Drift - Side 1 Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Næstved Hallerne Rolighedsvej 20 4700 Næstved Kontaktperson Kim Petersen underskrift Regnskabstal skal opstilles i nedennævnte poster. Poster med fortrykt nr., skal specificeres som anført på side 3. Takster for 2014 skal udfyldes på side 4. Poster uden henvisning kan specificeres på side 5. Regnskab for året 2014 nr. Indtægter: Lokaletilskud (foreninger 80%, aftenskoler 75%) 1.728.214 Oplysninger om opkrævede Foreningers betalinger for lokaler 20% 431.441 takster skal Aftenskolers/oplysningsforbunds betalinger for lokaler 25% oplyses på side 1 Andre indtægter (specificeres i 1) Renteindtægter 976.795-732 4 2 Modtaget kommunalt driftstilskud (incl. skolernes brug) ( 2) 1.879.020 I alt indtægter, inkl. kommunalt driftstilskud 5.014.738 Udgifter: 3 Løn og personaleudgifter ( 3) 3.135.055 Ejendommens almindelige drift: Vedligeholdelse Forsikringer, skat og afgifter Rengøringsmidler 393.044 193.715 91.729 Ekstern rengøring Opvarmning Vand El 381.756 78.438 230.953 1.369.635 4 Ekstraordinære driftsudgifter (specificeres og begrundes i 4) Administration (inkl. udgifter til revision) IT 245.467 13.943 Evt. andet (oplys art) 5 Henlagt til bestemte formål (årets henlæggelse anføres her og 5 skal udfyldes) 40.000 Renter af bank/leverandørgæld Renter af prioritetsgæld (evt. renter af kommunelån skal medregnes Afdrag på prioritetsgæld (evt. afdrag på kommunelån skal medregnes 111.595 I alt udgifter, inkl. afdrag på prioritetsgæld 4.915.695 Årets resultat (overskud - ) (underskud uden fortegn) -99.043 Resultat -99.043 Afdrag på prioritetsgæld 111.595 Henlagt til bestemte formål 40.000 Årets resultat før afdrag og henlæggelser -250.638
Status - Side 2 Status 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Status skal opstilles i nedennævnte poster. Poster med fortrykt nr., skal specificeres som anført på side 3. Takster for 2014 skal udfyldes på side 4. Poster uden henvisning kan specificeres på side 5. nr. Aktiver: 2014 2013 Ejendom vurdering 31.12 22.800.000 22.800.000 Ejendom vurdering 31.12 Ejendom vurdering 31.12 Andre anlægsaktiver: Varebeholdninger Park Arena 14.410.481 1.550.318 Anlægsaktiver 37.210.481 24.350.318 Tilgodehavender 3.702.887 664.254 Forudbetaling Periodeafgrænsningsposter 63.368 Likvide beholdninger Bank/Giro 283.029 222.100 Kassebeholdning 5.920 1.275 Omsætningsaktiver 3.991.836 950.997 AKTIVER I ALT 41.202.317 25.301.315 Passiver: Bankgæld Leverandørgæld Anden gæld - feriepengeforpligtigelser, moms, periodiseringer, etc. 12.792.466 1.608.559 4.854.990 276.938 Kortfristede gældsforpligtelser 17.647.456 1.885.497 Prioritetsgæld Prioritetsgæld Evt. kommunelån Langfristede gældsforpligtigelser 0 0 GÆLDSFORPLIGTIGELSER I ALT 17.647.456 1.885.497 EGENKAPITAL 23.554.861 23.415.818 PASSIVER I ALT 41.202.317 25.301.315
Noter og forklaringer - Side 3 nr. 1 Andre indtægter: Forpagtning - cafeteriadrift 82.500 Forpagtning - motionscenter Indtægt fra kursuslokaler Billetsalg - svømmehal Livredning ved arrangementer Diverse indtægter 400.746 Reklamer 133.250 Eksterne lejere 315.649 Arrangementer Næstved Kommune 44.650 I alt 976.795 2 Driftstilskud Skolerns brug 281.250 Ordinært driftstilskud 1.597.770 I alt 1.879.020 3 Løn og personale udgifter Antal årsværk 6 4 Ekstraordinære driftsudgifter: I alt 0 5 Henlagt til bestemte formål: Formål: Udskiftning af stolelift forventes udført år: 2.015 Henlagt i 2014 40.000 Tidligere henlæggelser: 2013 20.000 2012 0 før 2012 66.425 I alt henlagt 126.425 Forbrug af henlæggelser: 2014 0 I alt forbrug af henlæggelser 0 Netto henlagt pr. 31.12.14 (indeholdt i likvide beholdninger status 31.12.14) 126.425 Hvis henlagt til flere formål - specifiseres disse:
Takstkatalog 2014 - skal udfyldes - Side side 4 Hvis takst har været ændret i løbet af året, oplys dato for ændring, beløbsændring og begrundelse for ændring. Halleje hal 1 hverdage 07.00-15.00 Halleje hal 1 hverdage 15.00-22.00 samt weekend Hal 2 afregnes for 1 bane af gangen Halleje hal 2 heverdage 07.00-15.00 Halleje hal 2 heverdage 15.00-22.00 samt weekend Enheds- Enheds- Enhed takst 2014 takst 2014 Budget Opkrævet 1 time 310 310 1 time 410 410 1 time 310 310 1 time 410 410 Rum 20 og multirum Lokaleleje hverdage 07.00-22.00 samt weekend 1 timer 175 175
Side 5 Frivillige specifikationer: Udgifter vedr. Arena Næstved Saldo pr. 1. januar 2014 Projektering Entreprenør Diverse 2.450.318 kr. 3.081.055 kr. 21.963.150 kr. 35.158 kr. 27.529.681 kr. Indtægter Driftstilskud Tilskud og sponsorater Indtægter i alt Omkostninger ved arena byggeri 900.000 kr. 12.219.200 kr. 13.119.200 kr. -14.410.481 kr. Evt. bemærkninger: