Bavnebjerg 44 6720 Fanø Fanø Byråd Fanø Kommune Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Borgmesteren MODTAGET Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a, 3 O SEP. 2015 FAN«KOMMUNE TIf. 75 16 27 24 SE nr. 16 93 46 90 E-mail nf@fanonet.dk www.nordbyvarme.dk Fanø d. 30. September 2015 Vedr, optageise af lån ved Kommunekredit Nordby Fjernvarme har i perioden 2012-2015 foretaget anlægsinvesteringer på i alt 3.000.000 kr. og planlægger investeringer i regnskabsåret 2015-2016 på 1.600.000 i alt anlægsinvesteringer på 4.600.000 kr. Til dækning af disse anlægsinvesteringer har vi faet tilbud fra Kommunekredit på et lån nominelt 5.000.000 kr. Bestyrelsen har på det seneste møde den 29. September 2015 tiltrådt, at Nordby Fjernvarme optager et fastforrentet lån på 5.000.000 til en rente på 1,64% hos Kommune Kredit. Nordby Fjernvarme vil på det foreliggende anmode Fanø Byråd om garantistillelse for lånet. Vedlagt kopier af materialet fra Kommune Kredit, samt oplysninger om tidligere anlægsinvesteringer og investeringer i 2015-2016 samt referat fra bestyrelsesmødet. Med venlig hilsen lorte Lund Formand Iby Fjernvarme
KOMMUNE Nordby Fjernvarme A.m.b.A. Bavnebjerg 44 6720 Fanø Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Jørgen Chr. Jensen om optagelse af lån på DKK 5.000.00 til finansiering af anlægsudgifter, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen: 11. august 2015 J.nr. G-3106/TFT Kontaktperson: Tabita Falk Thorsen direkte tif. nr. 3369 7684 Kunde@Kommunekredit.dk Aftalelån med fast rente Valuta: Hovedstol: Kursværdi i DKK: Lånetype: Rente pr. 11.08.2015: Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Udbetaling: Første rentebetaling Sidste aftalte rentebetaling Afdragstype: Antal terminer: Første afdrag: Sidste afdrag: Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Effektiv debitorrente: DKK DKK 5.000.00 DKK 5.000.00 Lån med fast rente 1,64% p.a. Halvårligt 30 dage pr. md./360 dage pr. ar 13. august 2015 13. februar 2016 13. august 2030 Annuitetslan 30 13. februar 2016 13. august 2030 Ingen % p.a. af restgælden. 1,65% Aftalelan med fast rente er principielt in konverterbare og kan saledes kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale. KommuneKredit Kultorvet 16 1175 København K Telefon 3311 1512 Telefax 3391 1521 www.kommunel<red it.dk e-mail: kk@kommunekredit dk CVR-nr : 2212 8612 EAN-nr:5790001265762 Side 1/10
KOMMUNE Aftalelån - Variabelt forrentet (Model A) Valuta: Hovedstol: Kursværdi i DKK: Lånetype: Rente: Rente pr. 11.08.2015 Rentebetalinger: Renteberegningsmetoder: Udbetaling: Sidste aftalte rentebetaling: Afdragstype: Første afdrag: Sidste afdrag: Opsigelse: Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: DKK DKK 5.000.00 DKK 5.000.00 Lån med variabel rente Renten fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked. 3 mdr.: minus 0,07% p.a. Aktuelle dage/360 dage pr. år Lånet kan med 10 bankdages varsel til en rentetermin omlægges eller opsiges til fuld indfrielse Ingen procent p.a. af restgælden Side 2/10
KOMMUNE Byggekredlt-KUR Valuta: Nettobeløb: Lånetype: Rente: Rente pr. 11.08.2015: Rentebetalinger: Renteberegningsmetode Udbetaling: Første rentebetaling: Sidste aftalte rentebetaling: Afdragstype: Første afdrag: Sidste afdrag: Opsigelse: Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: DKK DKK 5.000.00 Byggekredit med variabel rente. Rentefastsættelsen kan tilbydes til KommuneKredits Udlåns Rente (KUR). Renten fastsættes af KommuneKredit dagligt. 0,05% p.a. Renten beregnes som et simpelt gennemsnit af de daglige fastsatte renter i renteperioden med rentekonventionen Aktuelle dage/360 dage pr. år I rater efter aftale Kreditten kan med 5 bankdages varsel opsiges til fuld indfrielse til kurs 100. Ingen procent, p.a. af restgælden Side 3/10
KOMMUNE Lån med basisrente Valuta: Hovedstol: Kursværdi i DKK: Lånetype: Basisrente pr. 11.08.2015: Tillæg/fradrag pr. 11.08.2015: Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Udbetaling: Første rentebetaling Sidste aftalte rentebetaling: Afdragstype: Antal terminer: Første afdrag: Sidste afdrag: Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Effektiv debitorrente: DKK DKK 5.000.00 DKK 5.000.00 Lån med basisrente og tillæg/fradrag 1,24% p.a. 0% p.a. Halvårligt 30 dage pr. md./360 dage pr. ar 13. august 2015 13. februar 2016 13. august 2030 Annuitetslån 30 13. februar 2016 13. august 2030 Ingen % p.a. af restgælden. 1,24% Tillægget/fradraget fastsættes af KommuneKredit pa grundlag af renterne pa det internationale kapitalmarked og KommuneKredits funding omkostninger. Tillægget/fradraget kan ændres ved hver rentetermin af KommuneKredit i op- eller nedadgående retning. Lån med fast basisrente er principielt inkonverterbare og kan således kun indfries helt eller delvist før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale. Side 4/10
KOMMUNE Vi gør opmærksom pa, at den skattemæssige behandling af Ian og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt. Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs- og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv. Låneforslaget er betinget af, at KommuneKredit kan godkende lånets formål jf. de gældende regler for kommunal garantistillelse, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde. Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit: 1. Kopi af låntagers eller selskabets beslutning om låneoptagelsen, som vedtaget i et bestyrelsesmøde eller lignende jf. selskabets vedtægter. 2. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den eller de garanterende kommune(r) om den tiltrådte garantistillelse (gælder ikke kunder med kommunal ejerandel). 3. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal foretages, evt. med henvisning til lovhjemmel i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv." 4. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet, samt selskabets CVR nummer. De senest modtagne vedtægter er fra 2010. Såfremt der ikke er ændringer hertil er det tilstrækkeligt at dette bekræftes. 5. Dokumentation for udpegelsen af de underskriftsberettigede for låntager, f.eks. underskriftscirkulære, fuldmagt eller kopi af bekræftelse på konstituering af bestyrelse mv. Anmodning om Ian i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail. KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags- eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses. I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt. Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på kunde@kommunekredit.dk eller til vores adresse : KommuneKredit Kultorvet 16 1175 København K, Att. Udlånsafdelingen Side 5/10
KOMMUNE Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger. Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen. Med venlig hilsen Tabita Falk Thorsen Bettina Hedegaard Petersen Følgende materiale vedlægges: - Ydelsesoversigter Side 6/10
KOMMUNE Nordby Fjernvarme Kontrakt: 201544593-F Aftalelån med fast rente Nom./eff. rente: 1,64/1,65 % Joumalnr.: G-3106 Antal terminer: 30 Bidrag: % Terminer pr. år: 2 Lånebeløb: 5.000.00 DKK Afdragstid i år: 15,0 Termin Bidrag Afdrag Rente Ydelse Restgæld 13.08.2015 5.000.00 15.02.2016 147.685,31 41.00 188.685,31 4.852.314,69 15.08.2016 148.896,33 39.788,98 188.685,31 4.703.418,36 13.02.2017 150.117,28 38.568,03 188.685,31 4.553.301,08 14.08.2017 151.348,24 37.337,07 188.685,31 4.401.952,84 13.02.2018 152.589,29 36.096,01 188.685,30 4.249.363,55 13.08.2018 153.840,52 34.844,78 188.685,30 4.095.523,03 13.02.2019 155.102,02 33.583,29 188.685,31 3.940.421,01 13.08.2019 156.373,85 32.311,45 188.685,30 3.784.047,16 13.02.2020 157.656,12 31.029,19 188.685,31 3.626.391,04 13.08.2020 158.948,90 29.736,41 188.685,31 3.467.442,14 15.02.2021 160.252,28 28.433,03 188.685,31 3.307.189,86 13.08.2021 161.566,35 27.118,96 188.685,31 3.145.623,51 14.02.2022 162.891,19 25.794,11 188.685,30 2.982.732,32 15.08.2022 164.226,90 24.458,41 188.685,31 2.818.505,42 13.02.2023 165.573,56 23.111,74 188.685,30 2.652.931,86 14.08.2023 166.931,27 21.754,04 188.685,31 2.486.000,59 13.02.2024 168.300,10 20.385,20 188.685,30 2.317.700,49 13.08.2024 169.680,16 19.005,14 188.685,30 2.148.020,33 13.02.2025 171.071,54 17.613,77 188.685,31 1.976.948,79 13.08.2025 172.474,33 16.210,98 188.685,31 1.804.474,46 13.02.2026 173.888,62 14.796,69 188.685,31 1.630.585,84 13.08.2026 175.314,50 13.370,80 188.685,30 1.455.271,34 15.02.2027 176.752,08 11.933,22 188.685,30 1.278.519,26 13.08.2027 178.201,45 10.483,86 188.685,31 1.100.317,81 Side 7/10
KOMMUNE Nordby Fjernvarme Nom./eff. rente: Lånebeløb: 1,64/1,65 % 5.000.00 DKK Kontrakt: 201544593-F Journalnr.: G-3106 Bidrag: % Antal terminer: Terminer pr. år: Afdragstid i år: Aftalelån med fast rente 30 2 15,0 Termin Bidrag Afdrag Rente Ydelse Restgæld 14.02.2028 14.08.2028 179.662,70 181.135,93 9.022,61 7.549,37 188.685,31 188.685,30 920.655,11 739.519,18 13.02.2029 13.08.2029 182.621,25 184.118,74 6.064,06 4.566,56 188.685,31 188.685,30 556.897,93 372.779,19 13.02.2030 13.08.2030 185.628,52 187.150,67 3.056,79 1.534,64 188.685,31 188.685,31 187.150,67 Side 8/10
KOMMUNE Nordby Fjernvarme Kontrakt: 201544593-F KKbasis Rente: 1,24 % p.a. + tillæg/fradrag Joumalnr.: G-3106 Antal terminer: 30 Bidrag: % Terminer pr. år: 2 Lånebeløb: 5.000.00 DKK Afdragstid i år: 15,0 Termin Bidrag Afdrag Basisrente Ydelse Restgæld 13.08.2015 5.000.00 15.02.2016 152.161,54 31.00 183.161,54 4.847.838,46 15.08.2016 153.104,95 30.056,60 183.161,55 4.694.733,51 13.02.2017 154.054,20 29.107,35 183.161,55 4.540.679,31 14.08.2017 155.009,33 28.152,21 183.161,54 4.385.669,98 13.02.2018 155.970,39 27.191,15 183.161,54 4.229.699,59 13.08.2018 156.937,41 26.224,14 183.161,55 4.072.762,18 13.02.2019 157.910,42 25.251,13 183.161,55 3.914.851,76 13.08.2019 158.889,46 24.272,08 183.161,54 3.755.962,30 13.02.2020 159.874,58 23.286,97 183.161,55 3.596.087,72 13.08.2020 160.865,80 22.295,74 183.161,54 3.435.221,92 15.02.2021 161.863,17 21.298,38 183.161,55 3.273.358,75 13.08.2021 162.866,72 20.294,82 183.161,54 3.110.492,03 14.02.2022 163.876,49 19.285,05 183.161,54 2.946.615,54 15.08.2022 164.892,53 18.269,02 183.161,55 2.781.723,01 13.02.2023 165.914,86 17.246,68 183.161,54 2.615.808,15 14.08.2023 166.943,53 16.218,01 183.161,54 2.448.864,62 13.02.2024 167.978,58 15.182,96 183.161,54 2.280.886,04 13.08.2024 169.020,05 14.141,49 183.161,54 2.111.865,99 13.02.2025 170.067,97 13.093,57 183.161,54 1.941.798,02 13.08.2025 171.122,40 12.039,15 183.161,55 1.770.675,62 13.02.2026 172.183,35 10.978,19 183.161,54 1.598.492,27 13.08.2026 173.250,89 9.910,65 183.161,54 1.425.241,38 15.02.2027 174.325,05 8.836,50 183.161,55 1.250.916,33 13.08.2027 175.405,86 7.755,68 183.161,54 1.075.510,47 Side 9/10
KOMMUNE Nordby Fjernvarme Rente: Lånebeløb: 1,24 % p.a. -^ tillæg/fradrag 5.000.00 DKK Kontrakt: 201544593-F Joumalnr.: G-3106 Bidrag: % Antal terminer: Terminer pr. år: Afdragstid i år: KKbasis 30 2 15,0 Termin Bidrag Afdrag Basisrente Ydelse Restgæld 14.02.2028 14.08.2028 176.493,38 177.587,64 6.668,16 5.573,91 183.161,54 183.161,55 899.017,09 721.429,45 13.02.2029 13.08.2029 178.688,68 179.796,55 4.472,86 3.364,99 183.161,54 183.161,54 542.740,77 362.944,22 13.02.2030 13.08.2030 180.911,29 182.032,93 2.250,25 1.128,60 183.161,54 183.161,53 182.032,93 Side 1 0/10
Investeringer i regnskab 2012/2013-2013/2014 og 2014/2015 2012/2013: Ledningsnet og nye forbrugere Centralen og ny styring Indkøb af målere 2013/2014: Indkøb af nye målere Udgifter til oprettelse af nye forbrugere i 2013-2014 2014/2015: Ny tilbygning Nye forbrugere Indkøb af nye målere Nyt SRO anlæg Likviditetsbehov for investeringer 2012-2015 500.000 Kr. 100.000 Kr. 150.000 Kr. 500.000 Kr. 250.000 Kr. 400.000 Kr. 500.000 Kr. 300.000 Kr. 300.000 Kr. 3.000.000 Kr. 1 Vi har i dag en kassekredit på -3.000.000 Nye investeringer planlagt i 2015/2016 Nye målere temperaturoptimeringssystem Ledningsnet, udskiftning af 5 stikledninger anslået Investering i pumpe Fanø Bad Nyt Likviditetsbehov for 2015-2016 Krav til Likviditetsbehov er derfor min. 800.000 Kr. 325.000 Kr. 175.000 Kr. 300.000 Kr. 1.600.000 Kr. 4.600.000 Kr. Anbefalet oprettelse af anlægslån 5.000.000 Kr.
ad 2? ad. ^ ad. & /as ICC U^LM^ (\^<^O^ ^C^^^ tixc ac aci ^
aci ^ O^f^AAÆCxX l^v^owu^ (\Å^^^(X y^cj-la torrr, 414U 4J 66 '7.'7