Regnskabsperiode 01.01.2017-31.12.2017 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 962.430 972.000 915.434 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107* Vandafgifter 57.472 55.000 45.185 109 Renovation m.v. 43.765 43.000 42.892 110 Forsikring 19.622 23.000 18.996 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 242.237 221.000 217.193 104 3. Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber 5.997 7.900 4.546 Administration m.v. 112 Administration og regnskab 47.041 60.000 35.291 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 416.135 409.900 364.104 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 130.101 120.000 127.401 114.1 Renholdelse 0 5.000 0 115 Alm. vedligeholdelse 70.843 43.000 55.268 116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter 137.989 50.000 103.973 2. Dækkes af henlæggelser -137.989-50.000-103.973 117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 2.234 3.000 3.704 2. Heraf dækkes af henlæggelser -2.234-3.000-3.704 119* Diverse 19.951 30.000 32.709 119.9 Variable udgifter i alt 220.895 198.000 215.377 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 110.000 110.000 87.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 200 200 1.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 110.200 110.200 88.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.709.660 1.690.100 1.582.914
Regnskabsperiode 01.01.2017-31.12.2017 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 589 131 Rente udgifter 475 0 126 133 Afvikling af opsamlet underskud, 3 år 15.200 15.200 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 15.675 15.200 715 139 Udgifter i alt 1.725.335 1.705.300 1.583.630 140 Årets overskud 0 0 0 150 Udgifter og overskud i alt 1.725.335 1.705.300 1.583.630 Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.704.672 1.705.000 1.468.642 202 Rente indtægter 0 300 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.704.672 1.705.300 1.468.642 Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstra ordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.704.672 1.705.300 1.468.642 210* Årets underskud 20.663 0 114.988 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.725.335 1.705.300 1.583.630
Status Regnskabsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PASSIVER Henlæggelser til planl. og period. vedl. og fornyelse Primo 2017-30.062 Henlæggelser 2017-110.000 Forbrug 2017 137.989 27.989 Saldo ultimo 2017-2.073 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Primo 2017-62.846 Henlæggelser 2017-200 Forbrug 2017 2.234 2.034 Saldo ultimo 2017-60.812 Resultatkonto Primo 2017 191.002 Årets underskud 20.663 Budgetmæssig afvikling af underskud -15.200 Saldo ultimo 2017 196.465 Langfristet gæld: Prioritetsgæld 16.391.500 Beboerindskud -448.000 15.943.500 Renteberegning Primo 2017 98.094 Bevægelser i 2017 i alt 35.486 ½ 17.743 Medio 2017 115.837 Heraf beregnes rente Rentesats 0,41% Rente 475
Regnskabsperiode 01.01.17-31.12.17 Noter til regnskab 105.9 Nettokapitaludgifter: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 853.574 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag 39.054 Ydelsesbidrag -69.802 I alt 962.430 P.g.a. nyt lån ultimo 2016 er nettokapitaludgifterne steget i 2017. 106 Almene boliger er friholdt for ejendomsskat. 107 Vandforbruget er steget en del i 2017. Både aconto og årsopgørelse er steget i forhold til sidste år. 111.1 El og varme: Elforbrug 2017 (boliger og fællesarealer) 141.108 Varmeforbrug 2017 (vedrørende fællesarealer) 101.129 Udgift til el og varme i alt 242.237 El er en del højere i 2017, hvilket skyldes at januar kvartalet ikke var med på årsopgørelsen sidste år. 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse består bl.a. af udgifter til ny industri tørretumbler, montering af opvaskemaskine, udskiftning af flugtsvejsskilte, elevatoreftersyn, serviceeftersyn samt diverse ifm. ABA-anlægget (det automatiske brandalarm anlæg). 117 Istandsættelse ved fraflytning: Bogførte udgifter i alt 19.001 Lejers andel -16.767 Overført til regnskabet (ejendommens andel) 2.234 119 Diverse posten består af udgifter til tv-abonnement. 210 Det lille underskud skyldes b.l.a. øgede udgifter til varme, el, ejendomssfunktionærer samt alm. vedligeholdelses udgifter. Nettokapitaludgifterne er steget p.g.a. nyt lån ultimo 2016. Huslejestigningen er slået igennem på beboerbetalingen i 2017, hvilket gør at underskuddet ikke er større.
Budget for afdeling 101 Budget Budgetperiode 01.01.2019-31.12.2019 Budget Budget Resultat 2019 2018 2017 Ordinære udgifter 105.9 Nettokapitaludgifter 983.398 975.000 962.430 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter 62.000 47.300 57.472 109 Renovation m.v. 45.000 43.000 43.765 110 Forsikring 21.000 20.000 19.622 Energiudgifter 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 246.041 222.000 242.237 3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber 7.500 7.500 5.997 Administration m.v. 0 112 Administration og regnskab 42.000 54.000 47.041 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 423.541 393.800 416.135 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 135.000 128.000 130.101 114.1 Renholdelse 0 2.000 0 115 Alm. vedligeholdelse 71.000 50.000 70.843 116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 0 1. Afholdte udgifter 92.000 105.000 137.989 2. Dækkes af henlæggelser -92.000-105.000-137.989 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 0 1. Afholdte udgifter 3.000 3.000 2.234 2. Heraf dækkes af henlæggelser -3.000-3.000-2.234 119* Diverse 26.000 34.000 19.951 119.9 Variable udgifter i alt 232.000 214.000 220.895 Henlæggelser 120* Planl. og periodisk vedligeholdelse 220.000 107.000 110.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 200 200 200 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 220.200 107.200 110.200 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.859.139 1.690.000 1.709.660
Budget for afdeling 101 Budget Budgetperiode 01.01.2019-31.12.2019 Budget Budget Resultat 2019 2018 2017 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 0 131 Rente udgifter 0 0 475 133* Afvikling af opsamlet underskud, 5 år 16.000 15.200 15.200 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 16.000 15.200 15.675 139 Udgifter i alt 1.875.139 1.705.200 1.725.335 140 Årets overskud 0 0 0 150 Udgifter og overskud i alt 1.875.139 1.705.200 1.725.335 Ordinære indtægter 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.875.139 1.705.000 1.704.672 202 Rente indtægter 0 200 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.875.139 1.705.200 1.704.672 Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.875.139 1.705.200 1.704.672 210 Årets underskud 0 0 20.663 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.875.139 1.705.200 1.725.335
Budget for afdeling 101 Budgetperiode 01.01.2019-31.12.2019 Noter til budget 106 Kommunale almene plejeboliger er fritaget for ejendomsskat ifølge 7 i lov om beskatning. 119 Indeholder primært udgifter til tv-abonnement. 133 Fortsat afvikling af akkumuleret underskud. 201 Økonomien er dårlig og henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse er pr. ultimo 2017 helt nede på 2.073 kr. I henhold til den 10 årige vedligeholdelsesplan vil der i 2019 være store udgifter til b.l.a. nyt tag (300.000 kr.), men pga. den dårlige økonomi bliver taget udskudt foreløbigt til 2020. På trods af huslejestigningen på 11% i 2017 er der stadig dårlig økonomi og behov for huslejestigning. Der vil ske huslejestigning i 2019 på 10% for at få penge til at afvikle gæld og betale store fremtidige udgifter til vedligeholdelse.