Årsrapport 2016 Resultatopgørelse for 01.01.2016-31.12.2016 Balance pr. 31.12.2016
Resultatopgørelse for perioden 01.01.15-31.12.16 Note 2016 2015 1 Nettoomsætning 141.478 227.049 2 Produktionsomkostninger 79.122 163.857 Bruttoresultat 62.355 63.192 3 Distributionsomkostninger 12.907 5.487 4 Administrationsomkostninger 76.969 73.341 Resultat af primær drift -27.521-15.636 5 Andre driftsindtægter 19.035 8.855 Resultat før finansielle poster -8.486-6.781 6 Finansielle indtægter/udgifter 8.486 6.782 Årets resultat 0 0
Balance pr. 31. december 2016 Note 31.12.16 31.12.15 AKTIVER Anlægsaktiver 7 Materielle anlægsaktiver Maskinanlæg/installationer 194.244 211.969 Bygningsanlæg 167.323 179.838 Målere 58.265 47.159 419.833 438.967 Anlægsaktiver i alt 419.833 438.967 Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender salg af vand 0 1.283 Andre tilgodehavender 6.355 6.905 6.355 8.189 8 Værdipapirer 34.272 29.632 9 Likvide beholdninger 655.392 572.975 Omsætningsaktiver i alt 696.019 610.796 AKTIVER I ALT 1.115.852 1.049.762 Passiver 10 Over-/underdækning 993.306 934.373 Over-/underdækning i alt 993.306 934.373 Gældsforpligelser Kortfristede gældsforpligtelser Skyldig vedr. vandafg. 532 0 Skyldig moms 20.509 8.380 Skyldig grøn afgift 79.063 83.597 11 Anden gæld 22.443 23.411 122.547 115.389 Gældsforpligtelser i alt 122.547 115.389 PASSIVER I ALT 1.115.852 1.049.762 Allerup,den 2017 Regnskabet er gennemgået, bilagene stikprøvevis kontrolleret, konti afstemt og alt fundet i orden. Vagn Gotfredsen Steen Juul Grethe Pilebjerg
Noter note 31.12.16 31.12.15 1 Netto omsætning Fast driftsbidrag 50.488 50.921 Kubikmeterafgift 149.922 146.628 Årets over-/underdækning -58.932 29.500 141.478 227.049 2 Produktionsomkostninger Boringer, vedligeholdelse 0 0 Bygninger, vedligeholdelse 1.952 9.413 Installationer, vedligeholdelse 3.920 64.045 Køb af inventar mv 0 3.476 El 16.901 17.584 Ejendomsskatter 1.317 1.317 Forsikring produktionsanlæg 2.586 2.586 Vandanalyse 4.737 19.098 Andre udgifter ved produktion 79 22 Vandafledning/renovation 2.390 3.030 Løn 15.000 15.000 Afskrivning bygningsanlæg 12.515 11.706 Afskrivning maskinanlæg/installationer 17.725 16.579 79.122 163.857 3 Distributionsomkostninger Ledningsnet, vedligeholdelse 6.894 208 Vandmåler, vedligeholdelse 741 580 Afskrivning målere 5.272 4.699 12.907 5.487
Noter note 31.12.16 31.12.15 4 Administrationsomkostninger Honorar 10.000 0 Bestyrelsesmøder 8.021 6.142 Forsikringer bestyrelse 2.257 2.257 Godtgørelse kontorhold 0 3.700 Annoncer 535 405 Porto 2.514 2.402 Bankgebyrer 1.206 50 Kontorartikler 2.697 2.818 Småanskaffelser 0 1.140 Telefonudgifter 1.666 2.193 Kontingenter 3.389 3.790 Abonnement 4.050 1.225 EDB udgifter 691 264 PBS 1.663 2.716 Repræsentation 4.019 12.365 Generalforsamling 5.003 3.494 Administration Microwa 29.258 28.380 76.969 73.341 5 Andre driftsindtægter Måleraflæsningsgebyr 12.685 6.355 Rykkergebyrer 4.700 700 Flyttegebyr 1.650 1.800 Andre indtægter 0 0 19.035 8.855 6 Finansielle indtægter/udgifter Pengeinstitutter 3.261 3.291 Udbytte 934 642 Kursgevinst 4.640 2.848 Renteudgift kortfristet gæld -349 0 8.486 6.782
Noter Note 31.12.2016 Maskinanlæg/ installationer Bygningsanlæg m.m. målere 7 Anlægsaktiver Kostpris 01.01.16 236.837 242.677 67.130 Tilgang 0 0 16.379 Afgang 0 0 Kostpris 31.12.16 236.837 242.677 83.509 Afskrivninger 01.01.16 24.868 62.839 19.971 Årets afskrivninger 17.725 12.515 5.272 Afskrivninger 31.12.16 42.593 75.353 25.244 Regnskabsmæssig værdi 31.12.16 194.244 167.323 58.265 8 Værdipapirer Stk Kurs 31.12.2016 Aktier Danske Bank 160 214 34.272 34.272 31.12.2016 31.12.2015 9 Likvide beholdninger Jyske Bank 114320-2 393.402 285.653 Jyske Bank 139571-1 8.865 38.292 Jyske Bank,rentegaranti 209.174 205.829 Danske Bank 3551105504 0 43.201 Jyske Bank 153929-2 43.952 0 655.392 572.975 10 Over-/underdækning Saldo 1. januar 934.374 963.873 Årets over-/underdækning 58.932-29.500 993.306 934.373 11 Anden gæld Skyldige omkostninger 22.285 19.962 Udbetalt check 159 159 A.-skat samt am-bidrag tilbageholdt 0 3.291 22.443 23.411
INDTÆGTER: Budget Budget Regnskab 2017 2016 2016 Fast afgift 51.000,00 51.000,00 50.487,78 Vandafgift 150.000,00 150.000,00 149.922,00 Gebyrer 2.500,00 2.500,00 6.350,00 Holbæk Forsyning, bet. for aflæsninger 7.000,00 7.000,00 12.684,76 Indtægter i alt 210.500,00 210.500,00 219.444,54 UDGIFTER: Vestervangens Vandværk Budget Vedligeholdelse af vandværket 10.000,00 10.000,00 5.951,20 Vedligeholdelse af boringer / vandmåler 10.000,00 10.000,00 741,00 Vedligeholdelse af ledningsnettet 20.000,00 20.000,00 6.894,00 Køb af inventar 10.000,00 10.000,00 0,00 Holbæk Forsyning, vandafledning mv 3.000,00 3.000,00 2.389,77 Vandanalyser 5.000,00 8.000,00 4.737,07 El 17.000,00 18.000,00 16.900,96 Ejendomsskatter 1.500,00 1.500,00 1.317,31 Forsikringer 5.000,00 5.000,00 4.843,00 Statsafgift af ledningstab 0,00 0,00 0,00 Honorarer 25.000,00 15.000,00 25.000,00 Skattefri godtgørelse 0,00 3.700,00 0,00 Personaleomk. 100,00 100,00 0,00 Kursus 1.000,00 1.000,00 0,00 Regnskabsassistance 30.000,00 29.000,00 29.257,90 Befordringsgodtgørelse 1.000,00 1.000,00 0,00 Kontorudgifter, porto m.v. 16.000,00 15.000,00 15.022,36 Generalforsamling og møder 13.000,00 10.000,00 13.024,17 Kontingent til vandværksforeningen 4.000,00 4.000,00 3.389,00 Gaver/repræsentation 4.000,00 3.000,00 4.018,74 Tab på debitorer 500,00 500,00 0,00 Diverse 1.000,00 1.000,00 0,00 Udgifter i alt 177.100,00 168.800,00 133.486,48 Resultat før afskrivninger & financiering: 33.400,00 41.700,00 85.958,06 FINANCIERING: Renteindtægt, bank - giro 3.500,00 3.500,00 3.264,24 Renteindtægt, obligationer 1.000,00 500,00 934,40 Kursgevinst 4.500,00 3.000,00 4.640,00 Renteudgift -400,00 0,00-349,48 Financiering i alt 8.600,00 7.000,00 8.489,16 Afskrivninger: Anlæg -12.500,00-12.000,00-12.514,96 Maskinanlæg/installationer -18.000,00-17.000,00-17.725,13 Målere -5.500,00-4.700,00-5.272,37 Afskrivninger i alt -36.000,00-33.700,00-35.512,46 ÅRETS RESULTAT 6.000,00 15.000,00 58.934,76