Virksomhedsrapport januar-dsulo 2016

Transkript

1 Virksomhedsrapport januar- 2016

2 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter og budgetgaranterede udgifter Side 5 Anlæg Side 6 Fokusområder - drift og anlæg Side 7 Likviditet Likviditeten pr. en given dato Side 9 Likviditeten som 3-måneders gennemsnit Side 9 Likviditeten som 12-måneders gennemsnit Side 9 2

3 Drift og Anlæg I kapitlet "Drift og Anlæg" oplyses periodens forbrug i forhold og sættes i forhold til det korrigerede budget. Periodens forbrug i forhold til budgettet udtrykkes også ved månedens aktuelle og vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent bygger på akkumulerede 12. dele af budgettet. 3

4 Skattefinansieret område - Samlet overblik kr. Vejledende forbrugsprocent 33,3% Aalborg Kommune - Drift Ikke rammebelagte driftsudgifter Total drift Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent ,9% ,1% ,2% ,2% Restbudget Korrigeret budget Forbrug Restbudget Aalborg Kommune - Anlæg Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlæg

5 Skattefinansieret område - DRIFT kr. Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent Borgmesterens Forvaltning ,9% By-og Landskabsforvaltningen ,0% Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ,1% Ældre- og Handicapforvaltningen ,2% Skoleforvaltningen ,8% Sundheds- og Kulturforvaltningen ,6% Miljø-og Energiforvaltningen ,7% Rammebeløb I alt ,9% Ikke rammebelagte driftsudgifter Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ,3% Ældre- og Handicapforvaltningen ,8% Sundheds- og Kulturforvaltningen ,2% Miljø- og Energiforvaltningen ,9% I alt ,1% Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent Borgmesterens Forvaltning ,0% Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ,2% Skoleforvaltningen ,6% Ældre- og Handicapforvaltningen ,0% I alt ,2% 5

6 Skattefinansieret område - ANLÆG kr. Samlede anlægsudgifter og anlægsindtægter Korrigeret budget Forbrug Restbudget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Borgmesterens Forvaltning By-og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Skoleforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen Miljø-og Energiforvaltningen i alt

7 Fokusområder kr. Drift Udvalgte sektorer - drift Sektor: Børn og unge Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent ,7% ,6% ,0% Ikke rammebelagte driftsudg ,3% Sektor: Serviceydelser for ældre ,7% ,8% Ikke rammebelagte driftsudg ,1% Sektor: Tilbud for mennesker med handicap ,8% ,7% ,0% Ikke rammebelagte driftsudg. Sektor: Skoler ,3% ,7% ,7% ,6% I alt ,3% 7

8 Likviditet Den samlede likviditet er opdelt i en skatte- og brugerfinansieret del - hhv. kasse 1 og kasse 2. Likviditetsbeholdningen præsenteres i virksomhedsrapporten ved hjælp af tre opgørelser - likviditeten pr. en given dato, 3-måneders gennemsnit og 12-måneders gennemsnit. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, skal den samlede likviditet over de seneste 12 måneder værre større end nul kroner. I opgørelsen af likviditeten skelnes mellem: 1. kassebeholdningen fordelt på kasse 1 og kasse 2, 2. kassebeholdning som er reserveret til Aalborg Letbane og Kulturinvesteringer, 3. deponerede midler. Det er kun de deponerede midler som ikke medregnes i den samlede likviditet. Deponerede midler vedrørende salget af elforsyningen mv. frigives med 1/10 om året over en 10-årig periode med start i Bevægelser i likviditeten bestemmes af en række faktorer bl.a.: Forbruget på det skatte- og brugerfinansierede område, ændringer i kortfristede tilgodehavender og gæld samt lånoptagelse og afdrag på lån. 8

9 Likviditeten i mio. kr. Kasse Likviditet pr. 2. maj 2016 Kassebeholdning Reserveret Deponeret Skattefinansieret kassebeholdning 364,3 Kasse 1 Kasse 2 I alt Aalborg Letbane 231,5 Kulturinvesteringer 33,0 Salgsprovenu fra AKE EL-Net og AKE-Forsyning A/S mv. 254,3 Salgsprovenu fra Nordjysk Elhandel A/S Salgsprovenu NV-Net ELSAM-pengene mv. Lejemål Streetmekka Aalborg Forsyningsvirksomhederne, overskud 2015 Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital 80,4 32,4 64,5 160,7 3,0 22,5 444,7 264,5 537,4 Kasse 3-måneders gennemsnit Kasse 1 Kasse 2 Samlet likviditet* Skattefinansieret kassebeholdning 815,7 804,7 659,5 Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital 30,0 9,7 86,4 845,7 814,4 745,9 * I den samlede likviditet indgår beløb, som er reserveret til Aalborg Letbane og Kulturinvesteringer Kasse 12-måneders gennemsnit Kasse 1 Kasse 2 Samlet likviditet* Skattefinansieret kassebeholdning 785,0 760,4 568,6 Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital 40,7 55,1 67,6 825,7 815,5 636,2 * I den samlede likviditet indgår beløb, som er reserveret til Aalborg Letbane og Kulturinvesteringer 9