Regnskab for boligorganisationen

1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2015 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Paradisvej 1 A Postboks 190 3730 Nexø 3700 Rønne Telefon: 56493917 Telefon: 56920000 Fax.: 56492917 Fax: 56920001 E-mail: mail@bak-bornholm.dk E-mail: post@brk.dk www.bornholmsboligselskab.dk CVR-nr. 13 25 07 74 Bruttoetage- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger 57 Antal lejemål areal i alt (m2) enheder enheder Boliger 891,0 67.382 1,0 891,0 Garager / carporte 10,0 0,2 2,0 Lejemålsenheder i alt 893,0

2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015 Resultatopg. Budget Budget 2015 2016 ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 43.655,58 44.200 44.700 502 1 Mødeudgifter, kontingenter mv. 79.657,58 128.500 130.000 511 2 Personaleudgifter 3.067.378,57 3.079.400 3.137.200 513 3 rholdsudgifter (incl. EDB-drift) 495.185,33 566.000 581.500 514 4 rlokaleudgifter (incl.afskrivning, adm.ejendom) 191.445,44 237.000 236.500 515 5 Afskrivninger, driftsmidler 35.194,64 5.000 11.200 521 Revision 150.625,00 154.000 154.000 530 Bruttoadministrationsudgifter 4.063.142,14 4.214.100 4.295.100 532 6 Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 1.611.489,21 740.000 745.500 533 7 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dipositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 10.650.040,35 10.337.600 10.600.000 540 Samlede ordinære udgifter 16.324.671,70 15.291.700 15.640.600 550 UDGIFTER IALT 16.324.671,70 15.291.700 15.640.600 551 Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 5.872,60 0 0 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT 16.330.544,30 15.291.700 15.640.600 Resultatopg. Budget Budget 2015 2016 ORDINÆRE INDTÆGTER 601 8 Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift 3.955.990,00 3.956.000 4.040.700 602 9 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 221.090,03 253.000 257.100 603 6 Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) 1.503.423,92 745.100 742.800 604 7 Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen 10.650.040,35 10.337.600 10.600.000 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 16.330.544,30 15.291.700 15.640.600 620 INDTÆGTER IALT 16.330.544,30 15.291.700 15.640.600 630 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT 16.330.544,30 15.291.700 15.640.600

3 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver 701 10 Administrationsbygning Kontantværdi pr. 31.12.2014 kr 980.000 2.354.266,14 2.409.820,59 704 11 EDB-anlæg 11.135,54 27.341,88 709 12 Andre anlægsaktiver 37.969,26 0,00 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 714 Dispositionsfond / Lån til afdelinger 4.377.769,50 4.565.120,15 716 13 Indskud i Landsbyggefonden 1.684.889,59 1.674.814,85 720 ANLÆGSAKTIVER IALT 8.466.030,03 8.677.097,47 OMSÆTNINGSAKTIVER 721.1 14 Afdelinger i drift 827.989,08 0,00 726 Andre tilgodehavender 201.220,24 215.061,17 727 Forudbetalte udgifter 29.786,68 53.205,89 731 15 Værdipapirer/obligationsbeholdning 69.807.147,71 67.411.273,88 732 16 Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning 3.715.503,40 6.607.118,65 740 OMSÆTNINGSAKTIVER IALT 74.581.647,11 74.286.659,59 750 AKTIVER IALT 83.047.677,14 82.963.757,06 PASSIVER EGENKAPITAL 803 17 Dispositionsfond / Særlig henlæggelseskonto 23.100.188,70 19.720.635,41 805 18 Arbejdskapital 3.368.364,30 3.457.491,70 810 EGENKAPITAL IALT 26.468.553,00 23.178.127,11 LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning 1.115.785,64 1.148.543,14 820 LANGFRISTET GÆLD IALT 1.115.785,64 1.148.543,14 KORTFRISTET GÆLD 821.1 19 Afdelinger i drift: 53.269.087,91 56.623.087,73 826 Omkostninger 1.871.842,70 1.692.623,70 829 Feriepengeforpligtelse 296.555,56 319.063,94 830 20 Anden kortfristet gæld 25.852,33 2.311,44 840 KORTFRISTET GÆLD IALT 55.463.338,50 58.637.086,81 850 PASSIVER IALT 83.047.677,14 82.963.757,06

4 Resultatopg. Budget Budget 2015 2016 502 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v.: Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder 34.704,96 38.500 39.000 Kurser, kongresser m.v. 900,00 35.000 35.000 Repræsentation og befordring 10.002,05 20.000 15.000 Forsikring 34.050,57 35.000 41.000 79.657,58 128.500,00 130.000,00 511 2 Personaleudgifter: 1. Lønninger, adm. personale 2.610.034,17 2.599.400 2.649.000 2. Pension/pensionsbidrag 287.014,99 290.500 295.700 3. Andre udgifter til social sikring 107.156,90 105.500 109.500 4. Fremmed assistance 16.337,50 10.000 10.000 5. Forskydning i feriepengetilsvar -22.508,38 9.000 8.000 6. Kørselsudgifter 69.343,39 65.000 65.000 10. Refusion af syge- og dagpenge m.v. 0,00 0 0 3.067.378,57 3.079.400 3.137.200 Oplysning om antal medarbejdere 7 7 7 (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) 6,06 6 6 Ledelsesgage: Forretningsfører 593.604,19 604.300 615.000 Pension/Pensionsbidrag 65.351,52 67.100 68.000 513 3 rholdsudgifter: 1. rartikler, tryksager, kopiering, porto m.m. 148.822,00 141.000 160.000 2. Anskaffelse/reparation inventar 7.703,81 25.000 25.000 3. EDB-udgifter 121.253,23 155.000 155.000 4. Gebyrer, dataløn, PBS-opkrævning 75.408,21 81.000 86.500 5. Telefon 50.670,08 57.000 55.000 6. Personalekurser 55.531,75 60.000 60.000 7. Hosting og opdatering af hjemmeside 35.796,25 47.000 40.000 495.185,33 566.000 581.500 514 4 rlokaleudgifter: 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. 30.472,60 41.000 41.000 3. Ejendomsskatter 3.866,54 5.000 5.000 4. El 8.751,19 17.000 15.000 5. Varme, vand 34.341,70 38.500 40.000 6. Forsikring 8.385,94 10.000 10.000 7. Renovation, vedligehold, rengøring m.v. 50.073,02 70.000 70.000 9. Afskrivning, administrationsejendom 55.554,45 55.500 55.500 191.445,44 237.000 236.500 515 5 Afskrivninger, driftsmidler: 3. EDB 16.206,34 5.000 11.200 4. Andet 18.988,30 0 0 35.194,64 5.000 11.200

5 Resultatopg. Budget Budget 2015 2016 603 6 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift: Renteberegningsmetode: Dag til dag Rentesatser: -0,67 Renteindtægter: 1. Afdelinger 410.848,91 0 0 rentesatser -0,67 årets gennemsnitssaldo kr. 77.401.706,52 2. Bankbeholdning 13.266,01 12.000 16.000 3. Obligationer (incl. kursgevinster) 1.062.996,68 719.100 723.300 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 11.963,02 14.000 0 7. Renter af dispositionsfondslån 4.349,30 0 3.500 1.503.423,92 745.100,00 742.800,00 532 6 Renteudgifter: 1. Dispositionsfondslån 4.349,30 0 3.500 2. Afdelinger 0,00 527.000 560.000 rentesatser -0,67 årets gennemsnitssaldo kr. 77.401.706,52 3. Bankgæld 39.558,84 0 16.000 4. Kreditorer 0,00 0 0 5. Kurstab, obligationer m.v. 1.493.295,08 160.000 146.000 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 62.322,97 39.000 20.000 7. Egen trækningsret (konto 716) 11.963,02 14.000 0 1.611.489,21 740.000 745.500 Nettorenteindtægt/- udgift -108.065,29 5.100-2.700 Nettorenteindtægt/ udgift pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) -121,01 6-3 533/ 604 7 Afdelingernes henlæggelse til disp.fond: 1. Afdelingens bidrag til dispositionsfonden jf. pkt. 8 484.704,00 484.000 490.000 2. Ydelser (beboerbetalinger) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. pkt. 803.4 3.493.096,50 3.215.100 3.202.000 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden jf. kt. 803,24 6.175.387,00 6.136.500 6.403.000 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 496.852,85 502.000 505.000 10.650.040,35 10.337.600 10.600.000 601 8 Oversigt over administrationsomkostninger: Bruttoadministrationsudgifter (530) 4.063.142,14 4.214.100 4.295.100 Lovmæssige gebyrer (konto 602) 221.090,03 253.000 257.100 Nettoadministrationsbidrag 3.842.052,11 3.961.100,00 4.038.000,00 Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: I alt pr. lejemålsenhed 4.302,41 4.436 4.522 Opgørelse af administrationsbidrag: 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 4.430,00 4.430 4.525 1. Egne afdelinger i drift, ialt 3.955.990,00 3.956.000 4.040.700

6 Resultatopg. Budget Budget 2015 2016 602 9 Lovmæssige gebyrer m.v.: 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) 33.110,03 28.000 35.000 4. Ventelistegebyr 183.550,00 225.000 218.000 6. Råderetsgebyr 1.680,00 0 1.600 7. Forbrugsregnskabsgebyr 2.750,00 0 2.500 221.090,03 253.000 257.100 note 701 10 Administrationsbygninger: Paradisvej 1 A, 3730 Nexø: Anskaffelsessum primo 2.777.722,28 2.777.722,28 Afskrivning primo -367.901,69-312.347,24 Årets afskrivning -55.554,45-55.554,45 Afskrivning ultimo -423.456,14-367.901,69 Administrationsbygninger i alt 2.354.266,14 2.409.820,59 704 11 EDB-anlæg: Saldo primo 27.341,88 10.141,66 Årets tilgang 0,00 33.406,56 Årets afskrivning -16.206,34-16.206,34 11.135,54 27.341,88 709 12 Andre anlægsaktiver: Saldo primo 0,00 185.566,00 Årets tilgang 56.957,56 0,00 Årets afskrivning -18.988,30-185.566,00 37.969,26 0,00 716 13 Indskud i Landsbyggefonden: 1. Bundne A- og G-indskud 402.590,00 402.590,00 2. C-indskud 2.342,50 2.342,50 3. Egen trækningsret: Primo saldo 1.269.882,35 1.525.560,91 Årets tilgang 298.111,72 294.321,44 Årets afgang -300.000,00-550.000,00 Tilskrevne renter 11.963,02 0,00 Ultimo saldo 1.279.957,09 1.269.882,35 Indestående i alt 1.684.889,59 1.674.814,85 721.1 14 Afdelinger i drift: Afdeling 58 827.989,08 0,00

7 731 15 Værdipapirer/obligationer: Nom. Realkredit Danmark 2% 2029 6.749.164,82 6.790.064,76 0,00 Nordea Kredit 2,5% 2047 6.758.598,18 6.471.357,76 0,00 Nordea Invest Bolig 1 254.850,00 23.489.382,84 23.744.374,50 Europæiske Aktier 2.000.000,00 2.200.000,00 0,00 Nordea Kredit 4 % 2041 2.619.391,23 2.790.961,36 0,00 Nykredit 1,0423 % 7.396.641,45 7.618.540,69 7.873.173,57 Nykredit 0,6367 % 21 E 2 2.666.567,57 2.679.073,77 7.703.610,33 Nordea Kredit 3 % 2047 3.748.596,57 3.647.384,46 0,00 Nykredit 1,0423 % 7.510.642,91 7.780.049,67 8.221.902,21 Nordea Kredit 3 % 2034 6.164.640,16 6.340.332,40 9.952.158,92 Nordea Kredit 3,5 % 2044 0,00 0,00 9.916.054,35 I alt 69.807.147,71 67.411.273,88 732 16 Likvide beholdninger: Nordea 8963 486 562 2.115.267,82 498.066,50 Nordea 6540 442 088 1.031.231,71 5.583.544,39 Nordea 6545 618 530 522.933,02 504.116,32 Girokonto 525 7050 46.070,85 21.391,44 3.715.503,40 6.607.118,65 803 17 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto: 1. Saldo primo 19.720.635,41 17.340.154,47 Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger 484.704,00 0,00 3. Rentetilskrivning 4.349,30 4.465,85 4. Ydelser, udamortiserede lån 9.668.483,50 8.433.568,25 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og 80 496.852,84 490.535,70 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 11.963,02 0,00 Afgang: 21. Tilskud m.v. jf. specifikation -500.000,00-550.000,00 22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere -412.671,25-370.632,58 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden -6.374.128,12-5.627.456,28 50. Saldo ultimo 23.100.188,70 19.720.635,41 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation 4.377.769,50 4.565.120,15 35. Indskud i Landsbyggefonden 1.684.889,59 1.674.814,85 40. Disponibel del: 17.037.529,61 13.480.700,41 50. Saldo ultimo 23.100.188,70 19.720.635,41 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 25.868,07 22.083,58

8 Specifikation af tilskud konto 803.21: Tilskud til afd. 4, egen trækninsret 0,00 550.000,00 Tilskud til afd. 54, egen trækningsret 300.000,00 0,00 Tilskud til afd. 60, dispositionsfonden 200.000,00 0,00 500.000,00 550.000,00 Specifikation af lejetab konto 803.22: Afd. 9. Østerled m.fl., Aakirkeby 0,00 5.882,26 Afd. 17, Stærevej, Østermarie 0,00 5.886,41 Afd. 28, Malerstræde, Hasle 0,00 3.056,62 Afd. 33, Biblioteksgården, Aakirkeby 0,00 69.452,06 Afd. 43, Nybyvej, Aakirkeby 0,00 678,96 Afd. 48, Præstevænget 3.261,09 0,00 Afd. 54, Klyngestien, Nexø 2.694,66 0,00 Afd. 64, Andersen Nexø Vej m.fl., Nexø 0,00 2.740,23 Afd. 68, Aasen, Nexø 0,00 11.575,59 Afd. 74, Stenbrudsengen, Nexø 11.069,15 22.539,13 Afd. 76, Byggergården, Nexø 15.112,66 5.549,81 I alt lejetab 32.137,56 127.361,07 Specifikation af tab ved fraflytning konto 803.22: Afd. 1, Mulebyvej, Muleby 2.645,60 26.768,11 Afd. 3, Vangen, Nexø 3.160,90 0,00 Afd. 6, Bjørnebakken, Klemensker 64.126,76 0,00 Afd. 8, Mågevangen, Tejn 5.138,57 0,00 Afd. 9, Østerled, Aakirkeby 0,00 41.613,85 Afd. 12, Tulipanvej, Aakirkeby 0,00 4.221,44 Afd. 15, Pilegårdsvej, Nyker 23.491,39 0,00 Afd. 18, Violvej, Aakirkeby 10.586,68 0,00 Afd. 20, Gammeltoft, Hasle 19.759,50 0,00 Afd. 22, Aaløkken, Tejn 6.480,53 40.695,91 Afd. 28, Malerstræde, Hasle 8.494,35 51.187,15 Afd. 29, Askene, Vestermarie 9.894,50 0,00 Afd. 31, Birkevej, Allinge 7.222,17 0,00 Afd. 33, Biblioteksgården, Aakirkeby 0,00 1.202,63 Afd. 38, Violvej, Aakirkeby 0,00 7.776,99 Afd. 43, Nybyvej, Aakirkeby 33.966,38 0,00 Afd. 48, Præstevænget, Aakirkeby 0,00 15.452,73 Afd. 50, Tejn Havn, Tejn 19.461,50 2.570,36 Afd. 51, Paradisvej m.fl., Nexø 20.503,47 0,00 Afd. 54, Klyngestien, Nexø 34.805,75 4.781,70 Afd. 55, Nyvej, Snogebæk 4.174,99 58,29 Afd. 56, Hørmarken, Nexø 0,00 35.857,74 Afd. 58, Pilevangen m.fl., Nexø 34.862,58 0,00 Afd. 62, Ferskesøparken, Nexø 46.516,43 0,00 Afd. 64 Andersen Nexø Vej, Nexø 7.004,99 0,00 Afd. 68, Aasen, Nexø 0,00 1.375,42 Afd. 69, Bager Sonnes Gade, Nexø 10.762,93 0,00 Afd. 70, Ny Postvej, Nexø 7.473,72 1.535,39 Afd. 76, Bryggergården, Nexø 0,00 8.173,80 I alt tab ved fraflytning 380.533,69 243.271,51 Total konto 80322 412.671,25 370.632,58

9 Restgæld Spec. af udlån konto 714 Oprindelig Årets afdrag Indevær. år Udlån i 2002 til afd. 13 234.150,00 11.707,50 81.952,50 Udlån i 2006 til afd. 68 200.000,00 6.667,67 139.999,97 Udlån i 2007 til afd. 8 500.000,00 16.666,67 349.999,97 Udlån i 2007 til afd. 54 500.000,00 16.666,67 358.333,31 Udlån i 2008 til afd. 3 200.000,00 6.666,67 153.332,31 Udlån i 2010 til afd. 19 40.450,00 1.378,90 34.223,80 Udlån i 2010 til afd. 33 40.000,00 627,19 37.168,03 Udlån i 2011 til afd. 42 157.056,00 10.470,40 104.704,00 Udlån i 2012 til afd. 13 160.000,00 5.333,33 139.555,57 Udlån i 2012 til afd. 54 250.000,00 8.333,33 218.055,57 Udlån i 2012 til afd. 6 500.000,00 16.666,66 441.666,67 Udlån i 2012 til afd. 55 800.000,00 26.666,66 697.777,80 Udlån i 2013 til afd. 70 190.000,00 9.500,00 171.000,00 Udlån i 2014 til afd. 54 1.500.000,00 50.000,00 1.450.000,00 4.377.769,50 805 18 Arbejdskapital: 1. Saldo primo 3.457.491,70 3.753.344,00 Tilgang: 2. Årets overskud 5.872,60 174.410,20 6. Diverse tilskud jf. specifikation -95.000,00-470.262,50 Saldo ultimo 3.368.364,30 3.457.491,70 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 3.771,96 3.871,77 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser 0,00 0,00 9. Disponibel del: 3.368.364,30 3.457.491,70 Saldo ultimo 3.368.364,30 3.457.491,70 Specifikation af diverse tilskud: Afd. 43, Nybyvej, Åkirkeby - driftstilskud 25.000,00 20.000,00 Afd. 43, Nybyvej, Åkirkeby - opretning 0,00 108.262,50 Afd. 50, Tejn Havn - driftstilskud 45.000,00 22.000,00 Afd. 54, Klyngestien, Nexø - opretning 0,00 300.000,00 Afd. 68, Aasen, Nexø, driftstilskud 25.000,00 20.000,00 95.000,00 470.262,50

10 821 19 Afdelinger i drift: Afdeling 1 935.822,45 900.390,18 Afdeling 2 1.327.381,44 1.798.301,60 Afdeling 3 717.574,06 700.500,12 Afdeling 4 1.113.812,77 1.325.982,58 Afdeling 6 270.337,73 730.610,49 Afdeling 7 146.539,69 56.955,81 Afdeling 8 783.215,49 759.658,87 Afdeling 9 844.113,52 886.424,69 Afdeling 10 659.672,85 790.711,53 Afdeling 11 845.092,99 825.999,04 Afdeling 12 2.102.134,99 1.921.056,73 Afdeling 13 898.827,74 821.324,84 Afdeling 14 1.979.309,41 1.972.123,63 Afdeling 15 884.851,46 954.199,32 Afdeling 16 1.622.842,09 1.597.462,89 Afdeling 17 1.899.360,56 1.823.635,40 Afdeling 18 976.856,02 975.309,52 Afdeling 19 901.376,05 970.672,37 Afdeling 20 965.479,29 1.001.421,51 Afdeling 22 1.248.618,09 1.170.281,17 Afdeling 24 798.074,33 817.314,35 Afdeling 25 913.149,71 792.803,03 Afdeling 26 209.710,27 641.188,83 Afdeling 27 1.231.696,17 1.117.772,34 Afdeling 28 596.997,01 551.957,24 Afdeling 29 771.767,70 689.594,97 Afdeling 30 917.027,92 901.710,22 Afdeling 31 1.048.170,49 1.000.118,85 Afdeling 32 379.458,82 321.513,87 Afdeling 33 586.222,42 563.560,87 Afdeling 35 400.874,45 402.328,18 Afdeling 36 689.048,94 620.575,69 Afdeling 38 2.051.601,84 1.975.012,90 Afdeling 40 657.038,01 612.306,80 Afdeling 41 1.693.728,92 1.644.913,57 Afdeling 42 765.990,88 697.878,39 Afdeling 43 214.304,00 122.000,13 Afdeling 46 411.030,72 387.478,56 Afdeling 47 1.041.519,09 974.696,81 Afdeling 48 770.810,93 739.675,50 Afdeling 50 281.637,99 257.855,29 Afdeling 51 708.758,04 1.682.003,01 Afdeling 53 1.011.252,56 989.528,93 Afdeling 54 810.453,80 1.487.769,58 Afdeling 55 2.502.256,52 2.467.225,14 Afdeling 56 984.045,68 942.645,42 Afdeling 58 0,00 1.455.021,19 Afdeling 60 841.942,57 653.565,69 Transport 44.411.788,47 47.493.037,64

11 Transport 44.411.788,47 47.493.037,64 Afdeling 62 1.960.800,16 1.632.001,11 Afdeling 64 818.203,01 1.301.471,63 Afdeling 68 401.214,99 319.005,11 Afdeling 69 341.567,94 353.091,36 Afdeling 70 709.317,28 882.143,40 Afdeling 72 928.511,37 1.003.428,09 Afdeling 74 1.482.014,79 1.442.493,18 Afdeling 75 1.463.217,23 1.459.542,11 Afdeling 76 752.452,67 736.874,10 53.269.087,91 56.623.087,73 830 20 Anden Kortfristet gæld: Kreditorer 25.852,33 2.311,44