Resultat, overført fra tidligere år Hensat til køb af funktionærbolig Hensat til større vedligeholdelsesarbejder Samlede fællesudgifter, netto, til fordeling I alt opkrævet a conto Overskud som bestyrelsen foreslår disponeret således: 0 Ekstraordinær hensættelse til større vedligeholdelsesarbejder Overført til næste år

4 Balance pr. 31. december 2003 Note 2002 ' AKTIVER Tilgodehavende, fællesydelser Mellemregning med administrator Andre tilgodehavender 0 5 AKTIVER I ALT ' PASSIVER Forudbetalte fællesydelser Skyldige omkostninger Varmesæson 2003/04: Acontoindbetalinger fyringsudgifter Hensat til køb af funktionærbolig Hensat til tab på fællesudgifter Hensat til større vedligeholdelsesarbejder Resultat, der overføres til næste år PASSIVER I ALT Som ejerlejlighedsforeningens administrator: FORUM & PARTNERE Jytte Forum direktør 3

5 København, den I bestyrelsen: Jytte Forum Pernille Siesbye Jan Jensen formand Lise Pedersen Brian Nielsen Revisionspåtegning Vi har revideret det af ejerforeningens bestyrelse aflagte årsregnskab for 2003 for Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej Den udførte revision Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen. København, den 29. marts 2004 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Torben Vonsild statsaut. revisor Således vedtaget på foreningens generalforsamling, den Dirigent: 4

6 Specifikation af udbetalt løn Vicevært, kontant løn Vicevært, fri telefon (maks kr.) Vicevært, ekstra hjælp Trappevask Vinduespolering ATP-bidrag -895 Løn ifølge bogføring Løn ifølge oplysningssedler

7 Noter til årsregnskabet tkr. 1 Forsikringer og kontingenter Storhusforsikring, inkl. svamp og brand Arbejdsskadeforsikring Glasforsikring Forsikring, fejemaskine Vicevært Kontant løn Telefon Ekstra hjælp ATP Forskydning i feriepengehensættelse Lønsumsafgift Renholdelse Trappevask Dagrenovation Vinduespolering Gartner, løn 0 18 Hovedrengøring 0 3 Rengøringsartikler 39 2 Vejsalt m.v

8 Noter til årsregnskabet tkr. 4 Reparation og vedligeholdelse Blikkenslager og smed Elektriker Gartner Maler Murer Snedker og tømrer Vaskerianlæg (heraf nye maskiner) Ændring af ledningsføring 0 66 Reparation af traktor Varmecentral Låse og nøgler 30 6 Kloakmester Andre omkostninger Administrationsudgifter: Administration Revision og regnskabsmæssig assistance Advokat, generalforsamling m.v Sikkerhedsabonnement, centrifuge Ændring af vedtægter 0 29 Diverse Varmeudgifter: Honorar, varmeregnskab Elektricitet Elektricitet Indtægter, vaskeri

9 Noter til årsregnskabet 7 Tilgodehavende fællesydelser Matr.nr. 351, lejlighed nr Matr.nr. 351, lejlighed nr Matr.nr. 351, lejlighed nr Matr.nr. 339, lejlighed nr Matr.nr. 339, lejlighed nr Matr.nr. 339, lejlighed nr Matr.nr. 339, lejlighed nr Matr.nr. 339, lejlighed nr Matr.nr. 339, lejlighed nr Forudbetalte fællesydelser Matr.nr. 351, lejlighed nr Matr.nr. 339, lejlighed nr Matr.nr. 339, lejlighed nr Matr.nr. 339, lejlighed nr Matr.nr. 339, lejlighed nr Matr.nr. 339, lejlighed nr Skyldige omkostninger Revision og regnskabsmæssig assistance Lønsumsafgift Feriepenge Elektricitet