Bestyrelsesmøde 19. august 2013
Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27/5-2013 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Beretning - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - Projektstatus 5. Budgetramme 2014 6. Deltagelse i Project Zero Fase 3 7. Orientering - Skat i vandselskaber - Prioritering af separeringsprojekter - Salg af ejendomme - Vandsamarbejde 8. Eventuelt 9. Næste møde 2
Beretning Spildevandstakst Erhverv Affaldsforbrænding Affaldsordning - Sommerhuse 3
Perioderegnskab 4
Debitorer 5
Likvid beholdning 6
Projektstatus - Spildevand 7
Projektstatus - Vand 8
Budgetramme 2014 Vand Fastholdelse af basisinvesteringer til ledningsrenoveringer samt mindre vandværksrenoveringer Gennemførelse af større renovering af Gråsten Vandværk Fjernaflæste vandmålere Sektionering af ledningsnet Deltagelse i Vandsamarbejde Affald Fastholdelse af basisinvesteringer / investeringsniveau som medtaget i 2013 investeringsbudget for 2014 9
Budgetramme 2014 Spildevand Fastholdelse af basisinvesteringer til separeringer, kloakering i det åbne land, ledningsrenoveringer samt løbende renoveringer af pumpestationer og udskiftning af materiel i øvrigt Færdiggørelse af overpumpningsløsninger Færdiggørelse af renovering Hummelvig Renseanlæg Hovedrenovering af Gråsten Renseanlæg Spildevandsrabat til større virksomheder (trappemodel) Varme Der budgetteres under hensyntagen til de igangværende forhandlinger omkring overdragelse af varmeaktiviteter til Sønderborg Fjernvarme, hvilket medfører at investeringsbudgettet holdes på absolut laveste niveau. 10
Project Zero Fase 3 Ansøgning om økonomisk støtte 2014-2017 med 1 mio. DKK årligt 11
Orientering SKAT i vandselskaber Prioritering af separeringsprojekter Salg af ejendomme Vandsamarbejde - Grundvandsbeskyttelse 12
Skat i vandselskaber Med afskrivning i 1. delperiode 2009, hvor der i 1. delperiode 2009 afskrives til særunderskud, der anvendes til udligning af positiv indkomst i 2011 og 2012 2009 særindkomst 1. delperiode 2009 2010 2011 2012 Betalbar skat ekskl. tillæg og renter Sønderborg Forsyning Holding 0-11.785 0 0-3.168 0 Sønderborg Vandforsyning -3.961.702-1.442.486 0 0 0 0 Sønderborg Spildevandsforsyning -31.279.171-1.661.435 0 0 0 0 Sønderborg Affald -264.161 0 0 14.538.690-1.370.776 3.634.673 Nordborg Kraftvarmeværk -1.061.519-901.376 0 0 0 0 Sønderborg Forsyningsservice 0 0 0 0-71.217 0-36.566.553-4.017.082 0 14.538.690-1.445.161 3.634.673 Underskud til fremførsel ultimo 2012-1.445.161 Underskudene anvendes i 2009, 2011 og 2012 Underskuddene anvendes i 2010 og 2011 Underskuddene kan fremføres til senere anvendelse 13
Skat i vandselskaber Med afskrivning i 1. delperiode 2009, hvor der i 1. delperiode 2009 afskrives til særunderskud, der anvendes til udligning af positiv indkomst i 2011 (og ikke i 2012). 2009 særindkomst 1. delperiode 2009 2010 2011 2012 Betalbar skat ekskl. tillæg og renter Sønderborg Forsyning Holding 0-14.185-2.675 0 0 0 Sønderborg Vandforsyning -1.647.059-1.778.172-232.171 0 1.317.362 329.341 Sønderborg Spildevandsforsyning -3.446.183-2.628.690-220.041 0 21.615.313 5.403.828 Sønderborg Affald -264.161 0 0 10.379.924 0 2.594.981 Nordborg Kraftvarmeværk -999.228-1.088.177-56.305 0 1.199.424 299.856 Sønderborg Forsyningsservice 0 0 0 0 0 0-6.356.631-5.509.224-511.192 10.379.924 24.132.099 8.628.006 Underskud til fremførsel ultimo 2012 0 Underskudene anvendes i 2009 og 2011 Underskuddene anvendes i 2011 Underskuddene anvendes i 2011 14
Skat i vandselskaber Uden afskrivning i 1. delperiode 2009. Dvs. SKATs foreløbige udmelding herom følges uanset vi er uenige heri. 2009 særindkomst 1. delperiode 2009 2010 2011 2012 Betalbar skat ekskl. tillæg og renter Sønderborg Forsyning Holding 0-13.880-4.876 0 0 Sønderborg Vandforsyning 0-1.763.463-434.374 0 1.258.710 314.678 Sønderborg Spildevandsforsyning 0-2.618.336-423.006 197.931 21.377.085 5.393.754 Sønderborg Affald 0 0 0 15.389.782 0 3.847.446 Nordborg Kraftvarmeværk 0-1.110.566-120.870 0 1.137.817 284.454 Sønderborg Forsyningsservice 0 0 0 0 0 0 0-5.506.245-983.126 15.587.713 23.773.612 9.840.331 Underskud til fremførsel ultimo 2012 0 Underskuddene anvendes i 2011 Underskuddene anvendes i 2011 15
Orientering SKAT i vandselskaber Prioritering af separeringsprojekter Salg af ejendomme Vandsamarbejde - Grundvandsbeskyttelse 16
Separeringsprojekter Område Emne Kriterie Point Valg Score Projektøkonomi Forventes separeringen at koste mindre end xxx kr/ejendom 4 Forventes separeringen at koste mellem xxx og xxx kr/ejendom 2 Forventes separeringen at koste mere end xxx kr/ejendom 0 Du mangler at indtaste en værd Økonomi Driftsudgifterne Kan vi nedlægge pumpestationer ved separeringen 3 Kan vi reducere pumpeudgifter væsentligt Kan vi reducere spuleudgifter væsentligt 2 Kan vi minimere indsivning eller rørbrud Er der ingen reduktion af driftsudgifter ved separeringen 0 Du mangler at indtaste en værd Arrondering Er det en afslutning af et områdeprojekt, der betyder, at vi kan høste gevinst af tidligere etapers investeringer 3 Er det en fortsættelse af tidligere etaper, der arbejder henimod en samlet gevinst 2 Er det et nyt område, som først senere medfører en gevinst 1 Er det et nyt område, der ikke medfører senere gevinst 0 Du mangler at indtaste en værd Recipienten Er det en sårbar recipient, der får miljømæssige problemer ved almindelige regnskyl 3 Er det en recipient, som får miljømæssige problemer ved virkelig voldsomme regnskyl 2 Er det en recipient, som er rimelig robust 1 Er recipenten indifferent for opspædet spildevandsudløb 0 Du mangler at indtaste en værd Miljø Overløb Sker der overløb mere end 2 gange pr år 3 Sker der overløb mere end 1 gang pr år 2 Sker der overløb mere end 0,5 gange pr år 1 Sker der aldrig overløb 0 Du mangler at indtaste en værd Spildevandsplanen Er området optaget i spildevandsplanen med en kort frist til separering 3 Er området optaget i spildevandsplanen med en længere eller en ubestemt frist til separering 2 Er området ikke optaget i spildevandsplanen til separering 0 Du mangler at indtaste en værd Kunden Funktionalitet Modtager vi meldinger om kælderoversvømmelser eller lignende oftere end 1 gang hvertandet år. 2 Modtager vi meldinger om kælderoversvømmelser eller lignende sjældnere end hvertandet år 1 Modtager vi aldrig meldinger om kælderoversvømmelser eller lignende 0 Du mangler at indtaste en værd Foreløbig score 0 Max 21 point - Min 0 point 17
Orientering SKAT i vandselskaber Prioritering af separeringsprojekter Salg af ejendomme Vandsamarbejde - Grundvandsbeskyttelse 18
Salg af ejendomme Vandtårn Redstedsgade 625.000 DKK Vandtårn Nordborg 125.000 DKK Vandværk Blæsborg Augustenborg - 375.000 DKK 19
Grundvandsbeskyttelse Vandsamarbejde - Grundvandsbeskyttelse Afgift på 1,25 DKK/m 3 Pr. m 3 på indvindingstilladelse 4,5 mio. DKK Pr. m 3 på solgt vand 2,7 mio. DKK 20
Eventuelt Sønderborg Spildevand A/S har fået 2,3 mio. DKK tilbage fra SKAT i for megen betalt spildevandsafgift i perioden 2009 2011. Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Affaldsforening den 13. september. 21
Næste møde Mandag den 2. december 2013 kl. 14:00-16:00 22