Rørvig Sejlklub. Regnskab Budget 2019

Transkript

1 RØS regnskab og balance pr. 31 december 2018 side 1 af 6 Rørvig Sejlklub Regnskab 2018 Balance pr. 31 december 2018 Budget 2019 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent

2 Kommunalt tilsk RØS regnskab og balance pr. 31 december 2018 side 2 af 6 Kon Beskrivelse Indtægt Udgift Budget 18 Budget Medlemmer 1001 Kontingent, Juniorer Kontingent, Seniorer Kontingent, passive DS kontingent Indmeldelse Medlemstilskud, kommune Medlemmer i alt Klubhus udgifter 1011 Klubhus, Priorittetsrenter og bidrag Klubhus, Vand og kloak Klubhus, Ejendomsforsikringer Klubhus, Ordinær vedligeholdelse Klubhus, Elektricitet Klubhus, Rengøringsløn Klubhus, Indretning og forbedring Klubhus, Kajakopbevaring udgift Klubhus, Andre udgifter Klubhus udgifter i alt Klubhus indtægter 1041 Klubhus, Lokaletilskud kommune Klubhus, Kajakopbevaring Klubhus, Lån af udstyr Klubhus indtægter i alt Klubbåde 1060 Følgebåde 1061 Følgebåde, Skrog rep og vedl Følgebåde, Motorer rep og vedl Følgebåde, Drift Følgebåde, Forsikring Følgebåde, anhænger Følgebåde i alt Sportsfartøjer 1071 Optimist rep og vedl Laser rep og vedl Tera rep og vedl Yngling rep og vedl Surfbrædder rep og vedl 1101 Sportsfartøjer, Andre rep og vedl 1110 Sportsfartøjer, Forsikring Sportsfartøjer, Transport Sportsfartøjer, Andre udgifter Sportsfartøjer i alt

3 RØS regnskab og balance pr. 31 december 2018 side 3 af Klubblad Agterspejlet 1202 Tryk Distribution Andre udgifter Annonceindtægter Klubblad i alt Administration 1501 Kontorartikler Porto 1503 Tele It udgifter PBS udgifter Klimakompensation energiforb Mødeudgifter 1531 Repræsentation Øvrige forsikringer Div adm udgifter Administration i alt Udd og træning 1701 Saft og frugt Træning andre udg Udd af ledere Udd andre udgifter Udd og træning i alt Salg af varer 1731 Undervisningsmat køb Undervisningsmat salg Salg af varer i alt Arrangementer 1810 Kapsejladser 1811 Kapsejladser, Indskud Kapsejladser, Præmier Kapsejladser, Andre udg Kapsejladser i alt Kona-DM Stævne 1, Andre indtægter Kona-DM i alt Klubhusarrangementer 1871 Klubhusarr, Udgifter Klubhusarr, Indtægter Andre arrangementer 1892 Andre arr, Indtægter Arrangementer i alt Andre indtægter 1910 Gaver, sponsorater Diverse indtægter Andre indtægter i alt

4 RØS regnskab og balance pr. 31 december 2018 side 4 af Afskrivninger 2001 Klubhus 2% Følgebåde 10% Motorer 20% Sejlbåde 10% Kajakker 10% Surfbrædder 20% Anhænger 10% Afskrivninger i alt Finansielle poster 2110 Tab på debitorer Renteindtægter Bankgebyrer Finansielle poster i alt Driften i alt

5 RØS regnskab og balance pr. 31 december 2018 side 5 af Aktiver 8100 Materielle anlægsaktiver 8110 Klubhus Følgebåde Anhænger Sejlbåde Motorer Kajakker Surfbrædder Materielle anlægsaktiver i alt Tilgodehavender 8310 Debitorsamlekonto Tilgode Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger 8625 Udbetaling Mobilepay Indbetaling Aktiver i alt Passiver 9010 Kapitalkonto primo Resultat Skyldige fordringer Egenkapital ultimo Langfristet gæld 9110 Realkredit Danmark Langfristet gæld i alt Deposita 9160 Indmeldelse dep Nøglebrikker dep Deposita i alt Passiver i alt

6 RØS regnskab og balance pr. 31 december 2018 side 6 af 6 Forklaringer: Rørvig Sejlklubs medlemstal er steget lidt i forhold til sidste år (i parenteser). Vi har nu 265 (255) aktive medlemmer fordelte på 97 (102) juniorer og 168 (153) seniorer. Hertil kommer 65 (70) passive medlemmer. Al nyindmeldelse sker over klubbens web-side, så betalingerne registreres samtidig med de nye medlemmer. Udskiftningen af medlemmer er fortsat ret høj, specielt blandt juniorerne. I 2017 tegnede vi 48 nye medlemmer, og mistede således 38 aktive og 5 passive medlemmer! Vi har i en del år ejet obligationer for et par hundrede tusind kroner. Disse obligationer er i år blevet indløst. Med den nuværende rente kan det næppe svare sig at reinvestere i nye obligationer. Så indtil videre polstrer vi vores bankkonto i stedet. Året har set en større renovering af vores Opti-flåde. Takket være et flot sponsorat fra Lighthouse Aviation A/S har vi solgt eller kasseret alle klubbens 10 hidtidige Optier - en blandet skare af veltjente både og anskaffet 8 moderne (og ens) erstatninger. De udtjente både indbragte ikke den værdi, som vi havde opgjort dem til. Derfor har vi ekstraordinært store afskrivninger på sejlfartøjer i dette regnskab. På konto 1038 optræder helt usædvanligt en meget stor udgift på kr , som på ingen måde var forudset i budgettet. Det drejer sig om udgifter til at sikre, at der ville være en flydebro i Rørvig Havn i sæsonen. Det er ikke før sket, at vi på denne måde har måtte betale for anlæg på havnen. Vi har også i 2018 anskaffet en ny følgebåd - så vi nu har 3 i alt. Det er ikke for meget til at dække behovet på de mest aktive dage i sommerferien. Med motor kostede den næsten kr Denne udgift har vi afholdt af vores egne midler. Med dette regnskab tager kassereren hul på det tredje 10-år på posten. Første gang jeg aflagde årsregnskab var i klubben havde da kontingentindtægter på kr og de samlede aktiver udgjorde kr det meste i fartøjer. Lokaletilskudet var det år på ca. kr Lidt pinligt er det derfor at måtte indrømme, at annonceindtægter for 2018 ikke er opkrævet endnu. Derfor mangler indtægter på ca. kr dem kan vi se frem til i Årets resultat på kr er en del under budgettet på kr Men i lyset af at vi har afholdt store udgifter - ca til både, til havneanlæg, i afdrag på klubhuset og endelig har annonceindtægter på til gode er resultatet egentlig ikke så ringe endda. Regnskabets form er udarbejdet i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning. Regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysning af 14. december 1995 med ændring af 15 november Endvidere er bankbeholdning kontrolleret og er tilstede (Klubben har ingen kontantbeholdning). Marts 2019 Ole Carsten Pedersen Kasserer Stine Bendixen Revisor Niels Elmo Revisor Bestyrelsen

7 Bilag 1: Summer for aktivkategorier Kategori Konto Afskr Afsk knt Værdi primo Ændring Værdi før afskr Afskrivning Værdi ultimo Klubhus % , Følgebåde % , Anhænger % , Sejlbåde % , Motorer % , Kajakker % , Surfbrædde % ,