Regnskabsperiode 01.01.2012-31.12.2012 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2012 2012 2011 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter 1.681.584 1.684.000 1.667.368 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter -3.243 0-12.977 107* Vandafgifter 193.506 58.000 61.345 109 Renovation m.v. 43.706 45.000 44.691 110 Forsikring 42.294 43.000 5.291 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 202.962 230.000 239.241 3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber 27.772 30.000 25.261 Aministration m.v. 112 Administration og regnskab 128.320 128.000 125.312 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 635.315 534.000 488.164 Vedligeholdelse og renholdelse 114 Ejendomsfunktionærer 211.508 195.000 194.823 114.1* Renholdelse 26.508 26.000 43.583 115 Alm. vedligeholdelse 145.933 132.000 175.256 116* Planl. og periodisk vedl. 1. afholdte udgifter 143.569 210.000 187.856 2. Dækkes af henlæggelser -143.569-210.000-187.856 117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 84.540 40.000 22.324 2. Heraf dækkes af henlæggelser -84.540-40.000-22.324 119.9 Vedligeholdelse og renholdelse i alt 383.950 353.000 413.662 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse 320.000 320.000 300.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 30.000 30.000 30.000 123 Tab ved fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 350.000 350.000 330.000 Resultat Budget Resultat Udarbejdet af Bornholms Regionskommune Side 1
Regnskabsperiode 01.01.2012-31.12.2012 Resultatopgørelse 2012 2012 2011 Ekstraordinære udgifter 129* Tab på lejeledighed mv 43.687 0 10.034 130.1* Tab på fraflytter 2.281 0 2.582 130.2 Lejetab (gældsanering) 0 0 0 130.3* Dækket af henlæggelse -45.968 0 0 132 Diverse udgifter 0 0 0 Beboerfaciliteter 0 0 0 133 Afvikling af opsamlet underskud 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 12.616 139 Udgifter i alt 3.050.850 2.921.000 2.911.810 140* Årets overskud 0 0 11.324 150 Udgifter og overskud i alt 3.050.850 2.921.000 2.923.134 Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne 2.874.826 2.882.000 2.882.124 202 Rente indtægter 20.936 39.000 41.009 202.9 Ordinære indtægter i alt 2.895.762 2.921.000 2.923.133 Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstra ordinære indtægter i alt 0 0 0 210 Årets underskud 155.088 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 3.050.850 2.921.000 2.923.134 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune Side 2
Status Regnskabsperiode 1.1.2012-31.1-2012 AKTIVER Tilgodehavender Uafsluttede forbrugsregnskaber 145.273 PASSIVER Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse Primo 2012-2.241.661 Henlæggelser 2012-230.000 Forbrug 2012 143.569-86.431 Saldo Ultimo 2012-2.328.092 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning: Primo 2012-67.603 Henlæggelser 2012-30.000 Forbrug 2012 84.540 54.540 Saldo Ultimo 2012-13.063 Henlæggelser til imødegåelse af tab Primo 2012-154.440 Henlæggelser 2012 0 Forbrug 2012 45.968 45.968 Saldo Ultimo 2012-108.472 Resultatkonto Primo 2012 0 Underskud 2012 155.088 Budgetmæssig afvikling af underskud 0 155.088 Saldo Ultimo 2012 155.088 Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber 144.968 Rente primosaldo -2.463.704 Ultimosaldo -2.294.540 Årets bevægelser 169.164 Rente af (beløb) 2.379.122 Rente i alt 20.936
Regnskabsperiode 01.01.2011-31.12.2011 Balance AKTIVER Primo 2012 Tilgang Afgang Ultimo 2012 Anlægsaktiver 301 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum 39.253.191 39.253.191 Senere forbedringer 302 Regulering af prioritetsgæld 8.331.558 212.542 8.544.100 Obligationsbeholdning 304.9 Anlægsaktiver i alt 47.584.749 212.542 0 47.797.291 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender 307 Indestående i Regionskommunen 2.463.704 75.923 155.088 2.384.540 309.9 Omsætningsaktiver i alt 2.463.704 155.088 2.384.540 AKTIVER I ALT 50.048.453 212.542 155.088 50.181.831 PASSIVER Primo 2012 Ultimo 2012 Henlæggelser 401* Planl. og period. vedl. og fornyelse 2.241.661 320.000 143.569 2.418.092 402 Istandsættelse ved fraflytning 67.603 30.000 84.540 13.063 405 Imødegåelse af tab 154.440 45.968 108.472 406.9 Henlæggelser i alt 2.463.704 350.000 274.077 2.539.627 407 Underskud 155.088 155.088 407.9 Henlæggelser og underskud i alt 2.463.704 350.000 429.164 2.384.540 Langfristet gæld 408 Prioritetsgæld vedr. opførelsen 29.626.455 0 29.626.455 408.1 Regionskommunens indskud 3.269.813 3.269.813 411 A. Ejendommens afskrivningskonto 14.005.688 0 14.005.688 417 Langfristet gæld i alt 46.901.956 0 0 46.901.956 409 Indskud 682.792 20.596 662.199 Skyldige omkostninger Kortfristede lån 426 Kortfristet gæld i alt 682.792 0 20.596 662.196 430 PASSIVER I ALT 50.048.452 350.000 449.760 49.948.692 Kontrol 233.139 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune Side 3
Regnskabsperiode 01.01.2012-31.12.2012 Noter 105.9 Nettokapitaludgifter Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 1.144.220 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag 983.089 Ydelsesbidrag -445.725 1.681.584 106 Tilbagebetalt ejendomsskat Kommunale almene boliger er fritaget for ejendomsskat ifølge 7 i lov om beskatning. 107 Der er betalt vandopgørele m efterbetaling for 2011 (betalt primo 12) og for 2012 i regnskabsår 2012, hvorfor beløbet er væsentligt højere end i 2011. 111 Elforbrug. Varme afregnes over varmeregnskab. 114.1 Vask og leje af måtter samt vinduespolering 116 Totalforbrug af henlagte midler 143.569 Fordelt som følger: Leasing af hårde hvidevarer 80.365 Diverse reperationer, tilsyn og abonnementer 59.380 Vinduer 3.824 117 Afholdte udgifter i alt 153.460 Betalt af fraflyttere 68.920 Betales af ejendommens henlæggelser 84.540 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse nedsat pga. planlagt lukning i 2014 129 Der har i 2012 været tomgangsleje for 353.235,00 og visitation ældre har i alt betalt kr. 343.201,50. Der har været et tab på kr. 10.033,50 130.1 Der har i perioden været et tab på Kr. 2.582,00 som skyldes manglende dækning i boet efter fraflytning. 130.3 Udgifterne på tab dækkes af henlæggelser til imødegåelse af tab 140 Underskuddet i 2012 skyldes især øgede vandudgifter, jf. note 107, øget takster for pedelbistand samt øgede udgifter til almindelig vedligeholdelse. Udarbejdet af Bornholms Regionskommune Side 4
Slottet -Antenneregnskab 2011 Antennebudget 2013 Antenneregnskab 2011 Udgifter Canal Digital og Viasat 31.511 udgifter i alt 31.511 Indtægter Antennebidrag 2011-38.400 Indtægter i alt -38.400 Der er indført antennebidrag pr 1/3 2010, kr 50/md på grund af ombygning af antenneanlæg i 2009 Saldo Primo 2011 61.781 udgifter 2011 31.511 Antennebidrag 2011 10x64x50-38.400 Saldo Ultimo 2011 54.892 Antennebudget 2013 Udgifter Løbende abonnementer 2013 27.000 udgifter i alt 27.000 Indtægter Antennebidrag 2013 12x45x50-27.000 Antennebidrag 2013 5x19x50-4.750 Indtægter i alt -31.750 Overskuddet bruges til at nedbringe udgiften til ombygning af antenneanlæg. Antennebidrag fastholdes til Kr. 50,00 pr. måned i 2013 8
Slottet -Antenneregnskab 2012 Antenneregnskab 2012 Udgifter Canal Digital og Viasat 54.069,75 udgifter i alt 54.069,75 Indtægter Antennebidrag 2012-38.300,00 Indtægter i alt -38.300,00 Der er indført antennebidrag pr 1/3 2010, kr 50/md på grund af ombygning af antenneanlæg i 2009 Saldo Primo 2012 54.892,00 udgifter 2012 54.069,75 Antennebidrag 2012-38.300,00 Saldo Ultimo 2012 70.661,75 8
8