Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet Likviditeten opgjort som 3 og 12 måneders gennemsnit samt daglig likviditet pr. en given dato primo måneden 8 Sygefravær Sygefraværet opgjort i dagsværk 9 Bemærkninger 10 2
Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg - mio. kr. - pr. 31. maj 2017 Vejledende forbrugsprocent 41,7% Tabel 1 - Drift Total 12.231,7 4.952,0 7.279,7 40,5% Serviceudgifter 8.727,9 3.537,6 5.190,2 40,5% Budgetgaranteret udgifter 2.988,3 1.250,2 1.738,1 41,8% Ikke Rammebelagte driftsudgifter 515,5 164,2 351,3 31,8% Tabel 2 - Anlæg Total 376,3 107,4 268,8 28,6% Udgift 507,3 147,9 359,4 29,2% Indtægt -131,0-40,5-90,5 30,9% 3
Skattefinanisieret område - drift - mio. kr. - pr. 31. maj 2017 Vejledende forbrugsprocent 41,7% Serviceudgifter Tabel 3 - Serviceudgifter Total 8.727,9 3.537,6 5.190,2 40,5% Borgmesterens Forvaltning 194,4 208,8-14,5 107,4% By og Landskabsforvaltningen 340,7 121,4 219,2 35,6% Familie og Beskæftigelsesforvaltningen 2.557,3 1.007,3 1.550,0 39,4% Ældre og Handicapforvaltningen 2.690,9 1.126,1 1.564,8 41,8% Skoleforvaltningen 2.164,1 768,6 1.395,5 35,5% Sundheds og Kulturforvaltningen 682,0 249,1 432,9 36,5% Miljø og Energiforvaltningen 110,5 56,3 54,2 51,0% Rammer -11,9-11,9 Ikke Rammebelagte driftsudgifter Tabel 4 - Ikke Rammebelagte driftsudgifter Total 515,5 164,2 351,3 31,8% Familie og Beskæftigelsesforvaltningen -31,0-12,9-18,0 41,7% Ældre og Handicapforvaltningen -68,4-28,0-40,4 40,9% Sundheds og Kulturforvaltningen 609,2 203,0 406,2 33,3% Miljø og Energiforvaltningen 5,6 2,1 3,6 36,7% Budgetgaranteret udgifter Tabel 5 - Budgetgaranteret udgifter Total 2.988,3 1.250,2 1.738,1 41,8% Borgmesterens Forvaltning -0,3-0,3 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen 2.982,7 1.247,2 1.735,5 41,8% Ældre og Handicapforvaltningen 2,4 1,2 1,2 50,0% Skoleforvaltningen 3,5 1,8 1,7 52,2% 4
Skattefinansieret område - anlæg - mio. kr. - pr. 31. maj 2017 Vejledende forbrugsprocent 41,7% Tabel 6 - Skattefinansieret område - anlæg Total 376,3 107,4 268,8 28,6% Udgift 507,3 147,9 359,4 29,2% Indtægt -131,0-40,5-90,5 30,9% Borgmesterens Forvaltning 58,5 22,8 35,7 39,0% Udgift 65,5 34,7 30,8 53,0% Indtægt -7,0-11,9 4,9 170,4% By og Landskabsforvaltningen 64,4 31,7 32,6 49,3% Udgift 187,1 59,5 127,6 31,8% Indtægt -122,7-27,7-95,0 22,6% Familie og Beskæftigelsesforvaltningen 41,0 19,2 21,8 46,8% Udgift 41,0 19,2 21,8 46,8% Ældre og Handicapforvaltningen 38,0 3,7 34,3 9,7% Udgift 39,3 3,7 35,6 9,4% Indtægt -1,3-1,3 Skoleforvaltningen 121,6 17,5 104,0 14,4% Udgift 121,6 17,8 103,7 14,7% Indtægt -0,3 0,3 Sundheds og Kulturforvaltningen 51,2 12,0 39,2 23,5% Udgift 51,2 12,5 38,7 24,4% Indtægt -0,5 0,5 Miljø og Energiforvaltningen 1,8 0,5 1,3 28,5% Udgift 1,8 0,5 1,3 28,5% 5
Fokusområder - drift - udvalgte sektorer - mio. kr. - pr. 31. maj 2017 Vejledende forbrugsprocent 41,7% Tabel 7 - Fokusområder - drift - udvalgte sektorer Sektor: Børn og Unge 1.763,7 679,4 1.084,3 38,5% Serviceudgifter 1.744,3 672,4 1.071,9 38,5% Ikke Rammebelagte driftsudgifter -30,4-11,9-18,5 39,1% Budgetgaranteret udgifter 49,9 18,9 31,0 37,9% Sektor: Serviceydelser for ældre 1.730,3 666,0 1.064,3 38,5% Serviceudgifter 1.752,2 674,6 1.077,6 38,5% Ikke Rammebelagte driftsudgifter -21,9-8,6-13,3 39,2% Sektor: Skoler 2.127,2 755,5 1.371,6 35,5% Serviceudgifter 2.123,6 753,7 1.369,9 35,5% Budgetgaranteret udgifter 3,5 1,8 1,7 52,2% Sektor:Tilbud for mennesker med handicap 791,4 388,8 402,6 49,1% Serviceudgifter 835,4 407,0 428,4 48,7% Ikke Rammebelagte driftsudgifter -46,5-19,4-27,1 41,7% Budgetgaranteret udgifter 2,4 1,2 1,2 50,0% 6
Fokusområder - garanteret udgifter - mio. kr. - pr. 31. maj 2017 Vejledende forbrugsprocent 41,7% Tabel 8 - Budgetgaranteret udgifter Total - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2.982,7 1.247,2 1.735,5 41,8% Sektor: Børn og Unge 49,9 18,9 31,0 37,9% Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn 49,9 18,9 31,0 37,9% Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget 2.013,8 822,2 1.191,6 40,8% Aktivering, kontanthjælp mm 220,7 70,0 150,7 31,7% Kontanthjælp 480,0 190,4 289,6 39,7% Uddannelseshjælp 136,0 54,1 81,9 39,7% Særlige Støtte 14,0 5,7 8,3 40,5% Revalidering 40,0 14,6 25,4 36,6% Sygedagpenge 242,0 111,8 130,2 46,2% Ressourceforløb 79,0 35,0 44,0 44,3% Jobafklaring 57,0 25,0 32,0 43,8% Fleksjob 153,0 83,4 69,6 54,5% Ledighedsydelse 58,0 24,5 33,5 42,2% Seniorjob 37,2-3,3 40,5-8,9% Integration 26,9 17,8 9,1 66,2% Beskæftigelsestilskud 470,0 193,3 276,7 41,1% Aktivering Beskæftigelsestilskud 19,0 18,4 0,6 97,1% Forsørgelse Beskæftigelsestilskud 451,0 174,9 276,1 38,8% Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget 919,0 406,0 513,0 44,2% Boligsikring og boligydelse 229,5 94,3 135,2 41,1% Førtidspension 655,0 295,9 359,1 45,2% Personlige tillæg 22,0 10,9 11,1 49,7% Sociale formål 12,5 4,9 7,6 39,4% 7
Likviditet - mio. kr. - pr. 6. juni 2017 Likviditet pr. 6. juni 2017 Kasse 1 Kasse 2 Deponeret Skattefinansieret kassebeholdning 569,7 Salgsprovenu fra AKE EL-Net og AKE-Forsyning A/S mv. 203,5 Salgsprovenu fra Nordjysk Elhandel A/S 25,9 Salgsprovenu NV-Net 55,2 ELSAM-pengene mv. 128,6 Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital 80,1 Reserveret +BUS Aalborg 231,5 Reserveret Kulturinvesteringer 33,0 Total 834,2 80,1 413,2 3 måneders gennemsnit 2015 2016 2017 Kasse 1 Skattefinansieret kassebeholdning 683,4 618,8 883,0 Kasse 2 Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital 6,9 95,6 85,4 12 måneders gennemsnit 2015 2016 2017 Kasse 1 Skattefinansieret kassebeholdning 742,6 569,3 679,5 Kasse 2 Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital 52,8 74,5 87,8 8
Sygefravær per 31. maj 2017 År Antal ansatte År total År til dato Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2016 15.038 13,16 4,95 1,30 1,34 1,25 1,05 1,01 0,96 0,67 0,88 1,04 1,08 1,33 1,25 2017 14.987 4,70 4,70 1,35 1,23 1,24 0,89 År Antal ansatte År total År til dato Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Borgmesterens Forvaltning 2016 278 6,69 2,42 0,65 0,64 0,65 0,48 0,60 0,53 0,31 0,24 0,57 0,48 0,72 0,81 2017 284 2,57 2,57 0,95 0,59 0,68 0,35 By- og Landskabsforvaltningen 2016 511 8,15 3,52 0,95 1,10 0,78 0,69 0,56 0,59 0,30 0,42 0,58 0,66 0,76 0,76 2017 520 3,11 3,11 0,95 0,88 0,74 0,54 Familie- og Beskæftigelsesforvaltning 2016 4.704 13,19 4,95 1,30 1,37 1,27 1,01 1,00 0,98 0,70 0,88 1,06 1,09 1,30 1,23 2017 4.731 4,57 4,57 1,35 1,26 1,19 0,77 Ældre- og Handicapforvaltningen 2016 5.141 15,65 5,65 1,47 1,47 1,46 1,26 1,24 1,17 0,93 1,14 1,21 1,27 1,53 1,51 2017 5.106 5,66 5,66 1,54 1,45 1,48 1,18 Skoleforvaltningen 2016 3.880 11,49 4,58 1,22 1,28 1,10 0,99 0,87 0,77 0,35 0,67 0,95 0,94 1,28 1,08 2017 3.803 4,13 4,13 1,21 1,03 1,13 0,77 Sundheds- og Kulturforvaltningen 2016 400 8,73 3,62 0,93 1,00 0,97 0,72 0,52 0,62 0,37 0,46 0,61 0,74 0,90 0,89 2017 410 3,69 3,69 0,97 0,84 1,04 0,83 Miljø- og Energiforvaltningen 2016 123 6,91 2,53 0,92 0,82 0,56 0,23 0,48 0,32 0,21 0,45 0,40 0,62 1,12 0,79 2017 132 2,62 2,62 0,85 0,79 0,49 0,49 9
Bemærkninger pr. 31. maj 2017 Datakilde Datakilder: BI-løsningens data fra Prisme og SD Løn samt Finanskontorets data vedrørende likviditet Tabelanmærkninger vedrørende drift og anlæg For det skattefinansierede område, drift og anlæg, oplyses periodens forbrug og sættes i forhold til det korrigerede. Periodens forbrug i forhold til tet udtrykkes også ved månedens aktuelle og vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent bygger på akkumulerede 12. dele af tet. Tabelanmærkninger vedrørende likviditet Den samlede likviditet er opdelt i en skatte- og brugerfinansieret del - henholdvis kasse 1 og kasse 2. Likviditetsbeholdningen præsenteres i virksomhedsrapporten ved hjælp af tre opgørelser - likviditeten pr. en given dato (øjebliksbillede), 3-måneders gennemsnit og 12-måneders gennemsnit. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, skal den samlede likviditet over de seneste 12 måneder være større end nul kroner. I opgørelsen af likviditeten skelnes mellem: 1. kassebeholdningen fordelt på kasse 1 og kasse 2 2. likviditet som indgår i kasse 1 og er reserveret til +BUS Aalborg og Kulturinvesteringer 3. deponerede midler Det er kun de deponerede midler, som ikke medregnes i den samlede likviditet. Deponerede midler vedrørende salget af elforsyningen mv. frigives med 1/10 om året over en 10-årig periode med start i 2012. Bevægelser i likvidteten bestemmes af en række faktorer blandt andet forbruget på det skatte- og brugerfinansierede område, ændringer i kortfristede tilgodehavender og gæld, samt lånoptagelse og afdrag på lån. Tabelanmærkninger vedrørende sygefravær Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som fravær i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget på det skattefinansierede område. Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte KRL-definition (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) og medtager således fravær relateret til de månedslønnede ansattes egen sygdom og arbejdsskader. Det er vigtigt at bemærke, at der kan være forskydning i registreringen af sygefraværet på op til en måned. Et umiddelbart fald i sygefraværet kan således skyldes manglende færdigregistrering af den pågældende måned. For at sikre sammenlignelighed med KRL og andre kommuner, er normeringer og fravær for dagplejeområdet korrigeret. "Antal ansatte" udtrykker antal fuldstidsbeskæftiget i seneste måned. 10