Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014 Økonomirapport 3-2014 udgør den tredje budgetopfølgning for 2014 på NT s Bus- og Flextrafik og indeholder derudover en prognose for hele året. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets tre første kvartaler og et estimat på fjerde kvartal i 2014. Prognosen for Bustrafikken viser et resultat tæt på det budgetterede, idet der kun forventes en tilbagebetaling til kommuner og region på 2,8 mio. kr. (overskud) vedr. 2014. For Flextrafik forventes en samlet tilbagebetaling (overskud) på 3,3 mio. kr. Indhold Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014... 1 Bustrafik... 3 Driftsindtægter og takstsamarbejde... 4 A conto tilskud... 5 Operatørudgifter... 6 Øvrige driftsudgifter... 6 Administration i alt... 7 Administration... 7 Salgsudgifter m.v.... 8 Samarbejdsaftaler... 8 Udviklingspuljen... 9 Flextrafik... 10 Indtægter Flexhandicap... 10 Indtægter Øvrig Flextrafik... 11 Kørselsudgifter... 11 1
Administration i alt... 11 Administration... 12 Samarbejdsaftaler... 12 2
Bustrafik Bustrafik (1.000 DKK) Q3 ÅTD, 2014 2014 Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose Afvigelse Driftsindtægter netto 236.236 216.327-19.909 336.245 319.704-16.541 Driftsindtægter 264.758 248.771-15.986 381.207 365.050-16.157 Takstsamarbejde -28.522-32.444-3.923-44.962-45.346-384 Tilskud a conto 394.103 395.255 1.152 492.629 496.069 3.440 Indtægter i alt 630.340 611.582-18.757 828.874 815.773-13.101 Operatørudgifter i alt -547.214-521.333 25.881-731.108-714.771 16.337 Operatørudgifter (bus) -503.148-477.082 26.066-672.530-657.235 15.295 Operatørudgifter (lokalbaner) -44.067-44.251-185 -58.578-57.536 1.042 Øvrige driftsudgifter -39.435-46.821-7.385-61.560-67.031-5.471 Busterminaler -12.594-10.832 1.762-16.975-16.975 0 Bus IT -5.230-5.010 220-6.814-6.814 0 Billetteringsudstyr -3.220-12.045-8.824-13.249-20.377-7.128 Rejsekort Projektafslutning -4.505-11.815-7.311-6.006-12.964-6.958 Billetudgifter (Variable) -13.513-7.038 6.475-18.018-9.551 8.467 Stoppestedsudstyr -374-81 293-498 -350 148 Administrationen i alt -32.110-32.658-548 -42.212-42.728-516 Administration -24.573-25.820-1.247-32.114-33.574-1.460 Salgsomkostninger mv. -2.909-2.166 743-3.447-2.695 752 Samarbejdsaftaler -2.538-2.575-36 -3.864-3.672 192 Udviklingspuljen -2.090-2.098-8 -2.787-2.787 0 Udgifter i alt -618.760-600.812 17.948-834.880-824.530 10.350 Driftsresultat 11.580 10.771-809 -6.006-8.757-2.751 Finansielle indtægter/udgifter 0-48 -48 0-70 -70 Finansiering via låneoptag 0 0 6.006 11.625 5.619 Resultat 11.580 10.723-857 0 2.798 2.798 3
Bustrafikkens budget for 2014 er for de basale forudsætninger udarbejdet i april/maj måned 2013, dvs. før klippekortet blev udfaset af rejsekortet i maj 2013, og inden det var kendt, at prisudviklingen på Bustrafik nærmede sig et rundt nul i 2013. Sidstnævnte vil alt andet lige have en positiv effekt på operatørudgifterne i 2014, mens den fulde udfasning af klippekortet og indfasning af rejsekortet mv. medførte større usikkerhed til indtægtsbudgettet end normalt. Indtægtsbudgettet var desuden påvirket af den lange periode med unormal drift på DSB-strækningen i Nordjylland. Årets tredje prognose udviser i lighed med prognosen fra maj og september en del udsving på de enkelte poster, men det samlede resultat ligger tæt på det budgetterede resultat. Hvad angår Bustrafik viser prognosen et samlet resultat meget tæt på det budgetterede, idet der forventes en samlet tilbagebetaling (overskud) vedr. 2014 på ca. 2,8 mio. kr. I økonomirapport 2-2014 viste prognosen en forventet efterbetaling (underskud) på ca. 0,3 mio. kr. Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr. 2014 indregnes i budgettet for 2016. Driftsindtægter og takstsamarbejde Indtægtsprognosen i økonomirapport 3-2014 viser en bruttopassagerindtægt på 365,1 mio. kr., hvilket betyder, at bruttopassagerindtægten forventes at blive ca. 16,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Prognosen for nettopassagerindtægterne, dvs. passagerindtægter efter fradrag af betalinger vedr. takstsamarbejde med DSB/Arriva-tog, forventes at blive ca. 319,7 mio. kr., hvilket er ca. 16,5 mio. kr. mindre end budgetteret. I forhold til økonomirapport 2-2014 er brutto- og nettoindtægtsprognosen nedjusteret med 4,1 mio. kr. I 2014-rapporteringen er hidtil forudsat en samlet afregning til DSB/Arriva-tog på ca. 45,4 mio. kr. Denne forudsætning er opretholdt i økonomirapport 3. Dette kan vise sig, at være et forsigtigt skøn, idet beregningen dels indeholder en forudsætning om, at omsætningen på DSBstrækningen i Nordjylland vil være på samme niveau i 2014 som før bropåsejlingen i starten af 2012, og dels en forudsætning om, at ca. 21,1 mio. kr. af omsætningen afregnes via rejsekortet. Der foreligger endnu ikke valide omsætningstal/rejsetal på tog-strækningerne i 2014, men det fremgår af rejsekort-data, at der forventes afregnet ca. 24,2 mio. kr. fra rejsekortet. Det er NT s vurdering, at denne stigning ikke skyldes, at tog-omsætningen i 2014 kommer til at ligge over niveau fra før bro-påsejlingen, men skyldes at en større andel af omsætningen afregnes via rejsekortet og derfor mangler i NT s kasse. 4
Udviklingstendenser i indtægtsdannelsen i 2014. Indtægter fra kontantbilletter/mobilbilletter ligger samlet ca. 3 mio. kr. under budgettet. Passagerer, der hidtil har rejst på kontantbillet, f.eks. i en periode efter udfasning af klippekortet, skifter til det billigere rejsekort. Vandring fra kontantbillet til rejsekort har på kort sigt negativ effekt på indtægterne, idet rejsekortrejser er billigere end kontantbilletrejser. På længere sigt forventes effekten på indtægterne at være neutral, idet det antages, at kunderne over tid vil rejse hyppigere ved brug af rejsekortet end ved brug af kontantbilletter. Indtægter fra rejsekort ligger ca. 8 mio. kr. over budgettet. Passagerer, der hidtil har rejst på månedskort og har haft et lavt antal rejser pr. måned, skifter til det mere fleksible rejsekort. Vandring fra månedskort med lav rejseaktivitet til rejsekort har en negativ effekt på indtægterne, idet der på rejsekortet kun betales for antal udførte rejser. Indtægter fra periode-/månedskort ligger ca. 19 mio. kr. under budget. Jf. ovennævnte. En del af de manglende indtægter vedr. salg hos DSB/Arriva-tog, der er flyttet til rejsekortet og derved afregnes til tog-operatørerne uden om NT. Indtægter fra ungdomskort ligger samlet ca. 5 mio. kr. under budgettet. Reduktionen er en kombination af budgetmæssige overvurdering af salget og nedsættelse af statens kompensation for fritidsrejser. Indtægter fra web-salg ligger knap 2 mio. kr. over budgettet. Web-salg omfatter en gruppe af produkter, bl.a. grupperejser for skoler og andre institutioner, der kan bestilles af kommuner/institutioner via nettet. Denne service var tilgængelig fra slutningen af 2013 og må betragtes som en succes. Indtægtsprognosen for 2014 vil i lighed med prognoserne i 2013 være behæftet med større usikkerhed end normalt, dels fordi der fortsat sker forskydninger mellem de forskellige produkttyper, og dels fordi 2014 er første hele år med normal drift på DSB-strækningen siden 2011. A conto tilskud A conto indbetalingerne i 2014 forventes at blive ca. 3,4 mio. kr. større end budgetteret. Ændringen skyldes, at der er indgået aftaler med Midttrafik, Thisted Kommune og Mariagerfjord Kommune om regulering af de a conto tilskud, der indgår i budgettet for 2014. For Midttrafik og Mariagerfjord Kommune er reguleringen grundet i, at NT i 2014 udfører mere kørsel end forudsat i budgettet, og for Thisted Kommune er reguleringen grundet i, at NT i 2014 udfører mindre kørsel en forudsat i budgettet. 5
Operatørudgifter Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur Prognosen for 2014 viser et forventet forbrug på ca. 657,2 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 15,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: I budgettet for 2014 er forudsat en prisregulering på 1,2 % i forhold til forventet niveau 2013. Prisniveauet i 2013 blev lavere end forventet, jf. regnskab 2013. I forhold til, da budgettet for 2014 blev udarbejdet i foråret 2013, medfører den faktiske prisudviklingen i 2013, at udgiftsniveauet i basis-budgettet for 2014 generelt kom til at ligge 1-1,5 procentpoint under det niveau, der indgik budgettet. 2013-effekten gør, at operatørudgifterne kan forventes at blive 7-10 mio. kr. lavere end budgetteret. I økonomirapport 2-2014 blev forventningen til prisudviklingen i 2014 nedjusteret fra ovennævnte 1,2 % til 0,9 % og i indeværende rapport er prisudviklingen yderligere nedjusteret fra 0,9 % til 0,1 %. I forhold til økonomirapport 2-2014 er operatørudgifterne nedjusteret med yderligere ca. 4 mio. som følge af justeret prisudvikling og enkelt realændringer. Den seneste nedjustering i prisudviklingen skyldes især de seneste måneders lave brændstofpriser. Der er i flere kommuner (bl.a. Frederikshavn, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands kommuner) gennemført køreplanreduktioner, som ikke var indeholdt i budgettet. Et eksempel herpå er bl.a. kørselsreduktion som følge af skolereformen medio 2014. I Mariagerfjord Kommune er medio 2014 gennemført et koordineringsprojekt, som bl.a. medfører, at 5 tidligere skolebus-ruter overgår til åbne ruter, så alle borgere kan anvende dem. Ændringen indgår ikke i NT s budget 2014. Der er jf. ovennævnte - indgået ad hoc-aftale med kommunen om forhøjelse af a conto tilskuddet i 2014. Operatørudgifter - lokalbaner Prognosen for 2014 viser en forventet betaling på ca. 57,5 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til budget. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde, og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Prognosen er dels baseret på en svag stigning i det udførte transportarbejdet og dermed en lille stigning i betalingen og dels, at Nordjyske Jernbaner ikke har opnået en kvalitetsscore der udløser udbetaling af bonus i 2014. Øvrige driftsudgifter Prognosen for 2014 vedr. Busterminaler og Bus IT fastholdes på henholdsvis 17,0 mio. kr. og 6,8 mio. kr., hvilket er uforandret fra budget 2014. 6
Prognosen fra økonomirapport 2-2014 vedr. billetteringsudstyr fastholdes, hvilket betyder øgede udgifter til billetteringsudstyr for 7,1 mio. kr. i forhold til budget 2014. Den primære årsag til de øgede udgifter kan primært tilskrives et indskud til kapitalforhøjelse hos Rejsekort A/S på 6,4 mio. kr. Kapitalforhøjelsen hos Rejsekort A/S var ikke planlagt i budget 2014. Rejsekort projektafslutning opskrives 7,0 mio. kr. i forhold til budget 2014, hvilket også er fastholdelse af prognosen fra økonomirapport 2-2014. De øgede udgifter i forhold til budgettet kan alene henføres til, at NT nu bliver faktureret for rejsekortudstyr, som blev leveret og installeret i 2012 og 2013. Der er alene tale om en periodisering af forventede udgifter mellem årene, og det ændrer således ikke på estimatet for den forventede samlede investering i billetteringsudstyr til rejsekortet. Udgifterne kan således fortsat finansieres af det lån på 74,6 mio. kr., der er hjemtaget hos KommuneKredit i 2013. Billetudgifter (variable), som dækker over transaktions- og distributionsafgifter på rejsekortet og øvrige produkter, nedskrives med 8,5 mio. kr. i forhold til budget 2014. Den væsentligste forklaring er, at transaktionsafgifter til Rejsekort A/S nedskrives med i alt 7,5 mio. kr. Årsagen til det høje budget på transaktionsafgifter til Rejsekort A/S i budget 2014 skal ses i sammenhæng med tidspunktet for udarbejdelsen af budget 2014. I foråret 2013 var det således fortsat forventet, at fastprisprodukter ville blive flyttet over på rejsekortet i 2014. Forsinkelser i levereingen af funktionalitet til rejsekortet har imidlertid udskudt lanceringen af fastprisprodukter på rejsekortet, hvilket resulterer i markant lavere transaktionsafgifter til rejsekortet i 2014 end budgetteret. Prognosen for 2014 vedr. Stoppestedsudstyr er sænket med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2014 og økonomirapport 2-2014. Administration i alt De totale administrationsudgifter forventes at blive 0,5 mio. kr. højere end budget 2014, hvilket også var forventningen i økonomirapport 2-2014. De øgede udgifter til den rene Administration (+1,5 mio. kr.) dækkes delvist af et lavere niveau på salgsudgifter (-0,8 mio. kr.) og samarbejdsaftaler (-0,2 mio. kr.). Administration Udgifter til Lokaler forventes realiseret 0,2 mio. kr. lavere end planlagt i budget 2014. På Personaleudgifter fastholdes prognosen fra økonomirapport 2-2014, hvilket betyder en stigning på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2014. Stigningen er primært forårsaget af øget rejseaktivitet i forbindelse med test og udrulning af version 5.1 på rejsekortet. Lønudgifterne i prognosen for 2014 viser en stigning på 1,4 mio. kr. i forhold til budget 2014 og en stigning på 0,8 mio. kr. i forhold til økonomirapport 2-2014. De primære årsager til denne stigning er: 7
ansættelsen af en ny økonomichef i februar 2014 højere lønudgifter i Bustrafikken, da færre lønkroner afregnes til X Bus samarbejdet. X Bus opgaven er dog uforandret, men fra 2014 og fremefter afholdes en større andel af udgifterne til samarbejdet hos de enkelte trafikselskaber. NT s andel udgør 0,3 mio. kr. Implementeringen af version 5.1 på rejsekortet har indledningsvist skabt ekstra manuelle workarounds hos kundecenteret. Behov for ekstra ressourcer i arbejdet med 24/7 og version 5.1 på rejsekortet hos Intern IT Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed (IDV) forventes ikke helt at nå det planlagte niveau i 2014. Det er dog væsentligt at bemærke, at der alene tale om en periodeforskydning af indtægten til 2015, da der foreligger underskrevne IDV-kontrakter. I prognosen for Intern IT er der indarbejdet et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes nødvendigt indkøb af licenser til Microsoft, Adobe og antivirus. På Kontorhold & diverse er der ingen væsentlige justeringer i forhold til budget 2014. Prognosen for 2014 vedr. Konsulenter fastholdes på 2,3 mio. kr., hvilket er uforandret fra budget 2014. I alt stiger udgifterne til Administration med 1,5 mio. kr. set forhold til budget 2014 og med 0,7 mio. kr. i forhold til økonomirapport 2-2014. Denne overskridelse i forhold til økonomirapport 2-2014 påvirker ikke resultatet negativt, idet der er et underforbrug på Salgsudgifter (-0,6 mio. kr.) og samarbejdsaftaler (-0,1 mio. kr.), jf. nedenstående. Salgsudgifter m.v. Forsendelsesudgifterne forventes at overskride budget 2014 med ca. 0,1 mio. kr., hvilket stort set er på niveau med forventningerne i økonomirapport 2-2014. Overskridelsen kan hovedsageligt henføres til nødvendigt indkøb af ny frankeringsmaskine. Udgifterne til markedsføring nedskrives med 0,6 mio. kr. som følge af udskudte kampagner på X Bus, Flextrafik Selvbetjening og branding (de forskellige måder den kollektive trafik kan anvendes på). Disse kampagner vil først blive realiseret i 2015. Udgifter til trykning af køreplaner forventes at lande på 0,3 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. lavere end budget 2014 og 0,2 mio. kr. lavere end økonomirapport 2-2014. Årsagen er lavere efterspørgsel på trykte køreplaner end budgetteret. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2014 og økonomirapport 2-2014 sænkes udgifterne til samarbejdsaftaler med 0,2 mio. kr., hvilket dækker over både stigende og faldende udgifter på enkelte samarbejdsaftaler. I forhold til budget 2014 er de væsentlige ændringer, at udgifterne til samarbejdsaftalen på X Bus 8
nedskrives med 0,4 mio. kr. (jf. bemærkningen under punktet Administration), men samtidig opskrives samarbejdsaftalen med Rejseplanen A/S med 0,2 mio. kr. Udviklingspuljen Udviklingspuljen fastholdes på 2,8 mio. kr. i prognosen for 2014, hvor den disponeres til medfinansiering af udviklingsprojekter, der har opnået støtte fra Trafikstyrelsens puljer, Letbaneprojektet, m.v. 9
Flextrafik Prognosen for Flextrafikken viser et samlet overskud, hvilket forventes at give en tilbagebetaling til ejerne vedr. 2014 på ca. 3,3 mio. kr. Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr. 2014 indregnes i budgettet for 2016. Flextrafik (1.000 DKK) Q3 ÅTD, 2014 2014 Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose Afvigelse Indtægter Flexhandicap 26.379 26.005-375 34.637 34.497-141 Brugerindtægter: 5.677 5.271-406 7.034 6.893-141 Egenbetaling 3.886 3.441-445 5.182 4.948-233 Abonnement 1.790 1.829 39 1.852 1.944 92 Tilskud: 20.703 20.734 31 27.604 27.604 0 Tilskud a conto 20.884 20.839-45 27.785 27.785 0 Regulering tidligere år -181-104 77-181 -181 0 Indtægter Øvrig Flextrafik 185.145 186.024 879 235.172 245.073 9.901 Kørselsbidrag 172.593 173.423 830 218.243 227.627 9.384 Administrationsbidrag 13.132 13.181 49 17.509 18.026 517 Øvrige (serverrum) -580-580 0-580 -580 0 Indtægter i alt 211.524 212.029 504 269.809 279.569 9.760 Kørselsudgifter -191.171-192.356-1.185-243.013-250.605-7.592 Flexhandicap -18.578-18.932-354 -24.770-22.978 1.792 Øvrig Flextrafik -172.593-173.423-830 -218.243-227.627-9.384 Administrationsudgifter -20.344-20.100 244-26.796-25.665 1.131 Administration -6.823-7.767-944 -9.185-10.776-1.591 Samarbejdsaftaler -13.521-12.333 1.188-17.611-14.889 2.723 Udgifter i alt -211.515-212.456-940 -269.809-276.270-6.461 Driftsresultat 9-427 -436 0 3.299 3.299 10
Indtægter Flexhandicap Brugerindtægterne på Flexhandicap i form af abonnement forventes at blive højere end det budgetterede niveau (+0,1 mio. kr.), hvilket skyldes en mindre stigning i antallet antal brugere på kørselsordningen. Derimod forventes brugerindtægterne i form af egenbetaling at blive knap 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket kan tilskrives forventninger til et lavere antal ture på Flexhandicap. Det er en forbedring på 0,1 mio. kr. i forhold til økonomirapport 2-2014. Egenbetalingen for 2014 forventes nu at ligge 0,2 mio. kr. højere end de realiserede tal for 2013, men der forventes dog kommunale variationer i både opad- og nedadgående retning på grund af ændret aktivitetsniveau. Tilskud a conto forventes uændret i forhold til budget 2014. Indtægter Øvrig Flextrafik Øvrig Flextrafik er kørsel udført for nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Kørselsbidraget på Øvrig Flextrafik modsvares af tilsvarende kørselsudgifter på Øvrig Flextrafik. Ligesom i økonomirapport 1-2014 og økonomirapport 2-2014 forventes der fortsat en generel øget aktivitet på Øvrig Flextrafik i prognosen, hvor særligt Flexaktivitet og Flexskole forventes at ligge over budgettet for 2014. Samlet set har kommunerne har bestilt mere kørsel end forudsat i budget 2014, hvorfor kørselsbidraget fra kommuner og region forventes at stige med 9,4 mio. kr. i forhold til budget 2014. Den stigende aktivitet på Øvrig Flextrafik betyder derfor også flere indtægter (administrationsbidrag) i forhold til budget 2014. I forhold til budgettet er der tale om en stigning på 0,5 mio. kr., mens der i forhold til økonomirapport 2-2014 er tale om en stigning på 0,1 mio. kr. Kørselsudgifter På Flexhandicap forventes kørselsudgifterne for hele 2014 at ligge under budget med ca. 1,8 mio. kr., jf. ovenstående forventning om lavere antal ture på Flexhandicap. For de fleste kommuner forventes der i 2014 et lavere aktivitetsniveau, men det skal dog bemærkes, at enkelte kommuner forventes at have et stigende aktivitetsniveau på Flexhandicap i forhold til budgettet. På Øvrig Flextrafik modsvares stigningen i kørselsudgifter af en tilsvarende stigning i kørselsbidrag. Den øgede aktivitet medfører en stigning i kørselsudgifterne på 9,4 mio. kr. Administration i alt De totale administrationsudgifter forventes at blive 1,1 mio. kr. lavere end budget 2014 og 0,8 mio. kr. lavere end i økonomirapport 2-2014. De øgede udgifter til den rene Administration (+1,6 mio. kr.) dækkes af et væsentlig lavere niveau på samarbejdsaftalen med Flextrafikken (-2,7 mio. kr.). 11
Administration Lønudgifterne i prognosen indeholder en stigning på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2014, hvilket er en fastholdelse af prognosen fra økonomirapport 2-2014. Prognosen på Intern IT ligger som i økonomirapport 2-2014 0,3 mio. kr. over budget 2015. Budgetoverskridelsen dækker primært over udgifter til udvikling, programmering og opsætning af ny hjemmeside for Flextrafikken. De forventede udgifter til konsulenter i 2014 forventes at overskride budgettet med ca. 0,6 mio. kr. Det skyldes primært forventede udgifter til optimering af Flextrafikkens udbudsforretning, men også øgede udgifter til nødvendig integration mellem NT s økonomisystem og FlexDanmarks driftssystemer. Prognosen for 2014 vedr. Lokaler og Kontorhold fastholdes på samme niveau som budget 2014. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2014 nedskrives FlexDanmark samarbejdsaftalen med 2,7 mio. kr. Der er to væsentlige årsager til besparelsen: Den første årsag er en tilbagebetaling fra FlexDanmark vedr. for høje á conto betalinger i regnskabsåret 2013 på ca. 1,3 mio. kr. Det bør bemærkes, at der således ikke er tale om en blivende besparelse i årerne fremover. Den anden væsentlige årsag er, at NT i højere grad en forventet i økonomirapport 2-2014 kan begynde at realisere besparelser Flextrafikkens administrative udgifter i 2014 (-1,4 mio.kr.), som følge af den generelle vækst på Flextrafikområdet. Stordriftsfordelene i det landsdækkende Flextrafiksamarbejde (FlexDanmark) begynder nu at blive realiseret. 12
Forventet regulering 1) Forventet regulering 1) Forventet regulering 1) I alt Korrektion i 2014 Regulering vedr. 2012 Tilskud, B 2014 Tilskud, inkl. regulering Regulering vedr. 2012 Tilskud, FV2014 -Q2 Passagerindtægter Administrationsudgifter Øvrige driftsudgifter Operatørudgifter Flextur (brutto) Teletaxi/Flexbus (brutto) Rutekørsel (brutto) Bilag 1 Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014 Bustrafik Q 3 Q3 Q2 Q1 Betaler Forventet 2014 - Økonomirapport Q3 - december 2014 A conto indbetalinger i 2014 B 2016 1) B 2016 1) B 2016 1) 1.000,- kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. kr. kr. kr. kr. Brønderslev 17.377 0 753 18.130 1.771 1.121-6.051 14.971-612 14.359 15.069-612 0 14.457-98 41-591 Frederikshavn 16.610 304 1.313 18.227 1.592 1.476-6.745 14.550 0 14.550 14.805 0 0 14.805-255 -162-494 Hjørring 27.964 134 1.888 29.986 2.677 2.071-12.514 22.220-746 21.474 22.602-746 0 21.856-382 -533-7 Jammerbugt 12.245 54 1.106 13.405 903 814-5.897 9.225-832 8.393 9.719-832 0 8.887-494 -331-275 Læsø 1.780 0 135 1.915 27 116-62 1.996 240 2.236 2.268 240 0 2.508-272 -250-98 Mariagerfjord 2) 21.000 3 627 21.630 2.205 1.329-8.903 16.261-1.817 14.444 13.503-1.817 2.600 14.286 158 2.741 3.154 Morsø 13.465 0 840 14.305 223 577-365 14.740 55 14.795 15.700 55 0 15.755-960 -975-1.005 Rebild 14.320 0 764 15.084 1.700 899-5.857 11.826-653 11.173 12.415-653 0 11.762-589 -543-565 Thisted 2) 25.100 0 501 25.601 2.023 1.552-8.194 20.982-482 20.500 22.325-482 -600 21.243-743 -1.531-1.414 Vesthimmerland 15.965 481 425 16.871 1.562 978-5.995 13.416 425 13.841 13.739 425 0 14.164-323 -219-170 Aalborg 253.055 7.287 929 261.271 16.508 15.719-129.987 163.511-1.565 161.946 163.029-1.565 0 161.464 482-77 -1.335 Kommuner 418.881 8.263 9.281 436.425 31.192 26.652-190.570 303.699-5.987 297.712 305.174-5.987 2.000 301.187-3.475-1.839-2.800 Lokalbaner 57.536 0 0 57.536 1.566 684-25.537 34.249 0 34.249 33.609 0 0 33.609 640 1.660-8.271 Regionale busruter 211.595 15 0 211.610 22.648 15.462-103.597 146.123 3.065 149.188 146.266 3.065 0 149.331-143 395 9.103 Region Nordjylland 269.131 15 0 269.146 24.214 16.146-129.134 180.372 3.065 183.437 179.875 3.065 0 182.940 497 2.055 832 Subtotal Q3 688.012 8.278 9.281 705.571 55.406 42.798-319.704 484.071-2.922 481.149 485.049-2.922 2.000 484.127-2.978 216-1.968 Midttrafik 2) 9.200 0 0 9.200 0 0 0 9.200-47 9.153 7.580-47 1.440 8.973 180 58 62 Total, FV 2014-3 697.212 8.278 9.281 714.771 55.406 42.798-319.704 493.271-2.969 490.302 492.629-2.969 3.440 493.100-2.798 274-1.906 (-) = Tilbagebetaling 1) Endelig regulering vedr. 2014 (R 2014) indregnes i B 2016 2) A conto-indbetalinger i 2014 er korrigeret for: Midttrafik, Mariagerfjord og Thisted. 13
Forventet regulering 1) Forventet regulering 1) Forventet regulering 1) - heraf vedr. 14 - heraf vedr. 12 A conto i alt Tilskud FV 2014 + Regulering 2012 Regulering vedr. 2012 Driftstilskud Brugerindtægter Administrationsudgifter Kørselsudgifter Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014 Bilag 2 Flexhandicap Q3 Q2 Q1 Betaler Forventet 2014 - Q3 - december 2014 A conto 2014, i alt B 2016 1) B 2016 1) B 2016 1) 1.000,- kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Brønderslev -1.413-506 434 1.486-141 1.344 1.208-141 1.349 137 212 91 Frederikshavn -1.792-641 591 1.841 0 1.841 1.781 0 1.781 60 129 127 Hjørring -2.431-870 734 2.566 44 2.610 2.794 44 2.750-184 -155 62 Jammerbugt -1.298-464 389 1.373-146 1.227 1.172-146 1.318 55 337 184 Læsø -126-45 20 151 140 291 373 140 233-82 -37-16 Mariagerfjord -1.558-557 413 1.703 370 2.073 2.419 370 2.049-346 -459-215 Morsø -656-235 193 697-26 671 778-26 805-107 -58-72 Rebild -998-357 264 1.091 154 1.245 1.307 154 1.153-62 -10 113 Thisted -1.524-545 431 1.638-143 1.495 1.385-143 1.528 110 85 175 Vesthimmerland -1.065-381 338 1.108 468 1.576 1.689 468 1.221-114 -87 2 Aalborg -10.118-3.619 3.086 10.651-538 10.112 12.879-538 13.417-2.766-2.314-1.245 Kommuner, i alt -22.978-8.219 6.893 24.305 181 24.486 27.785 181 27.604-3.299-2.358-794 (-) = Tilbagebetaling 1) Endelig regulering vedr. 2014 (R 2014) indregnes i B 2016 14