GOLF CLUB HAREKÆR Harekærvej 6B, St. Salsby, 4600 Køge CVR nr Årsrapport 2015

Transkript

1 GOLF CLUB HAREKÆR Harekærvej 6B, St. Salsby, 4600 Køge CVR nr Årsrapport 2015

2 Resultatopgørelse for året 2015 Note Indtægter Nettoomsætning Indtægter i alt Eksterne omkostninger Forpagtningsafgift m.v Markedsføringsomkostninger Lokaleudgifter Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Maskindrift Golfbanedrift Splitmomsregulering Eksterne omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Renteindtægter og lignende indtægter Renteudgifter og lignende udgifter Årets resultat, underskud af 7

3 Balance pr. 31. december 2015 AKTIVER Note Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel Materielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Likvide beholdninger Likvide beholdninger i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Overført resultat Egenkapital i alt Kortfristet gældsforpligtelser Pengeinstitut Anden gæld Kortfristet gældforpligtelser PASSIVER I ALT af 7

4 Noter til regnskabet for 2015 Note 1. Netto omsætning Kontingenter Green-fee Træningsbolde Udlejning af bagskabe Golf Carts / træningshal m.v Salg af golftilbehør Forpagtning Cafe Harekær Sponsorindtægter Matchkassen Nettoomsætning i alt Note 2 Forpagtningsafgift m.v. Forpagtnings- / baneafgift Eftergivet forpagtningsafgift 4. kvartal Øvrige Forpagtningsafgift m.v. ialt Note 3. Markedføringsomkostninger Annoncer og tryksager Matchpræmier Sponsorudgifter Møde- og arrangementsudgifter Markedsføringsomkostninger i alt Note 4. Lokaleudgifter Fremlejeindtægter El Varmeudgifter Vandafgifter og spildevand Renovation Rengøring Reparation og vedligeholdelse Småanskaffelser Lokaleudgifter i alt af 7

5 Note 5. Administrationsomkostninger Kontingent DGU m.fl Forsikringer mv Abonnementer EDB, hosting mv Kontorartikler, porto, bøger mv Telefon Revision og regnskabsassistance Juridisk og anden konsulentassistance Hensat til tab på tilgodehavender Diverse Administrationsomkostninger i alt Note 6. Personaleomkostninger Lønninger Sygedagpenge, SH mv Sundhedforsikring Feriepenge Feriepengeregulering Pension, arbejdsgiver ATP bidrag, arbejdsgiver Forsikringer og kontingenter, netto Danløn Arbejdstøj Uddannelse/kurser Øvrige peronaleudgifter Personaleomkostninger i alt Note 7. Maskindrift Reparation og vedligeholdelse Brændstof og olie Forsikringer Småanskaffelser Leasingydelser Maskindrift i alt Note 8. Golfbanedrift Baneudstyr Håndværktøj Såsæd Kunstgødning Kemikalier Topdresmateriale El vandingsanlæg / måler Vandingsanlæg Øvrige banedrift Golfbanedrift i alt af 7

6 Note 9. Splitmomsregulering Splitmomsregulering, total Splitmomsregulering i alt Note. 10 Afskrivninger Afskrivninger på driftsmateriel Øvrige afskrivninger 0 0 Afskrivninger i alt Note 11. Renteindtægter og lignende indtægter Pengeinstitut 0 0 Øvrige Renteindtægter og lignende indtægter i alt Note 12. Renteudgifter og lignende udgifter Pengeinstitut Kreditorrente Nets gebyrer mv Øvrige gebyrer Renteudgifter og lignende udgifter i alt Note 13. Driftsmateriel Saldo 1. januar Tilgang Afgang - regulering Saldo 31. december Akkumulerede afskrivninger Saldo 1. januar Årets afskrivninger Saldo 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Note 14. Periodeafgrænsningsposter Forudbetalt forsikring Periodeafgrænsningsposter i alt Note 15. Andre tilgodehavender Tilgodehavende kontingenter Depositum Hensat til imødegåelse af tab på tilgodehavender Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender i alt af 7

7 Note 16. Likvide beholdninger Nordea Bank Danmark A/S, driftskonto 0 0 Kassebeholdning Likvide beholdninger i alt Note 17. Egenkapital / Kapitalkonto Saldo pr. 1. januar Årets resultat jf. resultatopgørelsen Saldo pr. 31. december Note 18. Pengeinstitut Nordea Bank Danmark A/S, driftskonto Pengeinstitut i alt Note 19. Anden gæld Skyldige omkostninger Moms Vare- og omkostningskreditorer Forpagtningsafgift 4. kvartal - 4. kvartal 2015 eftergivet Skyldig A-skat og AM bidrag Skyldig ATP Skyldig Pension Beskattede feriepenge Skyldig SH Beregnet feriepengeforpligtelse Øvrige Anden gæld i alt af 7