Noter til regnskab 2017. 1 Færre medlemmer og overgangen til normalt kontingent den 1. august. 2 En TR (Ramløse) mere og derudover er der tildelt ca 4000 kr af 2018-midlerne. 3 Lavere forbrug samt hjælp af den hensættelse til samarbejde med Halsnæs fra 2016. 4 Heraf er hensat 13.650 kr. til planlagte arrangementer i 2018. 5 Budgetteret beløb hensat til medlemskursus i 2018, som ønsket på tidligere generalforsamling. 6 Beløbet dækker ca. samme husleje som 3 F betaler som lejer. Hertil kommer driftsudgifterne som er indeholdt i ejendomsudgifterne. 7 Abonnnementer 5.348 Faglitteratur 374 Forsikringer 6.305 Tilsammen 12.027 8 Solidaritetsfond efter aftalt på tidl. på genforsamling til 1% kontingentet. 9 Hensættelse til udbedring af indtrængende vand i vindfang 10 Den øgede udgift er penge brugt på folkeskolekampagne ifm kommunalvalget. 11 Drift af ejendom Dækker driften af kredskontoret med afregninger fra 3 F excl SF afregn 135.191 Særlig Fond, der er medejer incl SF afregn 127.093 af ejendommen. Udgifter Adm. 39.240 Ejd. udg. 27.570 Forbr. 44.087 Resultat af drift- efter afregning m Særl.F. Overskud 8.098 12 Resultatet, et underskud på ca 33.000 mod ét budgetteret underskud på ca 62.000 og på trods af lavere indtægter, skyldes især de lavere udgifter til kuser og gen.forsamling. Medvirkende er selvfølgelig også at vi forsat er yderst tilbageholdende med udgifter til kredsstyrelse og kontorhold. Der er også færre hensættelser end budgetteret pga en evt sammenlægning. A
Resultatopgørelse for perioden 01.01.17-31.12.17. Drift 2017 Budget 2017 Drift 2016 Note 1 Kontingenter 999.065 1.033.000 1.089.364 Renter 10.825 10.000 11.062 2 Akutfond 139.279 120.000 123.490 i alt 1.149.169 1.163.000 1.223.916 Udgifter Frikøb,ydelse (excl. adm ejd) 847.964 818.000 845.657 Godtgørelser kreds 10.806 13.500 11.793 Kørsel kreds 2.708 5.000 455 3 Kurser m m 44.416 60.000 41.681 Andet kreds 5.453 6.000 3.063 I alt kredsstyrelsen 911.347 902.500 902.649 Generalforsamling 15.900 25.000 17.620 Faglig klub-/medlemsmøder 7.021 9.000 1.439 4 Pensionister 40.836 40.836 42.508 5 Weekendkursus/medl 60.000 60.000 70.000 Jubilæumsvin medlemmer 429 0 0 Medl. I alt 124.186 134.836 131.567 Amtskreds 29.100 32.000 31.350 Admin.gebyr DLF 15.464 18.000 17.808 6 Husleje 51.250 51.250 51.250 7 Abonn.,forsikr.,faglitt. 12.027 19.000 16.635 8 Solidaritetsfond 10.300 10.300 11.300 Øvrige udgifter i alt 118.141 130.550 128.343 Porto/gebyrer 410 600 555 Telefon/bredbånd 7.357 8.000 4.230 Kontorartikler. 337 4000 205 9 Inventar/istandsættelse 16.000 16000 16.000 Netværk/anskaff./ IT 3.409 14000 13.027 Småanskaffelser 2000 193 Rep/vedligehold 4000 4.000 10 Diverse 9.000 1.000 2.077 I alt kontorhold 36.513 49.600 40.287 11 GLK s andel af ejend.udg. -8.098 7.800 6.086 Samlede Udgifter 1.182.089 1.225.286 1.208.932 12 RESULTAT/OVERSKUD -32.920-62.286 14.984 B
Balance pr 31.december 2017 Aktiver Kontingent tilgode. 75.778 Andre tilgodehavender 12.500 Mellemregning SF Værdi kontor 900.000 Kassebeholdning 0 Lån & Spar alm. 1.961.412 Lån & Spar høj 0 Egne aktiver i alt 2.949.690 Aktiver Særlig Fond 1.318.158 AKTIVER I ALT 4.267.848 Passiver Egenkapital primo 541.020 Periodens resultat -32.920 Egenkapital 31.12.17 508.100 Investeret i ejendom 900.000 Særlig Fond 1.318.158 Egenkapital i alt 2.726.258 Skyldig DLF Skyldige omkostninger Skyldigt depositum 3F 12.500 Hensat revisor 9.000 Hensat solidaritetsfond 31.800 Hensat pensionister 28.350 Skyldig medlemmer Skyldig frikøb 744.968 Hensat samarb. m Halsnæs Hensat rep./vedl.hold service 35.112 1 Hensat dobbeltfrikøb 275.700 Skyldig feriegodtgørelse 3.975 Hensat vedl. udend.omr. 105.366 Skyldig A-skat/AMB Weekendkursus afsat 146.047 Hensat vedligehold ejd. 68.920 Kontorhold afsat 79.852 Gæld i alt 1.541.590 PASSIVER i ALT 4.267.848 Note 1 Kredsen har en forpligtigelse på ca 275.000 kr- dobbelt løn og ydelse i perioden 1/4-31/7 ved nyvalg af formand, næstformand og kasserer. Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer C
SÆRLIG FOND Resultatopgørelse for perioden 1.jan 2017-31.dec 2017. Renteindtægter alm. konto 1.938,31 Fondsskat retur 2X88 176,00 Udbytte 312,00 oversku ejd 2017 8.098,00 Diff ml kursv. og salg 450,00 i alt 10.974,31 Udgifter 0,00 Udgifter i alt 0,00 Resultat/Overskud 10.974,31 Balance pr 31. december 2017. Aktiver Til gode 034 0,00 Indestående i Lån & Spar alm. 418.157,52 Værdi af kontor 900.000,00 Aktier i Lån & Spar 0,00 AKTIVER I ALT 1.318.157,52 Passiver Egenkapital primo 1.307.183,21 Årets overskud 10.974,31 Egenkapital 31.12.2017 1.318.157,52 PASSIVER I ALT 1.318.157,52 * Aktieposten bestod af nom. 5000 kr aktier i Lån & Spar. Pr. 31.12.2016 var kursen 455,00 Aktierne er solgt og beløbet er indeholdt i bank-indestånde Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer Vi, kredsens kritiske revisorer, har konstanteret, at kredsens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder. Græsted, den / 2018 Laila Viese revisor Viggo Eriksen revisor D
Bemærkninger til budget 2018 1. Kontingentindtægter: Alm. medl. 498 kr/md( 213 til DLF + 285 til 34) Pensionister 110 kr/md( 71 til DLF + 41 til 34) Årligt kontingent: 276 medl. á 3420 kr/årl.+ 80 pens. á 492 = 983.000 2 Beløbet bliver justeret efter antallet af TR med TR-uddannelse. Beløbet er ikke udmeldt dd. 3 1 frikøbstime koster kr 255 (tallet fremkommer således): 1/1924 x kr 420.000 = 219 kr 2,15 % ferietillæg = 5 kr ( 17,3% pens.bidrag = 24 kr ) reguleres ned 2018-stign.i % 3 = 7 kr I alt 255 kr Fast frikøb 2940 timer á 255 kr = 750.000 Yd. fmd/nfmd/kass 68.000 31/3 00- kr (x 134 %) = 91.000 +pension ovenst. 91.000 x 18,60% = 17.000 Frikøb i alt (incl. adm ejd.) 858.000 Frikøb (ekskl. admin. af ejd.) 828.000 kr 4. Der er budgetteret med 2 kredskonferencer uden overnatning og St. kursus på Fr.dal, hvor hele kredsstyrelsen forventes at deltage i 2018 er over 2 dage mod 3dg i 2017. (AKUT-fonden, der dækker de ca. 40.000 kr til St. kursus på Fr.dal er ikke fratrukket) Når beløbet alliogevel er højere end i 2017, skyldes det hensættelsen fra 2016 brugt i 21017. 5 Andet dækker fortæring ved kredsmøder mm.. 6 Dobbelt generalforsamling m spisning ifm evt sammenlægning. 7 Udgiften til faglig klubmøder øget til 30 kr/årl. pr medlem. 8 Svarer til det beløb pensionisterne forventes at indbetale i kontingent til kredsen i 2018. 9 Der afsættes 60.000 kr i 2018. Dette vil give mulighed for afholdelse af arrangement ret hurtigt efter en evt sammenlægning med Halsnæs-kredsen. 10 Herudover kommer ½ x drift af ejendommmen. 11 Beløbet blev på tidligere generalforsamling vedtaget til at være ca. 1% af kontingentindtægten. 12 Hvis det budgetterede holder, betyder det en samlet udgift til "husleje" på i alt 94175 kr (51.250 + 42.925 ). 13 Et budgetunderskud på 130.000 skal ses sammenholdt med budget 2017, hvor hovedårsagen er den manglende husleje og udgiftsdeling fra 3 F, lavere indtægt og den dobbelte generalforsamling. E
Budgetforslag for 2018 Forbrug 17 Budget 18 Bemærkninger Kontingent 999.065 983.000 1 Renter 10.825 10.000 AKUT-fond 139.279 130.000 2 i alt 1.149.169 1.123.000 Udgifter - kredsstyrelse Frikøb/ydelser (excl. adm ejd) 847.964 828.000 3 Godtgørelser kreds/td-penge 10.806 12.000 Kørsel 2.708 4.000 Kursus,konferencer mm 44.416 50.000 4 Andet 5.453 8.000 5 Kredsstyrelsen i alt 911.347 902.000 Udgifter medlemmer Generalforsamling 15.900 35.000 6 Faglig klub-/medlemsmøder mm 7.021 9.000 7 Arr. pensionister 40.836 38.376 8 Medlemskursus 60.000 60.000 9 Jubilæumsvin medlemmer. 429 0 Udgifter medl i alt 124.186 142.376 Øvrige udgifter Amtskreds 29.100 26.000 Opkrævningsudgifter DLF 15.464 17.000 Abonn/faglitt/forsikr. 12.027 16.000 Husleje 51.250 51.250 10 Solidaritetsfond 11.300 9.800 11 Øvrige udgifter i alt 119.141 120.050 Udgifter - kontor Porto/gebyrer 410 600 Telefon/ADSL 7.357 8.000 Kontorartikler 337 4.000 Inventar/istandsættelse 16.000 16.000 Netværk/anskaffelser/ IT 3.409 10.000 Småanskaffelser 0 2.000 Rep./vedligehold 0 4.000 Diverse 9.000 1.000 Kontorhold i alt 36.513 45.600 Resultat drift af ejendom -8.098 42.925 12 Resultat/Forventet resultat -33.920-129.951 13 F
Regnskab for ejendom 2017 Drift 2017 Budget 2017 husleje 3 f 51.250 51.250 husleje 034 51.250 51.250 indb forbrug 3 F 24.593 18.100 Andet (3 f indb. For meget) Særlig F.'s andel (8.098) 7.800 Indtægt. i alt 118.995 120.600 Udgifter Adm. rev 9.000 9.000 Adm. Frikøb 30.240 31.000 andet adm i alt 39.240 40.000 Ejend. ejd.skat 15.253 15.300 forsikring 5.612 5.700 vedligehold udendørs 270 15.000 Pasning (bl.a. snerydning) 6.435 10.000 vedligehold indendørs 8.000 andet 6.000 Ejd. I alt 27.570 60.000 Forbrug Dong 37.352 28.000 Vand 1.891 1.600 GK afgifter 1.268 2.300 dgl drift 1.576 2.300 Andet 2.000 2.000 Forbrug i alt 44.087 36.200 Samlede udgifter 110.897 136.200 Samlet drift ejd O (16.196) Undersk. 15.600 ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje (8.098) 7.800
Budget for ejendom 2018 Drift 2017 Budget 2018 husleje 3 f 51.250 * husleje 034 51.250 51.250 indb forbrug 3 F 24.593 Andet - indb SF (8.098) Indtægt. i alt 118.995 51.250 Udgifter Adm. rev 9.000 9.000 * Adm. (Frikøb) 30.240 31.000 * andet - adm i alt 39.240 40.000 Ejend. ejd.skat 15.253 15.200 * forsikring 5.612 5.700 vedligehold bygning 270 15.000 * udendørs (bl.a. snerydning) 6.435 10.000 vedligehold inde (+invent.) - 6.000 andet - (*) Ejd. I alt 27.570 51.900 Forbrug Dong 37.352 38.000 Vand 1.891 1.900 GK afgifter 1.268 1.300 dgl drift 1.576 2.000 Andet 2.000 2.000 Forbrug i alt 44.087 45.200 Samlede udgifter 110.897 137.100 Samlet drift ejd O (16.196) Underskud 85.850 ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje (8.098) 42.925 * Indgår i skatteregnskab