Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 3.878.475. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14 Afvigelse Nettoprioritetsydelser 4.114.840 4.105.171-9.669 Renteudgifter i øvrigt 2.317.623 0-2.317.623 Vand, varme og elektricitet 8.916.310 10.671.233 1.754.923 Renovation og forsikring 1.128.319 1.214.994 86.675 Administration 2.976.179 2.948.221-27.958 Vedligeholdelse og rengøring 4.682.853 5.138.310 455.457 Henlæggelser 8.030.000 8.030.000 0 Diverse udgifter 1.088.334 1.214.204 125.870 Udgifter i alt 33.254.457 33.322.133 67.676 Leje ungdomsboliger 30.117.351 30.111.284 6.067 Renteindtægter 3.251.307 985.426 2.265.881 Realiseret kursgevinst obligationer 1.408.981 0 1.408.981 Diverse indtægter 1.983.493 1.900.423 83.070 Vaskeriindtægter 371.801 325.000 46.801 Indtægter i alt 37.132.932 33.322.133 3.810.799 Årets resultat 3.878.475 0 3.878.475 Årets overskud skyldes hovedsageligt: Besparelser på el, vand og varme. Besparelser på vedligeholdelse og renovation. Besparelse til løn beboerrådgiver. Større renteindtægter og netto kursgevinst på obligationer, kun delvist modsvaret af kurstab på obligationer. Færre omkostninger til tab på fraflyttere. Ovenstående modsvares til dels af: Meromkostninger på lejetab. Side 1
HENLÆGGELSER Henlæggelserne er forøget med kr. 6.898.276 til kr. 88.103.084. Forøgelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse 8.166.367 forbrug 5.146.566 + afviklede prioriteter 859.187 indtægtsførsel af henlæggelser vedr. afviklede prioriteter 859.187 + årets resultat 3.878.475 6.898.276 Aarhus, den 30. oktober 2014 DIREKTØR: Kollegiekontoret i Aarhus Aarhus, den 30. oktober 2014 BESTYRELSE Per Juulsen Søren Spangsberg Ahlers Bo Bjerre Jakobsen Torben Dreier Formand Hans Jørgen Hansen Claus Gumprecht Side 2
RESULTATOPGØRELSE Regnskab Regnskab Budget Budget Konto Note 2012/13 2013/14 2013/14 2014/15 UDGIFTER Kapitaludgifter 1 Nettoprioritetsydelser 1 4.110.132 4.114.840 4.105.171 4.112.374 2 Renteudgifter i øvrigt 2 1.448.355 2.317.623 0 0 Kapitaludgifter i alt 5.558.486 6.432.462 4.105.171 4.112.374 Offentlige og andre faste udgifter Vand- og kloakafgifter 2.406.771 2.210.104 2.550.486 2.499.942 6 Renovation 751.093 677.468 759.416 690.526 7 Forsikringer m.v. 449.884 450.852 455.578 459.235 Offentlige og andre udgifter i alt 3.607.747 3.338.424 3.765.480 3.649.703 Energiudgifter 8 Varme 4.492.105 3.630.274 4.567.085 4.588.494 9 Elektricitet 3.164.031 3.075.932 3.553.662 3.239.287 Energiudgifter i alt 7.656.136 6.706.206 8.120.747 7.827.781 Administration m.v. 10 Administration 3 2.895.453 2.916.521 2.888.563 2.899.085 11 Revision 57.920 59.658 59.658 61.447 Administration i alt 2.953.373 2.976.179 2.948.221 2.960.532 Vedligeholdelse og renholdelse 12 Ejendomsfunktionærer 2.328.790 2.294.173 2.338.310 2.360.725 13 Rengøring indvendig 4 712.687 559.842 520.000 740.000 14 Almindelig vedligeholdelse 5 1.425.579 1.828.838 2.280.000 2.200.000 15 Planlagt og periodisk 6 Afholdte udgifter 1.630.981 3.908.652 4.609.000 2.342.000 Dækket af henlæggelser -1.630.981-3.908.652 0-4.609.000-2.342.000 16 Fornyelser 7 Afholdte udgifter 1.210.773 1.237.914 1.702.000 941.000 Dækket af henlæggelser -1.210.773-1.237.914 0-1.702.000-941.000 Vedligeholdelse og renholdelse i alt 4.467.056 4.682.853 5.138.310 5.300.725 Side 6
Regnskab Regnskab Budget Budget Konto Note 2012/13 2013/14 2013/14 2014/15 Henlæggelser 17 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse 6 5.334.000 5.214.000 5.214.000 5.105.000 18 Henlæggelse til fornyelser 7 2.688.000 2.816.000 2.816.000 2.853.000 Henlæggelser i alt 8.022.000 8.030.000 8.030.000 7.958.000 Diverse 20B Tab på fraflyttede 8 335.828 3.373 75.000 75.000 21 Lejetab 1.262.069 514.073 400.000 1.000.000 22 Diverse udgifter 9 169.737 155.765 193.000 198.000 23 Telefon/internet (netto) 10 18.536 17.869 7.500 58.292 24 Særlige serviceydelser 11 93.122 125.606 261.941 508.953 25 Beboerfaciliteter 12 144.218 271.463 276.763 245.000 25A Abonnement Bolignet-Aarhus 30 186 0 0 26A Afvikling af opsamlet underskud 0 0 0 0 Diverse i alt 2.023.540 1.088.334 1.214.204 2.085.245 29 Udgifter i alt 34.288.338 33.254.457 33.322.133 33.894.360 - - - - - - - 0 - - - - - - - Indtægter 31 Leje af ungdomsboliger 13 29.336.802 29.915.424 29.915.424 30.506.719 32 Andre lejeindtægter 14 196.042 201.927 195.860 194.579 33 Renteindtægter 15 2.978.597 4.660.288 985.426 972.372 35 Diverse indtægter 16 973.205 939.801 859.187 859.186 36 Driftssikring 1.054.632 1.043.692 1.041.236 1.036.504 Vaskeriindtægter 402.914 371.801 325.000 325.000 59 Indtægter i alt 34.942.192 37.132.932 33.322.133 33.894.360 60 Årets resultat 653.854 3.878.475 0 0 Foreslås fordelt således a. Tabs- og vindingskonto 29.405-20.677 b. Yderligere henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse 624.449 3.899.152 34.288.338 33.254.457 33.322.133 33.894.360 Side 7
BALANCE Balance Balance Konto Note 31/7 2014 31/7 2013 Aktiver Anlægsaktiver 61 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum 100.474.309 100.474.309 Ejendomsværdi pr. 1. okt. 2013 kr. 387.000.000 Matr.nr. 1 bc, Holmstrupgård, Brabrand. 62 Senere forbedringer 17 45.523.936 45.523.936 62 D Udlæg evt. renovering 134.074 134.074 63 Indeksregulering 3.366.253 3.322.266 Anlægsaktiver i alt 149.498.572 149.454.585 Omsætningsaktiver 65 Obligationsbeholdninger 18 98.548.800 96.323.330 66 Tilgodehavender 19 3.044.019 2.367.861 66A Antenne-, telefon & IT-regnskab 20 50.871 220.761 67 Bank- og giroindeståender 21 10.499.190 6.668.324 Omsætningsaktiver i alt 112.142.880 105.580.276 79 Aktiver i alt 261.641.452 255.034.861 Side 8
BALANCE Balance Balance Konto Note 31/7 2014 31/7 2013 Passiver Henlæggelser 81 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse 6 60.948.880 55.608.013 82 Henlæggelse til fornyelser 7 39.753.018 38.174.931 84 Tabs- og vindingskonto 22 665.089 685.766 Henlæggelser 101.366.986 94.468.710 Finansieret underskud -13.263.902-13.263.902 Henlæggelser i alt 88.103.084 81.204.808 Langfristet gæld og afskrivninger 85 Prioritetsgæld a. Realkreditlån 1 14.660 2.640.349 b. Statslån 1 44.880.028 44.880.028 87 A Ejendommens afskrivningskonto 55.621.451 52.995.762 Ejendommen i alt 100.516.139 100.516.139 86 Lån til forbedringer 1 36.609.930 36.949.949 88 Engangsstøttelån og driftlån/ekstraordinært underskud: c. Ekstraordinære underskud 1 13.263.902 13.263.902 Afskrivningskonto 12.191.559 11.807.551 87 B Afvikling af underfinansiering 88.711 88.711 Langfristet gæld og afskrivninger i alt 162.670.241 162.626.252 Depositum m.m. 89 Depositum 7.786.806 7.492.880 90 Skyldige omkostninger 23 3.066.960 3.696.558 90 B Disponibel til kunst 24 14.362 14.362 Depositum m.m. i alt 10.868.128 11.203.800 Passiver i alt 261.641.452 255.034.861 Eventualforpligtelser 25 Side 9