Aktstykke nr. 147 Folketinget 2013-14 147 Finansministeriet. København, den 26. august 2014. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af Grunddataprogrammets fællesoffentlige Datafordeler efter ændringer i projektets samlede økonomiske ramme, som følge af det gennemførte udbud. Udgifterne til Datafordeleren blev i forbindelse med forelæggelse for Finansudvalget ved akt H af 4. marts 2014 estimeret til 77,4 mio. kr. På baggrund af det gennemførte udbud er der foretaget en genberegning af projektet, og de estimerede projektudgifter udgør nu 86,5 mio. kr. Merudgifterne afholdes indenfor den afsatte bevilling på 07.12.04. Fremme af digital forvaltning. b. 1. Projektets formål, organisering mv. Finansudvalget har tidligere fået forelagt sagen ved akt H af 4. marts 2014, idet man godkendte, at udviklingen af den fællesoffentlige Datafordeler kunne fortsætte inden for den forventede projektudgift på 77,4 mio. kr. Datafordeleren er en it-infrastrukturløsning, der moderniserer og samler distributionen af offentlige grunddata. Datafordeleren har til formål at effektivisere sagsbehandlingen i den offentlige sektor ved at sikre høj tilgængelighed og sikker distribution af korrekte og opdaterede grunddata. Datafordeleren erstatter eksisterende distributionsløsninger. Projektet blev igangsat i 2012 og første gang forelagt Finansudvalget den 4. marts 2014. Udbudsprocessen blev afsluttet i juni 2014, hvor der blev indgået kontrakt med KMD betinget af Finansudvalgets tilslutning til ændringerne i projektets økonomiske profil. Projektet ejes og drives af Digitaliseringsstyrelsen, men påtænkes fra 2015 overdraget til Geodatastyrelsen i Miljøministeriet, som har betydelig erfaring med udvikling og drift af datadistribution. Der pågår således drøftelser mellem Digitaliseringsstyrelsen og Geodatastyrelsen om organisering af overdragelsen, herunder overvejelser om overflytning af bevilling i forbindelse med ændringsforslag til finanslov i 2015. Der er allerede indgået aftale mellem Geodatastyrelsen og Digitaliseringstyrelsen om overdragelse af ansvaret for etablering og kontraktstyring til Geodatastyrelsen. Datafordeleren er en del af Grunddataprogrammet, og påvirker implementeringen af det samlede program. AE002109
2 2. Udgifter ved projektet De samlede risikojusterede projektudgifter til anskaffelse og udvikling af den fællesoffentlige Datafordeler inklusiv alle optioner er efter afslutning af udbuddet og indgåelse af kontrakt med KMD estimeret til 86,5 mio. kr. eksklusiv renteudgifter, jf. tabel 1. Datafordelerprojektet afskrives over otte år fra medio 2015, hvor de første delleverancer tages i brug. Tabel 1 Faseopdelte projektudgifter i mio. kr. (risikojusteret) (2014-pl) Total Tot. % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Ide - - - - - - - - 2. Analyse 2,3 2,7 % 2,3 - - - - - 3. Anskaffelse 13,4 15,5 % 1,1 8,1 4,2 - - - 4. Gennemførelse 68,2 78,9 % 3,6 48,1 14,5 2,0 5. Realisering - Risikopulje 2,6 3,0 % Total, ekskl. renter 86,5 100 % 3,4 8,1 7,8 48,1 14,5 2,0 Renter, jf. tabel 2 11,8 n.a. Total, inkl. renter 98,2 n.a. *Tabellen indeholder renter for hele afskrivningsperioden, og der er korrigeret for afrundingsafvigelser i totaludgiften jf. tabel 2. Udgifterne til Datafordeleren blev i forbindelse med forelæggelse af akt H af 4. marts 2014 estimeret til 77,4 mio. kr. ekskl. renteudgifter. På baggrund af det gennemførte udbud er der foretaget en genberegning af projektet, og de estimerede projektudgifter udgør nu 86,5 mio. kr. inklusiv alle optioner. Projektets udgifter er således blevet opjusteret med 9,1 mio. kr. De ændrede projektudgifter skyldes ændringer i projektets økonomiske profil. Den vindende leverandørs tilbud har således en anderledes investeringsprofil end forventet i den tidligere estimerede udgiftsprofil i akt H af 4. marts 2014. Den ændrede investeringsprofil medfører en opskrivning af projektets etableringsudgifter til 86,5 mio. kr. Denne stigning modsvares dog af lavere løbende driftsudgifter, dvs. de driftsudgifter der under og efter projektforløbet ikke direkte er knyttet til etableringen af Datafordeleren. De samlede udgifter til Datafordelerprojektet, samt de løbende driftsudgifter holder sig indenfor den samlede bevilling til Datafordeleren inden for de enkelte finansår. De omkostningsbaserede projektudgifter, der udgøres af aktiver og drift af selve etableringen af Datafordeleren, fremgår af tabel 2, mens de løbende driftsudgifter ikke indgår i tabellen. Tabel 2 Omkostningsbaserede projektudgifter, mio. kr. (pl-2014) Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Udgifter til aktiver: afskrivninger 61,0 - - - 2,9 6,8 7,8 Driftsudgifter 37,2 3,4 8,1 7,8 2,8 4,0 5,0 Heraf
3 - øvrige udg. 25,4 3,4 8,1 7,8 1,7 1,7 2,7 - renter 11,8 - - - 1,1 2,3 2,3 Total, inkl. Renter 98,2 3,4 8,1 7,8 5,7 10,8 12,8 Tabel 2 (fortsat) Omkostningsbaserede projektudgifter, mio. kr. (pl-2014) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Udgifter til aktiver: afskrivninger 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 4,0 Driftsudgifter 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,1 Heraf - øvrige udg. - - - - - - - renter 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,1 Total, inkl. Renter 9,9 9,5 9,1 8,7 8,3 4,1 3. Gevinster ved projektet De fuldt indfasede effektiviseringsgevinster for Datafordeleren er estimeret til 207,9 mio. kr. brutto og 109,7 mio. kr. netto jf. tabel 3. Gevinsterne er fordelt på både stat, kommuner og regioner, og er positive efter etableringen af Datafordeleren fra 2018 og frem. Tabel 3 Effektiviseringsgevinster, mio. kr. (pl-2014) Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Driftsudgifter, hvis ikke projektet gennemføres 405,3 - - - 30,3 30,3 55,6 2. Driftsudgifter, hvis projektet gennemføres 197,4 - - - 34,2 44,3 45,4 3. Bruttogevinster/reducerede udgifter (1-2) 207,9 - - - -3,9-14,0 10,2 4. Projektudgifter (total inkl. renter), ref. Tabel 2 98,2 3,4 8,1 7,8 5,7 10,8 12,8 5. Nettogevinster (3-4) 109,7-3,4-8,1-7,8-9,6-24,8-2,6 Tabel 3 (fortsat) Effektiviseringsgevinster, mio. kr. (pl-2014)
4 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1. Driftsudgifter, hvis ikke projektet gennemføres 61,6 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 2. Driftsudgifter, hvis projektet gennemføres 12,6 12,3 12,0 12,2 12,2 12,2 3. Bruttogevinster/ reducerede udgifter (1-2) 49,0 33,2 33,5 33,3 33,3 33,3 4. Projektudgifter (total inkl. renter), ref. Tabel 2 9,9 9,5 9,1 8,7 8,3 4,1 5. Nettogevinster (3-4) 39,1 23,7 24,4 24,6 25,0 29,2 * Gevinsterne er risikojusterede efter vægtet gennemsnit. Ud over de økonomiske gevinster ved projektet er der også ikke-økonomiske gevinster jf. tabel 4. Tabel 4 Ikke-økonomiske gevinster Gevinst nr. Beskrivelse 1 Øget tilgængelighed af data (højere kvalitet) 2 Besparelser på lokale distributionsplatforme/serviceplatforme (private) 3 Sammenhængende data (højere kvalitet og større tilfredshed) 4 Besparelser ift. vedligeholdelse af kopiregistre (private) 5 Besparelser for institutioner, som kan udstille data på Datafordeleren 4. Risikoprofil Som fællesoffentligt infrastrukturprojekt indeholder Datafordeleren både interessentrelaterede, organisatoriske og tekniske risici. Disse er medtaget i de risikojusterede nøgletal, jf. tabel 5. Tabel 5 Risikoprofil for Økonomiske nøgletal (2014-pl) Beskrivelse Risikojusteret Ikke risikojusteret Nettonutidsværdi, mio. kr. 68,6 75,1 Intern rente 9,7 10,2 Samlede projektudgifter inkl. renter, mio. kr., jf. tabel 2 98,2 95,7 Samlet bruttogevinst, mio. kr. ekskl. renter 207,9 213,9 Samlet nettogevinst, mio. kr. ekskl. renter 121,1 129,9 Udbuddet er gennemført efter konkurrencepræget dialog, som sikrer, at løsningsbeskrivelsen tilpasses markedets muligheder. Efter valget af leverandør er kontraktudgifterne kendte og dermed er bud-
5 getsikkerheden øget, hvilket mindsker risikospændene for de enkelte udgiftsposter. Risikopuljen er derfor reduceret til 2,6 mio. kr. Der er endvidere 5,8 mio. kr. ikke-kontraktbundne midler til videreudvikling af Datafordeleren. 5. Behandling i Statens IT-projektråd Statens IT-projektråd genbesøgte Datafordelerprojektet i foråret 2014 og godkendte en ny baseline for projektet ud fra det materiale, der lå til grund for aktstykket til FIU i marts 2014. Digitaliseringsstyrelsen vil tage initiativ til yderligere dialog med IT-projektrådet med henblik på et samlet genbesøg af hele Grunddataprogrammet. Formålet med genbesøget er at vurdere det samlede grunddataprogram og vurdere Datafordelerprojektets påvirkning af gevinster og risici i grunddataprogrammet i øvrigt i lyset af den endelige tidsplan for Datafordeleren. 6. Tidsplan for fremtidige orienteringer Finansudvalget forventes orienteret om status for Datafordeleren på følgende tidspunkter: Januar 2015: Orientering i forbindelse med en eventuel overdragelse af projektet og bevillingen til Miljøministeriet April 2017: Orientering i forbindelse med overgangen til drift og om den afsluttende implementering samt projektstatus i øvrigt April 2018: Orientering om projektets drift og effekt c. Finansudvalget ansøges om godkendelse, da projektets samlede budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling på op mod 86,5 mio. kr. overstiger 10 pct. og 6 mio. kr., hvilket er en væsentlig ændring i forhold til de 77,4 mio. kr., som Finansudvalget tiltrådte ved akt H af 4. marts 2014, jf. budgetvejledningens punkt 2.2.18.3. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af den fællesoffentlige Datafordeler efter væsentlige ændringer i den samlede økonomiske ramme, som følge af det gennemførte udbud. Merudgifterne vil blive afholdt af den på finansloven for 2014 afsatte bevilling på 89,1 mio. kr. under 07.12.04. Fremme af digital forvaltning. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 26. august 2014 Til Finansudvalget. BJARNE CORYDON / Lars Frelle-Petersen