ÅRSREGNSKAB FOR 2018 NÆSTVED BICYCLE CLUB Jørgen Jensensvej 2, 4700 Næstved 1 af 8
Resultatopgørelse - Næstved Bicycle Club Periode: 01.01.2018 til 31.10.2018 INDTÆGTER Total Budget Difference Noter KONTINGENT 1000 Kontingent aktivt medlem 41.278,00 33.200 8.078 1 1010 Kontingent passivt medlem 10.854,00 20.000-9.146 2 1020 Kontingent æresmedlem 0 0 0 3 KONTINGENTER TOTAL 52.132,00 53.200-1.068 SPONSORATER 1100 Klub sponsorater 64.300,00 55.000 9.300 1110 Andre sponsorater 0,00 0 0 1120 Team Næstved Elite 160.000,00 160.000 0 4 1130 Mærk Næstved 200.000,00 200.000 0 SPONSORATER TOTAL 424.300,00 415.000 9.300 UDLEJNING 1200 Udlejning af cykler 0,00 3.500-3.500 1210 Nøgle til klublokale 100,00 0 100 UDLEJNING TOTAL 100,00 3.500-3.400 SALG BEKLÆDNING 1300 Salg af Klubtøj 13.132,00 3.200 9.932 5 SALG BEKLÆDNING TOTAL 13.132,00 3.200 9.932 KLUBARRANGEMENTER 1400 Distrikts samling 33994,50 22.000 11.995 1405 Afholdelse af løb 41799,94 15.000 26.800 6 1410 Vinsmagning 9742,45 5.000 4.742 7 1415 Rytterpræsentation 7950,00 500 7.450 8 1420 Rytterfest 12173,00 0 12.173 9 1425 Pinsetur 45250,00 0 45.250 10 1435 Sommerfest 1850,00 0 1.850 11 1440 Sponsorløb 5300,00 1.500 3.800 12 1450 Nytårskur 0,00 0 0 13 1455 Aktiv feriedage 983,00 0 983 14 1460 Tønder/Sønderborg 16550,00 0 16.550 15 1465 Pigecamp 225,00 0 225 16 KLUBARRANGEMENTER TOTAL 175.817,89 44.000 131.818 KOMMUNE TILSKUD 1500 Medlemstilskud 17.461,00 20.000-2.539 1510 Trænertilskud 5.213,00 2.600 2.613 1520 Lokale tilskud 40.682 41.000-318 KOMMUNE TILSKUD TOTAL 63.356,00 63.600-244 ØVRIGE INDTÆGTER 1900 Diverse indtægter 18.000,00 0 18.000 17 DIVERSE INDTÆGTER TOTAL 18.000,00 0 18.000 INDTÆGTER TOTAL 746.837,89 582.500 164.338 2 af 8
Resultatopgørelse - Næstved Bicycle Club Periode: 01.01.2018 til 31.10.2018 UDGIFTER Total Budget Difference Noter LOKALEUDGIFTER 2100 Husleje og varme 40.512,63 44.630-4.117 2110 El 1.815,28 2.100-285 2120 Vedligehold af klublokale 0 2.000-2.000 2130 Leje af andre lokaler 0 4.700-4.700 18 LOKALEUDGIFTER TOTAL 42.327,91 53.430-11.102 MATERIEL 2300 Lånecykler 1.243,80 4.000-2.756 2310 Inventar til klub 0 0 0 MATERIEL TOTAL 1.243,80 4.000-2.756 KONTINGENT 2400 Dansk Cykel Union 4.300,00 4.300 0 2410 Næstved Idræts Union 0 400-400 19 2420 Distrikts Sjælland 0 4.000-4.000 20 Kontingent total 4.300,00 8.700-4.400 UDGIFTER UDVALG 2500 Træner 1.259,20 7.000-5.741 UDGIFTER UDVALG TOTAL 1.259,20 7.000-5.741 STØTTE TIL TURE 2600 Landsholdsture 1.441,00 0 1.441 2610 Tour de Himmelfart 4.400,00 7.500-3.100 2620 Youthtour 3.200,00 4.500-1.300 2630 Tour de Præstø 240 500-260 STØTTE TIL TURE TOTAL 9.281,00 12.500-3.219 TEAMS 2700 Senior team 200.051,00 155.400 44.651 21 2710 Dame team 6.500,00 6.500 0 22 2720 Junior team 97.000,00 176.400-79.400 23 TEAMS TOTAL 303.551,00 338.300-34.749 INDKØB AF KLUBTØJ 2800 Indkøb af klubtøj 16.579,02 18.750-2.171 5 INDKØB AF KLUBTØJ TOTAL 16.579,02 18.750-2.171 KLUBARREGENMENT, UDGIFT 2900 Tønder/Sønderborg 25473,00 13.000 12.473 15 2905 Afholdelse af løb 44879,75 0 44.880 6 2910 Pinsetur 60140,00 15.000 45.140 10 2915 Rytterpræsentation 8400,00 0 8.400 8 2920 Rytterfest 19214,93 15.000 4.215 9 2930 Sommerfest 3140,54 1.000 2.141 11 2950 Nytårskur 244,00 1.000-756 13 2955 Aktive feriedage 983,50 0 984 14 2960 Vinsmagning 11626,79 0 11.627 7 2965 Pigecamp 628,09 0 628 16 2970 Sponsorløb 7548,99 0 7.549 12 KLUBARREGENMENT, UDGIFT TOTAL 182.279,59 45.000 137.280 ADMINISTRATIONUDGIFTER 3000 Kontorartikler 247 2.050-1.803 3010 Hjemmeside 8.744,25 0 8.744 24 3020 Forsikringer 3.352,55 3.000 353 3030 Rekruttering af nye medlemmer 0 0 0 3090 Mødeudgifter 1.214,00 1.000 214 3100 Gaver & Blomster 995,65 1.000-4 3120 Mindre anskaffelser 150 3.000-2.850 ADMINISTRATIONUDGIFTER TOTAL 14.703,45 10.050 4.654 3 af 8
Resultatopgørelse - Næstved Bicycle Club Periode: 01.01.2018 til 31.10.2018 Total Budget Difference Noter AFSKRIVNINGER 7010 Afskrivning på tøj 5.187,00 0 5.187 25 7020 Afskrivning inventar 0 0 0 AFSKRIVNINGER TOTAL 5.187,00 0 5.187 FINASIELLE POSTER 7200 Renteindtægter 0 0 0 7210 Renteudgifter 0 0 0 7240 Diverse gebyrer 1.115,50 0 1.116 FINASIELLE POSTER TOTAL 1.115,50 0 1.116 EKSTRAORDINÆRE POSTER 7500 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 7501 Ekstraordinære udgifter 856,25 0 856 26 EKSTRAORDINÆRE POSTER TOTAL 856,25 0 856 UDGIFTER I ALT 582.683,72 497.730 84.954 DRIFTEN TOTAL 164.154,17 84.770 79.384 Balance - Næstved Bicycle Club Periode: 01.01.2018 til 31.10.2018 AKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 8100 Inventar, herunder lånecykler 20.000,00 8110 Aktivet seniorteam 130.000,00 8120 Aktivet juniorteam 63.000,00 8130 Varelager, tøj 11.281,00 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER TOTAL 224.281,00 TILGODEHAVENDER 8300 Debitorsamlekonto 0,00 8310 Indskud lejemål 10.500,00 8320 Andre tilgodehavender 0 TILGODEHAVENDER TOTAL 10.500,00 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 8400 Aktier 6.347,25 27 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER TOTAL 6.347,25 LIKVIDE BEHOLDNINGER 8620 Bank, driftskonto 97.641,24 8621 Bank, opsparing 200.000,00 8622 Mærk Næstved midler 100.000,00 LIKVIDE BEHOLDNINGER TOTAL 397.641,24 AKTIVER TOTAL 638.769,49 PASSIVER EGENKAPITAL 9000 Egenkapital primo 470.915,32 9010 Årets resultat 164.154,17 EGENKAPITAL TOTAL 635.069,49 ANDEN GÆLD 9700 Depositum nøgler 3.700,00 ANDEN GÆLD TOTAL 3.700,00 PASSIVER TOTAL 638.769,49 4 af 8
Note 1 Der er 65 aktive medlemmer Note 2 Der er 40 passive medlemmer Note 3 Der er otte æresmedlemmer i NBC (tilgang af to) Note 4 Reel støtte fra TNE er 35%, resten skal Teams selv skaffe i form af sponsorater. Note 5 Fem ryttere valgte at bestille Speedsuit, dermed et købt/solgt med tøj i forhold til budget Note 6 Afholdelse af løb samlet resultat -3.079,81. Skyldes at vi måtte aflyse linjeløbet. Note 7 Vinsmagning samlet resultat -1.884,34. Skyldes færre deltager. Note 8 Rytterpræsentation samlet resultat -450,00. Note 9 Rytterfest samlet resultat -7.041,93. Note 10 Pinsetur samlet resultat -14.890,00. Note 11 Sommerfest samlet resultat -1.291,00. Note 12 Sponsorløb samlet resultat -2.248,99. Note 13 Nytårskur samlet resultat -244,00. Note 14 Aktiv feriedage samlet resultat 0,50. Note 15 Tønder/Sønderborg samlet resultat -8.923,00. Note 16 Pigecamp samlet resultat -373,09. Betales af DCU. Note 17 PostNord Danmark rundt Note 18 Skoler i forbindelse med samlinger, fester m.m. Opkræves først dec. Note 19 Betales december 2018 Note 20 Betalt december 2017 Note 21 59.500,- del af Team Næstved Elite. 35.000,- støtte fra NBC. 75.000,- støtte fra Mærk Næstved 30.551,- afskrivning på cykler. Note 22 Støtte fra NBC Note 23 100.000,- del af Team Næstved Elite. 35.000,- støtte fra NBC. 25.000,- støtte fra Mærk Næstved 63.000,- overført til aktiv i klubbens regnskab, derfor fremgår samlede støtte som 97.000,- Note 24 Indkøb af klubmodul så samme regnskabsløsning benyttes på team. Besluttet på seneste generalforsamling. Note 25 Tøj med sponsorer for 2017/2018 Note 26 Køb af LEI nummer i forbindelse med køb af aktier Note 27 Aktier i Møns bank, som besluttet på seneste generalforsamling Foranstående regnskab, er opstillet på grundlag, af det af bestyrelsen førte bogholderi med tilhørende bilag. Bankbeholdningen er afstemt med kontoudskrift. Næstved, den 20. december 2018 - Tom Levå Foranstående regnskab er godkendt af bestyrelsen. Næstved, den 7. januar 2019 - Ole Hansen Nærværende regnskab er revideret, og fundet i orden. Bankbeholdningen er afstemt og beholdningers tilstedeværelse konstateret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Næstved, den 20. december 2018 - Jens Ranneries Næstved, den 20. december 2018 - Jacob Frydkjær 5 af 8
Budget Periode: 01.11.2018 til 31.10.2019 2018 2019 Kommentar INDTÆGTER KONTINGENT 1000 Kontingent aktivt medlem 41.278 39.000 1010 Kontingent passivt medlem 10.854 12.000 1020 Kontingent æresmedlem 0 Kontingenter total 52.132 51.000 SPONSORATER 1100 Klub sponsorater 64.300 57.500 1110 Andre sponsorater 360.000 75.000 Team Næstved køres separat Sponsorater total 424.300 132.500 UDLEJNING 1200 Udlejning af cykler 0 3.500 Bedre styring 2019 1210 Nøgle til klublokale 100 0 1220 Team leje af andre lokaler 0 0 Udlejning total 100 3.500 SALG BEKLÆDNING 1300 Salg af Klubtøj 13.132 56.000 Nyt tøj 2019 Salg beklædning total 13.132 56.000 KLUBARRANGEMENTER Skal ses i sammen med udgifter 1400 Distrikts samling 33.995 38.000 Samlet +27.000,- 1405 Afholdelse af løb 28.300 30.000 Samlet -1.000,- 1410 Vinsmagning 600 8.000 Samlet -7.000,-. Sponsor gratis 1415 Rytterpræsentation -450 7.500 Samlet -5.000,-. Ikke sponsorat 1420 Rytterfest 0 12.000 Samlet -8.000,- som 2018 1425 Pinsetur 0 61.800 Samlet -5.000,-. 1435 Sommerfest 0 0 Samlet -1.000,- 1440 Sponsorløb -2.249 0 Samlet -5.000,-. Sponsor gratis 1445 Juleafslutning 0 0 Samlet -1.000,- 1450 Nytårskur 0 0 Samlet -1.000,- 1455 Aktiv feriedage 984 1.000 0,- 1460 Tønder/Sønderborg -8.379 22.000 Samlet -5.000,-. 1470 Klubarrangementer -9.929 0 Konto bruges ikke i 2019 Klubarrangementer total 42.872 180.300 Samlet -12.000,- KOMMUNE TILSKUD 1500 Medlemstilskud 17.461 16.000 1510 Trænertilskud 5.213 13.750 To trænere på kursus 1520 Lokale tilskud 40.682 40.500 Kommune tilskud total 63.356 70.250 ØVRIGE INDTÆGTER 1900 Diverse indtægter 18.000 0 Ikke PostNord 2019 Diverse indtægter total 18.000 0 Indtægter total 613.892 493.550 6 af 8
Budget Periode: 01.11.2018 til 31.10.2019 2.018 2.019 Kommentar UDGIFTER LOKALEUDGIFTER 2100 Husleje og varme 40.513 49.956 Kun 10 md. I 2018 regnskab 2110 El 1.815 2.600 2120 Vedligehold af klublokale 0 4.000 Nyt sponsorskilt 2130 Leje af andre lokaler 0 5.000 Skoler m.m. afregnes DEC. Lokaleudgifter total 42.328 61.556 MATERIEL 2300 Lånecykler 1.244 5.000 Større gennemgang af cykler 2310 Inventar til klub 0 1.000 Materiel total 1.244 6.000 KONTINGENT 2400 Dansk Cykel Union 4.300 8.000 Kontingent ændret form 2410 Næstved Idræts Union 0 400 2420 Distrikts Sjælland 0 0 Kontingent total 4.300 8.400 UDGIFTER UDVALG 2500 Træner 1.259 15.000 To trænere på kursus Udgifter udvalg total 1.259 15.000 STØTTE TIL TURE 2600 Landsholdsture 1.441 1.500 2610 Tour de Himmelfart 4.400 6.000 Flere grønne deltagere 2019 2620 Youthtour 3.200 4.000 Flere grønne deltagere 2019 2630 Tour de Præstø 240 500 Flere grønne deltagere 2019 Støtte til ture total 9.281 12.000 TEAMS 2700 Senior team 200.051 75.000 30.000,- opskrivning aktiv, 20.000,- Støtte NBC, 10.000,- hjælp ved løb 5.000,- afhold sponsorløb 10.000,- Mærk Næstved 2710 Dame team 6.500 6.500 2720 Junior team 97.000 45.000 20.000,- Støtte NBC, 10.000,- hjælp ved løb, 5.000,- afhold 10.000,- Mærk Næstved Teams total 303.551 126.500 INDKØB AF KLUBTØJ 2800 Indkøb af klubtøj 16.579 75.000 Nyt tøj til salg og lager Indkøb af klubtøj total 16.579 75.000 KLUBARREGENMENT, UDGIFT 2900 Tønder/Sønderborg 544 27.000 Se indtægt 2905 Afholdelse af løb 31.380 31.000 Se indtægt 2910 Pinsetur 14.890 66.800 Se indtægt 2915 Rytterpræsentation 0 12.500 Se indtægt 2920 Rytterfest 0 20.000 Se indtægt 2925 Distrikts samling 0 11.000 Se indtægt 2930 Sommerfest 1.291 1.000 Se indtægt 2940 Juleafslutning 0 1.000 Se indtægt 2950 Nytårskur 244 1.000 Se indtægt 2955 Aktiv feriedage 983 1.000 Se indtægt 2970 Sponsorløb 0 5.000 Se indtægt 2980 Vinsmagning 0 15.000 Se indtægt Klubarrangement udgift total 49.332 192.300 Se indtægt 7 af 8
Budget Periode: 01.11.2018 til 31.10.2019 ADMINISTRATIONUDGIFTER 3000 Kontorartikler 247 350 3010 Hjemmeside 8.744 2.500 3020 Forsikringer 3.353 3.400 3030 Rekruttering af nye medlemmer 0 12.000 Mærk Næstved midler 3090 Mødeudgifter 1.214 2.900 Mad ved heldagsmøder 3100 Gaver & Blomster 996 1.000 3120 Mindre anskaffelser 150 3.600 Administrationsudgifter total 14.704 25.750 AFSKRIVNINGER 7010 Afskrivning på tøj 5.187 0 7020 Afskrivning inventar 0 0 Afskrivninger total 5.187 0 FINASIELLE POSTER 7200 Renteindtægter 0 0 7210 Renteudgifter 0 0 7240 Diverse gebyrer 1.116 2.050 Bankgebyr samt gebyr for aktier Finansielle poster total 1.116 2.050 EKSTRAORDINÆRE POSTER 7500 Ekstraordinære indtægter 0 0 7501 Ekstraordinære udgifter 856 0 Flyttet til konto 7240 Ekstraordinære poster total 856 0 UDGIFTER I ALT 449.737 524.556 DRIFTEN TOTAL 164.155-31.006 Det er besluttet at der skal budgetteres med et underskud på -25.000,- om året, for at nedbringe klubbens formue. Grunden til at dette ikke er tilfældet i 2019, er tilskuddet fra Mærk Næstved på 75.000,- hvoraf de 55.000,- ikke umiddelbart bruges, budgetteret tøjlager på 19.000,-, forhøjelse af Team Elite aktiv på 30.000,-. Det gør at der skal budgetteres med et underskud på -19.000,-. Udgiften til rekruttering af nye medlemmer på -12.000,- tages fra Mærk Næstved midler. Dermed ender det forventet resultat på - 31.000,-. 8 af 8