Boligforeningen VIBO Afdeling 114 - Lerfosgade Skæringsdato: 1-6-1979 217/218 og regnskab 215/216 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 5.95 72 Boligoplysninger i alt 5.95 72 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 3 3.68 4 4 2.446 28 5 391 4 Lejemålsoplysninger i alt 72 Lejeregulering pr. 1.juli 217 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr., kr. Forhøjelse pr. m2 i %, % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis kr. Gennemsnitsleje pr. m2 975,73 kr. 1% udgør i kr. (1.) 58 kr. Henlæggelser Renholdelse Nettokapitaludgifter Variable udg. Ekstraordinære udg. Administration Offentlige & faste udg.
2 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling 114 - Lerfosgade Fordeling af udgifterne for budget 217/218 med specifikation af Henlæggelser Ekstraordinære udg. 7% Administration 4% Variable udg. 8% Renholdelse 11% Offentlig e & faste udg. 2% Nettokapitaludgifter 35% Andet 15% Henlæggelser - planlagt vedligehold 13% Henlæggelser - A/B-ordning 2% Tab ved fraflytning % Andre henlæggelser % Fordeling af udgifterne for budget 217/218 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. 7% Henlæggelser 16% Administration 4% Offentlige & faste udg. 2% Istandsæt. fraflyt 1% Renholdelse 1% Andet 8% Planlagt vedl. % Fællesvaskeri 1% Alm. Vedl. 4% Fællesfaciliteter 1% Lokaler % Div. udg. 1% Nettokapitaludgifter 35%
3 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling 114 - Lerfosgade Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 215/216 215/216 216/217 217/218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. 15.9 Nettokapitaludgifter 2.99. 2.76.32 2.116.5 2.77. Offentlige og andre faste udgifter 16 Ejendomsskatter 342. 359.81 387. 49. 17 Vandafgift 388. 28.24 38. 38. 19 Renovation 177. 179.128 19. 189. 11 Forsikringer 84. 167.336 85. 89. 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 2. 94.788 178. 13. 2. målerpasning m.v. 19. 16.89 16.5 18. 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 228. 227.52 231.5 238.5 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.438. 1.324.182 1.468. 1.426.5 Variable udgifter 114 Renholdelse 583. 587.662 591.5 617.5 115 Almindelig vedligeholdelse 25. 193.48 25. 25. 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 1.322.1 34.626 1.43. 1.89. 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -1.322.1-34.626-1.43. -1.89. 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 3. 173.888 36. 36. 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -154.2 3. 19.886 36. 36. 118 Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri 28. 4.672 33. 43. 2. Andel af fællesfaciliteters drift 45.5 48.928 47. 55. 3. Drift af møde- og selskabslokaler 5. 24.213 5. 5. 119 Diverse udgifter Kontingent BL 9. 8.16 9. 9. Afdelingsbestyrelse m.v. 7. 7.2 7. 7.2 Andre bestyrelsesudgifter 4. 13.592 1. 1. Afdelings aktiviteter 45. 22.235 6. 6. Diverse 5. 2.5 5. 5. 7. 251.687 91. 91.2 119.9 Variable udgifter i alt 1.11.5 1.166.528 1.53.5 1.97.7 Henlæggelser 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 66. 66. 7. 79. 12 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan 921.318 921.318 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning 142. 141.885 142. 142. 123 Tab ved fraflytninger 23. 23. Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel -189.63 124.8 Henlæggelser i alt 1.746.318 1.723.23 675.37 932. 124.9 Samlede ordinære udgifter 6.294.818 6.289.945 5.313.37 5.533.2
4 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling 114 - Lerfosgade Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 215/216 215/216 216/217 217/218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 33.1) 537. 158.794 537. 393. 2. Renter m.v. 213.294 3. Administrationsbidrag 21.432 6. Individuel modernisering 76.78 537. 47.3 537. 393. 13 1. Tab ved fraflytninger 71.916 2. Dækket af tidligere henlæggelser -23.184 3. Dækket af dispositionsfonden -48.732 Korrektion tidligere år 228.63 228.63 137 Ekstraordinære udgifter i alt 537. 698.93 537. 393. 139 Udgifter i alt 6.831.818 6.988.875 5.85.37 5.926.2 14 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 586.276 15 Udgifter og evt. overskud i alt 6.831.818 7.575.151 5.85.37 5.926.2 Mindre afrundsdifferencer kan forekomme
5 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling 114 - Lerfosgade Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 215/216 215/216 216/217 217/218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 21 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 5.761.5 5.761.488 5.761.5 5.761.5 1. Individuel Modernisering 76.78 22 Renter 95. 138.585 14. 52. 23 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri 54. 52.492 58. 6. 6. Overført fra opsamlet resultat 921.318 921.318 16.87 52.7 23.9 Ordinære indtægter 6.831.818 6.95.663 5.85.37 5.926.2 Ekstraordinære indtægter 26 Korrektion tidligere år 624.489 28 Ekstraordinære indtægter i alt 624.489 29 Indtægter i alt 6.831.818 7.575.152 5.85.37 5.926.2 22 Indtægter og evt. underskud i alt 6.831.818 7.575.152 5.85.37 5.926.2 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 214/215 215/216 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 41 og fornyelser 2.827.66 4.14.352 1.276.692 44 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.73.629 1.61.342-12.287 45 Tab ved fraflytninger 212.598 189.414-23.184 46.9 Henlæggelser i alt 4.113.887 5.355.18 1.241.221 47 Opsamlet resultat 982.754 647.712-335.42 47.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 5.96.641 6.2.82 96.179 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.
Likviditet med kontogruppe Side 1 af 5 12-1-216 12:56 Ejendom 1-114-Lerfosgade 1-1-7-217 - 3-6-218
Likviditet med kontogruppe Side 2 af 5 12-1-216 12:56 Ejendom 1-114-Lerfosgade 1-1-7-217 - 3-6-218 Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Planlagt forbrug 34.626 1.43. 1.89. 467.4 281. 44. 416. 44. 527. 625. 1.82.1 1.65. Henlæggelser Anden finansiering 66. 928.214 7. 79. -872.2 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. Saldo primo Saldo Ultimo 2.827.66 4.111.249 4.111.249 3.768.249 3.768.249 1.796.49 1.796.49 2.118.649 2.118.649 2.627.649 2.627.649 3.13.649 3.13.649 3.387.649 3.387.649 3.773.649 3.773.649 4.36.649 4.36.649 4.21.649 4.21.649 3.189.639 3.189.639 2.914.639 Saldo pr. bolig Saldo pr. kvm. Henlæggelse pr. kvm. 57.11 696 112 52.337 638 119 24.945 34 29.426 359 36.495 445 41.856 51 47.51 574 52.412 639 56.65 684 58.356 712 44.31 54 4.481 494
Likviditet med kontogruppe Side 3 af 5 12-1-216 12:56 Ejendom 1-114-Lerfosgade 1-1-7-217 - 3-6-218 Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Planlagt/periodisk vedligeholdelse Ny gruppe Terræn 11612 - Terræn, teknisk anlæ A39-Rens af skakter 11613 - Terræn, inventar A3-Udsk sand A31-Service af legeplads A35-Reno/maling af skur A5-Udsk legeplads A57-legeplads A77-Skur i gården 11614 - Terræn, beplantning A32-Gartnerisk gennemgang Bygning klimaskærm 11622 - Bygning, klimaskærm A58-kælderydervægge A79-Tilstandsrapport 11623 - Bygning, klimaskærm A44-Udsk af defekte tagplader A59-bygningsdele 11624 - Bygning, klimaskærm A56-Vedligeholdelse skodder 11625 - Bygning, klimaskærm A4-Vedligeholdelse af udv trapp 11626 - Bygning, klimaskærm A4-Rens af tagrender Bygning bolig/erhvervsenhed 11631 - Bygning, bolig, konst A29-Renovering af køkkener A74-reno. gerikter og karme A78-Maling af opgange 11632 - Bygning, bolig, install A26-Udsk komfurer 34.624 16.283 6.896 7.425 1.963 159.586 29.2 13.387 1.89. 119. 7. 7. 97. 7. 1. 8. 15. 15. 65. 6. 6. 5. 5. 448. 35. 5. 3. 98. 45.5 467.4 39. 7. 7. 17. 7. 1. 15. 15. 125. 125. 1. 25. 148. 5. 5. 98. 45.5 281. 64. 7. 7. 42. 7. 1. 25. 15. 15. 148. 5. 5. 98. 45.5 44. 39. 7. 7. 17. 7. 1. 15. 15. 7. 5. 5. 2. 2. 148. 5. 5. 98. 45.5 416. 119. 7. 7. 97. 7. 1. 8. 15. 15. 5. 5. 5. 148. 5. 5. 98. 45.5 44. 39. 7. 7. 17. 7. 1. 15. 15. 292. 194. 144. 5. 98. 45.5 527. 39. 7. 7. 17. 7. 1. 15. 15. 25. 25. 25. 292. 194. 144. 5. 98. 45.5 625. 214. 7. 7. 192. 7. 1. 15. 25. 15. 15. 292. 194. 144. 5. 98. 45.5 1.82.1 39. 7. 7. 17. 7. 1. 15. 15. 7. 5. 5. 2. 2. 292. 194. 144. 5. 98. 45.5 1.65. 39. 7. 7. 17. 7. 1. 15. 15. 592. 494. 144. 5. 3. 98. 45.5
Likviditet med kontogruppe Side 4 af 5 12-1-216 12:56 Ejendom 1-114-Lerfosgade 1-1-7-217 - 3-6-218 Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 A27-Udsk køl/frys A28-Udsk emhætter Bygning fælles indvendig 11641 - Bygning, fælles, indv A5-Hovedrengøring af opgange/v A6-Maling vaskeri A38-Maling opgange+armaturer A42-Maling af beboerrum A62- Bygning tekniske installationer 11651 - Bygning, tekniske ins A1-Serviceaft grundvandspump A63-Udskiftning af toiletter 11652 - Bygning, tekniske ins A75-Belysning 11654 - Bygning, tekniske ins A13-Rens af veksler A14-Rens af VVB A16-Udsk varmecentral 11655 - Bygning, tekniske ins A12-Indregulering af VV A18-Indregulering af varme A19-Udsk varmemålere A2-Udsk radiatorventiler A36-Udsk af ventiler kælder A6-forbrugsanlæg(varme) A66-udskiftning af div i VC 11656 - Bygning, tekniske ins A23-Udsk vaskemaskiner A24-Udsk styringspanel A37-Udsk tørretumblere A43-Service på vaskeri 11657 - Bygning, tekniske ins A21-Rens og indr af ventillation 24.812 24.813 13.943 2.495 11.815 61.561 28.73 45.5 7. 33. 33. 3. 3. 343. 4. 4. 35. 35. 16. 4. 12. 15. 75. 3. 3. 45.5 7. 3. 3. 3. 125.4 4. 4. 12. 12. 86.4 86.4 2. 2. 3. 45.5 7. 3. 3. 3. 39. 4. 4. 12. 12. 2. 2. 3. 45.5 7. 3. 3. 3. 117. 4. 4. 12. 12. 3. 3. 2. 2. 51. 48. 45.5 7. 5. 5. 3. 2. 39. 4. 4. 12. 12. 2. 2. 3. 45.5 7. 3. 3. 3. 43. 4. 4. 16. 4. 12. 2. 2. 3. 45.5 7. 3. 3. 3. 141. 4. 4. 12. 12. 12. 3. 72. 2. 2. 3. 45.5 7. 55. 55. 3. 25. 64. 29. 4. 25. 12. 12. 2. 2. 3. 45.5 7. 45. 45. 3. 15. 1.356.1 29. 4. 25. 612. 12. 6. 15. 15. 15. 12. 34.1 17.1 5. 1. 2. 225. 48. 45.5 7. 33. 33. 3. 3. 94. 29. 4. 25. 12. 12. 3. 3. 2. 2. 3.
Likviditet med kontogruppe Side 5 af 5 12-1-216 12:56 Ejendom 1-114-Lerfosgade 1-1-7-217 - 3-6-218 Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 A22-Serviceaft ventilatorer A54-ny ventilatorer 11658 - Bygning, tekniske ins A76-Udsk. sløjfe til stik anlæg Materiel 11661 - Materiel, kørende A33-Anskaffelse småmaskiner Forbedringsarbejder ønsket af AB Planlagt/periodisk vedligeholdelse Total 34.624 3. 18. 18. 1.89. 3. 467.4 3. 281. 3. 44. 3. 1. 1. 1. 416. 3. 44. 3. 527. 3. 625. 3. 174. 1.82.1 3. 1. 1. 1. 1.65.